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Nota de Teste Unitário
2. Resultado Apresentado
Aplicativo Fiori:
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Nota de Teste Unitário
Na aba “Pagamento”, pode-se informar os dados do pagamento desta fatura, alguns campos
importantes:
Data base: a data base combinada com a condição de pagamento, irá calcular a data
de vencimento;
Condição de Pagamento: código da condição de pagamento (parametrizável através
de configurações);
Forma de Pagamento: código identificador da forma de pagamento. Foram
configuradas inicalmente as formas A, B e D.
Bloqueio de Pagamento: identifica se a fatura está ou não bloqueada para
pagamento, vazio = autorizada para pagamento;
Banco Empresa: identificador do banco da empresa, ou seja, para qual banco a
remessa de cobrança deverá ser enviada posteriormente no programa de geração de
arquivos automáticos.
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Para simular o lançamento, basta selecionar o botão . Caso apareça uma mensagem
de aviso pode clicar “enter”:
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Mensagem de sucesso:
Após lançar o documento, acesse o app “Administrar itens fornecedor” para visualizar a partida
lançada:
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Observe que foi demosntrada a informação lançada. Para incluir mais campos, clique no ícone :
Serão demonstrados todos os campos disponíveis. Basta selecionar os campos que necessita habilitar e
clicar em “Ok”. Como exemplo foram habiltados os campos abaixo:
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Nota de Teste Unitário
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Clique no ícone para habilitar a visualização do valor lançado em moeda USD. Considere os campos:
Montante em MI
Moeda razão
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Aplicativo Fiori:
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Discrepâncias:
Observações: Fornecedor previamente cadastrado.
Ao alterar o tipo de operação de [Fatura] para [Nota de crédito], o tipo de documento é alterado após
“enter”.
Pelo campo “Ref. Fatura” consegue vincular a fatura original que gerou o crédito.
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Mensagem de sucesso:
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Nota de Teste Unitário
Mensagem de sucesso:
Aplicativo Fiori:
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Nota de Teste Unitário
Clique enter e observe que o sistema atribuiu o código de razão especial “A”, no qual determina a
conta contábil de adiantamento.
Habilitou também a data base, onde deve ser informada a data de vencimento. Para fins de teste
consideramos dia 22.07.2020.
Após incluir as informações necessárias clique em “simular” no canto direito da tela abaixo:
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Nota de Teste Unitário
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Aplicativo Fiori:
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Nota de Teste Unitário
Após , clique em .
Importante: será necessário o lançamento das notas fiscais ou da prestação de contas para
devidas baixas do adiantamento.
Retorne à tela inicial e acesse o app “Administrar itens de fornecedor”. Selecione as opções abaixo:
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Aplicativo:
Discrepâncias: N/A
Observação: N/A
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Clique voltar, para retornar a tela inicial de “Exibir saldos de fornecedor”, e selecionar a aba
Comparar, pode-se consultar lançamentos comparativos com outros exercícios, definido no
campo de seleção.
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Aplicativo:
Condições:
Apresentação por fornecedor das partidas em abertas com e sem
Resultados: bloqueio de pagamento
Discrepâncias: N/A
Observação: N/A
Para bloqueio/desbloqueio dos itens ou fornecedor, é necessário selecionar as partidas para habilitar a
função dos ícones.
Desbloquear partidas para liberação de pagamento.
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Aplicativo:
Condições:
Apresentação por tipo de documento, o fluxo do processo e os
Resultados: documentos relacionados
Discrepâncias: N/A
Não foi possível demonstrar todo o processo no momento do teste,
Observação: pois não tinha nenhum fluxo completo de operação.
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Clicando no item abrirá informações para consulta. Como não foi criado o pedido, foi demosntrado
apenas o documento contábil referente à fatura manual.
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