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1 - Sumário Executivo
A Castell Blue Iluminações produz e fornece iluminarias de diversos tipos atendendo um público diversificado.
Localizada na rua Angélica Simões Fonseca, número 1539.
Indicadores Ano 1
Lucratividade 14,39 %
Rentabilidade 101,81 %
Perfil:
Assitente Administritivo. Apesar de não ter atuado no ramo, possui experiência na ramo de secretariado tendo
contato com o público.
Atribuições:
Será responsável pela parte financeira da empresa. Coordenará a negociação com fornecedores e com os clientes.
Perfil:
Assistente Administrativo. Apesar de não ter atuado no ramo, possui experiÊncia em comercio no ramo da
gastronomia e com o público.
Atribuições:
Será responsável pela gestão de pessoas. Coordenará o setor de produção, supervisionando seu rendimento.
Perfil:
Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo. Apesar de não ter atuado na área, demonstra afinidade e
interesse na área.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Atribuições:
Perfil:
Assistente Administrativo e Técnico em Enfermagem. Apesar de não ter atuado no ramo apresenta grande
entrosamento com o ramo.
Atribuições:
Cuidar da parte medica da empresa, sendo responsável pela contratação de pessoal da área e pela parte financeira
deste setor.
CNPJ/CPF: 00.003.060/4710-10
A Castell Blue Iluminações tem como propósito superar as expectativas dos nossos clientes e revolucionar o
mercado de iluminação.
[ ] Agropecuária
[x] Indústria
[x] Comércio
[ ] Serviços
( ) Empresário
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Os recursos para a criação da empresa serão provinientes dos sócios, que usarão parte de suas financias.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
2 - Análise de Mercado
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Rodrigues, Aguiar,
<Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não
Walacheski e Anflor
definido> definido> definido> definido> definido> definido> definido>
Ltda
Horário flexivel,
Á vista, cartão de
Rua dos Pardais, nº sem atendimento a
Iluminat S/A Regular Acessível crédito, boleto e Regular 30 dias
157 domicílio, sem tele
cheque.
entrega.
Conclusões
A Castell Blue Iluminações está qualificada para competir com seus concorrentes. Temos os melhores materiais, cores e diversos tamanhos -tudo pensado no melhor do
cliente e do meio ambiente- com uma ótima localização no centro de Gravataí, com diversas condições de pagamento, dando prioridade em nossos atendimentos e
garantias ao bem estar do cliente, com horários acessíveis, tele entrega e entrega a domicílio.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Rua Madalena, n° 89
7 Lâmpada de led Taschibra 11,90 Á vista, boleto 30 dias
São Leopoldo
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
3 - Plano de Marketing
Abajur tamanho médio de palito de picolé nas cores: azul (em dois tons), roxo, lilás, rosa, amarelo e verde. O suporte
vem na cor branca com a base de madeira. Utilizamos lâmpada de LED.
Nº Produtos / Serviços
1 Abajur de palito de picolé colorido (cores azul, roxa, rosa, amarelo, verde e lilás)
3.2 - Preço
Após identificar o preço de iluminárias semelhantes com as nossas e analisar o preço total dos custos, definimos o
valor do nosso novo abajur Colors de nossa nova coleção.
Divulgação com cartões de visita e folhetos, promovendo promoções com descontos de até 10% em nosso
catálogos.
Utilizamos carros de som, faixas e feiras em bairros mais afastados para alcançar
Colocação de faixas em locais estratégicos com maior fluxo de pessoas.
Realização de eventos em nossa empresa para todo tipo de público, com sorteios para os participantes.
Sorteios em redes sociais.
Propagandas em redes de televisão para atingir o maior número de pessoas possível.
A venda será feita por nossos vendedores, com grande capacidade de comunicação e persuasão ao apresentar os
benefícios de nossos produtos. O vendedor terá conhecimento das matérias primas e suas qualidades. Estará a sua
disposição material de divulgação (folhetos e cartões visita) e modelos em programas de computador de nosso
produtos. O vendedor terá uma agenda de atendimento a domicílio e levará com si nossos catálogos de produtos e
um notebook tendo acesso a um carro da empresa.
Bairro: Centro
Cidade: Gravataí
Fone 1: ( ) -
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
4 - Plano Operacional
O funcionamento da empresa será de 2ª a 6ª feira, de 8h ás 18h e 30 min e aos sábados das 8h até 11h e 30 min
O vendedor ouvirá o cliente e identificará sua necessidade, apresentando as soluções oferecida por nossa empresa.
Após o cliente selecionar qual o produto oferecido pela Castell Blue Iluminárias que supre suas necessidades, será
fechado um orçamento deixando claro as condições de pagamento e o prazo de entrega. O produto será
confeccionado até seu prazo de entrega.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Faculdade de Administração;
Boa comunicação;
3 Gerente Administrativo Conhecimento de informática;
Experiência na área;
Bom relacionamento com os funcioário;
Boa comunicação;
Conhecimento de informática,
4 Supervisor de Vendas
Experiência me vendas;
Ser concentrado;
Criatividade;
Faculdade em Administração de empresas com ênfase em
marketing;
5 Supervisor de Maketing
Boa comunicação;
Habilidade em comunicação;
Facilidade em lidar com pessoas;
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Ser organizado;
Demonstrar competência;
12 Operário Habilidade com pintura;
Curso de artesanato;
Boa comunicação verbal;
Curso de gastronomia;
Experiência na área;
13 Cozinheiro
Boa comunicação verbal e escrita;
Ser organizado e concentrado;
Experiência no cargo;
Curso de segurança patrimonial;
14 Portaria Boa comunicação verbal e escrita;
Ser competênte;
Ser concentrado;
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5 - Plano Financeiro
A – Imóveis
B – Máquinas
C – Equipamentos
D – Móveis e Utensílios
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E – Veículos
F – Computadores
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B – Caixa Mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Ponderada em
dias
Média
Prazo médio de compras (%) Número de dias Ponderada em
dias
Numero de dias 30
Caixa Mínimo
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Descrição Valor
Descrição Valor
Divulgação R$ 2.500,00
TOTAL R$ 11.000,00
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Quantidade Preço de
Faturamento Total
Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário
(em R$)
Vendas) (em R$)
TOTAL R$ 180.000,00
Mês 1 R$ 180.000,00
Mês 2 R$ 180.000,00
Mês 3 R$ 180.000,00
Mês 4 R$ 180.000,00
Mês 5 R$ 180.000,00
Mês 6 R$ 180.000,00
Mês 7 R$ 180.000,00
Mês 8 R$ 180.000,00
Mês 9 R$ 180.000,00
Mês 10 R$ 180.000,00
Mês 11 R$ 180.000,00
Mês 12 R$ 180.000,00
Ano 1 R$ 2.160.000,00
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Produto: Abajur de palito de picolé colorido (cores azul, roxa, rosa, amarelo, verde e lilás)
TOTAL R$ 51,40
Mês 1 R$ 41.274,00
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Mês 2 R$ 41.274,00
Mês 3 R$ 41.274,00
Mês 4 R$ 41.274,00
Mês 5 R$ 41.274,00
Mês 6 R$ 41.274,00
Mês 7 R$ 41.274,00
Mês 8 R$ 41.274,00
Mês 9 R$ 41.274,00
Mês 10 R$ 41.274,00
Mês 11 R$ 41.274,00
Mês 12 R$ 41.274,00
Ano 1 R$ 495.288,00
TOTAL R$ 77.100,00
Período CMD/CMV
Mês 1 R$ 77.100,00
Mês 2 R$ 77.100,00
Mês 3 R$ 77.100,00
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Mês 4 R$ 77.100,00
Mês 5 R$ 77.100,00
Mês 6 R$ 77.100,00
Mês 7 R$ 77.100,00
Mês 8 R$ 77.100,00
Mês 9 R$ 77.100,00
Mês 10 R$ 77.100,00
Mês 11 R$ 77.100,00
Mês 12 R$ 77.100,00
Ano 1 R$ 925.200,00
(%) de
Nº de Encargos
Função Salário Mensal Subtotal encargos Total
Empregados sociais
sociais
Gerente
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Comercial
Gerente de
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Produção
Gerente
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Administrativo
Supervisor de
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Vendas
Supervisor de
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Maketing
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Compras
Encarregado de
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Estoque
Supervisor de
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Produção
Assistente
1 R$ 937,00 R$ 937,00 33,77 R$ 316,42 R$ 1.253,42
Administrativo
Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal
Descrição Custo
Aluguel R$ 1.000,00
Condomínio R$ 0,00
IPTU R$ 500,00
Pró-labore R$ 0,00
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Depreciação R$ 472,32
TOTAL R$ 35.722,63
Mês 1 R$ 35.722,63
Mês 2 R$ 35.722,63
Mês 3 R$ 35.722,63
Mês 4 R$ 35.722,63
Mês 5 R$ 35.722,63
Mês 6 R$ 35.722,63
Mês 7 R$ 35.722,63
Mês 8 R$ 35.722,63
Mês 9 R$ 35.722,63
Mês 10 R$ 35.722,63
Mês 11 R$ 35.722,63
Mês 12 R$ 35.722,63
Ano 1 R$ 428.671,56
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 77.100,00 R$ 925.200,00 42,83
Período Resultado
Mês 1 R$ 25.903,37
Mês 2 R$ 25.903,37
Mês 3 R$ 25.903,37
Mês 4 R$ 25.903,37
Mês 5 R$ 25.903,37
Mês 6 R$ 25.903,37
Mês 7 R$ 25.903,37
Mês 8 R$ 25.903,37
Mês 9 R$ 25.903,37
Mês 10 R$ 25.903,37
Mês 11 R$ 25.903,37
Mês 12 R$ 25.903,37
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Ano 1 R$ 310.840,44
Indicadores Ano 1
Lucratividade 14,39 %
Rentabilidade 101,81 %
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
6 - Construção de Cenário
1. Receita total com vendas R$ 180.000,00 100,00 R$ 144.000,00 100,00 R$ 216.000,00 100,00
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 77.100,00 42,83 R$ 61.680,00 42,83 R$ 92.520,00 42,83
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 41.274,00 22,93 R$ 33.019,20 22,93 R$ 49.528,80 22,93
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
4. (-) Custos fixos totais R$ 35.722,63 19,85 R$ 35.722,63 24,81 R$ 35.722,63 16,54
Caso as nossas estimativas de lucro se concretizem ou sejam superadas, haverá um reinvestimento na mão de obra e nas sobras do caixa da empresa, aproveitando as
oportunidades negociais para compra de matérias primas mais baratas.
Se houver um crescimento em nossos resultados nos próximos dois anos, aumentaremos nosso quadro de funcionários, ampliaremos a empresa e investiremos na matéria
prima. Abririamos uma reserva de investimentos.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
7 - Avaliação Estratégica
FORÇAS OPORTUNIDADES
Qualidade dos produtos; ótimas condições de pagamento, atendimento Pouca concerrencia na região e trabalho incompleto da concorrência;
PONTOS
personalizado e à domicilio; preço competitivo e ótimas promoções, grande
FORTES
variedade de produtos e aberto a todo o tipo de público. Quantidade elevada de clientes na região;
FRAQUEZAS AMEAÇAS
Ações:
Aperfeiçoar nossos atributos;
Ampliar a capacitação da equipe, criar politica de incentivos e manter um ambiente saudável que favoreça o comprometimento dos colaboradores;
Redimensionar o investimento inicial;
Participar de cursos e palestras para o setor, ler revistas especializadas no setor;
Investir na otimização do espaço, criar fundo de reserva para a expansão da empresa;
Consolidar a marca e os produtos da empresa no mercado regional;
Investir no tratamento diferenciado aos clientes;
Pesquisar novos fornecedores no entorno e verificar a possibilidade de compra;
Investir em cursos especializantes;
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
O Plano de Négocio facilitou a elaboração da empresa Castell Blue Iluminações, mostrando qual seria nossos gastos
e lucros ao decorrer do tempo. É um programa de fácil entendimento que nos possibilita enchergar as chances de
sucesso da empresa.
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Plano de Negócio - Rodrigues, Aguiar, Walacheski e Anflor Ltda
Termo de Aceite
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um
plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de
planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua
elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam
cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.
Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.
Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).
Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.
O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.
O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.
Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.
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