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MIT010 Validao de Processos

Cliente: Projeto:
IMPLANTACAO SPED PIS COFINS

Cdigo: Cd. Projeto:

Informo que foram concludas as geraes dos arquivos das atividades e rotinas relacionadas, estando o usurio apto para utilizar os processos referentes frente Sped Pis Cofins

1. Processos: Cdigo do Nome do Processo Processo


1.1 Gerao do Arquivo Sped Pis Cofins

Data Validao

Nome / Assinatura de Nome / Assinatura do Analista de do Usurio Chave Implantao

Observaes

Para gerao do arquivo do Sped Pis Cofins, antes necessrio verificar algumas configuraes de cadastros e parmetros que estaro a seguir.

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Parmetros
MV_ESTADO=SP Definido pelo cliente. Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS MV_HISTTAB=F Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos. MV_TXPIS=1.65 Definido pelo cliente. Taxa para clculo do PIS MV_TXCOFIN=7.60 Definido pelo cliente. Taxa para clculo do COFINS MV_M996TPR=1 Definido pelo cliente. Informar a origem do tratamento para considerar uma operao no regime Cumulativo, no Cumulativo ou Ambos: 1 = SF4, 2=SB1, 3=SA1 Para o caso da empresa optar pelo regime Cumulativo e No-Cumulativo, a rotina ir se basear neste parmetro para fazer o tratamento dos valores corretamente. Se o parmetro estiver como 1, a rotina ir verificar o campo F4_TPREG, se estiver como 2 ir verificar no Cadastro de produto B1_TPREG, e se estiver como 3 ir verificar no campo criado manualmente pelo usurio, no SA1, A1_TPREG.

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Cadastros 1 - TES - Tipos de Entrada e Sada


y Pasta Impostos Na figura abaixo esto alguns campos em destaque que devem estar preenchidos.

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Sit.Trib.ICM.-> Informar o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria.


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PIS/COFINS ?-> Define se o item da nota gerar PIS(P), COFINS(C), ambos impostos(A) ou nenhum dos dois impostos(N). Crd.PIS/COF-> Informa se haver direito ao crdito presumido de PIS, COFINS, ambos os impostos ou nenhum na sada de materiais. Informa se haver direito ao dbito na entrada de materiais. Cd.BC.Cred.-> Informe Cod. de Base de Calc.do Credito. Este cdigo se refere a tabela 4.3.7 da Receita para gerao so SPED PIS COFINS.

Pasta Outros Na figura abaixo esto alguns campos em destaque que devem estar preenchidos.

Tp. Reg-> Indica o tipo de regime de apurao de PIS/Cofins referente ao Tipo de Entrada / Sada, sendo:1=No Cumulativo, 2=Cumulativo e 3=Ambos Sit.Trib.PIS-> Informe para a situao tributria do PI Sit.Trib.COF-> Informe para a situao tributria do COFINS Ind.Nat.Fret-> Indicador de Natureza do frete contratado, referente a:
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0=Operao de vendas, com nus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1=Operao de vendas, com nus suportado pelo adquirente; 2=Operaes de compras(bens para revenda, matrias-prima e outros produtos, geradores de crditos); 3=Operaes de compras(bens para revenda, matrias-prima e outros produtos, no geradores de crditos); 4=Transferncia de produtos acabados entre estabelecimento da pessoa jurdica; 5=Transferncia de produtos em elaborao entre estabelecimentos da pessoa jurdica; 9=Outras.

2 Produtos
y Pasta Impostos Na figura abaixo esto alguns campos em destaque que devem estar preenchidos.

Posio IPI-> Descrio da posio do inciso IPI. Origem-> Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situao tributria.
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Pasta Outros Na figura abaixo esto alguns campos em destaque que devem estar preenchidos.

Tab.Nat.Re -> Grupo da Natureza de Receita. Cod.Nat.Rece -> Cdigo da Natureza de Receita.

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Apresentao da Rotina de Gerao do Arquivo SPED PIS COFINS

1 Pelo padro do Protheus estar disponibilizada no Ambiente Livro Fiscais, acessando o caminho abaixo: Livros Fiscais -> Miscelanea -> Arq. Magneticos -> Sped Pis Cofins

2- Ir apresentar uma tela de Wizard da rotina para gerao ao arquivo.

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3 Clique em avanar para a prxima tela de parmetros.

Data De Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At Informe a data final para gerao das informaes. Livro Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado. Nome do Arquivo Destino Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SpedPisCof.TXT. Seleciona Filiais? Informe 1-Sim para poder selecionar as filiais que sero consideradas para a gerao do arquivo. A escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica.

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Indicado de Apurao Esta opo tem efeito no bloco C, para Notas Fiscais Eletrnicas (modelo 55). Selecione 1-Base nos registros de consolidao para considerar os registros C180 e C190 para NF-e, e C490 para ECF, ou selecione 2-Base nos registros de individualizao para considerar os registros C100 e C170 para NF-e, e C400 para ECF. Lembrando que este indicador somente para o bloco C, e para Notas Fiscais Eletrnicas e documentos emitidos por ECF. Gera registros de ECF? Informe 1-Sim para gerar os registros referentes a ECF (C400/C490), caso contrrio informe 2-No. 4 Clique em avanar para a prxima tela de parmetros.

Cdigo do Tipo de Escriturao Selecione o tipo de escriturao, 0-Original ou 1-Retificadora. Indicador de situao especial Selecione o tipo de situao especial Indicador da natureza da pessoa jurdica Selecione o Indicador da Natureza.
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Indicador de tipo de atividade preponente Selecione o tipo de atividade. Nm. Recibo da Escri. Anterior a ser retificada. Informe neste campo o nmero do recibo da escriturao anterior, a ser retificada. Este campo somente dever ser preenchido quando a escriturao fiscal se referir retificao de escriturao j transmitida, original ou retificadora. 5 Clique em avanar para a prxima tela de parmetros.

Nome Informe o nome do contabilista CNPJ Informe o CNPJ do contabilista

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CPF Informe o CPF do contabilista CRC Informe o CRC do contabilista CEP Informe o CEP do estabelecimento do contabilista Cod. Municpio Informe o cdigo do Municpio do estabelecimento do contabilista Endereo Informe o endereo do estabelecimento do contabilista Nmero Informe o nmero do estabelecimento do contabilista Complemento Informe o complemento do estabelecimento do contabilista Bairro Informe o bairro do estabelecimento do contabilista Fone Informe o telefone do contabilista Fax Informe o fax do contabilista E-Mail Informe o e-mail do contabilista

6 Clique em avanar para a prxima tela de parmetros

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Incidncia tributria no perodo Informe qual o tipo de regime, se Regime Cumulativo, regime No-Cumulativo ou regime No-Cumulativo e Cumulativo. Mtodo de Apropriao de Crditos comuns Neste campo somente estar disponvel a opo 2- Rateio Proporcional (Receita Bruta) Observao: Existem dois mtodos de apropriao do crdito de PIS e de COFINS, a Apropriao Direta, e a Apropriao pelo Mtodo de Rateio Proporcional, porm o ERP trata somente pelo Rateio Proporcional, por esse motivo est disponvel somente a opo 2. Tipo de Contribuio Apurada Selecione o tipo de contribuio.

7 Confira os parmetros e confirme. Aps a confirmao iniciar o processamento conforme a figura abaixo.
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Aps o trmino do processamento apresentar a mensagem da figura abaixo.

Na figura abaixo est um modelo de arquivo gerado pela rotina SPED PIS COFINS.

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O passo seguinte validar o arquivo no programa da Receita.

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Deve-se clicar na opo Importar do menu Escriturao PIS/COFINS.

Informe o local onde est o arquivo gerado no Protheus e clique em Abrir.

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O programa criar um banco de dados com as informaes importadas.

Durante a importao o programa validar a estrutura do arquivo e apresentar a mensagem abaixo. Em seguida, deve-se clicar em Sim para fazer a validao do contedo.

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O programa apresentar a tela abaixo durante a validao do contedo.

Aps a validao do contedo, o programa apresentar a mensagem abaixo. Deve-se seguir o procedimento que est descrito.

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Deve-se selecionar o flag de Erros e clicar em Exibir conforme o destaque, para apresentar os erros.

Observao

Segundo o Manual do SPED PIS COFINS, existe uma rotina de clculo automtico para o bloco M no prprio validador, onde o PVA ir fazer o clculo automtico com base nas informaes dos blocos 0, A, C e D.
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Devido complexidade das informaes exigidas pelo Bloco M, como padro o sistema no gera automaticamente esse Bloco, assim recomendamos a gerao diretamente no PVA onde o sistema disponvel pela Receita realizar o clculo da apurao de forma automtica para validao do arquivo. Logo, o erro encontrado no arquivo referente esse bloco M. Para que seja efetuado o clculo do bloco M, basta clicar no boto em destaque e o programa apresentar a mensagem abaixo. Em seguida selecionar Sim.

Aps ter efetuado o clculo do bloco M apresentada a mensagem abaixo.

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Em seguida, basta clicar no boto em destaque e o programa verificar se existe alguma pendncia.

O programa apresentar a mensagem abaixo aps selecionar o boto que verifica se existe pendncias.

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No existindo nenhuma pendncia apresentada a mensagem abaixo.

Aps clicar em Ok da mensagem anterior exibido a tela abaixo.

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Sendo assim, declaro validados e aceitos os processos, os quais se encontram em conformidade com o solicitado.
2. Aprovao: Aprovador por:
Elizabete Silva Viviane Araujo Letcia Camargo

Assinatura

Data
___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

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