PRIMAVERA Office Extensions

PRIMAVERA Office Extensions
PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Plano de Formação
Introdução
• Objectivos
Instalação
• Requisitos
• Processo de Instalação
• Licenciamento
Configurações
• Permissões
• Preferências
Fórmulas
• Utilização de Fórmulas
• Plataforma
• Contabilidade
• Recursos Humanos
• Vendas

Plano de Formação
Excel & Listas

• Apresentação de funções do excel
• Inserção de Tabelas
• Inserção de Tabelas Pivot
• Apresentação de Listas do ERP PRIMAVERA
Criação de Mapas
• Como criar um novo mapa passo a passo
• Criação de diversos mapas
Exemplos Práticos

Instalação

INSTALAÇÃO: Requisitos
Requisitos mínimos para o

• versões superiores à v7.55 SR3 do

PRIMAVERA ERP;
• Microsoft Office Excel versões 2003,
2007 ou 2010;
• Microsoft .NET Framework versão 4.
A adição de listas não é suportada pela versão 2003 do Microsoft Office Excel.

INSTALAÇÃO: Processo de Instalação
O processo de instalação é em tudo semelhante ao processo

utilizado pelo ERP PRIMAVERA.
O Assistente de Instalação do PRIMAVERA Office Extensions
(OFA) oferece ao utilizador a possibilidade de instalar o produto
por meio de setup integrado. Isto permite:
• Instalação de aplicações em
monoposto;
• Instalação de servidor/posto (Setup
de rede);
• Actualização de posto.

INSTALAÇÃO: Licenciamento
O licenciamento do Cada módulo contém a O número máximo de

PRIMAVERA Office empresas licenciadas é
Extensions é definido por seguinte informação
módulo identificado na descrição da
própria licença
• POE.XPLT - licença do • Postos - número máximo • 01 - até 2 empresas

módulo de Plataforma; de postos licenciados; licenciáveis;
• POE.XAC - licença do • Empresas - número • 02 - até 10 empresas
módulo de máximo de empresas licenciáveis;
Contabilidade; licenciadas; • 03 - até 30 empresas
• POE.XHR - licença do • Data Limite - data de licenciáveis;
módulo de Recursos expiração da licença. • 04 - ilimitado.
Humanos;
• POE.XSAL - licença do
módulo de Vendas.
Em modo de demonstração, as listas apresentam apenas as primeiras dez linhas

e os resultados das fórmulas devolvem um valor acrescido de uma percentagem
aleatória até 10%.
Configurações

CONFIGURAÇÕES: Permissões
Ao nível da empresa, é Ao nível do utilizador, Garantir a execução desta

necessário executar os realizar os seguintes mesma operação ao nível
seguintes passos: dos perfis e ao nível dos
passos:
postos.
1.No Administrador, aceder 1.No Administrador, aceder às

às propriedades da propriedades do utilizador
empresa seleccionando a seleccionando-o e clicando
empresa e clicando na na opção Segurança |
opção Empresas | Propriedades;
Propriedades; 2.No separador "Permissões",
2.No separador activar a opção "PRIMAVERA
"Parâmetros", clicar no Office Extensions".
botão "Adicionar/Remover
Aplicações...";
3.Activar a opção
"PRIMAVERA Office
Extensions".
CONFIGURAÇÕES: Preferências
Separador "Integração ERP" Separador "Dados" Separador "Reset"
Definir a plataforma, a versão Configurar algumas opções que A opção "Repor Preferências"
e a instância de instalação do melhoram a performance do permite limpar as
ERP PRIMAVERA a utilizar. sistema. A possibilidade de configurações específicas da
Caso exista uma configuração carregar dados imediatamente máquina e repor as
SaaS, então o sistema irá após efectuado o login ao ERP. Isto definições distribuídas por
preencher automaticamente pode trazer algum acréscimo do omissão
estes campos e ignorar outras tempo inicial de “arranque” do add-
instâncias que possam estar in, mas possibilita que esses dados
disponíveis. Se existir apenas se encontrem imediatamente
uma instância de instalação disponíveis, sem necessidade de
do ERP PRIMAVERA, então novo acesso ao ERP. Se esta opção
estes campos são também for activa, então definir o número
preenchidos de empresas a incluir no
automaticamente carregamento
As "Preferências" permitem ao utilizador verificar as configurações globais da integração com o ERP,

bem como, configurar as opções particulares. Estas configurações são guardadas por máquina e serão
utilizadas, por omissão, para todos os utilizadores da máquina em questão.

Fórmulas

FÓRMULAS: Utilização de Fórmulas
Abrir Excel e fazer

Login
Seleccionar Fórmula:
Fx Categoria Procura
Plataforma Contabilidad
e
Vendas Recursos
Humanos
Preencher Argumentos
Resultado da Fórmula

FÓRMULAS: Procurar Fórmulas
Aceder à secção Fórmulas do

ficheiro Excel
Na área "PRIMAVERA Functions",

seleccionar a opção "Procurar"
No novo painel, escrever o nome a

procurar
Opcionalmente, filtrar a pesquisa a

um só módulo, definindo-o

FÓRMULAS: Actualizar as fórmulas do Add-in
Financeiro
Abrir livro Excel já existente com as fórmulas da

versão anterior que se pretendem converter
para a nova versão
Aceder à secção PRIMAVERA do ficheiro Excel
Seleccionar a opção "Actualizar", disponível em

Ferramentas
Actualização das fórmulas de forma automática

FÓRMULAS: Diagnosticar Erros nas Formulas
Aceder à secção PRIMAVERA do

ficheiro Excel
Seleccionar a opção "Diagnósticos"
É apresentada uma nova secção que

lista os erros encontrados e indica o
motivo desse mesmo erro
Através do duplo clique sobre a

linha do erro, o utilizador poderá
rapidamente aceder à célula onde o
erro ocorre e proceder à sua
correcção

FÓRMULAS: Plataforma
PRI_CurrentInstance
PRI_CurrentUser
PRI_Info
PRI_ListAverage
PRI_ListAverageFilter
PRI_ListCount
PRI_ListCountFilter
PRI_ListNextValue
PRI_ListSum
PRI_ListSumFilter
PRI_ListValue
PRI_PlatformType
PRI_PlatformVersion

FÓRMULAS: Contabilidade
PRI_Balance
PRI_BalanceCCSource
PRI_BalanceCCSourceCR
PRI_BalanceCCSourceDB
PRI_BalanceCCSourceME
PRI_BalanceCostCentreME
PRI_BalanceCR
PRI_BalanceDB
PRI_BalanceFlow
PRI_BalanceFunction
PRI_BalanceVAT
PRI_Budget
PRI_BudgetCCSource
PRI_BudgetCostCentre
PRI_Cfix
PRI_DescAccount
PRI_DescBudget
PRI_DescCostCentre
PRI_DescFunction
PRI_Deviation
PRI_EntriesCCSourceCR
PRI_EntriesCCSourceDB
PRI_EntriesCostCentreCR
FÓRMULAS: Recursos Humanos
PRI_Absences
PRI_AbsencesDeducted
PRI_AbsencesDeductedBetweenDates
PRI_ActiveStaffAge
PRI_ActiveStaffCount
PRI_Compensations
PRI_CompensationsBetweenDates
PRI_Discounts
PRI_DiscountsBetweenDates
PRI_EmployeeAdmissions
PRI_EmployeeResignation
PRI_Overtime
PRI_OvertimeHours
PRI_OvertimesBetweenDates
PRI_PayrollCosts
PRI_PayrollCostsBetweenDates
PRI_SeniorityAverage
PRI_TrainingHours
PRI_VacationDays
PRI_VacationDaysPredicted
PRI_WorkingDays
PRI_WorkingDaysByEmployee
FÓRMULAS: Vendas
PRI_CostOfSalesDetails
PRI_CustomerName
PRI_GrossSales
PRI_GrossSalesDetails
PRI_GrossSalesOrders
PRI_GrossSalesOrdersDetails
PRI_GrossSalesQuotes
PRI_NetSales
PRI_NetSalesDetails
PRI_NetSalesOrders
PRI_NetSalesOrdersDetails
PRI_NetSalesQuotes
PRI_ProductBrandName
PRI_ProductFamilyName
PRI_ProductName
PRI_ProjectName
PRI_SalesDiscounts
PRI_SalesDiscountsDetails
PRI_SalesOrdersDiscounts
PRI_SalesOrdersDiscountsDetails
PRI_SalesPersonName
PRI_SalesQuotesDiscounts
PRI_SalesSectionName
Exercício – Inserção de Fórmulas
Abra uma nova folha de cálculo e introduza os seguintes

dados:
1. Através da opção (fx), introduza o saldo de uma conta da

contabilidade.
2. Usando as categorias inseridas pelo PRIMAVERA insira a

fórmula que devolve o valor líquido das vendas num
determinado período.
3. Recorrendo à funcionalidade de procura, introduz a soma

de custos com os vencimentos por mês fiscal.

Exercício – Actualização de Fórmulas
Seleccione um mapa do Add-In Financeiro:
1. Actualize as fórmulas para o Office Extensions
2. Valide se existe algum erro nas fórmulas

Listas

LISTAS: Listas do ERP
As listas desempenham um papel nuclear na

manipulação da informação gerida pela solução
PRIMAVERA. Trata-se de uma ferramenta de
produtividade e usabilidade, disponibilizada
para:
• Efectuar pesquisas;
• Exportar dados para outras aplicações;
• Inserir, editar ou anular dados relativos a
qualquer entidade de negócio;
• Filtrar os dados, configurando vistas
diferentes sobre os dados de cada entidade.
Integrar os dados da solução PRIMAVERA com o

Office Extensions

LISTAS: Visualizar uma lista do ERP no
ficheiro Excel

ficheiro Excel
Definir a empresa, a categoria de

informação e a respectiva lista a
pré-visualizar
Seleccionar a opção "Pré-

visualizar”
É apresentado um novo painel com

os dados da lista, e o utilizador
poderá inserir filtros, seleccionando
a opção "Editar filtro" disponível no
mesmo painel

LISTAS: Inserir uma lista do ERP no ficheiro
Excel

ficheiro Excel
Indicar a empresa, a categoria de

informação e a respectiva lista a
inserir
Opcionalmente, criar filtros ou

seleccionar registos a inserir
Inserir os dados da Lista no Excel

LISTAS: Opções na inserção de Listas
Tabela Tabela dinâmica
Insere uma tabela com Insere uma tabela

os dados da lista dinâmica (semelhante à
(semelhante à opção opção "Tabela Dinâmica")
"Tabela")

Copiar valores Copiar referências Copiar cabeçalho
Insere uma tabela com insere uma tabela Possibilidade de, para o
os dados da lista dinâmica (semelhante à mesmo modelo, ter
(semelhante à opção opção "Tabela Dinâmica") fórmulas de cálculo
"Tabela") distintas em função do
tipo de empresa e/ou da
sua localização
geográfica (ex. o
preenchimento do modelo
de imposto de sociedades
em Espanha pode variar
em função do tipo de
empresa – construção,
PME,…)

Nova folha Nova folha (tabela Nova folha Nova folha

(tabela) dinâmica) (valores) (referências)
Insere a lista Insere a lista como Insere os valores da Cria uma tabela
como tabela tabela dinâmica lista numa nova folhautilizando a fórmula
numa nova folha numa nova folha PRI_ListValue numa
nova folha

LISTAS: Opções na inserção de Listas através da pré-
visualização
Seleccionar as linhas a copiar e arrastar

até uma célula do ficheiro.
Posteriormente, seleccionar uma das
seguintes opções (com o mesmo
comportamento das opções acima
descritas):
• Copiar valores
• Copiar referências
• Copiar cabeçalho
• Inserir tabela
• Inserir tabela dinâmica
• Cancelar - cancela a
operação.

Exercício – Inserção de Tabelas
Numa nova folha de excel:
1. Seleccione a lista dos movimentos de compras, e

pré-visualize seus dados.
2. Filtre pelos documentos do tipo “VFA”, e por um

único fornecedor.
3. Introduza os dados numa célula, copiando para o

feito os respectivos valores.

Criação de Mapas

CRIAÇÃO DE MAPAS: Folha de Parâmetros

ficheiro Excel
Seleccionar a opção "Parâmetros"
São criadas automaticamente duas

folhas, uma para definição das
empresas (folha "Empresas") e
outra para definição dos restantes
parâmetros das fórmulas (folha
"Parâmetros").
Os relatórios disponibilizados com a ferramenta utilizam o mesmo template. Para mais informação
sobre como o template é utilizado, sugere-se a visualização destes relatórios (disponíveis na pasta de
instalação do PRIMAVERA Office Extensions, na subpasta "Reports").

CRIAÇÃO DE MAPAS: Mapas Contabilidade
Relatório Descrição
Possibilita a comparação entre duas versões do orçamento de
Comparação
uma mesma obra (Centro de Custo) e a comparação entre os
Orcamental.xls
valores orçamentados e os valores reais já integrados.
Folha de Fecho Possibilita a análise do orçamento integrado na Contabilidade
Orcamental.xls sobre a perspectiva de demonstração de resultados.
Analise Económica e
Mapa de análise económica e financeira anual de acordo com o
Financeira Anual
Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em Portugal.
(SNC).xls
Analise Económica e
Mapa de análise económica e financeira mensal de acordo com
Financeira Mensal
o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em Portugal.
(SNC).xls

CRIAÇÃO DE MAPAS: Mapas Recursos Humanos
Relatório Descrição
Este mapa apresenta o cadastro dos funcionários. Por exemplo, as
HR - Análise de Cadastro.xls
últimas promoções, os últimos aumentos, etc.
HR - Analise de Saídas de Este mapa apresenta dados acerca da saída de funcionários da
Funcionários.xls empresa. Permite controlar as saídas analisando o respectivo motivo.
HR - Controlo de Faltas e Este mapa apresenta a soma de horas extras recebidas, organizado
Horas Extras.xls pelo tipo de hora extra e departamento.
Este mapa apresenta os custos mensais com os vencimentos dos
HR - Controlo
funcionários, organizado por departamento. Apresenta ainda uma
Orçamental.xls
visão anual e respectiva previsão para o ano seguinte.
Este mapa apresenta um conjunto de estatísticas, tais como:
• Distribuição de colaboradores por género;
HR - Estatísticas.xls • Distribuição remuneratória de colaboradores;
• Distribuição dos colaboradores por idade;
• Distribuição dos colaboradores por habilitações literárias.

Funções do Excel

Funções do Excel
 Tabelas Dinâmicas
 PROCV
 Gestor de Cenários
 Funções Lógicas
 Solver
 Atingir Objectivo

Exercício – Inserção de Tabelas Dinâmicas
Numa nova folha de excel:
1. Seleccione a lista dos movimentos de compras, e

pré-visualize seus dados. Introduza uma tabela
dinâmica com estes dados.
2. Filtre os dados por tipo de documento e escolha o

artigo e a entidade para as linhas da tabela.
3. Escolha o preço unitário para os valores.

Listas do ERP PRIMAVERA

• Acesso a todos os dados de uma entidade , além ao conceito das

tabelas
• Configuração de filtros, condições e ordenações de entidades
• Introdução de campos de totais (somatórios, médias, contadores)
• Criação de agrupamentos
• Formatações condicionais nas listas
• Parametrização e controlo de variáveis

Listas de Sistema Listas do Utilizador
• Não é possível alterar as • Criadas através do menu

definições das listas de sistema “Favoritos” no Navegador
• Podem “substituir” as listas de
sistema na popular pesquisa
com o “F4”

• Inclui a possibilidade de aceder a qualquer tabela

Listas SQL e base de dados do sistema
• Limitado na questão das funcionalidades de

configuração na apresentação
• “Limitado” as categorias existentes

Listas Categorias
• Funcionalidades de configuração na apresentação
(somas, contadores, formatações condicionais)

Exercício – Lista de artigos
Crie uma nova lista de Artigos de acordo com os seguintes

dados:
a) A lista deverá conter o código do artigo, a descrição do artigo, a descrição do
armazém, a descrição da família e o stock actual. Implemente uma formatação
de forma a que todos os artigos da família “Computadores” sejam apresentados
com cor de fundo azul clara.
b) Altere a formatação da lista anterior, de forma a conseguir o stock total por
armazém/família.
b1) Agora adicione uma coluna calculada que apresente o valor em Stock.
b2) Mude a configuração de modo que quando o stock actual de um artigo for
menor que 10 apresente cor de fundo verde, se o stock actual de um
artigo for maior que 150 deverá apresentar cor de fundo vermelho.
c) Através do Administrador, seleccione a empresa de trabalho e, no menu de
contexto, aceda à opção “Listas por defeito”. Seleccione a lista criada
anteriormente como lista por defeito para todos os utilizadores. Através da tecla
F4, verifique o resultado no editor de artigos.
d) Aceda às preferências de sistema e mude a lista por defeito de artigos para a
lista de sistema. Aceda ao editor de vendas e verifique o resultado.

Exercício – Criação de Novos Mapas
Muitas empresas necessitam de informação acerca da

ruptura de stocks dos seus armazéns:
1. Defina stocks mínimos por armazém em alguns artigos.
2. Crie uma lista de ruptura de stocks por armazém
3. Introduza no excel essa lista, para que possa fazer

análise por armazém dos stocks.

Recorrendo mais uma vez à funcionalidade das listas:
1. Crie uma lista de vendas por vendedor no ERP.
2. Faça um filtro na lista por utilizador/vendedor
3. Adiciona a lista como tabela dinâmica numa folha de

excel.
4. Faça filtro na usando as funcionalidades das tabelas

dinâmicas.
5. Crie um gráfico com os resultados obtidos.

Criação de Mapas

Vamos agora criar um mapa de análise de diferenças

entre a Orçamentação da Contabilidade e as Vendas da
Logística:
1. Introduza um Orçamento na Contabilidade relativamente

à conta de vendas. Use para o efeito a distribuição igual
para todos os meses.
2. Crie um novo mapa no excel começando por introduzir

uma folha de parâmetros. Defina uma célula para a
empresa (EMPRESA) e outra para o ano (ANO).
3. O mapa deverá comparar os valores de vendas do ano

actual com o valor orçamentado, e ainda apresentar as
vendas dos dois últimos anos.

O Mapa deverá ter o seguinte aspecto:

Exemplos Práticos

Exercício
Criar um mapa com o objectivo de efectuar análises de

remunerações por funcionário. Neste mapa deverá ser
possível ao utilizador definir os seguintes parâmetros de
análise:
 Empresa
 Ano
 Mês Inicial
 Mês Final
 Departamento (com a possibilidade de escolher vários)
 Remunerações (com a possibilidade de escolher vários)
 Tipo de Salário


PRIMAVERA Office Extensions

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PRIMAVERA Office Extensions

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PRIMAVERA Office Extensions

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Excel & Listas

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Requisitos mínimos para o

• versões superiores à v7.55 SR3 do

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

O processo de instalação é em tudo semelhante ao processo

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

O licenciamento do Cada módulo contém a O número máximo de

• POE.XPLT - licença do • Postos - número máximo • 01 - até 2 empresas

Em modo de demonstração, as listas apresentam apenas as primeiras dez linhas

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Ao nível da empresa, é Ao nível do utilizador, Garantir a execução desta

1.No Administrador, aceder 1.No Administrador, aceder às

Separador "Integração ERP" Separador "Dados" Separador "Reset"

As "Preferências" permitem ao utilizador verificar as configurações globais da integração com o ERP,

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Abrir Excel e fazer

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Aceder à secção Fórmulas do

Na área "PRIMAVERA Functions",

No novo painel, escrever o nome a

Opcionalmente, filtrar a pesquisa a

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Abrir livro Excel já existente com as fórmulas da

Aceder à secção PRIMAVERA do ficheiro Excel

Seleccionar a opção "Actualizar", disponível em

Actualização das fórmulas de forma automática

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Aceder à secção PRIMAVERA do

Seleccionar a opção "Diagnósticos"

É apresentada uma nova secção que

Através do duplo clique sobre a

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Abra uma nova folha de cálculo e introduza os seguintes

1. Através da opção (fx), introduza o saldo de uma conta da

2. Usando as categorias inseridas pelo PRIMAVERA insira a

3. Recorrendo à funcionalidade de procura, introduz a soma

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Seleccione um mapa do Add-In Financeiro:

1. Actualize as fórmulas para o Office Extensions

2. Valide se existe algum erro nas fórmulas

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

As listas desempenham um papel nuclear na

Integrar os dados da solução PRIMAVERA com o

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Aceder à secção PRIMAVERA do

Definir a empresa, a categoria de

Seleccionar a opção "Pré-

É apresentado um novo painel com

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)

Aceder à secção PRIMAVERA do

Indicar a empresa, a categoria de

Opcionalmente, criar filtros ou

Inserir os dados da Lista no Excel

PRIMAVERA Office Extensions (PT/ES/AO/MZ/CV)