extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 001|006

/036370001\
CTC MOOCA SPM PL4
YARA MODA FEMININA - LTDA
052147

PDE JOAO 00239

PENHA DE FRANCA 0061797359271200000001630211111022
03637-000 SAO PAULO SP REM-C

set 2022 Minha conta 99783-7 Minha agência 9114 - Sp Nova Penha De Franca
Av Penha De Franca 579 - 03606-010 - Penha De Franca - Sao Paulo - SP

saldo em 31/08/22 saldo em 30/09/22

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 271,41 R$ 264,05

entradas (créditos)
Transferências, DOCs e TEDs 0% 100,00
Outras entradas 100% 36.610,65
total 36.710,65

saídas (débitos)
Transferências, DOCs e TEDs 12% 4.540,00
Outras saídas 88% 32.178,01
total 36.718,01

total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 36.710,65 R$ 36.718,01

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 31/08 Saldo anterior 271,41
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 01/09 Sispag BOLETO BANCO 341 523,29-
G = aplicação programada Sispag BOLETO BANCO 341 359,76-
P = poupança automática Sispag CONCESSIONARIA 102,07-
Para demais siglas, consulte as Notas
Sispag PIX TRANSFERENCI 150,00-
Explicativas no final do extrato
D Sispag BOLET OUTR BCO 447,25-
Rede ELO DB087994488 384,58
Rede MAST DB087994488 185,14
Rede VISA DB087994488 74,25
Rede MC 087994488 619,28
Rede VS 087994488 48,96
Res Aplic Aut Mais 261,41 1,25

02/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 900,00-

Rede MAST DB087994488 232,67
Rede VISA DB087994488 240,59
Rede EL 087994488 92,93

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 extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 002|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Rede MC 087994488 320,54
Rede VS 087994488 29,43 17,41

05/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 1.960,00-

Sispag TRANSF CC ITAU 1,00-
Rede ELO DB087994488 59,17
Rede MAST DB087994488 482,17
Rede VISA DB087994488 393,06
Rede MC 087994488 750,69
Rede VS 087994488 261,91 3,41

06/09 Sispag BOLETO BANCO 341 510,47-

Sispag GFIP 143,45-
Sispag PIX TRANSFERENCI 500,00-
Rede ELO DB087994488 182,43
Rede MAST DB087994488 99,01
Rede VISA DB087994488 60,39
Rede EL 087994488 133,92
Rede MC 087994488 254,96
Rede VS 087994488 459,13 39,33

08/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 3,00-

Sispag TED D OUTR 640,00-
Rede ELO DB087994488 34,51
Rede MAST DB087994488 49,50
Rede VISA DB087994488 163,37
Rede EL 087994488 67,77
Rede MC 087994488 393,48
Rede VS 087994488 155,83
Apl Aplic Aut Mais 201,25-
Tar Adapt 1 Exced 08/22 49,54- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 201,25

09/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-

Rede ELO DB087994488 165,66
Rede MAST DB087994488 473,26
Rede MC 087994488 52,00
Rede VS 087994488 275,78
Res Aplic Aut Mais 33,30 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 167,95

12/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 80,00-

Sispag PIX TRANSFERENCI 1.310,00-
Sispag PIX TRANSFERENCI 953,00-
Sispag TRANSF CC ITAU 1.310,00-
Rede ELO DB087994488 244,55
Rede MAST DB087994488 199,01
Rede VISA DB087994488 1.186,13
Rede EL 087994488 216,86
Rede MC 087994488 1.042,37
Rede VS 087994488 692,23
Res Aplic Aut Mais 71,85 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 96,10

13/09 D Sispag BOLET OUTR BCO 1.565,50-

Rede MAST DB087994488 74,25
Rede VISA DB087994488 154,46
Rede EL 087994488 300,12
Rede MC 087994488 1.014,25
Rede VS 087994488 479,69
Apl Aplic Aut Mais 457,27- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 553,37

14/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-

Rede MAST DB087994488 217,82
Rede MC 087994488 206,03
Rede VS 087994488 347,48
Res Aplic Aut Mais 228,67 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 324,70

052147 B001A 05/10/2022 VBRE6F52 G0106 I0052147

 extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 003|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
15/09 Rede MAST DB087994488 19,80
Rede VISA DB087994488 118,81
Rede MC 087994488 280,51
Rede VS 087994488 413,80
Apl Aplic Aut Mais 832,92- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.157,62

16/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-

Sispag PIX TRANSFERENCI 100,00-
Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-
Sispag PIX TRANSFERENCI 100,00-
Rede MAST DB087994488 75,24
Rede VISA DB087994488 402,97
Rede EL 087994488 95,85
Rede MC 087994488 308,48
Rede VS 087994488 186,52
Res Aplic Aut Mais 1.130,94 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 26,68

19/09 Rede ELO DB087994488 87,76

Rede MAST DB087994488 769,30
Rede VISA DB087994488 211,88
Rede EL 087994488 50,83
Rede MC 087994488 801,79
Rede VS 087994488 362,60
Apl Aplic Aut Mais 2.284,16- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 2.310,84

20/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 2.000,00-

Sispag TRIB COD BARRAS 1.752,75-
TED 260.0001IARA ALVES D 100,00
Rede MAST DB087994488 167,33
Rede EL 087994488 230,18
Rede MC 087994488 468,29
Rede VS 087994488 528,58
Res Aplic Aut Mais 2.258,37 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 52,47

21/09 Sispag BOLETO BANCO 341 142,14-

Sispag PIX TRANSFERENCI 717,00-
Rede ELO DB087994488 98,61
Rede MAST DB087994488 80,20
Rede VISA DB087994488 128,71
Rede MC 087994488 308,16
Rede VS 087994488 191,07
Res Aplic Aut Mais 52,47 10,08

22/09 Sispag CONCESSIONARIA 182,88-

Sispag PIX TRANSFERENCI 450,00-
Sispag TRIB MUNICIPAL 541,89-
D Sispag BOLET OUTR BCO 516,63-
Rede ELO DB087994488 17,75
Rede MAST DB087994488 553,45
Rede VISA DB087994488 413,87
Rede MC 087994488 387,39
Rede VS 087994488 404,93 96,07

23/09 Sispag BOLETO BANCO 341 350,63-

Sispag CONCESSIONARIA 686,19-
Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-
Sispag TRIB COD BARRAS 167,00-
Sispag TED D OUTR 2.000,00-
D Sispag BOLET OUTR BCO 192,00-
D Sispag BOLET OUTR BCO 638,80-
D Sispag BOLET OUTR BCO 420,84-
Rede MAST DB087994488 345,54
Rede EL 044415075000109 1.404,93
Rede MC 087994488 244,49
Rede MC 044415075000109 5.293,04
Rede VS 087994488 260,12

052147 B001A 05/10/2022 VBRE6F52 G0106 I0052147

 extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 004|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Rede VS 044415075000109 3.400,59
Apl Aplic Aut Mais 5.579,32- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 5.579,32

26/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 606,00-

Sispag TED D OUTR 1.900,00-
Rede ELO DB087994488 580,81
Rede MAST DB087994488 301,98
Rede VISA DB087994488 470,30
Rede MC 087994488 26,49
Res Aplic Aut Mais 1.126,42 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 4.452,90

27/09 Sispag PIX TRANSFERENCI 1.000,00-

Sispag PIX TRANSFERENCI 1.827,00-
Rede MAST DB087994488 605,95
Rede VISA DB087994488 49,50
Rede MC 087994488 301,20
Rede VS 087994488 245,27
Res Aplic Aut Mais 1.625,07
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,01 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 2.827,83

28/09 D Sispag BOLET OUTR BCO 1.013,55-

D Sispag BOLET OUTR BCO 879,83-
D Sispag BOLET OUTR BCO 731,50-
Rede MC 087994488 112,83
Res Aplic Aut Mais 2.512,04
Rend Pago Aplic Aut Mais 0,01 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 315,79

29/09 Sispag BOLETO BANCO 341 359,76-

D Sispag BOLET OUTR BCO 435,52-
Rede ELO DB087994488 861,85
Rede MAST DB087994488 170,30
Rede MC 087994488 93,20
Rede VS 087994488 105,96
Apl Aplic Aut Mais 436,03- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 751,82

30/09 Sispag CONCESSIONARIA 97,77-

Sispag PIX TRANSFERENCI 400,00-
Res Aplic Aut Mais 497,77 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 254,05

Saldo em C/C 10,00

Saldo final 264,05

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 9.798,31 9.790,95-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2022

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 08/22 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 09/22 R$
principal 261,41 9.790,95 0,00 9.798,31 254,05
bruto 261,41 9.790,95 0,14 9.798,45 254,05
líquido 261,41 9.790,95 0,02 9.798,33 254,05
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

052147 B001A 05/10/2022 VBRE6F52 G0106 I0052147

 extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 005|006

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
01/09 0,00 261,41 0,00 0,00 0,00 0,00
08/09 201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,25
09/09 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 167,95
12/09 0,00 71,85 0,00 0,00 0,00 0,00 96,10
13/09 457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,37
14/09 0,00 96,10 0,00 0,00 0,00 0,00
14/09 0,00 132,57 0,00 0,00 0,00 0,00 324,70
15/09 832,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,62
16/09 0,00 324,70 0,00 0,00 0,00 0,00
16/09 0,00 806,24 0,00 0,00 0,00 0,00 26,68
19/09 2.284,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,84
20/09 0,00 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00
20/09 0,00 2.231,69 0,02 0,02 0,00 0,00 52,47
21/09 0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00
23/09 5.579,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,32
26/09 0,00 1.126,42 0,01 0,01 0,00 0,00 4.452,90
27/09 0,00 1.625,07 0,03 0,02 0,00 0,01 2.827,83
28/09 0,00 2.512,04 0,07 0,06 0,00 0,01 315,79
29/09 436,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,82
30/09 0,00 315,79 0,01 0,01 0,00 0,00
30/09 0,00 181,98 0,00 0,00 0,00 0,00 254,05
total 9.790,95 9.798,31 0,14 0,12 0,00 0,02

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente

ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato
ADIC adicional IDENT identificado
AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária
BCO banco LANCTO lançamento
BKF bankfone LIS limite Itaú para saque
BKI bankline MANUT manutenção
BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade
C crédito a compensar OP ordem de pagamento
C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento
C/C conta corrente REFN refinanciamento
C/P conta-poupança REMUNER remuneração
CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação
CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop
CH/CHQ cheque SDO saldo
COMP comprovante SERV serviço
CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú
CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior
CTA conta TAR tarifa
CUST custódia TBI transferência interbancária
CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito
D débito a compensar TEF/TRANSF transferência
DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEV devolvido TIT título
EMP/EMPR empresas UT utilização

052147 B001A 05/10/2022 VBRE6F52 G0106 I0052147

 extrato mensal ag 9114 cc 99783-7 set 2022 006|006

052147 B001A 05/10/2022 VBRE6F52 G0106 I0052147