Boletim Técnico

Normalização do cálculo de juros e multas

Produto : Microsiga Protheus® Controle de Lojas, Financeiro versão 11.5

Chamado : TEXY11 Data da publicação : 18/09/12

País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDLOJ90, conforme Procedimentos para
Implementação.

Implementada melhoria na rotina de Baixa de Títulos de Contas a Receber (FINA070) para que o cálculo de juros e
multa seja igual ao cálculo da rotina de Recebimento de Títulos do Controle de Lojas/Frente de Lojas (LOJXREC), caso o
parâmetro que indica o tipo de cálculo de juros MV_JURTIPO esteja com valor L, para o cálculo de juros e o parâmetro que
indica a integração com o Financial Services, MV_LJINTFS esteja com valor .T., para o cálculo da multa
Implementada melhoria na rotina de Recebimento de Títulos do Controle de Lojas/Frente de Lojas (LOJXREC) para
que seja realizado o cálculo de juros e multa igual ao cálculo da rotina de Baixa de Títulos de Contas a Receber (FINA070), caso
o parâmetro que indica que o tipo de cálculo de juros seja igual ao do financeiro esteja com valor MV_LJJUFIN, esteja com
valor .T. e o parâmetro que indica o tipo de cálculo de juros MV_JURTIPO esteja com valor diferente de L.

A nova implementação não deve afetar a forma de cálculo atual dos juros na baixa de títulos.
Caso o parâmetro MV_JURTIPO estiver com valor L e o parâmetro MV_LJJUFIN (cálculo de juros conforme regra do
faturamento) estiver habilitado, são calculados os valores de juros de multas conforme regra do loja, por conta da
inviabilidade de identificação do tipo de cálculo de juros (simples, composto, misto).

Alterações na rotina de baixa de títulos de contas a receber, contendo a regra de cálculo do controle de lojas.

Os valores de juros são calculados baseados no conteúdo do parâmetro MV_LJJUROS e não mais pelo conteúdo do
campo Porc Juros (E1_PORCJUR) porcentual de juros diários e Taxa Perman. (E1_VALJUR), sendo que, para o primeiro é
utilizado o cálculo de juros simples e o resultado é adicionado ao conteúdo do campo Juros (E1_JUROS), no caso da baixa do
primeiro pagamento.
O valor da multa é calculado utilizando o cálculo de juros simples, aplicando o valor porcentual contido no parâmetro
MV_LJMULTA e o resultado é adicionado ao conteúdo do campo Multa (E1_MULTA). O valor da multa é calculado somente se
não houver baixa parcial do título;
Para o cálculo dos dias em atraso, é considerado o parâmetro MV_LJFSEMA, o qual indica se os dias da semana sábado
e domingo serão considerados;

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Fórmula para cálculo de juros e multa do módulo controle de Lojas - conteúdo do parâmerto MV_JURTIPO L
Juros:
( nSaldoTit x nJuros x nDias ) +E1_JUROS
Multa:
(nSaldoTit x nMulta ) +E1_MULTA
Onde:
nSaldoTit: Saldo do Título.
nJuros: Taxa diária de juros, obtida pelo conteúdo do parâmetro MV_LJJUROS dividido por 100.
nDias: Dias em atrasado, obtido pela diferença entre a Data de Vencimento do título ou a Data da última baixa do título que será
calculado se for superior ao campo Vencto real (E1_VENCREA).
nMulta: Taxa da multa do título, obitda pelo conteúdo do parâmetro nMV_LJMULTA divido por 100.

Após a apuração dos valores de juros e multa, estes valores podem ser alterados, seja em virtude de uma regra
específica (ponto de entrada) e/ou edição dos valores na tela de baixa de título.

Alterações na rotina de recebimentos de títulos no módulo controle de lojas, com cálculo de juros e multas seguindo
a regra do financeiro.

Caso o recebimento de título do controle de lojas esteja parametrizado para calcular os juros, conforme a regra do
módulo Financeiro (SIGAFIN), os valores de juros e multa e dias de atraso são calculados, seguindo a regra de cálculo do
módulo financeiro:
Juros:
Simples - conteúdo do parâmerto MV_JURTIPO igual a “S”
( nSaldoTit x ( 1 + nDias x nJuros/100 ) ) - nSaldoTit
Composto - conteúdo do parâmerto MV_JURTIPO igual a “C”
( nSaldoTit x ( 1 + nJuros/100)** nDias ) - nSaldoTit
Multa: 0
Onde:
nSaldoTit: Saldo do Título.
nJuros: Taxa diária de juros, obtida pelo conteúdo do campo Porc Juros (E1_PORCJUR).
nDias: Dias em atrasado, obtido pela diferença entre a Data de Vencimento do título ou a Data da última baixa do título, que
será calculado se for superior ao campo Vencto real E1_VENCREA o dia não cair em um sábado e/ou domingo e a diferença for superior
ao parâmetro MV_TOLER.
nValJur: Valor dos juros diários, obtido pelo conteúdo do campo Taxa Perman. (E1_VALJUR).

Caso esteja habilitada a integração com o Financial Services (parâmetro MV_LJINTFS habilitado) e os parâmetros
MV_TXPER e MV_LJJUROS estejam distintos, é exibida uma mensagem de advertência ao usuário e não será permitida a
realização da rotina de recebimento do título.
Além da validação acima, é validado se controle de lojas está parametrizado para calcular os juros, conforme a regra do
módulo Financeiro (SIGAFIN), quando estiver habilitada a integração com o Financial Services.

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Ainda condicionada a habilitação da integração com o Financial Services, é validada a igualdade de conteúdo entre os
parâmetros que indica o tipo de cálculo de juros dos títulos a receber do sistema externo – Financial - (MV_LJIFSJU) e do ERP
(MV_JURTIPO).

Após a apuração dos valores de juros e multa, estes valores poderão ser alterados, seja em virtude de uma regra específica
(ponto de entrada) e/ou edição dos valores na tela de recebimento do título.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o update UPDLOJ90 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o UPDLOJ90 (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA e
dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

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Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade,
selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDLOJ90 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do U_UPDLOJ90 seja igual ou superior a
27/04/2012.
2. Clique em Ok para continuar.

3. Após é exibida uma mensagem de advertência sobre os componentes customizados do cliente e a necessidade de
sua execução em modo exclusivo.

4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Selecione a empresa desejada e confirme.

5. Clique em Ok para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme
mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em Ok para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_LJINTFS

Tipo L

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Descrição Indica se existe integração com o Financial Service.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_LJIFSJU

Tipo C

Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo Financial

Descrição será utilizado para comparação com o conteúdo do parâmetro
MV_JURTIPO.

Nome da Variável MV_LJJUFIN

Tipo L

Descrição Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro.

Valor Padrão .F.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_LJINTFS
Tipo L

Cont. Por. .T.

Descrição Indica se existe integração com o Financial Service.

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_JURTIPO

Tipo C

[Informar S ou C, confirme a regra de cálculo de juros e multa do

Cont. Por.
financial Services]

Os juros dos títulos a receber poderão ser : (L) oja = Cálculo do Sigaloja
Descrição (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias e
poster. Composto.

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_LJIFSJU

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Tipo C

[Informar S ou C, confirme a regra de cálculo de juros e multa do

Cont. Por.
financial Services]

Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo

Descrição Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do
parametro MV_JURTIPO.

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_LJJUFIN

Tipo L

Cont. Por. .T.

Descrição Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Alterações na rotina de baixa de títulos de contas a receber, contendo a regra de cálculo do controle de lojas.

Baixa manual de título de contas a receber, contendo a regra de cálculo de juros do controle de lojas.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER e maior que zero

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS e maior que zero

MV_LJMULTA Maior que zero

MV_JURTIPO L - Loja

MV_LJJUFIN .F.

MV_FINJRTP 3 - Ambos (calcula juros e taxa de permanência)

MV_TOLER 0

MV_LJFSEMA 0 - não calcula no sábado e domingo

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/ Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040).

2. Realize o cadastro de um título de contas a receber, preenchendo os campos do tipo (E1_TIPO) e Natureza
(E1_NATUREZ) do tipo Financeiro (FI) , o Cliente (E1_CLIENTE) e a Loja (E1_LOJA) referentes a um cadastro de
cliente com CNPJ/CPF válido e data do vencimento, indicada no campo Vencto rea (E1_VENCREA) , esteja vencido
há mais de 1 dia e o campo Taxa de Perman (E1_VALJUR) esteja com valor maior que zero e o campo Por Jur
(E1_PORCJUR) esteja com valor maior que zero;

3. Acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida / Recebimento (LOJXREC) e realize a baixa do título
gerado.

4. Verifique se os valores exibidos nos campos Juros e Multa;

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5. Cancele o recebimento do título;

6. Acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado;

7. Verifique que os valores dos campos Tx Permanenc (juros) e Multa exibidos na colunaValores da Baixaestão
calculados são idênticos aos valores na janela de recebimento de títulos do módulo controle de lojas.

Realizar o mesmo teste, com um título que tenha sido baixado parcialmente.

Baixa manual de título de contas a receber, contendo a regra de cálculo de juros do controle de lojas que está sem
parâmetros de juros cadastrados.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER e zerado

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS e zerado

MV_LJMULTA Zerado

MV_JURTIPO L - Loja

MV_LJJUFIN .F.

MV_FINJRTP 3 - Ambos (calcula juros e taxa de permanência)

MV_TOLER 0

MV_LJFSEMA 0 - não calcula no sábado e domingo

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/ Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040).

2. Realize o cadastro de um título de contas a receber, preenchendo os campos do tipo (E1_TIPO) e Natureza
(E1_NATUREZ) do tipo Financeiro (FI) , o Cliente (E1_CLIENTE) e a Loja (E1_LOJA) referentes a um cadastro de
cliente com CNPJ/CPF válido e data do vencimento, indicada no campo Vencto rea (E1_VENCREA) , esteja vencido
há mais de 1 dia e o campo Taxa de Perman (E1_VALJUR) esteja com valor maior que zero e o campo Por Jur
(E1_PORCJUR) esteja com valor maior que zero;

3. Acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida / Recebimento (LOJXREC) e realize a baixa do título
gerado.

4. Verifique se os valores exibidos nos campos Juros e Multa;

5. Cancele o recebimento do título;

6. Acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado;

7. Verifique que os valores dos campos Tx Permanenc (juros) e Multa exibidos na coluna Valores da Baixa estão
calculados são idênticos aos valores na janela de recebimento de títulos do módulo controle de lojas.

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Baixa manual de título de contas a receber, contendo a regra de cálculo de multa do controle de lojas que contém a
regra de cálculo do módulo financeiro.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER e zerado

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS e zerado

MV_LJMULTA Zerado

MV_JURTIPO L - Loja

MV_LJJUFIN .T.

MV_FINJRTP 3 - Ambos (calcula juros e taxa de permanência)

MV_TOLER 0

MV_LJFSEMA 0 - não calcula no sábado e domingo

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/ Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040).

2. Realize o cadastro de um título de contas a receber, preenchendo os campos do tipo (E1_TIPO) e Natureza
(E1_NATUREZ) do tipo Financeiro (FI) , o Cliente (E1_CLIENTE) e a Loja (E1_LOJA) referentes a um cadastro de
cliente com CNPJ/CPF válido e data do vencimento, indicada no campo Vencto rea (E1_VENCREA) , esteja vencido
há mais de 1 dia e o campo Taxa de Perman (E1_VALJUR) esteja com valor maior que zero e o campo Por Jur
(E1_PORCJUR) esteja com valor maior que zero;

3. Acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida / Recebimento (LOJXREC) e realize a baixa do título
gerado.

4. Verifique se os valores exibidos nos campos Juros e Multa;

5. Cancele o recebimento do título;

6. Acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado;

7. Verifique que os valores dos campos Tx Permanenc (juros) e Multa exibidos na coluna Valores da Baixa estão
calculados são idênticos aos valores na janela de recebimento de títulos do módulo controle de lojas.

Alterações na rotina de recebimentos de títulos no módulo controle de lojas, com cálculo de juros e multas seguindo
a regra do financeiro

Validação no recebimento de títulos do módulo Controle de Lojas, em ambiente com a integração com o Financial
Services.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Diferente do parâmetro MV_TXPER

MV_TXPER Diferente do parâmetro MV_LJJUROS

MV_LJINTFS .T.

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MV_LJIFSJU S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO

MV_JURTIPO S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_LJIFSJU

MV_LJJUFIN .T.

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento / Venda Assistida / Recebimento

(LOJXREC).

2. Realize uma pesquisa dos títulos, informando um cliente e Prefixo do título e/ou Número do título e/ou Parcela
do título.

3. Verifque se foi exibida a mensagem, solicitando que o os parâmetros MV_TXPER e MV_LJMULTA estejam iguais.

4. Verifique, também se foi impedida a execução da rotina de recebimento de títulos.

Esta mensagem também será exibida quando for realizado o Recebimento de títulosd no ambiente Frente de Lojas
(SIGAFRT), acessado pelo caminho (Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento / Funções [F12] /
Recebimentos [17] (LOJXREC).

Validação no recebimento de títulos do módulo Controle de Lojas, em ambiente com a integração com o Financial
Services.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS

MV_LJINTFS .T.

MV_LJIFSJU S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO

MV_JURTIPO S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_LJIFSJU

MV_LJJUFIN .F.

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento / Venda Assistida / Recebimento

(LOJXREC).

2. Realize uma pesquisa dos títulos, informando um cliente e Prefixo do título e/ou Número do título e/ou
Parcela do título.

3. Verifque se foi exibida a mensagem, solicitando que o parâmetro que habilita o cálculo de juros, utilizando a
regra do financeiro MV_LJJUFIN esteja habilitado

4. Verifique, também se foi impedida a execução da rotina de recebimento de títulos (LOJXREC).

SIGALOJA/SIGAFRT/SIGAFIN – Normalização do cálculo de juros e multas 9

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Esta mensagem também será exibida quando for realizado o Recebimento de títulosd no ambiente Frente de Lojas
(SIGAFRT), acessado pelo caminho (Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento / Funções [F12] /
Recebimentos [17] (LOJXREC).

Validação no recebimento de títulos do módulo Frente de Lojas, em ambiente com a integração com o Financial
Services.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS

MV_LJINTFS .T.

S ou C, e diferente do conteúdo do parâmetro

MV_LJIFSJU
MV_JURTIPO

MV_JURTIPO L, e diferente do conteúdo do parâmetro MV_LJIFSJU

MV_LJJUFIN .T.

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento / Venda Assistida / Recebimento

(LOJXREC).

2. Realize uma pesquisa dos títulos, informando um cliente e Prefixo do título e/ou Número do título e/ou Parcela
do título.

3. Verifque se foi exibida a mensagem, solicitando que o os parâmetros MV_LJIFSJU e MV_JURTIPO etejam iguais.

4. Verifique, também se foi impedida a execução da rotina de recebimento de títulos (LOJXREC).

Esta mensagem também será exibida quando for realizado o Recebimento de títulosd no ambiente Frente de Lojas
(SIGAFRT), acessado pelo caminho (Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento / Funções [F12] /
Recebimentos [17] (LOJXREC).

Recebimento de títulos de contas a receber, contendo a regra de cálculo de juros do financeiro.

Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS

MV_LJINTFS .T.

MV_LJIFSJU S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO

MV_JURTIPO S ou C, e igual ao conteúdo do parâmetro MV_LJIFSJU

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MV_LJJUFIN .T.

MV_FINJRTP 3 - Ambos (calcula juros e taxa de permanência)

MV_TOLER 0

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/ Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040).

2. Realize o cadastro de um título de contas a receber, preenchendo os campos do tipo (E1_TIPO) e Natureza
(E1_NATUREZ) do tipo Financeiro (FI) , o Cliente (E1_CLIENTE) e a Loja (E1_LOJA) referentes a um cadastro de
cliente com CNPJ/CPF válido e data do vencimento, indicada no campo Vencto rea (E1_VENCREA) , esteja vencido
há mais de 1 dia e o campo Taxa de Perman (E1_VALJUR) esteja com valor maior que zero e o campo Por Jur
(E1_PORCJUR) esteja com valor maior que zero;

3. Acesse Atualizações/Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado no passo
anterior;

4. Verifique que os valores dos campos Tx Permanenc (juros) e Multa exibidos na coluna Valores da Baixa estão
calculados;

5. Cancele o recebimento do título;

6. Acesse Atualizações/Atendimento / Venda Assistida / Recebimento (LOJXREC) e realize a baixa do título gerado
no passo anterior;

7. Verifique que os valores exibidos nos campos Juros e Multa estão calculados;

8. Verifique se os valores do campos Juros e Multa são idênticos aos valores identificados na janela de Baixas a
Receber (FINA070).

Esta mensagem também será exibida quando for realizado o Recebimento de títulosd no ambiente Frente de Lojas
(SIGAFRT), acessado pelo caminho (Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento / Funções [F12] /
Recebimentos [17] (LOJXREC).

Recebimento de títulos de contas a receber, contendo a regra de cálculo de juros do financeiro que contém a regra de
cálculo de juros do módulo controle de lojas.
Pré requisitos:

Parâmetro Conteúdo
MV_LJJUROS Igual ao parâmetro MV_TXPER e maior que zero

MV_TXPER Igual ao parâmetro MV_LJJUROS e maior que zero

MV_JURTIPO L

MV_LJJUFIN .T.

MV_FINJRTP 3 - Ambos (calcula juros e taxa de permanência)

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MV_TOLER 0

MV_LJFSEMA 0 - não calcula no sábado e domingo

MV_LJMULTA Maior que zero

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/ Gerencia Finanças / Contas a Receber (FINA040).

2. Realize o cadastro de um título de contas a receber, preenchendo os campos do tipo (E1_TIPO) e Natureza
(E1_NATUREZ) do tipo Financeiro (FI) , o Cliente (E1_CLIENTE) e a Loja (E1_LOJA) referentes a um cadastro de
cliente com CNPJ/CPF válido e data do vencimento, indicada no campo Vencto rea (E1_VENCREA) , esteja vencido
há mais de 1 dia e o campo Taxa de Perman (E1_VALJUR) esteja com valor zero e o campo Por Jur (E1_PORCJUR)
esteja com valorzero;

3. Acesse Atualizações/Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado no passo
anterior;

4. Verifique que os valores dos campos Tx Permanenc (juros) e Multa exibidos na coluna Valores da Baixa estão
calculados;

5. Cancele o recebimento do título;

6. Acesse Atualizações/Atendimento / Venda Assistida / Recebimento (LOJXREC) e realize a baixa do título gerado
no passo anterior;

7. Verifique que os valores exibidos nos campos Juros e Multa estão calculados;

8. Verifique se os valores do campos Juros e Multa são idênticos aos valores identificados na janela de Baixas a
Receber (FINA070).

Esta mensagem também será exibida quando for realizado o Recebimento de títulosd no ambiente Frente de Lojas
(SIGAFRT), acessado pelo caminho (Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento / Funções [F12] /
Recebimentos [17] (LOJXREC).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SE1 – Contas a Receber

Tabelas Utilizadas
SE5 – Movimentação Bancária
LOJXREC - Recebimentos (Venda Assistida/Frente de Lojas)
FINA070 - Baixas a Receber
FINA280 - Faturas a Receber
Funções Envolvidas
FINA415 - Elim. Resíduos
FINA450 - Compens. Carteiras
FINC010 - Posição de Cliente
Sistemas Operacionais Windows®/Linux ®

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