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# TIPO DE FORNECEDOR / CLIENTE DATA PAGAMENTO / VALOR DATA DA BAIXA

MOVIMENTO RECEBIMENTO
1 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 1 3/17/2015 R$ 150.00 3/17/2015
2 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 2 4/14/2015 R$ 151.00 5/14/2015
3 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 3 5/12/2015 R$ 152.00 5/2/2015
4 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 4 6/9/2015 R$ 153.00 7/9/2015
5 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 5 7/7/2015 R$ 154.00 6/27/2015
6 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 6 8/4/2015 R$ 155.00 9/3/2015
7 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 7 9/1/2015 R$ 156.00 8/22/2015
8 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 8 9/29/2015 R$ 157.00 10/29/2015
9 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 9 10/27/2015 R$ 158.00 10/17/2015
10 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 10 11/24/2015 R$ 159.00 12/24/2015
11 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 11 12/22/2015 R$ 160.00 12/12/2015
12 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 12 1/19/2016 R$ 161.00 2/18/2016
13 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 13 2/16/2016 R$ 162.00 2/6/2016
14 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 14 3/15/2016 R$ 163.00 4/14/2016
15 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 15 4/12/2016 R$ 164.00 4/2/2016
16 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 16 5/10/2016 R$ 165.00 6/9/2016
17 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 17 6/7/2016 R$ 166.00 5/28/2016
18 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 18 7/5/2016 R$ 167.00 8/4/2016
19 PAGAR ESCRITORIO BACANAO LTDA DO BRASIL S.A 19 8/2/2016 R$ 168.00 7/23/2016
20 RECEBER CLIENTE ABC 1 3/7/2016 R$ 28.00 3/7/2016
21 RECEBER CLIENTE ABC 1 3/28/2016 R$ 100.00 3/28/2016
22 RECEBER CLIENTE ABC 1 4/18/2016 R$ 350.00 4/18/2016
23 RECEBER CLIENTE ABC 1 5/9/2016 R$ 600.00 5/9/2016
24 RECEBER CLIENTE ABC 1 5/30/2016 R$ 850.00 5/30/2016
25 RECEBER CLIENTE ABC 1 6/20/2016 R$ 1,100.00 6/20/2016
26 RECEBER CLIENTE ABC 1 7/11/2016 R$ 1,350.00 7/11/2016
27 RECEBER CLIENTE ABC 1 8/1/2016 R$ 1,600.00 8/1/2016
28 RECEBER CLIENTE ABC 1 8/22/2016 R$ 1,850.00 8/22/2016
29 RECEBER CLIENTE ABC 1 9/12/2016 R$ 2,100.00 9/12/2016
30 RECEBER CLIENTE ABC 1 10/3/2016 R$ 2,350.00 10/3/2016
31 RECEBER CLIENTE ABC 1 10/24/2016 R$ 2,600.00 10/24/2016
32 RECEBER CLIENTE ABC 1 11/14/2016 R$ 2,850.00 11/14/2016
33 RECEBER CLIENTE ABC 1 12/5/2016 R$ 3,100.00 12/5/2016
34 RECEBER CLIENTE ABC 1 12/26/2016 R$ 3,350.00 12/26/2016
35 RECEBER CLIENTE ABC 1 1/16/2016 R$ 3,600.00 2/16/2016
36 PAGAR CONTA DE AGUA 1/1/2015 R$ 83.00 1/3/2015
37 PAGAR CONTA DE AGUA 2/1/2015 R$ 83.83 2/3/2015
38 PAGAR CONTA DE AGUA 3/4/2015 R$ 84.67 3/6/2015
39 PAGAR CONTA DE AGUA 4/4/2015 R$ 85.51 4/6/2015
40 PAGAR CONTA DE AGUA 5/5/2015 R$ 86.37 5/7/2015
41 PAGAR CONTA DE AGUA 6/5/2015 R$ 87.23 6/7/2015
42 PAGAR CONTA DE AGUA 7/6/2015 R$ 88.11 7/8/2015
43 PAGAR CONTA DE AGUA 8/6/2015 R$ 88.99 8/8/2015
44 PAGAR CONTA DE AGUA 9/6/2015 R$ 89.88 9/8/2015
45 PAGAR CONTA DE AGUA 10/7/2015 R$ 90.78 10/9/2015
46 PAGAR CONTA DE AGUA 11/7/2015 R$ 91.68 11/9/2015
47 PAGAR CONTA DE AGUA 12/8/2015 R$ 92.60 12/10/2015
48 PAGAR CONTA DE AGUA 1/8/2016 R$ 93.53 1/10/2016
49 PAGAR CONTA DE AGUA 2/8/2016 R$ 94.46 2/10/2016
50 PAGAR CONTA DE AGUA 3/10/2016 R$ 95.41 3/12/2016
51 PAGAR CONTA DE AGUA 4/10/2016 R$ 96.36 4/12/2016
52 PAGAR CONTA DE AGUA 5/11/2016 R$ 97.32 5/13/2016
53 PAGAR CONTA DE AGUA 6/11/2016 R$ 98.30 6/13/2016
54 PAGAR CONTA DE AGUA 7/12/2016 R$ 99.28 7/14/2016
55 PAGAR CONTA DE AGUA 8/12/2016 R$ 100.27 8/14/2016
56 PAGAR CONTA DE AGUA 9/12/2016 R$ 101.28 9/14/2016
57 PAGAR CONTA DE AGUA 10/13/2016 R$ 102.29 10/15/2016
58 PAGAR CONTA DE AGUA 11/13/2016 R$ 103.31 11/15/2016
59 PAGAR CONTA DE AGUA 12/14/2016 R$ 104.34 12/16/2016
60 RECEBER CLIENTE XYZ 1 1/1/2015 R$ 158.00 1/1/2015
61 RECEBER CLIENTE XYZ 2 2/1/2015 R$ 160.37 2/1/2015
62 RECEBER CLIENTE XYZ 3 3/4/2015 R$ 162.78 3/4/2015
63 RECEBER CLIENTE XYZ 4 4/4/2015 R$ 165.22 4/4/2015
64 RECEBER CLIENTE XYZ 5 5/5/2015 R$ 167.70 5/5/2015
65 RECEBER CLIENTE XYZ 6 6/5/2015 R$ 170.21 6/5/2015
66 RECEBER CLIENTE XYZ 7 7/6/2015 R$ 172.76 7/6/2015
67 RECEBER CLIENTE XYZ 8 8/6/2015 R$ 175.36 8/6/2015
68 RECEBER CLIENTE XYZ 9 9/6/2015 R$ 177.99 9/6/2015
69 RECEBER CLIENTE XYZ 10 10/7/2015 R$ 180.66 10/7/2015
70 RECEBER CLIENTE XYZ 11 11/7/2015 R$ 183.37 11/7/2015
71 RECEBER CLIENTE XYZ 12 12/8/2015 R$ 186.12 12/8/2015
72 PAGAR XPTO 1/1/2016 R$ 10.10 1/1/2016
73 RECEBER XYZ 1/2/2016 R$ 10.35 1/2/2016
74 PAGAR XPTO 1/3/2016 R$ 10.61 1/3/2016
75 RECEBER XYZ 1/4/2016 R$ 10.88 1/4/2016
76 PAGAR XPTO 1/5/2016 R$ 11.15 1/5/2016
77 RECEBER XYZ 1/6/2016 R$ 11.43 1/6/2016
78 PAGAR XPTO 1/7/2016 R$ 11.71 1/7/2016
79 RECEBER XYZ 1/8/2016 R$ 12.01 1/8/2016
80 PAGAR XPTO 1/9/2016 R$ 12.31 1/9/2016
81 RECEBER XYZ 1/10/2016 R$ 12.61 1/10/2016
82 PAGAR XPTO 1/11/2016 R$ 12.93 1/11/2016
83 RECEBER XYZ 1/12/2016 R$ 13.25 1/12/2016
84 PAGAR XPTO 1/13/2016 R$ 13.58 1/13/2016
85 RECEBER XYZ 1/14/2016 R$ 13.92 1/14/2016
86 PAGAR XPTO 1/15/2016 R$ 14.27 1/15/2016
87 RECEBER XYZ 1/16/2016 R$ 14.63 1/16/2016
 88 PAGAR XPTO 1/17/2016 R$ 14.99 1/17/2016
89 RECEBER XYZ 1/18/2016 R$ 15.37 1/18/2016
90 PAGAR XPTO 1/19/2016 R$ 15.75 1/19/2016
91 RECEBER XYZ 1/20/2016 R$ 16.15 1/20/2016
92 PAGAR XPTO 1/21/2016 R$ 16.55 1/21/2016
93 RECEBER XYZ 1/22/2016 R$ 16.96 1/22/2016
94 PAGAR XPTO 1/23/2016 R$ 17.39 1/23/2016
95 RECEBER XYZ 1/24/2016 R$ 17.82 1/24/2016
96 PAGAR XPTO 1/25/2016 R$ 18.27 1/25/2016
97 RECEBER XYZ 1/26/2016 R$ 18.72 1/26/2016
98 PAGAR XPTO 1/27/2016 R$ 19.19 1/27/2016
99 RECEBER XYZ 1/28/2016 R$ 19.67 1/28/2016
100 PAGAR XPTO 1/29/2016 R$ 20.16 1/29/2016
101 RECEBER XYZ 1/30/2016 R$ 20.67 1/30/2016
102 PAGAR XPTO 1/31/2016 R$ 21.19 1/31/2016
103 RECEBER XYZ 2/1/2016 R$ 21.72 2/1/2016
104 PAGAR XPTO 2/2/2016 R$ 22.26 2/2/2016
105 RECEBER XYZ 2/3/2016 R$ 22.81 2/3/2016
106 PAGAR XPTO 2/4/2016 R$ 23.38 2/4/2016
107 RECEBER XYZ 2/5/2016 R$ 23.97 2/5/2016
108 PAGAR XPTO 2/6/2016 R$ 24.57 2/6/2016
109 RECEBER XYZ 2/7/2016 R$ 25.18 2/7/2016
110 PAGAR XPTO 2/8/2016 R$ 25.81 2/8/2016
111 RECEBER XYZ 2/9/2016 R$ 26.46 2/9/2016
112 PAGAR XPTO 2/10/2016 R$ 27.12 2/10/2016
113 RECEBER XYZ 2/11/2016 R$ 27.80 2/11/2016
114 PAGAR XPTO 2/12/2016 R$ 28.49 2/12/2016
115 RECEBER XYZ 2/13/2016 R$ 29.20 2/13/2016
116 PAGAR XPTO 2/14/2016 R$ 29.93 2/14/2016
117 RECEBER XYZ 2/15/2016 R$ 30.68 2/15/2016
118 PAGAR XPTO 2/16/2016 R$ 31.45 2/16/2016
119 RECEBER XYZ 2/17/2016 R$ 32.24 2/17/2016
120 PAGAR XPTO 2/18/2016 R$ 33.04 2/18/2016
121 RECEBER XYZ 2/19/2016 R$ 33.87 2/19/2016
122 PAGAR XPTO 2/20/2016 R$ 34.71 2/20/2016
123 RECEBER XYZ 2/21/2016 R$ 35.58 2/21/2016
124 PAGAR XPTO 2/22/2016 R$ 36.47 2/22/2016
125 RECEBER XYZ 2/23/2016 R$ 37.38 2/23/2016
126 PAGAR XPTO 2/24/2016 R$ 38.32 2/24/2016
127 RECEBER XYZ 2/25/2016 R$ 39.28 2/25/2016
128 PAGAR XPTO 2/26/2016 R$ 40.26 2/26/2016
129 RECEBER XYZ 2/27/2016 R$ 41.26 2/27/2016
130 PAGAR XPTO 2/28/2016 R$ 42.30 2/28/2016
131 RECEBER XYZ 2/29/2016 R$ 43.35 2/29/2016
132 PAGAR XPTO 3/1/2016 R$ 44.44 3/1/2016
133 RECEBER XYZ 3/2/2016 R$ 45.55 3/2/2016
134 PAGAR XPTO 3/3/2016 R$ 46.69 3/3/2016
135 RECEBER XYZ 3/4/2016 R$ 47.85 3/4/2016
136 PAGAR XPTO 3/5/2016 R$ 49.05 3/5/2016
137 RECEBER XYZ 3/6/2016 R$ 50.28 3/6/2016
138 PAGAR XPTO 3/7/2016 R$ 51.53 3/7/2016
139 RECEBER XYZ 3/8/2016 R$ 52.82 3/8/2016
140 PAGAR XPTO 3/9/2016 R$ 54.14 3/9/2016
141 RECEBER XYZ 3/10/2016 R$ 55.50 3/10/2016
142 PAGAR XPTO 3/11/2016 R$ 56.88 3/11/2016
143 RECEBER XYZ 3/12/2016 R$ 58.31 3/12/2016
144 PAGAR XPTO 3/13/2016 R$ 59.76 3/13/2016
145 RECEBER XYZ 3/14/2016 R$ 61.26 3/14/2016
146 PAGAR XPTO 3/15/2016 R$ 62.79 3/15/2016
147 RECEBER XYZ 3/16/2016 R$ 64.36 3/16/2016
148 PAGAR XPTO 3/17/2016 R$ 65.97 3/17/2016
149 RECEBER XYZ 3/18/2016 R$ 67.62 3/18/2016
150 PAGAR XPTO 3/19/2016 R$ 69.31 3/19/2016
151 RECEBER XYZ 3/20/2016 R$ 71.04 3/20/2016
152 PAGAR XPTO 3/21/2016 R$ 72.82 3/21/2016
153 RECEBER XYZ 3/22/2016 R$ 74.64 3/22/2016
154 PAGAR XPTO 3/23/2016 R$ 76.50 3/23/2016
155 RECEBER XYZ 3/24/2016 R$ 78.42 3/24/2016
156 PAGAR XPTO 3/25/2016 R$ 80.38 3/25/2016
157 RECEBER XYZ 3/26/2016 R$ 82.39 3/26/2016
158 PAGAR XPTO 3/27/2016 R$ 84.44 3/27/2016
159 RECEBER XYZ 3/28/2016 R$ 86.56 3/28/2016
160 PAGAR XPTO 3/29/2016 R$ 88.72 3/29/2016
161 RECEBER XYZ 3/30/2016 R$ 90.94 3/30/2016
162 PAGAR XPTO 3/31/2016 R$ 93.21 3/31/2016
163 RECEBER XYZ 4/1/2016 R$ 95.54 4/1/2016
164 PAGAR XPTO 4/2/2016 R$ 97.93 4/2/2016
165 RECEBER XYZ 4/3/2016 R$ 100.38 4/3/2016
166 PAGAR XPTO 4/4/2016 R$ 102.89 4/4/2016
167 RECEBER XYZ 4/5/2016 R$ 105.46 4/5/2016
168 PAGAR XPTO 4/6/2016 R$ 108.10 4/6/2016
169 RECEBER XYZ 4/7/2016 R$ 110.80 4/7/2016
170 PAGAR XPTO 4/8/2016 R$ 113.57 4/8/2016
171 RECEBER XYZ 4/9/2016 R$ 116.41 4/9/2016
172 PAGAR XPTO 4/10/2016 R$ 119.32 4/10/2016
173 RECEBER XYZ 4/11/2016 R$ 122.30 4/11/2016
174 PAGAR XPTO 4/12/2016 R$ 125.36 4/12/2016
175 RECEBER XYZ 4/13/2016 R$ 128.49 4/13/2016
176 PAGAR XPTO 4/14/2016 R$ 131.71 4/14/2016
177 RECEBER XYZ 4/15/2016 R$ 135.00 4/15/2016
178 PAGAR XPTO 4/16/2016 R$ 138.37 4/16/2016
179 RECEBER XYZ 4/17/2016 R$ 141.83 4/17/2016
180 PAGAR XPTO 4/18/2016 R$ 145.38 4/18/2016
181 RECEBER XYZ 4/19/2016 R$ 149.01 4/19/2016
182 PAGAR XPTO 4/20/2016 R$ 152.74 4/20/2016
183 RECEBER XYZ 4/21/2016 R$ 156.56 4/21/2016
184 PAGAR XPTO 4/22/2016 R$ 160.47 4/22/2016
185 RECEBER XYZ 4/23/2016 R$ 164.48 4/23/2016
186 PAGAR XPTO 4/24/2016 R$ 168.59 4/24/2016
187 RECEBER XYZ 4/25/2016 R$ 172.81 4/25/2016
188 PAGAR XPTO 4/26/2016 R$ 177.13 4/26/2016
189 RECEBER XYZ 4/27/2016 R$ 181.56 4/27/2016
190 PAGAR XPTO 4/28/2016 R$ 186.10 4/28/2016
191 RECEBER XYZ 4/29/2016 R$ 190.75 4/29/2016
192 PAGAR XPTO 4/30/2016 R$ 195.52 4/30/2016
193 RECEBER XYZ 5/1/2016 R$ 200.41 5/1/2016
194 PAGAR XPTO 5/2/2016 R$ 205.42 5/2/2016
195 RECEBER XYZ 5/3/2016 R$ 210.55 5/3/2016
196 PAGAR XPTO 5/4/2016 R$ 215.81 5/4/2016
197 RECEBER XYZ 5/5/2016 R$ 221.21 5/5/2016
198 PAGAR XPTO 5/6/2016 R$ 226.74 5/6/2016
199 RECEBER XYZ 5/7/2016 R$ 232.41 5/7/2016
200 PAGAR XPTO 5/8/2016 R$ 238.22 5/8/2016
201 RECEBER XYZ 5/9/2016 R$ 244.17 5/9/2016
202 PAGAR XPTO 5/10/2016 R$ 250.28 5/10/2016
203 RECEBER XYZ 5/11/2016 R$ 256.54 5/11/2016
204 PAGAR XPTO 5/12/2016 R$ 262.95 5/12/2016
205 RECEBER XYZ 5/13/2016 R$ 269.52 5/13/2016
206 PAGAR XPTO 5/14/2016 R$ 276.26 5/14/2016
207 RECEBER XYZ 5/15/2016 R$ 283.17 5/15/2016
208 PAGAR XPTO 5/16/2016 R$ 290.25 5/16/2016
209 RECEBER XYZ 5/17/2016 R$ 297.50 5/17/2016
210 PAGAR XPTO 5/18/2016 R$ 304.94 5/18/2016
211 RECEBER XYZ 5/19/2016 R$ 312.56 5/19/2016
212 PAGAR XPTO 5/20/2016 R$ 320.38 5/20/2016
213 RECEBER XYZ 5/21/2016 R$ 328.39 5/21/2016
214 PAGAR XPTO 5/22/2016 R$ 336.60 5/22/2016
215 RECEBER XYZ 5/23/2016 R$ 345.01 5/23/2016
216 PAGAR XPTO 5/24/2016 R$ 353.64 5/24/2016
217 RECEBER XYZ 5/25/2016 R$ 362.48 5/25/2016
218 PAGAR XPTO 5/26/2016 R$ 371.54 5/26/2016
219 RECEBER XYZ 5/27/2016 R$ 380.83 5/27/2016
220 PAGAR XPTO 5/28/2016 R$ 390.35 5/28/2016
221 RECEBER XYZ 5/29/2016 R$ 400.11 5/29/2016
222 PAGAR XPTO 5/30/2016 R$ 410.11 5/30/2016
223 RECEBER XYZ 5/31/2016 R$ 420.36 5/31/2016
224 PAGAR XPTO 6/1/2016 R$ 430.87 6/1/2016
225 RECEBER XYZ 6/2/2016 R$ 441.64 6/2/2016
226 PAGAR XPTO 6/3/2016 R$ 452.69 6/3/2016
227 RECEBER XYZ 6/4/2016 R$ 464.00 6/4/2016
228 PAGAR XPTO 6/5/2016 R$ 475.60 6/5/2016
229 RECEBER XYZ 6/6/2016 R$ 487.49 6/6/2016
230 PAGAR XPTO 6/7/2016 R$ 499.68 6/7/2016
231 RECEBER XYZ 6/8/2016 R$ 512.17 6/8/2016
232 PAGAR XPTO 6/9/2016 R$ 524.98 6/9/2016
233 RECEBER XYZ 6/10/2016 R$ 538.10 6/10/2016
234 PAGAR XPTO 6/11/2016 R$ 551.55 6/11/2016
235 RECEBER XYZ 6/12/2016 R$ 565.34 6/12/2016
236 PAGAR XPTO 6/13/2016 R$ 579.48 6/13/2016
237 RECEBER XYZ 6/14/2016 R$ 593.96 6/14/2016
238 PAGAR XPTO 6/15/2016 R$ 608.81 6/15/2016
239 RECEBER XYZ 6/16/2016 R$ 624.03 6/16/2016
240 PAGAR XPTO 6/17/2016 R$ 639.63 6/17/2016
241 RECEBER XYZ 6/18/2016 R$ 655.62 6/18/2016
242 PAGAR XPTO 6/19/2016 R$ 672.01 6/19/2016
243 RECEBER XYZ 6/20/2016 R$ 688.81 6/20/2016
244 PAGAR XPTO 6/21/2016 R$ 706.03 6/21/2016
245 RECEBER XYZ 6/22/2016 R$ 723.69 6/22/2016
246 PAGAR XPTO 6/23/2016 R$ 741.78 6/23/2016
247 RECEBER XYZ 6/24/2016 R$ 760.32 6/24/2016
248 PAGAR XPTO 6/25/2016 R$ 779.33 6/25/2016
249 RECEBER XYZ 6/26/2016 R$ 798.81 6/26/2016
250 PAGAR XPTO 6/27/2016 R$ 818.78 6/27/2016
251 RECEBER XYZ 6/28/2016 R$ 839.25 6/28/2016
252 PAGAR XPTO 6/29/2016 R$ 860.24 6/29/2016
253 RECEBER XYZ 6/30/2016 R$ 881.74 6/30/2016
254 PAGAR XPTO 7/1/2016 R$ 903.78 7/1/2016
255 RECEBER XYZ 7/2/2016 R$ 926.38 7/2/2016
256 PAGAR XPTO 7/3/2016 R$ 949.54 7/3/2016
257 RECEBER XYZ 7/4/2016 R$ 973.28 7/4/2016
258 PAGAR XPTO 7/5/2016 R$ 997.61 7/5/2016
259 RECEBER XYZ 7/6/2016 R$ 1,022.55 7/6/2016
260 PAGAR XPTO 7/7/2016 R$ 1,048.11 7/7/2016
261 RECEBER XYZ 7/8/2016 R$ 1,074.32 7/8/2016
262 PAGAR XPTO 7/9/2016 R$ 1,101.17 7/9/2016
263 RECEBER XYZ 7/10/2016 R$ 1,128.70 7/10/2016
264 PAGAR XPTO 7/11/2016 R$ 1,156.92 7/11/2016
265 RECEBER XYZ 7/12/2016 R$ 1,185.84 7/12/2016
266 PAGAR XPTO 7/13/2016 R$ 1,215.49 7/13/2016
267 RECEBER XYZ 7/14/2016 R$ 1,245.88 7/14/2016
268 PAGAR XPTO 7/15/2016 R$ 1,277.02 7/15/2016
269 RECEBER XYZ 7/16/2016 R$ 1,308.95 7/16/2016
270 PAGAR XPTO 7/17/2016 R$ 1,341.67 7/17/2016
271 RECEBER XYZ 7/18/2016 R$ 1,375.21 7/18/2016
272 PAGAR XPTO 7/19/2016 R$ 1,409.60 7/19/2016
273 RECEBER XYZ 7/20/2016 R$ 1,444.84 7/20/2016
274 PAGAR XPTO 7/21/2016 R$ 1,480.96 7/21/2016
275 RECEBER XYZ 7/22/2016 R$ 1,517.98 7/22/2016
276 PAGAR XPTO 7/23/2016 R$ 1,555.93 7/23/2016
277 RECEBER XYZ 7/24/2016 R$ 1,594.83 7/24/2016
278 PAGAR XPTO 7/25/2016 R$ 1,634.70 7/25/2016
279 RECEBER XYZ 7/26/2016 R$ 1,675.57 7/26/2016
280 PAGAR XPTO 7/27/2016 R$ 1,717.46 7/27/2016
281 RECEBER XYZ 7/28/2016 R$ 1,760.39 7/28/2016
282 PAGAR XPTO 7/29/2016 R$ 1,804.40 7/29/2016
283 RECEBER XYZ 7/30/2016 R$ 1,849.51 7/30/2016
284 PAGAR XPTO 7/31/2016 R$ 1,895.75 7/31/2016
285 RECEBER XYZ 8/1/2016 R$ 1,943.14 8/1/2016
286 PAGAR XPTO 8/2/2016 R$ 1,991.72 8/2/2016
287 RECEBER XYZ 8/3/2016 R$ 2,041.51 8/3/2016
288 PAGAR XPTO 8/4/2016 R$ 2,092.55 8/4/2016
289 RECEBER XYZ 8/5/2016 R$ 2,144.87 8/5/2016
290 PAGAR XPTO 8/6/2016 R$ 2,198.49 8/6/2016
291 RECEBER XYZ 8/7/2016 R$ 2,253.45 8/7/2016
292 PAGAR XPTO 8/8/2016 R$ 2,309.79 8/8/2016
293 RECEBER XYZ 8/9/2016 R$ 2,367.53 8/9/2016
294 PAGAR XPTO 8/10/2016 R$ 2,426.72 8/10/2016
295 RECEBER XYZ 8/11/2016 R$ 2,487.39 8/11/2016
296 PAGAR XPTO 8/12/2016 R$ 2,549.57 8/12/2016
297 RECEBER XYZ 8/13/2016 R$ 2,613.31 8/13/2016
298 PAGAR XPTO 8/14/2016 R$ 2,678.64 8/14/2016
299 RECEBER XYZ 8/15/2016 R$ 2,745.61 8/15/2016
300 PAGAR XPTO 8/16/2016 R$ 2,814.25 8/16/2016
301 RECEBER XYZ 8/17/2016 R$ 2,884.61 8/17/2016
302 PAGAR XPTO 8/18/2016 R$ 2,956.72 8/18/2016
303 RECEBER XYZ 8/19/2016 R$ 3,030.64 8/19/2016
304 PAGAR XPTO 8/20/2016 R$ 3,106.41 8/20/2016
305 RECEBER XYZ 8/21/2016 R$ 3,184.07 8/21/2016
306 PAGAR XPTO 8/22/2016 R$ 3,263.67 8/22/2016
307 RECEBER XYZ 8/23/2016 R$ 3,345.26 8/23/2016
308 PAGAR XPTO 8/24/2016 R$ 3,428.89 8/24/2016
309 RECEBER XYZ 8/25/2016 R$ 3,514.61 8/25/2016
310 PAGAR XPTO 8/26/2016 R$ 3,602.48 8/26/2016
311 RECEBER XYZ 8/27/2016 R$ 3,692.54 8/27/2016
312 PAGAR XPTO 8/28/2016 R$ 3,784.85 8/28/2016
313 RECEBER XYZ 8/29/2016 R$ 3,879.47 8/29/2016
314 PAGAR XPTO 8/30/2016 R$ 3,976.46 8/30/2016
315 RECEBER XYZ 8/31/2016 R$ 4,075.87 8/31/2016
316 PAGAR XPTO 9/1/2016 R$ 4,177.77 9/1/2016
317 RECEBER XYZ 9/2/2016 R$ 4,282.21 9/2/2016
318 PAGAR XPTO 9/3/2016 R$ 4,389.27 9/3/2016
319 RECEBER XYZ 9/4/2016 R$ 4,499.00 9/4/2016
320 PAGAR XPTO 9/5/2016 R$ 4,611.48 9/5/2016
321 RECEBER XYZ 9/6/2016 R$ 4,726.76 9/6/2016
322 PAGAR XPTO 9/7/2016 R$ 4,844.93 9/7/2016
323 RECEBER XYZ 9/8/2016 R$ 4,966.06 9/8/2016
324 PAGAR XPTO 9/9/2016 R$ 5,090.21 9/9/2016
325 RECEBER XYZ 9/10/2016 R$ 5,217.46 9/10/2016
326 PAGAR XPTO 9/11/2016 R$ 5,347.90 9/11/2016
327 RECEBER XYZ 9/12/2016 R$ 5,481.60 9/12/2016
328 PAGAR XPTO 9/13/2016 R$ 5,618.64 9/13/2016
329 RECEBER XYZ 9/14/2016 R$ 5,759.10 9/14/2016
330 PAGAR XPTO 9/15/2016 R$ 5,903.08 9/15/2016
331 RECEBER XYZ 9/16/2016 R$ 6,050.66 9/16/2016
332 PAGAR XPTO 9/17/2016 R$ 6,201.92 9/17/2016
333 RECEBER XYZ 9/18/2016 R$ 6,356.97 9/18/2016
334 PAGAR XPTO 9/19/2016 R$ 6,515.90 9/19/2016
335 RECEBER XYZ 9/20/2016 R$ 6,678.79 9/20/2016
336 PAGAR XPTO 9/21/2016 R$ 6,845.76 9/21/2016
337 RECEBER XYZ 9/22/2016 R$ 7,016.91 9/22/2016
338 PAGAR XPTO 9/23/2016 R$ 7,192.33 9/23/2016
339 RECEBER XYZ 9/24/2016 R$ 7,372.14 9/24/2016
340 PAGAR XPTO 9/25/2016 R$ 7,556.44 9/25/2016
341 RECEBER XYZ 9/26/2016 R$ 7,745.35 9/26/2016
342 PAGAR XPTO 9/27/2016 R$ 7,938.99 9/27/2016
343 RECEBER XYZ 9/28/2016 R$ 8,137.46 9/28/2016
344 PAGAR XPTO 9/29/2016 R$ 8,340.90 9/29/2016
345 RECEBER XYZ 9/30/2016 R$ 8,549.42 9/30/2016
346 PAGAR XPTO 10/1/2016 R$ 8,763.15 10/1/2016
347 RECEBER XYZ 10/2/2016 R$ 8,982.23 10/2/2016
348 PAGAR XPTO 10/3/2016 R$ 9,206.79 10/3/2016
349 RECEBER XYZ 10/4/2016 R$ 9,436.96 10/4/2016
350 PAGAR XPTO 10/5/2016 R$ 9,672.88 10/5/2016
351 RECEBER XYZ 10/6/2016 R$ 9,914.71 10/6/2016
352 PAGAR XPTO 10/7/2016 R$ 10,162.57 10/7/2016
353 RECEBER XYZ 10/8/2016 R$ 10,416.64 10/8/2016
354 PAGAR XPTO 10/9/2016 R$ 10,677.05 10/9/2016
355 RECEBER XYZ 10/10/2016 R$ 10,943.98 10/10/2016
356 PAGAR XPTO 10/11/2016 R$ 11,217.58 10/11/2016
357 RECEBER XYZ 10/12/2016 R$ 11,498.02 10/12/2016
358 PAGAR XPTO 10/13/2016 R$ 11,785.47 10/13/2016
359 RECEBER XYZ 10/14/2016 R$ 12,080.11 10/14/2016
360 PAGAR XPTO 10/15/2016 R$ 12,382.11 10/15/2016
361 RECEBER XYZ 10/16/2016 R$ 12,691.66 10/16/2016
362 PAGAR XPTO 10/17/2016 R$ 13,008.95 10/17/2016
363 RECEBER XYZ 10/18/2016 R$ 13,334.18 10/18/2016
364 PAGAR XPTO 10/19/2016 R$ 13,667.53 10/19/2016
365 RECEBER XYZ 10/20/2016 R$ 14,009.22 10/20/2016
366 PAGAR XPTO 10/21/2016 R$ 14,359.45 10/21/2016
367 RECEBER XYZ 10/22/2016 R$ 14,718.44 10/22/2016
368 PAGAR XPTO 10/23/2016 R$ 15,086.40 10/23/2016
369 RECEBER XYZ 10/24/2016 R$ 15,463.56 10/24/2016
370 PAGAR XPTO 10/25/2016 R$ 15,850.15 10/25/2016
371 RECEBER XYZ 10/26/2016 R$ 16,246.40 10/26/2016
372 PAGAR XPTO 10/27/2016 R$ 16,652.56 10/27/2016
373 RECEBER XYZ 10/28/2016 R$ 17,068.87 10/28/2016
374 PAGAR XPTO 10/29/2016 R$ 17,495.60 10/29/2016
375 RECEBER XYZ 10/30/2016 R$ 17,932.99 10/30/2016
376 PAGAR XPTO 10/31/2016 R$ 18,381.31 10/31/2016
377 RECEBER XYZ 11/1/2016 R$ 18,840.84 11/1/2016
378 PAGAR XPTO 11/2/2016 R$ 19,311.86 11/2/2016
379 RECEBER XYZ 11/3/2016 R$ 19,794.66 11/3/2016
380 PAGAR XPTO 11/4/2016 R$ 20,289.53 11/4/2016
381 RECEBER XYZ 11/5/2016 R$ 20,796.76 11/5/2016
382 PAGAR XPTO 11/6/2016 R$ 21,316.68 11/6/2016
383 RECEBER XYZ 11/7/2016 R$ 21,849.60 11/7/2016
384 PAGAR XPTO 11/8/2016 R$ 22,395.84 11/8/2016
385 RECEBER XYZ 11/9/2016 R$ 22,955.74 11/9/2016
386 PAGAR XPTO 11/10/2016 R$ 23,529.63 11/10/2016
387 RECEBER XYZ 11/11/2016 R$ 24,117.87 11/11/2016
388 PAGAR XPTO 11/12/2016 R$ 24,720.82 11/12/2016
389 RECEBER XYZ 11/13/2016 R$ 25,338.84 11/13/2016
390 PAGAR XPTO 11/14/2016 R$ 25,972.31 11/14/2016
391 RECEBER XYZ 11/15/2016 R$ 26,621.62 11/15/2016
392 PAGAR XPTO 11/16/2016 R$ 27,287.16 11/16/2016
393 RECEBER XYZ 11/17/2016 R$ 27,969.34 11/17/2016
394 PAGAR XPTO 11/18/2016 R$ 28,668.57 11/18/2016
395 RECEBER XYZ 11/19/2016 R$ 29,385.28 11/19/2016
396 PAGAR XPTO 11/20/2016 R$ 30,119.92 11/20/2016
397 RECEBER XYZ 11/21/2016 R$ 30,872.91 11/21/2016
398 PAGAR XPTO 11/22/2016 R$ 31,644.74 11/22/2016
399 RECEBER XYZ 11/23/2016 R$ 32,435.86 11/23/2016
400 PAGAR XPTO 11/24/2016 R$ 33,246.75 11/24/2016
401 RECEBER XYZ 11/25/2016 R$ 34,077.92 11/25/2016
402 PAGAR XPTO 11/26/2016 R$ 34,929.87 11/26/2016
403 RECEBER XYZ 11/27/2016 R$ 35,803.12 11/27/2016
404 PAGAR XPTO 11/28/2016 R$ 36,698.19 11/28/2016
405 RECEBER XYZ 11/29/2016 R$ 37,615.65 11/29/2016
406 PAGAR XPTO 11/30/2016 R$ 38,556.04 11/30/2016
407 RECEBER XYZ 12/1/2016 R$ 39,519.94 12/1/2016
408 PAGAR XPTO 12/2/2016 R$ 40,507.94 12/2/2016
409 RECEBER XYZ 12/3/2016 R$ 41,520.64 12/3/2016
410 PAGAR XPTO 12/4/2016 R$ 42,558.65 12/4/2016
411 RECEBER XYZ 12/5/2016 R$ 43,622.62 12/5/2016
412 PAGAR XPTO 12/6/2016 R$ 44,713.19 12/6/2016
413 RECEBER XYZ 12/7/2016 R$ 45,831.01 12/7/2016
414 PAGAR XPTO 12/8/2016 R$ 46,976.79 12/8/2016
415 RECEBER XYZ 12/9/2016 R$ 48,151.21 12/9/2016
416 PAGAR XPTO 12/10/2016 R$ 49,354.99 12/10/2016
417 RECEBER XYZ 12/11/2016 R$ 50,588.86 12/11/2016
418 PAGAR XPTO 12/12/2016 R$ 51,853.59 12/12/2016
419 RECEBER XYZ 12/13/2016 R$ 53,149.93 12/13/2016
420 PAGAR XPTO 12/14/2016 R$ 54,478.67 12/14/2016
421 RECEBER XYZ 12/15/2016 R$ 55,840.64 12/15/2016
422 PAGAR XPTO 12/16/2016 R$ 57,236.66 12/16/2016
423 RECEBER XYZ 12/17/2016 R$ 58,667.57 12/17/2016
424 PAGAR XPTO 12/18/2016 R$ 60,134.26 12/18/2016
425 RECEBER XYZ 12/19/2016 R$ 61,637.62 12/19/2016
426 PAGAR XPTO 12/20/2016 R$ 63,178.56 12/20/2016
427 RECEBER XYZ 12/21/2016 R$ 64,758.02 12/21/2016
428 PAGAR XPTO 12/22/2016 R$ 66,376.97 12/22/2016
429 RECEBER XYZ 12/23/2016 R$ 68,036.40 12/23/2016
430 PAGAR XPTO 12/24/2016 R$ 69,737.31 12/24/2016
431 RECEBER XYZ 12/25/2016 R$ 71,480.74 12/25/2016
432 PAGAR XPTO 12/26/2016 R$ 73,267.76 12/26/2016
433 RECEBER XYZ 12/27/2016 R$ 75,099.45 12/27/2016
434 PAGAR XPTO 12/28/2016 R$ 76,976.94 12/28/2016
435 RECEBER XYZ 12/29/2016 R$ 78,901.36 12/29/2016
436 PAGAR XPTO 12/30/2016 R$ 80,873.90 12/30/2016
437 RECEBER XYZ 12/31/2016 R$ 82,895.75 12/31/2016
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Ano 2016 Previsto Real

Mês 2 A receber R$ 470.79 A receber R$ 4,070.79
Previsto / Real REAL A pagar R$ 694.58 A pagar R$ 855.58
Saldo -R$ 223.79 Saldo R$ 3,215.21

Dia da Semana A receber A pagar Geração de Caixa Conta s a pa g ar & rec e ber: Pre v i s to x R e a l i z ado - 2 /2 0 16
R$ 4,500.00 R$ 4,070.79
R$ 4,000.00
01/02, Monday R$ 21.72 R$ 0.00 R$ 21.72
R$ 3,500.00
02/02, Tuesday R$ 0.00 R$ 22.26 -R$ 22.26 R$ 3,000.00
A receber
03/02, Wednesday R$ 22.81 R$ 0.00 R$ 22.81 R$ 2,500.00
A pagar
04/02, Thursday R$ 0.00 R$ 23.38 -R$ 23.38 R$ 2,000.00
05/02, Friday R$ 23.97 R$ 0.00 R$ 23.97 R$ 1,500.00
R$ 1,000.00
06/02, Saturday R$ 0.00 R$ 186.57 -R$ 186.57 R$ 470.79
R$ 500.00 R$ 694.58 R$ 855.58
07/02, Sunday R$ 25.18 R$ 0.00 R$ 25.18
R$ 0.00
08/02, Monday R$ 0.00 R$ 25.81 -R$ 25.81 Previsto Real
09/02, Tuesday R$ 26.46 R$ 0.00 R$ 26.46
10/02, Wednesday R$ 0.00 R$ 121.58 -R$ 121.58 S a l do: Pre v i s to x R ea l i z a do - 2 /20 1 6
11/02, Thursday R$ 27.80 R$ 0.00 R$ 27.80 R$ 3,500.00
12/02, Friday R$ 0.00 R$ 28.49 -R$ 28.49 R$ 3,000.00
13/02, Saturday R$ 29.20 R$ 0.00 R$ 29.20 R$ 2,500.00
14/02, Sunday R$ 0.00 R$ 29.93 -R$ 29.93 R$ 2,000.00 Saldo
R$ 1,500.00 R$ 3,215.21
15/02, Monday R$ 30.68 R$ 0.00 R$ 30.68
R$ 1,000.00
16/02, Tuesday R$ 3,600.00 R$ 31.45 R$ 3,568.55
R$ 500.00
17/02, Wednesday R$ 32.24 R$ 0.00 R$ 32.24 -R$ 223.79
R$ 0.00
18/02, Thursday R$ 0.00 R$ 194.04 -R$ 194.04 Previsto Real
19/02, Friday R$ 33.87 R$ 0.00 R$ 33.87
20/02, Saturday R$ 0.00 R$ 34.71 -R$ 34.71
G era ç ã o de Cai x a : Prev i s to x R e al i z a do - 2/20 1 6
21/02, Sunday R$ 35.58 R$ 0.00 R$ 35.58
R$ 4,000.00
22/02, Monday R$ 0.00 R$ 36.47 -R$ 36.47
R$ 3,500.00
23/02, Tuesday R$ 37.38 R$ 0.00 R$ 37.38
R$ 3,000.00
24/02, Wednesday R$ 0.00 R$ 38.32 -R$ 38.32
25/02, Thursday R$ 39.28 R$ 0.00 R$ 39.28 R$ 2,500.00

26/02, Friday R$ 0.00 R$ 40.26 -R$ 40.26 R$ 2,000.00

27/02, Saturday R$ 41.26 R$ 0.00 R$ 41.26 R$ 1,500.00
28/02, Sunday R$ 0.00 R$ 42.30 -R$ 42.30 R$ 1,000.00
29/02, Monday R$ 43.35 R$ 0.00 R$ 43.35 R$ 500.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

05/02
06/02

11/02

16/02

21/02

26/02
01/02
02/02
03/02
04/02

07/02
08/02
09/02
10/02

12/02
13/02
14/02
15/02

17/02
18/02
19/02
20/02

22/02
23/02
24/02
25/02

27/02
28/02
29/02
-R$ 500.00

TOTAL R$ 4,070.79 R$ 855.58 R$ 3,215.21 Previsto Real

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ANO 2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Recebimento R$ 3,824 R$ 471 R$ 1,116 R$ 2,421 R$ 6,215 R$ 10,675 R$ 21,434 R$ 49,654 R$ 94,940 R$ 199,688 R$ 411,326 R$ 946,152 R$ 1,747,916
PREVISTO

Pagamento R$ 495 R$ 695 R$ 1,315 R$ 2,384 R$ 4,716 R$ 9,606 R$ 21,756 R$ 43,449 R$ 90,677 R$ 208,472 R$ 418,791 R$ 878,331 R$ 1,680,686

Geração de R$ 3,330 -R$ 224 -R$ 200 R$ 38 R$ 1,499 R$ 1,069 -R$ 322 R$ 6,204 R$ 4,263 -R$ 8,784 -R$ 7,465 R$ 67,821 R$ 67,230
Caixa

Recebimento R$ 224 R$ 4,071 R$ 1,116 R$ 2,421 R$ 6,215 R$ 10,675 R$ 21,434 R$ 49,654 R$ 94,940 R$ 199,688 R$ 411,326 R$ 946,152 R$ 1,747,916
REAL

Pagamento R$ 334 R$ 856 R$ 1,152 R$ 2,547 R$ 4,717 R$ 9,605 R$ 21,757 R$ 43,448 R$ 90,677 R$ 208,472 R$ 418,791 R$ 878,331 R$ 1,680,686

Geração de -R$ 109 R$ 3,215 -R$ 37 -R$ 125 R$ 1,498 R$ 1,070 -R$ 323 R$ 6,205 R$ 4,263 -R$ 8,784 -R$ 7,465 R$ 67,821 R$ 67,230
Caixa

Recebimento -94% 765% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VARIAÇÃO

PREVISTO
REAL X

Pagamento -33% 23% -12% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Geração de -103% -1537% -82% -431% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Caixa