Anexo.I - Demonstrativo Fisico-Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SADE

Superintendncia de Planejamento e Finanas
Gerncia de Prestao de Contas
ANEXO I DO DECRETO N..44.761, DE 25 DE MARO DE 2008
DEMONSTRATIVO FSICO-FINANCEIRO
I IDENTIFICAO DO RGO/ENTIDADE
NOME DO RGO/ENTIDADE
CNPJ
MUNICPIO
PROGRAMA OU PROJETO
ENDEREO COMPLETO
CEP
E-MAIL
TELEFONE / FAX
NOME DO GESTOR DO RECURSO

PROFISSO
RG
CPF
N DA RESOLUO DE CONTEMPLAO E/OU TERMO DE PARCERIA
TELEFONE / FAX
PERODO
de _____/ _____/ _______ a _____/ _____/ _______

II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO1
R$
II.1 SALDO ANTERIOR
II.4 DESPESA:
II.2 - RECEITA NO PERODO:
a) Recursos transferidos pela SES/MG
R$
b) Recursos prprios do rgo/entidade
R$
c) Outros recursos (Especificar)
R$
d) Rendimentos no perodo
R$
e) RECEITA TOTAL
R$
II.3 TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS

NO PERODO
R$
a) Despesas de capital / Investimentos
R$
b) Despesas correntes / Custeio
R$
c) DESPESA TOTAL
R$
II.5 SALDO FINAL
R$
Anexar cpia do extrato bancrio da movimentao da conta especfica.
III DEMONSTRATIVO DA EXECUO

III.1 UTILIZAO DOS RECURSOS FINANCEIROS
B) Custeio (Corrente) A) Investimento (Capital)
Bens Adquiridos
N do
Patrimnio
N Licitao
N do
Empenho
Nota
Fiscal
Data da
NF
Empresa Contratada
CNPJ
Razo Social
Pagamento
Cheque
Data
Quant.
Unid.
Valor
(em R$)
12345678910-
Subtotal dos recursos utilizados em DESPESAS DE CAPITAL

1- Tarifa cobrada sobre conta
4- Lmina p/mircoscopia
5- Papel crepado
6- Abaixador de lngua
7- lcool 70%
8- Aparelho presso adulto
9- Fita autoclave
10- Papel crepado
11-Sabonete Erva Doce
12- lcool 70%
13- Saco de lixo 50
14- Chaves
15- Cadeado
16- Fechadura externa
17- Torneira Metal Frio
18-Trinco
19- Torneira p/ bebedouro
20- Cola
21- Disquete
22- Grampeador 26/6
23- Grampo 23/13
24-Grampo 26/6
25- Rgua 30cm
26- Calculadora
27- CDR c/capa
28- CDRW c/capa
29- Clipes n2
30- Corretivo
31- Pincel p/retro projetor
32- Destaca texto c/10
33- Pilha Rayovac P
34- Pilha Rayovac MD
35- Coador p/caf
36- Pano de prato
37- Copo descartvel
38- Guardanapo Santepel
39- Amac. Conde 2l
40-Copo descartvel
41- Desinf. Celly Floral 2l
42- Deterg. Celly Netro
43-Esponja Bettanin
44- Limp. Uau Multiuso
45-Saco p/cho cru
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Disp. Licitao
Preo
Preo
Preo
Preo
Preo
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
1.368
1.396
3.413
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.919
3.583
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
4.006
4.006
4.006
4.006
4.006
4.006
4.007
4.007
4.007
4.007
4.007
4.007
4.007
3.935
3.935
3.935
3.935
3.936
3.936
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
000008206
000008206
000008206
000008206
000008206
000008207
000008207
000008207
000008207
000008207
004197
000154
000154
000154
000154
000154
001066
001066
001066
001066
001066
001066
001063
001063
001063
001063
001063
001063
001063
002359
002359
002359
002359
002383
002383
002389
002389
002389
002389
002389
002389
002389
12/05/2010
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12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
06/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
25/05/2010
25/05/2010
25/05/2010
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25/05/2010
25/05/2010
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25/05/2010
25/05/2010
25/05/2010
25/05/2010
25/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
19/05/2010
19/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
08261488000112
22283758000117
07153374000277
07153374000277
07153374000277
07153374000277
07153374000277
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
26180109000141
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
07464058000135
Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Totalmed Distribuidora
Comercial Dornelas
Gonalo Alves Filho ME
Livraria e Papel. Manders
Mercearia Silva Ltda.
850020
850020
850020
850020
850020
850020
850020
850020
850020
850020
850021
850022
850022
850022
850022
850022
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850023
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
850024
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
14/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
14/06/2010
01
01
04
05
02
02
01
03
06
01
05
02
02
01
02
01
01
10
01
01
03
02
02
15
12
01
02
03
01
04
04
01
05
04
04
01
05
05
06
02
02
03
CX
PCT
PCT
FR
UND
RL
PCT
RF
FR
PCT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CX
CX
CX
CX
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
0,35
9,85
10,65
4,27
324,00
9,76
19,85
132,00
10,50
324,00
25,65
23,82
8,40
22,50
41,40
40,00
58,00
1,76
36,00
0,78
79,70
10,50
3,10
11,70
1,98
6,20
10,50
21,12
7,96
2,12
6,30
8,86
2,40
6,40
2,50
12,50
7,00
2,36
2,65
8,75
10,50
4,98
0,78
3,70
5,55

46- Pedra sanitria
47-Sabo barra 5x200g
48-Sabo em p Klip 1kg
49- Sabonete Motivus
50- Saco p/ lixo 30 l
51- Saco p/lixo 50l
52-lcool Parati
53- Amac. Conde 2l
54- Balde 10l
55- Cloro Celly 2l
56- Copo descartvel
57- Desinf. Celly Floral
58- Glade Aero Toque
59- Deterg. Limpol Neutro
60- Esponja de Ao Lustros
61- Esponja Bettanin Brilhus
62- Limpa Alumnio Mix
64-Luva Mucambo G
65- Saco cru
66- Pano Multiuso Alklin
67- Papel higinico c/4
68- Rodo de metal
69- Sabo barra 5x200g
70- Sabo barra 5x200g
71- Sabo em p Klip 1kg
72- Saco p/ lixo 30l
74- Vassoura Essa
75-Desinf. Celly 2l
76-Deterg. Seleto
77- Pedra Sanitria
78- Sabo em p Klip
79- Broca Diamantada 1190f
80- Anestesia Lidostesin
81- Anestesia Top Benzotop
82- Carimbos automticos
83- Cloro Celly 2l
84- Desinf. Celly 2l
85- Deterg. Seleto limo
86- Pano Multiuso Alklin
87- Pedra Sanitria
89- Vassoura
90- Copo descartvel
93- Saco p/ lixo50l
94- Saco p/ lixo15l
95- Luva Mucambo G
96- Acar
97- P de caf
98- Manteiga
99- Manteiga
100- Acar
101- Biscoito doce
102- Suco de caju
103- Suco de maracuj
104- P de caf
105- Acar
106- P de caf
107- Manteiga
108- Acar
109- Biscoito doce
110- P de caf
111- Manteiga
112- Aparelho de Glicosimetr
113- Atadura de crepon
114 Atadura de crepon
115- Especulo vaginal 15x3
116- Lamina de bisturi 20x3
117- Fita autoclave 19x30
118- Luva procedimento P
119- Compressa de gaze
120- Fita autoclave 19x50
121- Luva procedimento PP
122- Lmina p/ microscopia
123- Atadura de crepon 15x3
124- Atadura de crepon 20x3
125- Espculo vaginal P
126- Amaciante Kin Soft 2l
127- Copo descartvel
128- Desinf. Celly 2l
129- Odoriz. Bom Bril
130- Deterg. Celly Neutro 2l
131- Esponja de ao
132- Esponja Bettanin
134- Saco p/ cho cru
135- Desodor Lavanda
136- Sabo barra
137- Sabo em p Klip
138- Sabonete Motivus
142- Apontador de lpis
143- Bales de festa coloridos
144- Borracha branca
145- Calculadora
146- Caneta esferogrfica azul
147- Cola basto
148- Estilete
149- Pincel Atmico c/12
150- Etiqueta adesiva
151- Grampeador 26/6
152- Pincel atmico
153- Rgua 30cm
154- Acar
155- Adoante
156- Biscoito de sal
157- Biscoito doce
158- Caf
159- Suco de caju
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Prego
Prego
Prego
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Disp. Licitao
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.938
3.939
3.939
3.939
3.939
4.673
4.674
4.674
4.669
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.796
4.806
4.806
4.806
4.806
4.806
4.806
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
4.650
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
5.124
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.065
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
4.864
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
002389
002389
002389
002389
002389
002389
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002390
002384
002384
002384
002384
020443
020442
020442
000684
002423
002423
002423
002423
002423
002423
002423
002448
002438
002438
002438
002438
002438
004058
004058
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Emige Materiais Odontol.
Grfica Liberdade
Stop Shop Supermercado
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1,96
11,00
33,00
11,00
4,25
3,53
1,55
30,12
19,93
6,63
1,06
5,75
2,20
42,00
7,80
2,97
43,50
3,52
6,00
12,00
49,50
8,50

161- Manteiga
162- Acar
163- Biscoito doce
164- Caf
165- Manteiga
166- Acar
167- Biscoito doce
168- Caf
170- Manteiga
171- Acar
172- Biscoito doce
173- Caf
174- Suco de caju
176- Manteiga
176- Acar
177- Suco de goiaba
178- Manteiga
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
Prego
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
5.714
6.705
6.705
6.705
004340
004340
004344
004344
004344
004344
004342
004342
004342
004342
004342
004343
004343
004343
004343
004343
004343
004557
004557
004557
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
11/08/2010
11/08/2010
11/08/2010
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100
04620777000100

850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
850032
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
30/08/2010
05
08
01
01
07
04
02
04
20
10
08
20
02
85
05
05
30
03
10
10
UND
UND
PCT
CX
PCT
UND
PCT
CX
PCT
UND
UND
PCT
CX
PCT
UND
UND
UND
PCT
UND
UND
19,00
32,56
7,25
6,00
23,10
16,28
14,50
24,00
66,00
38,00
32,56
145,00
12,00
280,50
8,50
19,00
122,10
21,75
21,00
40,70

Subtotal dos recursos utilizados em DESPESAS CORRENTES
0
0
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS (Soma dos gastos em Despesas Correntes e de Capital
Saldo Final

Declaro que as informaes acima correspondem verdade, que os procedimentos esto de acordo com a legislao contbil-financeira e que a documentao
comprobatria encontra-se arquivada na Entidade disposio para averiguao, nos termos do Art. 3 do Decreto n 44.761, de 25 de maro de 2008.
__________________________________________________________
Local e data de elaborao
__________________________________________________
Assinatura do Contador - CRC
______________________________________________
Assinatura e carimbo do gestor do recurso
IV - ANLISE SIMPLIFICADA (Reservada SES/MG)

Os itens adquiridos encontram-se de acordo com o preconizado pela SES/MG.
Os itens adquiridos NO se encontram de acordo com o preconizado pela SES/MG.

Os itens adquiridos encontram-se PARCIALMENTE de acordo com o preconizado pela SES/MG.
Itens que NO se encontram em conformidade com o preconizado pela SES/MG (Preencher com o n do item, conforme descrito nas tabelas acima)
Item n
Problema apresentado
Recomendaes e/ou providncias a serem tomadas
__________________________________________________________
Local e data de anlise
__________________________________________________
Assinatura e Masp do analista
______________________________________________
Assinatura e carimbo do Gerente Regional de Sade
INSTRUES DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FSICOFINANCEIRO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 44.761/2008 (ANEXO II.1)
CAMPO I - IDENTIFICAO DO RGO/ENTIDADE

NOME DO RGO/ENTIDADE:
Nome do rgo, como, por exemplo, o nome da Secretaria Municipal de Sade, ou entidade, como, por
exemplo, Prefeitura, Hospital, ONG, dentre outras recebedoras do recurso.
CNPJ:
O CNPJ do rgo ou entidade recebedora do recurso.
MUNICPIO:
O municpio onde est localizado o rgo/entidade recebedora do recurso.
PROGRAMA OU PROJETO:
Deve ser preenchido com o nome do programa ou projeto que destinou recursos ao rgo/entidade como, por
exemplo, Sade em Casa, Pr-Hosp, Viva Vida.
ENDEREO COMPLETO, CEP, E-MAIL E TELEFONE/FAX:
So os dados do rgo ou entidade recebedora do recurso.
NOME DO GESTOR DO RECURSO:
Nome completo da pessoa responsvel pela gesto e movimentao dos recursos recebidos no rgo/entidade
recebedora do recurso, como o Prefeito, o Secretrio Municipal de Sade ou o presidente da entidade.

PROFISSO, RG, CPF, TELEFONE/FAX:

So dados do gestor do recurso recebido citado acima.
N. DA RESOLUO DE CONTEMPLAO E/OU TERMO DE PARCERIA:
Nmero da Resoluo que destinou os recursos ao rgo ou entidade. Se houver Termo de Parceria, dever ser
colocada as duas informaes, sendo o nmero da Resoluo primeiro e, logo aps, o nmero do Termo de
Parceria.
PERODO:
O perodo ao qual correspondem as informaes da prestao de contas que est sendo enviada para a Secretaria
de Estado da Sade.
CAMPO II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

O rgo ou entidade beneficiria dever encaminhar, juntamente com o Demonstrativo Fsico-Financeiro, o
extrato bancrio da conta especfica na qual foi movimentado o recurso recebido da SES/MG. Ressalte-se que
esta conta deve ser especfica para cada programa/projeto , na qual somente poder ser movimentado o recurso
recebido.
II.1 SALDO ANTERIOR:
Neste campo dever ser colocado o eventual saldo no utilizado que tiver sobrado do perodo anterior ao
perodo objeto desta prestao de contas.
II.2 RECEITA NO PERODO
a) Recursos transferidos pela SES/MG:
O total de recursos destinados e efetivamente transferidos pela SES/MG no perodo, ao rgo ou entidade.
b) Recursos do Municpio:
Devero ser colocados aqui, os recursos prprios do municpio ou do rgo/entidade utilizados para completar
alguma aquisio que, por ventura, o recurso repassado pela SES/MG no tenha sido suficiente para faze-la.
Por exemplo: a entidade recebeu R$12.000,00 da SES/MG e quer adquirir um veculo. O veculo custa
R$22.000,00. Assim, a entidade complementa R$10.000,00 com recursos prprios para efetuar a compra. Esses
R$10.000,00 devero estar nesse campo.
c) Outros recursos (Especificar):
Neste campo devero constar eventuais recursos, excludos os prprios da entidade e os repassados pela
SES/MG, que foram utilizados para complementar alguma aquisio que, por ventura, o recurso repassado pela
SES/MG no tenha sido suficiente para faze-la, conforme exemplo do item anterior.
d) Rendimentos no perodo:
o rendimento total obtido no perodo com a aplicao do recurso recebido da SES/MG.
e) Receita total:
a soma de todos os valores do item II.2.

II.3 TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO PERODO

a soma da Receita Total (campo II.2, letra e) com o Saldo Anterior (campo II.1).
II.4 DESPESA
a) Despesas de capital/investimentos:
Total dos recursos destinados a despesas de capital ou investimentos. Exemplo: aquisio de veculos, material
permanente. Considerar o classificador de despesas utilizado pelo Estado, que encontra-se no site da SEPLAG:
www.seplag.com.br.
b) Despesas correntes/custeio:
Total dos recursos destinados a despesas correntes. Exemplo: material de consumo, medicamento, servios, etc.
Considerar o classificador de despesas utilizado pelo Estado, que encontra-se no site da SEPLAG:
www.seplag.com.br.
c) Despesa total:
a soma das Despesas de capital/investimentos (campo II.4, letra a) e das Despesas correntes/custeio (campo
II.4, letra b).
II.5 Saldo Final:
a diferena entre o Total de recursos disponveis no perodo (campo II.3) e a Despesa total (campo II.4, letra
c). Dependendo do programa, havendo saldo referente aos recursos repassados pela SES/MG, este dever ser
devolvido SES por meio de DAE (Documento de Arrecadao Estadual). Na maioria dos casos, no entanto, o
saldo final deste perodo torna-se o saldo anterior do prximo perodo, podendo ser utilizado na continuao do
programa/projeto.
CAMPO III DEMONSTRATIVO DA EXECUO

III.1 UTILIZAO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Nesta planilha sero relacionados, um a um, todos os bens, materiais ou servios adquiridos no perodo, com os
recursos repassados pela SES/MG e os rendimentos desses recursos, separados entre despesas de capital e
despesas correntes. Somente sero relacionados bens, materiais ou servios adquiridos com recursos diversos
dos repassados pela SES/MG, se tais recursos tiverem sido utilizados apenas como complementao na
aquisio de algum bem cujo recurso da SES/MG no tenha sido suficiente (ver itens II.2, b e c).
Devero ser informados:
N. do Patrimnio: s no caso de bens permanentes;
N. da Licitao: nmero do processo licitatrio realizado, no caso de rgo/entidade que se submeta lei n.
8.666/93;
N. do Empenho: s para rgo/entidade pblica ou privada que adote o empenho como fase do processo de
pagamento das despesas;
Nota Fiscal: o nmero da nota fiscal emitida para a comprovao da despesa relacionada;
Data da NF: data de emisso da nota fiscal. A nota fiscal dever ter sido emitida dentro do perodo de vigncia
da Resoluo/Termo de Parceria para que possa ser paga com o recurso repassado;
Empresa contratada (CNPJ e Razo Social): CNPJ e a razo social da empresa ganhadora do processo
licitatrio ou anlogo a este, que foi responsvel pelo fornecimento do material ou servio contratado;
Pagamento (Cheque e Data): dever ser informado o nmero do cheque utilizado para o pagamento da
despesa relacionada e a data de sua emisso. Caso a despesa tenha sido paga por meio de ordem de pagamento
ou transferncia bancria, dever constar o nmero do documento correspondente a estas;
Quant.: quantidade do bem relacionado que foi adquirido.
Unid.: a unidade em que se expressa a quantidade como, por exemplo, se for metro, caixa, etc..

Valor (R$): Valor do bem, material ou servio adquirido. Se foi mais de um bem, colocar o valor total de todas
as unidades adquiridas.
Subtotal dos recursos utilizados em DESPESAS DE CAPITAL e Subtotal dos recursos utilizados em
DESPESAS CORRENTES: o subtotal dos gastos com cada uma dessas despesas que foram relacionadas na
planilha. Os valores constantes destes campos devero coincidir com os valores expressos nos campos II.4,
letras a e b.
Saldo Final: a diferena entre o Total de recursos disponveis no perodo (campo II.3) e os subtotais dos
recursos utilizados em despesas de capital e despesas correntes. Dever ser coincidente com o valor expresso no
campo II.5.
DECLARAO
Abaixo da declarao constante no demonstrativo e aps informado o local e a data da elaborao da prestao
de contas, o contador do rgo/entidade e o gestor do recurso assinaro, colocando abaixo ou ao lado da
assinatura, o nome legvel ou carimbo e o CRC (no caso do contador).
Nesse momento, o contador e o gestor do recurso recebido, responsabilizam-se pela veracidade das informaes
relacionadas no Demonstrativo Fsico-Financeiro e comprometem-se a manter a documentao comprobatria
de todas as despesas devidamente arquivada na sede do rgo/entidade pelo prazo de 5 (cinco) anos ou por
outro determinado por legislao especfica.
IV ANLISE SIMPLIFICADA (Reservada SES/MG)

Este campo reservado a anlise que ser feita pela SES/MG por meio da rea financeira de suas Gerncias
Regionais de Sade.
Para realiza-la, os analistas confrontaro os bem, materiais e servios adquiridos relacionados no campo III,
com a Resoluo especfica de cada programa que especifique as despesas que podem ser realizadas com os
recursos repassados.
Caso constate que os itens adquiridos no foram previstos na Resoluo do programa, dever assinalar o
segundo ou terceiro quadrinhos, no caso de todos os itens adquiridos ou parte deles, no estarem previstos,
respectivamente. Nesse caso, o analista dever relacionar quais itens esto em desacordo com a Resoluo do
programa. Dvidas quanto ao que poderia ter sido pago sero sanadas pela Superintendncia/Coordenao
responsvel pela gesto do programa.
Outras consideraes a serem feitas pelo analista, como saldo a ser devolvido pelo rgo/entidade ou solicitao
de correo no Demonstrativo Fsico-Financeiro, dentre outras, devero ser objeto de parecer elaborado por
este, que ser anexado ao demonstrativo.

Anexo.I - Demonstrativo Fisico-Financeiro

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Anexo.I - Demonstrativo Fisico-Financeiro

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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SADE

NOME DO GESTOR DO RECURSO

N DA RESOLUO DE CONTEMPLAO E/OU TERMO DE PARCERIA

de _____/ _____/ _______ a _____/ _____/ _______

II.1 SALDO ANTERIOR

II.2 - RECEITA NO PERODO:

a) Recursos transferidos pela SES/MG

b) Recursos prprios do rgo/entidade

c) Outros recursos (Especificar)

II.3 TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS

a) Despesas de capital / Investimentos

b) Despesas correntes / Custeio

II.5 SALDO FINAL

Anexar cpia do extrato bancrio da movimentao da conta especfica.

III DEMONSTRATIVO DA EXECUO

B) Custeio (Corrente) A) Investimento (Capital)

Subtotal dos recursos utilizados em DESPESAS DE CAPITAL

Banco do Brasil S/A

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mercearia Silva Ltda.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Stop Shop Supermercado

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Subtotal dos recursos utilizados em DESPESAS CORRENTES

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS (Soma dos gastos em Despesas Correntes e de Capital

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IV - ANLISE SIMPLIFICADA (Reservada SES/MG)

Os itens adquiridos NO se encontram de acordo com o preconizado pela SES/MG.

Recomendaes e/ou providncias a serem tomadas

CAMPO I - IDENTIFICAO DO RGO/ENTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROFISSO, RG, CPF, TELEFONE/FAX:

CAMPO II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.3 TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO PERODO

CAMPO III DEMONSTRATIVO DA EXECUO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IV ANLISE SIMPLIFICADA (Reservada SES/MG)

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