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Nota de Teste

1. Processo Principal – FSCM-CR_01 - Gestão de Crédito

1.1.Caso de Teste – Gestão de Crédito

Código Caso de Teste: FSCM-CR_01


Título do Caso de Teste: Gestão de Crédito

- Dados de Crédito – Cadastro Cliente


- Definição de Valores de Crédito
- Definição de Valores de Crédito – Grupos de
Cliente
- Bloqueio Manual de Crédito de Clientes
- Bloquear Crédito do Cliente
- Análise de Crédito do Cliente – Visualização de
compromissos
- Visualização de Créditos e compromissos de
Resumo / Resultado clientes
Esperado: - Relatório de Crédito do Cliente – Segmento de
Crédito
- Relatório de Crédito do Cliente – Lista de
esgotamento de limite de crédito
- Relatório de Crédito do Cliente – Compromisso

- Verificação de Crédito:
- Consumo de Crédito sem atingir o limite
- Consumo de crédito atingindo o limite – Bloqueio
de crédito

Direcionadores/Dados Faturas lançadas diretamente em FI e criação de ordem


de Testes: de venda, remessa e faturamento.

Estrutura
Empresa 3000 – Fazenda Pioneira Emp. S/A
Organizacional:
Ambiente/Client: Ambiente realizado o teste DEV120

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2. Resultado Apresentado Administração de Crédito

2.1.Operação: Dados de Crédito – Cadastro de Clientes (BP)

Gestão de Crédito > Administrar parceiro de negócios

Aplicativo Fiori:

Etapas
realizadas na Realizar inclusão / alteração de dados de crédito no cliente (BP)
operação:
Condições: Dado mestre de Cliente cadastrado
Resultados: Definição / Atualização de dados de crédito
Discrepâncias:
Os testes serão realizados considerando o Segmento 1000 (MI) e a
Observações: Classe de Risco A. As demais classes terão o mesmo
comportamento de acordo com as regras configuradas.

Através do aplicativo “Processar parceiro de negócios” é possível cadastrar os clientes da


SLC. No cadastro de cliente é onde deverá ser informado os dados inerentes ao crédito.
Para acessar algum cliente já existente acesse o App BP, e pesquise conforme tela
abaixo:

Localizando o cliente, realizar duplo clique sobre o mesmo para abrir os dados na tela.
Após a abertura, clique na opção “Exibir em Função PN” e escolha a opção “FLCU00
Cliente (contab.financ.)”:

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Executando o procedimento acima, o SAP irá demonstrar campos e abas inerentes a


clientes.
Um detalhe importante: para que o SAP grave informações de pagamentos dos clientes é
necessário o checkbox “Reg histórico Pagtos” estar flegado. O mesmo se encontra na aba
“Empresa”.

Para toda atualização de cadastro deverá ser selecionado o campo:

Sub-aba “Cliente: Transações de Pagamento”: É uma premissa que o checkbox Reg.


Histórico de Pagamentos esteja ativado para que o sistema registre as informações de
pagamentos dos clientes, e consequentemente seja possível visualizar as informações
dos clientes inerentes às faturas geradas, assim como as já compensadas.

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Na função “SAP Credit Management”, há uma sub-aba “Perfil de crédito” específica para
dados inerentes ao crédito:

Nessa aba é onde deverá será informada a Classe de Risco, assim como Grupo de crédito
de clientes. Para ser possível liberar os campos para edição, basta clicar na opção:

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Para definir uma Classe de Risco, utilize seta para selecionar uma das classes de risco
definidas:

Após definir a classe de risco do cliente, defina um grupo de crédito do cliente:


A definição de grupo de crédito facilita em extrações de relatórios posteriores.

Há a possibilidade de inserir informações adicionais através da descrição estendida em


“Notas de dados de crédito”:

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O campo referente ao valor da seguradora pode ser incluso nesse campo abaixo, em
“Mais informações” preenchendo a categoria e tipo correspondente:

2.2.Operação: Definição de Valores de Crédito (BP)

Gestão de Crédito > Administrar parceiro de negócios

Aplicativo Fiori:

Etapas
realizadas na Realizar inclusão / alteração de dados de crédito no cliente (BP)
operação:
Condições: Dado mestre de Cliente cadastrado
Resultados: Definição / Atualização de valores de crédito de cliente
Discrepâncias:
Observações: Inserir observações pertinentes do teste realizado.

Para inserir, visualizar ou alterar informações de valores de crédito, há uma aba


especifica, onde estão agrupados os campos de valores de crédito, data de expiração do
mesmo, compromissos do cliente entre outros. Abaixo serão demonstrados os campos e
recursos mencionados.

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Para ser inserida informações de valores de crédito, primeiramente deve-se selecionar o


segmento de crédito.
Na SLC, utilizaremos dois segmentos conforme definido anteriormente (1000: Clientes
Nacionais e 2000: Clientes Internacionais):

Após definir o segmento de crédito, é possível inserir as informações referentes a valores


de crédito do cliente, assim como data de expiração do crédito do cliente:

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2.3.Operação: Definição de valores de crédito para grupo de cliente

Gestão de Crédito > Administrar parceiro de negócios

Aplicativo Fiori:

Etapas
realizadas na Realizar inclusão / alteração de dados de crédito no cliente (BP)
operação:
Condições: Dado mestre de Cliente cadastrado
Resultados: Definição / Atualização de valores de crédito para Clientes redes
Discrepâncias:
Observações: Inserir observações pertinentes do teste realizado.

No SAP há a possibilidade de vincular um valor de crédito para várias empresas/filiais.


Esse recurso é utilizado para clientes redes, onde há um valor total de crédito para todas
as filiais do cliente, e conforme for ocorrendo vendas para tais filiais, o SAP irá abatendo
do limite definido entre as filiais.
Tal recurso se dá através do vínculo das filiais no cadastro da empresa “Matriz”, através
da opção “Relações”:

No exemplo que iremos realizar nesse teste de processo, utilizaremos o cliente 123 como
“Matriz”:
Nesse caso, o tipo de relação deve ser “Conta de Crédito superior de”, e em seguida
clique em “Criar”, e adicione as filiais do cliente. Nessa configuração, os clientes
vinculados nessa tela utilizaram o crédito cadastrado na “Matriz” (BP – 123):

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No exemplo acima, foi vinculado o cliente 125 como “filial” do cliente 123. Ou seja, o
crédito do cliente 123 pode ser consumido por ele e pela “filial” 125 relacionada
acima.

2.4.Operação: Bloqueio Manual de Crédito de Clientes (BP)

Gestão de Crédito > Administrar parceiro de negócios

Aplicativo Fiori:

Etapas
realizadas na Realizar bloqueio de crédito de cliente
operação:
Condições: Dado mestre de Cliente cadastrado
Resultados: Realização de bloqueio de crédito de cliente
Discrepâncias:
Observações:

Para realizar um bloqueio manual de clientes, há um flag no cadastro do BP, onde é


possível definir tal bloqueio. O mesmo se encontra na aba “Dados de Segmento de
crédito”, opção “Bloq. Sap Crédit Management”:

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Nota de Teste

Há a possibilidade de informar o motivo do bloqueio, conforme demonstrado na imagem


abaixo:

Obs: Com esse bloqueio as OV não poderão ser gravadas.

2.5.Operação: Visualização de Crédito e compromissos do Cliente (BP)

Gestão de Crédito > Administrar parceiro de negócios

Aplicativo Fiori:

Etapas
realizadas na Analisar o crédito do cliente, visualizando seus compromissos
operação:

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Condições: Dado mestre de Cliente cadastrado


Resultados: Visualização de compromissos de crédito do cliente
Discrepâncias:
Observações:

Através do cadastro de cliente é possível visualizar os compromissos do mesmo, sendo


possível visualizar de maneira analítica o consumo do crédito. Essa visualização se dá
pela aba “Dados de Segmento de crédito”, através da opção “Exib. Comprom.”:

Na tela exibida, é possível visualizar por tipos de compromissos:

E para ter uma visão analítica, basta realizar duplo clique sobre o compromisso, que o
sistema exibe uma visão detalhada / analítica de determinado compromisso:

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Além da possibilidade de visualizar compromissos do cliente em seu cadastro (BP), é


possível realizar simulações de crédito, adicionando valores possíveis de compromissos
para verificar como o crédito de determinado cliente irá se comportar com tais
simulações. Para realizar esse procedimento deve-se utilizar a opção “Simular Verif.
Crédito”:

Na tela que será exibida, é possível informar o valor da operação que queira simular,
para que o sistema considere tal valor como compromisso futuro, e exiba a situação do
crédito caso tal operação seja realizada:

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Nota de Teste

Após adicionar o valor e data da operação, clique na opção “Verificação de crédito”.


O sistema exibe o resultado da verificação, informando os logs:

Nessa simulação de verificação considera que o compromisso teve um aumento de


2.000.000,00 considerando a adição ao compromisso real de 3.486.826,00 totalizando
em: 5.486.826,00.

Em comparativo com o limite de 5.000.000,00, foi excedido em 486.826,00.

Montante Verificação de Compromisso 2.000.000,00


Compromisso Real 3.486.826,00
Total simulação Compromisso 5.486.826,00
Limite 5.000.000,00
Compromisso excedido 486.826,00

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