1) A) Verdadeira

B) Falsa, os CDBs são garantidos pelo FGC, assim como sua rentabilidade, até o limite de 250k por instituição financeira p
C) Verdadeira
D) Verdadeira
E) Verdadeira, resultado da incerteza quanto ao recebimento dos valores emprestados ao tomador
F) Verdadeira, liquidar em tempo razoável razoável sem a necessidade de conceder um grande desconto
G) Falsa, um título com nota BBB- é classificado como de grau de investimento qualidade média não, representando uma
H) Falsa, é a diferença entre o yield do título de dívida e o yield da treasury de mesmo vencimento

2) 02/01/20XX 05/01/20XX 15% a.a. CDB 70% CDI

TDI 0.0005547647
Fator DI 1.0011654584
3 dias
Saldo 1001.1654584
Rent. Bruta 0.12% a.p.

3) 02/01/20XX 06/01/20XX 10% a.a. CDB 120% CDI

TDI 0.0003782865
Fator DI 1.0018170121
4 dias
Saldo 1001.8170121
Rent. Bruta 0.18% a.p.

4) 02/01/20XX 05/01/20XX 8% a.a. CDB 100% CDI Spread

TDI 0.0003054476
Fator DI 1.0009166227
3 dias
Fator Spread 1.0003519524
Saldo 1001.2688977
Rent. Bruta 0.13% a.p.

5) R$ 12,000.00 110 dias Rent. Bruta 5% a.p. 22.50% IR

Rent Liq 3.88%

Valor de resgate R$ 12,465.00

13 meses
6) R$ 10,800.00 390 dias Rent. Bruta 7% a.p. 17.50% IR

Rent Liq 5.78%

 Valor de resgate R$ 11,423.70

2,5 anos
7) R$ 15,300.00 900 dias Rent. Bruta 11% a.p. 15.00% IR

Rent Liq 9.35%

Valor de resgate R$ 16,730.55

8) XPTO 5 anos 3% a.a.

Treasury 5 anos 2.50% a.a.

G-Spread ou SoT 0.50% a.a.

stituição financeira por CPF com teto de 1MM a cada período de 4 anos

, representando uma alta probabilidade de default

3% a.a.