Todos os diritos autorais reservados pela TOTVS S.A. Proibida a reprodugdo total ou parcial, bem como a armazenayem em sistema de recuperagdo @ a transmissao, de qualquer modo ou por qualquer outro meto, seja este eletrénico, mecdnico, de fotocépia, de gravacéo, ou outros, sem prévia autorizacdo por escrito da proprietaia, O desrespeito a essa proibigdo configura em apropriagdo indevida dos direitos eutorais e patrimonisis da TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973. Livros Fiscais Protheus — Verséo 12 @ TotvsLivros Fiscais Sumario 4, Objetivo, 2, Introdugéo... soonest 3, Tépicos abordados 4, Fluxo Operacional. Fluxo Operacional... 5, Cadasts... soonest 5.1, Produtos 5.2. Complemento do Produto. 53. Clientes 54, Fomecedores : 5.5, TES — Tipo de Entrada e Saidas... 5.6. Excegdes Fisceis, 5.7. TES Inteigente 5.8, Aliquota do ISS... 6. CIAP 6.1, Manuteng0 CIAP cannon 6.2, Estorno CIAP. 6.3, Livro Ciap ( Relatorio) 7. Movimentos so 7.1. Documento de Entrada. 7.2. Documento de Saida 8, Relatoios... sonnet 9, Apuragdes. 410. Obrigagoes Federais 41. Instrugao Normativa 12, Obrigagdes Estaduais Municipais 13, Avertos Fiscais, 14, Reprocessamento 15, Tratamento no Protheus de Regime Cumulatividade, Nao Cumulatividade. 1 113 114 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “speuess sy so sepa “SALOL EP pepeudou op 9 oweun20p ar(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS 1. Objetivo Destinado a profissionais com conhecimentos das areas Financeira, Fiscal e Contabil Habilter 0 participante nas funcionalidades do ambiente de forma sisltematica e pratica, abordando diversas opgdes oferecidas pelo Sistema, tais como: Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saida, Ciap, Apuragdes Fiscais, Geragio de Arquivos, Relatorios, 2. Introdugao Essencialmente pratico, focado nas rotinas diarias e operacionais da Area Fiscal 3. Topicos abordados: Cadastros a serem abordados durante o curso: — Tigos de entradas e saidas, — Produtos; = Complemento de produtos; — Naturezas: — Clentes; — Fomecedores; — Salis inci; — Saldos substiticdo tibutaia = Guia Nacional de recolhimento; Notas Fiscais Manuais (Entrada e Saidas) ManutengSes do CIAP; — Estornos do IAP; — Apropriagbes; = Baixas. Acertos: — Aeettos Fiscais; — Reprovessamento; — Contabilzagéo Relatorios: — Ustagem para transcrigéo; — Regime de processamento de dados; = Registro de ISS; — Livre CIAP; Controle de Estoque CAT 17, — LWP Livro de movimentagéo de produtos, — Registro de armazéns gersis, Apuracées: — Apuragées do IOMS, — Apuragées do IPI; —Apurages de PIS e COFINS, —_Processamentos Eletrénicos de Dados: —_Instrugées normativas. Versdo 12, 3Livros Fiscais oO TOTVS 4. Fluxo Operacional. Fluxo Operacional A seguir € apresentada uma sugestio de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que deve ser utiizado pelo Usuario como apoio quanto 2 forma de implantagao e operagdo do sistema, © usuario pode, no entanto, preferir cadastrar as informagées de forma paralela, uma vez que nas opodes de atualizagdo do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilta o sub-cadastramento em arquivos, cuja informagdo esta sendo utiizada. Dessa forma, o fuxo operacional pode assumir algumas variagdes em relacéo a segiéncia que o Usuario deseja adotar, de acordo com a sua conveniéncia. Inicio a vote x Opt eh Entrada eos Dota tte ieee : en ea ane Crane as re ———— ! a z Paes ce tis on? 9 rea ‘de Produtos Apuragies: names = ce eae, | {-——— Cadastrar bis) are Gon code 4 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 owen 3 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais 5. Cadastros 5.1. Produtos. Tabela Utilizada pola Rotina (SB4 ~ Produtos). © cadastro de Produtos contém as principais informagSes sobre produtos ¢ servicos adquirdos, fabricados ou fomecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os médulos do Sistema, As empresas exclusivamente comerciais terBo, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo, As empresas industriais terdo, possivelmente, todos 0s tipos de produtos ou materiais utiizados para produgée: produtos acabados, produtos intermediios, matérias-primas, materiais de consumo e outros inclusive mo de obra ou servigos agregados a fabricacéo que devem compor o custo do produto final ‘A defnigdo de produto 6 genérica e abrangem muitos conceites que podem variar de acordo com o ramo de atuagao da organizagéo, bem como do médulo utlizado. Principais Campos: Alig. ICMS — Aliquota do Imposto sobre Circulagéo de Mercadorias e Servigos, que atribui o percentual de ICMS utiizedo nas operagdes realizadas com este produto, caso este campo n&o seja atrbuido o ambiente LIVROS FISCAIS ira utilizar a configuragao padréo do Protheus. Alig, (Pl — Aliquota do Imposto sobre Produtos Industializados que atribui o percentual de IPI uiizado nas operagdes realizadas com este produto, caso este campo néo seja atribuido ao ambiente LIVROS FISCAIS, que utlizera 2 configuraeo padréo do Protheus. Pos IPUNCM. — Campo ulilzado para atribuir a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto especifice por meio de um cédigo ullzado pela Legislagdo Nacional e Estrangeira Versdo 12, 5Livros Fiscais Importante Este campo é obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Alig, ISS — Aliquota do Imposto sobre Servigas de Qualquer Natureza que atribui 0 percentual do ISS, utiizado nas operagdes realizadas com este produto, a atnbuigo desta aliucta geraimente difere de acordo com 0 municipio Para compor o calculo do ISS o sistema ira vetificar o Cadastro de Aliquotas do ISS no Ambiente Livros Fiscais @ 0 Cadstro Multiplos vinculos ISS no ambiente Financeiro, caso estes nao estejam preenchido ele ira verificar © campo B1_ALIQISS no cadastro do Produto ou o Paramentro MV_ALIQISS pelo ambiente Configurador. Cod Servis — Campo utiizado para identifcer 0 Cédigo de Servigo Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Servigos, geralmente disponibikzada pela Prefeitura Solid Saida = Através da atribuigdo deste campo podera ser efetuado calculo da Margem de Lucro para ealeulo do [CMS Solidario, ou Retido nas operagdes de Saida Solid.Entr — Através da atrbuigdo deste campo poderé ser efetuado céloulo da Margem de Lucro para céleulo do ICMS Solidério, ou Retido nas operagdes de Entrada. Imp Z. Franca — Define se seré aplicado o desconto referente & Zone Franca de Menaus para o produto. Origem — Informar 0 cédigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situagao Tributéria, Por meio dessa informagdo € possivel identficar se a crigem da mercadoria é nacional ou estrangeira, Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Class Fiscal — _Informar a letra referente & classiticagao fiscal correspondente para a posigéo e inciso do IPI na nota fiscal de vende, Cont.Seg Soc, — Caso exista a incidéncia da Contrbuiggo Seguridade Social (Funrural) no produto em questéo, a atribuigao do contetido deste campo como “Sim” acarretara o célculo do mesmo, Impos Renda — A legislagao federal possibilita 0 calculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este cAlculo seja efetvado, a atibuigao deste campo com 0 conteido ‘Sim’ efetuaré 0 calculo do mesmo no momento de geraco da Nota Fiscal 6 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Para compor o calculo do IRRF ¢ utlizado 0 parametro MV_ALIQIRF, que define a aliquota do imposto, porém © sistema considera primeiro 0 percentual informado no campo Pore. IRRF. Caso este campo nao seja informado, o sistema ira considerar 0 percentual do parémetro.. Importante Ocampo Porc. IRRF € utiizado somente no célculo de IRRF para os Fornecedores do tipo Pessoa Juridica Para aqueles que sdo Pessoa Fisica, o sistema considera a Tabela Progressiva fornecida pela Receita Federal e cadastrada no ambiente configurador (opgao Tabela IRF). Tabela Progressiva Imposto de Renda, Coy Pore 1908.98 0.00 0.00 2526.65 750 3751.05 15.00 354.80 “4564.88 2250 636.13 Calcula INSS — A legislago federal possibilta 0 célculo do INSS em determinados produtos. Para que este célculo seja efetuado, a atrbuiggo desse campo com 0 contaido “Sim’ efetuaré 0 célculo do mesmo no momento de geragdo da Nota Fiscal % Red IRRF — Em alguns casos a legislagto federal concede @ Redugdo da base de célculo do IRRF. Como esta é uma reelidade do produto em questéo deve-se atribuir um percentual entre 1% ¢ 100%, com base neste percentual ‘ambiente LIVROS FISCAIS compora a base de célculo reduzida, de acordo com o percentual atribuido IPI de Pauta — Geralmente o IPI é caleuledo por meio de uma aliquota espectfica, porém existem alguns casos em que a legislagio federal possibiita a utilzagao do IPI de pauta; ou seja, 0 célculo deste imposto ¢ efetuado por tunidade, onde imposto pelo Fisco um valor especifico na moede corrente, fixado por produto. *% Red PIS — Em alguns casos a logislagdo federal concede Redugdo da base de calculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questdo, deve-se, entdo, atribuir um percentual entre 1% ¢ 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS comporé a Base de Calcuio reduzida, de acordo com a diferenca eire a porcentagem de 100 e o percentual atribuido no campo. % Red COFINS Versdo 12, 7Ototvs Em alguns casos a legislagdo federal concede a Redugo da base de célculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, entao, atrbuir um percentual entre 1% @ 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compora a base de caleulo reduzida, de acordo com a diferenga entre 2 porcentagem de 100 © o percentual atibuido no campo. Perc CSLL — Caso 0 produto incda a contribui¢go sobre o lucro liquid, isso seré por meio deste campo que devera efetuar a atribuigdo de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuigéo, Perc COFINS — Percentual a ser aplicado para célculo do COFINS, quando a aliquota for diferente da que estiver informada no parémetro ; ou seja, como padro 0 Sistema sempre uflizara a informagdo contida no ppardmetro . Perc PIS — Percentual a ser aplcado para céleulo do PIS quando a aliquota for diferente daquela informada no parémetro ; ou seja, como padréo o Sistema sempre utiizara @ informagao contida no parémetro My_TXCOPIS. Reten PIS — Quando houver 2 necessidade de efetuar a Retengdo do PIS regulamentado por legislagdo federal, a habiitagdo desta funcionalidade sera efetuada através da atribuigdo deste campo; ou seja, caso 0 contetida seja atribuido com “Sim, serd feta a retengdo do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada Reten COF — Quando houver necessidade de efetuar a Retencdo do COFINS, reguiamentado por legislagéo federal, a habiitacéo desta funcionalidade sera feita por meio da atribuico deste campo; ou seja, caso 0 conteddo seja atribuido com "Sim’, sera feta a retencao do COFINS juntaments com a natureza financsira cadastrada Reten CSLL — Quando existr @ necessidade de estar sendo efetuada a Retengdo do CSLL, reguiamentedo por legislagéo federal, habiitagao desta funcionalidade sera efetuada por meio da etribuigao deste campo; ou seja, ca80 0 contetido seja atribuido com “Sim’, sera feita a retengéo do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada, (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 Exercicio Como cadastrar Produtos ¢ Jou Servigos: 1. Selecione as seguintes opgdes: Atualizagées > Cadastros > Produtos 2. Clique na opeao “ineluir"; Na Pasta “Codigo” Codigo = 0000000000001 Descrigéo = Materia Prima A Tipo = PA Unidade Armazém = 01 3,_Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir: ‘Ag. [CMS 0 "Campos na cor azul so obnigatérios Alig IPL 10 “Teda FI" = aparece ajuda na lela e/ ou manuel Pos PINON | 6007.90.00 ‘Ongem (= Nacional A Canfira oe daring a confirma n“Cadaeten de Praditne”(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS 5.2. Complemento do Produto. Tabela Ustlizada pela Rotina (SB5 ~ Dados Adcionais do Produto), Permite manter dados adicionais sobre um produto sem alterar seu cadastro, Também so armazenadas tabelas de ppregos, medidas, nome cientiico, cerificado de qualidade, etc Para que ocorra o cadastro de complemento, o produto deve constar no castrado de Produtos. Obs. Este cadastro ¢ importante para a DIPJ ¢ para ECF. Principais campos: Conv DIPI — Com a utilizagao desse campo é possivel efetuar a converséo da quantidade de produto. Essa informagdo & utlizada em alguns arquives magnéticos que s8o contempledos por meio das rotinas -InstrugBes Normatives-, -Kardex-, Registro de Selo de Controle-, ete UM DIPI — Com a utiizagdo dese campo, & possivel especficar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informagao é utiizada em alguns arquivos magnéticos que s80 contemplados por meio das rotinas -Instrugdes Normativas-, -Kardex-, -Registo de Selo de Controle, st Exercicio Como cadastrar Complementos dos Produtos: 5, Selecione as seguintes opedes: Atualizages > Cadastros > Complem. Produtos; 6. Clique na opeao “incluir” e informe os dados a seguir: 7. Napasta “Impostos”, informe os dados a seguir: Peroduto ‘e00000000000001 Nome Cientf, MATERIA PRIMA P) INDUSTRIALIZAGAO E COMERCIO Conv. DIFF 4,00 5.3. Clientes. UM DIP UN Tabela Utilizada pela 8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Complementos dos Produtos”. Clients 6 a entidade que Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuarios dos mais diversos segmentos. Desde 0 micro-empresétio até mulinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou tum servigo, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, & necessario conhecer, @ manter 0 conhecimento sobre quem séo as entidades com as quais se ests negociando. Versdo 12, 9Livros Fiscais oO TOTVS E possivel clessificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Soldatio e Exportacdo. Essa divisdo fi feita em fungéio do calculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saida, 0 destinatério é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominagéo que a empresa tenha determinado para ele. E importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possivel, possibiitando assim o maximo de informagées a serem fomecides e controladas pelo Sistema, Quento mais completo estiver o cadastro, mais faciidades 0 usuario terdino Sistema, Alguns campos, obrigatérios ou néo, deveriam ser preenchidos sempre, pois s8o campos que permitem ao Sistema getenciarinformacdes importantes. 1. Selecione as seguintes opgdes: novas regra nenhum Cliente poderar ter debito junto a Receita Federal, caso isto ocorra ele estara TOIVS tno Fiseas = . 2. Clique na opcao “incluir” ¢ informe os dados a seguir: Pasta Cadastrais Fiscal (Jurid - Se é pessoa Fisica ou Juridica Tipo - Tipo de Cliente Opgées (L, F, R, S, X) Onde Soldério som IPI na base, X = Exportagdo. Produtor Rural, F = Cons. Final, R = Revendedor, $ = ICMS Estado — Unidade de Federagdo do Cliente 10 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 F a | t I(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Importante Este campo é obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Cod. Municipi ~ Cocigo do municipio, no Brasil ¢ cddigo do IBGE. Importante Este campo ¢ obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal CNPJICPF ~ CNPJ(Cadastro Nacional Pessoa Juridica) ou CPF(Cadastro de Pessoa Fisica) do Cliente Obs. E possivel usar recurso da Rotina Mashups. Importante Este campo 6 obrigatorio para a Geracdo do Arquivo Sped Fiscal Ins.Estadual ~ Numero da Inscrigo Estadual do Cliente Importante Este campo é obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Inse.Municipal - Numero da inscrigo municipal do cliente ou cédigo de regsitro de auténomo se pessoa fisica Importante Este campo é obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Pais - Qual o Pais de localizacao do cliente Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Pasta Adm/Financeiro: Natureza — Campo utiizado para informar a natureza titulo quando gerado, para o modulo financeiro Obs. Responsavel pela retengao do imposto, Versdo 12, 1"Ototvs Conta Contabil = Cédigo da conta contabil onde devem ser lancados as movimentagées do cliente na integrago com 0 ambiente Contabilidade Gerencial. Pasta Fiscal: End. Entrega — Alguns arquivos magnéticas de exigéncia do fisco estadval e federal utlizam a informago do enderego de entrega do contrbuinte como padréo e, por isso, ¢ necessario que essa informagdo esteja preenchida corretamente, para obrigagdes acessorias que como o Sintegra utlizam esta informacéo Tipo Frete — Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB, Recolhe ISS — Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do ISS; ou seja, caso o clisnte recolha o mesmo, & pot meio dese campo que se origina 0 procedimento. Atribuindo seu contetido como “Sim’, entende-se que a responsabilidade do recolhimento & do cliente ‘SUFRAMA, — A SUFRAMA - Superintendéncia da Zona Franca de Manaus € uma autarquia vinculada 20 Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer © controlar incentvos fiscais. O preenchimento desse cempo refere-se 20 cédigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, é possivel identficar se o clients em questo é cadastrado no SUFRAMA, tendo direito a0 respective incentive, Rec INSS — _Ofato gerador que estabelece a efetivacéo da operacéio com o INSS, institui a obrigacéo para alguns casos do recolhimento do respectivo (INS). Para que isso seja feito, um titulo a pagar é gerado em favor do Fisco, para que a efetivagdo de calcuio do INSS seja feta com base nos tituios deste cliente. E necessario atribuir este ‘campo com 0 contetido ‘Sim’ Rec COFINS. — 0 fato gerador que estabelece a efetivagdo da operagéo com 0 COFINS insitui a obrigagéo, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso @ gerado um titulo a pagar em favor do Fisco Para que a efetivagao de célculo do COFINS seja efetuada, nos titulos deste ctente, ¢ necesséri atribuir esto ‘campo com o conteddo ‘Sim’. Rec CSLL — O fato gerador, que estabelece a efetivacdo da operagdo com CSL, institu a obrigagto, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um titulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivagao de célculo do CSL seja efetuada nos titulos deste clients & necessario preencher este campo com o contetida “Sim Rec PIS — Ofato gerador, que estabelece 2 efetivacso da operacdo com o PIS, institu a obrigaggo, para alguns casos do recolhimento do respective (PIS), de gerar um titulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efstvaggo de célculo do PIS seja efetuada, nos titulos desse cliente, 6 necessério preencher este campo com 0 conteido “Sim" 12 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais 1 2 3 4 5. 6. 5.4. Forneced| Tabela Utilizada pela R Esta rotina permite re 7. importeeo). O pagamer de entrada, ou por regis Os dados gerados ¢ movin Exercicio Como cadastrar Clientes: Selecione as seguintes opgbes: Atualizagbes > Cadastros > Clientes Localize 0 e6dligo 000004 ¢ clique na oped “Altera © Sistema apresentaré a Tela de Cadastros’, subdividada em pastas, Na pasta “Cadastras’, informe os dados a seguir CNPLICP 14.171.912/0001-30 Ins, Estadual 114.182.037.114 * Nao digitar 0s pontos ~” Ins. Municipal 112.228.300 * Nao digitar os pontos *” Pais 108 Cod. CNAE 6208-1/00 *(F3 - Disponivel) Na pasta “Adm /Fin’, veriique 0s dados a seguir Notureza Selecione a Natureze *(F3—Disponivel) Conta Contabil _Selecione a Conta Contabil ——_*(F3 ~ Disponivel) Na pasta ‘Fiscais’ informe os dados a seguir Recolhe ISS Nao ISS no Prego Nao Caloula. NSS Sim Rec. Cofins Sim Rec, CSLL Sim Rec. PIS Sim Na Pasta ‘Vendas', informe os dados a seguir: Cond, Pagto. 001 Limite de Cresito 100,000.00 Venc. Lim Cre. 31/120KX (ano atual) Confira os dados, confirme o cadastro de “Clientes. Financeira do Fomecedor, em que estdo destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Ultima compra, Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Titulos em aberto, Titulos pagos, entre outros. ( devido preenchimento deste cadastro & importante para defini o perfil completo do forecedor. Dados que podem ser utilzados em outras rotinas do Sistema, Versdo 12, 3Livros Fiscais oO TOTVS Obs. Pela novos regra nenhum formecedor poderar ter debito junto a Receita Federal, cas estara impossibilitado de emitir Nota Fiscal de Saida de mercadoria. Principais Campos: Pasta Cadastrais: Estado - Sigla da unidade da federacao do fomecador. *(F3 ~ Disponivel) Importante Este campo é obrigat6tio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Cod, Municipio - Codigo do municipo do fomecedor. *(F3 — Disponivel) Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Tipo - Devera ser informado J se 0 fomecedor for pessoa juridica, F se pessoa Fisica e X para lmportaggo CNPJICPF — Numero da inscrigfo no cadastro do Ministerio da Fazende para pessoas juridicas ou CPJ para pessoas fsicas. Obs. Pode se usar o recurso da rotina Mashups. Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal 14 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 g | | i f i i i(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Insc Estadual - Numero da inscrigdo estadual do fornecedor se pessoa juridica ou numero do RG se pessoa fsica, Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Insc. Municipal - Numero da inscrigo municipal do fomecedor se pessoa juridica ou cbdigo do registro de auténomo se pessoa fisica Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Pais - pais do fornevedor “(F3 — Disponivel) Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal DDD - Codigo do DDD do Fomecedor (Este campo deverar ser preenchido com 3 cigitos). Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Telefone ~ Numero do Telefone do Cliente Importante Este campo ¢ obrigatotio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Cod.Cnae - Cadastro Nacional de Atividades Economincas Importante Este campo 6 obrigat6rio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Versdo 12, 8Pasta Adm/Financeiro. Natureza — Campo utiizado para informar a natureza titulo quando gerado, para o modulo financeiro. Obs. Responsavel pele retengo do imposto. Conta Contabil = Cédigo da conta contabil onde devem ser langados as movimentagdes do cliente na integrago com 0 ambiente Contabilidade Gerencial. Pasta Fiscais. Tp. Contr. Soe — Aiidentificagao do tipo do Fomecedor. para efeito da Contrbuicdo Seguridade Social e Funrural,¢ efetuada por meio deste campo, Caso 0 foriecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse campo devera ser atribuido com o conteido (J=Juridico, F=Pessoa Fisica ou L=Familiar) Recolhe ISS — Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso 0 forecedor recolha 0 imposto, é por meio deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu contetido como ‘Sim’, entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do fornecedor. Cod Mun ZF — Para que o cliente seja identficado como pertencente da Zona Franca de Manaus area de Livre Comércio, & necessério que o municipio em que 0 fomecedor mora possua um cédigo que indique seus incentivos. Este codigo que sera, geralmanta, disponibilizado pelo Fisco Estadual devera ser atribuido neste campo. Cale INSS — O fato gerador, que estabelece a efetivacéo da operacdo com o INSS, institui a obrigacéo para alguns casos do recolhimento do respectivo (INS), @ para isso, € gerado um titulo a pagar em favor do Fisco, Para que a efetivagao de cAlculo do INSS seja efetuada nos titulos deste forneceder, é necessario atnbuir este campo com ‘oconteido ‘Sim’ Rec PIS — O fata gerador, que estebelece a efetivacéio da operagéo com o PIS, institu a obrigagéo para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) ¢ para isso ¢ gerado um titulo @ pagar em favor do Fisco. Para que a efetivagao de calculo do PIS seja efetuada, nos titulos deste cliente, & necessério atribuir este campo com 0 contetido "Sim", Rec COF — 0 fato gerador, que estabelece a efetivagao da operago com o COFINS, institu @ obrigacéo para alguns casos do recolhimento do respective (COFINS), e para isso, é gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivaco de célculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, & necesséri atribuir este ‘campo com o conteido ‘Sim’. Rec CSLL 16 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS © fato gerador, que estabelece a efetivagdo da operagao com o CSL, institui a obrigaeo para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSL), e para isso, é gerado um titulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivacdo de calculo do CSLL seja efetuada nos titulos deste cliente, ¢ nacessétio atrbuir este campo com o contetido “Sim. Exercicio Como cadastrar Ciantes: 1. Selecione as sequintes opebes: Atualizagbes > Cadastros > Clientes 2. Localize o cbdigo 000001 ¢ clique na opeao “Alterar’ O sistema apresentara a “Tela de Cadastros’, subdividida em pastas. 3. Na pasta “Cadastrais’, informe os dados a seguir CNPF / CPF 14,171.9121001-30, Ins. Estad, 114.182.087.114 *ndo digitar 0s pontos *” Ins. Municip 544.563.788 *ndo digitar 0s pontos *” Pais 105 Cod. Cnae 6208-4/00 *(F3 ~ Disponivel) 4. Na pasta “AdmlFin’, verifique os dados a seguir: Natureza Selecione *(F3 - Disponivel) Cond. Pagto 01 ©. Contabil Selecione *(F3 - Disponivel) 5. Na pasta ‘Fiscais, informe os dads a seguir 5.5. TES - Tip| Recolhe ISS Nao Caleuia INS sim Tabela Utilizada pela Rec. PIS Nao Rec. COFINS Nao No padréo 0 cadastro de Rec. CSLL Nao ser alterado a ortrio d Cale, IRRF Normal destas pastas, foram da tela de cadestro da 6. Confira os dados, confirme o cadastro de "Fornecedores! Na pasta ADM/FINICUS geragdo de tts, atualza; Ja na pasta de IMPOSTOS 2 OUTROS, a meioria das informagdes so pertinentes aos céloulos de tributos, escrturagdo fiscal e demais obrigagdes fiscais. No detalhe da TES, parte inferior da tela, denominada Langamentos de apuragao do ICMS, devem ser configurados os codigos de ajustes a serem considerados para a TES na apuragdo do ICMS, ‘Somente 0s campos em destaque que tem preenchimento obrigaterio, os demais sero preenchidos na conformidade das situagdes. A configuragao deve ser coerente para que se obtenha os resultados de forma Tipo da TES: informar o tipo de operago 20 qual ira se referir a TES (Entradas ou Saldas). O intervalo de eédigas de TES ¢ fixo e podem ser utilzados cédigos alfanuméricos: Versdo 12, 7Livros Fiscais Ototvs Entradas: 0 intervalo de codigos 001 499 devera ser utlizado para cadastrar TES de operagdes de entradas. Exemplos: 001, 002,003..1A2, 1B3, 2A0,2B3,2B4... Saidas: 0 intervalo 500 a 999 devera ser utlizado pare cadastrar TES de operacdes de saidas. Exemplos: 501, 502, 503..5A0, 5A1,5A2... Somente em casos excepcionais ¢ que se deve incluir um TES com o CFOP especifico, considerando-se operagées interestaduais ou intemacionais, o objetivo ¢ obter um cadastro de TES enxuto e funcional, j@ que séo variadas as formas de tributagdo no Brasil Principais Campos: Pasta AdmiFiniCusto. Cer) =) aaa > Salida Financeiro Gestio de 18 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “speuess sy so sepa “SALOL EP pepeudou op 9 oweun20p ar(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Filial — Este campo sera utlizado, nos casos de transferéncias de bens do ativo imobilizado, para determinar @ qual filial o bem sera transferido. Cod. do Tipo — Este campo define o codigo que sera utlizedo para identiicar 0 TES em todo o Sistema, Os cbdigos langados, com numeraedo igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentagBes de entrada, Os cécigos langados, com numerago maior que 500, indicam o TES para movimentagdes de saida Tipo do TES = Conforme 0 codigo do tipe langado, o Sistema indica se 0 TES é de entrada ou de saida, Cred. ICMS — Este campo determina se, nas movimentagées de entrada com incidéncia de ICMS, 0 valor do imposto devers gerarditeto 20 crédito, sendo seu efeto visualizado nos Livros Fiscais e na Apuragéo do ICS Credita IPI — Neste campo, & informado se a empresa tem direito 20 crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento (‘Sim’) infuencia diretamente no crédito do imposto, Ja para os documentos de saida ele é necessério para o destaque do imposto, por parte do emitente, Gera Dupl. — Este campo determina se a movimentagao efetuada com o TES cadastrado geraré ou nao cuplicatas, no ‘momento da emisséo dos documentos fscais. Atu.Estoque — Este campo determina se a movimentagao efetuada com o TES cadastrado movimentaré, ou ndo, 0 estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saida, atualzando os saldos em estoque. Poder Tere. — Este campo define se o tipo de entrada/saida controlara o estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devolugao ou nao efetuar nenhum controle. Atu.Pr.Compr — Este campo informa se Sistema deve, ou no, atualizar o prego de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentagdes. Caso esteja preenchido com $ (sim), ou deixado em branco, o prego sera atualizado. Caso esteja preenchido com N (nao), néo seré atualizado. ‘Atual, Tecn, — Esse campo indica se a amarragao CiientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver 2 saida de uma nota fiscal Atual, Ativo — Este campo indica se 0 Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem langado por meio do documento fiscal sera considerado bem do ativofixo, disponibiizando todas ‘as movimentagSes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST — Este campo determina se, nas movimentagdes de entrada com incidéncia de ICMS Substitui¢ao Tributaria, o valor do imposto devera gerar dreto ao crédito, sendo seu efeitovisuaizado nos Livros Fiscais e na Apuragao do ICMS, parte do ICMS SubstituiSo Tributaria, Versio 12 19Custo Dev. — Este campo determina se uma entrada por devolugo deverd ser valorizada, Tes de Devolugéo — Este campo indica qual seré o TES utilizado no provesso de devolugdo/retomno de materiais, Tes Ret Simb. — Este campo indica o TES utlizedo para retomo simbdlica de material, quando a saida foi efetuada para outro estabelecimento ou 0 TES para a movimentagao de venda de material de tercsires. TES Plenvios — Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc). O mesmo 6 utlizado para tretamentos de consignagao. QtdZerada — Para os documentos de entrada © saida, este campo indica se a quantidade pode ou néo ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 — Este campo indica se 0 saldo em estoque de terceitos, em nosso poder, pode ser consideredo para expediggo. A configuragao permits disponibilizar 0 saldo para faturamento ou torné-lo indisponivel Bloqueado — Este campo é utlizado quando o uso do TES esta bloqueado: ou seja, quando se deseja tornar algum TES inatvo, DesmeIT.ATF — Neste campo sera indicado se haveré desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado 0 desmembramento, serdo gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso néo seja indicado, apenas um item sera gerado no ativo fx. Pasta Impostos. Nesta pasta, so informados os dados que determinam como seréo calculados ¢ escriturados os tributos para os documentos de entrada e de saida. Calcula ICMS — Nese campo ¢ informado se ha incidéncia de IOMS, no documento de entrada ou saida, Para os documentos de entrada, seu preenchimento ('Sim’) influencia dirstamente no crédito do imposto. Ja para os documentos de saida, este campo € necessério para o destaque do imposto. Calcula IPI — Por meio dessa configurapdo & possivel informar se ha incidéncia de IPI no documento de entrada ou saida Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais, cas0 0 campo "Credita IPI" esteja defiido como "Sim ‘S40 3 (trés) as oppdes para a configurapdo deste campo: # °S'Sim : Caleula o [Pl respectivo da operagéo. * ‘N'=Néo: Nao ha o céleulo do IPI na operagao, 20 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS * °R'~Com, N&o Atac.: Onde o IPI caleulado com redugdo de 50% na base de calculo (essa opedo 6 utlizada para a entrada de mercadorias destinadas @ industrializaeo, acquiridas de revendedores, comercios ndc-etacadistes equiparades @ industria e demais casos grevistos em lei; ou seja, ‘empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contibuinte do IPI pode calcular 0 imposto devide na operagao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que eete ndo esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal — Este campo ¢ utiizado para informar qual o Cédigo Fiscal de Operagao e Prestacao (CFOP). Tal cédigo define se a movimentagéo & de entrada ou sada, sua origemidestino (operagdes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros paises) ¢, também, qual o tipo de operacdo efetuada. A.classificacéo ulilizada é a seguinte: © Movimentos de entrada: CFOPS iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros palses) ‘* Movimentos de saida: CFOPs iniciedos por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros paises), ‘Txt Padrio — Este campo informa o texto padréo que serd impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saida, indicando a descrigfo do TES utiizado na movimentegéo ShRed.do ICMS — _Existem casos em que a lecislago permite @ redupao na base de calculo do ICMS. Este campo define qual seta 0 percentual utizado para a geragao da base de calculo reduzida para o ICMS. iRed.do IPI — _Existem casos em que a legislagdo permite a redugo na base de céloulo do IPI. Este campo define qual sera Co percentual utilizado pare a geragao da base de célculo reduzida para o IP LFisc.|CMS — Com a ulizagéo deste campo 6 possivel definir em que colunas do livro fiscal serdo distribuidos os valores referentes a0 ICMS do documento de entrada ou seida. Para tanto, 6 possivel efetuar a configuragao da sseguinte forma: © 'T’- Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. J documentos de saida so classifcados, na coluna "Tributada’, semare que houver destaque de CMs, # "I'- [sento: Quando a operagae for isenta ao imposto ou tver redugo na base de calculo, # "0" - Outras: Quando ha incidéncia de ICMS, mas 0 imposto ndo dé crsito de crédito ao contribuinte ‘quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS nao deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saida. # "N's Nao, quando néo ha incidéncia de ICMS. + 'Z'- Zerado: Utiizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contabil da nota fiscal, mas sem o céloulo do imposto LFisc.IPI — Com a utiizagdo deste campo é possivel definir em que colunas do livo fiscal serdo cistribuidos os valores referentes 2o IPI do documento de entrada ou salda, Para tanto, & possivel efetuar a configuraggo da seguinte forma: + "T"~ Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. J& documents de saida so classiicados na coluna "Tributada’, sempre que houver destaque de ICMS. * ‘I’ Isento, quando @ operaedo for isenta, imune 20 imposta, ou ver reduego na base de cSlculo, Versdo 12, 2ivros Fiscais oO TOTVS © ‘0° ~ Outras: Quando ha incidéncia de IPI, mas 0 mesmo néo da direito de crédito 20 contnbuinte; ‘quando se tratar de documentos de entrada, ou 0 ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saida, © 'N'- Nao, quando nao ha incidéncia de IPI * 'Z'~Zerado: Utiizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contabil da nota fiscal, mas sem o calculo do imposto. Destaca IPI — Ocampo "Destaca IPI" deve ser utlizado na devolugao de compras de material de uso e consumo, quando a ‘empresa deseja destacar o imposto ([PI) calculado na entrada, porém néo creditado devido ao fato de que a ‘operapao de compra de material de uso € consumo nao da direito 2o crédito do IPI. (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 IPI na base — Esse campo é utilizado quando, na operagéo, o IPI entra na base de célculo de ICMS. Esta & uma situagSo definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final ou seja, n&o haverd outra operagdo tributada, Cale.Dif. ICM — Este campo indica se 0 célculo de diferencial de aliquotas sera efetuado quando a aquisig&o de material de uso @ consumo de outros estados ¢ efetuada Calc IPLFre — Este campo indica se ha ou nao a incidéncia de IP| sobre o frete constante no documento fiscal de entrada © saida. Calculo ISS — Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servico) deve ser calculado para recolhimento. O calcul set efetuado conforme a aliquota definida no parémetro ou pelo cadastro do Produto (campo Alig. ISS) - se a aliquota for especifica para o produto Lise. ISS — Por meio deste campo & possivel defnir em que colunas do livro fiscal serBo cistribuldos os valores referentes 2018S do documento de entrada ou saida. Para tanto, 6 possivelefetuar a configurago da seguinte formar * 'T"= Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crédito do imposto. Ja os documentos de saida sZo classiicados, na coluna "Tributada’, sempre que houver destaque de ISS. © ‘I'=Isento: Quando a operagéo for isenta, imune a0 imposto, ou fiver redugdo na base de calculo. * "0" Outras: Deve ser utiizado quando ha incidéncia de ISS, mas o imposto ndo da diteto de crédito a0 contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso 0 ISS nao deva ser destacado ou quando se * trater de documentos de saida "N= Quando 0 ISS nao deve ser lancado no ivr fiscal (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 Mat.Consumo — Este campo indica se o TES é para movimentagdes com materias de uso ¢ consumo. Formula — Formula que contem mensagem a ser impressa na coluna "Observagses’, dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saidas, Agrega Valor — Ocampo "Agrega Valor’ tem por objetivo aterar a forma padréo que o Sistema trata o valor da mercadoria € o ICMS nas notas fiscais de entrada e saida, O preenchimento se da da seguinte forma: (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto 2 Versio 12(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS S- 0 valor da mercaderia sera agregado ao total do documento, N- O valor da mercadoria no sera agregado ao total do documento. | 0 valor da mercadoria ndo contém o valor do ICMS e, portanto, este valor ¢ o da mercadoria sero agregados ao total do documento, * A 0 valor da mercadoria néo contém o valor do ICMS, mas soments o valor da mercadoria ser agregado a0 total do documento, Note que @ base de calcula do ICMS sofreré a incorporagao do valor deste imposto, * BO valor da mercadoria no contém o valor do ICMS e, portanto.o valor do |CMS @ da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-s¢ 0 que for informado pslo usuario ou transmit por outro Sistema * C=O valor da mercadoria néo contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria sera agregado 20 total do documento, Note que @ base de caleulo do ICMS sofrera a incorporacao do velor deste imposto. Este agregador de valor néo calcula nenhum imposto, mantendo-se que for informado pelo usuario ou transmitido por outro Sistema Agrega Solid — Este campo ¢ utiizedo para defnir se o valor do ICMS solidério Substiuigdo Tributaia) ¢ agregado ao total do documento de entrada ou saida. Lise. CAP — Este campo indica se a movimentagéo gerard langamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI — Este campo define se as despesas acessorias devem compor a base de célculo de IPI. Form. Livro — Este campo ¢ utiizado quando hé @ necessidade de ullizago de impostos veriéveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utlizada para geragao dos livros fiscais. IPI Bruto — Este campo define se a base de célculo, que sera utilizada no processamento do IPI, seré composta pelo valor bruto ou pelo valor liquide do documento fiscal Bs.ICMS ST — Este campo define se a base de calculo, que sera utiizada no processamento do ICMS Substituigéo Tributaria, ‘sera composta pelo valor bruto ou pelo valor liquido do documento fiscal SoRed JCMS ST — Nos casos em que & permitida a redugo da Base de Célculo do ICMS Subst. Tributaria, © percentual informado neste parémetro definiré como a base deverd ser gerada, ShRed.do ISS — Nos casos em que & permitida @ reducéo da Base de Calculo do ISS, 0 percentual informado neste parémetro defnira como a base davera ser gerada. Desp.Ac.ICMS — Este campo define se as despesas acessérias devem compor a base de caleulo do ICMS, Versdo 12, 2BLivros Fiscais oO TOTVS Sit Trib.ICM — Este campo ncica 0 cédigo da Trbutago do ICMS conforme a Tabela B da Situagdo Tributéria, configurando 65 itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam, em seu cadastro, os cbdigos de trbutago espectfices. Tal cécigo indica a forma de tributago do item: tributado integralmente, trbutado com cobranca de ICMS por Subst. Tributéria, com redupo na base de calcul, isento ou n&o tributado com cobranca de ICMS por Subst. Trbutéria,isento, nao tibutado, suspenséo, deferimento, [CMS cobrado anteriormente por Subst. Tributaria, com redugo na base de céleuio e com cobranga de ICMS por Subst. Tributéria ou outras formas de tributagéo. Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal PISICOFINS — Este campo define se o item langado, no documento fiscal de entrada ou de saida, gerard o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PISICOFINS — Este campo define se o item langado, no documento fiscal, terd diteito ao crédito/débito de PISICOFINS, da seguinte forma: * Nos documentos fiscais de saida, podera haver o debito do PIS, do COFINS, de ambos os impostos ‘ou nenhum. A configuraggo do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerard o debito, * Nos documentos fiscais de entrada, podera haver 0 crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostes. A configuragao do campo PISICOFINS define qual dos impostos gerara o crédito ‘ShBase PIS — Campo para informar o percentual de reducao da base de célculo do PIS. O valor informado na TES ¢ aplicedo 20 valor informado no cadastro de Produtos, ‘Base COF — Neste campo deve ser informado o percentual de redugao da base de calculo do COFINS. O valor informado 1na TES 6 aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI sINTrib — Este campo indicara se o valor do IPI, calculado no lancamento dos documentos fiscais de entrada ou saida, deverd ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Nao Tributades. ICM Diferido — _ Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestacgo. Este campo identifica este tipo de operacéo, em que deve ser indicado se a operacdo de entrada ou saida de ICMS deve ser tratada como iferida Trt.DebiCrd. — Este campo informa ao Sistema se a movimentagdo trata-se de uma nota de transferéncia de ICMS. Em caso afirmativo, © Sistema demonstrara na apuragao de ICMS os débitos e créditos referentes as notas de transferéncia ICMS Observ. 4 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS — Este campo indica se 0 valor do ICMS, caleulado nos documentos de entrada ou saida, devers ser apresentado na coluna de observages dos livros fscais. Solid. Obs — Este campo indica se 0 valor do ICMS Solidério, calculado nos documentos de entrada ou de saida, devera ser ~apresentado ne coluna de observagdes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF — Este campo indica 0 percentual de célculo do ICMS Diferido. Caso TES esteja contigurado para calcular 0 ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto seré calculado com este percentual Pato Imposto — Como existe na legislaggo © pagamento do ISS (Imposto sobre Servigo) dentro do municipio que emitiu 0 documento fiscal, quanto no municipio que esté recebendo 0 servgo, este camo permite configurar a forma como ser feito 0 recalhimento do impostor dentro do municipio ou fora dele (autor: frase sem sentido) ICMS siST — Campo para informar a0 Sistema se 0 valor do ICMS deve ser inluido na base de célculo do ICMS Substtuigdo Tributaria, Frete Aut, — Campo para ser informado se o frete auténomo devera incidir sobre o ICMS da operacéo propria ou sobre o ICMS de Substtuipao Tributaria, Mkp ICM.Comp — Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o calcula do ICMS Complementer. Marg Solid. — Este campo indica qual a forma de considerar a aplicagdo da margem de iuero do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuragdes normais das situagdes em que a margem sera aplicada. Assim, podemos configurer a aplcagdo da margem da seguinte forma: © 1-Nunca aplca a margem informada de lucro do ICMS, redo & base de calculo (autor: néo entenci) + 2-Aplica conforme a configuragao do Sistema (padré). © 3+Sempre aplca a margem informada de lucro do ICMS, retido a base de calculo. Cod, Trib.IPI — _Informar 0 cédigo da Tributacdo do IPI conforme a Tabela da Situago Tributaria, Conteudo da Tabela: 4.3.2 - Tabela Codigo da Situagao Tributaria - CST (IPI) Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal Pasta Outros. Sit. TribiSS = Cotigo de tributagdo do ISS conforme tabela $8 *(F3 ~ Disponivel) Versdo 12, 25Livros Fiscais Importante Este campo é obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Sit. Trib.PIS — Informe situagdo tibutaria do Pis. _* (F3—Disponovel) (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 importante Este campo 6 obrigatorio para a Geragao do Arquivo Sped Fiscal Sit Trib.Cofins = IMorme situagdo tributaria do Cofins. *(F3—Disponovel) Importante Este campo é obrigatorio para a Geracao do Arquivo Sped Fiscal f= spe, snu0Le» speed op 9 eweunep 253 Exercicio Como cadastrar TES (TIPOS de Entradas e Saidas): 1. Selecione as seguintes opgbes: Atulizagées > Cadastros > tipos de Entr / Saida; 2. Localize o cédigo abanio e cique na opeéo ‘Visualizer’. 5.6. Excegdes| 3. Localize os seguintes TES: 001, 003, 011, 191, 193, 199, 501, 504, 531, 594, 599. Tabela Utilizada pela Roti A rolina - Excegdes Fiscais- tem por objetivo tratar as situagdes de tributapdo de ICMS, IPI e ISS que fogem a regra geral. As excegdes no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federapéo (UF) efou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc, e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos. Pode ser utlizado 0 caractere “" no campo “Estado” para generalizar a aplicagdo da excegdo a todos os Estados ou a todos 0s tipos de clientes, Exemplo: (9 “sepeuess svn so sop SAL Ep apepondou a 26 Versio 12(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Determinado produto tem tributagao normal de ICMS, desde que nao seja vendido a revendedor, caso contréro, sera tributado em 12%, independents do Estado destino. Assim, cada caso de excecdo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema, Os casos existentes pertencerdo a ‘grupos de tributagdo" que devem ser previemente cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses crupos no cadastramento da excegdo fiscal Os principais campos de tela Protheus, referente a Excepdes Fiscais, esto representados e detalhados a seguir: bi - is Campos: Grupo — Grupo de tributago. Cédigo que funciona como identficador tnico da tabela, Para serem utiizados, os grupos devem ser previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21 Seqiiéncia — Identificago da linha da excego. Uma excegéo fiscal identificada por um grupo de tributaco pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas por nimeros de sequéncias ( Ex ' 01 02,08...) Estado = Unidade federativa para @ qual a regra se aplica ( unidade federativa destino da operacdo ). Deve-se informer um estado valido, constante da tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12 ). Caso seja informado “(dois asteriscos),o Sistema identificaré que a regra é valida para todos os estados. Tipo — Tipo do cliente para o qual a regra se aplica.O tipo de cliente ¢ uma informacao cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado "*" (asterisco), 2 regra sera valida para todos os clientes. Ha outros campos ue alteram a regra geral para célculo dos impostos ICMS, IPI E ISS, come: Versdo 12, aLivros Fiscais oO TOTVS * Alig, Interna -aliquota a ser aplcada nas operepses efetuadas na mesma Unidade de Federaggo do emitente, Informando este campo, 0 Sistema iré sobrepor a configurago de aliquota interna definida pelo parémetro . * Alig. Externa - aliquota a ser aplicada nas operagées efetuadas com a Unidede de Federagdo diferonte da do Emitente Informado este campo, o Sistema ira sobrepor a regra geral para calculo do CMS, que prevé aliquota de 12 9% para operagdes interestaduais e aliquota de 7 % para operagées interestaduais tendo como origem estedos que no so da regio norte para estados da regi8o norte, As aliguotas externas s40 validas somente para operagGes efeluadas por contibuintes do OMS (inscitos). * Margem Lucro - margem de lucro para célculo do ICMS soldtio, Inormando este campo, 0 Sistema sobregoré a configuragao do campo margem de lucro do cadastro de Procutos, # ALICMS Dest. - aliquota do ICMS na UF. do destinatario.Caso este campo nao seja preenchido, sera assumida a aliquota padréo do Estado. Essa informanao é utiizada para o célculo de ICMS normal quando efetuada operago com ICMS soldério interestadual. SobrepGe a configuragSo presente no parémetro 5.7. TES Inteli} Tipo: “Todos Alig. Interna 18 Alig. Externa 12 Margem de Lucro 0% Alig, ICMS Dest. 18 Grp. Cli For. oot Iss. Nao(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Tabela Utilizada pela Rotina (SFM — Tes Inteligente). Esta opggo permite a criagdo de regras para sugestio do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orpamento de Venda e Pedido de Venda. TOTS |Loss a : A regra deve ser definida parti do Tipo de Operagdo (Tabela DJ) que identifica tipo de movimentag8o do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignago) ¢ 0 associaré ao TES que devera ser sugerido. Alem da amarragao do Tipo de Operagao e os cédigos de TES (Entrada e Saida), a definigdo do TES inteligente pode especificar as seguintes restrides para aplcagao: = Cédigo do Cliente © Cédigo do Fomecedor (oermite restringir a aplicagéo do TES por Fomecedor 8 / ou Cliente). — Produto (restringe a aplicagdo do TES ao produto). — Grupo de Tributapdo (esta restrig&o refere-se 20 Grupo de Tributagdo relative & Exoepo Fiscal e no 20 Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fomecedores) ‘As rotinas de Pedido de Compras, Document de Entrada, Orgamenio de Venda e Pedido de Venda iréo epresentar 0 campo virtual "Tipo de Operagao' para infommago do Tipo de Movimentago que atualizaré o campo de TES, por meio de gatihos. Exercicio 1. Acesse o Ambiete de Estoque / Custos (ou Faturamento) 2. Selecione as seguintes opptes: Atualizagées > Cadastros > TES Inteligente 3. Clique na opgo ‘incur’ e informe os dados a seguir: Tp. Operagéo 51 TesEntreda 002 Produto (000003 *“F3'e verfique que o campo “TE Padrdo" esta cadastrado com “001” (priorize o TES int) ‘Verstio 12 4. Confira os dados e confirme o cadatro de “Tes Inteligente’, saia do ambiente @ acesse o “Amabjsmte de | ane Eleemic NewamemteLivros Fiscais 5.8. Aliquota do ISS. Tabela Utilizada pela Rotina (CE! - Aliquotas do ISS). Parémetros Envolvidos na Rotina - MV_ISSXMUN ~ Tratamento de ISS por Municipio 7. =Hablitado, F.= Desabiltado. Esta rotina realiza 0 procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada ¢ seus respectivos Projetos/EDT/Tareta, para utiizaeao futura de valores no Abatimento de Sub-Empreitadas Materais. (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 Importante Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, & imprescindivel que as informagdes deste fornecedor (normalmente a prefeitura que sera devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadasto de Forncedores (SA2), com atengo aos campos AZ COD_MUDN e A2_MUN, que Exercicio Para efetuar 0 cadastro das aliquotas: Acesse > Cadastros > Aliquotas ISS, 1. Emaliquotas do ISS, clique em incl. Este (cadastro informa as particulandades de cada Municipio referente ao ISSON. A tabela aliquitas ISS (CE1) esta divindade em: + Cabecalho a) UF Municipio - Com o Estado que o Municipio pertence;, b) Cod. Mun, - Com 0 cédigo de Municipio IBGE; ¢) Municipio ~ Descrigéo do Munic! d) Mun. Retem? ~ Com a informacéo se o Municipio Retem o ISSQN’ @) Retngdo ~ Com a informacéo se 0 Municipio Retem o ISSQN 1 - Dentro, 2 = Fora ¢ 3-Ambos; f) Forne. ISS - Com 0 Fomecedor do ISS que serd utiizedo na geragéo do lo a Pagar ¢ no pedido de compra 9) Loja - Com a Loja do Fomeceder 6. CIAP + tens a) Cod. Servico - Com o cétigo de Servgo do ISSQN b) Aliquiota ISS - Com a Aliqucta do ISSQN; ¢)C. Ser. Toma ~ Com o Cédigo de Servgo do tomador de servigo 4) Cod. Produto ~ Com 0 Cédigo do Produto @) Des. Produto ~ Descrigéo do Produto Tabelas Utilizadas pela NF, SF9 -Menutengéo Paramentro Envolviod sendo transferido. 2. Confira os dados e confirme. MV_HABCOEF - Utiizado Saidas" ¢ "Coeficiente de Aprosi 0 -wpese 30 Versio 12(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS OCIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente, dispde sobre o aproveitamento de crédito do ICMS relativo ‘@ mercedoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especifico de mesmo nome. or meio do CIAP, fica essegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se crediar o imposto em operagéio de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada 2o avo permanente, desde que: — Guarde relago coma atvidade fim do contribuinte: — entrada tenha ocorrido a partir de 1° de novembro de 1998. Os documentos fiscais relativos a bens do ativo permanente, além de serem escriturados nos livros fiscais préprios, setdo também escriturados no documento CIAP, elaborado com a finalidade de determinar 0 valor do estorno do crédito fiscal, apropriando quando na entrada dos bens no estabelecimento. Disponivel também no processo de emissao do Livro CIAP (MATR995) a geracdo de informacdes consolidadas por filial pars atendimentoa gestao cororati, onde fi ovada a pergunta Aglitina pOrCNPUSIE, ave perme a slegeo ce filiais que possuem o mesmo CNPJ de forma unificada, 6.1. Manutengao CIAP ‘A rotina de Manutengao CIAP permite inclu, alterar, excluir, pesquisar @ visualizer 0 cadasiro de crédito de ICMS referente 4 aquisigao de ativo permanents. A inclusao dos dados deste cadastro pode ser efetuada de cuas formas distintas: Por meio do Documento de Entrada Nos ambientes de Compras elou Estoque, todas as movimentagdes de entrada com TES (ipo de entradasaida - SFA) que permite o controle do CIAP, langam eutomaticamente 0 bem para as movimentagdas do CIAP. Para tanto, & necessario que 0 TES utiizado seja configurado da seguinte format Manualmente Na forma manual, 0s ativos s8o incluidos um a um, com a referéncia das respectvas nots fiscais, por meio desta rotina Versdo 12, 4Livros Fiscais Campos: Codigo do Ativo = Informe o eécigo do bem que o identficara no CIAP. Descrigao — Informe 2 descrigdo do bem. Esta descrigo sera impressa no relator, Fornecedor / Loja — Nestes campos deve ser selecionado de qual fomecedor foi adquirido © bem ¢ a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada, NFiscal (E) — Neste campo deve ser informado o nimero da nota fiscal de entrada que registrou a aquisigdo do ativo. Serie (E) — Neste campo deve ser informada a série da nota fiscal de entrada que registrou a aquisigdo do atvo. Item NFE — Informe o numero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja informado, sera feita uma validag&o com a nota fiscal de entrada Form Proprio — Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulario préprio cu nao. N. Livro Ent. — Informe o ntimero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crédito do bem. Folha L. Ent. — Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escrituredo o crédito do bem. 32 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 g | | i f i i i(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Dt. Digit. NFE — Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada, DLEmis. NFE — Informe a data de emissdo da nota fiscal de entrada Cliente — Selecione 0 cédigo do cliente responsavel pela compra do bem, quando for © caso de venda do ativo imobilizado, Loja Cliente Informe @ loja do cliente responsével pela compra do bem, quando for o caso de venda do tivo imobilizado. Fiscal (S) — Este campo deve ser informado © numero da nota fiscal de saida que tenha registrado a venda do bem selecionado. Serie (S) — Deve ser informado o numero de série da nota fiscal de saida que tenha registrado a venda do bem selecionado Dt.Emis NFS. — Informe a data de emiss8o da nota fiscal de que tenha registrado a venda do bem selecionado, Valor IMS — Neste campo deve ser informado 0 valor do ICMS racolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de saida, 0 valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas Para usuarios do “Controle Individual de Parcelas por Atv’, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado, ICMS Imobilizado — _ Este campo epresenta o valor de ICMS do ative imobilzado, caso este bem tenha sido apropriado, Fator FCA — Informe o Fator de Conversao ¢ Atualizago Monetaria. Deve ser informado 0 fator da data da aquisigao do ‘bem (apenas para o estado do Parana). Num Pare. — Apenas para usuarios do "Controle Individual de Pareslas por Ativo’ Informe o niimero de pareslas em que devera ocorrer 0 crédito, Saldo Pare. = Apenas para usuarios do “Controle Individual de Parcelas por Ativo". Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado atv. Importante Existom documentos no Site da TOTVS para imlementagao do CIAP -FIS~ CIAP ~ Documento Geral o¢f - FIS - CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permante pdf f Y Versdo 12, 3Livros Fiscais 299 oscunaep 23 Exercicio Come cadastrar a Manutengdo do CIAP automanticamente: 1. Acesse o ambiente “Configurador’ 2. Selecione as seguintes opgdes: Ambiente > Cadastros > Paramentros. 3. Clique na opeao “Pesquisar’e cigite 0 parametro "MV Fitran” 4. Posicionando neste paramentro, clique no botéo “Editar” e: a) Preencha o compor Cont Popr, Cont ing e Cont. Esp. Com °F9_FILTRAN” 5. Salve o parametro e feche o ambiente “Configurador”. 6. Acesse o ambiente "Compras" 7. Selecione as seguintes opgdes: ‘Atuelizages > Movimentos > Documento Entrada 8. Clique na oped “ineluir Tipo da nota: Normal Form. Prop. Nao Namero: 000000001 Serie: 1 DT Emissao: Data de hoje Fomecedor /Loja: 0000001/01 Espec. Docum. NE 6.2. Estorno d UF.Origem: SP Produto 00058 Permite baixar e apropr Quentidade: 10 Virunitaro: 100.00 © Bem somente pode s Wr Tota 1.000,00 Fiscais. Assim, 0 cada Tipo Entrada: 191 *Tecle “F3" para visualizar 0s campos. ativo. Caso contrario, 0 9. Confira os dados # confirme o cadastro de “Documento de Entrada’ pela Integragao entre Por meio da opgao Apr ‘08 ambiente de ‘Compras’ ¢ ‘Livros Fiscais" meio do fetor de coef prestagdes escrituradas 10, Acesse o ambiente de livros Fiscais” © valor do estomo ser 11. Slecione as seguintes opgdes bem, deduzindo, se for ‘Atualizagdes > Cadastros > Manutengao CIAP. Quando um bem é ap tributadas pelo valor tota 12. Clique na opgéo “Visualzar’ e verifique os dados gerados a partir da incluséo da Nota Fiscal de Entrada realizada no ambiente de “Compras” Configuracéo para CIAP 34 Versio 12(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 9 -sopeeasenanp so spo ghuO1 oP appar p 9 young 63 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS Para que o bem seja visualizado nessa rotina, 6 necessério que os TES (Tinos de Entrada ¢ Saida) utlizados nas notas ‘isceis de entrada e saida estejem devidamente configurados, ou seja TES de entrada do bem: — Calcula ICMS = SIM — Cred. ICMS = Sim — LFisc. ICMS = Outros — Calc. Dif. ICMS = Sim — LFise. Ciap = Sim — Atual, Ativo? = Sim quando o ambiente de Livros Fisceisestiverintegrado ao ambiente Atvo Fixo, podendo baixar o bem somente por este ambiente. Ndo quando o controle do CIAP estiver controlado soments pelos Livros Fiscas, peritindo assim que o bem seja beixado por este ambiente A VENDA DE UM CIAP E VENDA DE ATIVO. TES de saida do bem = Calcula ICMS = Sim = Cred. ICMS = Sim — L Fise. ICMS = Outros — Cale. Dif, ICMS = Sim — Atual. Ativo? © Sim quando © ambiente de Livros Fisceis estiver integrado 20 Ativo Fixo, podendo baixar 0 bem somente por este ambiente. Nao quando controle do CIAP estiver controlado somente pelos Livros Fisceis, permitindo assim que o bem seja baixado por este ambiente ——— es Versdo 12, 35Livros Fiscais oO TOTVS Principais campos do proceso de apropriacao do CIAP: Data de Referéncia — Com 0 preenchimento desse campo, & possivel definir qual a data de referéncia que seré utiizada na ‘apropriagdo do CIAP; ou seja, com essa data seré geredo 0 registro contendo a Apropriagdo do Atvo Permanente. Fator — O contetido atribuido a esse campo sera utiizado como fator para 0 célculo da apropriagto das aquisigées de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001 Fator LC 102/200 — Ocontetio atribuido a esse campo seré utlizado come fator para o céleulo da apropriago das aquisigées de avo permanente, efetuadas a partrdo ano de 2001 Mostra Lane Contab — Como preenchimento desse campo, 6 possivl identiicar se os langamentos contabeis serdo exibidos. Aglut. Lancamentos — Como preenchimento desse campo, 6 possivelidentiicar se os langamentos contabeis serdo aglutinados. Grupo de — Esse campo deve ser preenchido com 0 cédigo iniial do grupo utiizado na incluséo do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO, Grupo até — Esse campo seré preenchido com 0 cédigo final do grupo uliizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Codigo de — Esse campo seré atribuldo com 0 cbdigo inicial do ativo permanente que seré utlizado para selecdo das apropriagSes do ativo permanente Codigo ate — Esse campo seré atribuido com 0 cédigo final do ativo permanente que seré utlizado para selego das apropriages do ativo permanente. Fator FCA — Para atender a0 artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Parana - RICMSIPR, que trata da apropriago do CIAP, essa pergunta devera ser preenchida com o Fator de Conversao e Atualizacgo Monetaria do dia da Apropriagéo, 36 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Exercicio Selecione as seguintes opgéos: AtualizagBes > Cdastros > Estorno CIAP. Clique na op¢&o “Apropriar” e preencha os parémetrs: Data Referéncia ? < ultimo dia do Més > Fator? 0 Fator LC 102/2000 2 1 Mostra lanc contab ? Nao | Aglutina Lacto ? Nao Lanc. Conta. On-Line ? Nao Grupo de? Grupo Ate? ‘zzz (grupo do ativo) Cédigo de? Codigo até Tezzaz (cotigo do ativo) Fator FCA ? 0 Confira os dados e confirme os “Parametros’ Clique no botéo “Legenda’ e compare com os registros, 6.3. Livro Ciap ( Relatério). Por meio desta opgo de relatorio, sera emitido 0 Livro com os Registros do CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente, destinado @ apuracgo do crédito a ser mensalmente epropriado referente @ aquisigao de bem do ativo permanente, (Os Modelos A © B sao destinades @ apuragao do valor da base do estomno de crédito e do total do estorno mensal do crédito, relativaments 20 crécito apropriado nos termos do art. 20, § 5* da Lei Complementar n® 87. Estes modelos referem-se & bens adquiridos até o ano de 2,000. Os Modelos C @ D so destinados 4 epuracdo do valor do crédito a ser mensalments apropriado, nos temos do art 20, § 5°, da Lei Complementar n® 87. Estes modelos referem-se a bens adquiridos a partir do ano de 2.000. Nos Modelos A e C, 0 controle dos créditos do ICMS dos bens do ativo permanente sera efetuado englobadamente. ‘Sua escrituragdo sera feita com a identificago dos dados do contribuinte, demonstrative da base do estorno do crédito 2 ser apropriado e demonstratvo da apuragaio do estomo de crédito a ser efetivamente apropriado, més a més Nos Modelos B e D, o controle das créditos de ICMS dos bens do ativo permanente seré efetuado individualmente. Sua ‘escrituragao sera feita por bem, com a identificagao dos dados do contribuinte, os dados referentes as entradas, saidas, perdas e epropriaeo mensal do crédito, no periodo estabelecido para apropriagdo, més a més Estas informagSes 80 dispostas por meio de quadios, cbedecendo a legislago de cada modelo, sendo: Versdo 12, 7Livros Fiscais oO TOTVS Composigao do Relatorio Modelo A ‘As informagées dos quadros so provenientes dos arquivos SF9 (Manutengéo CIAP), SFA (Estomo Mensal CIAP) © $F3 (Livos Fiscais) Importante Para contribuintes do estado de DF 0 Modelo A segue o padrao utizado no Mocelo C. Composigéo do Relatorio Modelo B As informagbes dos quadros 8&0 provenientes dos arquivos SF9 (Manutengo CIAP), SA2 (Cadastro de Fomecedores) @ SFA (Estorno Mensal CIAP). Composicao do Relatorio Modelo © ‘As informeges dos quacros so provenientes dos arquivos SF9 (Manutengo CIAP), SFA (Estomo Mensal CIAP), SF3 (Livros Fiscais), $02 (tens de Venda da NF) e SF4 (Tipos de Entrada e Saida) Composicio do Relatorio Modelo D As informagdes dos quadros so provenientes dos arquivos SF9 (Manutengao CIAP), SA2 (Cadastro de Fornecedores) @ SFA (Estorno Mensal CIAP), Para 0 estado do Rio Grande do Sul, o sistema contempla a converséo do valor em R$ (Reais) para Ufirs e, conforms a IN DRP 45 de 26/10/98, Titulo |, Capitulo Xl, item 3, também para UPF. Importante ‘A adogo dos modelos A ou B e C ou D sera feita de acordo com o disposto na legislacao de cada unidade federada. Desta forma, sugerimos consulter a legislagdo referente & sua unidade, 38 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepetoOtotvs Livros Fiscais ste documento & de prepietade da TOTYS, Todos es ites reservados. © ste documento de popistae da TOYS, Toes os dete reseraées. © Este documento € de propiedad da TOYS. Todos sets reservados. © Versdo 12,Livros Fiscais Exercicio Como emitiro Livro CIAP: Selecione as seguintes opgdes: Relatorios > Livros Oficiais > Emissao Livro CIAP. Clique na opgo “Paramentros’ e informe os dados a seguir Codigo de? Codigo ate ? Tame Modelo A,B, C.D? c Data Fiscal de 7 ~ periodo do timo estomna > Data Fiscal até? Taxa Ufir? ‘Ae. Demonst. de Apuragio ? Data Ativo de? Data ativo ate? ~< data hoje> Imprime ? Lio No.de Orem? —=SSS~=diT No. de Pagina iniial ? 2 td. Paginas /Feixe ? Re Observagdes ? Uitimo Langamento ? “data do altima estorno > Seleciona filiais? Nao. Confira os dados, confirme os “Parémetros” e a “Emissao do Livro CIAP” Repita os passo (1) a (4) para emir 0 “Modelo D” 7. Movimentos . 7.1. Documento de Entrada. Tabela Uiilizada pela Rotina (SA1- Cliente, SA2- Fomedores, SB1 - Produtos, SB2 ~ Saldo , SD1 — ltens Notas Entra, 'SD2 - Itens Nota Saida, SF1 - Cabegacho Nota Fsical Entrada, SF2 - Cabecalho Nota Fsical Saida, SE1 — Contas a Receber, SE2 ~ Contas a Pagar, SF3 — Livros Fiscais , SF — Tes, SFT — Livro Fiseal, Item... Parametros Envolvidos — (MV_ESTADO = Sigla do estado do usuario do sistema, para efeito de calculo ICMS(7,12 ou 18%, MV_ICMPDA=Informa a aliquota de ICMS aplicada em operagées dentro do estedo onde a empresa esta localizeda), maiores detalhe vide help sistema Essa rotina permite 0 registo de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das rmercadoras incia um processo de atualizagéo online de dados finenceiros, de estoques e custos. Além disso, essa rotina também permite que os materias recebidos pelo Recebimento de Meteriais sejem classificados e os devidos langamentos efetuados. 40 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 owen 3 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Este pro Fiscais oO TOTVS 2850 consiste na confirmagao dos valores do recebimento, na informagéo das tributagSes aplicadas © dos dados contébeis financeiros. Veja a seg tela desta Rotina. Principais Campos Cabecall Versdo 1 ho: Tipo da Nota - Selecione o tipo da Nota Fiscal Form. Proprio ~ Utiiza Formulrio Proprio ( SimiN&o ), Numero Namero da Nota Fiscal ‘Serie - Serie da Nota Fiscal DT Emissao - Data de Emisséo da Nota Fiscal FomecedotiLoja - Cédigo do Formecedor. Para pesquisa no arquivo de fomecedores tecle [F3)Cédigo da Loja Espec. Docum. - Tipo do documento fiscal. Ex.: Note Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Aéteo, etc UF Origem - Unidad da Federagao da nota fiscal Produto — Infrorme o cédigo do produto. Utlize a tecla de consulta se necessério, ‘Quantidade - Informe a quantidade do material solicitada para o fomecedor. Pre. Unitario - Prego unitério brute do iter, Vir. Total - Valor total do item da nota fiscal Tipo Entrada - Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para pesquisar o arquivo de Tipos de &/S Tecle F3. ‘Armazem ~ Informe 0 armazém a ser utiizado para armazenagem do material 2 4Livros Fiscais oO TOTVS Rodape: Totais: Totsis da nota fiscal manual de entrada, Inf. Fornecedor/Cliente: Dados cadastreis do fomecedor @ no caso de devolugdo, sé0 apresentados os dados do cliente Descontos/Frete/Despesas: Descontosifreteldespesas que sero aplicacos ao valor da nota fiscal de entrada deverdo ser informados nessa pasta. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar 0 modulo de Compras ‘Acesso > Atulizagdes > Movimentos > Documento de Entrada, Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada com incidéncia de ICMS ¢ IPI, conforme dados abaixo. Cabecaho, Tigo da Nota Norma Numero ‘100000000 Serie 1 Fomecedor 00001/01 Itens Produto 00003 Quantidade 1 Valor Unitario 20.000,00 TES 001 42 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar 0 modulo de Compras ‘Acesso > Atulizagdes > Movimentos > Documento de Entrada. 2. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada Complemento de Prego | Frete, conforme tabela abaixo Cabecaho. Tipo da Nota Compl Prego ! Frete Numero 200000000" Serie 1 Fomecedor 000001/01 ltens: Produto 000003 Quantidade : Velor Unitrio 5.000,00 TES 001 Dee. Orig, 1000000000 *Obrigatorio Informar Visualize o Rodapé da Nota Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar o médulo de Compras ‘Acesso > Atulizacées > Movimentos > Documento de Entrada. 3. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada Complemento de ICMS, conforms tabela abaixo. Cabecaho. Tipo da Nota Compl, IOMS Namero 300000000 Serie 1 Fomecedor 00001101 tens Produto 00003 Quantidade : Valor Unitario 2,500,00 TES 001 Doe. Orig, ‘ocooo0000 *Obrigatorio Informar Visualize o Rodapé da Nota Versdo 12, 4BLivros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar 0 modulo de Compras Acesso > Atulizagdes > Movimentos > Documento de Entrada, 4. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada “Substituigo Trbutéria’, conforme tabela abaixo. Cabecaho. Tipo da Nota Numero Serie Fornecedor Itens Produto Quantidade Valor Unitario TES Doe. Orig, Nosmal 400000000 1 (000001/01 000003 1.250,00 01 - *Obrigatorio Informar Visualize o Rodapé da Nota Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar o médulo de Compras Acesso > Atulizagées > Movimentos > Documento de Entrada, 5. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada Complemento de IPI, conforme tabela abaixo. Cabecaho. Tipo da Nota Namero Série Fomecedor Itens Produto Quantidade Valor Unitario TES Doe. Orig Compl. IPI 400000000, 1 (000001/01 000032 35,000,00 Selecionar via F3 : *Obrigatorio Informar Visualize o Rodapé da Nota 44 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar o modulo de Compras ‘Acesso > Atulizagdes > Movimentos > Documento de Entrada 6. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada “Redugdo na Base de Célculo’, conforme tabela abaixo Cabegaho. Tipo da Nota Normal Namero 500000000 Série 1 Fomecedor (000001/01 Itens Produto 00003 Quentidade 1 Valor Unitario 40,000.00 TES 199 Doe. Orig : Visualize o Rodapé da Nota Versdo 12, 45Livros Fiscais is de Entrada de “Servigos” (tomados) com eexercicios 7. Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada ‘Servigo’ (Tomado) com PIS, Cofins, Csi, Inss, e Iss € Pis\Confins na apuragSo, conforme orientagdo abaixo A. Seleclone as seguintes opgdes: Atualizagdes > Cadastros > Fornecedores > Incluir. Pasta Cadastrals Cédigo ~ 000088 Loja- 01 Razéo Social For. Impostos N, Fantasia - For. Impostos Enderego ~ Rua do Imoosto, 6 Estado ~ SP Cod. Municipio - 00105 Tipo ~ Juridica NPY /OPF - 00.319.97510001-87 Inse, Estatual -Isento Pasta Adm / Fin. Natureza ~ 11103 Cond, Pato. — 001 Pastas Fiscals Recolhe ISS ~N "0 Fomecedor ndo é responsével peloo recolhimento Calc.INS$ - Sim Recolhe PIS-N "0 Fomecedor ndo é responsavel peloo recolhimento Recolhe Cofins ~ N 70 Fomecedor ndo é responsavel peloo recolhimento Recolhe CSLL-N "0 Fomecedor ndo é responsavel peloo recalhimento B. Selecione as seguintes opcdes: Atualizagdes > Cadastros > Produtos > Incluir. Pasta Cadastrais. Cédigo - o00ge8 Descigéo - Prestacdo Servigas Informatica Tipo - MO Unidade - HR Armazém ~ 50 Pasta impostes. Alig. ISS ~ 2 Cod. Serv. ISS ~ 2860 Orgiem -0 Imposto renda— Sim Caleula INSS - Sim Retem PIS ~ Sim RETEM Cofins - Sim Retem CSLL- Sim 46 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 owen 3 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Exercicio C. Para estes exercicios iremos utilizar o modulo de Compras ‘Acesso > Atualizagdes > Movimentos > Documento de Entrada. Cabegaho. Tio da Nota Normal Numero 600000000 Serie 1 Fomecedor 00089901 ltens: Produto ooogee Quantidade 1 Valor Unitario 40.000,00 TES on Dec. Orig, - Visualize o Rodapé da Nota 7.2. Documento de Saida. Tabela Utlizada pela Rotina (SA1- Cliente, SA2- Fomedores, SB1 - Produtos, SB2 ~ Saldo , SD1 - tens Notas Entra, $02 ~ Itens Nota Saida, SF1 - Cabegacho Nota Fsical Entrada, SF2 ~ Cabegalho Nota Fsical Saida, SE1 - Contas a Receber, SE2 ~ Contas a Pagar, SF3— Livros Fiscais , SF4~ Tes, SFT ~ Livro Fiscal, tem... Parametros Envolvidos ~ (MV_ESTADO = Sigla do estado do usuario do sistema, para efit de calculo ICMS(7,12 ou 16%, MV_ICMPDA=Informa a aliquota de ICMS aplicada em operagdes dentro do estado onde a empresa esta localizada), maiores detalhe vide help sistema Os documentos de saida s80 preparados para finalizago do processo de expedicao das mercadorias elou prestacdo de servigos, ou s6ja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de precos, complemento de ICMS, ccomplemento de IPI, devolugéo de comoras e beneticiamento, conforme defirido no Pedido de Venda Para que seja possivel a emisséo dos documentos de saida, os pedidos de venda devem estar liberados pelas Totinasde andlise de crédito do cliente psla quantidade Atulizagdes > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1. Cadastrar uma Pedido Venda com incidéncia de IMS e IP|, conforme dados abaixo. Cabecaho. Namero Aceite sugerido Tipo N-= Normal Cliente ‘000001/01 Cond.Paato oot ltens Produto 000003 Quantidade 1 Valor Unitario 20.000,00 TES 501 Feche a tela do novo pedido vendas Posicione sobre o pedido de vendes. Selecione “Agoes relacionades" Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagdes. Versdo 12, 49Livros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar 0 médulo de Faturamento Acesso > Atulizacées > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1. Cadastrar uma Pedido Venda Complemento de Pregos, conforme dados abaixo, Cabegaho. Numero Aceite sugeride Tigo C= Compl. Pregos Ciiente 000001/01 Cond Pagto 001 ltens Produto 000003 Quantidade Nao Informar Valor Total 5,000,00 TES 501 NF. Original Selecione o Documento Feche a tela do novo pedido vendas Posicione sobre o pedi de verdes. Selecione ‘Agoes relacionadas” Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagdes, 50 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “speuess sy so sepa “SALOL EP pepeudou op 9 oweun20p ar(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Versdo 12, Exercicio Para estes exerci smos utilizar o médulo de Faturamento ‘Acesso > Atulizacées > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1 Cadastrar uma Pedido Venda Complemento de ICMS, conforme dados abaixo, Cabegaho. Numero Aceite sugerido Tipo Compl. CMS Cliente (000001101 Cond Pagto 001 ltens Produto 900003 Quantidade Nao Informar Valor Total 3,500,00 TES 501 NF. Original Selecione o Documento Feche a tela do novo pedido vendas Posicione sobre o pedido de verdes. Selecione ‘Agoes relacionadas” Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagdes, 5Livros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar 0 médulo de Faturamento Acesso > Atulizacées > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1. Cadastrar uma Pedido Venda Complemento de IPI conforme dados abaixo, Cabegaho. Numero Aceite sugerido Tigo P= Compl. IPI Ciiente 000001/01 Cond Pagto 001 ltens Produto 000003 Quantidade Nao Informar Valor Total 1,850.00 TES 501 NF. Original Selecione o Documento Feche a tela do novo pedido vendas Posicione sobre o pedi de verdes. Selecione ‘Agoes relacionadas” Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagdes, 52 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “speuess sy so sepa “SALOL EP pepeudou op 9 oweun20p ar(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Versdo 12, Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar o modulo de Faturamento ‘Acesso > Atulizagdes > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1 Cadastrar uma Pedido Venda Substituigéo Tributéria, conforme dados abaixo. Cabegaho. Numero Aceite sugerido Tipo N= Normal Cliente 000013/01 Cond Pegto oot *0 cliente tem quer Tipo = Solidario tens Produto 000032 Quantidade Nao Informar Valor Total 1.850,00 TES Selecione via F3 Feche atela do novo pedido vendas Posicione sobre 0 pedido de vendas. Selecione “Agoes relacionadas” Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagées. 53Livros Fiscais Exercicio Para estes exercicios iremos utilizar o modulo de Faturamento Acesso > Atulizacdes > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. 1 Cadastrar uma Pedido Venda com redugdo de Base de Céculo, conforme dados abaixo. Cabegaho. Numero Aceite sugerido Tipo N- Normal Cliente 0904/01 Cond Pagto 001 Itens Produto 00003 Quantidade Nao Informar Valor Total 1.650,00 TES 599 Feche a tela do novo pedido vendas Posicione sobre o pedido de vendas, ‘Selecione “Agoes relacionadas" Prep. Documento de Saida e Confirme todas as informagdes, Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Versdo 12, Exercicio 1 Cadastrar uma Nota Fiscal de saida “Servigo" (Prestado) com Pis, Cofins, Cail Inss, Iss e Pis / Cofins na apuracao, conforme abixo: A. Selecione as seguintes opcdes Atualizagdes > Cadastros > Clientes > Incluir Pasta Cadastrais, Cédigo - 000009 Loja— 01 Razo Social - For. Impostos IN. Fantasia — For. Impostos Enderego ~ Rua do Imposto, 6 Estados - SP Cd. Municipio - 00105 Tipo ~ Juridico CNPU/ CPF ~00.319.975/0001-87 Insc, Estadual -|sento Pasta Adm/ Fin, Natureza - 21205 Cond. Pagto. = Isento Pasta Fiscais. Recolhe ISS ~ 1 -N&o Cale, INSS - S~ Sim Recolhe Pis - Sim Recolhe Cofins ~ Sim Recolhe CSLL- Sim Mod, Abatimento - 1 - Caleulado pelo sistema Pasta Vendas. Risco - A Disponivel F3 Confirme 0 Cadastro 55Livros Fiscais Exercicio B. SPara estes exercicios iremos utilizar o modulo de Faturamento. Acesso > Atualizacdes > Pedidos > Pedidos de Venda > Incluir. Cabecalho Namero ~Aceite 0 Sugerido Tipo - N - Normal Cliente —-000999/01 Cond. Pagto. - 001 ltens Produto ~ 000899 Quantidade ~ 1 Vir. Total ~ 35,000,00 Tes - 504 1, Feche a tele do novo pedido vendas 2. Posicione sobre o pedido de vendas. 3. Selecione “Agoes relacionadas” 4. Prep. Documento de Saida ¢ Confirme todas as informagdes. 8. Relatorios Regime de processamento de Dados A rotina Relatério de Regine de Processamento de Dados permite a conferéncia das movimentagées de entrada saida referentes a0 ICMS eiou ao IP, O livro Regime de Processamento de Dados tem como objetivo registrar as notas de entrada e saida escrituradas, destacando-se o ICMS elou IPI incidentes pela entrada elou saida de produtos, a qualquer titulo, do estabelecimento. Trata-se de um Livro Oficial tendo o seu layout definido pelo fisco, portanto néo pode ser alterado sem que a legislagSo sofra alguma modificagdo. Com a utiizagéo desse relatério & possivel emir os quatro modelos disponiveis, exigides legalmente: Entradas P1 Pike Saidas P2e P24. O lvro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina‘se & escrituragdo da entrade, a qualquer titulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servigo por esse tomado. O lvro Registro de Saidas, modelo P2 ou P2-A, destina-se & escrituragéo da saida de mercadoria, a qualquer titulo, ou da prestagdo de senigo. Como a exigéncia desses livros esté vinculada 4 legislagéo estadual, poderdo exist algumas particularidades quanto 20 demonstrativo apresentado no término dos mesmos. Para o Estado de Séo Paulo, o demonstrativo & o resumo das operacdes e prestaodes, com detalhamento por cédigo fiscal 56 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Obs. Qual a diferenca entre Modelo P1 e P1A, P2.e P2A? Modelo P1 Esse modelo é utilizado pelos contribuintes do ICMS, do IPI e do ICMS-S. Destina- se a escrturagio do movimento de entradas de mercadoras, a qualquer titulo, no estabelecimento, Deverdo também ser escriturados os documentos fiscais relativos 4s aquisigdes de mercadorias que nao transitarem pelo estabecimentoo adguirent. Modelo P1A Esse modelo 6 uilizado pelos contrbuintes sujeites, simutaneamente, as legislagdes do ICMS, do IPI € do ICMS-S. Destinase & escrituregdo do movimento de entradas de mercadories, a quelque titulo, no mercedorias que &o transterem pelo estabelecimento adquirente Modelo P2 Esse modelo & utiizado pels contribuintes sujeites, simultaneamente, as legislagées do ICMS, do IPI e do ICMS-S. Destina-se a escriturac&o do movimento de saida de mercadorias, a qualquer titulo, no estabelecimento, Deverdo também ser escriturado os documentos fiscais relativos as aquisigbes de mercadorias que ndo transitarem pelo estabelecimento adouirente, Modelo P2A Essse modelo é utiizado pelos contribuintes sujeites, apenas, as legslagdes do ICMS e do ICMS-S. Destina-se a eserturarao do movimento de saida de mercadorias, a qualquer titulo, no estabelecimento. Deverdo também ser escrturado os documentos fiscais telativos as aquisigées pré e pés-requisites para que seja possivel a correta emissdo deste relatorio Veja a seguir como esse relatorio 6 apresentado: Acesso > Relatorios > Livros is > Regime processamento de Dados Configure os parametros da rotina conforme instrucdes a seguir: Apattir da Data? Indique a data inicial em que seréo processadas as informagses. Ate a Data? Indique a data final em que serao processadas as informagdes. Imprime Modelo? Indique qual modelo deve ser impresso: — Entradas P1 — Entradas P1A = Saidas P2 = Saidas P2A — Simples Versdo 12, a7Livros Fiscais Imprime? Indique o que sera impresso: Livros Termos Livros e Termos Importante Para impresséo dos termos de abertura @ encerramento, existem alguns arouivos padre cue geraimente estéo na pasta System do Protheus. Estes arquivos devem estar corrstamente informados nos parémetros respectivos conforme configuragdo apresentada. Caso os arguivos possuam outto nome, como por exemple, quando existem informagses diferentes para cada Fila, orientamos configura os parémetros como exclusives por fal. Numero do Livro? Indique 0 nimero do livo que sera impresso. Num. Pagina Inicial? Indique o nimero inicial da pagina inci td, Paginas/Feixe? Indique o numero da quantidade de paginas por feixe Reinicia Paginas? Indique se o numero das paginas sera reiniciado, Considera Lacunas? Indique se considera lacunas entre @ numerago de notes. Apuracao de ICMS? Indique a periodicidade da apuraggo de ICMS: Decencial Quinzenal Mensal Apuragao de IPI? Indique a periodicidade da apuragdo de IP: Decencial Quinzenal Mensal Livro Selecionado? Indique 0 nimero do livro que sera impresso. Destaca Nts. Servico? Indique se as notas de servigos seréo consideradas e impressas no lvro. Destaca Descontos? Indique se os descontos devem ser destacados no ivr. 58 Versio 12 (9 “sepeuesat soap 5 sep SAL op opepoou op 9 otouna0p 213 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Impr. Linhas s! Valor? Indique se linhas sem valores deverdo ser impressas no livo, Impr. Total Mensal? Indique se o total mensal seré impresso no lv. Impr. NF. De Entrada? Indique se a8 notas fiscais de entrada sero impressas no lvro, Aglutina NF Saida? Indique se 08 valores serdo acumulados para as notas fiscais de said Total por dia? Indique se 0 total por dia sera impresso no relatéri. Estado Orig. Resumo? Informe se 0 estado de origem deve ser lstado no resume, Imp. Retido Coluna? Informe em qual coluna o imposto retido sera impresso. — Observagées — Tributado = Ambos lim. Oper. Isentas? Informe se operagbes isentas ser80 consideradas ou desconsideradas. Considera CIAP? Indique se os valores do CIAP deveréo ser impressos no iro, Valor CIAP na Coluna? Indique em qual coluna os valores do CIAP deverdo serimpressos — Observagtes — Imp. Credltado Versdo 12, 59Livros Fiscais Relatorio Registro de Kardex ~ P3 Recobe o nome oficial de Registro de Controle da Producao e do Estoque - Modelo 3, Destine-se a escrituragéo dos documentos fiscais ¢ dos documentos de uso interno do estatelecimento, correspondentes as entrades e saidas, produgSo © quantidades referentes aos estoques de mercadorias (Lei nf. 6.374189, art. 67, § 1°, e Convénio de 15/12/70 SINIEF, art. 72) As informagdes fomecidas neste manual s80 exemplos. Consulte as fontes IOB e/ou Diarios Ofciais disponiveis na sua cidade, para checar as informagées. Os lancamentos so feitos operago a operacdo, utlizando uma folha para cada espécie, marca, tipo € modelo de mmercadoria, sendo langados em quadios e colunas prépries. Este livto pode ser substituido por fichas, a critrio do fisco, sendo organizadas por uma fcha indice. A eseriturago dos livros ou das fichas no pode softer atraso superior a 15 dias, No médulo Livros Fiscais é possivel emitr este documento dentro dos padrées estabelecides por le. Este relatoro ordena as informagSes por dia, néo informando méo-de-obra, Lista os dados por intervalo de armazéns. E possivel imprimir as informagées de diversos ammazéns em uma Unica impresséo. Para utlizar esta funcionalidade observe a configuragao dos parametros da retina, ‘Acesso > Relatorios > Livros Oficiais > Registro Kardex P3 60 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (2 “sepenesr soups sop “SALOL en opepeat op 9 enoun20p 213 (9 “speuess sy so sepa “SALOL EP pepeudou op 9 oweun20p ar(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais Configure os parametros da rotina conforme instrucées a seguir: Versdo 12, Do produto ? ‘Ate Protudo 7 Zezzzzzzzzzz2z7222 Do tipo ? Ato o tipo ? z Do periodo ? O10UKX ‘Ate o periodo ? BNI Lista Prods si Movimento? ‘Sim Do Armazem ? ‘Ate Armazem ? z Doc / Sequéncia Documento Qual Moeda ? 1a Moeda Pagina Inicial ? 2 Quant. Paginas ? 499 Numero do Livros ? ot Imprimir Livro Totaliza por dia ? ‘Sim Prod. s/Mov c/Saldo? Lista Outras Moedas ? N&o imprimir Quebras Paginas ? Por feixe YN 6Livros Fiscais Desp. Nas NFs sem IPI? Nao soma Reiniciar Paginas 2 sim Seleciona Filiais ? Desconsiderar CFOP’s. A pergunta Desconsiderar CFOPs permite definir quais itens de Notas Fiscais de Entrada so desconsideradas no relatorio para atender a legislago de alguns Estados em virtude de haver produtos destinados @ consumo ou ativo imobilizado que nao devem ser considerados no relatério. Observacao: ‘© Para empresas que trabalham com custo unidficado por fiias, (para mais detalhes consulte 0 parametro MV_CUSFIL), as informagées impressas neste relatorio independem do npumero do armazém. Assim, para a impressao do relat pri, informe ‘0 contetido “*" (duplo astericos) ‘© 0s dados confides no armazém, definidops pelo parémetro MV LOCPROC, devem ser impressos separadamente da movimentagao dos demais armazéns. 62 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 (9 “sepenesr sup so sop SAL ep opepeie op 9 enoun20p 213 owen 3 (9 “sepeaess sy so sop “SA ep opepeto(9 “sepenoss saps sop “SALOL Oapepse op 2 onanaep 213 (9 “epouses sya so smpo $ALOL ep pepe 2p 2 ouowna09 29 (9 “sponses saan s sop “gALOL EP peyote op 2 enownaep 215 Livros Fiscais oO TOTVS 9. Apuragoes. A), 1.C.M.S- Imposto sobre a Circulagao de Mercadorias e Servicos. © ICMS trata do imposto cobrado sobre a circulago de mercadorias sobre prestagéo de serigos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagées. ‘Sua competéncia ¢ estadual, ¢ no estado de Sao Paulo, é regido pelo Decreto 45 490/00 - atual Regulamento do ICMS do estado de Séo Paulo - RICMSISP. © ICMS foi implantado no Brasil por meio da Lei n®. 6 374/89 ¢ faz parte da Constituigao Federal de 1968, art 155, inciso |, § 2 As informagées referentes ao Estorno de Crédite Presumido, conforme SEFA nr. 088/2009 (Art. 615) - Paragrafo 16 4 6 gerado na apurago do ICMS por meio do subitem 003.05 - Est. Cred. ref. Cred. Presumido Art615-SEFA 088/2009, que segundo a Fundamentaco Legal, deve ser langado em Estomo de Crédltos na Apurago de ICMS. Para que essa operacdo seja possivel & necessério o uso da Rastreabilidade (Lote). Ao emitir o Pedido de Vendas (MATA410) ¢ posteriormente a nota fiscal de saida, 6 necessério informar o Lote Sub-Lote (se houver). Ao fazer a ‘Apuragao de ICMS, o sistema fara 0 célculo proporcional do Estomo de Crédit, conforme Legislag&o. Para utlizar 0 recurso de Rastreamento através de Lote © Sub-Lote & necessario ativar o parametro MV_RASTRO. Contribuinte E contibuinte qualquer pessoa, natural ou juridica, que de modo habitual ou em volume que caractetize intuito comercial, realize operagGes relativas @ circulagdo de mercadorias ou preste servigos de trensporte interestadual, intermunicigal ou de comunicagao. Tamibém é contribuinte a pessoa, natural ou juridica que, dentre outros, mesmo que nao seja de forma habitual, importa mercadoris. Fato Gerador © ICMS tem como fato gerador, ou ssja, a ocorréncia do fato em que & necesséria sua aplicagSo, 2 operapao relatva & citculagéo de mercadoria ou @ prestapao de servigo de transporte interestadual ou intermuicipal ou de comunicagso, ainda que @ operagdo ou a prestapo se inicie no exterior. O fato gerador ocomre quand ha: — Séida de mercadoria de estabelecimento industrial, comercial, produtos agropecuaio, gerador de energia extrator de minerais: — Recebimento de mercadoria estrangeira — _Prestagdo de servigo de transporte interestaduel e intermunipiel:rodovidrios, aquaviari e ferovierio; — _Prestago de servigo de comunicagéo: telefone, fax, ste — Uso, consumo, integragao no ative fixe de mercadoria edauirida para comercializagae ou industializada pelo proprio estabelecimento; — Entrada de mereadoria destinada a uso, soncumo ou ative, orunda de outra unidade da federagdo —Utlizagao de servo iniciado em outra unidade da federacdo, néo relacionado com operacdes ou prestagdes alcangadas pela inciéncia do imoosto. Apuracao de ICMS A Apurago do ICMS € destinada anotar os totais dos valores contabeis © dos valores fiscais relatives 20 Imposto sobre circulagdo de mercadorias e sobre prestagéo de servigos de transporte interestadual e intermunicipal ¢ de Comunicagéo (CMS) das operagdes de entrada ¢ de saida ¢ das prestagdes recebidas ¢ realizadas, extravios dos Versdo 12, 63Livros Fiscais oO TOTVS livros proprios ¢ agrupados segundo 0 CFOP. Através desta funcionalidade & possivel identificar qual o Valor do Imposto a ser pago a0 FISCO ou utiizado como crédito nas proximas apuragdes do ICMS. Os detitos © créditos fiscais, a apurago dos saldos @ os dados relativos as guias de informagao e as guias de recolhimento do imposto também sero registrados. © Protheus permite 2 apuracSo dos impostes referents ao period selecionado tendo os campos abertos para a digitagéo de outros débitos e outros créditos, como também os estomos de débitos e créditos. A rotina de apurapdo de ICMS tem a fungdo de calcular todos os impostos gerados pela emisséo de notes fiscais de saidas recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os crédites de CIAP referentes & venda de ava fixos. ‘A rotina de epuragéo de ICMS tem a fungdo de calcula todos os impostos gerados pela emisséo de notes fiscais de saidas e recebimentos de materais via nota fiscais de entradas, bem como os créditos de CIAP referentes & venda de ativos ixos TOWNS | tion Fs . 64 Versio 12 (9 “sepetesat soap 5 sep SALO1 op opepoou op 9 otounaop 23 F a | t I