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PADTEC S.A.

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Guia SPED Contbil - NR2

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Contedo
1.

DE-PARA de contas............................................................................................................................................. 3

2.

Criar o arquivo de plano de contas ...................................................................................................................... 3

3.

Plano de contas no EMS 506 ............................................................................................................................... 4

4.

Criar um novo plano de contas ............................................................................................................................ 5

5.

Atualizar um plano de contas existente ............................................................................................................... 7

6.

Cadastros para o SPED Contbil......................................................................................................................... 8

7.

Cadastro Pas EMS 506....................................................................................................................................... 8

8.

Cadastro cdigo de relacionamento EMS 506..................................................................................................... 9

9.

Extrao dirio geral (Mdulos do EMS 5) .......................................................................................................... 9

10.

Extrao do dirio auxiliar Caixa e Bancos (Mdulos do EMS 5) .............................................................. 11

11.

Extrao do dirio auxiliar Contas a Pagar (Mdulos do EMS 5) ............................................................... 12

12.

Extrao do dirio auxiliar Contas a Receber (Mdulos do EMS 5)........................................................... 13

13.

Extrao do dirio auxiliar Ativo Fixo (Mdulos do EMS 5) ........................................................................ 14

14.

Extrao do dirio auxiliar Estoque (Mdulos do EMS 2) .......................................................................... 15

15.

Extrao do dirio auxiliar Faturamento (Mdulos do EMS 2) ................................................................... 16

16.

Cadastro do Mdulo de Layout Fiscal Livros Auxiliares do Dirio .............................................................. 17

17.

Gerar o arquivo do SPED LF0200 .............................................................................................................. 18

18.

Validar o arquivo do SPED Contbil .............................................................................................................. 20

19.

Gerenciar requerimento ................................................................................................................................. 21

20.

Assinar requerimento..................................................................................................................................... 22

21.

Assinar a escriturao contbil ...................................................................................................................... 23

22.

Transmitir Escriturao Contbil ................................................................................................................... 26

23.

Erro durante a importao do arquivo com o plano de contas ...................................................................... 26

24.

Erros durante a extrao de dados , LF0302 ................................................................................................ 27

25.

Erros durante a validao do arquivo no PVA ............................................................................................... 28

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1.

DE-PARA de contas
Utilizar o plano de contas da Padtec referente ao ano corrente do mdulo EMS 506, onde est a
contabilidade.
Fazer o download do plano de contas referencial da receita, atravs do site abaixo;
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/tabelas-de-codigos.htm
Fazer o DE-PARA das contas; plano de contas Padtec x plano de contas Receita.

2.

Criar o arquivo de plano de contas


Na Padtec, utilizamos o balancete de dezembro para fazermos o plano de contas. Pegamos a aba ID
CONTAS com todo o nosso plano de contas (conta e centro de custo), pegamos o plano de contas utilizado
no ano anterior, fazemos uma frmula (ndice) para unir as informaes que so idnticas. Os campos que
no foram preenchidos automaticamente, deve-se inform-los manualmente.
Aps a planilha estar completa, deve-se salvar o documento como .CSV e estar no padro abaixo.

- Plano conta referencial (Receita)


- Natureza (1 Ativo, 2 Passivo, 3 Patrimnio Liquido, 4 Contas de Resultado, 5 Contas de Compensao e
9 Outras)
- Data Inicial
- Data Final
- Descrio da conta contbil
- Conta Contbil
- Plano Centro de Custo
- Centro de Custo (caso seja 0000, deixar o campo em branco ; ; )

Devem estar cadastradas todas as contas analticas com saldo, independente de ter movimento ou
no.
Para gerao do SPED Contbil, obrigatrio fazer em base teste. Pois talvez tenha que habilitar perodo,
descontabilizar e algumas outras rotinas que NO se deve fazer em base oficial.

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3.

Plano de contas no EMS 506


Entrar no mdulo de contabilidade fiscal, manuteno, conta contbil, matriz traduo conta externa.
Nesta tela podemos atualizar os dados existentes ou podemos excluir e importar um novo plano de contas,
destacados na figura abaixo.

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4.

Criar um novo plano de contas


Clique no cone

para eliminar o plano de contas corrente, e clique no

para adicionar um novo plano.

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Aps termos criado a matriz de traduo da conta externa, vamos importar o arquivo .csv.

Clique no cone

, selecione o arquivo atravs do boto

e execute pelo boto

Obs. Caso ocorra erro na importao do arquivo .cvs contendo o plano de contas, verificar no ndice
de erros deste documento, a correo para cada caso.

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5.

Atualizar um plano de contas existente


Caso seja necessrio corrigir poucas informaes como; conta externa ou natureza, por exemplo, mais
prtico fazer a correo pelo Datasul, conforme procedimento abaixo. Se a correo em mais de 10
registros, vlido corrigir na planilha do plano de contas, excluir a traduo no Datasul e import-la
novamente.
Clique no cone
, na tela de movimentos possvel atualizar uma informao, eliminar um registro errado
ou criar um novo registro.

Com isso j temos o nosso plano de contas e j podemos gerar os dirios.

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6.

Cadastros para o SPED Contbil


Aconselhamos a fazer o preenchimento dos cadastros em base oficial, assim no teremos que refazer no
prximo ano. No portal da TOTVS possvel baixar o manual do SPED, ou atravs de chamado. Se no
houve alterao nas telas de cadastro, podemos pular os ndices de cadastro, caso contrrio devemos
informar o que for necessrio.

7.

Cadastro Pas EMS 506


Atalho pelo Crtl + Alt + X (prgint/utb/utb000aa.r), o campo Pas Siscomex deve estar informado.

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8.

Cadastro cdigo de relacionamento EMS 506


Atalho pelo Crtl + Alt + X (prgfin/fgl/fgl008aa.r)

9.

Extrao dirio geral (Mdulos do EMS 5)


Entre no mdulo de Distribuio, Controle Fiscal, Configurador Layout Fiscal. Entre em tarefas, Extrator
SPED Contbil. O dirio geral pr-requisito para os dirios auxiliares.

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Obs. Caso ocorra erro aps a extrao do dirio geral, verificar no ndice de erros deste documento,
a correo para cada caso.

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10.

Extrao do dirio auxiliar Caixa e Bancos (Mdulos do EMS 5)

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11.

Extrao do dirio auxiliar Contas a Pagar (Mdulos do EMS 5)

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12.

Extrao do dirio auxiliar Contas a Receber (Mdulos do EMS 5)

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13.

Extrao do dirio auxiliar Ativo Fixo (Mdulos do EMS 5)

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14.

Extrao do dirio auxiliar Estoque (Mdulos do EMS 2)

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15.

Extrao do dirio auxiliar Faturamento (Mdulos do EMS 2)

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16.

Cadastro do Mdulo de Layout Fiscal Livros Auxiliares do Dirio


Antes de comear a gerar os arquivos do SPED, necessrio informar na tela abaixo (LF0203) o numero
para cada livro, seguindo a ordem do ltimo envio do livro oficial.

Empresa: informa a empresa.


Estabelecimento: Informar o estabelecimento central
Ordem: Informar o numero do livro, seguindo a ordem do ltimo livro enviado, ser usado na gerao do
arquivo do SPED.
Natureza: Descrio a qual o livro se refere
Tipo: Informar 000
Arq. Ato Constitutivo: Informar a data de constituio da empresa, olhar no Contrato Social
Arq. Ato Converso: Informar data de converso. Se no houver, deixar em brao, informando ?
(interroga).
Inst. Resp. Plano de Contas: Informar 10 para Receita Federal.
Mdulo: Informar o mdulo conforme tela acima.
Data Incio e Fim Perodo: Informar a faixa do comeo do ano, ao final do ano corrente.

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17.

Gerar o arquivo do SPED LF0200

Informar o perodo.

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O numero da ordem deve ser informado de acordo com o DWF Livros Auxiliares do Dirio, referente ao mdulo.

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O mdulo de contabilidade dever ser o ltimo a ser gerado, informar os parmetros abaixo.

18.

Validar o arquivo do SPED Contbil


Pr-requisito, baixar / instalar o programa Validador da Escriturao Contbil Digital - ECD;
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/Default.htm

Clique no boto verde (validar escriturao digital), selecione o arquivo ECD_SPEDContabil......, validar.

Obs. Caso ocorra erro na importao do arquivo .cvs contendo o plano de contas, verificar no ndice
de erros deste documento, a correo para cada caso.

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19.

Gerenciar requerimento

Nesta tela deve-se informar; o local, a data atual, identificador do documento (ltimos 8 dgitos da GARE) e a
data de pagamento da GARE

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20.

Assinar requerimento

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Obs. Imprimir o requerimento aps o trmino.

21.

Assinar a escriturao contbil

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A primeira assinatura do diretor da empresa

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A segunda assinatura do contador da empresa

Obs. Imprimir o livro aps o trmino.

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22.

Transmitir Escriturao Contbil

23.

Erro durante a importao do arquivo com o plano de contas


Erro: 14.553
Mensagem Erro: Traduo ja existente !
Correo: Verificar no arquivo se existe duplicidade de informao.
Erro: 19.054
Mensagem Erro: Conta contbil origem para traduo deve ser Analtica !
Correo: A conta do sistema cadastrada para traduo para o plano SPED deve ser do tipo Analtica.
Mensagem Erro: Conta Contbil SPED atualizada com sucesso.
Mensagem Ajuda: A conta contbil 41120002 tem definido critrio de distribuio de
centro de
custo e no foi informado nenhum centro de custo no DE-PARA, mas foi atualizada na importao Matriz
Traduo Conta Contbil SPED.
Correo: Tirar o razo por centro de custo da conta, identificado que a conta tem centro de custo, fazer a
integrao de conta externa EMS 506

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Erro: 19.712
Mensagem Erro: Conta Contbil SPED atualizada com sucesso.
Mensagem Ajuda: A conta contbil 24800002 tem definido critrio de distribuio de
centro de custo e no foi informado nenhum centro de custo no
DE-PARA, mas foi atualizada na importao Matriz Traduo Conta
Contbil SPED.
Correo: Verificar na tela Manuteno Distribuio Conta se existe alguma informao (manuteno, conta
contbil, critrio distribuio) e depois fazer a integrao externa da conta.
24.

Erros durante a extrao de dados , LF0302


Msg 35117: Natureza incorreta para a conta contbil 99110000
Ajuda: A conta contbil 99110000 (centro de custo ) tem apurao de resultados, e est com a natureza 01.
Para esta conta o correto seria estar parametrizada na rotina prgint/utb/utb119aa a natureza 04-Apurao de
Resultados.
Correo: Verificar no programa prgint/utb/utb119aa.r se as naturezas da mesma estrutura esto todas com
a mesma natureza.Este erro ocorre quando uma ou mais conta esta com a natureza diferente das demais.
Msg 35119: Cta.Ctbl 42400010 no cadastrada no pl.Referencial
Ajuda: Cta.Ctbl 42400010 no cadastrada no pl.Referencial para o perodo selecionado! (Cta.Ctbl 42400010,
C.Custo 0001, Saldo )
Correo: Verificar no programa prgint/utb/utb119aa.r se a conta est cadastrada.

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25.

Erros durante a validao do arquivo no PVA

Correo: Verificar no plano de contas da Receita, se a conta externa est com a validade vencida. Alterar

Adriano L. Cerri

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