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Balanceamento da Carteira
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

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de Acompanhamento

RECEITAS DESPESAS INVESTIMENTOS

Orçamento
jan fev mar abr mai jun jul ago set

RENDA TOTAL 3,500 - - - - - - - -

Porcentagem investida 0.0%
Receitas Fixas 3,500 - - - - - - - -
HC Ribeirao Preto 3,500
Hospital 02
Convênio 01
Convênio 02
Ambulatório
Consultório
Particulares
Aluguéis
Plantões
Dividendos Fundos Imobiliários
Dividendos Ações
Outros

Receitas Variáveis

DESPESAS TOTAIS 600 600 600 600 600 - - - -

Despesas Fixas 600 600 600 600 600 - - - -

Moradia 600 600 600 600 600 - - - -

Condomínio 600 600 600 600 600
Conta de energia
Telefones celulares
Internet
TV por assinatura
Netflix
IPTU
Supermercado
Empregados
Itens para casa
Eletrodomésticos
Outros

Saúde - - - - - - - - -
Plano de Saúde
Médicos/Psicólogo/Terapeutas
Dentista

4
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
Farmácia
Seguro saúde
Outros

Transporte - - - - - - - - -
Manutenção Veículo
Itens para carro
IPVA + Seguro Obrigatório
Seguro
Combustível
Estacionamentos
Transporte público
Multas
Pedágios
Táxi/Uber
Outros

Despesas Pessoais - - - - - - - - -
Congressos
Anuidades sociedades
Cursos
Cabeleireiro
Vestuário
Academia
Outros

Filhos - - - - - - - - -
Escola
Mesada
Alimentação
Extras
Saúde
Outros

Lazer - - - - - - - - -
Restaurantes
Balada
Comida delivery
Viagens / gastos de férias
Passagens
Hospedagens
Passeios
Outros

Outros - - - - - - - - -
Tarifas Bancárias 01
Tarifas Bancárias 02
Extras diários

5
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
IOF
seguro cartão
Anuidade cartão
Taxas tesouro direto
Extras diários
Outros

Empresa - Despesas Fixas - - - - - - - - -

Impostos empresa 1
Impostos empresa 2
Impostos empresa 3
Impostos empresa 4
ISS
Mensalidade Contador
Despesas Gerais Médias
Outros

Despesas Temporárias / Variáveis - - - - - - - - -

Manutenção e reparos
Cursos
PET
Festa
Doações
Presentes
Presentes parcelados
Utilidades domésticas e decoração
Outros

Saldo Disponível 2,900 (600) (600) (600) (600) - - - -

Sobra do mês anterior - 2,900 2,300 1,700 1,100 500 500 500 500

Caixa Livre para aplicar 2,900 2,300 1,700 1,100 500 500 500 500 500

Aplicações Totais - - - - - - - - -

Aplicações Feitas - - - - - - - - -
AÇÕES
CDB
LCI
TESOURO SELIC
TESOURO IPCA
POUPANÇA
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FUNDO DI
AÇÕES NO EXTERIOR
OURO
DÓLAR
CRIPTOMOEDAS
6
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
OUTROS
PREVIDENCIA PRIVADA

Fluxo de Caixa Líquido 2,900 2,300 1,700 1,100 500 500 500 500 500

Saldo Total dos Investimentos - - - - - - - - -

AÇÕES
CDB
LCI
TESOURO SELIC
TESOURO IPCA
POUPANÇA
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FUNDO DI
AÇÕES NO EXTERIOR
OURO
DÓLAR
CRIPTOMOEDAS
OUTROS
PREVIDENCIA PRIVADA

Renda dos Investimentos - - - - - - - - -

Grau de Independência Financeira - - - - - - - - -

Rentabilidade Mensal Aplicação

AÇÕES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CDB 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LCI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TESOURO SELIC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TESOURO IPCA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POUPANÇA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FUNDO DI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AÇÕES NO EXTERIOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OURO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DÓLAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CRIPTOMOEDAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OUTROS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PREVIDENCIA PRIVADA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Rentabilidade Média dos Investimentos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

out nov dez ANO

- - - 3,500
0.0%
- - - 3,500
3,500
-
-
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-
-
-
-
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-

- - - 3,000

- - - 3,000

- - - 3,000
3,000
-
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-
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-

- - - -
-
-
-

8
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
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-

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 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
-
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- - - -
-
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- - -

500 500 500

500 500 500

- - - -

- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
-
-

500 500 500

- - - -

- - - -

- - -

0.0% 0.0% 0.0% 0.00%

0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
0.0% 0.0% 0.0% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

12
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

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 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

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Gráficos
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Receitas e Despesas

Receita vs Despesas Totais

Legenda: Despesas Receitas

Total Anual Abertura mês a mês

3,600 4,000
3,500 3,500
3,500 3,500
3,400 3,000
3,300
2,500
3,200
2,000
3,100
3,000 1,500
3,000
2,900 1,000
600 600 600 600 600
2,800 500
- - - - - - - - - - - - - -
2,700 -
ANO jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Despesa aberta por Subtipo

100% - - - - -
Despesas Temporárias / Variáveis
90%
Empresa - Despesas Fixas
80%
Outros 70%

Lazer 60%

Filhos 50% 600 600 600 600 600

40%
Despesas Pessoais
30%
Transporte
20%
Saúde
10%
Moradia
0% - - - - - -
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
14
Saúde
10%
Moradia
0% - - - - - -
jan fev mar abr
FLUXO DE CAIXA: mai
MENSAL/ANUAL jun jul ago set out nov

Receita aberta por Subtipo

Outros 100%
Dividendos Ações 90%
Dividendos Fundos Imobiliários
80%
Plantões
Aluguéis 70%
Particulares 60%
Consultório
50% 3,500
Ambulatório
Convênio 02 40%

Convênio 01 30%
Hospital 02 20%
HC Ribeirao Preto
10%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

teira

- - - - - - - -

set out nov dez

3,000

- - -
out nov dez ANO
16
 - - -
out nov dez ANO FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

3,500

10 11 12 13

17
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

Gráficos Balanceamento da Carteira

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Receitas e Despesas

Evolução Saldo Total dos Investimentos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Rentabilidade Média dos Investimentos (Total)

Média Anual Abertura mês a mês
100.00% 100.00%
90.00% 90.00%
80.00% 80.00%
70.00% 70.00%
60.00% 60.00%
50.00% 50.00%
40.00% 40.00%
30.00% 30.00%
20.00% 20.00%
10.00% 0.00% 10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ANO jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Participação % por tipo de investimento

PREVIDENCIA PRIVADA100%
OUTROS
CRIPTOMOEDAS
90%
DÓLAR
OURO
AÇÕES NO EXTERIOR 80% 18
FUNDO DI
CRIPTOMOEDAS
90%
DÓLAR
OURO FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
AÇÕES NO EXTERIOR 80%
FUNDO DI
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
70%
POUPANÇA
TESOURO IPCA
60%
TESOURO SELIC
LCI
CDB 50%
AÇÕES

40%

30%

20%

10%

0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out

19
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

teira

0 0 0
out nov dez

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

set out nov dez

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 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

set out nov dez

21
 FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

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Balanceamento da Carteira

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Meta 0.00
100% Saldo dos Investimentos Meta A Aportar / Balancear
AÇÕES 10% 0.00 0.00 0.00
CDB 10% 0.00 0.00 0.00
LCI 10% 0.00 0.00 0.00
TESOURO SELIC 10% 0.00 0.00 0.00
TESOURO IPCA 10% 0.00 0.00 0.00
POUPANÇA 10% 0.00 0.00 0.00
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 5% 0.00 0.00 0.00
FUNDO DI 5% 0.00 0.00 0.00
AÇÕES NO EXTERIOR 5% 0.00 0.00 0.00
OURO 5% 0.00 0.00 0.00
DÓLAR 5% 0.00 0.00 0.00
CRIPTOMOEDAS 5% 0.00 0.00 0.00
OUTROS 5% 0.00 0.00 0.00
PREVIDENCIA PRIVADA 5% 0.00 0.00 0.00

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