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Nota de Teste Unitário

1. Caso de Teste – Gestão de faturas

Código Caso de Teste: FI-AP01: Gestão de Faturas – Teste Unitário


Título do Caso de Teste: Operações Contas a Pagar
 Lançar Faturas em FI
 Lançar Nota de Crédito Fornecedor
 Administrar solicitações de adiantamento
Resumo / Resultado  Lançar adiantamento de fornecedor
Esperado:  Exibir saldo de fornecedores
 Administrar bloqueios de pagamento
 Rastreabilidade processo fornecedor

Direcionadores/Dados de As faturas geradas nesse testes foram lançadas diretamente em


Testes: FI

Estrutura Organizacional: Empresa: 3000: Fazenda Pioneira Emp.S/A

Ambiente/Client: Ambiente realizado o teste DEV120

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2. Resultado Apresentado

2.1.Operação: Lançar Faturas em FI

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Criar fatura em BRL


na operação:  Criar fatura em USD
Condições: Campo Operação = Fatura
Resultados: Fatura lançada com sucesso.
Discrepâncias:
Este caso é apenas para demonstrar o lançamento de uma fatura diretamente
Observações: em FI. As faturas de fornecedor deverão ser lançadas através do processo de
compras.(MIRO/MIGO)

Ao acessar o app, selecione a empresa correspondente clicando no ícone abaixo:

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Buscar a empresa correspondente:

Clique no ícone e em seguida na opção abaixo:

Após determinar a empresa realizar os passos abaixo:

Criar fatura em BRL

Os documentos contábeis no SAP são compostos de ‘cabeçalho’ e ‘itens’. Uma fatura de


Fornecedor também é um documento contábil. Abaixo veremos:
Campos importantes do cabeçalho na “Criação de Faturas Recebidas”:
 Operação: campo que determina o tipo da fatura do lançamento, Fatura ou Nota de
crédito.
 Fornecedor: código do parceiro de negócios;
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 Data da fatura/lançamento: data do documento/lançamento;


 Referência: neste caso, utilizado para informar o número da NF do fornecedor;
 Montante: valor bruto da fatura (neste exemplo não há impostos);
 Bus.pl./sec.cd: informar local de negócios (correspondente matriz, filial).

Campos importantes dos itens na “Criação de Faturas Recebidas”:


 Conta do Razão: número da conta contábil do lançamento de contra partida à fatura.
Para fins de teste vamos utilizar a conta 451109010
 Montante: valor da respectiva partida, como só temos um único débito, o valor é
igual ao valor do Fornecedor.
 Texto: trata-se do “histórico” do lançamento contábil.
 Centro de custo: deve ser informado para contas de resultado.

Na aba “Pagamento”, pode-se informar os dados do pagamento desta fatura, alguns campos
importantes:
 Data base: a data base combinada com a condição de pagamento, irá calcular a data
de vencimento;
 Condição de Pagamento: código da condição de pagamento (parametrizável através
de configurações);
 Forma de Pagamento: código identificador da forma de pagamento. Foram
configuradas inicalmente as formas A, B e D.
 Bloqueio de Pagamento: identifica se a fatura está ou não bloqueada para
pagamento, vazio = autorizada para pagamento;
 Banco Empresa: identificador do banco da empresa, ou seja, para qual banco a
remessa de cobrança deverá ser enviada posteriormente no programa de geração de
arquivos automáticos.

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Na aba “Detalhe”, temos algumas informações adicionais da fatura:


 Atribuição: espécie de um campo “coringa”, pode ser utilizado para alguma
informação adicional sobre aquela fatura;
 Texto Cabeçalho: texto do cabeçalho do documento contábil;

Para simular o lançamento, basta selecionar o botão . Caso apareça uma mensagem
de aviso pode clicar “enter”:

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Conferir o lançamento e acionar o botão Lançar.

Mensagem de sucesso:

Após lançar o documento, acesse o app “Administrar itens fornecedor” para visualizar a partida
lançada:

Informe o código da empresa e clique em :

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Observe que foi demosntrada a informação lançada. Para incluir mais campos, clique no ícone :

Serão demonstrados todos os campos disponíveis. Basta selecionar os campos que necessita habilitar e
clicar em “Ok”. Como exemplo foram habiltados os campos abaixo:

Para salvar o formato do relatório, basta clicar na opção abaixo:

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Defina um nome para o layout e clique em “Gravar”.

Ao acessar novamente o relatório, basta selecionar o layout:

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Criar fatura em USD (Dólar)

Utilize o mesmo aplicativo citado anteriormente:

Clique em para conferir os lançamentos.

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Clique no ícone para habilitar a visualização do valor lançado em moeda USD. Considere os campos:

 Montante em MI
 Moeda razão

Após selecionar ambos clique em . Observe que o valor foi demosntrado:

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Clique no ícone para gravar o layout de exibição do documento.

Informe um nome e clique em gravar. Após, efetue o lançamento do documento.

2.2.Operação: Lançar Nota de Crédito - Fornecedor

Entrada do documento > Criar Faturas recebidas

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Criar Nota de Crédito


na operação:
Operação: Nota de crédito (BRL)
Condições:
Nota de crédito (USD)
Resultados:

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Discrepâncias:
Observações: Fornecedor previamente cadastrado.

O campo determinante para identificação de lançamento de nota de crédito, é a operação.

Ao alterar o tipo de operação de [Fatura] para [Nota de crédito], o tipo de documento é alterado após
“enter”.

 Moeda Real (BRL)

Pelo campo “Ref. Fatura” consegue vincular a fatura original que gerou o crédito.

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Clicar no para gravar o documento.

Mensagem de sucesso:

 Moeda Dólar (USD)

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Clicar no para gravar o documento.

Mensagem de sucesso:

Consulte o app “Administrar itens de fornecedor” para visualizar o valor em aberto:

2.3.Operação: Administrar solicitações de adiantamento de fornecedor

Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Lançar solicitações de adiantamento do fornecedor


na operação:
Condições: Utilizar razão especial “A”
Resultados: Solicitação de adiantamento (partida-memo) lançada.
Discrepâncias:
Este lançamento é realizado manualmente sem vínculo de pedido de
Observações:
compras.

A solicitação de adiantamento no SAP não é um documento contábil, é considerado uma


partida-memo, pois apenas irá “lembrar” a área financeira de que existe uma solicitação de
adiantamento para um determinado fornecedor.

Acesse o app correspondente e selecione as opções abaixo:

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Considere as seguintes informações para preenchimento:


- Empresa
- Data da partida individual:
- Data de lançamento
- Tipo partida individual = KA (tipo de documento de fornecedor)
- Referencia = “opcional”
- Texto cabeçalho documento = “opcional”: pode ser um histórico
- Fornecedor
- Montante

Clique enter e observe que o sistema atribuiu o código de razão especial “A”, no qual determina a
conta contábil de adiantamento.

Habilitou também a data base, onde deve ser informada a data de vencimento. Para fins de teste
consideramos dia 22.07.2020.
Após incluir as informações necessárias clique em “simular” no canto direito da tela abaixo:

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Observe que o sistema gerou a partida memo:

Após isso, clique em .

Observação: Adiantamento ficará disponível para geração de proposta (pagamento automático) e


efetivação do pagamento ao fornecedor.

2.4.Operação: Lançar Adiantamento Fornecedor

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Aplicativo Fiori:

Etapas realizadas  Lançar solicitações de adiantamento do fornecedor


na operação:
Condições: Solicitação de adiantamento previamente lançada.
Resultados: Efetivação da solicitação de adiantamento manualmente.
Discrepâncias:
Observações: Utilizar razão especial “A”

Preencher os campos obrigatórios.


Nessa transação será informado as duas contabilizações: D = fornecedor / C= conta bancária

Após preencher os campos, clique em solicitações:


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Observe que o sistema demonstra a solicitação criada anteriormente:

Selecione o documento correspondente e clique em “Criar adoantamentos”:

O sistema simula o lançamento que será realizado:

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Após , clique em .

Importante: será necessário o lançamento das notas fiscais ou da prestação de contas para
devidas baixas do adiantamento.

Retorne à tela inicial e acesse o app “Administrar itens de fornecedor”. Selecione as opções abaixo:

Observe que no momento em que o adiantamento é efetivado, o sistema já efetua a compensação da


partida memo deixando em aberto apenas o que será compensado posteriormente com uma nota fiscal.

2.5. Operação Exibir Saldos de Fornecedores

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Aplicativo:

Condições: Conta de fornecedor possuir saldo no respectivo exercício.


Apresentação dos saldos do fornecedor para o determinado exercício
Resultados: separado por períodos.

Discrepâncias: N/A
Observação: N/A

Preencher campos de seleção/filtros. Clicar para gerar relatório conforme seleção.

Acionar o comando de duplo clique no valor, será apresentada as partidas.

Apresentação das partidas e seleção de filtros. Relatório Adm. Itens fornecedor.

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Retornar para a tela inicial de “Exibir saldos de fornecedor”,

Selecionar a aba Razão Especial, pode-se consultar lançamentos de adiantamentos.


Acionar duplo clique na linha para que sejam apresentadas as partidas.

Apresentação das partidas e seleção de filtros. Relatório Adm. Itens fornecedor.

Clique voltar, para retornar a tela inicial de “Exibir saldos de fornecedor”, e selecionar a aba
Comparar, pode-se consultar lançamentos comparativos com outros exercícios, definido no
campo de seleção.

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2.6.Operação: Administrar bloqueios de pagamento

Aplicativo:

Condições:
Apresentação por fornecedor das partidas em abertas com e sem
Resultados: bloqueio de pagamento

Discrepâncias: N/A
Observação: N/A

Para bloqueio/desbloqueio dos itens ou fornecedor, é necessário selecionar as partidas para habilitar a
função dos ícones.
Desbloquear partidas para liberação de pagamento.

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Após realizar o desbloqueio, observe que mudou o status:

Tem a opção de bloqueio/desbloqueio do fornecedor. Para bloquera novamente a partida, basta


selecionar e exceutar a opção abaixo:

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2.7.Operação: Rastreabilidade processo Fornecedor

Aplicativo:

Condições:
Apresentação por tipo de documento, o fluxo do processo e os
Resultados: documentos relacionados

Discrepâncias: N/A
Não foi possível demonstrar todo o processo no momento do teste,
Observação: pois não tinha nenhum fluxo completo de operação.

Selecionar o documento que será realizada a consulta.

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Foi realizado a busca, e nesse exemplo, trouxe o documento gerado.

Clicando no item abrirá informações para consulta. Como não foi criado o pedido, foi demosntrado
apenas o documento contábil referente à fatura manual.

3. Observações Gerais (Detalhamento dos resultados)

Testes realizados com dados fictícios e pouca movimentação.


No cenário corporativo os relatórios e processos devem ser adaptado ao fluxo de dados e processos
executados.

Função Empres Nome Aprovação


a

Consultor FH Camila Vinkler

Arquiteto Soluções FH Rafael Cerqueira

Analista de SLC Carla Veloz


Negócios

Key User SLC Michelle Dalmas

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Função Empres Nome Aprovação


a

Coordenador SLC Michelle Dalmas

Gerente Projetos FH Thiago Pierson

Gerente Projetos SLC Augustinho


Zimmermann

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