MIT072 - Termo de

capacitação
Movimentos - PCO
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Sumário

1. Dados Gerais ...................................................................................................................................................................................... 2

2. Contigência ......................................................................................................................................................................................... 3
3. Movimentos .....................................................................................................................................................................................10

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: Código do Cliente:

Nome do Projeto: IMPLANTAÇÃO PCO Nº do Projeto:
N° Contrato: Produto: Protheus P12
Data: Assunto: Termo de capacitação
Gerente/Coordenador Projeto: Assinatura:

2
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

2. Contigência
2.1. Aprovadores
Esta rotina permite cadastrar aprovadores para contingência que serão os responsáveis pela aprovação dos saldos de
contingências por tipo de bloqueio.

O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > CONTINGÊNCIAS > APROVADORES.

Procedimentos

1. Para cadastrar grupo de aprovadores:

Em Grupos de aprovação, informe o campo "Tipo de liberação?" com:

Nível - Os usuários cadastrados com o tipo de liberação “2=Nível” pode liberar ou cancelar as solicitações de todos os
usuários do mesmo nível hierárquico que o dele, ou seja, ao aprovar uma solicitação de contingência, todas as solicitações
da mesma contingência feita para usuários do mesmo nível terão seu status alterado para "Liberado" por outro usuário,
o mesmo acontece com o cancelamento.

Usuário - Os usuários cadastrados com o tipo “1=Usuário” somente pode aprovar suas próprias contingências, ou seja,
para que um saldo de contingência seja lançado todos os usuários de um mesmo nível devem aprovar a solicitação, porém
caso um deles cancele a solicitação, todas as demais solicitações para a mesma contingência serão automaticamente
canceladas.

Importante: A rotina de aprovação via Workflow considera apenas o tipo de aprovação em Nível.

2.2. Limites de Aprovação

Esta rotina permite definir as faixas de aprovação de cada usuário cadastrado, limitado por conta, classe, operação,
moeda, percentual ou valor limite permitido. E, para utilizar o recurso de aviso por Workflow, todos os usuários devem
ter o campo e-mail preenchidos com um e-mail válido no cadastro de usuários do ambiente Configurador.

O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > CONTINGÊNCIAS > LIMITES APROVAÇÃO.

3
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Exemplo:

Ao cadastrar grupos de aprovadores, todos os supervisores serão cadastrados com nível 01 e tipo de liberação de Nível;
eles poderão aprovar qualquer faixa de conta, classe ou operação, porém no valor de 0,01 até 2000,99. Quando um
bloqueio de verba ocorrer dentro desses parâmetros, será emitida uma solicitação de saldo de contingência para cada um
deles, o primeiro que aprovar a solicitação libera o saldo para o usuário que requisitou.

Os gerentes serão cadastrados com nível 02 e tipo de liberação de Nível poderão liberar os mesmos dados, porém com
valor de 1000,00 até 10000.00, todos os bloqueios que estiverem entre 1000,00 e 2000,99 deverão ser aprovados por
um supervisor e um representante respectivamente.

Os diretores estarão cadastrados com nível 03 e tipo de liberação por usuário de 10000,01 até 1000000,00. Todos os
bloqueios que alcançarem este valor deverão ser aprovados por todos os diretores consecutivamente.

Procedimentos

Para cadastrar limites de aprovação.

1. Em Limite de aprovação, clique na opção "Incluir".

2. Defina as faixas de aprovação para cada usuário.

Confira os dados e confirme.

2.3. Visualização de Contingências

Esta rotina possibilita visualizar, liberar e cancelar as solicitações de contingências.
O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > CONTINGÊNCIAS.

4
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Por meio da opção “Liberar”, visualize o lançamento e clique em confirmar

Importante: Os lançamentos de contingência somente serão visualizados pelo usuário aprovador.

2.4. Bloqueio de Verbas

Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, no entanto,
tratando-se de uma contingência o sistema exibe os botões na tela, permitindo:

• Fechar - Cancela a operação de bloqueio voltando à operação anterior permitindo modificá-la.

5
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

• Contingência - Analisa o saldo de contingência que está sendo solicitado, (através da diferença entre saldo realizado
e saldo previsto), encontra os responsáveis pela liberação e gera as solicitações para cada um deles. Se o parâmetro
MV_PCOWFCT estiver ativo, as solicitações também são enviadas ao e-mail cadastrado dos usuários, e tem como
finalidade a resposta remota.

• Detalhes - Demonstra a composição do saldo realizado para eventuais consultas de utilização.

Importante:
A funcionalidade acima é exibida nos módulos com integração com o PCO.

Havendo algum bloqueio o aprovador poderá no PCO através desta rotina Contingência efetuar a liberação ou rejeição
da solicitação.

2.5. Solicitação de Contingências

Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, clique no botão
“Contingência”

Em seguida aparecerá a tela de solicitação de contingência:

Clique em “Ações relacionadas”, “Solicitar”

Em seguida aparecerá a tela de confirmação de solicitação de contingência:

6
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Caso exista o processo de WF, Após a geração da solicitação será enviada notificação.

2.6. Justificando uma Contingência

Quando houver implantando o processo de justificativa de contingência via Workflow, o usuário responsável pelo C.O.
irá receber uma notificação.

Clicando no link, o responsável poderá justificar o gasto excedente ou rejeitar a solicitação argumentando o motivo.

7
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Importante: O parâmetro indica se utiliza ou não o processo de justificativa (MV_WFPJUST Default .T.)
Ações:

• Justificar: Gera um novo workflow com a justificativa para o gestor responsável para aprovação da contingência.

• Solicitar Transferência: Gera um novo workflow com a justificativa para o gestor responsável para
remanejamento de verbas.

Rejeitar: Retorna para o solicitante a rejeição com a justificativa/orientação.

2.7. Aprovando uma Contingência

Quando houver implantando o processo de aprovação de contingência via Workflow, o usuário responsável pelo
Orçamento irá receber uma notificação.

Clicando no link, o responsável poderá aprovar o gasto excedente ou rejeitar a solicitação argumentando o motivo.

8
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Ações:
• Aprova: Aprova a contingência e envia notificação APROVADA para o Solicitante e Responsável pela Conta
Orçamentária.
• Não aprova: Cancela a contingência e envia notificação REJEITADA para o Solicitante e Responsável pela Conta
Orçamentária.
• Efetuada Transferência: Cancela a contingência e envia notificação REJEITADA para o Solicitante e Responsável
pela Conta Orçamentária. Adicionalmente será enviada a seguinte mensagem: A contingência foi REJEITADA
devido ao remanejamento de verbas, repita o lançamento.
Importante: A opção Efetuada Transferência, é apenas informativa, sendo o gestor do orçamento responsável por efetivar
a transferência em rotina própria.

2.8. Utilizando uma Contingência

Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, clique no botão
“Contingência”.

Em seguida aparecerá a tela de solicitação de contingência:

9
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Observe que a contingência aparecerá listada como liberada. Selecione, perceba que ao marcar, o título é alterado para
“Saldo Suficiente” e confirme.
3. Movimentos
3.1.1. Lançamentos
Esta rotina apresenta os lançamentos efetuados no sistema, sejam eles incluídos manualmente ou gerados
automaticamente, originados pelos processos de contabilização orçamentária. Para que o sistema gere lançamentos
automaticamente, a movimentação que dá origem ao lançamento deve ser previamente configurada nas rotinas de
"Lançamentos - Por processos", e "Pontos de lançamentos".

O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > LANCAMENTOS.

Por meio dos lançamentos temos a atualização dos saldos dos cubos do PCO de acordo com as configurações e entidades
relacionadas.
O sistema permite também que os lançamentos/bloqueios gerados automaticamente sejam alterados/estornados através
desta rotina.
A janela de manutenção da rotina de lançamentos apresenta o status de cada um deles de acordo com a seguinte legenda:

3.1.2. Transferências
Esta rotina permite que sejam transferidos saldos de uma Classe para outra.

O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > TRANSFERENCIAS.

10
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Na tela de transferências existem os principais campos:

• Sequencial: Código sequencial automático que identifica a transferência.

• Data: Data da transferência.
• Cl Orc Ori: Classe Orçamentária que originará o saldo a ser transferido.
• Cl Orc Des: Classe Orçamentária que receberá o saldo a ser transferido.
• C.O. Origem: Conta Orçamentária que originará o saldo a ser transferido.
• C.O. Destino: Conta Orçamentária que receberá o saldo a ser transferido. Caso não seja informada será a mesmo da
origem.
• Oper Origem: Operação que originará o saldo a ser transferido.
• Oper Destino: Operação que receberá o saldo a ser transferido. Caso não seja informada será a mesmo da origem.
• Observação: Campo livre informativo.
• Valor Transf: Valor a ser transferido. O PCO irá validar se existe o saldo a ser transferido, caso não exista será
solicitada uma contingência.
• Saldo Origem: Informa o saldo atual na origem.
• Saldo Destin: Informa o saldo atual no destino.
• Respons: Grava o usuário responsável pela transferência.

3.1.3. Cubos Gerenciais

O cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o processo de acompanhamento de
lançamentos orçamentários. Um cubo determina a forma de acumulação dos valores lançados nas movimentações
orçamentárias e serve para acompanhamento e comparação. O ambiente SIGAPCO disponibiliza a utilização dos cubos
para que o usuário possa registrar a forma de acompanhamento de saldos orçamentários que deseja utilizar com
frequência.

O cadastro deverá ser acessado através da opção ATUALIZAÇÕES > CUBOS > CUBOS GERENCIAIS

11
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

3.2. Consultas

3.1.4. Demonstrativo de saldos por periodos

Esta consulta apresenta um demonstrativo de saldos para um cubo selecionado referente à periodicidade informada
(intervalos semanais, quinzenais, mensais, bimestrais ou anuais) de acordo com as configurações do cubo. Os saldos
são exibidos graficamente em uma planilha de valores que facilitam a interpretação de resultados.

A consulta deverá ser acessada através da opção CONSULTAS > CUBOS > SALDOS POR PERIODO

12
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

3.1.5. Demonstrativo de saldos

A consulta deverá ser acessada através da opção CONSULTAS > CUBOS > SALDOS NA DATA

13