1J5 S4hana2021 BPD PT BR

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 01-10-21
Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR)
Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Funções
2.3 Dados mestre e dados organizacionais
2.4 Condições empresariais
2.4.1 Definir controles de tela para campos (item)
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais
4.1.1 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)
4.1.2 Preencher nota fiscal de serviços
4.1.3 Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço)
4.1.4 Preencher número da nota fiscal de serviço fornecido pelas autoridades locais
4.1.5 Cancelar serviço manual Emissor de NF
4.1.6 Baixar dados da Nota Fiscal de serviços
4.1.7 Carregar dados da Nota Fiscal de serviços
4.2 Nota fiscal Writer de saída (mercadorias)
4.2.1 Criar NF Writer de saída
4.2.2 Modificar NF Writer de saída
4.2.3 Exibir nota fiscal de saída – NF Writer
4.2.4 Cancelar NF Writer de saída
4.3 Nota fiscal Writer de entrada (para mercadorias ou serviços)
4.3.1 Criar emissor de NF de entrada
4.3.2 Modificar emissor de NF de entrada
4.3.3 Exibir emissor de NF de entrada
4.3.4 Estornar emissor de NF de entrada
4.4 Etapa manual (alternativa para substituição da rede de serviços fimanceiros)
4.4.1 Pagamento manual online
4.4.1.1 Lançar saídas de pagamentos
4.4.1.2 Lançar entrada de pagamentos
4.4.1.3 Inserir manualmente extrato da conta

1 Objetivo
Nota Fiscal
O sistema gera uma fatura (nota fiscal) automaticamente na Revisão de faturas da logística para um serviço que solicitou ou que forneceu. A nota fiscal serve como base para os relatórios externos.
Você pode utilizar o Nota Fiscal Writer para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal. Você também pode processar pagamentos manuais online (contabilidade de clientes) como alternativa manual
para substituição de FSN.
Emissor de Nota Fiscal
Você utiliza o emissor de Nota Fiscal (NF) para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal.
Pagamentos manuais online (contabilidade de clientes)
Este tópico aborda a etapa manual alternativa para substituição de FSN.

Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sis- Detalhes
tema
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua
função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar login

Responsável pelo processamento da SAP_BR_BILLING_CLERK_B
fatura para o Brasil R
Contador da contabilidade de SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_P Contabilidade de fornecedores – Suprimento SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_

fornecedores – Suprimento ROCMT_BR PAYABLE
Contador da contabilidade de SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Contas a pagar SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Sugerido para Lançar saída
fornecedores de pagamento
Contador da contabilidade de SAP_BR_AR_ACCOUNTANT Contabilidade de clientes SAP_BR_AR_ACCOUNTANT Sugerido para Lançar en-
clientes trada de pagamento
Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST SAP_BR_SHIPPING_SPECIALISTSAP_BR_SHI SAP_BR_CASH_SPECIAL- Sugerido para Entrada

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar login
PPING_SPECIALISTSAP_BR_SHIPPING_SPE- IST manual de extrato bancário
CIALIST
Especialista de configuração – Con- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT

figuração do processo empresarial
2.3 Dados mestre e dados organizacionais

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre represen -
tam materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Use seus dados mestre ou os dados de demonstração para realizar o procedimento de teste.
Nota A solução de integração com mecanismos de cálculo de imposto externo usa os atributos de imposto dos dados mestre de material e serviço, parceiro de negócios e local de negócio, assim
como outros atributos que o sistema determina, quando a configuração apropriada é efetuada.
Para obter informações sobre atributos da integração com mecanismos de cálculo de imposto externo, consulte a tabela Referência do script de dados mestre abaixo.
Dados Valor de Detalhes Comentário

mestre amostra
Material P001 Serviço baseado em projetos: Preço fixo Material utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao
cliente
Material P002 Serviço baseado em projetos: Tempo & despesas Material utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao
cliente
Material P003 Serviço periódico Material utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao
cliente
Material T001 Consultor júnior
Material T002 Consultor sênior
Materiais T003 para Registro de tempos: Tipo de taxa 03 até 20

T020
Material E001 Alojamento
Material E002 Tarifa aérea
Material E003 Transporte terrestre

Dados Valor de Detalhes Comentário
mestre amostra
Material E004 Diversos
Materiais E005 para Despesas faturáveis 05 até 10

E010
Materiais L001 Licenças 001
Materiais TG11 Produto comerc.11, PD, comercialização reg.adic.
Material TG0012 Comercializável comercializável 0012, ponto de reabastecimento, proc.regu-

lar
Material SM0001 Material de serviço 01
Nota As modificações permitidas nos materiais relacionados ao serviço acima listado estão limitadas a descrições e a alguns atributos, uma vez que são fornecidas com o perfil DIP, um objeto téc -
nico necessário para a venda de serviços baseados no projeto.
Dados mestre Valor de Detalhes Comen-

amostra tário
Emissor da ordem 14100001 Cliente nacional BR 1
Fornecedor 14300001 Fornecedor nacional BR 1
Fornecedor 14300031 BR – Fornecedor nacional 31 WHT IN
Empresa 1410 Empresa1410
Local de negócio 1410 Local de negócio 1410
Centro 1410 Centro 1 BR
Bancos da empresa BRBK1 Banco 1 - BANCO MODELO
ID da conta BRAC1
Conta do Razão 11001000 Conta bancária 1 – Conta bancária (princi-

pal)
Bancos da empresa BRBK2 Banco 2 - BANCO MODELO
ID da conta BRAC2
Conta do Razão 11001060 Conta bancária 1 – verificações em dados
Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte Scripts de dados mestre (MDS).
Tabela 1: Referência ao script de dados mestre
ID de dados Descrição
mestre
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BNE Criar mestre de fornecedores
BND Criar mestre de clientes
BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”
BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”
BNT Criar mestre de produtos do tipo “Produto acabado”
BNG Criar conta do Razão e classe de custo
JD0 Criar dados mestre para o Brasil
2.4 Condições empresariais

As seguintes condições empresariais devem ser atendidas antes que o escopo do item possa ser testado:
Item de escopo Condição empresar-

ial
J14 – Processamento da ordem do cliente – Serviços baseados em projeto
2EQ - Venda de serviços
2.4.1 Definir controles de tela para campos (item)
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Caso você precise criar uma nota fiscal de entrada para serviços, é necessário ajustar os campos na tela para abrir os campos Código do domicílio fiscal, Tipo de serviço (de entrada) e Imposto retido
na fonte.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-

etapa de ado provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Abra o launchpad do SAP Fiori como Especialista de configuração – Configuração do processo empre- O launchpad do
sarial. SAP Fiori é ex-
ibido.
2 Abrir o Caminho IMG da Acesse a atividade utilizando as seguintes opções de navegação: SPRO > Componentes válidos para
SAP várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Atualização de documentos de Nota fis-
cal > Definir controles de tela para campos (item).
3 Movimento Definir con- Insira em detalhes o nome do item Controle de tela para documentos fiscais do Brasil e selecione
troles de tela para campos Definir controles de tela para campos (item).
(item)
4 Definir controles de tela Em Modificar visão "Controle de tela para campos (item)": síntese, efetue as seguintes entradas:
para campos (item) ● CódItEscal.: 4
● Serv. ISS: marcado
● Descrição: Criar manualmente NF de saída ou NF de entrada

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-
etapa de ado provada / Comen-
teste tário
Selecione Detalhes.
Em Modificar visão "Controle de tela para campos (item)": síntese, encontre a entrada com ItGr: 59
(tipo de serviço (entrada) e marque a opção Opcional.
Repita este procedimento para os campos abaixo:
61- Código do domicílio fiscal
62 - Código de imposto retido na fonte
5 Salvar conta Clique em Salvar.

3 Tabela de síntese
O item de escopo Fatura, impostos e registros complementares (1J5) consiste de várias etapas de processo fornecidas na tabela abaixo.
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Serviço Gerenciamento de nota fiscais
Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual) Responsável pelo processamento Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N) O documento é criado manualmente.
[página ] 12 da fatura para o Brasil
Preencher nota fiscal de serviços [página ] 16 Responsável pelo processamento Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) O documento é atualizado com o código NBS.
da fatura para o Brasil
Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço) Responsável pelo processamento Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N) Número RPS
[página ] 18 da fatura para o Brasil
Preencher número da nota fiscal de serviço Responsável pelo processamento Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) O documento0 é atualizado com a numeração NF
fornecido pelas autoridades locais [página ] 19 da fatura para o Brasil oficial fornecida pelas autoridades locais.
Cancelar serviço manual Emissor de NF [página Responsável pelo processamento Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N) A nota fiscal é cancelada.
] 21 da fatura para o Brasil
Baixar dados da Nota Fiscal de serviços [página Responsável pelo processamento Baixar dados da Nota Fiscal de serviços – Baixe um arquivo XML com dados relacionados
] 22 da fatura para o Brasil Brasil(LOGBR_NFSE_DOWNLOAD) aos documentos de NF de serviços.
Carregar dados da Nota Fiscal de serviços Responsável pelo processamento Carregar dados da Nota Fiscal de serviços – Carregue documentos de NF de serviços com as
[página ] 24 da fatura para o Brasil Brasil(LOGBR_NFSE_UPLOAD) informações fornecidas em um arquivo XML.
Emissor de NF de saída (mercadorias)
Criar NF Writer de saída [página ] 27 Responsável pelo processamento Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N)
Modificar NF Writer de saída [página ] 31 Responsável pelo processamento Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N)
Exibir nota fiscal de saída – NF Writer [página ] Responsável pelo processamento Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N)

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados
33 da fatura para o Brasil
Cancelar NF Writer de saída [página ] 34 Responsável pelo processamento Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N)
Emissor de NF de entrada (para mercadorias ou

serviços)
Criar emissor de NF de entrada [página ] 35 Contador da contabilidade de Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N) O emissor de NF é criado.
fornecedores – Suprimento
Modificar emissor de NF de entrada [página ] Contador da contabilidade de Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) O emissor de NF é modificado.
44 fornecedores – Suprimento
Exibir emissor de NF de entrada [página ] 45 Contador da contabilidade de Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) O emissor de NF é exibido.
Estornar emissor de NF de entrada [página ] 47 Contador da contabilidade de Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N) O emissor da NF é cancelado.
Etapa manual
Lançar saídas de pagamentos [página ] 48 Contador da contabilidade de Registrar saída de pagamentos(F1612)

fornecedores
Lançar entrada de pagamentos [página ] 50 Contador da contabilidade de Registrar entrada de pagamentos(F1345) Lança as entradas de pagamentos do cliente.
clientes
Inserir manualmente extrato da conta [página ] Contador bancário Administrar extratos bancários(F1564) Criar um extrato manual de conta.
52

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais

Dados necessários para uma Nota Fiscal de serviços (consulte o capítulo Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual) [página ] 12) são diferentes dos dados necessários para uma Nota Fiscal de mer-
cadoria (consulte o capítulo Criar NF Writer de saída [página ] 27). Use documentos de NF adequados para executar os procedimentos abaixo.
4.1.1 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N) para criar manualmente uma Nota Fiscal de serviço sem atribuição a um docu-
mento de faturamento.

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resulta- Aprovad

etapa etapa de dos esper- a / Re-
de teste ados provada /
teste Comen-
tário
1 Efetuar lo- Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil. O launch-
gin pad do
SAP Fiori
é exibido.
2 Acessar o Abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N). Criar nota

app SAP fiscal: 1ª
Fiori tela é ex-
ibida.
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas:

● Tipo de Nota Fiscal: ZS
● Empresa: 1410
● Local de negócio: 1410
● Função de parceiro NF: Emissor da ordem
● ID do parceiro: 14100001
● Incl. ICMS/ISS: <selecione>
Pressione Enter.
Nota:
Nota Caso você use Cliente ocasional14100273, é exibida uma janela pop-up. Informe:
● Nome
● Rua
● Número
● Bairro
● Código postal
● Cidade
● País
● Região

teste Comen-
tário
● Nº de identificação fiscal 1: <Número do CNPJ>
● Nº de identificação fiscal 2: <Número do CPF>
● Nº de identificação fiscal 3: <Inscrição estadual>
● Nº de identificação fiscal 4: <Inscrição municipal>
● Contribuinte IPI: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS ST: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte PIS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte COFINS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ISS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS: <por exemplo, 2>
● CNAE: <por exemplo, 4771701>
● Número CRT: <por exemplo, 3>
● Código SUFRAMA: <não aplicável ao processo de serviços>
● Natureza jurídica: <por exemplo, 2062>
● Tipo de declaração de impostos: <por exemplo, LR>
4 Informar Efetue as seguintes entradas:

dados da Tipo de item NF: 1 Item padrão
Nota Fis-
Serviço/Nº ICMS-IPI: <selecione>
cal de
serviços Material: P001
Centro: 1410
Pressione Enter. Ignore a mensagem de advertência.
Nota Se você estiver criando uma Nota Fiscal de Serviços de substituição, informe a Nota Fiscal de Serviços que está sendo substituída no
campo Número do documento original (Orig.docnum.num.).
5 Informar Selecione o item, selecione Detalhe do item e efetue as seguintes entradas na seção Item:
dados do Quantidade: 1
item
teste Comen-
tário
Preço: 1284,11
Lei ISS: <preencha conforme necessário> Exemplo:ISS
Lei COFINS: <preencha conforme necessário> Exemplo: C01
Lei PIS: <preencha conforme necessário> Exemplo: P01
Código NBS: <preencha conforme necessário> Exemplo: 111032200
Código do serviço LC 116: <preencha conforme necessário> Exemplo: 01.04
6 Informar Efetue as seguintes entradas na seção Impostos:

dados de Tipo de imposto: (ver a nota abaixo)
impostos
Nota Tipos de imposto relevantes:
ISSA ISS no fornecedor
ISSB ISS IRF no provedor
ISSE ISS no local de prestação de serviços
ISSF ISS IRF no local de prestação de serviços
IPSN PIS imposto normal
ICON COFINS imposto normal
ICOQ COFINS IRF - Acumulado
ICSQ CSLL IRF - Acumulado
IPSQ PIS IRF - Acumulado
IIRQ IR IRF – Acumulado (prazo de pagamento)
IRRW IRRF retido na fonte (prazo da fatura)
INSW INSS retido na fonte
INS3 INSS Seg.social Cont (INSS CPRB)
Montante base: <preencher como necessário>
Base excluída: <preencher como necessário>
Outra base: <preencher como necessário>
Taxa de imposto: <preencher como necessário>
Código do domicílio fiscal: <preencher como necessário>

teste Comen-
tário
Tipo de serviço: <preencher como necessário>
Imposto retido na fonte (Brasil): <preencher como necessário>
Selecione a linha e, em seguida, Calculadora após ter preenchido os campos acima, o sistema calculará automaticamente o campo Valor de
imposto
Você pode criar quantas linhas de imposto precisar para dar suporte ao seu processo.
Exemplo:
7 Preencha Volte para o Nível de cabeçalho.

as infor- Na guia Mensagens, descreva qualquer informação relacionada ao serviço.
mações do
Use o botão Adicionar texto de cabeçalho, selecione Informações adicionais ou Informações complementares e Continuar.
serviço
Se você selecionar Informações adicionais, clique duas vezes em A - 0001 e digite o texto no quadrado à direita.
Se você selecionar Informações complementares, clique duas vezes em C - 0001 e digite o texto no quadrado à direita.
8 Gravar Clique em Gravar. O docu-

documento mento é
criado.
Se você está emitindo uma nota fiscal de serviços na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, ignore os capítulos abaixo e vá para 2RP - Documentos eletrônicos para processar a NFS-e
(nota fiscal eletrônica de serviços).
4.1.2 Preencher nota fiscal de serviços

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade o Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil pode chamar o app Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) para preencher várias informações adicionais, como o código
NBS.
Para encontrar o número do documento, abra o app Exibir documentos de faturamento(F2250) utilizando o número do documento de faturamento e selecionando Contabilidade. A Lista de docu-
mentos na contabilidade é exibida.
Selecionar Nota Fiscal Brasil. O seguinte número do documento é exibido no cabeçalho: Exibir Nota Fiscal Saída Serviços N.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /

de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processa- O launchpad do SAP Fiori é ex-
mento da fatura para o Brasil. ibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N).
3 Inserir número do docu- Insira o número do documento e pressione Enter. É exibida uma síntese do docu-
mento Você pode usar o documento NF criado na etapa anterior. mento de nota fiscal.
4 Preencha o código NBS Selecione a linha e, depois, Detalhe do item.

Em Códigos de serviço, preencha o Código NBS. Selecione um código de
acordo com sua necessidade.
Ignore esta etapa se o NBS já foi informado.

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /
de teste Comentário
5 Preencha as informações Volte para o Nível de cabeçalho.
do serviço Na guia Mensagens, descreva qualquer informação relacionada ao serviço.
Use o botão Adicionar texto de cabeçalho, selecione Informações adicionais ou
Informações complementares e Continuar.
Se você selecionar Informações adicionais, clique duas vezes em A - 0001 e
digite o texto no quadrado à direita.
Se você selecionar Informações complementares, clique duas vezes em C -
0001 e digite o texto no quadrado à direita.
Se o texto já existir, clique em A - 0001 ou C - 0001 e ajuste a descrição, se
necessário.
6 Modificar outros campos Preencha os dados faltantes ou modifique os campos, conforme sua necessi-
(opcional) dade.
7 Gravar documento Clique em Gravar. O documento modificado é salvo.
Nota Se você está emitindo uma nota fiscal de serviços na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, você pode ignorar os capítulos abaixo e ir para 2RP - Documentos eletrônicos para
processar a NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica).
4.1.3 Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço)
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, o Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil pode chamar o app Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N) para numerar o documento da SAP.
Nota Para encontrar o número do documento, abra o app Exibir documentos de faturamento(F2250) com o número do documento de faturamento e selecionando Contabilidade. A tela Lista de
documentos na contabilidade é exibida.
Selecionar Nota Fiscal Brasil. O número do documento é exibido no cabeçalho: Exibir Nota Fiscal Saída Serviços N.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Re-

de teste provada / Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável O launchpad do SAP Fiori é exibido.
pelo processamento da fatura para o Brasil.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N).
3 Gerar nº RPS (recibo pro- Insira o número do documento e acesse o menu Mais > É exibida uma mensagem relativa a saídas corretas e o
visório de serviço) Nota Fiscal > Saída. documento recebe o número RPS (número NF).
Você pode acessar o documento e verificar o número da
NF.
Se você está emitindo uma nota fiscal de serviços na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, este procedimento já está descrita em 2RP - Documentos eletrônicos para processar a NFS-e
(nota fiscal de serviços eletrônica).
4.1.4 Preencher número da nota fiscal de serviço fornecido pelas autoridades locais

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil pode chamar o app Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N) para preencher manualmente o número da nota fiscal de
serviço fornecido pelas autoridades locais.
Nota Se você está emitindo uma nota fiscal de serviços na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo por meio de 2RP - Documentos eletrônicos, pode ignorar este capítulo, pois os dados
são automaticamente atualizados. Exceção: no processo de substituição de NFS-e emitida em São Paulo, este capítulo permanece relevante (o município de São Paulo não suporta o processo de sub-
stituição de NFS-e via servidor da Web).
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /

de teste teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento O launchpad do SAP Fiori é ex-
da fatura para o Brasil. ibido.
2 Acessar o app SAP Abra Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N).

Fiori
3 Inserir número do Insira o número do documento e pressione Enter. É exibida uma síntese do Docu-
documento mento da nota fiscal.
4 Preencher o número Vá para Dados NF serviço e atualize os dados fornecidos pelas autoridades lo-
cais na seção NF-e p/prestações de serviços.
● Número da NFS-e: <exemplo, 1023>
● Código de verificação: <exemplo, C8MM-DXST>
5 Gravar documento Clique em Gravar. O documento atualizado é gravado.

4.1.5 Cancelar serviço manual Emissor de NF
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo documento de faturamento pode cancelar uma NF Writer manual de serviço com um app SAP Fiori.
1. Se você processou a nota fiscal de serviços por meio de 2RP - Documentos eletrônicos, deve cancelar a nota fiscal de serviços por meio do 2RP.
2. Se o documento não tiver sido processado por 2RP, antes deste procedimento, certifique-se de que a nota fiscal de serviços tenha sido cancelada com êxito no sistema da prefeitura.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultados esperados Aprovada /

de teste de teste Reprovada / Comen-
tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é exibido.
processamento da fatura para o Brasil.
2 Acessar o app Abra Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N).

SAP Fiori
3 1ª tela Inserir o número do documento: XX (Utilize matchcode para en- A nota fiscal é estornada.
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultados esperados Aprovada /
de teste de teste Reprovada / Comen-
tário
contrar o número do documento). Você pode inserir o documento e verificar o sinalizador
Vá para o menu Mais > Nota fiscal > Cancelar. "cancelado" na aba Administração .
É exibida uma mensagem de aviso: Cancelar?
Confirme.
4.1.6 Baixar dados da Nota Fiscal de serviços
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o aplicativo Baixar dados da Nota Fiscal de serviços – Brasil(LOGBR_NFSE_DOWNLOAD) para selecionar Notas Fiscais
de serviço e efetuar o download dos seus dados para um arquivo XML.
Existem vários campos disponíveis nos critérios de seleção. Indique também o nome do arquivo XML.
Após a execução, o arquivo XML será gravado no sistema de arquivos do navegador. Você pode verificá-lo ou exportá-lo para o seu PC com o browser de arquivos WebGUI.
É exibida uma mensagem de log.

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultados esperados Aprovado/Re-

etapa de etapa de provado/Comen-
teste teste tário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
fatura para o Brasil.
2 Acessar o Abra Baixar dados da Nota Fiscal de serviços – Brasil(LOGBR_NFSE_DOWNLOAD).

app SAP
Fiori
3 Inserir o Insira o nome do arquivo a ser criado no campo Caminho do arquivo. Utilize a extensão
nome do ar- xml.
quivo XML
4 Inserir os Defina valores para o filtro. Por exemplo: É exibido um diálogo de informação confir-
critérios de Empresa: 1410 mando que o arquivo foi gravado. Selecione
seleção OK.
Local de negócio: 1410
Data do documento: <preencher como necessário>
Selecione Executar.
5 Verificar o É exibido um log com as informações relacionadas com o arquivo XML criado. As entradas gravadas corretamente são ex-
log Essa solução permite a clientes obter informações da nota fiscal de serviço do S4C: ibidas com o semáforo verde. No final da
lista, há uma mensagem confirmando que o
● enquanto a solução NFS-e não suporta diversos municípios
arquivo foi baixado.
● enquanto o governo não define um layout único para a NFS-e
● para suportar os municípios que não trabalham com serviços da Web
Isto permite ao cliente baixar um arquivo com todas as informações do banco de dados
de NF (J_1BNFDOC, J_1BNFLIN, J_1BNFSTX). Os clientes podem então gerenciar o
conteúdo do arquivo de acordo com suas necessidades, dependendo do município especí-
fico.
Campos de seleção:
● BUKRS (empresa)
● BRANCH (local de negócio)
● DOCDAT (data do documento)
● PSTDAT (data de lançamento)
● NFESRV (NF de serviços)

Nº da Nome da Instrução Resultados esperados Aprovado/Re-
etapa de etapa de provado/Comen-
teste teste tário
● MUNICIPAL (documento municipal)
● NFTYPE (tipo de NF)
● DOCNUM (número do documento)
● NFNUM (número de NF = RPS)
● DIRECT (direção do movimento)
● CANCEL (cancelado)
Back-end: transação LOGBR_NFSE_DOWNLOAD
Front-end: usuário SAP_BR_BILLING_CLERK_BR / Baixar dados de nota fiscal de
serviço
6 Verificar os A partir da lista, vá para Menu > Mais > Ações e configurações GUI > Browser de ar- O arquivo XML é exibido ou baixado para a
resultados quivos WebGUI. É exibida uma lista de arquivos. Selecione o arquivo que você criou e sua máquina local.
Abrir arquivo ou Exportar para sistema de arquivos nativo.
4.1.7 Carregar dados da Nota Fiscal de serviços
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Carregar dados da Nota Fiscal de serviços – Brasil(LOGBR_NFSE_UPLOAD) para atualizar notas fiscais de serviço,
usando um arquivo XML como entrada.
O arquivo XML deve conter informações suficientes para identificar os documentos e os dados que devem ser atualizados.
O relatório pode ser executado no modo de teste. É exibida uma mensagem de log.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovada / Re-

etapa de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura para O launchpad do SAP Fiori é ex-
o Brasil. ibido.
2 Acessar o app SAP Abra Carregar dados da Nota Fiscal de serviços – Brasil(LOGBR_NFSE_UPLOAD).
Fiori
3 Inserir o arquivo Insira o Caminho do arquivo do arquivo XML que contém os dados a serem atualizados.
XML Essa solução permite que clientes atualizem a NF de serviços no S/4HANA após receber uma
resposta do município:
● enquanto a solução NFS-e não suporta diversos municípios
● enquanto o governo não define um layout único para a NFS-e
● para suportar os municípios que não trabalham com serviços da Web
Os campos abaixo devem ser atualizados no banco de dados de NF com os valores fornecidos
pelo município:
● J_1BNFDOC-PREFNO (número de NFS-e)
● J_1BNFDOC-CHECOD (código de verificação)
● J_1BNFDOC-AUTHDATE (data de processamento)
● J_1BNFDOC-AUTHTIME (tempo de processamento)
Campos obrigatórios adicionais que devem ser fornecidos pelos clientes:
● Número RPS (J_1BNFDOC-NFNUM)
● Série (J_1BNFDOC-SERIES)
● Inscrição municipal do provedor de serviços (J_1BNFDOC-IM_BUPLA)

teste mentário
● CNPJ do tomador do serviço (J_1BNFDOC-CGC)
● Data do documento (J_1BNFDOC-DOCDAT)
Back-end: transação LOGBR_NFSE_UPLOAD
Front-end: usuário SAP_BR_BILLING_CLERK_BR / Carregar dados de nota fiscal de
serviço
Exemplo:
<?xml version="1.0"?>
<root>
<document>
<NFNUM>2</NFNUM>
<SERIES>1</SERIES>
<IM_BUPLA>0625664110066</IM_BUPLA>
<CGC>67357003000158</CGC>
<DOCDAT>20180620</DOCDAT>
<PREFNO>3107</PREFNO>
<CHECOD>abcd6CORREC-DOIS</CHECOD>
<AUTHDATE>20180705</AUTHDATE>
<AUTHTIME>010101</AUTHTIME>
</document>
</root>
Nota
● <PREFNO>3107</PREFNO>: o número 3107 é apenas um exemplo. O número real é
fornecido pela Prefeitura. Este campo é considerado o número oficial da nota fiscal de
serviços.
● <PREFNO>2</PREFNO>: o número 2 é apenas um exemplo. Ele corresponde ao número
RPS (número da NF) gerado anteriormente na seção Gerar nº RPS (recibo provisório de
teste mentário
serviço) [página ] 18.
4 Selecione o modo Selecione o modo de Simulação se você desejar verificar antes. Clique em Executar. Se você selecionar o modo de Sim-
de execução e a ex- Desmarque a caixa de seleção Simulação e clique em Executar. ulação, os documentos de NF não
ecução são atualizados.
5 Verificar o log É exibido um log com as informações relativas às notas fiscais de serviço atualizadas Os documentos NF atualizados cor-
retamente são exibidos com o
semáforo verde.
6 Verificar os resulta- Abra Exibir nota fiscal – Brasil(J1B3N), insira o Número do documento, vá para a guia Da- Os campos são atualizados por
dos dos de NF de serviços e verifique os campos Número de NFS-e, Verificação Co, Data proc., definição a partir do arquivo XML.
Hora proc.. Nota Procure por dados da nota fis-
cal de serviços que carregou.
4.2 Nota fiscal Writer de saída (mercadorias)

Dados necessários para uma Nota Fiscal de serviços (consulte o capítulo Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual) [página ] 12) são diferentes dos dados necessários para uma Nota Fiscal de mer-
cadoria (consulte o capítulo Criar NF Writer de saída [página ] 27). Use documentos de NF adequados para executar os procedimentos abaixo.
4.2.1 Criar NF Writer de saída
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o usuário pode criar uma Nota Fiscal Writer de saída (para mercadorias) com um app do SAP Fiori.
Procedimento

etapa de teste provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura para o O launchpad do SAP Fiori é
Brasil. exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N).

Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A tela Criar é exibida.

● Tipo de Nota Fiscal: ZA
● Empresa: 1410
● Local de negócio: 1410
● Função de parceiro NF: Emissor da ordem
● ID do parceiro: 14100001
● Incl. ICMS/ISS: <marcado>
Pressione Enter.
Nota Caso você use Cliente ocasional14100273, é exibida uma janela pop-up. Informe:
● Nome
● Rua
● Número
teste tário
● Bairro
● Código postal
● Cidade
● País
● Região
● Nº de identificação fiscal 1: <Número do CNPJ>
● Nº de identificação fiscal 2: <Número do CPF>
● Nº de identificação fiscal 3: <Inscrição estadual>
● Nº de identificação fiscal 4: <Inscrição municipal>
● Contribuinte IPI: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS ST: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte PIS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte COFINS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ISS: <selecionar se contribuinte>
● Contribuinte ICMS: por exemplo, 2
● CNAE: por exemplo, 4771701
● Número CRT: por exemplo, 3
● Código SUFRAMA: <quando aplicável ao processo>
● Natureza jurídica: por exemplo, 2062
● Tipo de declaração de imposto: por exemplo, LR
4 Criar informação de Efetue as seguintes entradas: A informação básica de NF e

NF de saída Síntese de itens os itens de linha são criados.
Tipo de item NF: 1
Material: TG11
Centro: 1410
Quantidade: 1
Preço: 100,00

teste tário
Pressione Enter. Ignore a mensagem de advertência.
Selecione a linha, vá para os Detalhes do item e informe:
CFOP: 5101/AA
Lei ICMS: S00
Lei IPI: I00
Lei COFINS: C01
Lei PIS: P01
Pressione Enter.
Efetue as seguintes entradas na seção Impostos:
Tipo de im- Montante Taxa de im-

posto base posto
ÍCONE 100,00 7,6
ICM3 100,00 18,00
IPI3 100,00 1,00
IPSN 100,00 1,65
Selecione as linhas do imposto e, em seguida, Calculadora após ter preenchido os campos acima;
o sistema calculará automaticamente o campo Valor do imposto.
Tabela 2: Exemplo:
Tipo de im- Descrição Grupos de im- Montante Taxa de im- Valor do
posto postos base posto imposto
ÍCONE NORMA COFI 100,00 1,65 1,65
COFINS
ICM3 ICMS de SD ICMS 100,00 18,00 18,00
IPI3 IPI de SD IPI 100,00 1,00 1,00
IPSN PIS PIS 100,00 1,65 1,65
Ainda na seção Impostos, informe o Código de classificação legal de IPI: 999.

teste tário
5 Informação de Retorne à tela Cabeçalho e efetue as seguintes entradas: A informação de cabeçalho
cabeçalho de NF Tela Valores totais: <verificar informação> de NF é verificada e comple-
completa tada.
Tela Parceiros: <verificar informação>
Tela Transporte:
● Incoterms: CIF
● Modo de frete: 0 Frete organizado pelo emissor (derivado de CIF)
Tela Dados financeiros:
● Formulário de pagamento: 0 Pagamento por completo
● Forma de pagamento: 0 Dinheiro
● Montante do pagamento: 101,00
Administração: <verificar informação>
(A direção tem de ser De saída e os Códigos NF têm de ser Manuais.)
Tela Dados NF-e, subtela Info de intermediário:
● Indicador: 0 transação sem intermediário (próprio site ou plataforma)
Esta informação é importante para obter a aprovação da NF-e.
6 Gravar NF de saída Clique em Gravar. A NF de saída é criada.
Nota Vá para o Item do escopo Documentos eletrônicos (2RP) para administrar o processo de NF-e (nota fiscal eletrônica).
4.2.2 Modificar NF Writer de saída

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo documento de faturamento pode modificar uma Nota Fiscal Writer de saída (para mercadorias) com um app do SAP Fiori.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura O launchpad do SAP
para o Brasil. Fiori é exibido.
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A tela Modificar é ex-

Número do documento: XX (utilize matchcode para determinar o número do documento com ibida.
base no número da Nota FIscal)
Selecione Inserir.
Você pode usar o documento NF criado na seção Criar NF Writer de saída [página ] 27.
4 Modificar informações Modifique as informações da nota fiscal de forma correspondente, onde o sistema permite.
de Nota Fiscal Você pode modificar o campo Observações, por exemplo.
Você pode verificar se o campo Código está preenchido. Vá para a tela Dados NF-e, subtela
Info de intermediário:
● Código: 0 transação sem intermediário (próprio site ou plataforma)
Esta informação é importante para obter a aprovação da NF-e.

Nota A modificação só é possível se o documento NF não estiver em processo de autoriza-
ção de acordo com o item de escopo Documentos eletrônicos (2RP).
5 Gravar modificações de SelecioneGravar. As modificações da NF

Nota Fiscal são gravadas.
Vá para o Item do escopo Documentos eletrônicos (2RP) para administrar o processo de NF-e (nota fiscal eletrônica).
4.2.3 Exibir nota fiscal de saída – NF Writer
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo documento de faturamento pode exibir uma Nota Fiscal Writer de saída (para mercadorias) com um app do SAP Fiori.

Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /

teste de teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura O launchpad do SAP Fiori
para o Brasil. é exibido.

SAP Fiori

Número do documento: XX (use matchcode para determinar o número do documento com
base no número da Nota Fiscal.)
Pressione Enter.
Você pode usar o documento NF criado na seção Criar NF Writer de saída [página ] 27.
4 Tela de exibição Para visualizar informações de NF, navegue pelas telas de cabeçalho e de itens do docu- A NF é exibida.
mento.
4.2.4 Cancelar NF Writer de saída
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo documento de faturamento pode cancelar uma Nota Fiscal Writer de saída (para mercadorias) com um aplicativo SAP Fiori.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultados esperados Aprovada / Re-

de teste etapa de provada / Comen-
teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura para o O launchpad do SAP Fiori é
Brasil. exibido.

SAP Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A nota fiscal é estornada.

Número do documento: XX (use matchcode para encontrar o número do documento com base no Verifique o código ‘cance-
número da Nota Fiscal.) lado’ na guia Administração .
Selecione Mais > Nota Fiscal > Estornar.
É exibida uma mensagem de aviso. Para confirmar a mensagem, pressione Enter.
Nota O cancelamento só é possível se o documento NF não estiver em processo de autorização, caso
contrário, o cancelamento deverá ser efetuado de acordo com o item de escopo Documentos eletrôni-
cos (2RP).
4.3 Nota fiscal Writer de entrada (para mercadorias ou serviços)
4.3.1 Criar emissor de NF de entrada

teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
No Brasil, é necessário criar um documento legal denominado "Nota Fiscal".

Este documento é diferente de materiais e serviços e tem uma denominação específica.
No caso de serviços, é chamado "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e (eletrônica)" e, para materiais, é a NFe de entrada.
O Nota Fiscal Writer só deve ser usado se não for possível gerar a nota fiscal automaticamente mediante a integração no MM ou no SD.
O processo do Nota Fiscal Writer registra o documento no sistema para enviar informações ao governo em relatórios legais.
Esta funcionalidade deve ser usada em casos específicos de operações, como por exemplo:
● Recebimento de ativos de reparação.
● Recebimento de equipamento de demonstração.
● Complemento de imposto ICMS/IPI.
● Recibo de amostra gratuita.
● Etc.
Nesta atividade, você pode criar um writer de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com um app SAP Fiori.
Procedimento
Nº da Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada / Comentário

etapa de teste
teste
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Conta- O launchpad do SAP
dor da contabilidade de fornecedores – Suprimento. Fiori é exibido.

etapa de teste
teste
2 Acessar o app SAP Abra Criar nota fiscal – Brasil(J1B1N).
Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A tela Criar é exibida.

Tipo de Nota Fiscal: Escolha uma das seguintes
opções:
SE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
(eletrônica), no caso de serviços.
YA - Para NFe de entrada (mercadorias), para materi-
ais.
Empresa: 1410
Local de negócio: 1410
Função de parceiro NF: Fornecedor
ID do parceiro: 14300001 para material e
14300031 para fornecedor de serviços.
Incl. ICMS/ISS: Marque este campo.
Pressione Enter.
4 Criar informação Efetue as seguintes entradas (do cabeçalho): A informação básica de Nota No caso dos serviços, é obrigatório executar a etapa Definir con-
de NF de entrada Número de NF: NF e os itens de linha troles de tela para campos (item) nos pré-requisitos para abrir os cam-
são criados. pos: Código do domicílio fiscal, Tipo de serviço (de entrada) e Imposto
Se for o caso de materiais, insira o Número de
retido na fonte.
nove dígitos e a Série.
No caso de impostos que necessitam do campo Código de cobrança de
Exemplo: 123456908 e 1. imposto retido na fonte oficial, é necessário criar a nota fiscal por meio
Para serviços, insira o Nº da NF, os primeiros 6 de Criar fatura de fornecedores – Avançado (MIRO).
dígitos do número da nota fiscal.
Exemplo: 897654
Data do documento: <data de emissão a
partir da NF>
Todos os itens:
Item NF: 1
Grupo de Itens: não preenchido.
Serviço/sem ICMS-IPI:

etapa de teste
teste
Marque este campo apenas para serviços.
No caso de serviços, é necessário completar o número
da nota fiscal utilizando o procedimento abaixo:
Selecione a guia Dados da NF de serviço e insira os
outros dígitos do número da NF no campo Número da
NFS-e.
Nota Este campo só é exibido após a seleção do campo
Serviço/Nº ICMS-IPI.
Selecione Síntese para retornar o item.
Os próximos campos a serem informados podem ser
diferentes para material e serviços e podem ser distin-
tos, dependendo dos impostos envolvidos.
Neste documento, existe um exemplo para material e
serviço para testar este script.
Diferentes cenários devem ser testados com dados
diferentes, principalmente impostos.
● Material
Material: TG0012
Centro: 1410
Qtd.: 10
Preço: 30
Pressione Enter para inserir as informações básicas
do material.
Se o sistema enviar uma mensagem de alerta
Serão determinadas informações so-
bre o material, pressione Enter novamente.
Clique duas vezes no item do documento.
Em cada item do documento, vá para Valores.
Não é necessário inserir valores para esses campos,
mas estes estão listados abaixo para serem inseri-
dos em testes de cenários específicos.
Para este caso de script de teste, não preencha

etapa de teste
teste
esses dados.
Desconto: Informe o valor do desconto na moeda
do documento, sem impostos.
Isen. ICMS: Informe o valor do ICMS isento do
item da nota fiscal.
ST Ex. ICMS: Informe o valor do ICMS isento do
item da nota fiscal no ST.
Frete: Informe o valor do frete na moeda do docu-
mento, sem impostos.
Seguro: Informe o valor do seguro na moeda do
documento, sem impostos.
Despesas: Informe outras despesas na moeda do
Vá para Controle de impostos, role para baixo na
tela e informe os dados abaixo.
CFOP: 1101/AA.
Origem: Não modifique a origem do material para
este caso de teste. Modifique-a para testes específi-
cos.
Lei ICMS: S00
Lei IPI: I00
Lei COFINS: C01
Lei PIS: P01
Código de controle: Não modifique o código de
controle para este caso de teste. Modifique-a para
testes específicos.
Vá para a guia Impostos no item do documento e
insira o tipo de imposto da forma adequada.
Este caso é um exemplo com impostos ICMS, IPI,
PIS e COFINS.
Linha 1
Tipo de imposto: ÍCONE

etapa de teste
teste
Montante básico: não preenchido
Taxa de imposto: 10,30
Valor do imposto: 40,93
Base excluída: não preenchido
Outra base: 397,35
Linha 2
Tipo de imposto: ICM1
Montante base: 190,73
Taxa de imposto: 25
Base excluída: 206,62
Outra base: não preenchido
Linha 3
Tipo de imposto: IPI1
Taxa de imposto: 12
Linha 4
Tipo de imposto: IPSN
Outra base: 397,35
● Serviço
Material: SM0001

etapa de teste
teste
Centro: 1410
Qtd.: 10
Preço: 21
Pressione Enter para inserir as informações básicas
do material.
Se o sistema enviar uma mensagem de alerta
Serão determinadas informações so-
bre o material, pressione Enter novamente.
Clique duas vezes no item do documento.
Em cada item do documento, vá para Valores.
Não é necessário inserir valores para esses campos,
mas estes estão listados abaixo para serem inseri-
dos em testes de cenários específicos.
Para este caso de script de teste, não preencha
esses dados.
Desconto: Informe o valor do desconto na moeda
do documento, sem impostos.
Seguro: Informe o valor do seguro na moeda do
Despesas: Informe outras despesas na moeda do
Vá para Controle de impostos, role para baixo na
tela e informe os dados abaixo.
CFOP: 1933/AA.
Lei ISS: ISS
Lei COFINS: C01
Lei PIS: P01
Código de controle: Não modifique o código de
controle para este caso de teste. Modifique-a para
testes específicos.
Vá para a guia Impostos no item do documento e
insira o tipo de imposto da forma adequada.
etapa de teste
teste
Este caso é um exemplo com ISS, INSS, PIS e
COFINS creditados e retidos na fonte e imposto
retido na fonte CSLL.
Linha 1
Tipo de imposto: ÍCONE
Outra base: 239,04
Linha 2
Tipo de imposto: INWI
RF: marcado
Linha 3
Tipo de imposto: ISSA
Cód. DomFiscal: SP 3550308.
TpServEntr: 02692
Linha 4
Tipo de imposto: IPSN

etapa de teste
teste
Outra base: 239,04
Linha 5
Tipo de imposto: ICOQ
RF: marcado
Linha 6
Tipo de imposto: ICSQ
RF: marcado
Linha 7
Tipo de imposto: IPSQ

etapa de teste
teste
RF: marcado
5 Informação de Retorne a tela Criar e efetue as seguintes entradas: A informação de

cabeçalho de NF Valores totais: <verificar informação> cabeçalho de NF é veri-
completa ficada e completada.
Parceiros: <verificar informação>
Transportes: <verificar informação e com-
pletá-la, se aplicável>
Dados financeiros: <verificar informação>
Administração: <verificar informação>
(A direção tem de ser De entrada e os Códigos de NF
têm de ser Manuais.)
Dados de serviços de NF: <verificar infor-
mação e completá-la, se aplicável>
Doc. municipal tem que ser: X
6 Salvar NF de en- Clique em Gravar. A NF de entrada é cri-

trada ada.
4.3.2 Modificar emissor de NF de entrada
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)

cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores para o Brasil pode modificar um Emissor da Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com um app SAP Fiori.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovada / Reprovada /

teste Comentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é
fornecedores – Suprimento. exibido.
3 Modificar informações de Modifique as informações da nota fiscal de forma correspondente, onde o sis- A tela Modificar é exibida.
Nota Fiscal tema permite.
4 Gravar modificações de Nota SelecioneGravar. As modificações da NF são

Fiscal gravadas.
4.3.3 Exibir emissor de NF de entrada
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores para o Brasil pode exibir um Emissor de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com um app SAP Fiori.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornece- O launchpad do SAP Fiori é
dores – Suprimento. exibido.
2 Acessar o app Abra Modificar Nota Fiscal – Brasil(J1B2N).

SAP Fiori

Número do documento: XX (utilize matchcode para determinar o número do documento
com base no número da Nota Fiscal.)
Selecione Inserir.
4 Tela de exibição Para visualizar informações de NF, navegue pelas telas de cabeçalho e de itens do docu- As informações da nota fiscal
mento. são exibidas.

4.3.4 Estornar emissor de NF de entrada
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores pode cancelar uma Nota Fiscal Writer de entrada (para mercadorias ou serviços) com um app SAP Fiori.
Procedimento

1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de fornecedores O launchpad do SAP Fiori
– Suprimento. é exibido.

SAP Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A nota fiscal é estornada.

Número do documento: XX (utilize matchcode para encontrar o número do documento
com base no número da Nota Fiscal.)
Selecione Mais > Nota Fiscal > Estornar.
É exibida uma mensagem de advertência. Para confirmar a mensagem, pressione Enter.
4.4 Etapa manual (alternativa para substituição da rede de serviços fimanceiros)
4.4.1 Pagamento manual online
4.4.1.1 Lançar saídas de pagamentos
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Você pode lançar saídas de pagamentos manualmente. O processo de lançamento manual é descrito no exemplo que se segue.

Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador O launchpad do SAP Fiori é exibido.
da contabilidade de fornecedores.
2 Acessar o app SAP Abra Registrar saída de pagamentos(F1612). A tela Lançar saída de pagamentos é exibida.
Fiori
3 Inserir dados de Efetue as seguintes entradas e selecione Exibir itens: Uma lista das partidas em aberto é exibida na seção Padrão da visão
pagamento Seção Informações gerais Partidas em aberto.
● Empresa: 1410
● Data de lançamento: <data de hoje>
● Data do documento contábil: <data de hoje>
● Data efetiva: <data de hoje>
● Referência: (opcional) <insira uma referên-
cia>
● Tipo de documento contábil: <KZ>
● Texto de cabeçalho: <inserir texto de
cabeçalho>
Seção Dados do banco
● Conta do Razão: 11001000
● ID do banco da empresa/conta: BRBK1/BRAC1.
● Montante/moeda: <montante a pagar da
fatura existente>, por exemplo, 119,00
BRL
● Taxas: Opcional
● Atribuição: Opcional
● Taxa de câmbio: opcional
● Montante/moeda da empresa: opcional
Seção Seleção de partidas em aberto
● Tipo de conta/ID da conta: Fornecedor

teste tário
14300001
4 Selecionar/desmarcar Selecione um item a pagar e, em seguida, Compensar. O item a pagar é transferido para a seção Padrão da visão Itens a
serem compensados.
5 Lançar Selecione Lançar. O sistema exibe a mensagem: O documento contábil

xxxxxxxxxx foi lançado com êxito na empresa
1410.
6 Exibir Para visualizar o documento lançado, selecione Exibir. O documento lançado é exibido.
7 Voltar Clique em Voltar. O sistema exibe a mensagem: Um documento contábil já

foi lançado. Agora você pode lançar um novo
pagamento.
8 Rejeitar mensagem Para rejeitar a mensagem, clique em OK.
4.4.1.2 Lançar entrada de pagamentos
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>

Objetivo
Esta atividade lança a entrada de pagamentos do cliente.

Para um pagamento de uma fatura onde um adiantamento é aplicado, o montante da entrada de pagamento deve ser o saldo residual da fatura; este saldo é o valor da fatura menos o adiantamento a
ser aplicado.
Pré-requisitos
As faturas foram lançadas.

Adiantamentos: Um adiantamento foi lançado. Selecione uma fatura pendente (use o app Administrar partidas individuais de cliente(F0711)) para aplicar o adiantamento lançado da etapa anterior
Lançar adiantamento. O valor da fatura tem de ser maior que o adiantamento lançado. O valor da entrada de pagamento nesta etapa é o valor da fatura menos o adiantamento lançado.
Procedimento

teste tário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador da contabilidade de clientes. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Registrar entrada de pagamentos(F1345). A tela Lançar entrada de pagamentos
Fiori é exibida.
3 Inserir infor- Efetue as seguintes entradas na área Informações gerais:

mações gerais ● Empresa: 1410
● Data de lançamento: <inserir uma data>
● Data do documento contábil: <inserir uma data>
● Data efetiva: <data de hoje>
● Tipo de documento contábil: DZ (pagamento do cliente)
4 Inserir dados do Efetue as seguintes entradas na área Dados bancários:

banco ● Conta do Razão: 11001060
● ID do banco da empresa/conta: BRBK1/BRAC1 ou BRBK2/BRAC2
● Montante: <montante da fatura do cliente>

teste tário
Moeda: BRL
Nota Se a entrada de pagamento fizer parte de um adiantamento, insira o montante do saldo
residual da fatura. Este montante é valor da fatura menos o montante de adiantamento a ser
aplicado.
5 Inserir seleção de Efetue as seguintes entradas:

item pendente Os itens em aberto são exibidos na parte inferior da tela.
Conta de cliente: 14100001
Na área Seleção de item em aberto, selecione Propor itens.
6 Compensar itens Selecione itens a serem compensados selecionando Compensar na última coluna de itens. O item selecionado é transferido para
a tela Itens a serem compensados.
7 Adiantamento Nota Execute esta etapa apenas quando o pagamento for para uma fatura na qual é aplicado O saldo é zero e o documento pode
um adiantamento. ser lançado.
Na seção Itens a serem compensados, coluna Montante alocado, insira o montante do saldo
residual da fatura, que é o valor da fatura menos o montante de adiantamento a ser aplicado.
Pressione Enter.
8 Lançar entradas Clique em Lançar. A caixa de diálogo Ativado exibe os

detalhes do número do documento
gerado.
4.4.1.3 Inserir manualmente extrato da conta
teste.

Função(ões)
empresarial(ais)
cliente>
Objetivo
Esta etapa descreve como criar um extrato de conta manual.
Pré-requisitos
Como nas Condições empresariais, procure uma fatura de cliente criada por outro executante de teste (o item do cliente não pode estar compensado), ou execute Venda do depósito (BD9) ou Proces -
samento da ordem do cliente – Serviços baseados em projeto (J14) para criar uma fatura de cliente. Anote o montante e a referência (XBLNR no cabeçalho) do documento de faturamento do cliente.
Você precisa desta informação para criar um extrato manual da conta.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultados esperados Aprovada / Re-

etapa de de teste provada / Co-
teste mentário
1 Efetuar login Efetue login no launchpad do SAP Fiori O launchpad do SAP Fiori é exibido.
como Contador bancário.
2 Acessar o app Abra Administrar extratos A tela Administrar extratos de conta é exibida.
SAP Fiori bancários(F1564).
Nota Se você quiser utilizar a funcionalidade
Gravar esboço neste app, deve utilizar um
usuário personalizado.
3 Obter último Para obter o último número de extrato da O último número de extrato da conta bancária indicada Administrar extratos
número de ex- conta importado, selecione Exibir barra de bancários(F1564) é exibido.
trato de conta filtros. O próximo número do extrato da conta é um número maior que o número do último extrato
Se os critérios de seleção estiverem ocultos, da conta. Por exemplo, se o último número do extrato da conta for 5, o próximo número será
teste mentário
efetue as seguintes entradas: 6. Se não for encontrado nenhum extrato da conta recente, o próximo número deve ser 1.
● Empresa: 1410
● Banco da empresa: BRBK1
● Conta bancária da empresa: BRAC1
● Último extrato: <Só último>
Clique em Ir.
4 Obter saldo final Anote o saldo final da conta bancária indi- O saldo final do último extrato de conta deve ser o saldo inicial do extrato de conta seguinte.
do último extrato cada. Ele pode ser encontrado em Adminis- Se não for encontrado nenhum último extrato da conta, o saldo inicial do extrato da conta
da conta trar extratos bancários(F1564). seguinte deverá ser zero.
5 Criar um novo Selecione Criar um novo extrato de conta. A informação do cabeçalho de extrato de conta é inserida. O saldo inicial é o saldo final do
extrato de conta Na tela Novo extrato de conta, efetue as último extrato da conta importado, por exemplo, 5002,30.
seguintes entradas: O saldo final = saldo inicial - montante de débito + montante de crédito. Por exemplo,
● Banco da empresa: BRBK1 4018.83=5002.30+208.25-1191.72.
● Conta bancária da empresa: BRAC1

● Empresa: 1410
● Nº extrato de conta: <o próximo
número de extrato de conta>
● Data do extrato da conta: por exemplo,
<data atual>
● Saldo inicial: por exemplo, 5002,30
● Saldo final: por exemplo, 4018,83
6 Criar um item de Selecione Adicionar na área Itens de extrato O primeiro item de extrato de conta é inserido. A transação F001 indica a entrada de paga-
extrato de conta de conta para criar o primeiro item. mento por meio de conta provisória.
Na próxima tela, efetue as seguintes en- O montante de 208,25 representa o montante da fatura de cliente mencionada na seção Pré-
tradas: requisitos [página ] 4.
● Transação manual: F001 O número de controle MMTEST é a referência da fatura de cliente.
● Montante, por exemplo, 208,25 Consulte as transações disponíveis embaixo.
● Número de referência do cliente: por ex-
emplo, MMTEST

teste mentário
Clique em Voltar.
7 Criar outro item Selecione Adicionar na área Itens de extrato O segundo item de extrato de conta é inserido.
de extrato de de conta para criar o próximo item. A transação F007 indica a transação de saída de pagamento.
conta Na próxima tela, efetue as seguintes en- Consulte as transações disponíveis embaixo.
tradas:
● Transação manual: F007
● Montante, por exemplo, -1191,72
● Número de referência do cliente: por ex-
emplo, 1000004611
Clique em Voltar.
8 Gravar o extrato Na tela Novo extrato de conta, clique em O status do extrato deve ser Gravado.
de conta Gravar.
9 Lançar o extrato Clique em Lançar. O status do extrato passa de Gravado para Concluído.
de conta
As seguintes regras de contabilização estão disponíveis para o processamento de extrato bancário:
Transaçõe Texto
s
F001 Entrada em caixa via conta provisória
F002 Cheques de entrada
F003 Cheques de saída
F004 Transferência nacional/SEPA/internacional
F005 Outros desembolsos
F006 Outras entradas
F007 Pagamento à vista
F008 Entrada em caixa

Transaçõe Texto
s
F009 Débito direto/cobrança
F010 Débito direto de fornecedor
F011 Taxa bancária
F012 Juros recebidos
F013 Juros pagos
F014 Devoluções cobrança/débito direto
F015 Devoluções débito direto de fornecedor
F016 Crédito não atribuído
FCD1 Depósito de cheque direto
FCD2 Depósito de cheque via conta provisória

Typographic Conventions
Type Style Description
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap

EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and IN-
CLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and param-
eters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documenta-
tion.
<Exam- Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
ple> make entries in the system.
EXAMPLE Keys on the keyboard, for example, F 2 or E N T E R .
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proprietary software components of other software vendors. National product
specifications may vary.
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with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate
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Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR)

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Emissor de Nota Fiscal

Pagamentos manuais online (contabilidade de clientes)

Este tópico aborda a etapa manual alternativa para substituição de FSN.

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

2.1 Acesso ao sistema

Nome (função) ID (função) Nome (espaço) ID (espaço) Efetuar login

Contador da contabilidade de SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_P Contabilidade de fornecedores – Suprimento SAP_PRC_SP_ACCOUNTS_

Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST SAP_BR_SHIPPING_SPECIALISTSAP_BR_SHI SAP_BR_CASH_SPECIAL- Sugerido para Entrada

Especialista de configuração – Con- SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT

2.3 Dados mestre e dados organizacionais

Dados Valor de Detalhes Comentário

Material T001 Consultor júnior

Material T002 Consultor sênior

Materiais T003 para Registro de tempos: Tipo de taxa 03 até 20

Material E001 Alojamento

Material E002 Tarifa aérea

Material E003 Transporte terrestre

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Materiais E005 para Despesas faturáveis 05 até 10

Materiais L001 Licenças 001

Materiais TG11 Produto comerc.11, PD, comercialização reg.adic.

Material TG0012 Comercializável comercializável 0012, ponto de reabastecimento, proc.regu-

Material SM0001 Material de serviço 01

Dados mestre Valor de Detalhes Comen-

Fornecedor 14300001 Fornecedor nacional BR 1

Fornecedor 14300031 BR – Fornecedor nacional 31 WHT IN

Empresa 1410 Empresa1410

Local de negócio 1410 Local de negócio 1410

Centro 1410 Centro 1 BR

Bancos da empresa BRBK1 Banco 1 - BANCO MODELO

Conta do Razão 11001000 Conta bancária 1 – Conta bancária (princi-

Bancos da empresa BRBK2 Banco 2 - BANCO MODELO

Conta do Razão 11001060 Conta bancária 1 – verificações em dados

BNE Criar mestre de fornecedores

BND Criar mestre de clientes

BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”

BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”

BNT Criar mestre de produtos do tipo “Produto acabado”

BNG Criar conta do Razão e classe de custo

JD0 Criar dados mestre para o Brasil

2.4 Condições empresariais

Item de escopo Condição empresar-

2EQ - Venda de serviços

2.4.1 Definir controles de tela para campos (item)

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esper- Aprovada / Re-

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

5 Salvar conta Clique em Salvar.

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Etapa de processo Função empresarial Transação / App Resultados esperados

Emissor de NF de saída (mercadorias)

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

Emissor de NF de entrada (para mercadorias ou

Lançar saídas de pagamentos [página ] 48 Contador da contabilidade de Registrar saída de pagamentos(F1612)

Fatura, impostos e registros complementares (1J5_BR) PUBLIC

4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais

4.1.1 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)