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LAYOUT DE INTEGRAO NGCONTABIL

Belo Horizonte 2009

SUMRIO

INTEGRAO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTBEIS............................. 3 1.1 1.2 1.3 DEFINIES ................................................................................................................ 3 LAYOUT DE INTEGRAO .......................................................................................... 4 OBSERVAES............................................................................................................ 5 DEFINIES ................................................................................................................ 6 LAYOUT DE INTEGRAO .......................................................................................... 7 OBSERVAES............................................................................................................ 8

INTEGRAO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS............................................ 6 2.1 2.2 2.3

INTEGRAO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTBEIS

1.1

Definies

O NGContabil permite a integrao de movimentos contbeis gerados a partir de outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, necessrio que o arquivo texto gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critrios: Nome do arquivo: CTBILXXX.TXT Prefixo do arquivo: CTBIL (prefixo de identificao) Identificao da empresa: XXX (cdigo externo da empresa1) Exemplo: CTBIL001.TXT

1.2

Layout de Integrao

NOME

TIPO

TAMANHO INCIO FIM

PERMITE DESCRIO NULO

Data Documento

Date Caracter

8 8

1 9

8 16

No Sim

Conta dbito

Caracter

17

17

33

No

Conta crdito

Caracter

17

34

50

No

Valor

Numrico 14

51

64

No

HP Histrico Filial de dbito Filial de crdito Evento

Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter

3 50 2 2 4

65 68 118 120 122

67 117 119 121 125

Sim Sim No No N/A

Cont

Caracter

126

126

Sim

User Integ_to Centro de Custo

Caracter Caracter

2 1

127 129

128 129

N/A N/A

Caracter

15

130

144

Sim

Unidade Caracter Administrativa

145

148

Sim

Cdigo CP

Caracter

14

149

162

Sim

Data do lanamento. (AAAAMMDD) Nmero do lanamento no sistema de origem alinhado direita com zeros esquerda; Conta Devedora do lanamento Dever ser lanado o cdigo da conta contbil com 2 formatao (ex.: 9.9.9.99.999 ), alinhado Esquerda com o restante do campo em branco. Conta Credora do lanamento Dever ser lanado o cdigo da conta contbil com 2 formatao (ex.: 9.9.9.99.999 ), alinhado Esquerda com o restante do campo em branco. Grava o valor do lanamento (tamanho do campo 14 includo o ponto (Ex. 12345678901.34)). Considera como separador de decimais o PONTO (no vrgula). Campos numricos (valores) devero ser alinhados Direita com BRANCOS esquerda. Grava o cdigo de histrico padro no lanamento. Normalmente, em caso de importao, envia o valor em branco. Linhas de texto dos histricos contbeis Indica a filial na qual foi debitado o 3 lanamento contbil ("00" para a Matriz ). Indica a filial na qual foi creditado o 3 lanamento contbil ("00" para a Matriz ). Em branco Nmero de continuao do histrico. O texto do histrico poder conter at 250 caracteres distribudos em 5 linhas de 50 caracteres cada. Para textos de histricos maiores que 50 caracteres, a cada 50 caracteres, dever ser criado um novo registro idntico ao anterior, onde somente a linha de histrico e o campo CONT devero variar conforme a quantidade de linhas. Em branco. Em branco. Centro de Custo para o qual aconteceu a apropriao (deve possuir a mesma estrutura 4 do centro de custo cadastrado na NG , e deve informar um cdigo de centro de custo j existente na NG) Unidade Administrativa para a qual aconteceu a apropriao (deve possuir a mesma estrutura 5 da Unidade Administrativa cadastrada na NG , e deve informar um cdigo de Unidade Administrativa j existente na NG) Cdigo do Cliente/Fornecedor para o qual aconteceu o lanamento (deve utilizar um cdigo de cliente/fornecedor existente na NG)

XRef

Caracter

163

170

Sim

Documento Auxiliar

Caracter

50

171

220

Sim

Este campo faz referncia aos lanamentos multi-dbito/multi-crdito. Nas situaes em que houver lanamento deste tipo, este campo dever ganhar o mesmo valor, para fins de integraes. Campo auxiliar ao campo Documento, esse campo dever ser preenchido caso o valor referente ao campo documento ultrapasse 8 caracteres, durante a integrao, caso o campo Documento esteja vazio o campo Documento Auxiliar ser lido no seu lugar.

1.3

Observaes

1. Cdigo externo empresa: Durante a integrao necessrio saber qual o cdigo da empresa de origem na NG. Para isso existe o cdigo externo da empresa definido na aba integrao do cadastro de empresa. Esse cdigo o mesmo que ser utilizado na definio do nome do arquivo. 2. A formatao do cdigo da conta contbil deve respeitar a estrutura definida na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresa 3. Cdigo externo para filial: O cdigo da filial para integrao definido na aba de integrao do cadastro de empresa junto com o cdigo externo da empresa 4. Durante a integrao, caso seja informado um cdigo de centro de custo ele deve respeitar a estrutura definida na tela de parmetros gerais 5. Durante a integrao, caso seja informado um cdigo de unidade administrativa ele deve respeitar a estrutura definida na tela de parmetros gerais

INTEGRAO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS

2.1

Definies

Como auxiliar no processo de integrao de movimentos contbeis, o NGContabil permite a sincronizao do plano de contas com um plano de contas gerado a partir de outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, necessrio que o arquivo texto gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critrios: Nome do arquivo: PLCTAXXX.TXT Prefixo do arquivo: PLCTA (prefixo de identificao) Identificao da empresa: XXX (cdigo externo da empresa1) Exemplo: PLCTA001.TXT

2.2

Layout de Integrao

NOME

TIPO

TAMANHO INCIO FIM

PERMITE DESCRIO NULO

Cdigo Estruturado

Caracter

30

30

No

Cdigo Reduzido

Caracter

15

31

45

No

Descrio Completa Descrio Reduzida

Caracter

120

46

165

No

Caracter

60

166

225

Sim

Cdigo do Grupo de Conta

Numrico 1

226

226

No

Indicador de Analtica

Numrico 1

227

227

No

Natureza

Caracter

228

228

No

Requer Preenchimento Numrico 1 de Cliente Fornecedor

229

229

No

Cdigo da conta contbil criado a partir da estrutura do plano de contas (ex.: 1.1.01.0001), alinhado esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: O cdigo estruturado criado de acordo com a estrutura definida no parmetro 1 contbil , caso a conta esteja fora da estrutura definida no ser possvel realizar a importao. Cdigo reduzido da conta contbil (ex.: 10101), alinhado esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: Apesar de permitir at 15 caracteres o tamanho do cdigo reduzido definido pelo 2 usurio no parmetro contbil , caso o cdigo tenha um tamanho maior que o definido no ser possvel realizar a importao Descrio completa da conta contbil. (ex.: Caixa), alinhado esquerda com o restante do campo em branco. Descrio reduzida da conta contbil. (ex.: Caixa), alinhado esquerda com o restante do campo em branco. Grava o valor referente a codificao do grupo de contas a qual a conta pertence. Deve ser preenchido da seguinte forma: 1 Ativo 2 Passivo 3 Receitas 4 Despesas 5 Resultado 6 Receitas/Despesas 7 Transitria 8 Compensao 9 Compensao/Transitria Grava a indicao se a conta analtica ou sinttica. Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 Sinttica 1 Analtica Grava a indicao se a conta possui natureza de dbito ou crdito. Deve ser preenchido da seguinte forma: D Dbito C Crdito Esse campo faz referencia a necessidade da informao do cliente/ fornecedor em um lanamento. Se a conta requer o preenchimento de cliente/ fornecedor, ao ser utilizada em um lanamento far com que obrigatoriamente esse lanamento possua a referencia ao cliente/ fornecedor. Deve ser preenchido da seguinte forma:

Cdigo Conta Referencial ECD

Caracter

30

230

259

Sim

Cdigo de Aglutinao

Caracter

30

260

289

Sim

Indicador de Conta Pertencente ao Numrico 1 Patrimnio Liquido ECD

290

290

No

0 No / 1 Sim Campo que traz a relao da conta contbil com a Conta Referencial da Escriturao Contbil Digital (SPED). Deve ser preenchido com um cdigo vlido de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal (Vide Receita Federal). Caso o cdigo informado esteja fora do domnio definido no ser possvel realizar a importao. Cdigo utilizado na Escriturao Contbil Digital (SPED) deve informar um cdigo de Aglutinao j existente na NG. Indica se a conta contbil pertence as contas classificadas como Patrimnio Liquido. Essa informao ser utilizada durante a gerao da Escriturao Contbil Digital (SPED). Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 No 1 Sim

2.3

Observaes

1 - A formatao do cdigo estruturado da conta contbil deve respeitar a estrutura definida na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresas 2 - O tamanho do cdigo reduzido da conta contbil deve respeitar o tamanho definido na aba de parmetros contbeis do cadastro de empresas