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Cultura Documentos
1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
Jan-09
20312565423
FECHA DE LA
OPERACIN
1/2/2009
1/2/2009
1/3/2009
1/4/2009
1/5/2009
1/6/2009
1/9/2009
1/10/2009
1/11/2009
1/12/2009
1/14/2009
1/14/2009
1/31/2009
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
CODIGO
DENOMINACION
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
1/2/2009
1/5/2009
1/31/2009
121
121
121
1/2/2009
1/15/2009
1/12/2009
1/31/2009
141
141
141
141
1/2/2009
1/6/2009
1/31/2009
1/31/2009
201
201
201
201
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
1/20/2009
1/31/2009
335
335
Muebles y enseres
Muebles y enseres
1/2/2009
1/5/2009
1/6/2009
1/14/2009
1/31/2009
1/31/2009
401
401
401
401
401
401
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
IGV
1/2/2009
1/31/2009
1/31/2009
411
411
411
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
1/2/2009
1/6/2009
421
421
1/31/2009
421
1/17/2009
1/31/2009
451
451
Prestamo de instituciones
Prestamo de instituciones
1/2/2009
1/31/2009
501
501
Capital social
Capital social
1/31/2009
1/31/2009
591
591
Resultados Acumulados
Resultados Acumulados
1/6/2009
1/20/2009
1/25/2009
1/31/2009
601
601
601
601
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
1/6/2009
1/20/2009
1/25/2009
1/31/2009
1/31/2009
611
611
611
611
611
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
621
621
621
Sueldo
Sueldo
Sueldo
1/10/2009
1/18/2009
1/16/2009
1/31/2009
636
637
637
635
Servicios Basicos
Publicidad
Alquiler
Alquiler
1/25/2009
1/25/2009
1/31/2009
671
671
671
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
1/31/2009
1/31/2009
691
691
Costo de venta
Costo de venta
1/5/2009
1/14/2009
1/30/2009
1/31/2009
701
701
701
701
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
775
775
775
Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
791
791
791
791
791
791
791
797
791
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
Cargas imputables
1/31/2009
1/31/2009
941
941
Gastos administrativos
Gastos administrativos
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
941
941
941
941
Gastos administrativos
Gastos administrativos
Gastos administrativos
Gastos administrativos
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
951
951
951
951
951
Gastos de venta
Gastos de venta
Gastos de venta
Gastos de venta
Gastos de venta
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
971
971
971
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
80
80
80
80
Margen comercial
Margen comercial
Margen comercial
Margen comercial
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
82
82
82
Valor aguegado
Valor aguegado
Valor aguegado
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
83
83
83
Excedente Bruto
Excedente Bruto
Excedente Bruto
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
84
84
84
84
84
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
1/31/2009
1/31/2009
85
85
Resultados I.R.
Resultados I.R.
1/31/2009
1/31/2009
1/31/2009
891
891
de
de
de
de
de
Explotacion
Explotacion
Explotacion
Explotacion
Explotacion
LIBRO MAYOR"
AL LUNA S.A.C.
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
OPERACIN
Por varios
A facturas por cobrar
remuneraciones
a letras por pagar
a facturas por pagar
Adelanto de remuneraciones
Por prestamos
prestamos
Por prestamo de Instituciones Financieras
Por otros gastos de gestion
Por tributos
a varios
A cierre
TOTALES
A varios
A caja
Por cierre
TOTALES
A varios
A caja
A caja
Por cierre
TOTALES
A varios
A variacion de Exedente
Por costo de venta
Por cierre
TOTALES
A varios
Por cierre
TOTALES
A varios
A facturas por cobrar
A facturas por pagar
A caja
A personal
Por cierre
TOTALES
Por varios
A caja
remuneraciones
TOTALES
Por varios
Caja
Por cierre
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
40,000.00
175,555.25
3,470.63
3,600.00
153,858.95
1,310.00
700.00
1,820.00
8,000.00
225,375.25
231,532.85
231,532.85
1,820.00
2,010.00
3,830.00
69,600.00
173,700.00
243,300.00
2,100.84
2,100.84
900.00
1,061.00
49,813.40
10,661.27
225,375.25
175,555.25
55,977.60
231,532.85
1,820.00
2,010.00
3,830.00
91,290.00
152,010.00
243,300.00
2,100.84
2,100.84
1,061.00
28,908.50
34,097.76
1,061.00
35,158.76
548.64
4,640.62
35,158.76
3,470.63
3,678.45
3,678.45
213,460.35
22,848.60
207.82
3,678.45
236,308.35
TOTALES
236,308.95
TOTALES
80,000.00
80,000.00
A caja
Por cierre
Por varios
A cierre
TOTALES
Por resultado
A cierre
TOTALES
A factura por pagar
A factura por pagar
A factura por pagar
A cierre
TOTALES
Por mercaderias
Por mercaderias
Por mercaderias
A costo de ventas
Por cierre
TOTALES
A varios
A varios
Por cierre
TOTALES
A factura por pagar
A factura por pagar
A factura por pagar
Por cierre
TOTALES
Por gastos de intereses
Por gastos de intereses
Por gastos de intereses
TOTALES
A mercaderias
Por variacion de existencias
TOTALES
Por facturas pro cobrar
Por facturas pro cobrar
Por facturas pro cobrar
A margen comercial
TOTALES
A varios
A varios
A cierre
TOTALES
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
Por gastos administrativos
TOTALES
A cargas imputables
A cargas imputables
140,085.00
140,085.00
56,258.91
56,258.91
57,300.00
65,000.00
51,400.00
173,700.00
91,290.00
82,410.00
173,700.00
207.82
2,718.27
2,926.09
1,140.00
1,260.50
1,260.50
3,661.00
2,558.25
3,409.35
5,967.60
91,290.00
91,290.00
152,150.00
152,150.00
8,853.60
8,853.60
13,454.76
13,454.76
570.00
630.25
236,308.35
8,000.00
8,000.00
140,085.00
140,085.00
56,258.91
56,258.91
173,700.00
173,700.00
51,400.00
65,000.00
57,300.00
173,700.00
2,926.09
2,926.09
3,661.00
3,661.00
5,967.60
5,967.60
91,290.00
91,290.00
55,600.00
51,750.00
44,800.00
152,150.00
6,188.00
2,665.60
8,853.60
2,718.27
2,558.25
1,140.00
1,260.50
1,260.50
900.00
3,409.35
207.89
13,454.76
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
TOTALES
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
TOTALES
A cargas imputables
A cargas imputables
A cargas imputables
TOTALES
Por ventas
A compras
Por variacion de Existencias
A cierre
TOTALES
Por margen comercial
A alquiler
A cierre
TOTALES
Por valor agregado
A carga de personal
A cierre
TOTALES
Excedente Bruto
Gastos Financieros
Otros Gastos
Ingresos Financieros
A cierre
TOTALES
Por resultado
A cierre
TOTALES
Por resultado I.R.
A cierre
TOTALES
900.00
1,359.13
207.89
3,667.27
1,359.10
570.00
630.25
1,260.50
7,487.12
3,409.35
2,558.25
5,967.60
3,667.20
3,667.20
3,819.89
7,487.09
5,967.60
5,967.60
152,150.00
173,700.00
82,410.00
60,860.00
234,560.00
3,661.00
57,199.00
60,860.00
2,926.09
54,272.91
57,199.00
234,560.00
60,860.00
60,860.00
57,199.00
57,199.00
54,272.91
5,967.60
900.00
8,853.60
56,258.91
63,126.51
56,258.91
56,258.91
56,258.91
56,258.91
63,126.51
56,258.91
56,258.91
56,258.91
56,258.91
Jan-09
RUC:
20312565423
TOTAL ACTIVO
EJERCICIO O PERIODO
220,658.87
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
trubutos por pagar
-4,640.62
remuneraciones por pagar
207.82
Sobregiros y Pagares Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
22,848.60
Cuentas por Pagar a Vinculadas
8,000.00
26,415.8
Otras Corriente
Cuentas por
0
Parte
de Pagar
las Deudas a
Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,100.84
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos
0.00
ImpuestoDiferidos
a la Renta y
Participaciones Diferidos Pasivos
26,415.8
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0
10,661.27
55,977.60
2,010.00
152,010.00
2,100.84
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interes minoritario
PATRIMONIO NETO
140,085.0
Capital
0
Capital Adicional
Acciones de Inversion
Excedente de Revaluacion
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados Acumulados
56,258.91
TOTAL PATRIMONIO NETO
###
###
FORMATO 3.20: "LIBRO INVENTARIO Y BALANCES ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PRO FUNCION DEL
01/01 AL 31/12"
PERODO: ENERO 2011
RUC: 20312565423
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL LUNA S.A.C.
EJERCICIO O
PERIODO
152,150.00
DESCRIPCION
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacinales
-91,290.00
UTILIDAD BRUTA 60,860.00
Gasto Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
-3,667.20
-3,819.89
-5,967.60
UTILIDAD OPERATIVA 47,405.31
56,258.91
56,258.91
Intereses minoritarios
DESCRIPCION
Ventas Netas
Compras de Mercaderias
Variacion de Mercaderias
--3,661.00
VALOR AGREGADO 57,199.00
8,853.60
--5,967.60
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
NSERIE
IDENTIDAD
TIPO
NDE LA
(TABL MAQUINA NUMERO TIPO
A 10) REGISTRAD
(TABL NUMERO
ORA
A 2)
1/5/2009
001
001
2345
###
2
3
1/14/2009
1/30/2009
001
001
001
001
2354
2357
6
6
###
###
4
121
6714
4011
701
779
IMPORTE TOTAL DE LA
VALOR
BASE
OPERACIN
FACTU
IMPONIBLE
EXONERADA O
RADO
DE LA
Descuentos
INAFECTA
DE LA
OPERACI
10%
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION EXPOR
N
TACIO
O RAZON SOCIAL
GRAVADA EXONERADA INAFECTA
N
Sagitario S.A.
55,600.00
Tauro S.A.
Alpamayo S.A.
51,750.00
44,800.00
2,558.25
152,150.00
2,558.25
RESUMEN
Facturas por cobrar
Documentos Descontados
181165.85
2558.25
I.G.V.
28,908.50
Mercaderias Manufacturadas
Otros ingresos Financieros
152,150.00
2,665.60
183724.10
183724.1
/12"
Intereses
5%
ISC
REFERENCIA DEL
OTROS
COMPROBANTE DE PAGO O
TRIBUTOS
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
IMPORTE
Y CARGOS
MODIFICA
TOTAL DEL
N DEL
IGV Y/O
QUE NO
TIPO DE
COMPROBA
COMPROBA
IPM
FORMA
CAMBIO
TIPO
NTE DE
FECH
NTE DE
PARTE DE
(TABLA
SERIE
PAGO
A
PAGO O
LA BASE
10)
DOCUMENT
IMPONIBLE
O
10,564.00
66,164.00
2,665.60
9,832.50
8,512.00
59,024.25
55,977.60
2,665.60
28,908.50
181,165.85
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDO
R
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
101
Caja soles
389,125.65 378,464.38
10,661.27
10,661.27
121
231,532.85 175,555.25
55,977.60
55,977.60
141
Personal
2,010.00
2,010.00
201
Mercaderias
91,290.00 152,010.00
152,010.00
335
Muebles y enseres
4011
IGV
411
421
10
451
prestamos de instituciones
0.00
8,000.00
8,000.00
11
501
capital social
0.00 140,085.00
140,085.00
12
601
Mercaderias
13
611
Mercaderias
14
621
Remuneraciones
2,926.09
0.00
2,926.09
15
636
Servicios basicos
3,661.00
0.00
3,661.00
16
651
900.00
0.00
900.00
17
673
5,967.60
0.00
5,967.60
18
691
Mercaderias
91,290.00
0.00
91,290.00
19
701
Mercaderias
20
775
Descuentos obtenidos
0.00
8,853.60
21
94
gastos administrativos
3,459.38
0.00
3,667.20
22
95
Gastos de venta
3,819.89
0.00
3,819.89
23
97
Gastos Financieros
5,967.60
0.00
5,967.60
24
79
13,246.87
###
###
3,830.00
243,300.00
1,820.00
2,100.84
0.00
2,100.84
2,100.84
35,158.76
30,518.14
4,640.62
4,640.62
3,470.63
3,678.45
207.82
213,460.35 236,308.95
22,848.60
173,700.00
0.00 173,700.00
0.00 173,700.00
173,700.00
0.00 152,150.00
152,150.00
8,853.60
13,454.69
###
###
###
###
ANCE DE COMPROBACION"
207.82
22,848.60
8,000.00
140,085.00
173,700.00
173,700.00
2,926.09
3,661.00
900.00
5,967.60
91,290.00
91,290.00
152,150.00
152,150.00
8,853.60
8,853.60
3,667.20
3,819.89
5,967.60
###
###
56,258.91
56,258.91
###
###
###
###
###
56,258.91
###
###
###
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA DE
DEL REGISTRO COMPROBAN VENCIMIENTO
O CODIGO
TE DE PAGO O FECHA DE
TIPO
UNICO DE LA
O
PAGO (1)
(TABLA 10)
OPERACIN DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL, N DE DUA,
SERIE O
DSI O LIQUIDACION DE
AO DE
DOCUMENTO
COBRANZA U OTROS
EMISION DOCUMENTOS EMITIDOS POR
DE LA
DE LA
SUNAT PARA ACREDITAR
DEPENDENCI
DUA O
CREDITO FISCAL EN LA
A ADUANERA
DSI
IMPORTACION
(TABLA 11)
001
1/6/2009
1/6/2009
0001
0001
4532
002
1/10/2009
1/10/2009
0001
0002
0002
003
1/10/2009
1/10/2009
0001
0021
0233
004
1/10/2009
1/10/2009
0001
0012
2334
005
1/16/2009
1/16/2009
0001
0001
0543
006
1/18/2009
1/18/2009
0001
0002
6656
007
1/20/2009
1/20/2009
0001
0004
0234
008
1/25/2009
1/25/2009
0001
0011
0012
009
1/30/2009
1/30/2009
0001
0021
9815
NMERO
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
Y/O DE EXPORTACION
BASE
IMPONIBLE
INTERES
DEL 5%
IMPORTE
TOTAL
IGV
51,400.00
9,766.00
61,166.00
65464564564 Hidrandina
250.00
47.50
297.50
190.00
36.10
226.10
700.00
133.00
833.00
45455454544 G Y C EIRL
1,260.50
239.50
1,500.00
45678876786 Canal5 SA
1,260.50
239.50
1,500.00
15425787827 Madera SA
2,100.84
399.16
2,500.00
65,000.00
12,350.00
77,350.00
57,300.00
10,887.00
3,409.35
71,596.35
179,461.84
34,097.76
3,409.35
216,968.95
TOTALES
RESUMEN
335
2,100.84
601
173,700.00
635
1,260.50
637
1,260.50
6361
250.00
6363
190.00
6364
700.00
675
3,409.35
4011
421
34,097.76
216,968.95
216,968.95
216968.95
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
N DEL
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO: ENERO 2011
RUC: 20312565423
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL LUNA S.A.C.
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
Saldo Inicial
101
1/2/2009
Pago factura
121
1/3/2009
Remuneraciones
411
12/01/0X
423
1/5/2009
121
1/6/2009
421
1/9/2009
421
1/10/2009
421
1/11/2009
Adelanto
141
142
10
1/14/2009
11
1/15/2009
12
1/16/2009
421
13
1/17/2009
por el prestamo
451
14
1/18/2009
15
1/19/2009
421
16
1/20/2009
421
17
1/23/2009
18
1/24/2009
19
1/25/2009
20
1/25/2009
21
1/30/2009
22
1/30/2009
23
RESUMEN:
101
40000.00
121
175555.25
141
1820.00
451
8000.00
775
6188.00
401
411
101
10652.27
141
2010.00
401
1061.00
411
3479.63
421
209860.35
423
3600.00
659
900.00
231563.25
231563.25
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS
Caja soles
40000.00
90367.00
Remuneraciones
1310.00
89057.00
3600.00
85457.00
151621.00
30583.00
121038.00
15740.00
105298.00
1356.60
103941.40
Personal
1310.00
102631.40
700.00
101931.40
Prestamos
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
59024.25
160955.65
Personal
162775.65
1820.00
1500.00
161275.65
169275.65
1500.00
167775.65
30583.00
137192.65
1000
136192.65
900.00
135292.65
gobierno central
1061.00
134231.65
56001.4
78230.25
6188
remuneraciones
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
SUB- TOTALES
Saldo anterior
TOTALES
84418.25
2169.63
82248.62
71596.35
10652.27
191563.25
220910.98
40000.00
10652.27
231563.25
231563.25
CUENTA
CDIGO
APERTURA
1
1/2/2009
Apertura
101
1/2/2009
Apertura
121
1/2/2009
Apertura
141
1/2/2009
Apertura
201
1/2/2009
Apertura
401
1/2/2009
Apertura
411
1/2/2009
Apertura
421
1/2/2009
Apertura
423
1/2/2009
Apertura
501
1/30/2009
Compras
335
1/30/2009
Compras
601
1/30/2009
Compras
635
1/30/2009
Compras
637
1/30/2009
Compras
636
1/30/2009
Compras
675
1/30/2009
Compras
1/30/2009
Compras
1/30/2009
Destino
201
1/30/2009
Destino
611
1/30/2009
Transferencia
94
1/30/2009
Transferencia
95
1/30/2009
Transferencia
97
1/30/2009
Transferencia
79
401
VARIOS
421
DESTINO
TRANSFERENCIA
1/30/2009
Ventas
14
1/30/2009
Ventas
14
VARIOS
6714
121
1/30/2009
Ventas
14
4011
1/30/2009
Ventas
14
701
1/30/2009
Ventas
14
779
1/30/2009
Caja
101
1/30/2009
Caja
121
1/30/2009
Caja
141
1/30/2009
Caja
451
1/30/2009
Caja
775
1/30/2009
Caja
101
1/30/2009
Caja
141
1/30/2009
Caja
401
1/30/2009
Caja
411
1/30/2009
Caja
421
1/30/2009
Caja
423
1/30/2009
Caja
659
1/30/2009
Planilla
31
621
1/30/2009
Planilla
31
403
1/30/2009
Planilla
31
1/30/2009
Cierre de compras
80
1/30/2009
Cierre de compras
60
1/30/2009
Cierre de ventas
70
1/30/2009
Cierre de ventas
80
PLANILLA
BOLETAS
411
CIERRE DE COMPRA
CIERRE DE VENTA
1/30/2009
Cierre de variacion
61
10
1/30/2009
Cierre de variacion
80
11
1/30/2009
Cierre de gastos
82
11
1/30/2009
Cierre de gastos
63
12
1/30/2009
Cierre de personal
83
12
1/30/2009
Cierre de personal
62
13
1/30/2009
Cierre de gastos
84
13
1/30/2009
Cierre de gastos
65
14
1/30/2009
CIERRE
84
14
1/30/2009
CIERRE
67
15
1/30/2009
CIERRE
77
15
1/30/2009
CIERRE
84
CIERRE DE GASTOS
CIERRE DE PERSONAL
CIERRE DE GASTOS
CIERRE
CIERRE
1/30/2009
80
16
1/30/2009
82
17
1/30/2009
82
17
1/30/2009
83
CIERRE R. EX.
CIERRE E. EP.
18
1/30/2009
Cierre de resultados de explotacion
83
18
1/30/2009
Cierre de resultados de explotacion
84
1/30/2009
84
CIERRE R. EX.
19
Cierre R.A.P.I.
19
1/30/2009
Cierre R.A.P.I.
85
20
1/30/2009
Cierre de resultados
85
20
1/30/2009
Cierre de resultados
89
21
1/30/2009
Balance
411
21
1/30/2009
Balance
421
21
1/30/2009
Balance
459
21
1/30/2009
Balance
501
21
1/30/2009
Balance
21
1/30/2009
Balance
101
21
1/30/2009
Balance
121
21
1/30/2009
Balance
141
21
1/30/2009
Balance
201
21
1/30/2009
Balance
335
CIERRE E.I. R.
BALANCE
591
401
DENOMINACIN
caja en soles
DEBE
HABER
40000.00
1820.00
69600.00
gobierno central
1061.00
1301.00
15740.00
3600.00
Capital Social
Muebles y enseres
Mercaderias
140085.00
2100.84
173700.00
Alquiler
1260.50
Publicidad
1260.50
Servicios basicos
1140.00
3409.35
Gobierno central
34097.76
216968.95
173700.00
Mercaderias
173700.00
Gasttos administrativos
3667.20
Gastos de venta
3819.89
Diferencias de incorporacin
5967.60
13454.69
2558.25
Gobierno central
28908.50
Mercaderias
152150.00
2665.60
40000.00
Personal
1820.00
8000.00
6188.00
caja en soles
10652.27
personal
2010.00
gobierno central
1061.00
3479.63
209860.35
3600.00
900.00
2718.27
Instituciones publicas
548.64
2169.63
173700.00
Compras
Ventas
173700.00
152150.00
Margen comercial
Variacin de existencias
152150.00
82410.00
Margen comercial
Valor agregado
82410.00
3661.00
3661.00
2926.09
Gastos de personal
Resultados de explotacin
2926.09
900.00
900.00
5967.60
Gastos financieros
Ingresos financieros
5967.60
8853.60
Resultados de explotacin
Margen comercial
8853.60
60860.00
Valor agregado
Valor agregado
60860.00
57199.00
57199.00
54272.91
Resultados de explotacin
Resultados de explotacin
54272.91
57158.91
57158.91
56258.91
56258.91
207.82
22848.60
8000.00
140085.00
56258.91
caja
10661.27
55977.60
2010.00
Mercaderias
152010.00
Muebles y Enseres
2100.84
IGV
4640.62
###
###
EJERCICIO O PERIODO
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
40,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
50,367.00
1,061.00
1,301.00
1,820.00
69,600.00
161,787.0
0
ACTIVO NO CORRIENTE
19,340.00
21,702.00
Inversiones Permanentes
Inmueble, Maquinaria y Equipo
(neto de depreciacion acumulada)
Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos Activos
0.00
Otros Activos
TOTAL PASIVO
0.00
Contingencias
Interes minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
140,085.00
Capital Adicional
Acciones de Inversion
Excedente de Revaluacion
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL ACTIVO
###
###
###