PLANILHA CALCULO DO INCENTIVO FISCAL

MÊS/ANO: 04-2022
EMPRESA:RIO GRANDE -FILIAL
***** CALCULO FUNEF E COTAC
1 DEBITO ICMS - PREENCHEREE MANUAL 149,660.98
2 CREDITO ICMS- PREENCHER MANUAL 31,577.61
3 SALDO DEVEDOR 118,083.37
4 BASE CALCULO INCENTIVO 20% 94,466.70
5 FUNEF 8% 7,557.34 SUSPENSO POR LIMINAR
6 COTAC 2% 1,889.33

******** CALCULO APURACAO ICMS

7 DEBITO ICMS - PREENCHER MANUAL (+) 149,660.98
8 CREDITO ICMS - NOTAS ENTRADAS-PREENCHER MANUAL (-) 31,577.61
9 CREDITO IMOBILIZADO + NOTAS ENTRADA IMOB - PREENCHER MANUAL (-) 848.56
10 ANTECIPAÇÃO TOTAL DE INSUMOS-PREENCHER MANUAL (-) 3,037.16
11 BASE PARCIAL (=) 114,197.65
12 DEDUCAO BASE INCENTIVO (-) 94,466.70
13 DEBITO ICMS APURADO (=) 19,730.95
14 (-)DEDUCAO FECOPI-PREENCHER MANUAL (-) 4946.14
15 DEBITO ICMS A RECOLHER (=) 14,784.81
16 FECOPI A RECOLHER (=) 4946.14

ICMS A RECOLHER A RECOLHER - COD 113000 ******** 14,784.81

FECOPI A RECOLHER - COD 113387 ******** 4,946.14
COTAC A RECOLHER - COD 121135 ******** 1,889.33
FUNEF A RECOLHER - COD ******** 7,557.34
 APURACAO PIS E COFINS
EMPRESA:
MÊS/ANO:
VALOR FATURAMENTO ****** 996,125.05
(-)DEVOLUCAO DE VENDAS ****** 9,312.09
BASE CALCULO PARA APURACAO ****** 986,812.96
VALOR PIS -APURADO ANTERIORMENTE 0.65 6,414.28
VALOR COFINS -APURADO ANTERIORMENTE 3.00 29,604.39

NOVA METODOLOGIA
BASE DE CALCULO COM ICMS EMBUTIDO ******* 986,812.96
(-)DEDUZ ICMS ******* 149,211.49
BASE DE CALCULO SEM ICMS ******* 837,601.47
VALOR PIS -APURADO ATUALMENTE 0.65 5,444.41
VALOR COFINS -APURADO ATUALMENTE 3.00 25,128.04

ECONOMIA TRIBUTARIA
PIS ******** 969.87
COFINS ******** 4,476.34
TOTAL DA ECONOMIA................................................... 5,446.22