0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0001

CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 S 1 Ativo 11.028.873,42 8.831.352,48 9.365.670,47 10.494.555,43

2 S 1.1 Circulante 7.201.736,01 8.831.352,48 9.347.438,09 6.685.650,40

3 S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.537.975,10 4.815.168,02 5.297.441,59 1.055.701,53

4 S 1.1.01.001 Bens Numerários 72.004,32 2.459,79 0,00 74.464,11

5 1.1.01.001.001 Caixa 30/06/22 58.298,06 1.931,10 0,00 60.229,16
7000 1.1.01.001.001 Transitoria 30/06/22 13.706,26 528,69 0,00 14.234,95

6 S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento 28,35 3.718.969,58 3.718.969,58 28,35

8001 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a - c/c 112011-5 30/06/22 0,00 3.376.604,31 3.376.604,31 0,00
5023 1.1.01.002.001 Banco do Nordeste do Brasil - Bnb c/c 23/06/22 0,00 74.419,81 74.419,81 0,00
5080 1.1.01.002.001 Banco do Nordeste do Brasil - Bnb c/c 18,35 0,00 0,00 18,35
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a 28/06/22 10,00 267.945,46 267.945,46 10,00

50 S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata 1.465.942,43 1.093.738,65 1.578.472,01 981.209,07

5078 1.1.01.003.001 Aplicação Aut Mais - Banco Itaú s/a 30/06/22 5.506,47 129.664,27 47.945,46 87.225,28
5079 1.1.01.003.001 Aplicação Premium - Banco Itaú s/a 2.024,15 0,00 0,00 2.024,15
999934 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a - Bb Renda Facil 30/06/22 331.367,01 610.697,35 815.611,90 126.452,46
5030 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a - Cdb 30/06/22 900.500,00 12.494,84 676.494,84 236.500,00
5088 1.1.01.003.001 Banco do Nordeste do Brasil - Bnb 30/06/22 6.445,55 36.046,19 38.419,81 4.071,93
5089 1.1.01.003.001 Banco do Nordeste do Brasil - Bnb 30/06/22 220.099,25 2.194,12 0,00 222.293,37
999935 1.1.01.003.001 RF LP Corp Cred Priv 30/06/22 0,00 302.641,88 0,00 302.641,88

140 S 1.1.02 Clientes 2.100.087,27 2.114.357,08 1.909.225,31 2.305.219,04

141 S 1.1.02.001 Clientes Nacionais 2.100.087,27 2.114.357,08 1.909.225,31 2.305.219,04

142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos 30/06/22 2.100.087,27 2.102.526,10 1.897.394,33 2.305.219,04
3998 1.1.02.001.042 Credito Loja 30/06/22 0,00 11.830,98 11.830,98 0,00

157 S 1.1.04 Outros Créditos 542.090,28 277.654,83 177.471,57 642.273,54

159 S 1.1.04.003 Títulos de Capitalização 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

163 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

287 S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros 396.551,68 109.407,69 14.110,00 491.849,37

288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores 17/06/22 48.043,80 864,67 0,00 48.908,47
5117 1.1.04.013.001 Airela Industria Farmaceutica Ltda 836,76 0,00 0,00 836,76
5107 1.1.04.013.001 Althaia s.a. Industria Farmaceutica 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00
999932 1.1.04.013.001 Arte Nativa Produtos Naturais 805,16 0,00 0,00 805,16
5106 1.1.04.013.001 Baston Industria de Aerossois Ltda - 1.511,78 0,00 0,00 1.511,78
5092 1.1.04.013.001 Ccm Ind e Comercio de Produtos 531,38 0,00 0,00 531,38
5032 1.1.04.013.001 Cifarma Cientifica Farmaceutica Ltda 02/06/22 8.982,02 13.152,66 0,00 22.134,68
5037 1.1.04.013.001 Companhia Brasileira de Solucoes e 30/06/22 14.110,00 12.674,41 14.110,00 12.674,41
5090 1.1.04.013.001 Danone Early Life Nutrition 10.478,21 0,00 0,00 10.478,21
5024 1.1.04.013.001 Geolab Industria Farmaceutica Sa (18,69) 0,00 0,00 (18,69)
5026 1.1.04.013.001 Imec - Industria de Medicamentos 1.617,31 0,00 0,00 1.617,31
5027 1.1.04.013.001 Kimberly Clark Brasil Ind com Prdo 20/06/22 121.430,11 43.831,68 0,00 165.261,79
5038 1.1.04.013.001 Kley Hertz Distribuidora Ltda 15.117,25 0,00 0,00 15.117,25
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0002
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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5039 1.1.04.013.001 Lab Teuto Brasileiro s/a 3.159,00 0,00 0,00 3.159,00
5102 1.1.04.013.001 Laboratorio Farmac.Vitamed Ltda 30/06/22 13.388,56 38.856,00 0,00 52.244,56
5591 1.1.04.013.001 Laboratorio Rabelo Ltda 2.817,71 0,00 0,00 2.817,71
5071 1.1.04.013.001 Lapon Industria Farmaceutica 2.419,81 0,00 0,00 2.419,81
5042 1.1.04.013.001 Legrand Pharma Ind. Farm. Ltda 52.908,36 0,00 0,00 52.908,36
5070 1.1.04.013.001 Mabra Farmacêutica Ltda. 242,15 0,00 0,00 242,15
5105 1.1.04.013.001 Marquiza Eventos e Servicos 1.541,00 0,00 0,00 1.541,00
999933 1.1.04.013.001 MULTI B DISTRIBUIDORA DE 22/06/22 11.041,11 28,27 0,00 11.069,38
5044 1.1.04.013.001 Multilab Ind. e com. de Prod. Farm. 42,06 0,00 0,00 42,06
5064 1.1.04.013.001 Natulab Laboratorio s/a 1.569,43 0,00 0,00 1.569,43
5045 1.1.04.013.001 Naturelife Industria e Comercio de 1.084,05 0,00 0,00 1.084,05
5067 1.1.04.013.001 Nordil Nordeste Dist e Logistica Ltda 612,00 0,00 0,00 612,00
5062 1.1.04.013.001 Nova Quimica Farmaceutica Ltda 1.362,13 0,00 0,00 1.362,13
7061 1.1.04.013.001 P r a Representacoes de Medicamentos 1.772,62 0,00 0,00 1.772,62
8338 1.1.04.013.001 Parck Servicos Transporte e Logistica 74.759,41 0,00 0,00 74.759,41
5150 1.1.04.013.001 Petnor Industria e Comercio de 62,78 0,00 0,00 62,78
999928 1.1.04.013.001 Sanfarma Ind. com. Imp. e Exp. Ltda 802,42 0,00 0,00 802,42
5076 1.1.04.013.001 Unidrogas Industria e Comercio de 116,73 0,00 0,00 116,73
5100 1.1.04.013.001 Vida Forte Nut. Ind. com. Prod. 465,26 0,00 0,00 465,26

311 S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios 4.454,11 2.650,15 2.650,15 4.454,11

313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 30/06/22 4.454,11 2.650,15 2.650,15 4.454,11

337 S 1.1.04.016 Empréstimos a Funcionários 2.162,79 0,00 0,00 2.162,79

338 1.1.04.016.001 Empréstimos a Funcionários 2.162,79 0,00 0,00 2.162,79

360 S 1.1.04.018 Empréstimos a Terceiros 6.452,16 0,00 0,00 6.452,16

5050 1.1.04.018.001 Farmaum Rn 6.452,16 0,00 0,00 6.452,16

380 S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar 56.651,21 165.596,99 160.711,42 61.536,78

382 1.1.04.021.002 Icms a Recuperar 30/06/22 0,00 61.966,83 61.966,83 0,00
383 1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar 1.565,80 0,00 0,00 1.565,80
384 1.1.04.021.004 Pis a Recuperar 30/06/22 0,00 15.017,46 14.859,96 157,50
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar 30/06/22 0,00 69.171,37 68.445,90 725,47
389 1.1.04.021.009 Iss a Recuperar 1.179,79 0,00 0,00 1.179,79
390 1.1.04.021.010 Irrf sobre Aplicações Financeiras 30/06/22 7.672,40 4.002,60 0,00 11.675,00
4897 1.1.04.021.014 Icms Garantido 30/06/22 0,00 15.438,73 15.438,73 0,00
4898 1.1.04.021.015 Irpj Pago a Maior 27.631,56 0,00 0,00 27.631,56
4899 1.1.04.021.016 Csll Paga a Maior 10.386,32 0,00 0,00 10.386,32
4903 1.1.04.021.020 Pas - Parcel. Especial Lei n.10684 8.215,34 0,00 0,00 8.215,34

435 S 1.1.04.025 Outros Creditos e Valores 45.818,33 0,00 0,00 45.818,33

5501 1.1.04.025.009 Cheques a Classificar 45.818,33 0,00 0,00 45.818,33

502 S 1.1.08 Estoques 2.995.231,08 1.624.172,55 1.959.363,61 2.660.040,02

503 S 1.1.08.001 Estoques Diversos 2.995.231,08 1.624.172,55 1.959.363,61 2.660.040,02

511 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda 30/06/22 2.995.231,08 1.218.275,25 1.553.466,31 2.660.040,02
4870 1.1.08.001.019 Devoluções 30/06/22 0,00 57.877,28 57.877,28 0,00
4871 1.1.08.001.020 Fretes 30/06/22 0,00 55.218,12 55.218,12 0,00
4875 1.1.08.001.024 Bonificação 30/06/22 0,00 69.655,16 69.655,16 0,00
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0003
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
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Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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4879 1.1.08.001.028 Dedução Credito c/Icms 30/06/22 0,00 67.798,33 67.798,33 0,00
4880 1.1.08.001.029 Credito Pis/Cofins s/Mercadorias 30/06/22 0,00 74.712,02 74.712,02 0,00
525 1.1.08.001.036 Icms s/Devoluções- Perdas-Saidas 30/06/22 0,00 11.953,97 11.953,97 0,00
5006 1.1.08.001.036 Icms Substituição Tribuitaria 30/06/22 0,00 64.447,33 64.447,33 0,00
526 1.1.08.001.037 Pis/Cofins s/Devoluções e Perdas 30/06/22 0,00 4.235,09 4.235,09 0,00

537 S 1.1.10 Despesas Pagas Antecipadamente 26.352,28 0,00 3.936,01 22.416,27

538 S 1.1.10.001 Despesas de Meses Seguintes 26.352,28 0,00 3.936,01 22.416,27

544 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar 06/06/22 3.001,44 0,00 600,28 2.401,16
4912 1.1.10.001.007 Iptu 08/06/22 15.829,76 0,00 2.261,35 13.568,41
4913 1.1.10.001.008 Tcr - Taxa Coleta Residual 08/06/22 7.521,08 0,00 1.074,38 6.446,70

590 S 1.2 Não Circulante 3.827.137,41 0,00 18.232,38 3.808.905,03

1049 S 1.2.05 Imobilizado 3.827.137,41 0,00 18.232,38 3.808.905,03

1050 S 1.2.05.001 Imóveis 4.537.178,09 0,00 0,00 4.537.178,09

1051 1.2.05.001.001 Terrenos 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
5002 1.2.05.001.004 Imóveis 3.997.178,09 0,00 0,00 3.997.178,09

1074 S 1.2.05.003 Bens em Operação 852.631,98 0,00 0,00 852.631,98

1082 1.2.05.003.008 Instalações 269.000,00 0,00 0,00 269.000,00
1083 1.2.05.003.009 Máquinas/Aparelhos/Equipamentos 461.412,32 0,00 0,00 461.412,32
1085 1.2.05.003.011 Computadores 26.319,05 0,00 0,00 26.319,05
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios 95.900,61 0,00 0,00 95.900,61

1136 S 1.2.05.007 (-) Depreciação/Amortiz/Exaustão (1.562.672,66) 0,00 18.232,38 (1.580.905,04)

1146 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações 30/06/22 (44.326,42) 0,00 1.569,17 (45.895,59)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas / Aparelhos / 30/06/22 (429.516,86) 0,00 993,75 (430.510,61)
1149 1.2.05.007.013 (-) Deprec. Computadores 30/06/22 (10.905,17) 0,00 334,76 (11.239,93)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios 30/06/22 (65.846,99) 0,00 2.190,84 (68.037,83)
6000 1.2.05.007.024 (-) Imovéis 30/06/22 (1.012.077,22) 0,00 13.143,86 (1.025.221,08)
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0004
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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1350 S 2 Passivo 10.874.672,81 2.598.191,43 1.945.552,91 10.222.034,29

1351 S 2.1 Circulante 3.417.607,59 2.487.409,09 1.945.552,91 2.875.751,41

1494 S 2.1.03 Fornecedores 2.946.398,82 1.896.098,27 1.349.079,78 2.399.380,33

1495 S 2.1.03.001 Fornecedores Nacionais 2.946.398,82 1.896.098,27 1.349.079,78 2.399.380,33

700401 2.1.03.001.001 A n Fonseca Representacoes de 10/06/22 557,59 557,59 0,00 0,00
981400 2.1.03.001.001 Adriana Ferreira do Nascimento 2.221,60 0,00 0,00 2.221,60
9074184 2.1.03.001.001 ADRIANA FERREIRA DO 10/06/22 11.846,65 3.003,76 3.003,76 11.846,65
9098573 2.1.03.001.001 Adriano Ribeiro dos Santos 7.078,39 0,00 0,00 7.078,39
771492 2.1.03.001.001 Airela Industria Farmaceutica Ltda 29/06/22 7.637,94 7.637,94 10.719,24 10.719,24
9551407 2.1.03.001.001 Alexdan Importação e Exportação 23/06/22 11.516,64 11.516,64 1.624,32 1.624,32
9451454 2.1.03.001.001 Aline Fernandes Nunes 08659652428 27/06/22 800,00 3.889,24 3.889,24 800,00
9074183 2.1.03.001.001 ALINE SANTOS DA COSTA 30/06/22 0,00 2.995,01 2.995,01 0,00
9453800 2.1.03.001.001 Amanda Claudia Torres Leite 30/06/22 0,00 2.384,11 2.384,11 0,00
9551365 2.1.03.001.001 Ana Gabriela Soares de Macedo 30/06/22 0,00 2.251,21 2.251,21 0,00
7431323 2.1.03.001.001 Ana Paula Representacoes de 28/06/22 1.139,24 1.939,76 1.310,25 509,73
9397010 2.1.03.001.001 ANDREAS NICOLAUS DE 10/06/22 7.729,92 2.704,00 5.715,49 10.741,41
9073047 2.1.03.001.001 Andressa Sabino de Sousa 10/06/22 450,00 3.426,05 3.426,05 450,00
9562554 2.1.03.001.001 Andreza Araujo Representacoes de 30/06/22 0,00 1.339,64 1.339,64 0,00
9156466 2.1.03.001.001 Arezzo 17/06/22 5.455,48 1.363,85 0,00 4.091,63
974698 2.1.03.001.001 Arte Nativa Produtos Naturais 27/06/22 28.054,92 20.116,75 7.413,09 15.351,26
9101202 2.1.03.001.001 Ausione Goncalves 01921366400 30/06/22 0,00 677,02 677,02 0,00
9563644 2.1.03.001.001 Avvio Industria & Cia Ltda 29/06/22 2.546,29 1.684,00 0,00 862,29
9563643 2.1.03.001.001 Botequim Campina Grande Comercio 17/06/22 787,50 787,50 0,00 0,00
999306 2.1.03.001.001 Ccm Ind e Comercio de Produtos 28/06/22 954.847,01 489.565,66 419.133,85 884.415,20
714206 2.1.03.001.001 Cellera Farmaceutica s.a. 27/06/22 5.371,20 3.580,44 0,00 1.790,76
962734 2.1.03.001.001 Cg Comercio de Carnes Nobres Ltda 17/06/22 5.040,00 5.040,00 0,00 0,00
772794 2.1.03.001.001 Cifarma Cientifica Farmaceutica Ltda 28/06/22 13.152,66 13.152,66 0,00 0,00
999927 2.1.03.001.001 Claro s/a. 03/06/22 0,00 0,00 140,00 140,00
814431 2.1.03.001.001 Companhia Brasileira de Solucoes e 30/06/22 0,00 1.880,50 1.880,50 0,00
7418888 2.1.03.001.001 Cril Empreendimento Ambiental Ltda 30/06/22 0,00 200,00 200,00 0,00
9073046 2.1.03.001.001 Danielly Representação Comercial 28/06/22 1.006,08 1.737,23 731,15 0,00
720121 2.1.03.001.001 Dental Gold Assist.Odont.e Medica 23/06/22 208,00 208,00 156,00 156,00
9074868 2.1.03.001.001 Diego Renier Santos Araujo 30/06/22 0,00 629,04 629,04 0,00
722051 2.1.03.001.001 Distribuidora Amaral Ltda 30/06/22 2.694,82 10.784,14 12.134,09 4.044,77
714039 2.1.03.001.001 Distribuidora de Medicamentos Brasil 154,80 0,00 0,00 154,80
9201968 2.1.03.001.001 Edson Roberto de Medeiros Junior 30/06/22 0,00 3.266,74 3.266,74 0,00
700399 2.1.03.001.001 Emerson Representacoes de 10/06/22 1.075,86 1.075,86 0,00 0,00
9453700 2.1.03.001.001 Equilibrium Distribuidora de 28/06/22 0,00 2.104,52 24.683,16 22.578,64
720927 2.1.03.001.001 Essity do Brasil Indust e Comec Ltda 23/06/22 246.704,06 208.328,16 0,00 38.375,90
9551366 2.1.03.001.001 Fabiane Guedes Cabral 11153437422 30/06/22 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00
974221 2.1.03.001.001 Farmaum Natal Medicamentos Ltda - 10/06/22 235.370,89 2.609,25 0,00 232.761,64
9562555 2.1.03.001.001 Flavia Maria Silva dos Santos 30/06/22 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00
7386992 2.1.03.001.001 Francefarma Ind de Cosmetico 20/06/22 3.775,52 1.887,76 0,00 1.887,76
9203090 2.1.03.001.001 Francisca Ana de Souza Ribeiro 17/06/22 0,00 4.076,59 4.076,59 0,00
9420381 2.1.03.001.001 Gerardo Lins Rabello Filho Ltda 17/06/22 330,00 330,00 330,00 330,00
778539 2.1.03.001.001 Gm Comercio e Importacao Ltda 7.656,32 0,00 0,00 7.656,32
9454151 2.1.03.001.001 GR NEGOCIOS SICACRED LTDA 30/06/22 0,00 160,00 160,00 0,00
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0005
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
974750 2.1.03.001.001 Hadassah Cosmeticos Ltda 20/06/22 7.541,21 6.130,75 0,00 1.410,46
9451940 2.1.03.001.001 Hidrolight do Brasil s.a 29/06/22 5.529,31 1.843,10 0,00 3.686,21
728112 2.1.03.001.001 Incoterm Inds.de Termometro Ltda 16/06/22 773,14 773,14 3.221,03 3.221,03
9454076 2.1.03.001.001 INTERMOBILE COMERCIO DE 363,00 0,00 0,00 363,00
9101199 2.1.03.001.001 Isthmus Sistemas de Comercio Virtual 30/06/22 1.160,00 1.088,66 1.088,66 1.160,00
7392407 2.1.03.001.001 J Santana Representacoes de 10/06/22 607,47 607,47 0,00 0,00
965541 2.1.03.001.001 J.r Transportadora e Logistica Ltda 30/06/22 0,00 27.133,79 27.133,79 0,00
9397787 2.1.03.001.001 Jessica Felix Representacoes 30/06/22 300,00 3.085,90 3.085,90 300,00
9201096 2.1.03.001.001 João Pedro Travassos Saldanha 17/06/22 552,00 552,00 0,00 0,00
9397692 2.1.03.001.001 Kathariny Lins Gomes Marinho 30/06/22 0,00 532,66 532,66 0,00
9203776 2.1.03.001.001 Kayo Ramires da Silva Fernandes 30/06/22 0,00 837,65 837,65 0,00
9551410 2.1.03.001.001 Keren Hapuque Santos Vicente 10/06/22 6.003,00 2.045,00 2.045,00 6.003,00
713773 2.1.03.001.001 Kimberly Clark Brasil Ind com Prod 23/06/22 295.033,26 403.233,57 108.200,31 0,00
974770 2.1.03.001.001 Kley Hertz Distribuidora Ltda 30/06/22 97.177,42 97.430,11 132.918,62 132.665,93
963779 2.1.03.001.001 L g de Figueiredo e Silva - Me 30/06/22 0,00 856,79 856,79 0,00
9099552 2.1.03.001.001 L&L REPRESENTAÇÃO DE 30/06/22 0,00 535,51 535,51 0,00
714190 2.1.03.001.001 Laboratorio Farmac.Vitamed Ltda 17/06/22 1.405,00 51.675,76 59.032,76 8.762,00
714160 2.1.03.001.001 Laboratorio Globo Ltda 119.050,68 0,00 0,00 119.050,68
714319 2.1.03.001.001 Laboratorio Tayuyna Ltda 28/06/22 0,00 902,94 1.354,34 451,40
714224 2.1.03.001.001 Lapon Industria Farmaceutica 21/06/22 6.195,96 6.195,96 9.500,00 9.500,00
9587460 2.1.03.001.001 Lauro Normando Marinho Duarte 30/06/22 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
792380 2.1.03.001.001 Legrand Pharma Ind. Farm. Ltda 46.299,86 0,00 0,00 46.299,86
9101205 2.1.03.001.001 Leni Hellen Lima de Oliveira 29/06/22 0,00 378,66 378,66 0,00
9452389 2.1.03.001.001 Logdi Sul Transportes e Servicos Ltda 30/06/22 0,00 0,00 1.057,41 1.057,41
785042 2.1.03.001.001 Lolly Baby Produtos Infantis Ltda. 29/06/22 37.536,57 25.077,69 36.654,71 49.113,59
9068077 2.1.03.001.001 Luana Shirley de Lima Santos 2.341,90 0,00 0,00 2.341,90
9203031 2.1.03.001.001 M o c Barbosa Transportes de Cargas 2.354,17 0,00 0,00 2.354,17
700403 2.1.03.001.001 Manasses Gomes Representacoes de 10/06/22 427,45 427,45 0,00 0,00
9328674 2.1.03.001.001 Maraisa Francelino Lanzellotti 524,00 0,00 0,00 524,00
9201249 2.1.03.001.001 Maria da Guia Pontes Alves 22/06/22 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
9453697 2.1.03.001.001 MARIA EDUARDA GOMES SILVA 30/06/22 50,00 2.788,39 2.738,39 0,00
9454152 2.1.03.001.001 MARIA JOSE CRISPIM PEREIRA 30/06/22 0,00 2.927,07 5.765,80 2.838,73
813614 2.1.03.001.001 Maxima Sistemas de Informatica s.a. 30/06/22 4.262,95 2.949,05 2.292,10 3.606,00
9563645 2.1.03.001.001 Mayranne Maria dos Santos 13/06/22 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00
5054 2.1.03.001.001 Medeiros Brito Representacoes de 28/06/22 2.315,52 3.319,04 1.003,52 0,00
9451448 2.1.03.001.001 Medix Brasil Produtos Hospitalares e 30/06/22 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
9451100 2.1.03.001.001 Meireles Representacoes Eireli 30/06/22 0,00 932,50 932,50 0,00
915955 2.1.03.001.001 MULTI B DISTRIBUIDORA DE 30/06/22 448.875,78 227.966,11 203.826,45 424.736,12
777687 2.1.03.001.001 Multilaser Industrial Sa 29/06/22 30.585,39 27.902,22 32.796,28 35.479,45
711444 2.1.03.001.001 N.Claudino e Cia Ltda - Campina 02/06/22 0,00 419,00 419,00 0,00
771496 2.1.03.001.001 Natulab Laboratorio s/a 34.693,10 0,00 0,00 34.693,10
772363 2.1.03.001.001 Naturelife Industria e Comercio de 14/06/22 53.789,89 0,00 4.209,30 57.999,19
9201963 2.1.03.001.001 Neve Premium Indust e Comerc de 17/06/22 14.666,40 5.129,10 0,00 9.537,30
719041 2.1.03.001.001 Nilson Fernandes de Medeiros 30/06/22 0,00 110,00 110,00 0,00
9203820 2.1.03.001.001 Omron Healthcare Br Ind com Prod 23/06/22 914,74 609,83 0,00 304,91
700004 2.1.03.001.001 P r a Representacoes de Medicamentos 28/06/22 4.573,20 8.219,07 3.645,87 0,00
9074059 2.1.03.001.001 Pa-Latino Americana Consult. em Tec 30/06/22 524,42 524,42 524,42 524,42
9562229 2.1.03.001.001 Pandora Personal Care Ltda 23/06/22 13.105,43 13.105,43 0,00 0,00
7420041 2.1.03.001.001 Parck Serviços Transportes & 6.746,74 0,00 0,00 6.746,74
9451095 2.1.03.001.001 Pousada da Serra Ltda 30/06/22 0,00 110,00 110,00 0,00
9101546 2.1.03.001.001 Pro Nova Distribuidora e Comercio de 27/06/22 9.980,82 9.980,82 19.071,36 19.071,36
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0006
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
9096726 2.1.03.001.001 RAFAELA DE MELO SILVA 30/06/22 0,00 3.475,81 3.475,81 0,00
785725 2.1.03.001.001 Rc - Assessoria Contabil e 16/06/22 3.454,20 3.454,20 3.454,20 3.454,20
9451446 2.1.03.001.001 Rio Auremar Plasticos Ltda Me 17/06/22 6.600,00 3.300,00 0,00 3.300,00
9587646 2.1.03.001.001 Rodo Agd Transportes Eireli 27/06/22 0,00 14.800,00 29.600,00 14.800,00
718227 2.1.03.001.001 Sebrae Servico de Apoio as Micro e 17/06/22 10.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00
727544 2.1.03.001.001 Serasa s/a 30/06/22 3.423,86 1.822,23 2.284,32 3.885,95
735033 2.1.03.001.001 Smile Assistencia Internacional de 20/06/22 1.466,84 638,56 638,56 1.466,84
770347 2.1.03.001.001 Somesso Soc Medica de Segurança e 30/06/22 0,00 80,00 80,00 0,00
9562558 2.1.03.001.001 Steffanny Amarante Marques 30/06/22 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00
9328040 2.1.03.001.001 TALISMA PALLACE HOTEL E 30/06/22 0,00 220,00 220,00 0,00
9454550 2.1.03.001.001 Tch Pay Incentive s/a 30/06/22 0,00 26.394,17 26.394,17 0,00
772471 2.1.03.001.001 Theodoro f Sobral e Cia Ltda 23/06/22 8.456,71 3.926,39 2.515,74 7.046,06
7419609 2.1.03.001.001 Totvs Brasilia Software Ltda 30/06/22 6.708,96 6.708,96 6.708,96 6.708,96
9194194 2.1.03.001.001 Touch Comunicação Integrada Ltda 10.312,40 0,00 0,00 10.312,40
9562231 2.1.03.001.001 Transbrasil Logistica e Transportes 60,00 0,00 0,00 60,00
9561913 2.1.03.001.001 Unicorp Terceirizze Brasil Industrial 27/06/22 6.668,46 4.445,64 0,00 2.222,82
723736 2.1.03.001.001 Uniodonto Joao Pessoa 30/06/22 0,00 475,00 475,00 0,00
9562556 2.1.03.001.001 V & f Representacoes Ltda 30/06/22 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
9454280 2.1.03.001.001 V2 Representaã‡ã•Es Ltda - Me 10/06/22 0,00 2.892,99 2.892,99 0,00
9101595 2.1.03.001.001 Vancouver Servicos de 20/06/22 0,00 380,75 380,75 0,00
9101703 2.1.03.001.001 Vida Forte Nut. Ind. com. 30/06/22 67.778,23 49.701,59 59.256,19 77.332,83
9453990 2.1.03.001.001 Viviane Nunes Andrade do 29/06/22 0,00 680,00 680,00 0,00
9451175 2.1.03.001.001 Wanessa Sabino de Sousa 14/06/22 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00
9453698 2.1.03.001.001 WASHINGTON KLEITON 30/06/22 0,00 2.249,75 2.249,75 0,00

1539 S 2.1.05 Obrigações Tributárias 164.945,19 461.091,23 464.638,70 168.492,66

1540 S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher 161.939,75 458.123,88 461.575,29 165.391,16

1552 2.1.05.001.001 Cofins a Recolher - Cód: 2172 30/06/22 14.961,50 79.927,76 110.047,49 45.081,23
3100 2.1.05.001.001 Feef - Fundo Estadual de Equlíbrio 30/06/22 20.900,55 20.900,55 18.491,13 18.491,13
1541 2.1.05.001.001 Icms a Recolher 30/06/22 30.448,64 251.217,72 244.628,10 23.859,02
1542 2.1.05.001.001 Icms Substituição Tributária a 30/06/22 88.591,15 88.681,09 64.447,33 64.357,39
1546 2.1.05.001.001 Irrf à Recolher - Cód: 1708 30/06/22 672,02 80,52 87,91 679,41
1556 2.1.05.001.001 Pis a Recolher - Cód: 8109 30/06/22 3.211,73 17.316,24 23.873,33 9.768,82
1555 2.1.05.001.001 Pis/Cofins/Csll a Recolher - Cód.5952 3.154,16 0,00 0,00 3.154,16

1579 S 2.1.05.003 Tributos Retidos a Recolher 3.005,44 2.967,35 3.063,41 3.101,50

1544 2.1.05.003.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado - Cód: 30/06/22 2.100,68 2.062,59 2.302,69 2.340,78
1582 2.1.05.003.003 Iss Tomador Retido a Recolher 28/06/22 302,37 302,37 135,43 135,43
1580 2.1.05.003.004 Pis/Cofins/Csll a Recolher - Cód: 5952 30/06/22 602,39 602,39 625,29 625,29

1632 S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 293.334,43 118.649,54 122.288,75 296.973,64

1633 S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal 57.128,71 65.934,36 67.204,23 58.398,58

1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados à Pagar 30/06/22 57.128,71 57.100,21 58.370,08 58.398,58
4939 2.1.07.001.007 Rescisao a Pagar 30/06/22 0,00 8.834,15 8.834,15 0,00

1658 S 2.1.07.003 Obrigações Sociais/Trabalhistas 34.852,53 33.530,97 34.552,28 35.873,84

1659 2.1.07.003.001 Inss à Recolher - Cód: 2100 30/06/22 27.467,88 27.524,35 28.283,83 28.227,36
1660 2.1.07.003.002 Fgts à Recolher 30/06/22 6.006,62 6.006,62 6.268,45 6.268,45
1661 2.1.07.003.003 Contrib. de Empregados a Recolher 1.378,03 0,00 0,00 1.378,03
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0007
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1683 S 2.1.07.005 Provisões 201.353,19 19.184,21 20.532,24 202.701,22

1684 2.1.07.005.001 Provisão para Férias 30/06/22 122.158,24 11.931,59 8.768,84 118.995,49
1685 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias 30/06/22 29.128,70 3.078,34 2.262,36 28.312,72
1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias 30/06/22 10.575,04 954,51 701,51 10.322,04
1688 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário 30/06/22 29.515,09 2.406,41 6.576,63 33.685,31
1689 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário 30/06/22 7.614,91 620,85 1.696,77 8.690,83
1690 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário 30/06/22 2.361,21 192,51 526,13 2.694,83

1710 S 2.1.09 Outras Obrigações 12.929,15 11.570,05 9.545,68 10.904,78

1733 S 2.1.09.003 Contas a Pagar 12.929,15 11.570,05 9.545,68 10.904,78

1737 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito à Pagar 17/06/22 1.768,39 409,29 0,00 1.359,10
1739 2.1.09.003.006 Energia Elétrica à Pagar 27/06/22 11.160,76 11.160,76 9.545,68 9.545,68

1920 S 2.2 Não Circulante 1.045.676,71 35.282,34 0,00 1.010.394,37

1921 S 2.2.01 Obrigações a Longo Prazo 1.045.676,71 35.282,34 0,00 1.010.394,37

1922 S 2.2.01.001 Instituições Financeiras 1.045.676,71 35.282,34 0,00 1.010.394,37

1923 S 2.2.01.001.001 Empréstimos e Financiamentos 642.707,91 35.282,34 0,00 607.425,57

5087 2.2.01.001.001.001 Banco do Nordeste 27.843,68 0,00 0,00 27.843,68
5400 2.2.01.001.001.001 Banco do Nordeste - Bnb 23/06/22 614.864,23 35.282,34 0,00 579.581,89

2022 S 2.2.01.001.007 Emprestimos com Terceiros 402.968,80 0,00 0,00 402.968,80

5008 2.2.01.001.007.001 Distribuidora de Medicamentos 402.968,80 0,00 0,00 402.968,80

2325 S 2.4 Patrimônio Líquido 6.411.388,51 75.500,00 0,00 6.335.888,51

2346 S 2.4.01 Capital Social 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

2347 S 2.4.01.001 Capital Subscrito 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00

7788 2.4.01.001.001 Altiplano Participaçoes Societarias 331.100,00 0,00 0,00 331.100,00
5017 2.4.01.001.002 Laura Noemi dos Santos Galindo 53.900,00 0,00 0,00 53.900,00

2485 S 2.4.09 Reservas de Lucros 273.921,67 0,00 0,00 273.921,67

2493 2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções 273.921,67 0,00 0,00 273.921,67

2513 S 2.4.13 Lucros e Prejuízos Acumulados 5.752.466,84 75.500,00 0,00 5.676.966,84

2514 S 2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados 5.908.466,84 0,00 0,00 5.908.466,84

2515 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados 5.908.466,84 0,00 0,00 5.908.466,84

1584 S 2.4.13.004 Lucros Distribuidos (156.000,00) 75.500,00 0,00 (231.500,00)

7790 2.4.13.004.002 Laura Noemi dos Santos Galindo 15/06/22 (52.500,00) 20.500,00 0,00 (73.000,00)
7789 2.4.13.004.003 Altiplano Participações Societarias 10/06/22 (103.500,00) 55.000,00 0,00 (158.500,00)
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0008
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2600 S 4 Receitas 3.638.346,71 346.019,52 2.325.324,34 5.617.651,53

2601 S 4.1 Receitas Operacionais 3.638.346,71 346.019,52 2.325.324,34 5.617.651,53

2602 S 4.1.01 Receita Bruta de Vendas e Serviços 3.758.921,90 0,00 2.097.941,02 5.856.862,92

2652 S 4.1.01.003 Vendas de Mercadorias 3.758.921,90 0,00 2.097.941,02 5.856.862,92

2653 S 4.1.01.003.001 Vendas Mercado Nacional 3.758.921,90 0,00 2.097.941,02 5.856.862,92

2654 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista 30/06/22 2.476,56 0,00 1.931,10 4.407,66
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo 30/06/22 3.756.445,34 0,00 2.096.009,92 5.852.455,26

2770 S 4.1.03 (-) Deduções da Receita Bruta (297.800,05) 346.019,52 149.305,70 (494.513,87)

2771 S 4.1.03.001 (-) Cancelamentos e Devoluções (44.224,28) 47.618,01 2.603,38 (89.238,91)

2774 4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado 30/06/22 (44.224,28) 47.618,01 2.603,38 (89.238,91)

2825 S 4.1.03.005 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas / (253.575,77) 298.401,51 146.702,32 (405.274,96)
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms 30/06/22 (292.161,92) 164.875,80 6.800,83 (450.236,89)
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis 30/06/22 (40.912,05) 23.818,10 0,00 (64.730,15)
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins 30/06/22 (188.443,37) 109.707,61 0,00 (298.150,98)
2835 4.1.03.005.010 Icms Devoluções 30/06/22 3.078,48 0,00 3.769,41 6.847,89
689 4.1.03.005.021 Pis/Cofins s/Devoluções 3.152,46 0,00 0,00 3.152,46
2894 4.1.03.005.023 Icms Crédito Lc 160/2017 30/06/22 261.710,63 0,00 136.132,08 397.842,71

2856 S 4.1.05 Outras Receitas Operacionais 177.224,86 0,00 78.077,62 255.302,48

2857 S 4.1.05.001 Receitas Financeiras 18.158,94 0,00 25.962,69 44.121,63

2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos 20/06/22 3.521,85 0,00 0,01 3.521,86
2859 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto 30/06/22 7.071,13 0,00 21.512,49 28.583,62
2860 4.1.05.001.003 Juros Recebidos 30/06/22 7.565,96 0,00 4.450,19 12.016,15

2884 S 4.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas 159.065,92 0,00 52.114,93 211.180,85

696 4.1.05.003.010 Bonificações 30/06/22 108.113,74 0,00 6.132,77 114.246,51
5206 4.1.05.003.011 Verbas Comerciais 23/06/22 50.952,18 0,00 45.982,16 96.934,34
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0009
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3000 S 5 Custos e Despesas 3.484.146,10 1.894.891,13 33.906,84 5.345.130,39

3001 S 5.1 Custo Produtos Mercadorias e Serviços 2.766.454,56 1.477.120,23 0,00 4.243.574,79

3029 S 5.1.03 Custo das Mercadorias Vendidas 2.766.454,56 1.477.120,23 0,00 4.243.574,79

3030 S 5.1.03.001 Custo das Mercadorias Vendidas 2.766.454,56 1.477.120,23 0,00 4.243.574,79
3031 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas 30/06/22 2.557.399,58 1.407.465,07 0,00 3.964.864,65
3041 5.1.03.001.022 Doações Bonificações 30/06/22 209.054,98 69.655,16 0,00 278.710,14

3652 S 5.5 Custos Diretos da Prestação de Serviços 233,85 0,00 0,00 233,85

3773 S 5.5.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços 233,85 0,00 0,00 233,85

3953 S 5.5.03.013 Despesas Gerais 233,85 0,00 0,00 233,85

735 5.5.03.013.023 Despesas com Eventos 233,85 0,00 0,00 233,85

4011 S 5.7 Despesas Operacionais 717.457,69 417.770,90 33.906,84 1.101.321,75

4012 S 5.7.01 Despesas com Vendas 17.096,99 5.487,00 0,00 22.583,99

4137 S 5.7.01.009 Ocupação 5.019,78 2.505,08 0,00 7.524,86

4138 5.7.01.009.001 Alugueis 06/06/22 5.019,78 2.505,08 0,00 7.524,86

4160 S 5.7.01.011 Depreciações e Amortizações 5.125,86 2.562,92 0,00 7.688,78

4161 5.7.01.011.001 Depreciações 30/06/22 5.125,86 2.562,92 0,00 7.688,78

4239 S 5.7.01.017 Despesas Gerais 6.951,35 419,00 0,00 7.370,35

4257 5.7.01.017.018 Material de Consumo 02/06/22 6.951,35 419,00 0,00 7.370,35

4326 S 5.7.03 Despesas Administrativas 640.123,35 373.065,78 33.906,84 979.282,29

4327 S 5.7.03.001 Despesas com Pessoal 244.014,04 154.280,24 32.141,08 366.153,20

4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados 30/06/22 126.845,39 66.859,92 0,00 193.705,31
4330 5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade 30/06/22 14.780,78 5.809,00 0,00 20.589,78
4332 5.7.03.001.005 13º Salário 30/06/22 11.200,55 6.576,63 2.406,41 15.370,77
4334 5.7.03.001.007 Inss 30/06/22 44.984,52 24.958,46 3.699,19 66.243,79
4335 5.7.03.001.008 Fgts 30/06/22 13.365,71 7.496,09 1.147,02 19.714,78
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio 30/06/22 0,00 0,00 5.294,09 (5.294,09)
4337 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social 30/06/22 11.426,88 12.068,89 5.288,50 18.207,27
4339 5.7.03.001.012 Seguros de Empregados 15/06/22 349,94 174,97 0,00 524,91
4342 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador 30/06/22 (3.885,56) 0,00 1.894,88 (5.780,44)
4346 5.7.03.001.019 Comissões 30/06/22 2.830,59 4.792,16 0,00 7.622,75
4351 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados 30/06/22 482,96 378,84 155,40 706,40
778 5.7.03.001.029 Descanso Remunerado 30/06/22 2.949,12 1.458,44 0,00 4.407,56
795 5.7.03.001.038 Assistencia Odontologica 30/06/22 (533,00) 0,00 324,00 (857,00)
4359 5.7.03.001.046 13º Salário s/ Rescisão 30/06/22 1.083,77 2.406,41 0,00 3.490,18
4360 5.7.03.001.047 Férias s/Rescisão 30/06/22 4.187,13 9.090,87 0,00 13.278,00
4401 5.7.03.001.062 Fgts Rescisório 115,60 0,00 0,00 115,60
4501 5.7.03.001.063 Ajuda de Custo 30/06/22 1.200,00 600,00 0,00 1.800,00
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0010
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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4333 5.7.03.001.064 Férias 30/06/22 12.629,66 10.662,65 11.931,59 11.360,72
9334 5.7.03.001.072 Abono Férias 30/06/22 0,00 946,91 0,00 946,91

4404 S 5.7.03.005 Viagens e Representações 4.382,06 0,00 0,00 4.382,06

4406 5.7.03.005.002 Viagens Aéreas 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
4407 5.7.03.005.003 Hospedagem 3.282,06 0,00 0,00 3.282,06

4452 S 5.7.03.009 Depreciações e Amortizações 36.234,83 15.669,46 0,00 51.904,29

4453 5.7.03.009.001 Depreciações 30/06/22 36.234,83 15.669,46 0,00 51.904,29

4475 S 5.7.03.011 Utilidades e Serviços 29.614,74 16.022,25 1.765,76 43.871,23

4476 5.7.03.011.001 Água e Esgoto 17/06/22 190,32 95,16 0,00 285,48
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica 30/06/22 17.032,18 9.545,68 1.765,76 24.812,10
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações 23/06/22 12.392,24 6.381,41 0,00 18.773,65

4531 S 5.7.03.015 Despesas Gerais 319.321,96 185.769,41 0,00 505.091,37

4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 17/06/22 6.603,61 284,44 0,00 6.888,05
4548 5.7.03.015.017 Seguros de Bens 06/06/22 1.200,56 600,28 0,00 1.800,84
4553 5.7.03.015.022 Entidades e Associações 22/06/22 1.212,00 4.951,96 0,00 6.163,96
4609 5.7.03.015.034 Materiais Auxiliares e de Consumo 03/06/22 1.699,91 32.936,28 0,00 34.636,19
4560 5.7.03.015.039 Serviços de Pessoa Juridica 30/06/22 308.605,88 146.996,45 0,00 455.602,33

4580 S 5.7.03.017 Despesas Não Dedutíveis 6.555,72 1.324,42 0,00 7.880,14

4582 5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis 17/06/22 6.555,72 1.324,42 0,00 7.880,14

4603 S 5.7.05 Despesas com Veículos 2.245,78 1.240,84 0,00 3.486,62

4604 S 5.7.05.001 Despesas Gerais 2.245,78 1.240,84 0,00 3.486,62

4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes 17/06/22 2.245,78 1.240,84 0,00 3.486,62

4654 S 5.7.09 Despesas Tributárias 45.662,50 30.613,85 0,00 76.276,35

4655 S 5.7.09.001 Contribuições Impostos e Taxas 45.662,50 30.613,85 0,00 76.276,35

4660 5.7.09.001.005 Pis sobre Outras Receitas 30/06/22 178,21 55,23 0,00 233,44
4661 5.7.09.001.006 Cofins sobre Outras Receitas 30/06/22 1.096,68 339,88 0,00 1.436,56
4662 5.7.09.001.007 Contribuição Social 06/06/22 511,80 255,90 0,00 767,70
4668 5.7.09.001.013 Iptu / Tcr 08/06/22 6.671,46 3.335,73 0,00 10.007,19
3101 5.7.09.001.019 Feef - Fundo Estadual de Equlíbrio 30/06/22 36.153,39 18.491,13 0,00 54.644,52
4675 5.7.09.001.021 Icms Diferença de Aliquota 15/06/22 1.050,96 8.135,98 0,00 9.186,94

4695 S 5.7.11 Despesas Financeiras 12.329,07 7.363,43 0,00 19.692,50

4696 S 5.7.11.001 Despesas Bancarias 8.076,77 5.378,54 0,00 13.455,31

4698 5.7.11.001.002 Tarifas 30/06/22 7.636,73 5.223,05 0,00 12.859,78
4700 5.7.11.001.004 Iof 30/06/22 440,04 155,49 0,00 595,53

4679 S 5.7.11.002 Emprestimos e Financiamentos 4.251,95 1.984,47 0,00 6.236,42

4680 5.7.11.002.001 Juros 23/06/22 4.251,95 1.984,47 0,00 6.236,42

4613 S 5.7.11.005 Fornecedores 0,35 0,42 0,00 0,77

4711 5.7.11.005.001 Juros 29/06/22 0,04 0,01 0,00 0,05
 0084 FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 11:21 Pág:0011
CNPJ: 08.966.925/0001-01 Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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4615 5.7.11.005.003 Tarifa 09/06/22 0,31 0,41 0,00 0,72