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DEBITO
TES
TES
Se a Tes Estiver em
Branco ICMS
PRODUTO IPI Contabilização CADASTRO DE
Contabilização de
de IMPOSTOS
Despesa/Ativo PIS APURAÇÃO CREDITAVEIS FORNECEDORES
Se houver rateio na COFINS APURAÇÃO
Nota
ICMS ST
RATEIO
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 650(Itens da Nota), 651(Rateios da Nota), 660(Totais da Nota), ond
OBS:
Razão Social do Fornecedor
DEBITO
TES
TES
Se a Tes Estiver em
Branco ICMS
Cta Contabil Item NF Contabilização de IPI Contabilização CADASTRO DE
de IMPOSTOS
Despesa/Ativo PIS APURAÇÃO CREDITAVEIS FORNECEDORES
Se houver rateio na COFINS APURAÇÃO
Nota
ICMS ST
RATEIO
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 650(Itens da Nota), 651(Rateios da Nota), 660(Totais da Nota), onde
Fornecedor
OBS: ATENÇÃO: Nessa forma de contabilização, corremos o risco de intervenção errada do usuário ao inser
SUGESTÃO: Ajustar os cadastros de Produtos com a conta contábil correta, para o sistema r
conta contábil do usuário.
50 - 651 - 660)
CRÉDITO
TES
ISS
INSS Contabilização de
Contabilização do
IMPOSTOS
Fornecedor (Passivo) PCC RETIDOS
IRRF
651 - 660)
CRÉDITO
TES
ISS
Contabilização do INSS Contabilização de
IMPOSTOS
Fornecedor (Passivo) PCC RETIDOS
IRRF
DEBITO
TES
TES
ICMS
IPI
Contabilização PIS APURAÇÃO Contabilização
Cadastro de Cliente de Cliente / Se a Tes Estiver em
COFINS APURAÇÃO de IMPOSTOS Branco
Ativo SOBRE VENDAS
ICMS ST
PCC
INSS
IRRF PRODUTO
ISS
OBS: Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 610, 620 onde geralmente o histórico buscará N
DEBITO
TES
TES
ICMS
IPI
PIS APURAÇÃO
Contabilização Contabilização
Se a Tes Estiver em
Cadastro de Cliente de Cliente / COFINS APURAÇÃO de IMPOSTOS
Branco
Ativo SOBRE VENDAS
ICMS ST
PCC
INSS
IRRF PRODUTO
ISS
OBS: Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 610, 620 onde o histórico buscará Numero
ISTEMA
CRÉDITO
TES
ICMS
IPI
PIS APURAÇÃO Contabilização
Contabilização da Receita COFINS APURAÇÃO de IMPOSTOS A
RECOLHER
ICMS ST
PCC
INSS
INSS
ISS
GE
CRÉDITO
TES
ICMS
IPI
PIS APURAÇÃO
Contabilização
Contabilização da Receita COFINS APURAÇÃO de IMPOSTOS A
RECOLHER
ICMS ST
PCC
INSS
INSS
ISS
DEBITO CRÉDITO
Natureza Naturezas
ISS
CADASTRO DE Contabilização do INSS
Se houver rateio Contabilização de Fornecedor
no título Despesa/Ativo FORNECEDORES (Passivo) PCC
IRRF
Rateio do Título
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 510(INCLUSÃO MANUAL), 511(INCLUSÃO COM RATEIO), onde o h
OBS:
geralmente buscará Numero do Título e Razão Social do Fornecedor
DEBITO CRÉDITO
Conta do IRRF
Rateio do Título Fornecedor
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 510(INCLUSÃO MANUAL), 511(INCLUSÃO COM RATEIO), onde o h
buscará Numero do Título e Razão Social do Fornecedor
Atenção: Atualmente, o usuário insere a conta contábil diretamente no título a pagar, visto que a natureza sele
OBS: não possui uma conta contábil conforme a despesa relacionada ao pagamento.
Sugestão: Revisar o cadastro de Naturezas, podendo realizar a classificação apenas utilizando a natureza apropria
de despesa do título. Dessa forma, teriamos a mesma informação na conta de despesa no módulo Contabil e tam
financeiro.
Adiantamento a Pagar - PADRÃO (LP 513)
DEBITO CRÉDITO
M RATEIO), onde o histórico Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 513( Incluão de PA),
OBS:
or geralmente o histórico buscará Numero do Título e Razão Social do For
DEBITO CRÉDITO
Contabilização de
Conta da Natureza Contabilização de CADASTRO DE
IMPOSTOS RETIDOS Despesa/Ativo BANCOS
CRÉDITO DEBITO CR
Fornecedores
Se o Contabilização do
Contabilização do Título for Fornecedor
Cadastro de Contabilização do
Banco (Ativo) de (Passivo) Bancos Banco (Ativo)
Imposto
Natureza
CRÉDITO DEBITO CR
Fornecedores
Se o Contabilização do
Contabilização do Título for Fornecedor
Cadastro de Contabilização do
Banco (Ativo) de (Passivo) Bancos Banco (Ativo)
Imposto
Natureza
CRÉDITO DEBITO
Naturezas
ISS Contabilização de
Contabilização do INSS IMPOSTOS RETIDOS Cadastro de Contabilização de
Banco (Ativo) PCC (Se houver Naturezas Despesa/Ativo
necessidade)
IRRF
(Baixa Manual), 532(Baixa via Borderô), onde geralmente o Lançamentos padrões envolvidos na Op
Título e Razão Social do Fornecedor OBS: histórico buscará o Históri
são contabilizados com contas fixas
CRÉDITO DEBITO
Naturezas
ISS
Contabilização de
Contabilização do INSS IMPOSTOS RETIDOS Cadastro de Contabilização de
Banco (Ativo) PCC (Se houver Naturezas Despesa/Ativo
necessidade)
IRRF
aixa Manual), 532(Baixa via Borderô), onde o histórico buscará Lançamentos padrões envolvidos na O
Razão Social do Fornecedor
OBS: buscará o Histórico d
(3700210002) e Multas (3700101005) são contabilizados com
nçamentos padronizados
ncário a Pagar - PADRÃO (LP 562) Inclusão de Aplicação Financeira - PADRÃO (LP 5
envolvidos na Operação: 562 onde geralmente o Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 580 o
o buscará o Histórico do Movimento OBS: histórico buscará o Numero da Aplicação e Tip
cário a Pagar - PARTAGE (LP 562) Inclusão de Aplicação Financeira - PARTAGE (LP 5
es envolvidos na Operação: 562 onde o histórico Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 580
cará o Histórico do Movimento OBS: buscará a descrição da Natureza , Tipo de Aplicação
ceira - PADRÃO (LP 580) Compensação Contas a Pagar - PADRÃO (LP 597)
eira - PARTAGE (LP 580) Compensação Contas a Pagar - PARTAGE (LP 597)
CRÉDITO
Contabilização de
Despesa/Ativo
GE (LP 597)
CRÉDITO
Contabilização de
Despesa/Ativo
DEBITO CRÉDIT
Naturezas
ISS
CADASTRO DE Contabilização de INSS Contabilização de CADASTRO DE
CLIENTES Clientes PCC IMPOSTOS RETIDOS NATUREZAS
IRRF
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 500(INCLUSÃO MANUAL), onde o histórico geralmente buscará Num
OBS:
Social do Cliente
DEBITO CRÉDIT
Naturezas
ISS
CADASTRO DE Contabilização de INSS Contabilização de CADASTRO DE
CLIENTES Clientes PCC IMPOSTOS RETIDOS NATUREZAS
IRRF
Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 500(INCLUSÃO MANUAL), onde o histórico buscará Numero do Tí
Cliente
OBS:
Atenção: Os títulos gerados via Medição de Contratos, estão sendo gerados em uma unica natureza informada em
para todos os contratos, ocasionando apenas uma natureza de títulos a receber.
Sugestão: Ao realizar medições, utilizar a natureza informada no próprio contrato de vendas, que contenha as r
contabilização e visualização em relatórios gerenciais financeiros.
Adiantamento a Receber - PADRÃO (LP 501)
Contabilização de Cadastro de
Contabilização da Receita Cadastro de Bancos Bancos Naturezas
ente buscará Numero do Título e Razão Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 501( Incluã
OBS:
histórico geralmente buscará Numero do Título e Razão S
ará Numero do Título e Razão Social do Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 501( Incluã
histórico buscará Numero do Título e Razão Social d
reza informada em parâmetro do sistema
OBS:
Atenção: Caso o usuário necessite alterar a conta a ser con
s a receber. deverá solicitar a manutenção do LP para a nova
que contenha as receitas corretas para a Sugestão: Cadastrar naturezas conforme a classificaç
iros. adiantamento.
ADRÃO (LP 501) Baixas de Títulos a Pagar - PADRÃO (LP 520 / 521)
ARTAGE (LP 501) Baixas de Títulos a Pagar - PADRÃO (LP 520 / 521)
TO DEBITO CRÉDITO
TO DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO
Cadastro de
Contabilização de Contabilização Cadastro de Contabilização de
Produtos (Ativo) Tipos de Despesa Produtos Produtos (Ativo)
Movimentos
ançamentos padrões envolvidos na Operação: 668 (Movimento Entrada) Lançamentos padrões envolvidos na O
onde geralmente o histórico buscará o Numero da Movimentação e um OBS: Origem), 672(Transferência Destino) onde
Texto Fixo Classificativo. o Numero da Movimentação e um
ovimentação Interna de Entrada de Estoque - PARTAGE (LP 668) Transferência de Insumos - PARTAGE
Cadastro de
Contabilização de Contabilização Cadastro de Contabilização de
Tipos de
Produtos (Ativo)
Movimentos
Despesa Produtos Produtos (Ativo)
Se Houver Entrada
Conta de Produtos -
Contabilização Cadastro de Contabilização de Cadastro de
Movimento Despesa Produtos Produtos (Ativo) Produtos
Estoque Contra uma Conta
Fixa.
ões envolvidos na Operação: 670 (Transferência Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 674 (Saída Inv
ência Destino) onde geralmente o histórico buscará OBS: 676(Entrada Inventário) onde geralmente o histórico trará um
ovimentação e um Texto Fixo Classificativo. com o código do Produto.
Insumos - PARTAGE (LP 670 / 672) Ajuste de Inventário [Entrada ou Saída] - PARTAGE (LP 674 / 676)
Se Houver Saída de
Produtos -
Contabilização de Conta Fornecida Contabilização de Cadastro de Contabilização de
Produtos (Ativo) pela Empresa Dedução da Receita Produtos Produtos (Ativo)
Contra uma conta
Fixa
ção: 674 (Saída Inventário), Lançamentos padrões envolvidos na Operação: 678 (Custo de Vendas)
histórico trará um texto fixo OBS: onde geralmente o histórico trará um texto fixo com o código do Produto
duto. e Numero da Nota.
Se Houver Saída de
Produtos - Contas Fixas no Contabilização de Contas Fixas no Contabilização de
Contabilização de LP Dedução da Receita LP Produtos (Ativo)
Produtos (Ativo)
DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO
Contabilização de Contabilização de
Conta Natureza Despesa Conta Caixinha Banco / Caixinha Conta Caixinha
Fonte
Customizado Contabilização de Conta Fixa Contabilização de Conta Fixa
para buscar a Despesa "1010101001" Banco / Caixinha "1010101001"
Despesa.
OBS:
Atenção: As contas debitadas e creditadas estão fixas no lançamento OBS: Atenção: A conta
padronizado. Para manutentção ou alteração de regra, o usuário deverá
a Debito se pree
buscar o axílio TOTVS.
manutenção na con
Sugestão: Reajustar as naturezas com as contas corretas e contabilizar Sugestão: Col
a partir delas as despesas, ao invés do fonte customizado.
Reposição Caixinha - PADRÃO (LP 573)
DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO
DEBITO CRÉDITO