Fazer uma planilha de contas a pagar projetando a semana de 18/07 a 22/07 com base nos

dados abaixo:

Esta planilha será o embrião para que possamos construir um fluxo de caixa e integrar o contas
a receber e projeções ao longo do curso:

- Pagamento conta de luz da empresa no dia 20/07 – R$ 3.520,85

- Pagamento da parcela 10/36 do Pronampe feito no Banco do Brasil no dia 21/07, parcela de
R$ 6.485,00

- Pagamento do vale aos funcionários no dia 20/07 – R$ 75.963,52

- Compra de café e açúcar para a semana dia 18/07 – 253,66

- Pagamento peças de montagem, parcela 5/8 no dia 19/07 – R$ 96.526,55

- Pagamento tarifa bancária SICREDI dia 22/07 – R$ 55,00

- Pagamento Financiamento Chassi Sprinter, parcela 35/88 – R$ 20.563,99 – dia 19/07

- Pagamento Celular corporativo claro – R$ 350,00 – dia 18/07

- Pagamento parcela 10/22 compra notebooks – R$ 350,66 dia 22/07

- Pagamento serviços de motoboy da semana anterior – 18/07 – R$ 600,00

- Pagamento fatura de cartão de crédito Banco Santander – 21/07 – R$ 3.564,41

- Pagamento pró-labore – 20/07 – R$ 25.000,00

- Pagamento honorários contador – 22/07 – R$ 500,00

- Compra materiais de higiene – R$ 300,00 – 21/07

- Pagamento mensalidade segurança Rudder – R$ 1.000,00 – 22/07