Nradv 609

SUMÁRIO
BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 13

Mundo UNIX .................................................................................................................... 13
Segurança ....................................................................................................................... 13
Serviços de Internet ........................................................................................................ 13
AP6IDE ........................................................................................................................... 14
Novos Módulos ................................................................................................................ 14
APS - Preactor ................................................................................................................ 15
Monitor Microterminal ..................................................................................................... 15
INFRA-ESTRUTURA ADVANCED PROTHEUS ................................................................ 16

AP508TO609 (Atualização de Versão) .......................................................................... 16
Compatibilizador de Versão ............................................................................................ 17
Arquivos de Relacionamentos - SXG ............................................................................ 19
Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3) ................................................................. 19
Configuração das Colunas do Browse ........................................................................... 20
Recursos de Impressão .................................................................................................. 20
Schedule de Relatórios .................................................................................................. 22
APWebServices .............................................................................................................. 23
WebSpool ....................................................................................................................... 23
WebPrint ......................................................................................................................... 24
Base de Dados ............................................................................................................... 24
Preview ....................................................................................................................... 24
Compartilhamento (SX2) ........................................................................................... 24
Criação de Empresas ..................................................................................................... 25
AP6IDE ...................................................................................................... 26
Compilação ................................................................................................................ 26
Gerente de Projetos .................................................................................................. 28
Ferramenta de Desenho de Interface ........................................................................ 29
Log do Repositório ..................................................................................................... 31
Outras Implementações ............................................................................................ 32
MÓDULO ATIVO FIXO ADVANCED PROTHEUS .......................................................... 33

Transferência de Ativos (ATFA060) ................................................................................ 33
Ações (ATFA260) ............................................................................................................ 33
Relatório de Movimentos (ATFR150) .............................................................................. 34
Baixas Off Line (ATFA030) ............................................................................................ 34
MÓDULO FINANCEIRO ADVANCED PROTHEUS ........................................................... 35
Renegociação de Títulos a Receber (FINA045) ............................................................. 35
Cadastro de Cliente (MATA030) ..................................................................................... 37
Reconciliação Automática (FINA470) ............................................................................ 37
Diferenças Básicas entre os Layouts ....................................................................... 37
Manutenção de Borderôs (FINA590) .............................................................................. 38
Títulos a Receber/ a Pagar (FINA040 / FINA050) .......................................................... 39
Compensação de Contas a Receber (FINA330) ............................................................ 39
Recepção Bancária (FINA200) ....................................................................................... 40
SISPAG ........................................................................................................................... 40
Liberação de Pagamentos (FINA580) ............................................................................ 41
Diversas Naturezas por Título ......................................................................................... 41
Controle de Caixas ......................................................................................................... 43
Controle de Limite de Crédito ......................................................................................... 47
Parâmetros (SX6) ............................................................................................................ 49
Impressoras de Cheque .................................................................................................. 50
Transferência/Borderô a Receber (FINA060) ................................................................. 50
Apuração IRRF ................................................................................................................ 50
Aplicação Financeira por Cotas ..................................................................................... 50
Parâmetros ................................................................................................................ 51
Contrato Bancário ...................................................................................................... 51
Resgate da Aplicação ............................................................................................... 51
Estorno de Resgate da Aplicação ............................................................................ 52
Apropr Apl. P/Cotas .................................................................................................. 52
Estorno de Aprop. Apl. Cotas ................................................................................... 52
Tratamento do IR ....................................................................................................... 52
Contabilização das Rotinas da Aplicação por Cotas ............................................... 53
Fluxo de Caixa ................................................................................................................ 54
MÓDULO FATURAMENTO ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 55

Documento de Saída (MATA460A) ................................................................................. 55
Rateio de Despesas Acessórias .................................................................................... 55
Pedido de Venda (MATA410) .......................................................................................... 55
Consulta Curva ABC por Região (MATR755) ................................................................. 55
Administração de Vendas ............................................................................................... 56
Cenários de Vendas ........................................................................................................ 56
Tabelas de Preços (OMSA010) ................................................................................ 56
Lista de Preços (OMSR010) ..................................................................................... 58
Regras de Desconto .................................................................................................. 59
Regras de Bonificação .............................................................................................. 62
Regras de Negócio .................................................................................................... 63
Banco de Conhecimento (FATA340) .............................................................................. 64
Cargos dos Contatos (TMKA210) .................................................................................. 65
Contatos (TMKA070) ...................................................................................................... 65
Concorrentes (FATA020) ................................................................................................. 65
Parceiros (FATA030) ....................................................................................................... 65
Meta de Vendas (FATA050) ............................................................................................ 66
Processo de Vendas (FATA010) ..................................................................................... 66
Eventos de Visita (FATA040) .......................................................................................... 66
Prospects (TMKA260) .................................................................................................... 66
Grupos de Representantes (FATA060) ........................................................................... 66
Estrutura de Vendas (FATA070) ..................................................................................... 67
CRM-Vendas ................................................................................................................... 67
Oportunidades (FATA300) ......................................................................................... 67
Apontamentos (FATA310) ......................................................................................... 67
Representantes (FATA320) ....................................................................................... 67
Pipeline (FATC010) .................................................................................................... 68
Oportunidades (FATR010) ......................................................................................... 68
Processos de Vendas (FATR020) ............................................................................ 68
Funções ..................................................................................................................... 68
Pedido de Venda (MATA410) .......................................................................................... 71
MÓDULO COMPRAS ADVANCED PROTHEUS .............................................................. 72

Documento de Entrada (MATA103) ................................................................................ 72
Analisa Cotações ............................................................................................................ 73
Controle de Alçadas ....................................................................................................... 73
Pedido de Compra (MATA120) ....................................................................................... 74
MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS ADVANCED PROTHEUS .................................................. 75

Mudança dos termos Local, Almoxarifado e Localização Física .................................. 75
Geração de Ordens de Produção por Pedido de Venda ................................................ 75
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330) ......................................... 76
Exemplo do ponto de entrada MA330CP: ................................................................ 76
Cadastro de Produtos (MATA010) .................................................................................. 79
Consulta Kardex (MATC030) .......................................................................................... 79
MÓDULO PCP ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 80

Grade para Produção ...................................................................................................... 80
Definindo o uso da Grade .......................................................................................... 80
Incluindo Ordens de Produção com Grade ............................................................... 81
Produção de uma OP com Grade de Produtos ........................................................ 82
Integração Project ........................................................................................................... 84
Relação de Ferramentas ........................................................................................... 85
Consulta de Acompanhamento da Produção ........................................................... 85
Produção PCP Mod I / Mod II ................................................................................... 86
Programas Retirados ...................................................................................................... 86
Integração com software PREACTOR APS ................................................................... 87
MÓDULO LIVROS FISCAIS ADVANCED PROTHEUS ..................................................... 88

Relatório PIS/COFINS (MATR906) ................................................................................. 88
Registro de ISS Modelo 51 (MATR990) ......................................................................... 88
Baixa Manual do CIAP (MATA906) ................................................................................ 88
Livros em Disquete (MATA940A) .................................................................................... 88
DNF (MATA977) .............................................................................................................. 89
Parâmetros Informados ............................................................................................. 90
Especificações .......................................................................................................... 90
Cadastro de Empresas ............................................................................................. 90
Parâmetros ................................................................................................................ 90
Arquivo Magnético ..................................................................................................... 91
Apuração de ICMS (MATA953) ....................................................................................... 91
Saldos Substituição Tributária (MATA993) .................................................................... 92
Livro Registro de Apuração do ICMS (P9) ..................................................................... 92
Livro Controle de Estoque - CAT 17 (MATR461) ............................................................ 92
MÓDULO FIELD SERVICE ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 93

Índices (TECA130) .......................................................................................................... 93
Índices/Taxas (TECA140) ............................................................................................... 93
Contrato de Prestação de Serviços (TECA250) ............................................................. 93
Geração Manual ........................................................................................................ 94
Geração Automática ................................................................................................. 94
Reajuste dos Contratos de Serviços ........................................................................ 94
MÓDULO LOJAS ADVANCED PROTHEUS ................................................................. 95

Agilidade ......................................................................................................................... 95
Troca e Venda Balcão ............................................................................................... 96
Funcionalidade ................................................................................................................ 96
Venda Balcão ............................................................................................................ 96
Barra de Ferramentas ............................................................................................... 98
Rodapé da Tela de Venda ......................................................................................... 98
Códigos de Barras por Produto (LOJA210) .............................................................. 99
Criação do Ponto de Entrada "ValProd6" na Venda Rápida – LOJA220B (2) ......... 99
Distribuição de Mercadoria ..................................................................................... 100
Processar ................................................................................................................ 101
Cadastro de Identificação de Lojas ......................................................................... 101
Reservas .................................................................................................................. 102
Venda Balcão .......................................................................................................... 103
Segurança ..................................................................................................................... 104
Venda Balcão – Rastreabilidade ............................................................................. 104
Outros ........................................................................................................................... 105
Parâmetros Implementados .................................................................................... 105
Limpeza das Bases ............................................................................................... 107
Resumo de Caixa com Drill-Down .......................................................................... 108
Série do Cupom/Nota Fiscal ................................................................................... 109
Número do Terminal TEF ......................................................................................... 109
Número de PDV ...................................................................................................... 110
Prefixo do Título ....................................................................................................... 110
Mapa Resumo - Automático .................................................................................... 111
Consulta Financeira com Drill-Down ....................................................................... 112
Praça de Compensação do Cheque ....................................................................... 113
MÓDULO FRONTLOJA ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 114
Ícone com a Situação do Serviço de Conexão com o Servidor. .................................. 114
Informações sobre o Operador de Caixa (Usuário) ...................................................... 114
FRTMonitor – Monitoramento das Estações ............................................................... 114
Inicialização do FRTMonitor .................................................................................... 115
Conectando com o Servidor .................................................................................... 115
Tela Legenda ............................................................................................................ 116
Tela Status da Estação ........................................................................................... 116
Pasta Conexão ........................................................................................................ 116
Pasta Vendas .......................................................................................................... 117
Comunicando com as Estações .................................................................................. 117
MÓDULO CALL CENTER ADVANCED PROTHEUS ...................................................... 118

Cadastro de Estação (TMKA121) ................................................................................ 118
Posto de Venda (TMKA040) ......................................................................................... 119
Contatos (TMKA070) .................................................................................................... 119
Campanhas (TMKA310) ............................................................................................... 120
Suspects (TMKA341) .................................................................................................. 120
Eventos (TMKA340) ...................................................................................................... 121
Tabelas de Preços (OMSA010) .................................................................................... 121
Regras de Desconto ..................................................................................................... 123
Regras de Bonificação .................................................................................................. 127
Regras de Negócio ....................................................................................................... 128
Banco de Conhecimento (FATA340) ............................................................................ 129
Listas de Contatos (TMKA061) .................................................................................... 130
Barra de Ferramentas ............................................................................................. 130
Regras Operacionais ............................................................................................... 130
Parâmetros .............................................................................................................. 131
Perfil do Contato ...................................................................................................... 134
Exclusão .................................................................................................................. 134
Atendimento de Chamadas (TMKA271) ...................................................................... 134
Atendimento pelo Telemarketing Receptivo ............................................................ 135
Descrição dos Principais Campos do Cabeçalho .................................................. 135
Atendimento pelo Televendas Receptivo ...................................................................... 136
Barra de Ferramentas ............................................................................................. 136
Telecobrança ............................................................................................................ 137
Relatório Telemarketing Ativo (TMKR001) .................................................................... 138
Relatório Telemarketing Receptivo (TMKR002) ............................................................ 138
Relatório de Contatos (TMKR010) ................................................................................ 138
Relatório de Ocorrências (TMKR018) .......................................................................... 139
Relatório de Tipos de Comunicação (TMKR019) ......................................................... 139
Relatório de Prazo de Encerramento (TMKR023) ....................................................... 139
Relatório de Metas (TMKR026) .................................................................................... 139
Relatório de Campanhas (TMKR027) ........................................................................... 140
Relatório de Scripts Dinâmicos (TMKR028) ................................................................ 140
Relatório de Scripts x Atendimento (TMKR029) .......................................................... 140
Relatório de Produto X Grupo (TMKR031) ................................................................... 141
Relatório de List. Vendedores (TMKR032) ................................................................... 141
Relatório de Segmento X Cliente (TMKR033) .............................................................. 141
Relatório de Atendimento TMK (TMKR034) ................................................................. 141
MÓDULO RECURSOS HUMANOS ADVANCED PROTHEUS ............................................ 142

Alterações Comuns aos Módulos – SIGATRM e SIGACSA .......................................... 142
Fatores de Avaliação Geral .......................................................................................... 142
Cadastro de Fatores (CSAA060) ............................................................................ 142
Departamentos (CSAA100) .......................................................................................... 143
Controle de Acesso e Restrições de Usuários (GPEA270) ....................................... 143
SIGATRM - Treinamento ............................................................................................... 144
Materiais de Treinamento ............................................................................................. 144
Cadastro de Materiais de Treinamento (TRMA160) ............................................... 144
Relacionamento de Materiais por Curso (TRMA040) ............................................. 144
Tabela (SX5) ............................................................................................................. 145
Envio de E-mail automático .......................................................................................... 145
Cursos por Entidade / Entidades por Curso ................................................................ 145
Relacionamento Curso por Entidades (TRMA040) ................................................. 145
Relacionamento Entidade por Cursos (TRMA010) ................................................. 145
Rotina de Montagem e Execução de Testes ............................................................... 146
Cadastro de Questões / Alternativas (RSPA050) ................................................... 146
Montagem de Testes (RSPA040) ............................................................................ 146
Cadastro de Modelos (RSPA190) ........................................................................... 146
Geração aleatória de Testes (RSPA200) ................................................................ 146
Agendar Teste (TRMA200) ...................................................................................... 147
Realização de Teste (TRMA190) ............................................................................ 147
Baixa de Treinamento (TRMA070) ............................................................................... 147
Relatórios ...................................................................................................................... 148
Treinamento Solicitados ou Baixados (TRM060) ................................................... 148
Materiais de Curso (TRMR040) ............................................................................... 148
Entidades / Cursos (TRMR050) .............................................................................. 148
Parâmetros Implementados ......................................................................................... 149
SIGARSP – Recrutamento e Seleção de Pessoal ........................................................ 150
Importação de Currículos padrão (XML) ....................................................................... 150
Download de Arquivos (RSPA180) .......................................................................... 150
Configuração de campos padrão XML (RSPA160) ................................................. 150
Importação de Dados dos Currículos padrão XML (Rspa170) ............................... 150
Parâmetros utilizados na rotina de Importação de Currículos ............................... 150
Rotina de montagem e execução de Testes. .............................................................. 151
Cadastro de Questões ............................................................................................ 151
Cadastro de Modelos (RSPA190) ........................................................................... 151
Geração aleatória de Testes (RSPA200) ................................................................ 152
Novas Tabelas (SX5) ................................................................................................ 152
Relatórios ...................................................................................................................... 152
Relatório de Testes Realizados (RSR004) ............................................................. 152
Parâmetros que foram implementados durante a versão. ........................................... 153
RHUPDATE (SIGARSP/SIGATRM) ............................................................................. 153
Rotinas Comum aos Módulos – SIGACSA E SIGAGPE ............................................. 154
Aumento Programado ................................................................................................... 154
Cadastro dos Aumentos Salariais Programados dos Funcionários (CSAA080) ... 154
Efetivação dos Aumentos Salariais Programados (CSAM080) ............................. 154
Relatório com os Aumentos Salariais Programados (CSAR050) .......................... 155
Quadro de Funcionários ............................................................................................... 155
Cadastro do Quadro de Funcionários (CSAA090) .................................................. 155
Relatório com os dados do Quadro de Funcionários (CSAR060) ......................... 156
SIGACSA – Cargos e Salários ..................................................................................... 156
Referência de Graduação ............................................................................................. 156
Cadastro de Funcionários (TRMA100) .................................................................... 157
Atualiza Graduação (CSAM020) ............................................................................. 157
Geração da Tabela Salarial (CSAA070) ....................................................................... 157
Parâmetros Implementados ......................................................................................... 157
SIGAGPE – Gestão de Pessoal ................................................................................... 158
Pensão .......................................................................................................................... 158
Programação de Férias ................................................................................................ 159
Programação de Férias (GPEA050) ....................................................................... 159
GPS em Meio Eletrônico .............................................................................................. 160
Cadastramento de Layout ....................................................................................... 160
Geração da GPS (GPEM240) - GPS Eletrônica .................................................... 162
Calculo Vale Transporte (GPEM050) ........................................................................... 162
Contribuição Sindical .................................................................................................... 162
Parâmetro Sindicato ................................................................................................ 162
Relatório Contribuição Sindical (Gper170) .............................................................. 162
Cálculo da Contribuição Sindical ............................................................................ 162
M-Messenger – Envio de E-mail Automático ............................................................... 165
Exemplos dos Itens criados: .................................................................................. 166
Caged - Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos ................................................... 168
Caged (GPEM400) .................................................................................................. 168
Controle de Cálculo ................................................................................................. 168
Relatórios ................................................................................................................. 168
Envio de E-Mail do Demonstrativo de Pagamento ....................................................... 169
Recibo de Pagamento (GPEM030) e Recibo ......................................................... 169
Pesquisa Gerencial ...................................................................................................... 170
Cadastro .................................................................................................................. 170
Geração ................................................................................................................... 170
Relatório ................................................................................................................... 171
Integração de Títulos com o Módulo Financeiro .......................................................... 172
Definição .................................................................................................................. 172
Geração ................................................................................................................... 172
Manutenção ............................................................................................................. 172
Integr. Financeiro ..................................................................................................... 173
Novos Parâmetros que foram implementados nos programas .................................... 174
SIGAPON – Ponto Eletrônico ....................................................................................... 175
Performance na Leitura/Apontamento e Manutenção de Marcações ........................ 175
Cadastros ...................................................................................................................... 176
Cadastro de Relógio de Ponto (PONA030) ........................................................... 176
Tabela de Horário Padrão (PONA080) ........................................................................ 177
Regra de Apontamento (Pona060) .............................................................................. 178
Calendário Feriados (PONA020) ............................................................................. 179
Exceções por Período (PONA090) / Exceções por Funcionário (PONA140) ............ 179
Cadastro de Eventos (PONA100) ................................................................................. 180
Crachás Provisórios (PONA120) .................................................................................. 181
Lançamento de Manutenção de Marcações (Pona040) .............................................. 181
Manutenção de Marcações por Centro de Custo (PONA230) .................................... 182
Manutenção de Apontamentos .................................................................................... 182
Manutenção de Resultados (PONA170) ...................................................................... 183
Manutenção do Banco de Horas (PONA200) .............................................................. 183
Manutenção Acumulado de Marcações por Centro de Custo (Pona240) ................... 183
Manutenção Acumulado de Marcações (PONA190) .................................................. 184
Manutenção Acumulado de Resultados (Pona220) .................................................... 184
Leitura e Apontamento das Marcações (PONM010) ................................................... 184
Cálculo Mensal (PONM070) ......................................................................................... 185
Fechamento do Banco de Horas (PONM080) ............................................................. 185
Integração com a Folha de Pagamento (PONM040) ................................................... 185
Modo de Acesso dos Arquivos (Todos os Programas) ................................................ 186
Fechamento Mensal (PONM090) ................................................................................. 186
Controle de Refeições .................................................................................................. 186
Tipos de Refeição (PONA260) ................................................................................ 186
Cadastro de Refeições (PONA250) .............................................................................. 187
Tabela de Horário Padrão / Tabela de Exceções (PONA080) ..................................... 187
Lançamento de Refeições / Manutenção Acumulado de Refeições (PONA150) 187
Seqüência de Refeição e Seqüência de Marcação ................................................ 188
Integração com a Folha de Pagamento .................................................................. 188
Acumulado de Refeições (PONA270) ..................................................................... 188
Eliminação de Marcações (PONA050) ................................................................... 188
Leitura e Apontamento (PONM010) ...................................................................... 189
Fechamento Mensal (PONM090) .......................................................................... 190
Cálculo Mensal (PONM070) .................................................................................... 190
Relatório de Refeições (PONR070) ........................................................................ 190
Novos Parâmetros do SIGAPON no Configurador ....................................................... 191
Novos Identificadores do SIGAPON - Tabela 20 (Arquivo SX5) .................................. 192
Identificadores Alterados na Tabela 20 (Arquivo SX5) .................................................. 193
SIGAEIS – TORRE DE CONTROLE ................................................................... 194

Geração das Tabelas Fatos (Tela de Definição) .......................................................... 194
Atualização de um DataWareHouse – Importação Incremental ................................. 194
Salvando o Gráfico em Arquivo ..................................................................................... 196
Novo Atributo: Parâmetro ............................................................................................. 196
Impressão da Tabela em Arquivo Texto ........................................................................ 197
Cadastro de Períodos ................................................................................................... 197
Consultas AD-HOC ....................................................................................................... 197
Agendamento ................................................................................................................ 198
Ícones ............................................................................................................................ 198
Criação de Ícones .................................................................................................... 198
Execução de consulta via Ícones ........................................................................... 198
Deleção de Ícones ................................................................................................... 198
WORKFLOW ADVANCED PROTHEUS .................................................................... 199
Novas Funções ............................................................................................................. 199
Parâmetros WF ............................................................................................................ 200
MÓDULO METROLOGIA ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 202

Certificado (QMTA140) .................................................................................................. 202
Conversão de Medidas (QMTA190) .............................................................................. 202
R&R por Atributo – Método Curto (QMTA150) ............................................................. 203
Tipos de Cálculos para Tolerância - Numérico ou Percentual (Qmta010/Qmta070) . 204
Escolhendo o Tipo de Cálculo da Tolerância .......................................................... 204
MÓDULO INSPEÇÃO DE PROCESSOS ADVANCED PROTHEUS ...................................... 208

Conversão DOS GQPRO (QIPM040) ........................................................................... 208
Conversão DOS GQFIN (QIPM060) ............................................................................. 208
Cadastro de Resultados (QIPA220) ............................................................................. 208
Especificação de Produtos (QIPA010) ......................................................................... 209
Limpeza Mensal (QIPM050) ......................................................................................... 209
Amarração Produto x Cliente (QIPA070) ..................................................................... 209
Ordem de Produção (MATA650) ................................................................................... 210
MÓDULO INSPEÇÃO DE ENTREGA ADVANCED PROTHEUS ........................................... 211

Conversão GQREC (QIEM500) .................................................................................... 211
Atualização Automática (QIEM020) ............................................................................. 211
Skip Lote ....................................................................................................................... 211
Índice de Qualidade de Fornecimento .......................................................................... 211
Especificação de Produto (QIEM010) .......................................................................... 212
Especificação de Produtos (QIEA010) ........................................................................ 212
Importação (QIEA183) .................................................................................................. 213
Produtos Uso (QIER200) .............................................................................................. 213
Geração de Índice de Qualidade (QIEA230) ................................................................ 213
Integração Materiais x Quality ..................................................................................... 214
Limpeza (QIEM090) ..................................................................................................... 214
Controle de Entregas - Resultados (QIEA215) ............................................................ 215
Filtro ......................................................................................................................... 215
Parâmetros .............................................................................................................. 215
Estorno .................................................................................................................... 215
Bloqueio da Quantidade Rejeitada no Laudo ......................................................... 215
Ensaio Calculado .................................................................................................... 215
Parâmetros SX6 ...................................................................................................... 216
Legenda dos Ensaios .............................................................................................. 216
MÓDULO CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADE ADVANCED PROTHEUS ........................ 217
Relatório Pré-impressão Gráfica do Plano de Ação (QNCR080) ................................ 217
Ficha Ocorr./N.Conf (QNCA040) .................................................................................. 217
Pendências (QNCA050) ............................................................................................... 217
Ficha Impr. Gráfica (QNCR050) .................................................................................... 218
Plano Impr. Gráfica (QNCR060) ................................................................................... 218
Plano de Ações (QNCA030) ......................................................................................... 218
Diagrama Causa-Efeito (QNCR070) ............................................................................. 218
MÓDULO CONTROLE DE DOCUMENTOS ADVANCED PROTHEUS ................................... 219

Manutenção da Distribuição (QDOA120/QDOA121) ................................................... 219
Reemissão de Documentos (QDOR200) ..................................................................... 219
Centro de Custo (QDOA150) ........................................................................................ 220
Documentos (QDOA050) .............................................................................................. 220
Treinamentos (QDOA080) ............................................................................................ 221
Conversões (QDOM010) ............................................................................................... 221
Genérico ........................................................................................................................ 221
Pendências (QDOA030) ............................................................................................... 222
Tipos de Documentos (QDOA020) ............................................................................... 222
Lista Mestra Resumida (QDOR040) / Lista Mestra Completa (QDOR041) Lista Mestra
Doc/Depto (QDOR042) / Lista Documentos (QDOR043) ............................................ 222
MÓDULO IMPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 223

Criação de Pastas ........................................................................................................ 223
Despachantes (EICA050) ............................................................................................. 224
Corretores (EICCR100) ................................................................................................. 224
Armadores (EECAC175) ............................................................................................... 225
Pedidos Cancelados (EICPO111) ................................................................................. 225
PLI Easy – SUFRAMA (EICSU100) ............................................................................. 225
Cons./Manutenção de Embarques (EICDI401) ............................................................ 225
Cons./Confecção Purchase Order (EICPO400) ........................................................... 225
Solicitação de Numerário (EICNU400) ......................................................................... 225
Cons./Manutenção de Desembaraços (EICDI402) ...................................................... 226
Controle de Container (#EICDI410) .............................................................................. 226
Relatório Demourrage (#EICDI450) .............................................................................. 226
Cotação de Câmbio (EICCC400) / Relatório de Câmbio (EICAP150) ......................... 226
Relatórios de Processos sem Câmbio (#ICPADFI1) ................................................... 226
Estatísticas de Câmbio ................................................................................................ 226
Integração (EICIN100) ................................................................................................... 227
Gerador de Relatórios (EICIP300) ................................................................................ 227
Relatórios de Itens Pendentes (EICIP150) .................................................................. 227
MÓDULO EXPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 228
Criação de Pastas ........................................................................................................ 228
Tratamento de Exclusões ............................................................................................. 229
Normas (EECAT180) .................................................................................................... 229
Despesas (EECAF400) ................................................................................................ 229
Processo - Consulta/Confec. (EECAP100) ................................................................. 229
Geração de RE (EECSI100) ......................................................................................... 230
Financeiro ..................................................................................................................... 230
Manutenção de FFC (EECAF300) .......................................................................... 230
Câmbio (EECAF200) ............................................................................................... 230
Relatórios ...................................................................................................................... 231
Certificados ................................................................................................................... 231
Documentos .................................................................................................................. 231
MÓDULO MANUTENÇÃO DE ATIVOS ADVANCED PROTHEUS ......................................... 232

Atualizações – Bens ................................................................................................... 232
Características ........................................................................................................ 232
Localização .............................................................................................................. 232
Famílias ................................................................................................................... 232
Bem Padrão ............................................................................................................. 233
Bem ......................................................................................................................... 234
Estrutura de Bem .................................................................................................... 234
Rodízio de Bem ....................................................................................................... 234
Movimentação de Bem ............................................................................................ 235
Atualizações – Manutenção ......................................................................................... 235
Etapa Padrão ........................................................................................................... 235
Funcionários ............................................................................................................ 235
Serviço ..................................................................................................................... 235
Manutenção Padrão ...................................................................................................... 236
Manutenção .................................................................................................................. 236
Motivo do Atraso ........................................................................................................... 237
Plano de Manutenção ................................................................................................... 237
Liberação de O.S. ................................................................................................... 237
Retorno da O.S. ...................................................................................................... 237
Retorno de Etapas ................................................................................................... 237
Retorno Simplificado ............................................................................................... 237
Atraso Ordem Serviço ............................................................................................. 237
Reforma ................................................................................................................... 238
Lubrificação .............................................................................................................. 238
Ordem de Serviço ......................................................................................................... 238
O.S. Manual ............................................................................................................ 238
O.S. Corretiva .......................................................................................................... 238
Contador ........................................................................................................................ 238
Retorno de Produção ............................................................................................... 238
Informa Contador ..................................................................................................... 239
Quebra de Contador ................................................................................................ 239
Consultas – Reforma .................................................................................................... 239
Con. Custo O.S. Reforma ....................................................................................... 239
Consultas – Gráficos de Horas .................................................................................... 239
Consultas – Gráficos de Custos .................................................................................. 239
Consultas – Gráficos de Movto. ................................................................................... 239
Relatórios ...................................................................................................................... 240
Miscelânea – Facilitadores para Cadastro de Bens .................................................... 241
Miscelânea – Facilitadores Para Cadastro De Manutenção ....................................... 241
MÓDULO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ADVANCED PROTHEUS ..................... 242

Cadastros Gerais .......................................................................................................... 242
Clientes (MATA030) ................................................................................................ 242
Contatos (TMKA070) ............................................................................................... 242
Imagens (CFGX012) ................................................................................................ 242
Cadastros Básicos ....................................................................................................... 243
Médicos Emitentes de Atestados (MDTA680) ....................................................... 243
Medidas de Controle (MDTA135) ............................................................................ 243
Agenda de Lembretes (MDTA175) .......................................................................... 243
Prontuário Médico ......................................................................................................... 244
Atestado Médico (MDTA685) .................................................................................. 244
PPRA ............................................................................................................................ 244
Risco x EPIs (MDTA125) ........................................................................................ 244
Mandatos ................................................................................................................. 244
Candidatos ............................................................................................................... 244
Componentes ................................................................................................................ 245
Agenda Reuniões CIPA ................................................................................................ 245
Participantes ................................................................................................................. 245
Causas de Acidente ..................................................................................................... 245
Providências Acidentes ................................................................................................ 245
Plano de Ação .............................................................................................................. 246
Plano de Ação CIPA ..................................................................................................... 246
Acidentes ...................................................................................................................... 246
Questionário para Investigação Acidentes. ............................................................ 246
Laudos ..................................................................................................................... 246
Laudos x Riscos ...................................................................................................... 246
Laudos x Equipamentos ......................................................................................... 247
Laudos x Controles ................................................................................................. 247
Relatórios ...................................................................................................................... 247
Agenda de Reuniões da CIPA ................................................................................. 247
Plano de Ação x Acidente ...................................................................................... 247
Plano de Ação x CIPA ............................................................................................. 248
Rel. Geral PPRA ................................................................................................... 248
Rel. Geral Laudo ................................................................................................... 248
BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS 6.09 !
A MICROSIGA tem o prazer lhe apresentar a nova versão 6.09 do Advanced

Protheus.
Mundo UNIX
Esta versão, marca definitivamente a entrada da MICROSIGA no mundo UNIX.
Estamos a partir de agora, presentes em ambientes:
• Intel Linux (RedHat e Conectiva)
• IBM AIX
• Sun Solaris
• HP UX
• IA64 Linux
Segurança
Para garantir o máximo de segurança, adotamos o padrão SSL 2.0 e 3.0 no
protocolo de comunicação do AP6 Remote, que permite a utilização de chaves de
criptografia de até 512 bits.
Serviços de Internet
Está disponível o suporte no Servidor Protheus aos principais protocolos de
Internet, ou seja, HTTP e FTP. Desta forma, pode-se desenvolver sites de Internet
usando o Protheus e as funções disponíveis no ERP.
Disponibilizamos também uma versão AP6 Remote como ACTIVEX, permitindo
assim que o sistema seja operado através de um navegador de Internet.
Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 13

AP6IDE
O AP6IDE oferece, agora, uma ferramenta para desenho de interface, facilitando
o desenvolvimento novas aplicações.
Novos Módulos
Além das diversas funcionalidades agregadas aos módulos já existentes (descritas
neste release), esta versão traz alguns novos Módulos que possibilitam gerenciar
outras atividades da nossa base de clientes. Estes módulos são:
• SIGAWMS - Sistema de Gerenciamento de Armazém – permite o controle das
operações dentro do armazém e detalhamento da sua ocupação, fornecendo
informações gerenciais para melhoria da produtividade.
• SIGAOMS - Sistema de Gerenciamento de Pedidos - complementar ao
Faturamento, este módulo agrega funcionalidades desde a montagem da carga,
roteirização de clientes até o acerto financeiro por parte dos entregadores.
• SIGACTB - Contabilidade - a contabilidade foi remodelada para atender às
novas necessidades das organizações, assim como, adaptar-se às tecnologias
disponíveis. Permite o controle contábil com calendário infinito (sem limitações
de meses em aberto), 99 moedas contábeis para conversão de valores,
estruturas de contas flexíveis (máscaras desejadas, grupos de contas, consulta
a determinados níveis, etc.), expansão de número de lançamentos por lotes (=
999) e facilidades para rastreamento dos fatos geradores de lançamentos.
O SIGACON - Módulo Contábil é o padrão. Para utilizar o SIGACTB, deve-se:
1. Configurar o parâmetro MV_MCONTAB para "CTB"
2. Configurar os menus dos usuários, inserindo os arquivos relacionados ao
SIGACTB.
Para mais detalhes, consulte o Manual do Módulo SIGACTB.
Observação: A tecla [F3] consulta automaticamente os arquivos contábeis de
acordo com o módulo utilizado.
• SIGAQDA - Controle de Auditorias - a permite o planejamento, gerenciamento
e apontamentos de não-conformidades nos processos de Auditorias Internas ou
Externas.
• SIGAPLS - Controle de Planos de Saúde - voltado para as operadoras de Plano
de Saúde, dos segmentos de Cooperativas Médicas e Odontológicas, Autogestão,
Medicina de Grupo e Seguradoras. Atende à Lei 9.656 de 03/06/1998, sem
adaptações e prevendo todas as exigências da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS;

• SIGAOFI - Controle de Oficinas - gerencia as atividades referentes de oficinas
de veículos.
• * SIGAPMS - Gerenciamento de Projetos – permite o gerenciamento e
controle integrado de custos, prazos e do trabalho propriamente realizado. O
uso deste novo módulo é adequado para produção não seriada, projetos de
manutenção, programas de investimentos, projetos de desenvolvimento dos
mais variados tipos e outros relacionados. São indicados os índices de variação
de custos (IDC), do prazo (IDP), estimativa de custos no término (ECT) e do
prazo no término;
• * SIGACDA - Controle de Direitos Autorais – destinado principalmente a
organizações com necessidade de controlar informações referentes a direitos
de autoria (livros, CDs, participações em obras, etc).
• * SIGAPPAP - Controle de Aprovação de Peça de Produção - direcionado a
fornecedores de montadoras, gerencia a qualidade para peças automotivas
atendendo às especificações da QS 9000. O módulo também atende necessi-
dades referentes a FMEA (Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial).
* Versão Beta - primeira versão do produto.
APS - Preactor
Foi implementada a integração entre o Módulo de Produção (SIGAPCP) e o
software APS - Advanced Planning Systems - categoria de produtos especializados
em programação e planejamento de produção que utilizam algoritmos matemáticos
avançados.
Este software desenvolvido pela empresa PREACTOR International é especi-
alizada em gerenciamento de produção (Carga Máquina).
Monitor Microterminal
Este software, desenvolvido pela MICROSIGA, possibilita a comunicação entre
microterminais e o AP6, facilitando a entrada de dados para este modelo aplicação.

INFRA-ESTRUTURA
ADVANCED PROTHEUS 6.09
AP508TO609 (Atualização de Versão)

O programa de atualização de versão foi desenvolvido para atender às seguintes
necessidades:
• Rodar em Ambiente Protheus;
• Permitir análise de integridade onde serão apresentados Wizards para auxiliar
o usuário na ação a ser tomada diante de uma ocorrência;
• Melhor performance;
• Sistema de log de eventos, permitindo a filtragem por processos, eventos e
empresas, com opção para impressão.
Os processos são independentes, o que permite uma possível reinicialização após
uma interrupção, a partir de qualquer ponto.
Esta rotina está presente no próprio RPO da versão e deve ser executada a partir
do AP6 Remote, com o comando “AP508TO609”.
O AP508TO609 não inicia o processo de atualização na base de dados,

quando existirem divergências entre os dicionários e tabelas. A interface desta
rotina é exatamente a mesma da versão anterior.

Compatibilizador de Versão
O compatibilizador de versão é executado automaticamente durante a execução do
AP508TO609, efetuando as seguintes atualizações:
• Função: SB5UPDATE1
Descrição: Cria as novas tabelas de preço DA0 e DA1. Os arquivos anteriores
SB1 e SB5 continuam a existir normalmente para manter a base já instalada.
• Função: SC2UPDATE
Descrição: Executa Arquivo BATCHnnOP (Carga Máquina) para
compatibilização com a nova estrutura deste arquivo que passa a considerar as
grades na produção.
• Função: QIPUPDAT
• Grava o identificador de Browse na Amarração Produto x Cliente (QQ7) -
campo "QQ7_MBROWS".
• Grava o campo "Identificador para Skip Lote" (C2_IDEINV) nas Ordens de
Produção.
• Função: QMTUPDAT
• Atualiza o campo de Revisão de Instrumento do Arquivo Cadastro de
Instrumentos (QM2).
• Preenche campo "QM3_TIPTOL" com Cálculo Numérico (1) para escalas
diferentes de Calibrador, Calibrador Completo (todos os registros).
• Preenche os campos "QMA_TOLMIN" e "QMA_TIPTOL" com Cálculo
Numérico (1).
• Função: QIEUPDAT
• Grava o Tipo de Ensaio (QE1_TIPO) com “2 - Digitado”, se este campo
estiver vazio.
• Atualiza os índices (zera os valores) para tratamento da nova rotina de
Inspeção (Tabela QEV).
• Função: QNCUPDAT
• Atualiza o flag de “Não Obsoleto” nos Cadastros de Fichas de Ocorrências
/ Não-conformidades / Plano de Ações (conteúdo “N”).

• Função: RHUPDATE
• Atualiza o Cadastro de Questões (SQO), gravando os campos:
– Tp. Resposta (QO_TIPOOBJ) com o conteúdo "1" (Múltipla Escolha)
– Nível (QO_NIVEL) - com o conteúdo "01" (Fácil)
– Data (QO_DATA) - com a data-base do sistema.
– Ativo (QO_ATIVO) - com o conteúdo "1" (Ativo)
– Tipo (QO_TIPO) - com o conteúdo "001" (Geral)
Através do Cadastro de Questões pode-se efetuar a manutenção destas
informações.
• Recalcula os valores das horas nos novos campos criados no Cadastro de
Exceções (SP2) e Tabela de Horário Padrão (SPJ) pelo SIGAPON.
• Grava o código do evento na integração com a Folha de Pagamento.
• Grava os códigos de refeição na integração com a Folha de Pagamento
(SP5)
• Cria o código de refeição padrão no Arquivo de Tipos de Refeição (SPM)
• Desvincula o campo Departamento (QB_DEPTO) do Grupo (QB_GRUPO)
no Arquivo de Departamentos (SQB) do SIGACSA.
• Função: TMKUPDATE
SU4 - Cabeçalho da Lista de Contato

Atualizações:
1. O campo "Tipo da Lista" (U4_TIPO) foi atualizado para “1 - Marketing".
2. Caso seja Lista de Fax, o conteúdo do campo "Arquivo de Fax"
(U4_FAXARQ) será transportado para o campo "Arquivo"
(U4_MALADIR).
3. Alterado conteúdo do campo "Rotina" (U4_TELE), pois foi inclusa a
descrição "Telecobrança". Com isso todas as ocorrências de “3” no campo
"U4_TELE" foram alteradas para “4”.

SU6 - Itens da Lista de Contatos
Os campos "Hora Inicial" (U4_HORA1 - U6_HrIni), "Hora Final" (U4_HORA2
- U6_HrFim), "Status" (U4_Nivel - U6_Status) e "Código" (U4_CODLIG)
foram passados para o SU6 e criado o relacionamento entre as tabelas através
do campo Lista.
SU7 - Cadastro de Operador

• Transportado conteúdo do campo "Atendimento" (U0_TIPOATE) para
"U7_TIPOATE".
SU9 - Cadastro de Ocorrência

• Alterado conteúdo do campo "Atendimento" (U9_TIPOATE), pois foi inclusa
a descrição "Telecobrança". Com isso todas as ocorrências de “3” no campo
"U9_TIPOATE" foram alteradas para “4”.
Arquivos de Relacionamentos - SXG

Criados os seguintes códigos no Arquivo de Relacionamentos (SXG) para
possibilitar a manutenção dos campos de código de banco, agência e conta do
banco. São suportados os seguintes tamanhos:
• Banco (código "007") – 5 caracteres
• Agência (código "008") – 9 caracteres
• Conta (código "020") – 20 caracteres
Desta forma, o Sistema continua trabalhando com os tamanhos atuais, pois atende
o formato Brasil, e está capacitado para utilização em países que necessitam de um
número maior de caracteres para trabalhar com estas informações.
Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3)

A partir desta versão, é possível executar a Consulta Padrão via F3 (CondPad) em
Enchoice, Getdados e Gets que estejam ReadOnly (visualização). Para que o
recurso esteja disponível, basta incluir a cláusula "F3" nos respectivos campos.
É importante dizer que, se o campo estiver com a cláusula "When" isto não será
possível, visto que se o "When" for falso, o campo não conseguirá ganhar foco e,
portanto, não terá como fazer o F3.

Exemplos:
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” OF oDlg PIXEL SIZE 34 ,9
oCli:lReadOnly := .t.
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” READONLY OF oDlg
PIXEL SIZE 34 ,9
@ 20 ,20 MSGET oCli VAR cCliente Picture “@!” F3 “SA1” NO MODIFY OF oDlg
PIXEL SIZE 34 ,9
Como percebido no exemplo acima, mudamos o uso de "When" para o Set da

propriedade lReadOnly.
Configuração das Colunas do Browse

Nesta versão, está disponível o recurso de configuração da janela browse por
usuário. Para que isto seja possível, basta selecionar a opção “Conf. Colunas”.
O submenu apresentado relaciona as seguintes opções:
• Selecionar Colunas - apresenta as colunas do browse para seleção Após a
configuração das colunas, clique em "Salvar".
• Restaurar Colunas - permite restaurar a última configuração de colunas
realizada.
• Colunas-Padrão - permite retornar a configuração original das colunas
(enviada pela MICROSIGA).
• Salvar - grava a configuração atual das colunas. Se o usuário finalizar a rotina
e acessá-la novamente, a configuração das colunas será mantida.
• Fechar - permite fechar o submenu apresentado.
Com estas opções é possível configurar cada browse por usuário.
Recursos de Impressão
Na versão 6.09, foram criadas funcionalidades para que os relatórios que utilizam
cabeçalho próprio (não utilizem a Cabec padrão), ou linhas separadoras com os
sinais "–" e "*", tenham apresentação mais agradável quando na impressão gráfica.

Alguns relatórios alterados:
• Relatórios da Folha de Pagamento
• Balancetes
• Kardex
• Pedido de Compra
As funções disponíveis são:
__PrtThinLine( )
Imprime uma linha fina (em modo gráfico) e uma linha de hífens "-" (no modo
direto na porta)
__PrtFatLine( )
Imprime uma linha grossa (em modo gráfico) e uma linha de asteriscos "*" (no
modo direto na porta)
__PrtCenter(cString)
Imprime a String "cString" no Centro da linha
__PrtRight(cString)
Imprime a String "cString" alinhada à direita
__PrtLeft(cString)
Imprime a String cString alinhada à esquerda
__PrtLogo()
Em formato gráfico, imprime o logo alinhado à esquerda. Em formato texto,
imprime o nome da empresa
Exemplos de utilização:
@ 1,0 PSAY __PrtFatLine() // Imprime linha grossa na primeira linha
@ 2,0 PSAY __PrtThinLine() // Imprime linha fina na segunda linha
@ 3,0 PSAY __PrtCenter(“CENTRO”) // Imprime a String CENTRO no centro na terceira linha
@ 4,0 PSAY __PrtRight(“DIREITA”) // Imprime a String DIREITA alinhada a direita na quarta linha
@ 5,0 PSAY __PrtLeft(“Esquerda”) // Imprime a String ESQUERDA alinhada a esquerda na quinta linha
@ 6,0 PSAY __PrtLogo() // Imprime o logo (gráfico), ou o nome da empresa(porta) na sexta linha
No exemplo a seguir, temos as strings "Centro", "Direita" e "Esquerda" impressas
na linha 7 e alinhadas ao centro, direita e esquerda, respectivamente.
@ 7,0 PSAY __PrtCenter(CENTRO)
@ 7,0 PSAY __PrtRight(DIREITA)
@ 7,0 PSAY __PrtLeft(ESQUERDA)
Como deve ter sido observado, a coluna para utilização destas funções
deve ser obrigatoriamente a zero (0), caso contrário, ocorrerão diferenças de
resultado entre a impressão gráfica e a realizada diretamente na porta ou, ainda,
resultados inesperados
Schedule de Relatórios
A partir desta versão, o Advanced Protheus permite a programação de relatórios
para serem emitidos via WebSpool ou Email.
Este recurso é útil nos casos em que o relatório precisa ser emitido quando nenhum
usuário estiver acessando o sistema, assim, é possível agendar a sua emissão em
horário noturno, por exemplo.
A programação somente pode ser feita por usuários do grupo de Administradores
e por empresa.
A rotina de Schedule solicita as seguintes informações:
• Processo: o próprio nome do relatório (contido no arquivo SXDnn0 - Dicioná-
rio de Relatórios).
• Freqüência: periodicidade da emissão:
• Se Diário, devem ser informados os horários.
• Se Semanal, devem ser informados os dias da semana e horário.
• Se Mensal, deve ser informado o dia do mês e horário.
• Dispositivo: define se o relatório será enviado via WebSpool ou Email. Caso
seja Webspool, deve-se informar os usuários que terão acesso ao relatório.
• Configurações: indica o Local onde são definidos os parâmetros dos relatórios
(perguntas).
• Usuários: define os usuários que terão acesso ao relatório via Webspool.
É importante salientar que o controle do Schedule é feito pela função "SetPrint".
Isto significa que os relatórios que não estão padronizados com esta função, não
podem ser programados para o Schedule (Exemplo: Boleto, Cheques, Laudos,
etc).
Para que os relatórios desenvolvidos pelo usuário (UserFunction) possam utilizar
o recurso de Schedule, basta que sejam definidos na tabela SXDnn0 (Dicionário
de Relatórios).
APWebServices
A página APWebServices permite o acesso às ferramentas Web do Advanced
Protheus. Para utilizá-la, é necessário que o Server Protheus esteja configurado
como servidor HTTP.
Inicialmente, estamos disponibilizando os recursos para geração e envio dos
relatórios dos Módulos Advanced Protheus, oferecendo maior agilidade no acesso
das suas informações que poderão ser consultadas a partir de qualquer equipamen-
to conectado à Internet.
A APWebServices é acessada através do endereço http://SERVER/w_aplogin.apl.
Veja a função das opções disponíveis nesta página.
WebSpool
Esta ferramenta permite que os relatórios programados para Schedule possam ser
consultados via Web. Os usuários, senhas e empresas/filiais devem ser informados
de acordo com o cadastrado no Módulo Configurador.
A parametrização de acesso será definida no AP6SRV.INI do Server com as
seguintes propriedades:
[ENVIRONMENT] (ou Seção equivalente)
WSPLKILLPRINT = nn (número de dias para eliminar o relatório).
WSPLSERVER = Nome do Servidor, porta e ambiente (permite a impressão em
outro servidor). Esta chave é opcional, se não informada será o servidor corrente.
Ex.: Servidor, 1024, Environment
WSLPRELDIR = Diretório do Servidor onde os relatórios serão impressos. Caso
não informado, será assumido o diretório do Protheus (definido no parâmetro
"MV_RELT").

WebPrint
Esta ferramenta possibilita que um relatório seja emitido através do navegador
Web (Browser), acessando o Advanced Protheus e sua interface Web.
A mensagem (no caso, o relatório) pode ser enviado para email ou para o próprio
WebSpool.
É importante salientar que, se escolhido WebSpool, a visualização do relatório
estará disponível apenas para o usuário solicitante do relatório.
Base de Dados
A opção "Base de Dados" passa a conter todas as rotinas para manutenção de
Dicionário de Dados, Gatilhos, Tabelas Genéricas e Parâmetros.
Esta interface proporciona uma melhor navegabilidade, pois oferece recursos de
pesquisa com número de ocorrências encontradas, visualização (preview) da
disposição dos campos no sistema, visualização das pastas (folders), além de
permitir o acesso a todos estes arquivos através de uma única rotina.
Preview
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize como ficará tela de inclusão
dos dados, de acordo com a customização efetuada.
Este recurso é bastante interessante, pois a digitação poderá ser planejada de forma
mais organizada, além de não necessitar do acesso ao Módulo para verificar a
remodelagem dos campos.
A opção “Pastas” exibe a tela exatamente como ela aparecerá, inclusive com a
distribuição dos campos em folders. A opção “Uma coluna”, permite a configu-
ração da apresentação dos campos em uma única coluna (o padrão são 2 colunas).
Compartilhamento (SX2)
A configuração de compartilhamento (antiga opção "Arquivos") também está
disponível nesta rotina.
Identificando Filial e Empresa na Geração de Registros

O AP6 permite de forma genérica que qualquer registro criado no Banco de Dados
possa identificar a filial ou empresa que o gerou. Este tipo de informação é
importante para tabelas que estão configurados em modo compartilhado.

Para a utilização deste recurso, basta que sejam criados os seguintes campos na
tabela:
Identificador do Alias + “_MSFIL” : Identifica a filial origem
Identificador do Alias + “_MSEMP” : Identifica a empresa origem
Exemplo:
Vamos imaginar que temos 5 empresas com várias filiais em cada um delas e que
a Tabela de Clientes é compartilhada entre todas.
Desta forma, para identificar a filial que criou o registro, deve-se criar na Tabela
de Clientes (SA1), o campo "A1_MSFIL" (Caracter, 2) e, se necessário identificar
a empresa geradora, criar também o campo "A1_MSEMP" (Caracter, 2).
Assim, em qualquer gravação de manutenção no Arquivo de Clientes (Reclock),
o sistema irá armazenar esta informação automaticamente.
Criação de Empresas
A rotina de Criação de Empresas também foi alterada para facilitar o acesso às
informações. Para isto, as informações de licença de uso, dados corporativos e
cadastrais foram organizadas de uma forma lógica.
Todo o controle de liberação de senhas também será feito nesta rotina. Para agilizar
este processo, foi criado um mecanismo de liberação corporativa, que permite que
todo o conjunto de empresas/filiais sejam liberados

AP6IDE
Compilação
Na versão AP6 do IDE foi efetuada uma grande mudança no conceito da
compilação. A execução do pré-processador (ADVPL16.EXE) foi transferida
para o client, ou seja, é executada pelo IDE e não mais pelo Server.
O pré-compilador (ADVPL16.EXE) é o encarregado de efetuar as trocas de
definições (criadas através da cláusula #define) e a inclusão de arquivos de
definições (arquivos de extensão .CH incluídos através da cláusula #include),
entre outras tarefas que devem ser executadas antes da compilação.
A mudança do pré-processador para o client acarretou nas seguintes diferenças
em relação à versão anterior:
AP5 AP6
Todo o processo de compilação é efetuado no Server. A pré-compilação é efetuada no AP6 IDE. O arquivo
pré-compilado é então enviado ao AP6 Server para ser
compilado.
Os diretórios para localização dos arquivos de Os diretórios para localização dos arquivos de
inclusão (INCLUDEPATH) devem ser informados no inclusão são informados em um campo específico
Environment utilizado no arquivo .INI do AP5 Server. (Diretórios de Include) nas configurações de
compilação.
A pré-compilação dos arquivos é serializada. Um De acordo com o número de processadores
arquivo de código é enviado por vez ao AP5 Server. Lá existentes na máquina onde o IDE está sendo
ele será pré-compilado e compilado na sequência. Se executado, pode-se configurar de 1 a 4 processos
um erro de compilação for encontrado, a compilação é para a pré-compilação. Isto é efetuado através da
finalizada. Senão, o próximo arquivo de código é execução de múltiplas instâncias do AP6PRE.EXE,
enviado ao AP5 Server. ferramenta especialmente desenvolvida para tal fim.
Se um erro de compilação for encontrado será
imediatamente exibido no AP6 IDE, porém a
compilação dos demais arquivos não será
interrompida.
Apenas mensagens de erro de compilação e o tempo Ao final da compilação, o AP6 IDE exibe também o
de duração são exibidos. Nenhuma outra informação número total de arquivos compilados e o número total
adicional é exibida pelo AP5 IDE. de erros encontrados.
Quando um erro é encontrado, o AP5 IDE Ao encontrar erros de compilação, o AP6 IDE não
automaticamente tenta abrir o arquivo de código que mais abre o arquivo de código. Porém é possível clicar
contem o erro e posicionar na linha do primeiro erro com o mouse nas linhas dos erros exibidas pelo AP6
encontrado. IDE. Este irá então tentar abrir o arquivo de código
para o posicionamento da linha com o erro.

Como a pré-compilação é efetuada no AP6 IDE, isto significa que os arquivos de
inclusão devem estar em diretórios onde o AP6 IDE possa encontrá-los. Para a
localização dos arquivos, os diretórios devem ser agora informados em um campo
específico, chamado Diretórios de Include, nas configurações de compilação:
O AP6 IDE agora também se utiliza de uma thread separada para a

compilação. Isto permite que o ambiente de trabalho esteja livre para utilização
(edição de arquivos, acionamento de menus e funções, etc) enquanto a compilação
estiver sendo executada.
No ambiente Windows 95, os nomes dos diretórios onde o AP6 está

instalado não podem ter mais que 8 caracteres (nomes longos), para que a
compilação do AP6IDE funcione corretamente.

Gerente de Projetos
O Gerente de Projetos não tem mais a pasta Arquivos Deletados. No AP6 IDE,
foi implementada a ferramenta para remoção de arquivos de código do repositório
- encontrada no menu Projetos, opção Deletar do Ambiente. Quando um arquivo
é deletado do Gerente de Projetos, o AP6 IDE questiona o usuário sobre a remoção
também do repositório e chama esta ferramenta para removê-lo de todos os
ambientes que o usuário desejar:
No AP6 IDE pode-se incluir arquivos nas pastas do Gerente de Projetos

arrastando o arquivo aberto para a pasta desejada com o botão direito do mouse.

Ferramenta de Desenho de Interface
A principal adição às ferramentas do IDE na versão AP6 é o ambiente para desenho de
interface. As características deste ambiente de desenvolvimento visual são:
• Possibilidade de construir diálogos com objetos utilizando o mouse para
posicioná-los e/ou modificar seu tamanho;
• Visualização de diálogos e objetos da forma real como aparecerão quando
forem executados pelo AP6 Remote;
• Definição ou modificação de propriedades e eventos através de um Editor de Propriedades;
• Utilização da sintaxe ADVPL no Editor de Propriedades;
• Encapsulamento do código dos diálogos criados, sendo todo o processo de
criação totalmente visual;
• Possibilidade de utilização de mais de um diálogo por arquivo de código;
• O código dos diálogos é gravados junto ao código de texto digitado pelo usuário
em um único arquivo de código;
Para criar um novo diálogo, basta selecionar no menu Arquivo a opção Novo
Diálogo. Se houver um arquivo de código aberto e ativo, o novo diálogo será
anexado a este. Caso contrário, um novo arquivo de código será criado.
Todo diálogo é anexado a um arquivo de código e identificado pela chave
![CLICK_TO_EDIT_DIALOG_<nome do diálogo>]! encontrada no texto. A
localização desta chave no texto identificará onde o diálogo será criado e exibido
no momento da execução do programa ou função:

Os arquivos de código contendo diálogos criados através desta ferramenta são
gravados com a extensão .PRV por padrão, e são chamados de Arquivo de
Código Visual. Quando um arquivo de código visual é aberto no AP6 IDE, todos
os diálogos contidos são abertos automaticamente. Para fechar os diálogos, feche
o arquivo de código e todos os diálogos anexados a ele serão fechados.
Para selecionar um objeto qualquer basta clicar com o botão esquerdo do mouse
sobre o objeto desejado. Aparecerão seis (6) guias de borda que permitirão
modificar o tamanho do objeto selecionado com o mouse. Pode-se também
arrastar o objeto para qualquer lugar desejado do diálogo, segurando-se o botão
esquerdo do mouse. Quando um objeto é selecionado, suas propriedades e eventos
são exibidos no Editor de Propriedades:
No Editor de Propriedades, pode-se utilizar linguagem ADVPL em

algumas das propriedades visuais. Por exemplo, ao invés de digitar um texto para
o título de um diálogo, pode-se informar o nome de uma variável declarada em
código (por exemplo, uma variável local declarada antes da declaração do diálogo.)
Para informar uma variável, incluir na frente do texto o sinal de igual ("=").
Os eventos também seguem o padrão ADVPL. Pode-se informar nos eventos

chamadas de funções, referências à variáveis, ou mesmo mais de um comando
separado por vírgulas (","). Uma função chamada em um destes eventos não
precisa necessariamente estar declarada dentro do arquivo de código. Precisa
apenas estar compilada no repositório de dados.
Para adicionar objetos a um diálogo, utilize a barra de ferramentas Objetos. Para
excluir um objeto, utilize o botão direito do mouse para acionar o menu e escolha
a opção Deletar. O menu acionado pelo botão direito do mouse também pode ser
utilizado para dar acesso a opção Gerar Código, permitindo ao usuário gerar o
código ADVPL para o diálogo atual.

Log do Repositório
No AP6 IDE existe uma ferramenta para consultar um log de aplicação de patches
no repositório. Para acessar esta ferramenta deve-se escolher a opção Log do
Repositório no menu Visualizar.
Com essa ferramenta pode-se consultar uma lista de todos os patches aplicados
no repositório identificado pela configuração de compilação ativa. Esta lista é
ordenada por data de aplicação do patch. Ao selecionar determinado patch, pode-
se consultar as seguintes informações específicas:
• Data de geração - Data da geração do arquivo de patch;
• Build de geração - Build da versão utilizada para gerar o arquivo de patch;
• Data de aplicação - Data da aplicação do arquivo de patch;
• Build de aplicação - Build da versão utilizada para aplicar o arquivo de patch;
• Lista de programas alterados - Listagem com todos os programas contidos no
arquivo de patch aplicado, contendo inclusive o número do checksum do arquivo
utilizado pelo AP6 Server na comparação de modificações;

Outras Implementações
Estas são algumas pequenas implementações que foram efetuadas na versão AP6
do IDE são:
• É possível copiar/colar textos nas áreas de mensagens e comandos;
• Pode-se gerar patches através da seleção de arquivos de grupo de projetos;
• Breakpoints inseridos em linhas em branco são automaticamente ajustados
para a próxima linha de comando válida;
• Quando linhas em branco são inseridas, os break points existentes são
ajustados;

MÓDULO ATIVO FIXO
Transferência de Ativos (ATFA060)

Nesta versão, esta rotina passa a permitir também, a transferência do valor de um
ativo entre contas contábeis de diferentes filiais.
Para este processamento, é importante observar que as contas contábeis e os
centros de custos devem estar cadastrados na filial destino.
Para a contabilização de transferências entre filiais de uma mesma empresa estão
disponíveis os lançamentos padrões:
• 831 - contabiliza a saída do bem da filial origem (atual)
• 832 - contabiliza a entrada do bem na filial destino
Estão disponíveis, também, as seguintes variáveis:

CTABEM - conta destino do bem
DESPDEPR - conta destino de despesa de depreciação
DEPREACUM - conta destino de depreciação acumulada
CORREBEM - conta destino de correção do bem
CORREDEPR - conta destino de correção da depreciação acumulada
Ações (ATFA260)
Para atender às organizações do tipo Sociedades Anônimas (SAs) que distribuem
e controlam suas ações entre funcionários, disponibilizamos a rotina de "Atualiza-
ções" + "Cadastros" + "Ações" que viabiliza a otimização destes controles. Esta
rotina permite identificar os titulares das ações, número de série, valor e moedas
dos papéis, assim como, efetuar os devidos lançamentos (aquisições e transferên-
cias) ocorridos.

As opções desta rotina são:
Incluir
Cria um intervalo de ações, conforme a definição do número inicial e final, valor
unitário, moeda, matricula ou nome do proprietário.
Transferir
Efetua a distribuição e o desdobramento das ações existentes. O Cadastro de
Funcionário também está disponível no menu "Atualizações"+"Cadastros", porém,
não é obrigatório.
Relatório de Movimentos (ATFR150)

Criada a opção "Relatórios" + "Específicos" + "Movimentos" para imprimir os
movimentos do ativo em um determinado período, totalizando por tipo de movimentos.
Baixas Off Line (ATFA030)

Implementada a execução da baixa de forma off-line. Assim, a sua efetivação
será feita no momento do cálculo de depreciação.
Para isto, foi criado o parâmetro "MV_ATFCONT" que deve ser configurado:
• “O” - efetua as baixas on-line, na própria rotina de Baixa (conteúdo padrão).
• “N” - efetua as baixas de forma off-line, na rotina de Depreciação.
O usuário deve optar pela baixa on-line (MV_ATFCONT="O") ou off-line
(MV_ATFCONT="N"). A opção deve ser escolhida imediatamente após o último
cálculo.
Após efetuar o cálculo de depreciação, antes de qualquer movimento, deve-se
alterar o parâmetro citado para "N", e então, efetuar as baixas normalmente. O
mesmo procedimento deve ser seguido para voltar o parâmetro.
Escolhida a baixa off-line, o browse será no Arquivo de Movimentos (SN4),
portanto, serão mostrados todos os movimentos.

MÓDULO FINANCEIRO
Renegociação de Títulos a Receber (FINA045)

Criada a opção "Renegociação C.r" (Atualizações+Contas a Receber) que permite
substituir um grupo de títulos (provisórios ou não) por outros efetivos, recalculando
as datas de vencimento conforme a condição de pagamento padrão de clientes
definidos como periódicos.
Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias, porém,
desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da semana ou do
mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente fracionados.
Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:
1. Atualizar os parâmetros:
MV_TIPPER - informe o tipo de título a ser gerado.
MV_NATPER - defina a natureza do título a ser gerado. Esta natureza deve
estar cadastrada.
2. Alterar o cadastro dos clientes periódicos:
Cond. Pagto. (A1_COND) - informe a condição de pagamento padrão para
sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.
Tipo Período (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que devem ser
aglutinados os títulos do cliente:
02=toda Segunda-feira
03=toda Terça-feira
04=toda Quarta-feira
05=toda Quinta-feira
06=toda Sexta-feira
10= a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10, 20 e 30)
15= a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30)
30=todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês, independente da
sua quantidade de dias: 28, 29, 30 ou 31)

3. Executar a opção "Atualizações" + "Contas a Receber" + "Renegociação C.r.".
Deve-se informar:
• Limite do Movimento - data de referência para seleção dos títulos. Somente
serão selecionados os títulos em aberto (Situação=0) com vencimento até
a data indicada e que o 'Tipo Período" do cliente seja coincidente.
Exemplo:
Limite do Movimento "15/08/01" (Quarta-Feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientes que
possuem "Tipo Período" igual a "15" ou "04".
Limite do Movimento "30/11/01" (Sexta-feira)

Limite do Movimento "30/07/01" (Segunda-feira)
possuem "Tipo Período" igual a "10", "15" ou "02".
Limite do Movimento "31/05/01" (Quinta-feira)

Por segurança, serão selecionados, também, clientes com Tipo Período
igual a "10=" ou "15", se esta rotina não tiver sido executada no dia anterior
(prevendo finais de semana ou feriados).
Assim, não será necessário aguardar o próximo dia 10 ou 15, para que a
aglutinação dos títulos seja realizada.
• Tipo de Título - se além dos tipos "PR", o usuário desejar incluir um outro
tipo na aglutinação, então, deve informá-lo nesta pergunta. Se deixada em
branco, serão considerados apenas os títulos do tipo "PR".
Atualizações Processadas
• Os títulos originais são substituídos.
• O vencimento das parcelas é calculado a partir da data "Limite do Movimento"
e da condição de pagamento padrão do Cadastro do Cliente.
• O tipo dos títulos gerados é o definido no parâmetro "MV_TIPPER".

Cadastro de Cliente (MATA030)
• Na rotina "Clientes" ("Atualizações" + "Cadastros") foi criada a opção de
"Referências" para que possam ser informados os dados de referências do
cliente por Instituição, Empresa e Banco.
O armazenamento destes dados é efetuado na tabela "SAO - Refer. Comerciais
e Bancárias".
A consulta "Posição de Clientes" apresenta o botão "Referências" que permite
verificar os dados das referências do cliente.
• Criado o campo "Usa B2B" (A1_B2B) na pasta "Vendas" para indicar se a
empresa utiliza o relacionamento Business-to-Business (Comércio Eletrônico
através da Internet) com algum parceiro MICROSIGA.
Reconciliação Automática (FINA470)

Implementado o tratamento para Retorno do Extrato Bancário via padrão Febraban
nas rotinas de Reconciliação Automática (FINA470) e Relatório de Extratos Cnab
(FINR680).
Para utilização deste recurso, foram criados:
• campo "Bytes Extrat" (EE_BYTESXT), no Arquivo de Parâmetros Bancários
(SEE), para controle do tamanho de detalhe (linha de dados) do arquivo de
retorno do extrato bancário.
• pergunta “Modelo Extrato ?” (Bancos/Febraban), nas rotinas "Reconc. Auto-
mática" (FINA470) e "Rel. Extrato CNAB" (FINR680), para indicação do
layout a ser utilizado na leitura do arquivo retorno do banco.
• a opção "Extrato Febraban", no Módulo Configurador, para definição do
formato de leitura do arquivo de retorno de extrato padrão Febraban.
Diferenças Básicas entre os Layouts

Layout dos Bancos
O layout padrão dos bancos possui em sua configuração os registros de Header,
Saldo Inicial, Detalhes, Saldo Final e Trailler, com tamanho de 200 bytes para cada
linha de informação no arquivo de retorno. Além disso, existem diferenciadores
na primeira posição da linha de informação, que identificam qual informação está
sendo lida, se é um detalhe, um header ou um saldo, etc.

Layout Febraban
O layout Febraban possui em sua configuração os registros de Header, Detalhe e
Trailler, com tamanho de 240 bytes para cada linha de informação no arquivo de
retorno. Os diferenciadores estão em posição interna, sendo por padrão, informar
nas primeiras posições da linha de detalhe o código do banco. Os dados de Saldo
Inicial estão contidos no Header e o Saldo Final no Trailler.
Como Utilizar o Retorno Extrato padrão Febraban

1. A partir do Módulo Configurador, acesse a rotina "Extrato Febraban" (Ambi-
ente + Cadastros) e configure o layout de recebimento dos dados, conforme o
manual de configuração fornecido pela Febraban.
O Advanced Protheus disponibiliza o arquivo "Febraban.REC" como exemplo
para configuração.
2. A partir do Módulo Financeiro, acesse a rotina "Parâmetros Bancários"
(Atualizações + Cadastros) e cadastre os parâmetros do banco.
3. Na rotina "Ocorrênc. Extratos" (Atualizações + Cadastros), cadastre as ocor-
rências do retorno.
4. Na rotina "Reconc. Automática" (Atualizações+Movimento Bancário), preen-
cha os campos de Banco, Agência, Conta Corrente, Arquivo de Configuração,
Arquivo de Retorno do Banco e Tipo de Configuração utilizada (Bancos ou
Febraban). Faça a reconciliação normalmente.
5. No relatório "Rel. Extrato CNAB" (Relatórios"+"Diversos"), configure os
parâmetros como na Reconciliação Automática e imprima as movimentações
do arquivo retorno.
No Cadastro de Bancos, não utilize separadores como hífen, asterisco e

barra, para cadastrar o número de agência ou conta corrente, pois os bancos não
retornam os números das contas e agência com estes caracteres.
Manutenção de Borderôs (FINA590)

Criada opção "Manutenção Borderô" (Atualizações+Diversos) que permite a
inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber ou a pagar.
Este recurso evita que o usuário necessite cancelar um borderô totalmente para
qualquer tipo de manutenção.

Para efetuar a manutenção do borderô:
1. Selecione a opção "Atualizações" + "Diversos" + "Manutenção Borderô".
2. Selecione o tipo de Borderô a ser alterado: Receber ou Pagar
3. Informe o número do Borderô.
Os títulos serão relacionados.
4. Posicione o cursor sobre o título a ser incluído ou excluído do borderô.
5. Clique no botão "Incluir" ou "Cancelar".
O borderô será atualizado.
Títulos a Receber/ a Pagar (FINA040 / FINA050)

Implementado o tratamento de valor de acréscimo ou decréscimo no próprio título
principal. Para isto, foram criados nos arquivos de Contas a Receber (SE1) e
Contas a Pagar (SE2), os campos "En_ACRESC" e "En_DECRESC" (onde "n"
pode ser 1 = Receber ou 2 = Pagar).
São efetuados os seguintes tratamentos:
• O valor de acréscimo ou decréscimo é considerado na primeira baixa do título.
• O saldo do acréscimo ou decréscimo será estornado somente quando todas as
baixas do título forem canceladas.
• Na Movimentação Bancária (SE5), o valor do acréscimo é lançado como Juros
(JR) e o decréscimo, como Desconto (DC). Desta forma, as consultas e
relatórios que apresentam o saldo do título, consideram também estes valores.
O conceito de título de abatimento continua existindo. A vantagem do lançamento
do acréscimo ou decréscimo é que não será necessário implantar um título.
Compensação de Contas a Receber (FINA330)

Criada pergunta "Considera Abatim.?" ([F12]) para definir se o título a ser
compensado irá considerar valores de abatimento.
Esta pergunta atende os casos em que existem abatimentos pendentes e o cliente
efetua uma devolução da NF de Saída sem considerá-los.
Na forma original, o programa subtraía o abatimento deixando sempre um saldo
a ser baixado. Com este parâmetro é possível desconsiderar o abatimento,
baixando tanto o título principal como o próprio abatimento.

Exemplo:
• Considera Abatimento? Não
Valor do Título 1000,00
IR- (abatimento) 30,00
Valor Líquido 970,00
NCC 1000,00
Valor a Compensar 1000,00
Recepção Bancária (FINA200)

Criado no Arquivo de Movimentação Bancária (SE5), o campo "Ocorrênc. CNAB"
(E5_CNABOC) para identificar o motivo da baixa do título através de CNAB. Desta
forma, é possível identificar se a baixa via Normal, Protesto, Cartório, etc.
SISPAG
Para garantir maior eficiência no processo de recebimento, reduzir os riscos de
utilização indevida dos sistemas de auto-atendimento e falhas humanas, conforme
Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de 24/07/2000, recomenda-se
a indicação do Fator de Vencimento no Código de Barras. A partir de 02/04/2001,
o Banco acolhedor/recebedor não será mais responsável por eventuais diferenças
de recebimento de bloquetos fora do prazo, ou sem a indicação do fator de
vencimento.
O Banco Itaú lançou uma nova versão do Sispag com alteração no segmento “J”
O campo adicionado foi o Fator de Vencimento.
Este campo não deverá ser adicionado ao arquivo de configuração Sispag. O
tratamento se dará pelo campo VALOR (posição 023 a 036 do modelo anterior),
sendo que o mesmo será tratado via Rdmake.
A Microsiga disponibiliza o Rdmake padrão VALIMP já com o tratamento do
novo campo.
Portanto, deve ser revisto, para usuários de versões anteriores, o Rdmake utilizado
na montagem das informações do campo VALOR do Código de Barras.
Forma para obtenção do Fator de Vencimento:

Calcula-se o número de dias corridos entre a data base (“Fixada” em 07.10.1997)
e a do vencimento desejado:

Exemplo:
Vencimento 04/07/2000
Data Base - 07/10/1997
Fator de Vencimento 1001
Liberação de Pagamentos (FINA580)

Criado o conceito de Liberação de Pagamentos para controlar as baixas de títulos
a pagar. Se este recurso estiver ativado, somente será permitida a baixa de títulos
liberados.
Os títulos liberados são identificados em verde. Já os não liberados, estão em
vermelho.
Para utilização deste recurso, deve-se:
1. No Configurador, alterar os seguintes parâmetros:
MV_CTLIPAG – informe "T" para ativar o controle de liberação de pagamentos.
MV_VLMINPG - indique o valor mínimo para liberação. Os títulos com valor
abaixo do informado, estarão liberados automaticamente.
2. No Financeiro, acessar a rotina "Atualizações" + "Contas a Pagar" + "Libera-
ção p/ Baixa".
A liberação pode ser executada de duas formas:
• Manual - posicione o cursor sobre o título a ser liberado e clique nesta opção.
• Automática - informe os parâmetros para filtragem dos títulos.
Na liberação é gravada a data da liberação (E2_DATALIB) e o nome do usuário
que efetuou a liberação (E2_USUALIB).
Diversas Naturezas por Título

Nesta versão, está disponível o rateio do valor de um título para diversas naturezas.
Na implantação do título, deve-se apontar as naturezas e os valores ou percentuais
para distribuição.
Para utilizar este recurso:
1. No Configurador, altere os seguintes parâmetros:
• MV_MULNATP – indique "T" para habilitar o uso de múltiplas naturezas
nos títulos a pagar.
• MV_MULNATR – indique "T" para habilitar o uso de múltiplas naturezas
nos títulos a receber.
2. Na inclusão do título a receber ou pagar (Módulo Financeiro):
• No campo "Natureza" (E1_NATUREZ /E2_NATUREZ), selecione uma
natureza genérica. Este campo continua existindo para viabilizar as
customizações já criadas.
• No campo "Mult. Natur." (E1_MULTNAT /E2_MULTNAT), selecione a
opção "Sim".
Após a confirmação da inclusão, será exibida uma janela para informação
dos percentuais ou valores de rateio por natureza.
A administração dos saldos será feita proporcionalmente, considerando o total
baixado do título e o percentual de cada natureza.
Os relatórios passam considerar os valores distribuídos por natureza gravados na
nova tabela SEV-Múltiplas Naturezas por Título.
Foi criada a função SdotitNat( ) que retorna, para cada título, um array com o
conjunto de naturezas, valores originais e saldo. Esta função poderá ser utilizada
nas customizações personalizadas. Veja:
SdotitNat( )
Calcula o saldo do título de acordo com a distribuição por naturezas.
Sintaxe:
SdoTitNat(cPrefixo,cNum,cParcela,cTipo,cCliFor,cLoja,cNatur,cCarteira,cAliasTit,nMoeda,lConsDtBase,dDataCons,dDataConv)
Onde:
cPrefixo Prefixo do título
cNum Número do título
cParcela Parcela do título
cTipo Tipo de título
cCliFor Cliente/Fornecedor
cLoja Loja
cNatur Natureza a ser verificada. Caso não seja informada, serão consideradas todas
as naturezas distribuídas; se informada, será retornado o saldo desta natureza e
o retorno será uma matriz com uma linha.
cCarteira “R” - Pagar, “P” - Receber
cAliasTit Alias do Arquivo de Títulos (pode ser um arquivo temporário)
nMoeda Código da moeda destino. Se não informada, será utilizada moeda 1.
lConsDtBas .T. Considera data base, .F. não considera data Base
dDataCons Data da baixa a ser considerada (retroativa). Se não informada, será utilizada
DataBase
dDataConv Data para conversão. Se não informada, será utilizada DataBase

Retorno:
aRet[n][5]
aRet[n][1] Código da Natureza
aRet[n][2] Saldo proporcional
aRet[n][3] Realizado proporcional
aRet[n][4] Valor proporcional
aRet[n][5] Abatimento proporcional
É importante ressaltar que, caso o usuário não necessite utilizar este conceito, a
funcionalidade do sistema será exatamente a mesma da atual.
Não será calculado impostos para títulos que utilizem múltiplas nature-
zas, devido a incompatibilidade desses dois mecanismos.
Controle de Caixas
Nesta versão, foram desenvolvidas três rotinas específicas para o controle dos
caixinhas da empresa, ou seja, dos valores disponíveis na empresa, sob a respon-
sabilidade de uma pessoa, destinado para despesas imediatas e pequenas, com o
objetivo de transformar a operação mais simples e menos burocrática.
O controle de caixinhas é composto por três opções:
• Manutenção
• Movimentos
• Recálculo
Veja a seguir a funcionalidade de cada uma:
Manutenção
A opção "Manutenção" (Atualizações+Caixinhas) possui três funções: a criação
dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário dos caixas.
Incluir
Nesta opção são criados os caixas. Devem ser informados:
• Código de identificação
• Nome da pessoa responsável pelo caixa
• Valor limite que o caixa pode receber no momento da reposição.

• Tipo de reposição, isto é, como deve ser reposto o valor no caixa, segundo uma
porcentagem aplicada sobre o valor limite ou um valor pré-estipulado.
• Valor da reposição ou percentagem para reposição automática de valores no
caixa.
• Banco/Agência/Conta que será fornecedor de fundos para este caixa nas
reposições.
• Situação do caixa: Aberto ou Fechado.
• Natureza, Centro de Custo e Conta Contábil que devem registrar os movimen-
tos no caixa.
• Data da Criação
O saldo do caixa e a data da última reposição são atualizados automaticamente
pelo sistema.
Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para
abertura do caixa. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente
do banco fornecedor, se este possuir saldo, e o caixa ficará aberto (verde). Caso,
contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul).
A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema
perguntará sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de
reposição ou percentual definido.
Reposição
A opção de Reposição consiste em fazer a transferência manual do banco/agência/
conta fornecedor para o caixa posicionado (o valor reposto será a diferença entre
o saldo e o valor limite do caixa).
Esta operação não pode ser realizada se o banco/agência/conta não possuir saldo
suficiente.
Fechamento
A opção de Fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para
o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado, não é possível processar
nenhuma inclusão de movimento.
O caixa somente será fechado (vermelho), se não existirem prestações de contas
pendentes (adiantamentos).
As operações de alteração dos dados de um caixa ou exclusão, somente serão
permitidas se este estiver fechado.

Movimentos
A opção "Movimentos" (Atualizações+Caixinhas) possui duas funções: registrar
todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.
Incluir
Clique no botão "Incluir" para registrar as saídas de valores do caixas que podem
ser lançadas como Despesas ou Adiantamentos.
Características das Despesas
As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados e que possuem
os documentos referidos.
Características dos Adiantamentos
Os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que,
quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valores reais informados para
que possa ser realizada a prestação de contas.
Quando lançado, seu registro fica em aberto (amarelo).
O sistema permite que a reposição automática seja realizada ao final de cada
movimento, se atingido o valor limite para reposição. Caso o usuário opte pela
reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto
e a despesa será baixada (vermelho).
Caso contrário, a despesa/adiantamento ficará em aberto (verde) e o valor não será
resposto. Esta despesa somente será baixada quando o Fechamento do caixa for
efetuado.
Prestação de Contas
Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja
baixado e o seu valor seja reposto.
Nesta opção, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adian-
tamento posicionado e os valores reais gastos.
Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permitirá que
o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo,
o adiantamento será baixado (vermelho). Caso contrário, será lançado um registro
de pendência (azul) associado ao adiantamento.
Para baixar uma pendência de saldo remanescente, basta posicionar o cursor sobre
o adiantamento, selecionar a opção "Prest. Conta" e responder "Sim" à pergunta
sobre a transferência do saldo para o caixinha.

Recálculo
As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente,
porém, a opção de "Recálculo" (Atualizações+Caixinhas) permite que o saldo seja
recalculado se houver alguma inconsistência.
O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas
e adiantamentos.
Contabilização
Para contabilização automática dos movimentos do caixinha, devem ser utilizados
os seguintes códigos de lançamentos padronizados:
• 572 - contabiliza os movimentos do caixinha, transação por transação.
• 573 - contabiliza os movimentos do Banco para o Caixinha (Tipo = “10”) e do
Caixinha para o Banco (Tipo = “11”).
Campos para construção da validação:

• Diferenciação do tipo de operação – EU_TIPO
• Tipo = “00” ->Despesa
• Tipo = “01” ->Adiantamento
• Tipo = “02” -> Devolução de Adiantamento (Prestação de contas)
• Valores para a contabilização – EU_VALOR
• Conta contábil – ET_CONTA
• Centro de custo do caixinha – ET_CC
• Histórico – EU_HISTOR
Estes lançamentos serão executados no momento da reposição do caixinha.
Exemplos:
Lançamento Padrão 572 - Movimentos do Caixinha
• Seqüência "01" - Despesa
IIF(SEU->EU_TIPO==”00",SEU->EU_VALOR,0)
• Seqüência "02" - Adiantamento

• Seqüência "03" - Devolução Adiantamento
Lançamento Padrão 573 - Movimentos de Reposição
• Seqüência "01" - Reposição
Conta Débito: IIF(SEU->EU_TIPO==”10",”BANCO”,”CAIXINHA”)
Conta Crédito: IIF(SEU->EU_TIPO <> ”10", ”BANCO”, ”CAIXINHA”)
Histórico: IIF(SEU->EU_TIPO==”10",”REPO.”,”DEV.”)
Validação: SEU->EU_VALOR
Relatórios
Para fornecer apoio ao controle de caixas, foram criados os seguintes relatórios:
• Movimentos (Relatórios+Caixinha)
Emite todos os movimentos registrados nos caixas, conforme a parametrização
fornecida.
• Status (Relatórios+Caixinha)
Apresenta os dados dos caixas e a situação atual.
• Baixa de Caixa (Relatórios+Caixinha)
Apresenta os dados do fechamento dos caixas.
Controle de Limite de Crédito

Por necessidade de localizações em outros países e como melhoria para o sistema
Brasil, foram implementados os seguintes controles:
• Controle de crédito em moedas diferentes para cada cliente (por default, o
controle continua sendo pelo parâmetro MV_MCUSTO).
• Diferenciação do limite de crédito em primário e secundário (ou financeiro)
Aplicação
Este conceito se aplica quando o usuário quiser controlar o limite de crédito
diferenciado para alguns títulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Observe:
Podemos definir que o limite de crédito primário de um cliente será de 1000,00 e
o secundário de 500,00. Neste caso, se o cliente estiver devendo 800,00 em notas
fiscais e 600,00 em cheques, o seu crédito não será aprovado, porque o limite de
crédito secundário foi ultrapassado.
Procedimentos para implementações
1. No Cadastro de Tipos de Títulos (SES), defina o campo "Atu. Sald. Dup."
(ES_SALDUP) com o tratamento do saldo por tipo de título, distribuindo quais
movimentos devem ser controlados pelo Limite de Crédito Primário ou
Secundário:
• 1 – Atualiza o saldo do limite de crédito primário (como nas versões 5.08/
6.08)
• 2 – Atualiza o saldo do limite de crédito secundário
• 3 – Não atualiza saldo
Os tipos de títulos não cadastrados na tabela SES, serão tratados como tipo
1. Portanto, devem ser cadastrados todos os tipos de títulos que terão a aplicação
deste controle
2. No Cadastro de Clientes:
• Definir no campo "Moeda do LC" (A1_MOEDALC), a moeda forte para
controle dos Limites de Crédito e seus respectivos saldos. Este campo
substitui o parâmetro "MV_MCUSTO" no controle já existente, caso esteja
com valor diferente de zero.
• Definir no campo "Lim. Cred. Sec." (A1_LCFIN), o valor do Limite de Crédito
Secundário na moeda forte.
Os saldos dos limites de crédito primário (A1_SALFIN) e secundário
(A1_SALFINM).são atualizados em função das inclusões de títulos com os tipos
associados no Cadastro de Tipos de Títulos.
A opção "Ref`. Dados Cli./For." (FINA410) irá atualizar os históricos dos clientes/
fornecedores considerando as moedas definidas.
Função para Customizações

Criada a função ATUSALDUP( ) que efetua a atualização dos campos conforme
configuração. Os parâmetros são:
Operando Indica se será somado ou subtraído ao saldo. O conteú-
do deverá ser “+” ou “-“.
Valor Valor a ser somado ou subtraído
Moeda do Valor Moeda do valor a ser atualizado. Se o campo
A1_MOEDALC não estiver preenchido será utilizado
o próprio MV_MCUSTO.
Tipo Documento Tipo do documento que está sendo utilizado. Se contido
na lista dos tipos definidos, irá atualizar os campos
A1_SALFIN e A1_SALFINM.
Taxa Taxa da Moeda Forte. Se não informada, será pesquisada
a taxa da cotação.
Data Data para cotação da moeda. Se não informada, será
assumida a data base.
O controle atual, feito através dos campos A1_SALDUP, A1_SALDUPM,

A1_LC e pelo parâmetro MV_MCUSTO, continua a existir normalmente como
nas versões anteriores.
Parâmetros (SX6)
Foram criados os seguintes parâmetros no Módulo Configurador:
• MV_CMC7FIN - indica o uso ou não de leitora CMC7 no Financeiro:
• S – Utiliza CMC7
• N – Não utiliza CMC7 (default)
• MV_CMC7MOD - indica o modelo de CMC7 que está sendo utilizado no
Financeiro (default em branco). O conteúdo deve ser informado sem aspas " "
e em letra maiúscula:
• CMC7 BEMATECH
• PERTOCHEK
• MV_CMC7PRT - indica a porta de comunicação a qual está conectada a leitora
CMC7 (default em branco). O conteúdo deve ser informado sem aspas " " e em
letra maiúscula:
• COM1
• COM2
• LPT1

Impressoras de Cheque
Para esta versão foi homologada a impressora Pertochek para uso no Módulo
Financeiro.
Transferência/Borderô a Receber (FINA060)

Foi criada legenda para identificar os status dos títulos, que são
• Verde - Título com saldo e em carteira
• Vermelho - Título com saldo e transferido para banco
• Azul - Título totalmente baixado”
Apuração IRRF
Criada a opção "Apuração IRRF" (Miscelânea+Recálculos) para calcular o
Imposto de Renda Retido na Fonte acumulado no período, por fornecedor, e gerar
um título de IRRF sobre o valor não retido.
Este recurso é útil quando o valor IRRF a ser retido, por título, é menor que o
mínimo de retenção, porém, em um determinado período de apuração, o acumu-
lado do imposto passa a ser maior.
Nesta rotina, é possível diferenciar o cálculo do imposto de renda para pessoa
física, utilizando-se da tabela progressiva definida no Módulo Configurador.
Pode-se, também, gerar um título de adiantamento (NDF) igual ao valor apurado,
permitindo a compensação de valores entre os títulos a pagar.
Aplicação Financeira por Cotas

Disponibilizada esta modalidade de aplicação financeira, permitindo o controle de
investimentos através da variação do valor das cotas previamente cadastradas em
um Contrato Bancário.
Como exemplo deste tipo de investimento temos o FAF ou FIF, que consistem em
uma aplicação vinculada, inicialmente, ao valor das cotas estipulado no contrato,
mas com seu valor atualizado mensalmente ou a cada resgate, isto é, o que ocorrer
primeiro.

Para utilizar a aplicação por cotas, deve-se:
• Configurar os parâmetros da aplicação
• Contrato(s) Bancário(s)
• Aplicações por cotas
Parâmetros
Para configurar a aplicação faz-se necessário cadastrar os seguintes parâmetros no
Módulo Configurador:
• MV_APLCAL4: Indica quais operações de aplicação utilizam o cálculo do
rendimento na forma de cotas/títulos. Seu conteúdo default é FAF.
• MV_NATRAPL: Natureza padrão para resgate da aplicação.
• MV_NATRETE: Natureza padrão para retenção do imposto no último dia do
mês.
Contrato Bancário
Para cadastrar um contrato bancário para sua posterior utilização com a aplicação
por cotas, devem ser observados os seguintes campos:
Obrigatórios:
Banco, Agência, Conta, Número, Emissão.
Referentes à aplicação:
• Descrição: Breve descrição que identificará o tipo de aplicação, ex. ITAÚ DI.
• Vlr. Cota/Tit.: Valor unitário da cota do contrato, o qual será como referência
para o valor total aplicado.
Resgate da Aplicação
O Resgate da Aplicação pode ser efetuado a qualquer momento, a partir da
inclusão da mesma, não esquecendo que resgates efetuados antes de 30 dias,
contados a partir do início da aplicação, estão sujeitos à cobrança de IOF
(porcentagens de acordo com a tabela de IOF – cadastrada no SX5 na tabela A0).
Para efetuar o resgate da aplicação deve ser informado o valor da cota no momento
do resgate, o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate, e a natureza da
operação. O sistema utiliza a natureza padrão constante no parâmetro
"MV_NATRAPL".

Ao efetuar o resgate são atualizados os Dados da Aplicação, a Movimentação
Bancária e o Saldo Bancário.
Nota: O valor das cotas, informado no momento do resgate, modifica o valor
vigente das cotas do contrato.
Estorno de Resgate da Aplicação

O estorno visa cancelar um resgate efetuado incorretamente. Após a execução do
estorno, o saldo da aplicação retorna ao estado anterior ao resgate efetuado,
considerando as conversões de cotas, taxas e impostos informados.
Apropr Apl. P/Cotas

Para cada operação aplicação cadastrada, deve-se utilizar a apropriação mensal.
Devido ao próprio conceito deste tipo de aplicação, cada contrato possui um valor
de cotas diferenciado, inclusive para um mesmo Banco e Agência. Vale ressaltar
que esta rotina é individual para cada aplicação.
A rotina de Aprop. Apl. P/Cotas é obrigatória para aplicações em cotas, conforme
a Lei 9532 do Banco Central.
Ao final do mês, esta rotina deve ser executada para que sejam calculados e
contabilizados os rendimentos e o IR recolhido sobre estes (mês).
Na tela da atualização mensal são exibidos dados referentes ao processo, tais como
Banco, Agência, Conta, Data da Última Atualização, Valor Atual da Aplicação e
Valor Atualizado da Aplicação.
Estorno de Aprop. Apl. Cotas

O estorno visa cancelar uma apropriação efetuada incorretamente. Após a execu-
ção do estorno, o saldo da aplicação retorna ao estado anterior à apropriação
efetuada, considerando as conversões de cotas, taxas e impostos informados.
Tratamento do IR
Na aplicação por cotas o IR é sempre recolhido sobre o rendimento da aplicação,
seja no resgate, ou na Aprop. Apl. P/Cotas., o que ocorrer primeiro. Para não ter
um ganho menor na aplicação por cotas, ou até mesmo um prejuízo, devido ao IOF,
taxas cobradas pelo banco e a CPMF, é necessário deixar a aplicação pelo menos
por 30 dias até efetuar o primeiro resgate.
Vale ressaltar que esta rotina é individual para cada aplicação.

Resumindo:
• Na Aprop. Mensal Apl. P/cotas, o IR é descontado do saldo da aplicação e
recolhido pelo banco / instituição financeira.
• No resgate, o IR é descontado do valor bruto do mesmo, juntamente com as
outras taxas como, por exemplo, o IOF.
Contabilização das Rotinas da Aplicação por Cotas

A contabilização das operações referentes à aplicação por cotas é realizada
utilizando-se os seguintes lançamentos contábeis:
Lançamento Padrão 582 – Aprop. Apl. P/Cotas, que deve seguir o formato abaixo:
• Seqüência 01 – Referente ao valor do IR:
IF(SEI->EI_MOTBX==”APR”.AND.SEI->EI_TIPODOC=”I6",SEI-
>EI_VALOR,0)
• Seqüência 02 – Referente aos rendimentos auferidos
>EI_VALOR,0)
Lançamento Padrão 585 – Resgate de Aplicação (Genérico)
Lançamento Padrão 584 – Estorno da Aprop. Mensal Apl. p/Cotas.
• Seqüência 01 – Referente ao valor do IR:
>EI_VALOR,0)
• Seqüência 02 – Referente aos rendimentos auferidos
>EI_VALOR,0)
Lançamento Padrão 586 – Estorno do Resgate de Aplicação (Genérico) ou Estorno
de Empréstimo

Fluxo de Caixa
Foi desenvolvido um novo fluxo de caixa, onde o usuário pode selecionar o que
deseja visualizar entre as opções: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comissões,
Pedido de Venda, Pedido de Compra, Aplicações, Saldos Bancários, Títulos em
atraso, entre outras. Pode-se selecionar um opção ou todas.
É possível também alterar os saldos bancários e os saldos em caixa. Na consulta
analítica, é possível alterar a data do título, simulando a entrada ou a saída de
valores.
Os novos gráficos permitem visualizar “Projeção de Saldos” ou “Receitas x
Despesas”.
Foram implementados novos recursos que deixaram a rotina mais rápida em
ambientes SQL, devido a utilização de comandos nativos.

MÓDULO FATURAMENTO
Documento de Saída (MATA460A)

A nome da rotina "Preparação da Nota" foi alterada para "Documento de Saída"
para refletir melhor o seu objetivo, que é o registro de vários tipos de documentos
de entrada.
Rateio de Despesas Acessórias

Nas rotinas de Documentos de Saída (MATA460A) e Documento de Entrada
(MATA103), foi criado o parâmetro "MV_RATDESP" que permite definir a
forma do rateio dos valores de frete (FR), despesas (DESP) e Seguro (SEG) que
pode assumir:
• 1 = Rateio por valor
• 2 = Rateio por peso
Este parâmetro deve ser configurado com a seguinte estrutura:
FR=n;DESP=n;SEG=n
Pedido de Venda (MATA410)

Criado o parâmetro "MV_RESAUT" para indicar se após a inclusão de um item
de pedido de venda com lote (rastreabilidade), deve-se efetuar automaticamente
a sua reserva de estoque (padrão F). Este recurso é útil quando a empresa quer
utilizar um número de lote, antes mesmo da liberação do pedido.
Consulta Curva ABC por Região (MATR755)

• Melhorada a performance desta consulta nos ambientes de bancos de dados
relacionais.
• Incluídos as perguntas "Filial de/Até", permitindo que o relatório seja analisa-
do por filial ou por empresa.

Administração de Vendas
Nesta versão, o Módulo Faturamento passa a oferecer ferramentas que possibili-
tam a Administração e Gerenciamento do processo de venda. Com isto, torna-se
possível acompanhar todo o processo da venda desde o primeiro contato até o
fechamento da venda.
Estes itens fazem parte da ferramenta CRM (Customer Relationship Management)
da Microsiga.
O objetivo é possibilitar a visualização dos negócios da empresa por processos
definidos pela própria parametrização do sistema. Veja a seguir a descrição dos
principais recursos.
Cenários de Vendas
Foi criado o submenu "Cenários de Venda" onde é possível parametrizar toda
política de negociação não só da empresa como, também, de um possível canal de
distribuição (simulação de um cenário de terceiro).
Assim, os cadastros foram redistribuídos de forma lógica para melhor utilização.
Tabelas de Preços (OMSA010)

A rotina de manutenção de tabela de preço foi aprimorada para contemplar as
necessidades relacionadas ao módulo OMS (Order Management System),
viabilizando que os preços sejam definidos por faixa, tipo de operação e unidade
federativa, e efetuando a consistência de duplicidade destas informações.
Para isto, foi criada a rotina "Tabela de Preços" (Atualizações + Cenários de
Vendas) e duas novas tabelas: DA0 - Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela de
Preços.
Parametrização [F12]
A Alteração das Tabelas de Preços pode ser parametrizada através de [F12]:
• Demonstrar por - define se a opção "Alterar" deve ser por produto ou tabela.
Se selecionado "Produto" na alteração serão relacionadas todas as tabelas que
possuirem este produto.
Se selecionado "Tabela", na alteração serão apresentados todos os dados da
tabela posicionada para edição (opção padrão).
• Produto - Caso seja selecionada a opção Demonstrar por Produto, informe o
código do produto que deve ser apresentado para alteração.
Esta parametrização agiliza a alteração manual de preços de um produto específico.

Inclusão de Tabela de Preços
Uma tabela de preços pode conter diversos produtos, o que permite agrupar
produtos com características de preços afins, facilitando a aplicação de reajustes.
Cópia da Tabela de Preços

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de preços semelhantes. São copiados
apenas os itens da tabela (produtos e preços), os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (validade, condição de pagamento, etc).
Reajuste
A opção "Reajuste" permite aplicar um Fator de Multiplicação para reajustar os
preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.
Atenção:
• Todos os campos referentes a Tabela de Preço foram alterados para Tipo
"Caracter" com "3" posições;
• O preço de venda do Cadastro de Produtos (SB1) foi mantido, porém, passou
a denominar-se "Preço Padrão";
• Os preços do Cadastro de Complemento de Produtos (SB5) foram mantidos,
porém, suas informações serão repassadas para as tabelas DA0 e DA1.
Funções:
MaRejTabRec()
Processa o reajuste da tabela de preços.
Sintaxe:
MaRejTabRec(cCodTab, cCodPro, nFat, nDecimais, lFator)
onde:
cCodTab código da tabela de preços a ser reajustada.
cCodPro código do produto cujo preço será reajustado.
nFat fator de multiplicação que será aplicado para calcular

o novo preço.
nDecimais número de casas de decimais.
lFator informe .T. para calcular o reajuste sobre o Preço Base

(SB1) ou .F. para calcular sobre o Preço de Venda.

MaVldTabPrc
Efetua a validação da tabela de preços.
Sintaxe:
MaVldTabPrc(cCodTab, cCondPag, cHelp)
onde:
cCodTab Código da tabela de preços
cCondPag Código da condição de pagamento
cHelp Nome do Assistente (não obrigatório)
Lista de Preços (OMSR010)

Criada a opção "Lista de Preços 2" (Relatórios + Vendas) para emitir a lista de
preços baseado no novo conceito de tabelas de preços, utilizando-se das tabelas
DA0 - Cabeçalho da Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela de Preços.
Ordens Disponíveis
• 1-Por Tipo de Produto
• 2-Por Grupo de Produto
Parâmetros para emissão

• Da/Até tabela? - intervalo de tabelas que devem ser impressas.
• Do/Até Tipo do produto? - intervalo de produtos cujos preços devem ser
impressos.
• Do/Até Grupo do produto / Até o Grupo do Produto ? intervalo de grupo de
produtos cujos preços devem ser impressos.
• Máscara do produto ? - pode-se informar "*" para substituir caracteres nos
códigos dos produtos a serem selecionados.
Exemplo:
Para imprimir somente os produtos que iniciam com "CAMIS", pode-se definir
"CAMIS**********".
• Salta página por tabela ? - Se "Sim", imprime cada tabela em uma página.
• Tabela Base ? - Se "Sim", imprime somente o preço do Cadastro de Produtos
(SB1). Se "Não", imprime os preços das tabelas DA0 e DA1.

Regras de Desconto
Criada a opção "Regras de Desconto" ("Atualizações"+"Cenários de Vendas")
para definir percentuais de descontos considerando clientes, condições de paga-
mento, tabelas de preços, faixas de valor ou quantidades, grupos ou produtos.
O sistema irá aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo a que se
adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACO - Cabeçalho das Regras de Desconto
e ACP - Itens da Regra de Desconto.
O cabeçalho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de
desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de desconto
devem ser utilizados para definir o percentual de desconto para produtos especí-
ficos, ou seja, uma exceção.
A avaliação do desconto é efetuada ou por grupo, ou por produto, não sendo
consistidos os dois ao mesmo tempo.
Cópia da Regras de Desconto

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes.
São copiados apenas os itens de desconto, os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (clientes, condição de pagamento, etc).
Funções
Para customizações, estão disponíveis as seguintes funções:
MaRgrDesc( )
Efetua a avaliação da regra de desconto para os módulos que possuem Pedidos
de Venda.
Sintaxe:
MaRgrDesc(cProduto, cCliente, cLoja, cTabPreco, nFaixa, cCondPag, cFormPg, nTipo)
Onde:
cProduto Código do produto
cCliente Código do cliente
cLoja Código da loja
cTabPreco Código da tabela de preços
nFaixa Quantidade de produto
cCondPg Código da condição de pagamento

cFormPg Código da forma de pagamento (não obrigatório)
nTipo Tipo de Desconto:
1 - por Item
2 - por Total
Retorno:
ExpN1 Percentual de Desconto da Regra
FtRegraDesc( )
Gatilho para atualização do desconto no Pedido de Venda (C6_DESCONT).
Sintaxe:
FtRegraDesc(nTipo, nTotDoc, nDescCab)
Onde:
nTipo indica o tipo de desconto
1 - desconto de item do Pedido de Venda
2 - desconto de item do Orçamento
3 - desconto de cabeçalho do Pedido de Venda
4 - desconto de cabeçalho de Orçamento
nTotDoc Total dos Valores da Mercadoria sem Desconto
nDescCab nome da variável de desconto de cabeçalho a ser atualizada.
Retorno:

FtDescCab( )
Calcula o preço de venda, aplicando o desconto de cabeçalho.
Sintaxe:
FtDescCab(nPrcLista, aDesconto)
Onde:
nPrcLista preço de tabela
aDesconto desconto de cascata - percentual:
[1] - 1° desconto
[2] - 2° desconto
[3] - 3° desconto
[4] - 4° desconto
Retorno:
ExpN preço de tabela com o desconto aplicado
FtDescItem( )
Trata desconto de item. Calcula o preço de venda, aplicando o desconto do item
sobre o preço de tabela.
Sintaxe:
FtDescItem(nPrUnit, nPrcVen, nQtdVen, nTotal, nPerc, nDesc, nDescOri, nTipo)
Onde:
nPrUnit preço de lista aplicado o desconto de cabeçalho
nPrcVen preço de venda
nQtdVen quantidade vendida
nTotal valor total
nPerc percentual de desconto
nDesc valor do desconto
nDescOri valor do desconto original
nTipo Tipo de desconto:
1 - por percentual de desconto
2 - por valor do desconto
Retorno:
ExpN1 Preço de Venda

Regras de Bonificação
Criada a opção "Regras de Bonific" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definição de regras de bonificação.
O bônus é um produto fornecido gratuitamente ao(s) cliente(s), incondicional-
mente ou em função de uma característica de venda, como tabela de preços,
condição de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo, e quantidade.
O sistema irá aplicar a regra de bonificação automaticamente, consistindo a que
se adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACQ - Cabeçalho das Regras de bonificação
e ACR - Itens da Regra de Bonificação.
As regras de bonificação são executadas após a confirmação do documento de
venda. O produto bônus será relacionado como último item do pedido de venda,
utilizando o tipo de entrada e saída contido no parâmetro "MV_BONUSTS".
A TES informada no parâmetro deve ser utilizada exclusivamente para

o tratamento do bônus, não podendo ser usada em outro processo do sistema.
Cópia da Regras de bonificação

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificação semelhantes.
São copiados apenas os itens de bonificação, os dados do cabeçalho devem ser
Funções
FtRgrBonus( )
Avalia a regra de bonificação conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRgrBonus(aPar1,aPar2,cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg)

Onde:
aPar1 aCols da GetDados ou Alias da GetDb
aPar2 Quando acols informar:
[1] Posição do código do produto
[2] Posição da Quantidade
[3] Posição da TES
Quando GetDb informar:
[1] Nome do campo do código do produto
[2] Nome do campo da quantidade
[3] Nome do campo da TES
cCliente código do cliente
cLoja loja do cliente
cTabPreco código da tabela
cCondPg código da condição de pagamento
cFormPg código da forma de pagamento
Retorno
ExpA1 Array com a seguinte estrutura:
[1] Código do Produto
[2] Quantidade
[3] TES
Regras de Negócio
Criada a opção "Regras do Negócio" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definir as características padrões de vendas como tabela de preços, condição e
forma de pagamento para um ou todos os clientes.
O sistema irá aplicar a regra de negócio automaticamente, consistindo as condi-
ções do pedido de venda. Não será permitida a venda que não corresponda à regra
de negócio estipulada.
Este novo conceito deve ser utilizado como facilitador das práticas comerciais,
inibindo a venda em condições não favoráveis à empresa e determinando as
possibilidades da negociação.
As regras serão armazenadas nas tabelas ACS - Cabeçalho de Regras sw Negócio
e ACT - Itens da Regra de Negócio.
A regra de negócio prevalece sobre a definição da tabela de preços e outras regras.
Funções
FtRegraNeg ( )
Avalia a regra de negócio conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRegraNeg(cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg,lHelp,nStack)
Onde:
cCliente Código do Cliente
cLoja Loja do Cliente
cTabPreco Tabela de Preço
cCondPg Condição de Pagamento
cFormPg Forma de Pagamento
lHelp Indica se o help deve ser acionado
nStack Controle de recursão. Não usar.
Retorno:
ExpL1 Negociação válida
Banco de Conhecimento (FATA340)

O conceito de Banco de Conhecimento foi desenvolvido para que os usuários
possam se referenciar e visualizar arquivos de outros aplicativos como Word, E-
mail, PDF, JPEG, BMP, AVI, etc. Porém, para exibi-los é necessário que o
aplicativo esteja instalado no equipamento.
O cadastramento dos objetos é realizado através da opção "Banco de Conhecimen-
to" (Atualizações+Cenários de Venda).
Os objetos cadastrados podem ser associados a diversas tabelas do Protheus
(Cliente, Prospects, Parceiros, Fornecedores, Contatos, e outros), através da opção
"Conhecimento" das respectivas rotinas.

Cargos dos Contatos (TMKA210)
Criada a opção "Cargos de Contatos" (Atualizações+Cenários de Venda) para que
sejam relacionados os possíveis cargos das pessoas de contato em clientes,
parceiros, concorrentes e prospects.
Por exemplo:
000001 - Gerente de Compras
000002 - Gerente Financeiro
Contatos (TMKA070)
Criada a opção "Contatos" (Atualizações+Cenários de Venda) para que seja
possível cadastrar os dados das pessoas de contato, indicando informações de
identificação, seu perfil e negócio.
O mesmo contato poderá ser associado a diferentes entidades (prospects, clientes,
concorrentes, etc). É utilizado principalmente para campanhas de marketing, call
center e relacionamento.
Concorrentes (FATA020)
Criada a opção "Concorrentes" (Atualizações+Cenários de Venda) para cadastrar
os concorrentes da empresa que poderão estar envolvidos nas oportunidades de
vendas. O objetivo é fornecer subsídios para que um representante comercial
elabore a melhor proposta para o cliente, com base no conhecimento de seus
concorrentes.
Esta rotina pode também ser utilizada para fornecer dados estatísticos.
A cada concorrente é possível associar objetos do Banco de Conhecimentos.
Parceiros (FATA030)
Criada a opção "Parceiros" (Atualizações+Cenários de Vendas) que permite
determinar os parceiros da empresa em suas negociações ou oportunidades de
vendas.
A cada parceria é possível associar contatos e objetos do Banco de Conhecimentos.

Meta de Vendas (FATA050)
Criada a opção "Meta de Vendas" (Atualizações+Cenários de Vendas) para
definição dos valores de vendas que devem ser atingidos.
A Meta de Vendas pode ser definida por Região, Centro de Custo, Produto,
Vendedor, Tipo ou Grupo do Produto. É o cadastro base da Gerência de Vendas.
Processo de Vendas (FATA010)

Criada a opção "Processo de Vendas" (Atualizações+Cenários de Vendas) para
definir as tarefas de cada processo de venda. É utilizado para que o representante
possa fazer um cronograma das etapas até a venda.
A cada processo de vendas é associar objetos do Banco de Conhecimento (ver
Banco de Conhecimento).
É fundamental para a definição do Pipeline, pois o mesmo é agrupado por
processos.
Eventos de Visita (FATA040)

Criada a opção "Eventos de Visita" (Atualizações+Cenários de Venda) para
cadastrar os eventos que podem ser trabalhados durante a pré-venda.
Os eventos são utilizados no apontamento da visita, podendo ser tratado como um
classificador do apontamento.
Prospects (TMKA260)
Criada a opção "Prospect" (Atualizações+Cenários de Venda) para controlar os
prospects da empresa, além de agendar as visitas aos mesmos. Os prospects são
empresas ou clientes que estão em processo de venda.
A existência desta informação é fundamental para o sistema, visto que as
oportunidades de vendas são direcionadas para o prospect.
A cada prospect é possível associar Contatos e objetos do Banco de Conhecimento.
Grupos de Representantes (FATA060)

Criada a opção "Grupos/Represent" (Atualizações+Cenários de Venda) que permite
definir os grupos de representantes e seu o acesso às informações de Clientes,
Prospects, Pipeline, Apontamento, Oportunidade, Modelo de Acesso (Clientes dos
Representante, do Representante ou indefinido ou Todos).

Com esta rotina é possível determinar a abrangência de visão por grupo de
representante.
Estrutura de Vendas (FATA070)

Criada a opção "Estrutura de Vendas" (Atualizações+Cenários de Venda) para
organizar de forma hierárquica as estruturas de vendas existentes através dos
grupos e seus representantes.
CRM-Vendas
Criado o submenu "CRM-Vendas" no menu Atualizações para conter as rotinas
de movimentação da Administração de Vendas.
Oportunidades (FATA300)
Criada a opção "Oportunidades" (Atualizações+CRM-Vendas) para registrar as
oportunidades de venda da empresa. É o início de todo o processo de venda, pois
nele são identificadas informações como prospect, valor estimado, fator de
sucesso, processos/etapas, time de venda, concorrentes, parceiros e contatos.
Através destas informações é possível fazer o acompanhamento do status da
negociação e gerenciamento de todas as oportunidades geradas e realizadas.
É possível, também, realizar um orçamento de venda para as oportunidades.
Apontamentos (FATA310)
Criada a opção "Apontamentos" (Atualizações+CRM-Vendas) para registrar os
eventos (visita, demonstração, gastos, etc) de uma oportunidade ou cliente.
Representantes (FATA320)
Criada a opção "Representantes" (Atualizações+CRM-Vendas) que oferece todos
os recursos necessários ao representantes de vendas para o gerenciamento da Pré-
Venda.
Nesta rotina são definidas as Tarefas e Agendas dos representantes, além de
disponibilizar consultas de Prospects, Oportunidades, Clientes, Apontamentos,
Pipeline, Contatos e Agenda.
A partir da possibilidade de atendimento do contato, esta rotina gera automatica-
mente a programação de visitas do representante.

Pipeline (FATC010)
Criada a opção "Pipeline" (Consultas + CRM - Adm. Vendas) que permite o
acompanhamento gráfico do andamento dos processos de pré venda.
O gráfico é criado com base nas oportunidades existentes e de acordo com o
processo em que se encontra cada etapa.
Oportunidades (FATR010)
Criada a opção "Oportunidades" (Relatórios+CRM-Vendas) para impressão das
oportunidades de vendas. Permite a sumarização por uma moeda base definida
pelo usuário.
Processos de Vendas (FATR020)

Criada a opção "Processo Venda" (Relatórios+ CRM-Vendas para impressão dos
processos de venda e seus estágios.
Funções
Foram disponibilizadas algumas funções para utilização em customizações de
acordo com a necessidades dos usuários.
FtPipeLine()
Calcula o montante em valor contido nas oportunidades de venda. Quando um
dos parâmetros desta função não for informado, serão considerados todos os
registros correspondentes ao parâmetro omitido.
Sintaxe:
FtPipeLine(cCod, nTipData, dDataIni, dDataFim, cProcesso, cEstagio, nStatus)
Onde:
cCod Código
nTipData Tipo de Data (1-Data, 2-Previsão de Encerramento)
dDataIni Data de Início
dDatafim Data de Final
cProcesso Processo de Venda
nStatus Status da oportunidade
cEstagio Estágio da Venda

Retorno:
ExpN1 Valor do PipeLine
FtMetaVend()
Efetua o cálculo do montante das metas de venda.
Sintaxe:
FtMetaVenda(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
nTpMeta Tipo de Meta (1-Valor, 2-Quantidade)
cCodigo Código do Vendedor/Supervisor/Gerente
dDataFim Data de Término
cRegiao Região de Venda
cTipo Tipo de Produto
cGrupo Grupo de Produto
cProduto Código do Produto
Retorno:
ExpN1 Valor das Vendas conforme a Meta.
FtNfVendas( )
Calcula o Valor das Vendas com base nas notas fiscais de saída.
Sintaxe:
FtNfVendas(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:

Retorno:
ExpN1 Valor da Meta de Venda
FtNfDevol( )
Calcula o Valor das Devoluções com base nas notas fiscais de entrada,
considerando apenas as datas de entrada e não as notas de origem.
Sintaxe:
FtNfDevol(nTpMeta,cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
Retorno:
ExpN1 Valor de Devolução conforme a Meta de Venda
FtNfDesc( )
Calcula o valor dos descontos com base nas notas fiscais de saída.
Sintaxe:
FtNfVendas(nTpMeta, cCodigo,dDataIni,dDataFim,cRegiao,cTipo,cGrupo,cProduto)
Onde:
Retorno:
ExpN1 Valor dos Desconto conforme a Meta de Venda
Pedido de Venda (MATA410)

Implementado tratamento de formas de pagamento no pedido de venda. Para isto,
foi criado o botão - "Forma de Pagamento".
Ao ser acionado este botão, será apresentada uma janela para informação das
formas de pagamento utilizadas e o percentual de rateio de cada uma.
As formas de pagamento são cadastradas na Tabela "24" do Arquivo de Tabelas
(SX5 - Configurador).
Na confirmação do pedido de venda, será atualizada a nova tabela SCV -
Amarração Pedido de venda x Forma de Pagamento.
O objetivo principal desta rotina é a integração com a rotina "Prestação de Contas"
do Módulo OMS, onde são informados os valores reais recebidos em cada forma
de pagamento.

MÓDULO COMPRAS
Documento de Entrada (MATA103)

• A nome da rotina "Nota Fiscal de Entrada" foi alterada para "Documento de
Entrada" para refletir melhor o seu objetivo, que é o registro de vários tipos de
documentos de entrada.
• Criado o parâmetro "MV_NFENAT" para indicar se a natureza é obrigatória
para geração dos títulos de entrada.
• Criada, nesta rotina, a opção "Retornar" que permite a devolução automática
de um determinado documento de saída.
Quando selecionada esta opção, serão relacionados todos os documentos de
saída. Deve-se, então, selecionar o documento e clicar no botão "Retornar".
Para facilitar a digitação, o documento de entrada será automaticamente
preenchido com todos os dados do documento de saída, tais como, Cliente, Tipo
da Nota, Emissão, Produtos e Quantidades.
Para agilizar a informação do TES, foi criado, o campo "TES Devol."
(F4_TESDV) no Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4), onde deve ser
informado o TES de devolução para um respectivo TES de saída.
Ao selecionarmos o documento de saída a ser devolvido, o sistema verifica qual
seu respectivo TES de entrada e os preenche automaticamente.
Ao confirmarmos a nota de devolução, serão executados os mesmos procedi-
mentos da devolução manual, não existindo nenhuma diferença entre os
processos.
• Criadas teclas de atalho para os botões da barra de ferramentas do Documento
de Entrada:
F5 - Pedido de Compra
F6 - Pedido de Compra por Item
F7 - NF Original
F8 - Lotes disponíveis
F9 - Rateio do Item por Centro de Custo
• Criada a pergunta "Último Preço c/ Desc." [F12] para considerar ou não o
desconto na gravação do valor de compra no campo no "Ult. Preço"
(B1_UPRC).
• Permitida a consulta das OPs em aberto de um produto, através de tecla [F4]
no campo “Ordem de Produção”, durante o processo de digitação do Docu-
mento de Entrada.
Analisa Cotações
Implementado o recurso de bloqueio de Fornecedores na rotina "Analisa Cota-
ções", se o Módulo de Compras estiver integrado com o Módulo de Inspeção de
Entrada. Para isto, o campo “Tipo do CQ”, no Cadastro de Produtos, deve estar
igual a “Q” e deve existir a Amarração do Produto x Fornecedor.
Desta forma, a situação do Fornecedor será verificada na Amarração Produto x
Fornecedor. Se o campo “Situação” for igual a “D” (Não-habilitado), o item da
cotação deste produto não será considerado na análise da cotação vencedora.
Para que este tratamento seja aplicado na Análise das Cotações, o parâmetro
“Traz cotações marcadas” deverá estar igual a “S”.
Controle de Alçadas
1. Nesta versão, o controle de alçadas passa a permitir que um mesmo usuário
possua mais de uma alçada em diferentes grupos de aprovadores.
Exemplo:
O usuário "José" pertence a três diferentes grupos de aprovação. Para isto,
deverá ser cadastrado com 3 códigos de aprovação, onde cada um terá
diferentes limites.
Cód. Aprov. Usuário Tipo Aprov. Grupo Alçada

001 José Aprovador 1 2.000,00
002 José Aprovador 2 5.000,00
003 José Visto 3 10.000,00

2. Implementado o campo "Tipo de Liberação" (AL_TPLIBER) no Cadastro de
Grupo de Aprovadores, que permite identificar o tipo de liberação para cada
pedido do grupo. Podendo ser:
• U - Usuário: onde todos os usuários deste grupo deverão obrigatoriamente
aprovar o pedido.
• P - Pedido: onde é necessário que apenas 1 aprovador deste grupo libere o
pedido.
• N - Nível - necessita de apenas 1 aprovação para cada nível. Exemplo:
Grupo de Aprovação: 00001
Aprovadores Nível
João 01
Marcos 02
Sônia 02
Neste caso, estando o pedido aprovado pelo "João", será necessária apenas
a aprovação de um dos aprovadores de Nível "02".
Pedido de Compra (MATA120)

Nesta versão, a rotina de Pedido de Compra oferece diversos tipos de consultas
ao produto. Através da barra de ferramentas, é possível identificar as seguintes
informações:
• Dados Cadastrais (Tela de Manutenção de Produtos com todos os folders
disponíveis)
• Últimos Pedidos de Compras
• Últimas Cotações
• Consumos Mensais
• Últimas Notas Fiscais de Entrada
• Consulta aos Estoques do Produto

MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS
Mudança dos termos Local, Almoxarifado e Localização Física

Para adequação de conceitos relacionados aos Módulos OMS ( Order Management
System) e WMS (Warehouse Management System), foram alterados os seguintes
termos:
• Todos os campos referentes a Local ou Almoxarifado (Ex.: D1_LOCAL)
tiveram seu Titulo (X3_TITULO) e Descrição (X3_DESCRIC) alterados para
“Armazém”;
• Todos os campos referentes a Localização Física (Ex.: DB_LOCALIZ)
tiveram seu Titulo (X3_TITULO) e Descrição (X3_DESCRIC) alterados para
“Endereço”.
Geração de Ordens de Produção por Pedido de Venda

No processo de geração de OPs por Pedidos de Venda, foram incluídas as
seguintes perguntas:
• De Armazém / Até Armazém? – intervalo de armazéns que deve ser conside-
rado na filtragem dos itens de pedido de venda
• Avalia Pedidos de Venda – selecione:
• Individualmente - é avaliado o saldo em estoque e geradas Ordens de
Produção, considerando cada um dos itens de pedido de venda
• Agrupadamente – é avaliado o saldo em estoque e gerada uma Ordem de
Produção para cada grupo de itens com o mesmo código de produto e tipos
de opcionais.

• Qtd da Geração de OPs - selecione como deve ser calculada a quantidade de
OPs a ser gerada:
• LE padrão - o sistema considera os campos "Lote Econômico" e "Lote
Mínimo" para geração das OPs. O sistema gera tantas OPs quantas forem
necessárias;
• Sem LE - o sistema analisa somente a necessidade de produção;
• LE somados - uma única OP é gerada, porém, os campos "Lote Econômico"
e "Lote Mínimo" são considerados na soma das quantidades necessárias.
Exemplo:
Lote Econômico = 100
Necessidade = 250
• LE Padrão – serão geradas 2 OPs de 100 peças e uma de 50 peças.
• Sem LE – será gerada uma única OP de 250 peças.
• LE Somados – será gerada uma única OP de 250 peças.
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330)

A partir da versão 609, o recálculo do custo médio tem a possibilidade de dividir
o custo de produtos fabricados em mais de uma parte, facilitando a visualização
da composição de custos dos produtos acabados.
O sistema permite dividir o custo de produtos fabricados em até 99 partes
diferentes, cada parte nas 5 moedas padrão do sistema.
O usuário deve através do ponto de entrada "MA330CP" definir as regras que irão
classificar cada matéria-prima em uma parte do custo. O número de partes é
sempre acrescido de mais uma parte que contempla os materiais que não se
encontram em nenhuma regra.
Exemplo do ponto de entrada MA330CP:

#include “rwmake.ch”
User Function MA330CP ()
LOCAL aRegraCP:={}
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MP’”)
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MC’”)
Return aRegraCP

Utilizando o exemplo acima mencionado, teríamos o custo divido em três partes:
• A parte 1 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO =
“MP”;
• A parte 2 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO =
“MC”;
• A parte 3 composta dos valores de produtos que não se enquadram nas partes
citadas anteriormente.
Para utilizar o custo em partes devem ser criados alguns campos no sistema,
seguindo as regras e nomes que seguem abaixo. Se o ponto de entrada que define
as regras do custo existir e os campos não forem criados , a rotina de recálculo do
custo processará o recálculo do custo DESCONSIDERANDO o custo em partes.
Os campos devem ser definidos utilizando a seguinte regra:
Arquivo SB2 – Saldos em Estoque

Campos: B2_CP +CC+MM
B2_CPF +CC+MM
Arquivo SB6 – Saldos em poder de terceiros

Campo: B6_CP +CC+MM
Arquivo SB9 – Saldos Iniciais

Campo: B9_CP +CC+MM
Arquivo SC2 – Ordens de Produção

Campos: C2_CPF +CC+MM
C2_CPI +CC+MM
C2_API +CC+MM
C2_APF +CC+MM
Arquivo SD1 – Itens das Nfs de Entrada

Campo: D1_CP +CC+MM

Arquivo SD2 – Itens das Nfs de Saída
Campo: D2_CP +CC+MM
Arquivo SD3 – Movimentos Internos

Campo: D3_CP +CC+MM
O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do custo em partes:
Estrutura do Produto
Movimentos Realizados
• Abertura de OP de 10 peças para o produto PA1;
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$
10,00;
• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$
20,00;
• Produção total da OP.
Processamento do Recálculo do Custo Médio

Após o processamento do recálculo do custo médio, pode-se constatar que os
valores dos movimentos foram atualizados da seguinte forma:
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 10,00
• Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00
• Custo da parte 2 no movimento R$ 00,00
•- Custo da Parte 3 no movimento R$ 00,00

• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 20,00
• Produção total da OP – Custo Médio Total no Movimento R$ 30,00
Cadastro de Produtos (MATA010)

Incluída a opção de "Cópia" no Cadastro de Produtos, permitindo que sejam
aproveitados todos os dados de um produto já cadastrado, exceto o seu código.
Consulta Kardex (MATC030)

Disponibilizado a ferramenta de consulta gráfica para visualização do Kardex,
através do botão . - Gráfico.
O gráfico pode ser construído considerando os dados referentes à Quantidade,

Custo Médio ou Custo Total.
Na janela do gráfico, estão disponíveis 5 opções de visualização:
• Gráfico de Linha;
• Gráfico de Barras;
• Gráfico de Área;
• Gráfico Bidimensionais;
• Gráfico Tridimensionais.

MÓDULO PCP
Grade para Produção

Nesta versão, foi implementado o conceito de grade para a produção, agilizando
o trabalho de cadastramento de OPs e agendamento de produção.
O usuário precisa apenas cadastrar o produto principal e as suas variáveis (tabelas
no SX5) e, então, o sistema gera automaticamente os códigos dos produtos,
utilizando as combinações entre as tabelas para formação do código final. Assim,
é possível selecionar, no momento da produção, o produto de grade a ser fabricado.
Definindo o uso da Grade

Para utilizar o conceito de grade, deve-se:
1. No Configurador:
• Ativar o uso do recurso de grade, alterando o "MV_GRADE" com .T.
• Incluir as variáveis que irão compor as linhas da grade na tabela de Linhas
de Produtos de Grade (padrão "18" ou a parametrizada no produto), como
por exemplo, diversas cores.
• Incluir as variáveis que irão compor as colunas da grade na tabela de
Colunas de Produtos de Grade (padrão "19" ou a parametrizada no produto),
como por exemplo, diversos tamanhos.
• Definir o parâmetro MV_MASCGRD com a máscara dos códigos dos
produtos com grade, isto é, a quantidade de caracteres reservada para cada
informação que compõe o código de um produto de grade.
O código de um produto de grade é composto pelo código do produto
principal (fixo) + código da linha (variável) + código da coluna (variável),
totalizando no máximo 15 posições.
2. No PCP:
• Selecionar a opção "Grades de Produtos" (Atualizações+Cadastros) e
cadastrar os dados da grade. Para cada ponto de grade assinalado, será
gerado um produto no Cadastro de Produtos (SB1).

Incluindo Ordens de Produção com Grade
Na rotina Ordens de Produção (Atualizações + Movimtos. Produção), deve-se:
• No campo "Produto", informar apenas o código do produto principal (parte fixa
da grade). Caso seja selecionado um produto de grade, a janela de grade não
será apresentada, pois o sistema considera que deve ser produzido apenas o
produto escolhido.
• No campo "Quantidade", informar o somatório das quantidades dos pontos de
grade a serem produzidos. Neste momento, será apresentada a janela com os
pontos de grade. O usuário deve, então, fazer a distribuição das quantidades em
cada ponto a ser produzido.
Caso haja divergência entre totais das quantidades informadas, será exibida
uma advertência e o valor será ajustado automaticamente.
• Se a grade foi cadastrada com Fator de Conversão e 2ª Unidade de Medida,
o sistema calcula automaticamente a quantidade nesta unidade. Se desejar
alterá-la, será apresentada novamente a janela de grade.
O sistema consiste as quantidades na 1ª e na 2ª unidades de medidas, ajustando-
as se necessário.
Está disponível, também, o tratamento de Grupo de Opcionais para os Pontos
de Grade.
Gravação da Ordens de Produção com Grade de Produtos

Na confirmação da OP, será gerado um registro para cada Ponto de Grade no
Arquivo de Ordens de Produção (SC2) e nos arquivos envolvidos (como Empe-
nhos -SD4, Saldo em Estoque - SB2, etc), com as seguintes características:
• As informações variáveis nestes registros são:
• Código do Produto (C2_PRODUTO)
• Item de Grade (C2_ITEMGRD)
• Opcionais (C2_OPC)
• Qtde. 2a. UM (C2_QTSEGUM)
• Quantidade (C2_QUANT)
• Dt. Prevista Início (C2_DATPRI)
• Data Prevista Fim (C2_DATPRF)
• Os demais dados são iguais (Número de OP, Item, Seqüência, etc ...)

Na finalização da rotina, o sistema pergunta sobre a geração das OPs Intermediárias
e Solicitações de Compra. Caso seja confirmada a geração e a senha do usuário
esteja habilitada para alterar empenho, o sistema apresentará a tela de empenhos
para cada Ponto de Grade que possua estrutura, sugerindo a alteração dos mesmos,
conforme parametrização.
Alteração de Ordem de Produção com Grade de Produtos

Na alteração de uma Ordem de Produção com Grade, deve-se pressionar [F12]
para configurar a pergunta “Alt. todos Prod Grd ?”:
• Se "Sim" - as alterações feitas em um determinado Ponto de Grade, também
serão gravadas, automaticamente, em todos os outros Pontos de Grade da OP.
• Se "Não" - as alterações feitas em um determinado Ponto de Grade, não serão
gravadas nos outros Pontos de Grade da OP.
Exclusão de Ordem de Produção com Grade de Produtos

Na exclusão de uma Ordem de Produção com Grade, deve-se pressionar [F12]
para configurar a pergunta “Exc. todos Prod Grd ?“:
• Se "Não" - será excluído apenas o Ponto de Grade escolhido pelo usuário.
• Se "Sim" - serão excluídos, além do Ponto de Grade escolhido pelo usuário,
todos os outros Pontos de Grade pertencentes à OP.
Produção de uma OP com Grade de Produtos
O usuário pode fazer o apontamento da produção de "Apenas Um" ou "Mais"

Pontos Grades.
Apontamento de apenas um Ponto de Grade

• No campo "Produto", digite apenas o código de referência do produto (parte fixa).
• No campo "Ord. Produção", pressione [F4] para visualizar todas as Ordens de
Produção cadastradas para o produto referência digitado.
• Selecione a Ordem de Produção cujo apontamento será feito, observe o item
selecionado.
OU
• No campo “Ord. Produção”, pressione [F3] para visualizar todas as OPs
cadastradas no Sistema.
• Selecione a Ordem de Produção cujo apontamento será feito.
O sistema irá carregar todas as informações do Ponto de Grade escolhido, porém,
seus dados podem ser alterados.
Apontamento de Dois ou Mais Itens de Grade
• No campo "Ord. Produção", digite “Número da OP + Item da OP+ Seqüência”.
Será apresentado, no campo "Produto", o Código Referência dos Pontos de
Grade da OP digitada e os demais campos comuns entre os mesmos.
• Retorne o cursor até o campo "Quantidade" e informe o somatório das
quantidades produzidas de cada Ponto de Grade.
Será apresentada a janela de “Produções” para que o usuário digite as
quantidades de cada Ponto de Grade.
O sistema sugere a quantidade de cada Ponto de Grade (C2_QUANT–
C2_QUJE – C2_PERDA). Nos Pontos de Grade sem produção, deve-se
digitar “0” para que não seja efetuada a sua baixa.
• Se a grade foi cadastrada com Fator de Conversão e 2ª Unidade de Medida,
o sistema calcula automaticamente a quantidade nesta unidade. Se desejar
alterá-la, será apresentada novamente a janela de grade.
O sistema consiste as quantidades na 1ª e na 2ª unidades de medidas, ajustando-
as se necessário.
• No campo "Tipo de Baixa", deve-se selecionar se a baixa é Parcial ou Total.
Será, então, apresentada uma janela para que seja informado o Tipo de Baixa,
para cada Ponto de Grade.
Baseando-se nas quantidades informadas, o Sistema sugere os tipos de baixas,
conforme indicado a seguir:
— O Ponto de Grade não faz parte da Ordem de Produção informada.
O Ponto de Grade não será Produzido (isto ocorre quando o usuário informou Qtde. igual a
X
“0” para um determinado Ponto de Grade).
P Será feita uma Produção Parcial do Ponto de Grade.
T Será feita uma Produção Total do Ponto de Grade.
BX O Ponto de Grade já foi Baixado.
Se necessário, podem ser alterados os Tipo de Baixa iguais a “T” (Total) ou

“P” (Parcial). Por exemplo:
♦ Se a Quantidade Original de um ponto de grade é 100 peças e, no
apontamento da produção, o usuário informou 50 peças, o sistema sugere
o Tipo de Baixa “P”(Parcial); Porém, se este Ponto de Grade não for mais
Produzido, o usuário deverá alterar a letra de “P” (Parcial) para “T” (Total).
Com isto, será feita a Baixa Total deste Ponto de Grade.

♦ Se a Quantidade Original de um ponto de grade é 100 peças e, no
apontamento de produção, o usuário informou 100 peças, o sistema sugere
o Tipo de Baixa “T” (Total); Porém, se for produzido, por exemplo, 200
peças, o usuário deverá alterar a letra de “T” (Total) para “P” (Parcial).
Com isto, será feita uma Baixa Parcial deste Ponto de Grade.
• No campo "Perda", informe o somatório das quantidades de Perda dos Pontos
de Grade, se existirem. Será exibida a janela de grade para que o usuário digite
a quantidade de perda de qualquer um dos Pontos de Grade.
Encerrando uma OP com Grade de Produtos

No encerramento da OP com grade de produtos, deve-se pressionar [F12] para
configurar a pergunta “Enc. todos Prod Grd ?“:
• Se "Sim" - serão encerrados, além do ponto de grade escolhido pelo usuário,
todos os outros pontos em aberto, que façam parte da OP em questão.
• Se "Não" - será encerrado apenas o ponto de grade escolhido pelo usuário.
Estornando uma OP com Grade de Produtos

No estorno de um OP com grade de produtos, deve-se pressionar [F12] para
configurar a pergunta: “Est. todos Prod Grd ?“
• Se "Sim" - serão estornados, além do ponto de grade escolhido pelo usuário,
todos os outros pontos que fazem parte da OP informada.
• Se "Não" - será estornado apenas o ponto de grade escolhido pelo usuário.
Integração Project
Nesta versão, está disponível a integração on-line do Advanced Protheus com a
ferramenta MS Project 2000, na rotina de Carga Máquina.
Para utilizar a integração:
1. Execute a rotina Carga Máquina com todos os dados envolvidos preparados:
• Calendários da empresa (quantos forem necessários)
• Recursos
• Ferramentas
• Ordens de produção
• Roteiro de operações
• Produtos
• Estruturas

Obs.: O calendário, no MS Project, aceitará apenas cinco turnos. Assim, os
calendários com mais que 5 períodos de funcionamento num mesmo dia, terão
os demais períodos desconsiderados.
As exceções de calendário, obedecem o mesmo critério do Advanced Protheus,
podendo valer para um recurso, um centro de custo ou todos os recursos. Os
bloqueios de recursos possuem funcionamento idêntico.
2. Configure os parâmetros da Carga Máquina e clique no botão "Visualizar" ou
"Alocar".
3. Caso a estação possua o Ms Project instalado, será solicitada a forma de saída
do gráfico: pelo MS Project 2000 ou pelo Protheus (Consulta Histograma).
O Ms Project deve estar fechado para que a integração possa ser realizada.
4. Selecione "MS Project 2000".
Os calendários, exceções de calendários, recursos e tarefas serão exportados.
Será criado um calendário para cada recurso.
5. O gráfico será criado com colunas para descrição do produto, operação,
recurso, quantidade, prioridade, entre outras.
As operações poderão ser visualizadas no modo detalhado (como uma única
operação) ou sintetizada (com visualização de cada operação).
Relação de Ferramentas
Criada a opção "Rel. Ferramentas" (Relatórios + Cadastros) para impressão do
cadastro de Ferramentas e Bloqueio das Ferramentas, conforme parametrização
do usuário.
• Da Ferramenta?/Até Ferramenta? - informe um intervalo de códigos da
Ferramenta para emissão do relatório.
• Lista Bloqueios ? - Se "Sim", o sistema irá listar todas as informações
referentes aos Bloqueios de Ferramentas. Se "Não", os bloqueios não serão
emitidos.
Consulta de Acompanhamento da Produção

Na consulta, foram incluídos os seguintes botões:
Empenhos
Apresenta informações referentes aos empenhos da OP (Produto, Local, Data,
Qtde. Original, Saldo, Lote, Sub-Lote, Qtde . Suspensa, Qtde. 2a. UM, etc)

Perdas
Apresenta informações referentes aos apontamentos de perda para a Ordem de
Produção (Produto, Local, Tipo da Perda , Motivo da Perda, Quantidade, Data da
Perda, Operador, etc)
Operações Alocadas
Apresenta informações referentes a alocação do recurso (Carga Máquina), como
Ordem de Produção, Quantidade, Ferramenta, Operação, Data Inicio Alocação,
Hora Inicio da Alocação, Data Fim Alocação, Hora Fim Alocação, Duração,
Setup, etc.
Det. Recurso
Apresenta informações sobre o recurso utilizado para produzir a OP (Centro de
Custo, Calendário, Recursos Alt./Secundários, etc).
Ferramentas
Apresenta informações sobre as ferramentas utilizadas nos recursos (Vida útil,
Tipo de Vida, Data da Aquisição, Vida Acumulativa, Quantidade, Vencimento da
Ferramenta, etc)
Produção PCP Mod I / Mod II

As validações dos programas de Apontamento de Produção PCP foram aprimo-
radas. No Estorno da Produção PCP, foi criado o parâmetro “MV_ESTOPE” que
define o tratamento do estorno das operações.
Se o seu conteúdo for igual a “T”, não será permitido estornar apontamentos de
Operações Anteriores, antes de estornar as Operações Posteriores.
Exemplo:
Se um produto tiver Operação “01” e Operação “02” (Roteiro de Operações),
deverá ser estornada primeiro a Operação “02” e por último a Operação “01”.
Programas Retirados
Foram retirados os seguintes programas do menu do Módulo PCP:
• MATA298 - Composição
• MATA299 - Grupo Seletividade

Esses programas não estavam sendo utilizados, pois originalmente foram escritos
para um único cliente. Em próximas versões iremos disponibilizar novos programas
com objetivos parecidos (código inteligente do produto), porém com funcionamen-
to para qualquer usuário do sistema.
Integração com software PREACTOR APS

Na versão 6.09 do AP6, está disponível a integração com o software PREACTOR
APS para alocação de Carga Máquina.
Esta integração oferece maior flexibilidade na otimização do processo de alocação
da produção, permitindo:
• O uso de várias Restrições Principais e Secundárias por operação, permitindo,
por exemplo, o controle de vários recursos e ferramentas simultaneamente.
• Tempos de Setup variáveis de acordo com a seqüência de produção;
• Quantidade de Restrições Secundárias variáveis por dia/hora. Esse controle
possibilita regular a alocação do chão de fábrica considerando o consumo de
energia elétrica, fato extremamente relevante na atual crise energética;
Os cadastros e movimentações são mantidos no módulo de PCP do AP6 e
enviados ao PREACTOR, que faz a alocação de Carga Máquina e devolve o
resultado ao AP6.

MÓDULO LIVROS FISCAIS
Relatório PIS/COFINS (MATR906)

Criada a opção "Relat PIS/COFINS" (Relatórios+Livros Oficiais) para a impres-
são dos valores referentes a notas de PIS/COFINS. Este relatório é destinado à
conferência.
Registro de ISS Modelo 51 (MATR990)

Criada a pergunta "Total Diário" na janela "Parâmetros":
• Se "Sim" - imprime o total diário no Registro Modelo 51.
• Se "Não" - suprime a linha de totais.
Baixa Manual do CIAP (MATA906)

Nesta rotina, foi implementado o tratamento para baixas parciais do CIAP.
Livros em Disquete (MATA940A)

A partir desta versão, a rotina “Miscelânea” + “Arq. Magnéticos” +“Livros em
Disquete" pode utilizar dois programas:
• MATA940A: Novo programa desenvolvido com o objetivo de melhorar a
performance e a função fiscal, sendo importante, principalmente, para os
usuários de Bancos de Dados Relacionais (SQL), pois utiliza querys nativas do
banco.
Esta é a rotina padrão do Módulo Livros Fiscais e deverá, futuramente, ser a
única utilizada.
• MATA940: Este programa continua existindo para viabilizar as customizações
já existentes (rdmakes, execblocks, etc).

DNF (MATA977)
Criada a opção "DNF" (Miscelânea" + Arq. Magnéticos) para gerar o arquivo pré-
formatado para importação do Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).
O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referen-
tes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no
estabelecimento, a partir de 1º de janeiro de 2001.
Os tipos de registros contidos no arquivo gerado são:
• Registro Tipo 0 – Dados do Declarante:
As informações referentes ao Registro Tipo 0 serão geradas de acordo com os
dados cadastrados no SIGAMAT.EMP, preenchimento dos Parâmetros do
programa (que serão explicados posteriormente neste mesmo documento).
• Registro Tipo 1 – Dados Mestre da Nota Fiscal:
As informações referentes ao Registro Tipo 1 serão geradas através do
Processamento das Movimentações de Entrada (SF1), Saída (SF2) e Livros
Fiscais (SF3).
• Registro Tipo 2 – Dados dos Produtos/Notas Fiscais de Saída:
Processamento das Movimentações de Saída (SD2) e Produtos (SB1).
• Registro Tipo 3 – Dados dos Produtos/Notas Fiscais de Entrada:
Processamento das Movimentações de Entrada (SD1) e Produtos (SB1) e para
o caso de parceiros Itens de Importação (SWN) e Declaração de Importação
(SW6).
• Registro Tipo 9 – Dados de Controle:
As informações referentes ao Registro Tipo 9 contém os totais de registros do
arquivo.

Parâmetros Informados
• Tipo de Demonstrativo? - especifica qual a condição de entrega do DNF:
0 – Normal, 1 – Retificador ou 2 – Sem Movimento
• Mês de Apuração? - mês referente à movimentação a ser considerada na
geração do arquivo magnético.
• Ano de Apuração? - ano referente à movimentação a ser considerada na
geração do arquivo magnético. Digite o Ano de Apuração com quatro dígitos.
Exemplo : 2001
• Filial de/Filial até? - intervalo de filiais que definem as operações a serem
consideradas na geração do arquivo magnético.
• Número da D.I.? - Número da Declaração de Importação.
Especificações
Para que a parametrização e controles da rotina funcionem de forma correta é

necessário atentar para os seguintes detalhes:
Cadastro de Empresas
Pasta Dados Gerais:
· Os campos “Nome Completo da Empresa” e “CNPJ” devem estar preenchi-
dos com informações válidas.
Cadastro de Produtos
É necessário que, no Cadastro de Produtos, estejam devidamente preenchidos os
campos “POS.IPI/NCM”, “Seg.Un.Méd”, “Fator Conv.”,“Tipo de Conv” e
“Espécie” dos produtos que estiverem sujeitos à IN SRF nº 63, de 28 de junho de
2001, pois estas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético do
DNF.
Parâmetros
• MV_EASY - Para integração com o módulo SIGAEIC, este parâmetro deverá
ter seu conteúdo igual a “S”, caso contrário “N”.
• MV_CONVDNF – Este parâmetro deve ser informado para customização do
fator de conversão, nos casos em que as informações do Cadastro de Produtos
não atenderem às necessidades do cliente para a geração do DNF.

• MV_NUMDI – Este parâmetro deve ser informado para customização do
número da DI
Arquivo Magnético
O programa gerará os arquivos por filial de acordo com a seguinte nomenclatura:
DNF9901.TXT
onde:
99 - corresponde ao Código da Empresa
01 - corresponde ao Código da Filial
Antes da validação do arquivo é necessário que o mesmo seja renomeado

para DNF.TXT, pois o programa VALIDADOR DA SRF seleciona somente
arquivos com este nome.
Apuração de ICMS (MATA953)

A rotina de apuração do ICMS, além das pastas de totalização de entradas e
saídas e resumo da apuração, agora traz também a apuração do ICMS retido por
Substituição Tributária.
A Apuração ST está divida em 3 pastas:
• Entradas ST (resumo por UF das operações sob o regime de substituição
tributária)
• Saídas ST (resumo por UF das operações sob o regime de substituição
tributária)
• Apuração ST (Apuração do ICMS retido por Substituição Tributária)
Esta rotina passa a gerar também o arquivo com os dados do Resumo da Apuração
do ICMS Retido que segue a mesma nomenclatura do arquivo referente à
apuração do ICMS das operações próprias, sendo que, sua extensão será “ST” +
o período apurado (0-mensal, 1,2,3-decendial)

Saldos Substituição Tributária (MATA993)
Esta rotina tem por finalidade armazenar o saldo do último dia do período de
apuração das mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária.
Este saldo será utilizado no linha “Saldo Inicial Transportado do período ou folha
anterior” do livro Controle de Estoques - CAT 17.
Livro Registro de Apuração do ICMS (P9)

Incluído o parâmetro “Imprime resumo por UF (ST)” que indica se o resumo por
Unidade de Federação para as operações sujeitas ao regime de substituição
tributária será impresso ou não.
Também será impresso o resumo de apuração das operações sob o regime de
Substituição Tributária, conforme arquivo gerado através da rotina “Apuração do
ICMS”.
Livro Controle de Estoque - CAT 17 (MATR461)

Emite o controle de estoque (Modelo 3) e a apuração do imposto a ser
complementado ou ressarcido (Modelo 1) para operações sujeitas ao regime de
Substituição tributária, conforme orientação dada pela Portaria CAT 17/99 do
Estado de São Paulo.

MÓDULO FIELD SERVICE
Índices (TECA130)
Criada a opção "Índice" (Atualizações+Cadastros/Service) que permite a criação
de índices de reajustes para aplicação nos contratos de manutenção e serviços,
como IGPM, TR, etc. Neste cadastro, é possível definir a aplicação da taxa: se
Nominal ou Composta.
Índices/Taxas (TECA140)
As taxas diárias dos índices criados são informadas na opção "Índices/Taxas"
(Atualizações+Cadastros/Service). A taxa pode ser positiva (inflação) ou negati-
va (deflação).
Contrato de Prestação de Serviços (TECA250)

Nesta versão, o sistema passa a oferecer o recurso do gerenciamento de contratos
de serviços, através da opção "Prestação Serviços" (Atualizações+Contratos).
Este processo permite que empresas com clientes sem base instalada de assistên-
cia técnica e que efetuam faturamento de serviços, possam efetuar os controles,
gerenciamento, cobrança, através da carteira de contratos.
A partir desta rotina, é possível gerar, através da integração com o módulo
SIGAFAT (Faturamento), um pedido de vendas com as características definidas
pelo contrato.

A geração dos pedidos pode ser efetuada de 2 formas:
Geração Manual
Os pedidos de venda são gerados a partir da rotina de Prestação de Serviços pela
opção "Gera P.V."
Geração Automática
Para geração automática deve ser configurado o parâmetro "MV_CONTRSR"
com "T". Desta forma, os pedidos de venda serão criados na abertura do sistema,
quando detectadas as datas para a geração em função da condição de pagamento.
O parâmetro "MV_ULCTSER" irá armazenar a data do último de processamento.
Os dados dos Contratos são armazenados nos arquivos "AAM" (Cabeçalho do
Contrato) e "AAN" (Itens do Contrato).
Após a geração do Pedido de Venda, o SIGAFAT deve ser utilizado para

prosseguir no controle do processo (liberação de crédito, estoque e preparação da
nota, emissão, etc).
Reajuste dos Contratos de Serviços

Existem duas formas de se aplicar reajustes aos contratos de serviços:
Reajuste Manual
A opção "Reajuste" da janela browse permite informar um percentual de reajuste
para aplicação em todos os contratos parametrizados.
Reajuste Automático
A cada item do contrato é possível vincular um Índice (cadastrado pela rotina
"Índices/Taxas") e o período para o cálculo. Desta forma, pode-se ter diferentes
tipos de reajustes para um mesmo contrato.
A aplicação do reajuste será automática, se o parâmetro "CONTRSR" estiver
habilitado.

MÓDULO LOJAS
Nesta versão, as melhorias desenvolvidas estão classificadas em Agilidade,
Funcionalidade, Segurança e Outros, para facilitar a identificação do objetivo de
cada uma.
Agilidade
• MV_FINALVD (Tipo Numérico) - indica qual o número da pasta que deve ser
posicionada, quando selecionada a opção “Finaliza Venda”, na janela browse
de "Orçamentos", da rotina de Venda Balcão:
• 1 – Posiciona na pasta “Atendimento”;
• 2 – Posiciona na pasta “Como Pagar”;
• 3 – Posiciona na pasta “Recebimento” (valor padrão).
• MV_FOCVEND (Tipo Lógico) - define se ao acessar a Venda Balcão, o

cursor deve ser posicionado no campo "Nº do Orçamento" ou "Nº do
Vendedor":
• F - Posiciona no campo com o Número do Orçamento. (valor padrão).
• T - Posiciona no campo com o Número do Vendedor.

Observação: Este recurso é válido somente para a tela padrão, ou seja, não
poderá ser utilizada em Modelo 3, isto é, o layout de tela que permite a utilização
de validações e gatilhos a partir do Dicionário de Dados (SX3).
• MV_CMC7CHQ (Numérico) - altera o processo de leitura e impressão dos

dados do cheque:
• 1 - Mantém o processo anterior do sistema
• 2 - Quando ocorrer uma venda com forma de pagamento "CH", a leitura e
impressão de cada cheque será executada seqüencialmente na finalização
da rotina, caso os dados estejam completos (Venda Balcão e Venda
Rápida).
Isto permite que o cliente utilize cheques de bancos diferentes, para
pagamentos parcelados.
• MV_PRXPARC (Tipo Caracter) - define se a caixa de seleção “Utiliza nas
próximas parcelas” virá marcada, nas telas de Condição de Pagamento, das
rotinas Venda Rápida e Venda Balcão:
• CH;CC - As opções CC e CH virão marcadas.
• CH - A opção CH virá marcada (valor padrão).
Para acrescentar outras formas, informe suas chaves separadas com ";"
(ponto e vírgula). As formas de pagamento devem ter seus códigos cadastrados
na tabela "24 - Formas de Pagamento".
• MV_SEQATE (Lógico) - indica a seqüência de telas ao finalizar uma venda,

na rotina de "Atendimento" da Venda Balcão:
• T - Retornará automaticamente para a tela de Atendimento.
• F - Retornará automaticamente para a tela de Orçamentos (valor padrão).
Troca e Venda Balcão

Na rotina de Troca da Loja/Outra Loja, quando selecionada a opção “Trocar”, o
código do cliente e loja passam a ser levados diretamente para a tela de Venda
Balcão, aumentando com isso a agilidade no atendimento e minimizando erros de
digitação.
Funcionalidade
Venda Balcão
• Nesta versão, está disponível a configuração dos campos da Venda Balcão a
partir do Dicionário de Dados (SX3). Para utilização, basta configurar o
seguinte parâmetro:
MV_LJMOD3 (Tipo Lógico) - Indica se os dados da pasta “Atendimento”, na
rotina de "Venda Balcão", devem ser apresentados com o Modelo 3.
• F - Não utiliza o modelo 3 (valor padrão)
• T - Utiliza o modelo 3

• MV_LJPAGTO (Numérico) - indica de qual tabela o ECF deve utilizar a
descrição da forma de pagamento:
• 1 - Utiliza a descrição da tabela 24 do SX5 (padrão)
• 2 - Utiliza a descrição da tabela de administradoras (SAE).
• MV_DEVNCC (Caracter) - define a geração de Nota de Crédito ao Consu-

midor no Financeiro:
• 1 - Não gera NCC automaticamente no Financeiro.
• 2 - Gera NCC automaticamente no Financeiro.
• 3 - Apresenta uma pergunta sobre a geração da NCC no Financeiro.
• Criado o parâmetro "MV_SER + <Série da NF>" (Numérico) - define para

cada série de Nota Fiscal de Saída, o número máximo de itens:
• 99 -Indica que cada Nota Fiscal de Saída terá no máximo 99 itens.
Este parâmetro não está cadastrado no SX6 padrão, e o critério de sua

existência deve ser avaliado pelo analista.
• MV_CODBAR (Caracter) - define se será utilizado ou não o código de barras

do produto na impressão no ECF:
• S - Utiliza código de barras do produto na impressão
• N - Não utiliza código de barras do produto na impressão
Caso o conteúdo do parâmetro for “S”, vale lembrar que se campo código
de barras (B1_CODBAR) não estiver preenchido, o sistema automaticamente
utilizará do campo código do produto (B1_COD).

Barra de Ferramentas
• Criado o botão - Consulta Histórico para verificar a situação do cliente, bem

como, suas vendas/orçamentos para cada produto informado no orçamento.
Esta implementação visa permitir um maior relacionamento entre o vendedor
e o cliente, sendo possível o reconhecimento de seus hábitos de consumo.
• Criado o botão (CTR+T) para informar os dados referente ao frete da

venda. O botão será habilitado quando:
• For preenchido o campo Cliente;
• Estiver em uma finalização de Venda;
• For utilizado um orçamento já gravado anteriormente;
• Não existir o ponto de entrada "LJ010FRT".
Os dados do frete são gravados na tabela de Cabeçalho do Orçamento (SL1),
sendo replicados os campos comuns para a tabela de Notas Fiscais de Saídas
(SF2).
Os dados da transportadora (A1_TRANSP) e os de entrega e cobrança são
trazidos do Cadastro de Clientes (SA1), mas podem ser alterados.
Foram criados os pontos de entrada:
• "LJ010FRT" - com a finalidade de substituir a rotina padrão por uma
customizada, ou seja, caso exista a Userfunction mencionada, esta será
executada ao invés da rotina padrão.
• "LJDFRTOK" - Executado quando clicado o botão "OK" da tela de Dados
do Frete.
Rodapé da Tela de Venda

O rodapé da tela de Venda Balcão passa a exibir o código e o nome do cliente,
facilitando a sua identificação. Estes dados serão apresentados nas pastas de
Orçamento, Como Pagar e Recebimentos.
Esta melhoria tem como propósito aproximar o vendedor do cliente, mostrando
com isso o reconhecimento do mesmo.

Códigos de Barras por Produto (LOJA210)
Criada a opção "Códigos de Barras" (Atualizações + Gerência Estoques) para
permitir o relacionamento de diversos códigos de barras com um mesmo código de
produto.
Exemplo 1:
“Um fabricante decide fazer uma promoção do seu produto e lança uma
embalagem com 25% a mais do produto, pelo mesmo preço. Para o lojista, o preço
é o mesmo e o controle de estoque é único, porém muitas vezes esse produto terá
um código de barras diferente.
Assim, através desta rotina, é possível definir que tanto o código normal, quanto
o código utilizado na promoção, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isto,
basta cadastrar o relacionamento dos códigos."
Outra utilidade desta tabela é permitir a venda de caixas de um produto, mas
controlar o estoque por unidade.
Exemplo 2:
“Ao vender um pacote de 6 latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata
e informar 6 na quantidade, porém, se cadastrarmos o código de barra (EAN14)
do pacote, informando no campo 'Quantidade' o valor 6, automaticamente o
sistema irá lançar 6 latas, quando o código da caixa for digitado".
O Cadastro de Códigos de Barras (SLK) é consultado na Venda Balcão, Venda
Rápida e FrontLoja, quando o código de barras é informado. As conversões serão
feitas automaticamente.
Criação do Ponto de Entrada "ValProd6" na Venda Rápida – LOJA220B (2)

Permite a consistência do código de produto em função da quantidade de venda.
Neste ponto de entrada, devem ser passados dois parâmetros: "cTmpProd"
(Código do Produto) e "nQuant" (Quantidade).
Na utilização deste ponto de entrada é necessário o retorno dos valores dos dois
parâmetros passados e seguindo a ordem acima.
Ex.: Return {cTmpProd,nQuant)

Distribuição de Mercadoria
Criada a opção "Distribuição Merc." (Atualizações + Venda Balcão) para realizar
transferência de mercadorias (produtos) entre as filiais. Para seu uso se faz
necessário que a loja destino esteja incluída no cadastro de cliente.
Para distribuição, deve-se selecionar a loja destino (Cliente), condição de paga-
mento e os itens que serão transferidos. Para cada distribuição, pode-se optar por
3 tipos de saída. São elas:
• Pedido
Neste processo, o sistema irá gerar somente o Pedido, sendo que este deverá
ser finalizado pelo módulo de Faturamento.
• Faturamento sem meio magnético
Neste processo, o sistema irá gerar um pedido de venda e a nota fiscal.
• Faturamento com meio magnético
Neste processo, o sistema irá gerar um pedido de venda, a nota fiscal e criará
um arquivo em formato texto com os dados da Nota fiscal para ser utilizado no
recebimento de mercadoria, assim, não será necessária a digitação dos dados
da nota fiscal.
O arquivo será gerado no diretório \AP6\BIN\REMOTE e terá o seguinte
formato:
99[123456].NFT, onde:
99 - é o código da loja do cliente = filial
123456 - é o número da nota fiscal gerada
Neste momento, o sistema não irá executar o processo, somente armazenará a
opção selecionada.
Após a inclusão, as distribuições estarão disponíveis para serem processadas,
obedecendo as regras de saídas (Pedido, Faturamento s/ Meio Magnético,
Faturamento c/ Meio Magnético).
Para proceder a entrada da Nota Fiscal na loja destino, através do arquivo gerado
pela rotina de "Faturamento com Meio Magnético", deve-se copiá-lo para o
diretório “\AP6\BIN\REMOTE\”.
Acesse, então, a rotina de “Recebimento de Materiais” e clique no botão "Meio
Magnético". Os arquivos de Notas Fiscais de Transferência serão relacionados
para seleção.

Processar
Nesta função o sistema executará o processo de Distribuição selecionado na sua
criação, conforme descrição dos processos.
• Pedido
• Faturamento sem meio magnético
• Faturamento com meio magnético
Nos processos Faturamento sem meio magnético e Faturamento com meio
magnético, a impressão da NF deverá ser executada através do Ponto de Entrada
"LJ430NF", onde o mesmo estará recebendo os parâmetros Número da NF e Série
sucessivamente.
No processo de Faturamento com meio magnético, se faz necessário gerar uma
cópia do arquivo de texto referente a nota fiscal para um meio magnético qualquer,
afim de disponibilizá-lo no momento da entrada da mercadoria na loja destino.
Cadastro de Identificação de Lojas

Criada a opção "Identificação de Lojas" para registrar as informações dos
servidores das lojas da rede. Essas informações serão utilizadas para fazer a
conexão RPC (Remote Procedure Call) com as outras lojas, permitindo consultas
e reservas.
Devem ser informados:
• Código - código da loja
• Nome da Loja - nome da loja. Será utilizado nas consultas
• Cód. Empresa - código da empresa. O mesmo utilizado no cadastro de liberação
de senhas
• Cód. Filial - código da filial. O mesmo utilizado no cadastro de liberação de
senhas
• IP Servidor - código IP ou o nome do servidor
• Ambiente Srv - em qual ambiente está sendo rodado o sistema nesta loja. Ex.
EnvTop609
• Porta RPC - em que porta que está sendo rodado o Server do Protheus.
• Armazém - código dos almoxarifados que serão utilizados na pesquisa para a
reserva dos produtos. Pode ser separados por vírgula ou hífen. Exemplo:
01,02,03,04,10 ou 01-04,10

• Reserva - aceita reservas nesta Loja (1-Sim; 2-Não)
• Dias p/Reserva - número de dias para a Reserva
• TES - código do TES quando for gerado faturamento nesta loja
• Ambiente Loja - ambiente em que vai trabalhar esta loja. 1-Loja; 2-Faturamento
• Caixa - código do caixa desta loja que irá receber o movimento de transferência
do financeiro quanto a mercadoria for paga no ato da compra na outra loja.
• Tip.Pagto - tipo do pagamento que esta loja realiza (1-Pagto na loja da compra;
2-Pagto na loja de reserva; 3-Misto) Quanto for pagamento na loja da compra,
todos os itens, independente de terem ou não reservas, ficarão na tela de vendas
para que a mesma seja finalizada. Quando for pagamento somente na loja da
reserva, os itens não entrarão na venda. Somente será feita a reserva na outra
loja. Quando o pagamento for do tipo misto, é perguntado ao usuário como será
o pagamento: se na opção "1" ou "2".
Reservas
A reserva está divida em duas partes na própria tela de Atendimento na Venda
Balcão, permitindo a geração de reservas ou uma consulta das reservas para um
determinado cliente.
Pode ser feita a reserva em qualquer loja da rede ou então utilizar o conceito de
CD – Centro de Distribuição, onde pode ser gerada apenas uma reserva de
produtos em outra loja, como também, um pedido de venda para ser emitida uma
nota fiscal.
Como Utilizar
1. Depois de cadastradas as lojas (SLJ), deve-se realizar o Atendimento na Venda
Balcão.
2. Escolhido o cliente e digitado o produto, basta clicar no botão de "Reservas".
OBS.: Não podem ser efetuadas reservas para o Cliente Padrão.
3. Depois de selecionadas as lojas, será feita a pesquisa do estoque das mesmas.
4. Em seguida, deve-se selecionar os produtos que necessita consultar. Será
apresentado o estoque de todas as lojas com os produtos que foram seleciona-
dos.
5.. Selecione qual produto será reservado e clique no botão "Reserva".
Se for possível efetuar a reserva será mostrada a tela de confirmação.

Venda Balcão
Foi criada mais uma cor para identificar os orçamentos. Agora são em 3 cores:
• Vermelho - para vendas já efetuadas.
• Verde - para orçamentos em andamento
• Amarelo - para orçamentos que possuem reservas.
Considerações Importantes:
1. Para que as consultas e as reservas possam ser efetuadas corretamente o
campo "CGC/CPF" deve ser de preenchimento obrigatório.
2. As tabelas de Produtos (SB1), Vendedores (SA3) e Condição de Pagamento
(SE4) devem ser iguais em todas as lojas que utilizarem esse recurso.
3. O sistema contempla os seguintes modelos de Atendimento:
LOJA 01 LOJA 02
Faz a venda. E mite a Nota.

O c liente efetua o pagamento. E ntrega a m ercadoria.
Gera Pedido de Venda na Loja 02. Movimentação B ancária da Loja 01.
Movimentação B ancária para a Loja 02.
LOJA 01 LOJA 02
E fetua o atendim ento para o cliente

S erá gerada uma res erva (SC0) para o
retirar e pagar na loja 02. Es ses produtos
cliente.
serão retirados da tela de V enda B alc ão.
LOJA 01 LOJA 02
S erá gerada uma res erva (SC0) para o

Faz o atendim ento parc ial do orçamento.
cliente.
O Cliente paga o que retirar loja 1 e, da
mes ma forma, na loja 02.
Os produtos pagos na Loja 02 serão
retirados da tela de V enda Balcão.

Segurança
• MV_TROCAD (Lógico) - Na rotina de Troca de Mercadorias, indica se deve

desabilitar o botão “Trocar”:
• T - Botão desabilitado.
• F - Botão habilitado (valor padrão).
• MV_L1TXMOE (Lógico) - indica se o usuário poderá editar a taxa da moeda

na Venda Rápida:
• T - Edição habilitada (valor padrão).
• F - Edição desabilitada.
Este parâmetro só terá utilidade em localidades fora do território nacional.
• MV_LJABRCX (Lógico) - indica se a abertura do caixa deve ser feita no

momento da Venda ou pela opção "Abrir/Fechar Caixa" (Miscelânea +Movi-
mento do Caixa):
• T - solicita a abertura do caixa no momento da venda.
• F - exige que o usuário acesse a opção "Abrir/Fechar Caixa" para abertura
do caixa.
Venda Balcão – Rastreabilidade

Nas vendas de produtos com rastreabilidade (MV_RASTRO = “S” e B1_RASTRO
= “L” ), pode ser realizada uma consulta "F3" no campo Lote, onde são exibidos
todos os lotes e saldos atuais dos armazéns em que as entradas foram registradas.

Outros
Parâmetros Implementados
• MV_TEFEMS (Caracter) - indica se a versão do software de análise de crédito

– EMS é 4.0 ou 5.0
• 4 - Versão 4.0
• 5 - Versão 5.0
• MV_VALTOTA (Lógico) - indica se executa a validação do valor total da

fatura.
• T - Executa a validação.
• F - Não executa a validação.
Este parâmetro só terá utilidade em localidades fora do território nacional.
• MV_MICTERM (Caracter) - As informações nesse parâmetro se referem ao

uso de micro terminais e devem estar separadas por uma barra transversal (/
). Cada posição indicará:
• 1ª posição: uso de microterminais: "T" - habilita o uso e "F" - desabilita.
• 2ª posição: quantidade de microterminais: de 1 a 32.
• 3ª posição: retardo (delay) de comunicação. Se os caracteres aparecerem
truncados na tela do microterminal, aumente esse número.
• 4ª posição: porta LPT onde a comutadora dos microterminais está ligada.
Exemplo:
• "F/32/400/1" - Indica que o SigaLoja não utiliza microterminais, são 32
terminais conectados, com um delay de 400, na porta LPT1 (valor padrão).
• "T/01/600/1" - Indica que o SigaLoja utiliza microterminais, existe apenas 1
microterminal conectado, em um delay de 600, na porta LPT1.
Observação: Este parâmetro não possui valores pré-definidos, pois o usuário,
deve defini-los de acordo com a configuração do ambiente do SigaLoja.

• MV_LJACBRU (Lógico) - indica o uso de acréscimo sobre o valor bruto ou
líquido. Podemos utilizá-lo para diversas finalidades, como por exemplo,
desconto diferenciados para idosos.
• T - Acréscimo sobre o valor bruto.
• F - Acréscimo sobre o valor líquido.
Exemplo:
Valor da Mercadoria: R$ 100,00
Acréscimo: 10% (R$ 10,00) - Em função da forma de pagamento em 3x
Desconto: 50% - Em função do consumidor ser um idoso.
Sobre o Bruto
Valor do Acréscimo = 100,00 * 10% = R$ 10,00
Valor da Venda = 100,00 - Desconto = 50,00 + Acréscimo = R$ 60,00
Sobre o Líquido
Valor do Acréscimo = 50,00 * 10% = R$ 5,00
Valor da Venda = 100,00 - Desconto = 50,00 + Acréscimo = R$ 55,00
Necessidade de arredondar pelo Bruto

Observe o seguinte problema:
Acréscimo: 1% (R$ 1,10)
Total: R$ 111,10
Para arredondar o valor para R$ 111,00, o lojista volta à pasta Orçamento e
concede R$ 0,10 de desconto. A situação fica então da seguinte forma:
Acréscimo: 1% (R$ 1,09) sobre o valor líquido
Total: R$ 110,99
Para que o sistema calcule o acréscimo sobre o valor bruto e, conseqüentemen-
te, o lojista chegue no valor desejado (R$ 111,00), utilize o parâmetro com o valor
T (True).
Após esta implementação, o cálculo ficará da seguinte forma:

Acréscimo: 1% (R$ 1,10) sobre o valor bruto
Total: R$ 111,00
• MV_LJVLDEV (Lógico) - este parâmetro que verifica ou não o saldo atual
do Caixa, numa devolução de mercadorias.
Existem lojas que optam por trabalhar com o conceito de que se não houver
saldo em caixa, o sistema não deve permitir a devolução, pois o caixa ficará
negativo. Todavia, existem outras que primam por atender ao cliente mesmo
que o sistema acuse a ausência daquela quantia, isso implicará em que o próprio
operador de caixa ou mesmo o gerente cubra aquele valor até que as vendas
por aquele numerário sejam restabelecidas.
Como intuito de contemplar ambos os modelos de atendimento, foi criado
• T - Verifica se o caixa possui o saldo superior ao valor a devolver.
• F - Não verifica o saldo do caixa.
• MV_L060SB5 (Lógico) - utilizado na consulta multimídia, define se as
informações adicionais serão lidas a partir do SB5 - Arquivo de Complementos
de Produtos.
• T - Consulta o SB5.
• F - Não consulta o SB5.
Limpeza das Bases

Foi disponibilizada a opção "Limpeza da Base" (Miscelânea +Arquivo) e tem como
finalidade eliminar registros das tabelas:
• SL1 - Orçamento
• SL2 - Itens do Orçamento
• SL4 - Cad. Condição Negociada
• SF1 - Cabeçalho das NFs de Entrada
• SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída
• SD1 - Itens das NFs de Entrada
• SD2 - Itens de Venda da NF
• SE1 - Contas a Receber

• SE2 - Contas a Pagar
• SE5 - Movimentação Bancária
• SEF - Cadastro de Cheques
Os registros eliminados serão armazenando em uma tabela auxiliar de mesma
estrutura. Para eliminação dos registros das tabelas mencionadas, deve-se
informar uma data final e o local onde serão gravadas as tabelas auxiliares.
A exclusão dos registros atende aos seguintes critérios:
• Os registros da tabela SL1 são excluídos, verificando a data da emissão do
orçamento (L1_EMISSAO) com a data de corte informada.
• Todas os títulos a receber que estiverem quitados (E1_SALDO=0).
• São analisados os registros da tabela SF1, verificando a data da emissão da
compra (F1_EMISSAO) com a data de corte informada.
• Todas os títulos a pagar estão quitados (E2_SALDO=0).
Ao final da cópia da limpeza, será criado um registro para histórico (VERDE), para
que os registros possam ser restaurados em uma eventual necessidade.
Para restaurar a cópia, selecione a opção “RESTORE". Assim, os registros
armazenados nas tabelas auxiliares retornarão às suas respectivas tabelas,
atualizando o registro de histórico como restaurado (VERMELHO).
A opção "Excluir" permite eliminar os arquivos auxiliares que já tenham sido
restaurados (Vermelho) ou os provenientes de limpezas abortadas (Amarelo),
visando com isto aumentar espaço em disco.
As operações de limpeza podem assumir as seguintes classificações:
• Amarelo – Limpeza abortada
• Vermelho – Limpeza restaurada
• Verde – Limpeza efetuada com sucesso
As rotinas de "Limpeza" ou de "Restore" podem ser abortadas a qualquer momento
podendo continuar posteriormente, bastando para isto, estar posicionado no
registro de legenda amarela.
Resumo de Caixa com Drill-Down

Na rotina de Resumo de Caixa, foi implementado o detalhamento das formas de
pagamento com cartão de crédito, vale, convênio, financiado e cartão de débito da
lista Créditos (Vendas), que estão identificadas com o sinal de (+) à esquerda.
Assim, ao clicar duas vezes sobre uma forma de pagamento, será possível verificar
os valores discriminados por Administradora.

Estes valores por administradora são apurados a partir da tabela de Condições
Negociadas (SL4), que é gerada ao finalizar uma venda.
O botão "Imprimir" gera uma imagem da situação escolhida em tela. Portanto, se
a opção "Cartão de Crédito" estiver com a visualização detalhada, o relatório será
também apresentado desta forma.
Para utilização do botão “Imprimir ECF” deve estar compilado o ponto de entrada
"LJ030ECF" e o caixa deve ter uma impressora fiscal em seu PDV .
Série do Cupom/Nota Fiscal

Nas versões anteriores, a Série do Cupom Fiscal (ECF) era o código do caixa
(SA6), o que impossibilitava um caixa (pessoa) trabalhar em máquinas diferentes
e, também, impedia que existissem dois caixas (pessoas) trabalhando em uma
mesma máquina.
Nesta versão, foi criado o campo "LG_SERIE" no Cadastro de Estações para
armazenar a série do cupom fiscal (ECF).
É obrigatória a criação de uma estação para cada ECF existente na loja.
Com a criação deste campo, a Série do Cupom Fiscal passa a ser a série informada
no cadastro daquela estação. Assim, o caixa (pessoa) pode utilizar qualquer
máquina e mais de uma pessoa pode utilizar a mesma máquina, isso não afetará
a numeração da série.
Se a numeração de cupom do ECF for reiniciada, a série deve ser alterada

para evitar duplicidades na base.
Número do Terminal TEF

Na configuração da Estação com TEF, cada estação que utilizar o tipo Dedicado
deve cadastrar "Número do Terminal TEF" com um valor único. Se ele for deixado
em branco ou se dois terminais possuírem o mesmo número, o TEF dedicado não
funcionará corretamente.

Número de PDV
Na configuração da Estação de PDV com Impressora Fiscal, foi incluído o campo
"Número de PDV" com o objetivo de evitar a seguinte situação:
Estação: E01
Série: U01
PDV: 001
1000 cupons emitidos
Estação: E02
Série: U02
PDV: 002
2000 cupons emitidos
No nosso exemplo, se o PDV "001" fosse colocado na estação "E02", ao gerar um
cupom fiscal com número "1001" e série "U02" ocorreria a duplicação de dados na
base, pois o PDV "E02" já gerou esse número anteriormente.
Nesta versão, este campo é consistido na entrada do Sigaloja e, caso o ECF
conectado na máquina não corresponda ao informado no cadastro de estação, o
sistema exibirá um alerta e será finalizado.
Em caso de substituição do equipamento por motivos de quebra ou manutenção
faz-se necessário utilizar o mesmo conjunto Série/PDV da máquina anterior.
Prefixo do Título
Foi criado o parâmetro "MV_LJPREF" (Caracter) que indica um campo ou
dado a ser gravado no prefixo do título quando gerado automaticamente pelo
Módulo SIGALOJA. É possível definir um execblock que gere prefixos distintos
para cada filial e evite duplicidade na base de dados quando o Módulo Financeiro
for compartilhado.
O conteúdo deste parâmetro é interpretado em tempo de execução (&) e o
resultado é gravado nos campos "Prefixo" dos arquivos Cabeçalho das NFs de
Saída (SF2), Contas a Receber (SE1), Movimentação Bancária (SE5) e comissões
de Venda (SE3).
Se por algum motivo os campos de prefixo forem gravados incorretamente, ainda
é possível separar os títulos pelos campos "E1_MSEMP" (Empresa de Origem) e
"E1_MSFIL" (Filial de Origem).

Para garantir a relação do Arquivo de Orçamento (SL1) com os arquivos de
Contas a Receber (SE1) e de Movimentação Bancária (SE5), foram criadas duas
funções que podem ser utilizadas tanto na programação quanto para o desenvol-
vimento de UserFunctions.
1. Se você estiver no Arquivo de Orçamento (SL1) e quiser saber qual o prefixo
que deve pesquisar no SE1 e SE5 utilize a função LJPREFIXO()
É necessário estar posicionado no SL1.
2. Se você estiver no SE5 e quiser saber qual a série que deve pesquisar no SL1
utilize a função LJSE5SERIE()
É necessário estar posicionado no SE5.
Para pesquisar o SL1 a partir do SE1 pode-se utilizar o campo E1_SERIE.
Para pesquisar o SE1 a partir do SF2 pode-se utilizar o campo F2_PREFIXO.
Mapa Resumo - Automático

Na rotina de emissão do relatório "Redução Z" para a impressora fiscal
BEMATECH, foi criado o recurso de gravação dos dados do Mapa Resumo,
diretamente na tabela de Resumo Redução Z (SFI). Para tanto, basta habilitar o
parâmetro "MV_LJGRMR=S".
Caso este parâmetro seja habilitado, a função "IFReducaoZ" irá retornar uma
string com os dados como segue:
Seq Formato/Tamanho Descrição

1 XX/XX/XX Data do Movimento
2 XXXX Número do ECF
3 XXXXXXXXXXXXX Série do ECF
4 XXXX Número de reduções
5 XXXXXXXXXXXXXXXX.XX Grande Total Final
6 XXXXXX Número documento Inicial
7 XXXXXX Número documento Final
8 XXXXXXXXXXXX.XX Valor do Cancelamento
9 XXXXXXXXXXXX.XX Valor Contábil (Venda Líquida)
10 XXXXXXXX.XX Desconto
11 XXXXXXXX.XX Substituição Tributária.
12 XXXXXXXX.XX Isento
13 XXXXXXXX.XX Não tributado
14 XX/XX/XX Data da Redução Z
15 XXXXXX COO (Contador de Ordem Operação)
16 XXXXXXXXXXXXX.XX Outros Recebimentos
17 TXX,XX Todas as Alíquotas, seus valores e o
99999999999.99 imposto debitado.
9999999999.99

Estes dados serão gravados automaticamente em seus respectivos campos. O
usuário deve atentar para a formação dos campos das bases das alíquotas, que
deve obedecer ao padrão exemplificado a seguir:
• Alíquota 07,00 - FI_BAS7
Consulta Financeira com Drill-Down

Criada a opção "Cons. Financeira" (Consulta+Gerência Finanças) que permite
visualizar os dados das vendas de uma determinada loja, analisando-as dia-a-dia
ou de forma sumarizada, isto é possível através do recurso de Drill-Down.
Parâmetros:
• Filial - permite selecionar um grupo de filiais ou apenas uma filial para pesquisar
e totalizar as vendas.
• Período - indica o período de vendas para consulta.
• Agrega unidades - indica o que deve ser mostrado logo após a coluna do nome/
código da loja. Pode ser escolhido entre:
• Itens - apresenta a coluna de total de linhas de ECF (após a Loja),
independente da quantidade vendida.
• Quantidade - soma as quantidades dos produtos vendidos.
• Vendas - quantidade de vendas/devoluções realizadas. Se existirem devo-
luções parciais, a venda constará tanto na lista de devoluções como na lista
de vendas.
Coluna “Loja”
No caso de todas as filiais da seleção estarem no cadastro de Identificação de
Lojas, serão apresentados os nomes das lojas.
Se ao final do processamento for exibida a mensagem de que uma ou mais lojas
não foram encontradas no cadastro de Identificação de Lojas (SLJ) – Rotina
LOJA080, o nome da coluna loja mudará para filial, uma vez que temos como
conceito que cada loja representa uma filial.

Coluna "Custo"
O custo apresentado é o definido pela parametrização inicial, podendo ser o custo
standard, o último preço de compra ou o custo médio do produto.
Praça de Compensação do Cheque

Nas telas de digitação de cheque das rotinas de venda (Rápida, Balcão e Front
Loja) foi incluído o campo "Compensação". Neste campo deve ser informada a
praça de compensação do cheque que será gravada nos campos "Número da
Compensação" (L4_COMP e EF_COMP) dos Arquivos de Cadastro de Condi-
ção Negociada (SL4) e Cadastro de Cheques (SEF).

MÓDULO FRONTLOJA
Ícone com a Situação do Serviço de Conexão com o Servidor.

Na versão 6.09, foi implementado um ícone para informar a situação da conexão
da Estação com o Servidor. Esta conexão é realizada através da Thread FRTA020,
na Estação. Este ícone possui dois status:
• - Conectado;
• - Desconectado.
Esta funcionalidade serve para identificar mais facilmente quando uma estação
está desconectada, podendo detectar mais rapidamente erros na rede e evitar que
os pacotes não sejam atualizados no Servidor.
Informações sobre o Operador de Caixa (Usuário)

Na tela de Atendimento do FrontLoja, foi implementado o Nome do Usuário e o
Identificador do Caixa, possibilitando que ao Cliente identificar quem o está
atendendo e ao Administrador verificar quem está operando esta Estação no
momento.
FRTMonitor – Monitoramento das Estações

Na versão 6.09, foi implementado o recurso do Monitoramento Remoto das
Estações. O FRTMonitor, permite que alguns detalhes para a administração das
estações sejam mais facilmente detectados. Entre os recursos que o FRTMonitor
oferece, destacam-se:
• Possibilidade de visualizar as estações pela cor, uma identificação visual da
situação das estações.
• Possibilidade de visualizar os processos sendo executados no Servidor.
• Identificação do Usuário que está conectado no momento, desde que horas o
caixa está aberto e quem autorizou a abertura.

• Possibilidade de visualizar se existe venda em andamento ou não, número do
último cupom fiscal impresso, número do PDV, total da venda e número de itens
referentes àquela venda.
• Possibilidade de visualizar e notificar a necessidade de realizar sangria.
• Possibilidade de visualizar os valores acumulados das vendas, sangrias e os
valores em caixa.
Inicialização do FRTMonitor
O FRTMonitor pode ser diretamente acionado pelo arquivo FRTMONIT.EXE
localizado no diretório \BIN\REMOTE do Server ou pela opção "Monitorar
Estações" (Atualizações + Retaguarda). Neste caso, se não existir o aplicativo,
será exibida uma mensagem de advertência.
Conectando com o Servidor

Para Conectar com o Servidor é necessário acessar a opção "Conectar" (
FRTMonitor+Arquivo). São exibidas algumas informações necessárias para a
Conexão:
• Servidor - nome ou número do IP do Servidor.
• Porta - porta do Servidor
• Ambiente - ambiente do Servidor
• ID/Senha - nome do usuário e senha para conexão no Servidor.
Após estabelecida a conexão, será apresentada uma tela com a quantidade de
estações configuradas no parâmetro "MV_NUMESTA".
Existe também uma tela com a legenda e outra com o Status do Check-Out. A
exibição ou não destas telas podem ser configuradas pelo menu Janela. Estas
informações serão gravadas no arquivo FRTMONIT.INI, no mesmo diretório
onde está localizado o FRTMonitor. Além destas informações, os dados para a
conexão também estarão gravados.

Tela Legenda
Na tela de Legenda, são apresentadas as cores referentes a situação da Estação:
• Verde: Caixa Aberto. A estação está devidamente conectada, com o usuário
logado e o caixa aberto.
• Amarelo: Atualizando. Neste exato momento, a estação está recebendo uma
carga.
• Azul: Conectado. A estação está devidamente conectada, o usuário está
logado, mas o caixa não está aberto.
• Vermelho: A estação não está conectada. Os pacotes de venda não estão
sendo atualizados no servidor. Situações como o rompimento do cabo de rede,
estação desligada ou erro na Thread FRTA020 são identificados neste caso.
• Preto: A estação não recebeu a última carga enviada, estando ela desconectada
ou no meio de uma venda.
Tela Status da Estação

Na tela do status da estação, são apresentadas duas pastas: Conexão e Vendas.
Pasta Conexão
Na pasta Conexão, são apresentadas informações sobre a situação da conexão
daquela estação e dos pacotes.
No box Conexão existem as seguintes informações:
• Status: Informa a situação da estação. Vide legenda.
• Usuário: Informa a situação do usuário logado no momento. Quando o caixa
está aberto informa qual usuário está logado, autorizado por quem e desde que
horas está logado.
Na área Pacotes (Recebidos/Processados) existem as seguintes informações:
• Pacotes Recebidos - relaciona os últimos pacotes recebidos, isto é, todos os
pacotes das estações são atualizados nesta tela no momento em que estão
sendo gravados no servidor.
• Pacotes Processados - relaciona os últimos pacotes processados, isto é, todos
os pacotes que estão sendo processados pela Integração ERP, caso esteja
sendo utilizada a opção ERP On-Line.

Pasta Vendas
Na pasta Vendas, são apresentadas informações sobre as vendas daquela
estação.
Na área Última Venda, são apresentadas as seguintes informações:
• Número do PDV - número do PDV informado pela impressora fiscal conectada.
• Número do Cupom Fiscal - número do cupom fiscal informado pela impressora
fiscal conectada.
• Total da Venda (R$) - o valor total da venda.
• Total de Itens - número de itens impressos na impressora fiscal.
Esta área pode variar a informação, apresentado a situação da Última Venda
ou a Venda em Andamento, caso a venda esteja acontecendo na estação.
• Saldo Final apresentado - valor das Entradas de Troco + Vendas – Sangrias,
ou seja, o valor que neste momento está com o Caixa. Estas informações são
apresentadas no Grade Formas de Pagamento. São informadas as Formas de
Pagamento, o Valor Total das Vendas, o Valor das Sangrias realizadas e o
Saldo Final em cada Forma de Pagamento. As informações exibidas são as
mesmas informadas na consulta de Resumo de Caixa.
Existe um parâmetro para configuração no FRTMONIT.INI, que permite
configurar a exibição da mensagem em Vermelho de “Necessário Realizar
Sangria”. Esta mensagem aparece quando o Saldo Final é superior ao
informado no parâmetro “Sangria” da seção “Preferências” deste .INI. Para
configurar, informe o valor desejado neste parâmetro do .INI.
• Total Vendido - o valor total das vendas realizadas por este Caixa.
Comunicando com as Estações

É possível a comunicação com a Estação, através do envio de mensagens. Para
isso, deve-se clicar com o botão direito sobre a estação desejada. Será apresen-
tado um menu com as seguintes opções::
• Escolha "Notificar Sangria" e caso seja necessário realizar Sangria, uma
mensagem será enviada à estação para a realização da mesma.
• Escolha "Enviar Mensagem" para enviar a mensagem à estação.

MÓDULO CALL CENTER
Cadastro de Estação (TMKA121)

Criada a opção "Estação" (Atualizações+Cadastros) para configurar a estação do
operador com as funções de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) que serão
utilizadas na rotina de Televendas. Na configuração da estação, devem ser
informados:
• Estação - código da estação com as configurações do TEF.
• Nome - nome da estação com as configurações do TEF.
• Série - série do ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
• Tipo de TEF: deve ser Dedicado. O Call Center não utiliza TEF Discado, pois
a performance torna-se inviável no atendimento telefônico.
• Impressão de Consulta e Impressão de Comprovante: estes recursos serão
utilizados desde que as impressoras estejam configuradas.
• Número de Vias do Comprovante - quantidades de vias que serão impressas
para o comprovante de venda.
• Tipos de Consultas - consultas que estão disponíveis para o Televendas.
• Diretório de Transmissão de Arquivos - diretório em que serão gravadas as
requisições do Call Center para o TEF
• Diretório de Recepção de Arquivos - diretório em que serão gravados os
retornos do TEF para o Call Center.
Replicar
Esta rotina, também conta com o recurso “Replicar” que permite copiar as
configurações de uma estação para outras, considerando que as definições são
idênticas.

Posto de Venda (TMKA040)
• Foram incluídos os campos:
• Avalia Crédito (U0_AVALCRE): Indica se a rotina de "Televendas" irá
avaliar o crédito antes de liberar o pedido do cliente, quando o parâmetro
"MV_OPFAT" for S.
• Nome do Posto de Venda (U0_NOME) - identifica o posto de venda.
• Avalia Estoque (U0_AVALEST): Indica se a rotina de "Televendas" irá
avaliar o estoque dos produtos antes de liberar o pedido do cliente, quando
o parâmetro "MV_OPFAT" for S.
• Estação (U0_ESTACAO): Indica qual a estação com a configuração das
transações TEF será utilizada.
• Mesmo Estado (U0_OPEREST): Indica qual a operadora de Telefonia será
utilizada para realizar as ligações interurbanas no mesmo Estado do
cliente. Ex: São Paulo – 015-Telefônica, 021-Embratel.
• Fora Estado (U0_OPEFEST): Indica qual a operadora de Telefonia será
utilizada para realizar as ligações interurbanas para fora do Estado do
cliente. Ex: Rio de Janeiro – 021-Embratel, 023-Intelig.
• Foi excluído o campo "U0_TIPOATE" - Tipo de Atendimento (Cadastro de
Operadores).
Contatos (TMKA070)
Na pasta "Perfil" foram incluídos seguintes campos:
• DDI (U5_DDI) - código do DDI do país do contato.
• Aniversário (U5_NIVER) - data de aniversário do contato.
• Cônjuge (U5_CONJUGE) - nome do cônjuge do contato.
• Têm Filhos (U5_FILHOS) - quantidade de filhos.
• Nome Filhos (U5_NOMEF) - nome dos filhos.

Campanhas (TMKA310)
• Foram alterados os seguintes campos:
• Público Alvo (U0_TEMPO): o conteúdo passa a ser o Nível do Contato
definido pela Tabela T6 (SX5 - Configurador)
• Evento (UW_CODEVE): pode-se relacionar os eventos associados a um
script, produto e veiculação.
• O campo T.M.A. (U0_TEMPO) que indicava o tempo médio de atendimento.
Suspects (TMKA341)
Criada a opção "Suspects" (Atualizações+Gerência Contatos). Para o sistema o
status de suspect significa um possível Prospect, ou seja, uma empresa que ainda
não foi trabalhada. Os suspects podem ser selecionados via mailing, por pesquisas
na Web ou outras ferramentas utilizadas para captação de entidades.
A cada suspect pode ser associado a diversos contatos.
Importando Arquivos de Mailing

A opção "Importar" permite a importação automática de arquivos de mailing para
o cadastro de Suspect.
As empresas fornecedoras de mailing devem ser cadastradas na tabela T7 (SX5
- Configurador). A chave inclusa neste local deverá ser igual ao nome do arquivo
de Mailing.
O arquivo de mailing deve ser salvo como arquivo de extensão .CSV (Arquivo
limitado por vírgulas) no diretório especificado no momento da importação. Para
facilitar, faça a conversão do arquivo através do Microsoft Excel (conforme o
arquivo exemplo EMP001.XLS)..
Caso queira utilizar a rotina padrão de importação, salve o arquivo como
EMP001.CSV e mantenha a seguinte estrutura de colunas:
Nome, Nome Fantasia, Endereço, Município, Cep, Estado, DDD, Telefone, Fax,
EMAIL, Url ,CGC, Contato, Cargo do Contato.
Caso contrário, pode ser customizada a leitura do arquivo .CSV a partir do Ponto
de Entrada "TmkMail" e a gravação dos campos no Cadastro de Suspect inclusos
através do Ponto de Entrada "TmkGrvAch".

Transformando Suspects em Prospects
A opção "Prospects" permite transformar o suspect em prospect. Será selecionado
um código inicial e final para esta conversão. Todos os dados cadastrais serão
aproveitados, inclusive os contatos.
Eventos (TMKA340)
Criada a opção "Eventos" (Atualizações+Gerência Campanhas) para informar os
eventos de marketing da empresa, como palestras, feiras e exposições.
Neste cadastro são controlados todos os dados do evento, como local, tema,
palestrante, datas, horários, preço, estacionamento e outros.
Os eventos podem ser trabalhados nas Campanhas e em Malas Diretas.
Tabelas de Preços (OMSA010)

A rotina de manutenção de tabela de preço foi aprimorada para contemplar as
necessidades relacionadas ao Módulo OMS (Order Management System),
viabilizando que os preços sejam definidos por faixa, tipo de operação e unidade
federativa, e efetuando a consistência de duplicidade destas informações.
Para isto, foi criada a rotina "Tabela de Preços" (Atualizações + Cenários de
Vendas) e duas novas tabelas: DA0 - Tabela de Preços e DA1 - Itens da Tabela
de Preços.
Parametrização [F12]
A Alteração das Tabelas de Preços pode ser parametrizada através de [F12]:
• Demonstrar por - define se a opção "Alterar" deve ser por produto ou tabela.
Se selecionado "Produto" na alteração serão relacionadas todas as tabelas que
possuírem este produto.
Se selecionado "Tabela", na alteração serão apresentados todos os dados da
tabela posicionada para edição (opção padrão).
• Produto - Caso seja selecionada a opção Demonstrar por Produto, informe o
código do produto que deve ser apresentado para alteração.
Esta parametrização agiliza a alteração manual de preços de um produto específico.

Inclusão de Tabela de Preços
Uma tabela de preços pode conter diversos produtos, o que permite agrupar
produtos com características de preços afins, facilitando a aplicação de reajustes.
Cópia da Tabela de Preços

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de preços semelhantes. São copiados
apenas os itens da tabela (produtos e preços), os dados do cabeçalho devem ser
ajustados a cada cópia (validade, condição de pagamento, etc).
Reajuste
A opção "Reajuste" permite aplicar um Fator de Multiplicação para reajustar os
preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.
Atenção:
• Todos os campos referentes a Tabela de Preço foram alterados para Tipo
"Caracter" com "3" posições;
• O preço de venda do Cadastro de Produtos (SB1) foi mantido, porém, passou
a denominar-se "Preço Padrão";
• Os preços do Cadastro de Complemento de Produtos (SB5) foram mantidos,
porém, suas informações serão repassadas para as tabelas DA0 e DA1.
Funções:
MaRejTabRec()
Processa o reajuste da tabela de preços.
Sintaxe:
MaRejTabRec(cCodTab, cCodPro, nFat, nDecimais, lFator)
onde:
cCodTab código da tabela de preços a ser reajustada.
cCodPro código do produto cujo preço será reajustado.
nFat fator de multiplicação que será aplicado para calcular o

novo preço.
nDecimais número de casas de decimais.
lFator informe .T. para calcular o reajuste sobre o Preço Base

(SB1) ou .F. para calcular sobre o Preço de Venda.

MaVldTabPrc
Efetua a validação da tabela de preços.
Sintaxe:
MaVldTabPrc(cCodTab, cCondPag, cHelp)
onde:
cCodTab Código da tabela de preços
cCondPag Código da condição de pagamento
cHelp Nome do Assistente (não obrigatório)
Regras de Desconto
Criada a opção "Regras de Desconto" ("Atualizações"+"Cenários de Vendas")
para definir percentuais de descontos considerando clientes, condições de paga-
mento, tabelas de preços, faixas de valor ou quantidades, grupos ou produtos.
O sistema irá aplicar a regra de desconto automaticamente, consistindo a que se
adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACO - Cabeçalho das Regras de
Desconto e ACP - Itens da Regra de Desconto.
O cabeçalho da regra de desconto deve ser utilizado para definir o percentual de
desconto para todos os produtos de uma venda. Os itens da regra de desconto
devem ser utilizados para definir o percentual de desconto apenas para um produto
em específico, ou seja, uma exceção.
A avaliação do desconto é efetuada ou por grupo, ou por produto, não sendo
consistidos os dois ao mesmo tempo.
Cópia da Regras de Desconto

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de descontos semelhantes.
São copiados apenas os itens de desconto, os dados do cabeçalho devem ser

Funções
MaRgrDesc( )
Efetua a avaliação da regra de desconto para os módulos que possuem Pedidos
de Venda.
Sintaxe:
MaRgrDesc(cProduto, cCliente, cLoja, cTabPreco, nFaixa, cCondPag, cFormPg, nTipo)
cProduto Código do produto
cCliente Código do cliente
cLoja Código da loja
cTabPreco Código da tabela de preços
nFaixa Quantidade de produto
cCondPg Código da condição de pagamento
cFormPg Código da forma de pagamento
nTipo Tipo de Desconto:
1 - por Item
2 - por Total
Retorno:

FtRegraDesc( )
Gatilho para atualização do desconto no Pedido de Venda (C6_DESCONT).
Sintaxe:
FtRegraDesc(nTipo, nTotDoc, nDescCab)
Onde:
nTipo indica o tipo de desconto
1 - desconto de item do Pedido de Venda
2 - desconto de item do Orçamento
3 - desconto de cabeçalho do Pedido de Venda
4 - desconto de cabeçalho de Orçamento
nTotDoc Total dos Valores da Mercadoria sem Desconto
nDescCab nome da variável de desconto de cabeçalho a ser atualizada.
Retorno:
FtDescCab( )
Calcula o preço de venda, aplicando o desconto de cabeçalho.
Sintaxe:
FtDescCab(nPrcLista, aDesconto)
Onde:
nPrcLista preço de tabela
aDesconto desconto de cascata - percentual:
[1] - 1° desconto
[2] - 2° desconto
[3] - 3° desconto
[4] - 4° desconto

Retorno:
ExpN preço de tabela com o desconto aplicado
FtDescItem( )
Trata desconto de item. Calcula o preço de venda, aplicando o desconto do item
sobre o preço de tabela.
Sintaxe:
FtDescItem(nPrUnit, nPrcVen, nQtdVen, nTotal, nPerc, nDesc, nDescOri, nTipo)
Onde:
nPrUnit preço de lista aplicado o desconto de cabeçalho
nPrcVen preço de venda
nQtdVen quantidade vendida
nTotal valor total
nPerc percentual de desconto
nDesc valor do desconto
nDescOri valor do desconto original
nTipo Tipo de desconto:
1 - por percentual de desconto
2 - por valor do desconto
Retorno:
ExpN1 Preço de Venda

Regras de Bonificação
Criada a opção "Regras de Bonific" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definição de regras de bonificação..
O bônus é um produto fornecido gratuitamente ao(s) cliente(s), incondicionalmen-
te ou em função de uma característica de venda, como tabela de preços, condição
de pagamento, forma de pagamento, produto ou grupo, e quantidade.
O sistema irá aplicar a regra de bonificação automaticamente, consistindo a que
se adapta ao pedido de venda.
Os dados são armazenados nas tabelas: ACQ - Cabeçalho das Regras de
bonificação e ACR - Itens da Regra de Bonificação.
As regras de bonificação são executadas após a confirmação do documento de
venda. O produto bônus será relacionado como último item do pedido de venda,
utilizando o tipo de entrada e saída contido no parâmetro "MV_BONUSTS".
A TES informada no parâmetro deve ser utilizada exclusivamente para

o tratamento do bônus, não podendo ser usada em outro processo do sistema.
Cópia da Regras de bonificação

A opção "Copiar" agiliza o cadastramento de regras de bonificação semelhantes.
São copiados apenas os itens de bonificação, os dados do cabeçalho devem ser
Funções
FtRgrBonus( )
Avalia a regra de bonificação conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRgrBonus(aPar1,aPar2,cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg)

Onde:
aPar1 aCols da GetDados ou Alias da GetDb
aPar2 Quando acols informar:
[1] Posição do código do produto
[2] Posição da Quantidade
[3] Posição da TES
Quando GetDb informar:
[1] Nome do campo do código do produto
[2] Nome do campo da quantidade
[3] Nome do campo da TES
cCliente código do cliente
cLoja loja do cliente
cTabPreco código da tabela
cCondPg código da condição de pagamento
cFormPg código da forma de pagamento
Retorno
ExpA1 Array com a seguinte estrutura:
[1] Código do Produto
[2] Quantidade
[3] TES
Regras de Negócio
Criada a opção "Regras do Negócio" ("Atualizações"+"Cenários de Venda") para
definir as características padrões de vendas como tabela de preços, condição e
forma de pagamento para um ou todos os clientes.
O sistema irá aplicar a regra de negócio automaticamente, consistindo as
condições do pedido de venda. Não será permitida a venda que não corresponda
à regra de negócio estipulada.
Este novo conceito deve ser utilizado como facilitador das práticas comerciais,
inibindo a venda em condições não favoráveis à empresa e determinando as
possibilidades da negociação.

As regras serão armazenadas nas tabelas ACS - Cabeçalho de Regras sw
Negócio e ACT - Itens da Regra de Negócio.
A regra de negócio prevalece sobre a definição da tabela de preços e outras regras.
Funções
FtRegraNeg ( )
Avalia a regra de negócio conforme os parâmetros da rotina.
Sintaxe:
FtRegraNeg(cCliente,cLoja,cTabPreco,cCondPg,cFormPg,lHelp,nStack)
Onde:
cCliente Código do Cliente
cLoja Loja do Cliente
cTabPreco Tabela de Preço
cCondPg Condição de Pagamento
cFormPg Forma de Pagamento
lHelp Indica se o help deve ser acionado
nStack Controle de recursão. Não usar.
Retorno:
ExpL1 Negociação válida
Banco de Conhecimento (FATA340)

O conceito de Banco de Conhecimento foi desenvolvido para que os usuários
possam se referenciar e visualizar arquivos de outros aplicativos como Word, E-
mail, PDF, JPEG, BMP, AVI, etc. Porém, para exibi-los é necessário que o
aplicativo esteja instalado no equipamento.
O cadastramento dos objetos é realizado através da opção "Banco de Conheci-
mento" (Atualizações+Cenários de Venda).
Os objetos cadastrados podem ser associados a diversas tabelas do Protheus
(Cliente, Prospects, Parceiros, Fornecedores, Contatos, e outros), através da
opção "Conhecimento" das respectivas rotinas.

Listas de Contatos (TMKA061)
A rotina de Listas de Contatos substitui o Gerador de Contatos da versão 508. O
seu objetivo é realizar a seleção de Contatos que serão trabalhados pela empresa
por meio de Marketing Ativo, sendo que esse relacionamento pode ser feito por
listas de voz, fax, cross-posting e mala direta.
A rotina de Lista de Contatos atende à nova concepção de Contatos por Entidade.
As listas geradas são armazenadas em dois arquivos:
• Cabeçalho da Lista (SU4): grava qual o tipo de lista, o nome do operador que
irá executá-la, a entidade, configurações e filtros escolhidos.
• Itens da Lista (SU6): grava os contatos selecionados para cada lista criada.
Os botões da barra de ferramentas disponibilizam as seguintes funções:
• Entidade: define qual das entidades será utilizada na geração da lista. Os
contatos serão selecionados de acordo com a entidade escolhida.
Ex: Fornecedores – Somente os contatos dos Fornecedores vão entrar na lista
• Perfil da Entidade: define as regras para seleção da entidade. Para cada
Entidade existe uma seleção de parâmetros diferentes.
• Perfil dos Contatos: define as regras para seleção dos contatos no cadastro.
• Filtro: cria um filtro genérico sobre a entidade escolhida
• E-Mail: preenche as informações para envio de CROSS-POSTING num e-
mail padrão TXT.
• Visualizar: exibe a visualização do arquivo de mala-direta ou de etiqueta.
Regras Operacionais
Foram criadas algumas regras operacionais para que haja a utilização correta das
listas.
Regras sobre Contatos

• Se o contato estiver numa lista de pendência, não será inserido na lista atual.
• O mesmo contato não poderá ser inserido em duas listas simultâneas.
• A seleção do operador somente não é obrigatória para Lista de Contato por Voz
(ligações ativas).

• O Cadastro de Contatos deve estar preenchido, caso contrário, não poderá ser
criada a lista.
Estas regras são aplicadas automaticamente pelo sistema.
Regras para Criação das Listas pelo Tipo de Contato

• Voz: A escolha do tipo de telefone não pode ser FAX. O telefone escolhido
deve estar preenchido no cadastro de Contatos
• Fax: A escolha do tipo de telefone tem que ser FAX O número do fax deve estar
preenchido no cadastro de Contatos, caso contrário, o contato não será
considerado.
• Cross-Posting: O e-mail do contato e a autorização (SIM) no cadastro de
Contatos devem estar preenchidos
• Mala-Direta: O endereço escolhido deve estar preenchido no Cadastro de
Contatos
• Pendência e Website: Estas listas serão criadas a partir da rotina de Atendi-
mento (Follow-up).
Parâmetros
A seleção da entidade e dos contatos que serão selecionados é realizada mediante
a análise dos valores informados nos seguintes parâmetros:
Perfil da Entidade
Os parâmetros de “Seleção” são diferentes para cada entidade. Veja a seguir:
CLIENTES
• Valor Maior Compra
Informe o maior valor de compra dos clientes que devem ser selecionados. Se
não for informado, serão selecionados todos os clientes.
Exemplo: Selecionar todos os clientes cujo maior valor de compra seja igual ou
superior a R$ 200,00. Os clientes com valores de comprar inferiores ao valor
informado não serão selecionados.
• Data da Última Compra
Informe a data da última compra feita pelo cliente. Se não informado, serão
selecionados todos os clientes.

Exemplo: Selecionar todos os clientes cuja data da última compra seja igual ou
inferior a 01/01/2000.
• Data da Última Visita
Informe a data da última visita feita ao cliente. Se não informado, serão
selecionados todos os clientes.
Exemplo: Selecionar todos os clientes cuja data da última visita seja igual ou
inferior a 01/01/2000.
• Segmento de Negócio 1 até 8
Serão selecionados somente os clientes que estiverem com os mesmos
segmentos informados nos parâmetros.
CONCORRENTES
• Produto
Serão selecionados todos os concorrentes que venderem o produto seleciona-
do. Se estiver vazio serão selecionados todos.
FORNECEDORES
• Natureza
Serão selecionados somente os Fornecedores que tiverem em seu cadastro a
natureza informada.
• Condição de Pagto
Serão selecionados somente os Fornecedores que tiverem em seu cadastro a
Condição de Pagamento informada.
• Maior Saldo
Informe o maior valor de compra dos fornecedores que devem ser seleciona-
dos. Se não for informado, serão selecionados todos.
Exemplo: Selecionar todos os fornecedores cujo maior valor de compra seja
igual ou superior a R$ 200,00.
• Data Última Compra
Informe a data da última compra feita para o Fornecedor. Se não for informado,
serão selecionados todos.
Exemplo: Selecionar todos os fornecedores cuja data do último pedido de
compra seja igual ou inferior a 01/01/2000.

PARCEIROS
• Cidade
Serão selecionados somente os parceiros da cidade informada. Caso o
parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
• Estado
Serão selecionados somente os parceiros do Estado informado. Caso o
• CEP
Serão selecionados somente os parceiros do CEP informado. Caso o parâmetro
seja deixado em branco, serão selecionados todos.
PROSPECTS
• Segmento de Negocio 1 até 8
Serão selecionados somente os prospects que estiverem com os mesmos
segmentos informados nos parâmetros.
SUSPECTS
• Cidade
Serão selecionados somente os suspects da cidade informada. Caso o
• Estado
Serão selecionados somente os suspects que forem do estado informado. Caso
o parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
• CEP
Serão selecionados somente os suspects que forem do CEP informado. Caso
o parâmetro seja deixado em branco, serão selecionados todos.
TRANSPORTADORA
• Via
Serão selecionadas somente as transportadoras que usarem a via de transporte
informada. Caso o parâmetro seja deixado em branco serão selecionadas
todas.

Perfil do Contato
• Nível do Contato
Selecione o nível de seleção que será utilizado para gerar a lista. Caso o
parâmetro estiver vazio, serão considerados todos os contatos cadastrados.
• Perfil do Contato
Selecione “Avalia” se quiser filtrar os dados do perfil do contato, como
operador, dias que recebe ligações, horários das ligações e nível do contato.
Se for escolhido “Não Avalia”, estes dados não serão considerados para a
seleção.
Os contatos gerados são relacionados na janela browse e podem ser impressos
através do relatório “Gerador de Lista”.
Exclusão
Permite a exclusão da execução da lista para os contatos da agenda do operador.
Posicione sobre a lista desejada e clique no botão “Excluir”.
Após a confirmação das perguntas, todos os itens da lista serão excluídos, incluindo
a própria lista.
Atendimento de Chamadas (TMKA271)

• Na tela de Chamadas da rotina de Atendimento (Atualizações+Call Center) foi
adicionada mais uma função: a "Telecobrança", permitindo que todas as
funções de atendimento sejam executadas em uma única tela, agilizando as
operações (Telemarketing, Televendas e Telecobrança).
No cadastro de Operadores, é definido qual destas rotinas serão utilizadas pelo
Atendente, o que possibilita separar os atendentes de acordo com o skill
(habilidades) de cada um e conforme a plataforma de 0800 disponível, ou seja:
• Grupo para Telemarketing - Ativo
• Grupo para Telemarketing – Receptivo
• Grupo para Televendas – Ativo
• Grupo para Televendas – Receptivo
• Grupo para TeleCobrança – Ativo
• Grupo para TeleCobrança – Receptivo
• Nesta versão, a tela de Atendimento foi reestruturada para trabalhar a partir
do dicionário de dados (SX3), dessa forma é possível alterar, criar ou modificar
as informações do atendimento respeitando as definições do dicionário.
Atendimento pelo Telemarketing Receptivo
Na rotina de Telemarketing, o contato passa a ser a principal informação para o
atendimento, podendo estar relacionado às seguintes tabelas:
• Clientes
• Prospects
• Parceiros
• Fornecedores
• Concorrentes
• Suspects
• Transportadora
Com isso é possível realizar o atendimento para "Todos" estes grupos, primeiro
selecionando o contato e depois a entidade relacionada. O registro da ligação passa
a fazer parte do histórico do Contato.
Caso a empresa atenda somente Clientes ou/e Prospects, pode-se limitar o
atendimento aos contatos destas duas tabelas, alterando o conteúdo da tabela "T5
– Contatos x Entidade".
Descrição dos Principais Campos do Cabeçalho

• Contato
Digite o código ou tecle F3 para selecionar um contato. Após a escolha do
contato será exibida uma tela para escolha da entidade relacionada a esse
contato (Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Parceiros, Prospects, Suspects
e Transportadoras). Caso seja um novo contato também será possível inclui-
lo durante o atendimento pelo F3.
• Nome
Será informado automaticamente o nome do contato após a escolha do mesmo.
• Descrição
Será informado qual a tabela está relacionada com o contato.
• Empresa
Será informado automaticamente o nome da empresa de acordo com
a entidade

Atendimento pelo Televendas Receptivo
A rotina de Televendas atende somente Clientes e Prospects. A ficha de
Televendas possibilita a realização de orçamentos de vendas aos clientes e o
faturamento dos pedidos.
Descrição dos principais campos do cabeçalho:
• Tabela
Selecione a tabela de preço que será utilizada
• Dt. Validade
Data de validade desse orçamento
• Moeda
Moeda utilizada para o orçamento
• Mapa de Carregamento
Indica se o futuro pedido vai entrar na rotina de Mapa de Carregamento do
OMS.
Descrição dos principais campos do item:
• Preço Unit
Informe o valor por unidade do produto, conforme definido pela tabela padrão
Para utilizar outra tabela de preço, informe o seu código no campo “Tabela
Preço” (Cabeçalho).
O sistema passa a usar nessa versão a tabela de preço DA0 e os itens da tabela
de preço DA1.
Os botões da barra de ferramentas foram distribuídos da seguinte forma:
Botão TeleMarketing/TeleVenda/TeleCobrança
Limpa o Atendimento Todas
Cancela o Atendimento Todas
Formas de Pagamento Televendas
Marketing Ativo Todas
Envio de Tarefas TeleMarketing/TeleVendas
Transferência de Atendimento Todas
Ligações Pendentes TeleMarketing

Script da Campanha Todas
Cadastro do Cliente Todas
Histórico das Ligações Todas
Situações Financeiras Todas
Cadastro de Contatos Todas
Cadastro do Produto TeleMarketing/TeleVendas
Concorrentes TeleMarketing/TeleVendas
Acessórios TeleMarketing/TeleVendas
Telecobrança
A rotina de Telecobrança possibilita a realização de cobrança dos títulos vencidos
dos clientes e a alteração dos dados dos títulos cobrados.
A execução da Telecobrança pode ocorrer de duas maneiras:
Ativa
A telecobrança ativa tem por finalidade a cobrança dos clientes inadimplentes que
foram agendados previamente para o operador, através da rotina Lista de
Contatos.
Este tipo de cobrança será realizado através da rotina Agenda do Operador, que
exibirá todos os clientes que devem ser cobrados e quais os títulos vencidos.
Após a discagem para o cliente, deve-se acessar a rotina de Atendimento para que
a cobrança seja registrada e os títulos alterados conforme o atendimento.
Receptiva
A telecobrança receptiva tem por finalidade a cobrança dos clientes inadimplentes
que entram em contato com a empresa.
Este tipo de cobrança será realizado através da rotina Call Center.
Após os preenchimento dos dados do cliente no atendimento, é possível, através
de uma consulta padrão, a escolha de quais títulos do cliente serão cobrados.
Na confirmação do atendimento, será registrada a cobrança e alterados os títulos
cobrados.

Relatório Telemarketing Ativo (TMKR001)
Na opção "Ativo" (Relatórios+Telemarkentig) foram incluídas as seguintes per-
guntas:
• Entidade ? - Selecione a entidade para impressão dos registros. Somente serão
impressos os atendimentos referentes a esta entidade. Exemplo SA1- Cliente
• Contato ? - Selecione o contato para impressão. Somente serão impressos os
atendimentos relacionados a este contato, desde que ele esteja relacionado à
entidade escolhida.
Relatório Telemarketing Receptivo (TMKR002)

Na opção "Receptivo" (Relatórios+Telemarkentig) foram incluídas as seguintes
perguntas:
• Entidade ? - Selecione a entidade para impressão dos registros. Somente serão
impressos

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SUMÁRIO

BEM-VINDO AO ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 13

INFRA-ESTRUTURA ADVANCED PROTHEUS ................................................................ 16

MÓDULO ATIVO FIXO ADVANCED PROTHEUS .......................................................... 33

MÓDULO FATURAMENTO ADVANCED PROTHEUS ......................................................... 55

MÓDULO COMPRAS ADVANCED PROTHEUS .............................................................. 72

MÓDULO ESTOQUE/CUSTOS ADVANCED PROTHEUS .................................................. 75

MÓDULO PCP ADVANCED PROTHEUS ................................................................... 80

MÓDULO LIVROS FISCAIS ADVANCED PROTHEUS ..................................................... 88

MÓDULO FIELD SERVICE ADVANCED PROTHEUS ....................................................... 93

MÓDULO LOJAS ADVANCED PROTHEUS ................................................................. 95

MÓDULO CALL CENTER ADVANCED PROTHEUS ...................................................... 118

MÓDULO RECURSOS HUMANOS ADVANCED PROTHEUS ............................................ 142

SIGAEIS – TORRE DE CONTROLE ................................................................... 194

MÓDULO METROLOGIA ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 202

MÓDULO INSPEÇÃO DE PROCESSOS ADVANCED PROTHEUS ...................................... 208

MÓDULO INSPEÇÃO DE ENTREGA ADVANCED PROTHEUS ........................................... 211

MÓDULO CONTROLE DE DOCUMENTOS ADVANCED PROTHEUS ................................... 219

MÓDULO IMPORTAÇÃO ADVANCED PROTHEUS ........................................................ 223

MÓDULO MANUTENÇÃO DE ATIVOS ADVANCED PROTHEUS ......................................... 232

MÓDULO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ADVANCED PROTHEUS ..................... 242

A MICROSIGA tem o prazer lhe apresentar a nova versão 6.09 do Advanced

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 13

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 14

Notas do Release - Advanced Protheus 5.08 - 15

AP508TO609 (Atualização de Versão)

O AP508TO609 não inicia o processo de atualização na base de dados,

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 16

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 17

SU4 - Cabeçalho da Lista de Contato

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 18

SU7 - Cadastro de Operador

SU9 - Cadastro de Ocorrência

Arquivos de Relacionamentos - SXG

Utilização da Pesquisa Padrão Conpad (F3)

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 19

Como percebido no exemplo acima, mudamos o uso de "When" para o Set da

Configuração das Colunas do Browse

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 20

As funções disponíveis são:

@ 2,0 PSAY __PrtThinLine() // Imprime linha fina na segunda linha

@ 3,0 PSAY __PrtCenter(“CENTRO”) // Imprime a String CENTRO no centro na terceira linha

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 23

Identificando Filial e Empresa na Geração de Registros

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 24

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 25

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 26

O AP6 IDE agora também se utiliza de uma thread separada para a

No ambiente Windows 95, os nomes dos diretórios onde o AP6 está

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 27

No AP6 IDE pode-se incluir arquivos nas pastas do Gerente de Projetos

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 28

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 29

No Editor de Propriedades, pode-se utilizar linguagem ADVPL em

Os eventos também seguem o padrão ADVPL. Pode-se informar nos eventos

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 30

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 31

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 32

Transferência de Ativos (ATFA060)

Estão disponíveis, também, as seguintes variáveis:

Notas do Release - Advanced Protheus 6.09 - 33

Relatório de Movimentos (ATFR150)