Planilha de Fluxo de Caixa Diário

Total em Caixa no Semestre:

50.00

Tipos - ENTRADA Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2

Previsão de recebimento vendas 10.00 5.00

Contas a receber-vendas realizadas 55.00 50.00
Outros recebimentos 70.00 70.00
Total 135.00 125.00 0.00 0.00

Tipos - SAÍDAS Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2

Fornecedores 50.00 60.00

Folha de pagamento 35.00 10.00
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 85.00 70.00 0.00 0.00

Realizado Realizado
Previsão Mês_1 Previsão Mês_2
Mês_1 Mês_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 50.00 55.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 50.00 55.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 50.00 55.00 50.00 55.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 50.00 55.00 50.00 55.00

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Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6

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Previsão Mês_3 Realizado Mês_3 Previsão Mês_4 Realizado Mês_4 Previsão Mês_5 Realizado Mês_5 Previsão Mês_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado Realizado Realizado

Previsão Mês_3 Previsão Mês_4 Previsão Mês_5 Previsão Mês_6
Mês_3 Mês_4 Mês_5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00
 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00

50.00 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 50.00

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Realizado
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Total em Caixa no Semestre:

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Tipos - ENTRADA Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Tipos - SAÍDAS Previsão Mês_1 Realizado Mês_1 Previsão Mês_2 Realizado Mês_2

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
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Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado Realizado
Previsão Mês_1 Previsão Mês_2
Mês_1 Mês_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00

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Realizado Realizado Realizado

Previsão Mês_3 Previsão Mês_4 Previsão Mês_5 Previsão Mês_6
Mês_3 Mês_4 Mês_5

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Previsão Realizado Previsão Realizado

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Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tipos - SAÍDAS
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Aluguéis
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Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

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Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

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Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Tipos de Saídas

Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos

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Tipos de Entradas

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Realizado
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Segunda

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado
Tipos - SAÍDAS Previsão Segunda Previsão Terça Realizado Terça
Segunda

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
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Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

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Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

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Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta Previsão Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Realizado Sábado

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Realizado Sábado

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0.00

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 Planilha de Fluxo de Caixa Diário

Introdução

Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher aquele que fica melhor para dar uma visão adequada das finanças da
sua empresa, em especial do saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil, principalmente quando há recursos financeiros
envolvidos.

Instruções de uso

Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em mente que nele você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e
saídas (pagamentos) do caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e entradas usadas no controle de fluxo de caixa,
considerando todos os tipos de periodicidade.

Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua
empresa. Nas colunas de Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de Realizado, o que efetivamente ocorreu,
independentemente se foi maior ou menor que o previsto. Os valores totais são calculados automaticamente.

No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo Final diário e no fechamento da semana.

As outras abas funcionam de forma semelhante, mudando somente a periodicidade. Na aba Mensal, os valores devem corresponder às entradas e saídas da semana
(isso pode ser resgatado da aba Diário). Aqui também há uma tabela que resume todas as contas e dá o Saldo Final do mês.

As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos
totais são feitos automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.

Não se esqueça de...

Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos
desnecessários.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos
totais são feitos automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.

Não se esqueça de...

Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos
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