INTRODUÇÃO

Neste material você será guiado pelos

principais tópicos que servirão de
alicerce para que você siga
acompanhando os conteúdos do
Marcelão, e progrida na sua jornada
como trader passo a passo.

Iremos abordar desde os fundamentos

da análise gráfica, até os mercados onde
podemos aplicar esse conhecimento.

Para manter-se por dentro do conteúdo,

siga o calendário de lives para continuar
recebendo nosso material e avançar
nessa jornada na busca de viver de
trade.

2
OS TIPOS DE ANÁLISE
No mercado financeiro há 2 tipos
principais de análise que compõem o rol
de opções para os que buscam se
basear em informações sólidas para
tomar suas decisões relacionadas a
investimentos.
Cada tipo de análise é melhor
recomendado para uma aplicação
específica no mercado como veremos
abaixo.

Esses 2 tipos principais são conhecidos

como:
- Análise Fundamentalista
- Análise Técnica (ou Análise Gráfica)

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ANÁLISE TÉCNICA/GRÁFICA

A análise técnica, também conhecida

como análise gráfica, é o estudo que visa
monitorar o comportamento dos preços
de mercado baseado em uma
representação gráfica destes preços. Essa
movimentação dos ativos, apresentada
através de um gráfico, tem como objetivo
verificar o comportamento da “Lei da
oferta e da procura”, a partir de onde
conseguimos rastrear a tendência de um
ativo. Além do próprio comportamento
dos preços, ainda temos diversas
ferramentas que nos ajudam a operar de
acordo com a tendência do mercado.

4
ANÁLISE TÉCNICA/GRÁFICA

Além disso, a análise técnica nos auxilia

em relação ao timing da operação -
momento ideal de entrada/saída. Essas
ferramentas complementam os nossos
estudos, ajudando a descobrir em quais
ativos devemos nos posicionar e também
o momento exato para a entrada e os
pontos de take e stop.

As ferramentas de suporte nesse tipo de

análise, nos permite visualizar
confirmações baseadas em indicadores
ou rastreadores de tendências e
comportamentos de mercado no período
apurado no gráfico.

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ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

Os fundamentalistas são os investidores

que pesquisam por conta própria e levam
em consideração dados macro
econômicos locais e internacionais que
afetam o desempenho de setores da
atividade e/ou das empresas. O objetivo é
realizar projeções de resultados, estimar
retornos para os próximos períodos,
projetar crescimento futuro via fusões,
aquisições ou crescimento orgânico e
outros indicadores que sustentem suas
opiniões, preços relativos e múltiplos de
mercado.
Na análise fundamentalista, é preciso
sempre considerar o macro antes de ir ao
gráfico analisar o micro do ativo
de interesse.

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 OS TIPOS DE GRÁFICOS

Nos principais softwares que existem no

mercado, temos 3 tipos de gráficos a
serem identificados: os gráficos de Barra,
Candlesticks e Linha.

Existem outros também, mas como o

objetivo maior deste aprendizado é ser o
mais simples possível, garantindo a
objetividade do conteúdo, iremos apenas
falar sobre esses que são os mais
utilizados e mais comuns de se encontrar
conforme estudamos os gráficos.

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 GRÁFICO DE LINHA

É o que os aprendizes utilizam pela

facilidade de interpretá-lo, pois levam em
conta os preços de fechamento do
pregão, conectando os dois pontos de
fechamento.

Os analistas de mercado que usam o

gráfico de linha acreditam que os preços
do final do pregão são essenciais para o
mercado, pois permitem imaginar a
abertura no dia seguinte.

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GRÁFICO DE LINHA

Exemplo de gráfico de linha no USD/CAD

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 GRÁFICO DE BARRA

O gráfico de barras é representado por

uma barra vertical que traz quatro
informações de preços: abertura,
fechamento, máxima e mínima do dia. A
abertura é representada com um traço
horizontal para a esquerda, e o
fechamento é um traço à direita.

O topo e o fundo da barra indicam a

máxima e a mínima do dia.

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 GRÁFICO DE BARRA

Sendo assim, o gráfico de barras é uma

evolução do gráfico de linha e gera mais
informações ao trader, pois demonstra
como foi o movimento de um ativo num
determinado período de tempo.

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GRÁFICO DE BARRA

Exemplo de gráfico de barra no USD/CAD

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GRÁFICO DE CANDLESTICK

Um candle é formado por uma “vela”, cuja

parte grossa (chamada de “corpo”) é a
margem entre a abertura e o fechamento
de um período que o gráfico está sendo
usado. Já os traços que aparecem acima e
abaixo do corpo são chamados de
“sombra” e indicam respectivamente a
máxima e a mínima do período gráfico.

Importante notar que um candle de alta

não significa, necessariamente, que esse
ativo subiu em relação ao período
anterior, mas que o fechamento ficou
acima da abertura.

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GRÁFICO DE CANDLESTICK

O candlestick é uma representação gráfica

que demostra a alteração dos preços de
um ativo, em uma unidade de tempo, da
seguinte forma:

Preço de abertura - é o fechamento do

primeiro negócio do período.
Preço de fechamento - é o fechamento
do último negócio do período.
Preço máximo - é o maior preço do
negócio no período.
Preço mínimo - é o menor preço negócio
no período.

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GRÁFICO DE CANDLESTICK

Representação do candle e suas informações

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GRÁFICO DE CANDLESTICK

Exemplo de gráfico de candlestick no USD/CAD

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SUPORTE E RESISTÊNCIA

Em qualquer mercado, quando há a

supremacia dos compradores, o preço
tende a subir. Caso contrário, quando os
vendedores estão no comando, os preços
caem. Sendo assim, a máxima de uma
vela é um ponto em que a presença dos
vendedores impõem uma pressão,
denominada resistência, que impede que
o preço prossiga subindo. De forma
análoga, a mínima de uma vela é um
ponto em que a presença dos
compradores impõem uma força
denominada suporte, que impede que o
preço continue caindo.

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SUPORTE E RESISTÊNCIA

Ou seja, um preço sobe pelo domínio de

compradores e cai pelo domínio de
vendedores. Quando a força contrária ao
movimento em andamento passa a
predominar, cria-se uma barreira que
impede, ao menos temporariamente, que
o preço prossiga evoluindo na direção
prévia.

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 SUPORTES
Suporte: é o nível de preço, no qual a
força compradora supera a vendedora,
invertendo ou detendo o movimento de
baixa.

Exemplo de zonas de suporte

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 RESISTÊNCIAS
Resistência: é o nível de preço, no qual a
força vendedora supera a compradora,
invertendo ou detendo o movimento de
alta.

Exemplo de zonas de resistência

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 TIPOS DE TENDÊNCIA
No mercado, temos 3 tipos de tendência
que se tornam nítidas quando olhamos
para o gráfico.

São a tendência de alta, tendência de

baixa e o mercado lateralizado.

As 3 podem gerar oportunidades ao

trader, mesmo a lateralização sendo mais
difícil de operar por conta de movimentos
curtos e muitas vezes com pouca
volatilidade.

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 LINHA DE TENDÊNCIA
DE ALTA - LTA
As linhas de tendência de alta (LTA) são
traçadas ligando fundos que estão em
movimento ascendente – ou seja, o fundo
anterior é sempre menor que o próximo
fundo. Ele permite visualizar uma região
de suporte, no qual sempre que o preço
tocar, poderemos presenciar uma entrada
de compradores.

Exemplo de LTA

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 LINHA DE TENDÊNCIA
DE BAIXA - LTB
As linhas de tendência de baixa (LTB)
trabalham da mesma forma, mas ligam os
topos em movimento descendente. Então,
toda vez que o preço do ativo bate na LTB,
os compradores poderão sofrer pressão
para o preço voltar a cair.

Exemplo de LTB

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 LINHA DE TENDÊNCIA
DE LATERAL - LTL
As linhas de tendência lateral (LTL)
aparecem quando o papel se move na
lateral, significa que estão fazendo topos e
fundos na mesma região. Conclui-se que
há um equilíbrio entre as forças
compradoras e as vendedoras.

Exemplo de LTL

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 TIPOS DE MERCADO

Dentre os vários tipos de mercado

financeiro em que o trader pode atuar,
temos alguns em especial que
naturalmente chamam mais atenção do
investidor por alguma particularidade,
seja a facilidade de entrada, ou os
horários de preferência para operação e
também o volume e a volatilidade
apresentada por aquele mercado em
especial.

É normal no início ter dúvida de por onde

irá começar a trabalhar nesse universo,
mas nas próximas páginas iremos explicar
um pouco mais sobre cada tipo principal
de mercado e suas características.

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 MERCADO NACIONAL

No nosso caso, mercado nacional se trata

de todo tipo de ativo negociado na bolsa
de valores brasileira, ou seja, mercado de
ações, fundos imobiliários ou de
investimentos, índice, mini índice, mini
dólar, etc.
O mercado nacional possui uma barreira
relacionada à sua disponibilidade de
operação, que está atrelada com o
funcionamento da B3, portanto, os
horários de pregão são das 10h às 17h de
segunda a sexta, e a menos que o trader
possua tempo disponível para analisar e
operar durante esse período, é um
horário mais complicado para conciliar
com suas rotinas diárias.

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 MERCADO FOREX

O mercado Forex já se trata de um

mercado muito maior e descentralizado.
Forex é a abreviação para Foreign
Exchange, ou seja, o mercado de Câmbio.

No Forex são negociados pares de

moedas, também conhecidas apenas
como paridades, sendo sempre uma
moeda base e uma moeda de cotação.

Ex: EUR / USD

• Euro base
• Dólar norte-americano cotação.

27
 MERCADO FOREX

O mercado Forex gira em torno de 5

trilhões de dólares por dia, e está
disponível 24 horas por dia, tendo seus
fluxos de negociação afetados apenas
pelos horários de funcionamento das
bolsas de valores locais ao redor do
planeta.

Por não possuir um tamanho fixo de lote,

o mercado Forex é perfeito para o
iniciante que visa começar aos poucos e ir
dominando o mercado conforme
desenvolve sua consistência.

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 ÍNDICES

Os índices de ações utilizam um portfólio

de empresas representativas (geralmente
abrangendo grandes indústrias) para
refletir o status de todo o mercado de
ações. Existem basicamente três tipos de
índices: global, regional e nacional.

Os Índices globais incluem empresas

independentemente de onde são
negociadas. Já os índices regionais
incluem empresas de uma determinada
região e índices nacionais incluem as
empresas de um país específico.

Ex: SP500, Nasdaq, Ibovespa,

Germany30, HK50, entre outros.

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 TAKE PROFIT

O Take, também conhecido como Take

Profit, é o alvo de preço no qual é
realizado o lucro da operação. Na técnica
Fimathe, ao fazermos as marcações da
análise, sempre teremos bem desenhado
onde vai o Take e o Stop de acordo com
nossos canais e alvos de operação.

O Take Profit é uma ferramenta

automática de fechamento da ordem,
disponível na grande maioria das
corretoras e plataformas.

30
 TAKE PROFIT

Exemplo

Se o preço do EUR/USD estava em 1,14 na

hora de sua entrada, e ao analisar você
identificou que o mercado estava em
queda e com possibilidade de chegar em
1,12 de preço, o seu Take Profit seria
posicionado nesse valor de 1,12 e o seu
lucro seria a multiplicação do valor do pip
dessa paridade, pela quantidade de pips
do movimento de entrada até o take
profit.

31
 STOP LOSS

O Stop, normalmente chamado de Stop

Loss é o exato oposto do take profit, ou
seja, é onde a perda do trader é
automaticamente parada e a ordem
fechada.

É como um limitador de perdas, o qual o

trader define onde será de acordo com a
sua análise do mercado e a forma que
deseja se posicionar e o risco que deseja
expor-se.

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 STOP LOSS

Exemplo

Com o preço do EUR/USD em 1,14 ao dar

a entrada da sua ordem, você analisou o
mercado e viu que havia uma tendência
de baixa e o mercado poderia chegar em
1,12, preço onde está o seu Take Profit..

O seu stop loss, por exemplo, poderia

estar em 1,15 já prevendo que o mercado
poderia ameaçar uma tendência ou testar
a região de preço acima novamente.

33
 INDICADORES

São ferramentas desenvolvidas a partir de

fórmulas matemáticas advindas de
diversas combinações de valores do
comportamento do ativo, por exemplo,
máximas e mínimas de preço,
fechamentos, volume, etc.

Os indicadores são divididos entre

rastreadores de tendência, osciladores e
algumas fórmulas não chegam a se
encaixar nessas definições mas podem
ser de grande utilidade ao trader.

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PRINCIPAIS INDICADORES

É comum encontrar diversos indicadores

e não saber exatamente como aplicá-los
para colaborar com sua análise do gráfico,
os principais indicadores comumente
utilizados por muitos são:

Média Móvel (Simples ou Exponencial)

SMA x EMA
Bollinger Bands
MACD (Convergência e Divergência de
Médias Móveis)
Estocástico
Nuvens de Ichimoku

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 RASTREADORES DE
TENDÊNCIA

São estudos que indicam e monitoram o

desenvolvimento de uma tendência e são
usados para ajudar o trader a se manter
posicionado enquanto o mercado não
mostrar sinais de fraqueza ou mudança
de tendência. O principal objetivo desse
tipo de rastreador é ajudar a seguir a
força do mercado e não se posicionar no
sentido contrário a tendência o que o
faria tentar remar contra a maré.

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 OSCILADORES
DE TENDÊNCIA

Diferente dos rastreadores de tendência,

os osciladores trazem informações sobre
possíveis exaustões e/ou reversões de
curto prazo no mercado.

Normalmente a aplicação dos osciladores

de tendência é feita em mercados sem
tendência definida, ou seja, em
lateralizações.

Esse tipo de indicador pode nos ajudar a

nos preparar para mudanças no rumo do
mercado.

37
GERENCIAMENTO DE RISCO
Essa etapa é crucial, então preste muita
atenção.

JAMAIS, quebre a regra de 0,5 à 1% de

capital em risco por ordem.

Praticar esse nível de gerenciamento com

certeza vai te dar muito mais
oportunidades de operar no mercado, e
de certo irá fazer com que sua conta
sobreviva por muito mais tempo durante
o começo da jornada como trader.

Caso tome um stop à 1%, nunca aumente

o risco na próxima ordem para 2% a fim
de recuperar o prejuízo, seja ponderado e
siga o plano de 1% por ordem
uma de cada vez, sem pressa.

38
DISCIPLINA OPERACIONAL
Esse talvez seja o ponto de maior
dificuldade para a maioria dos traders
iniciantes, simplesmente porque muitos
ainda chegam na hora H do trade com a
mentalidade de que operar no mercado
seja “só marcar e arriscar”.

Nunca se esqueça: A disciplina te leva em

lugares que a motivação não consegue
chegar.

Ser um trader eficiente e principalmente,

bem sucedido na carreira, depende única
e exclusivamente de quanta seriedade
você impõe em cada etapa do trabalho.

39
DISCIPLINA OPERACIONAL
É preciso ser humilde em compreender
suas derrotas e os stops tomados no
mercado. Assim como é preciso também
estudar suas vitórias e sempre entender o
que te fez acertar naquele trade.

Cada trade é um trade, independente de

qualquer coisa todo trade é único e sua
principal preocupação é a de efetuar uma
operação com segurança.

Calcule bem o seu take e o seu stop, faça

o gerenciamento de risco correto e tenha
segurança na análise feita. Isso fará o seu
sucesso no mercado ser longevo o
suficiente para que você consiga
Viver de Trade como almeja.

40
 LOTES
No trade, o termo LOTE é usado para
designar o tamanho de uma negociação.

Lote se refere à dois conceitos diferentes,

que estão conectados entre si:
1 - Número de unidades padrão de um
ativo para operá-lo
2 - O número de lotes que formação o
tamanho da operação do ativo

Os 3 tipos principais de lotes são:

Lote padrão = 100.000 unidades da
moeda base (1.0 de lote)
Mini Lote = 10.000 unidades da moeda
base (0.10 de lote)
Micro Lote = 1.000 unidades da moeda
base (0.01 de lote)

40
 CALCULANDO LOTE
Anota essa conta simples para facilitar sua
vida na hora de calcular qual lote irá
utilizar na operação.

Lote = (valor disposto a arriscar) /

(diferença em pips para o seu stop x valor
do pip)

Vamos à um exemplo prático:

Montante em conta: US$ 15.000
Porcentagem disposto a arriscar:
1% = US$150
Diferença em pips para o stop: 20 pips
Valor de um pip no EUR/USD:
US$ 0,0001

42
 CALCULANDO LOTE
Aplicando os valores na fórmula, o cálculo
fica:
Lote = (150) / (20 x 0,0001) = 75.000

Ou seja, o tamanho da operação em

função do risco gerenciado corretamente
seria de: 75.000 EUR, equivalente à:
0,75 lote padrão
7,5 mini lotes
75 micro lotes

43
 ALAVANCAGEM
A Alavancagem nada mais é que a relação
entre os fundos que o trader possui e o
tamanho do crédito disponibilizado pela
corretora. Ou seja, é um capital
“emprestado” pela corretora para
aumentar o potencial de retorno em uma
operação.

É a maneira que o trader utiliza para

comercializar um volume muito maior do
que o que ele possui realmente em conta.

Em geral, a alavancagem padrão gira em

torno de 1:100 e é um valor que já está de
bom tamanho.

44
 ALAVANCAGEM

Considerando esse valor de alavancagem,

se o trader possui US$1.000, ele pode
movimentar em negociação o total de
US$100.000.

NOTA: JAMAIS opere alavancado em

excesso. A Alavancagem é apenas um
mecanismo de nivelamento e inclusão de
pequenas contas no mercado financeiro,
e deve ser administrado com MUITA
RESPONSABILIDADE E CAUTELA.

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 PLANO DE TRADE
Todo trader precisa projetar como será o
seu dia-a-dia de trabalho, para isso
separamos alguns tópicos que você
precisa sempre ter decidido ANTES de
começar a operar.
Separe um tempo de foco absoluto ao
gráfico
Defina em qual ativo irá trabalhar
Analise o mercado sem pressa
Faça as suas marcações
Deixe o mercado se movimentar para
confirmar sua análise
Faça a conta do seu stop e lote
adequadamente
Não se afobe com medo de perder
uma oportunidade
Entre na ordem apenas com
o gerenciamento correto

46
 DIÁRIO OPERACIONAL
Além de traçar seu plano de trade diário e
executá-lo com perfeição dia após dia
visando construir consistência, todo
trader precisa manter consigo um diário
operacional completo e que o possibilite
analisar o próprio desempenho friamente
nos dias em que não estiver trabalhando
de forma direta no gráfico.

Afinal de contas, mais ainda do que saber

onde está acertando e colher os frutos, é
preciso saber onde está errando para
evitar futuras falhas e consequentemente
aperfeiçoar o seu estilo de trade
conforme suas experiências no mercado.

47
 DIÁRIO OPERACIONAL
Para isso, procure anotar no mínimo as
seguintes informações de cada trade:
Ativo escolhido
Horário de abertura da ordem
Horário de fechamento da ordem
Valor de Entrada
Valor de Take
Valor de Stop
Momento onde o zero a zero foi
posicionado
Valor do Pip daquele ativo
Quantidade de pips da sua posição
Tamanho do lote operado
Motivo que te fez abrir a ordem
Sentimento que teve ao abrir a ordem
Sentimento que teve com o resultado
da ordem, seja take ou stop

48
 DIÁRIO OPERACIONAL

Essas informações certamente vão te

ajudar a analisar o seu próprio trabalho e
gradativamente aperfeiçoar seu
desempenho.

Lembre-se, no trade a pressa é inimiga da

perfeição e quanto mais calmo você for,
melhor irá surfar os lucros que o mercado
te reserva.

49
DICAS PLATAFORMA MT4
Para finalizar nosso grande curso gratuito
do Projeto Viver de Trade, vamos deixar
abaixo alguns ajustes da plataforma
MetaTrader4 os quais podem ser muito
úteis em sua caminhada como trader.

Essas dicas visam te deixar mais

familiarizado com a plataforma, já que de
primeiro momento pode parecer difícil
efetuar as configurações necessárias para
que a plataforma fique mais amigável
quando começamos a operar.

50
CONFIGURANDO O GRÁFICO
Ao abrir a plataforma pela primeira vez,
utilize o botão direito do mouse em cima
do gráfico para abrir o menu a seguir:

51
CONFIGURANDO O GRÁFICO
No menu que irá abrir, clique em
PROPRIEDADES para abrir as
configurações visuais do gráfico.

Para configurar o gráfico para ter o

mesmo visual que o Marcelão utiliza, siga
esse padrão de cores abaixo:

52
CONFIGURANDO O GRÁFICO
Feita a configuração visual, clique em OK.

Após configurado o gráfico, você precisará

SALVAR O TEMPLATE para tê-lo em mãos
com facilidade na hora de abrir outras
janelas de ativos.

Para isso, Clique novamente com o botão

direito do mouse e vá na opção
TEMPLATE (modelos) > SALVAR
TEMPLATE.. e coloque o nome que
desejar.

*confira na imagem da página a seguir

53
CONFIGURANDO O GRÁFICO

Feito isso, basta nomear o seu template e

salvar.
Após este passo o template salvo ficará
listado junto aos padrões da plataforma
nessa mesma opção
TEMPLATE (modelos) > .

54
VISUALIZANDO OS ATIVOS
Por padrão a plataforma não vem com
muitos ativos abertos para visualização,
para mudar quais ativos estão
disponíveis, basta aplicar o comando
CTRL + U para abrir a janela ATIVOS e
através dela ir habilitando cada mercado
de interesse conforme na imagem abaixo:

55
 ATALHOS ÚTEIS
Setas direcionais: rolagem do gráfico

Page Up, Page Down, Home, End:

rolagem rápida do gráfico

+: zoom in

-: zoom out

Delete: deleta todos os objetos gráficos

selecionados

Backspace: deleta o último objeto

inserido no gráfico

Enter: abre/fecha a janela de navegação

rápida

56
 ATALHOS ÚTEIS
Esc: fecha

F2: abre o "History Center"

F3: abre o "Global Variables"

F4: download Metaeditor

CTRL + F5: próximo perfil

F6: abre a janela "Tester" para o EA

vinculado ao gráfico

F7: abre a janela de propriedades do EA

vinculado ao gráfico

F8: propriedades gerais dos gráficos

57
 ATALHOS ÚTEIS
F9: Nova Ordem

F10: janela de preços

F11: Full Screen

F12: move um candle à direita

Shift + F12: move um candle à esquerda

Alt + 1: gráfico de barras

Alt + 2: gráfico de candlesticks

Alt + 3: gráfico de linha

CTRL + A: arruma a altura de

todas as janelas de indicadores
como default
58
 ATALHOS ÚTEIS
CTRL + B: abre a janela de Objetos

CTRL + E: habilita / desabilita o EA

CTRL + F: habilita o "crosshair"

CTRL + G: exibe/oculta o grid

CTRL + H: exibe/oculta OHLC

CTRL + I: abre a janela de indicadores

CTRL + L: volume

CTRL + Y: exibe/oculta separadores de

períodos

59
 ATALHOS ÚTEIS
CTRL + D: exibe/oculta a janela de dados

CTRL + M: exibe/oculta a janela "Cotações

do Mercado"

CTRL + N: exibe/oculta a janela

"Navegador"

CTRL + O: opções da plataforma

CTRL + T: exibe/oculta a janela "Terminal"

CTRL + F6: exibe a próxima janela de

gráfico

60
 Este material foi desenvolvido visando
aperfeiçoar o conhecimento de todos
vocês, meus traders, que me
acompanharam nessa jornada do Projeto
Viver de Trade até o fim.

Todo conhecimento passado aqui e nas

lives de domingo foram para te preparar
melhor para o mercado, e te deixar apto a
trilhar os primeiros de muitos passos
rumo à sua liberdade absoluta, seja ela
geográfica, temporal ou financeira.

Parabéns pela dedicação, e te espero no

Método Fimathe.

VAGAS ABERTAS