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RECURSOS UTILIZADOS
Se anexan las Notas Explicativas, las cuales hacen parte integral de los Estados financieros
(1,466,085) 5,720,846
4,482,448 1,667,479
(5,948,533) 4,053,367
-
2,364,207.24
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados en Diciembre 31 de 2004 y 2003
Cifras en miles de pesos
Saldo a Diciembre 31 de 2002 120,412 54,854 917,557 11,243,402 43,895 21,221,163 3,589,173 37,190,455
Saldo a Diciembre 31 de 2003 120,412 54,854 2,515,462 13,517,871 54,358 24,810,336 4,471,641 45,544,933
Traslado Reservas - - - - - - - -
Saldo a Diciembre 31 de 2004 120,412 54,854 2,640,019 16,209,026 38,526 29,281,977 -3,429,016 44,915,797
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FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
Cifras en miles de pesos
Variación
2004 2003
Absoluta ($) Porcentual (%)
INGRESOS
Ingresos Académicos 36,034,878 34,216,712 1,818,166 5%
Ingresos por actividades conexas 405,497 425,365 -19,868 -5%
Devoluciones , descuentos y becas -1,679,828 -1,688,471 8,643 1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (17 y 18) 34,760,547 32,953,606 1,806,941 5%
GASTOS
Gastos de personal 27,224,987 20,831,439 6,393,548 31%
Honorarios 2,480,483 2,339,534 140,949 6%
Impuestos 520,476 455,041 65,435 14%
Arrendamientos 47,074 45,142 1,932 4%
Contribuciones y afiliaciones 59,567 65,663 -6,096 -9%
Seguros 147,365 152,931 -5,566 -4%
Servicios 1,331,979 902,093 429,886 48%
Servicios Públicos 563,438 497,633 65,805 13%
Gastos legales 33,501 10,380 23,121 223%
Mantenimiento y reparaciones 397,643 315,387 82,256 26%
Adecuación e instalación 87,392 30,143 57,249 190%
Gastos de viaje 206,584 139,122 67,462 48%
Depreciaciones 2,793,203 2,336,710 456,493 20%
Amortizaciones 504,794 149,251 355,543 238%
Aseo y cafeteria 133,553 184,511 -50,958 -28%
Utiles, papeleria y fotocopias 355,333 372,653 -17,320 -5%
Diversos 413,103 621,215 -208,112 -34%
Provisiones 2,364,207 708,142 1,656,065 234%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION (19) 39,664,682 30,156,990 9,507,692 32%
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Variación Variación
2004 2003 2004 2003 Porcentual
Absoluta ($) Porcentual (%) Absoluta ($) cod_cta nom_cta niv_cta tip_cta nat_cta
(%)
ACTIVO PASIVO 1 ACTIVO 52,876,375 46,506,906 6,369,471
Disponible (3) 2,050,028 6,485,507 -4,435,479 -68% 11 DISPONIBLE 6,485,806 6,112,545 373,261
Inversiones (4) 16,461,222 11,793,578 4,667,644 40% Obligaciones Financieras (10) 712,059 121,436 590,623 486% 12 INVERSIONES 11,938,155 8,502,625 3,435,530
Provisión Inversiones (4) -61,900 - -61,900 Cuentas por pagar (11) 423,938 695,960 -272,022 -39%
Ajuste por inflación - inversiones (4) 162,899 144,577 18,322 13% Impuestos, gravámenes y tasas 68,478 68,067 411 1% 13 DEUDORES 2,997,749 2,768,719 229,031
Deudores (5) 4,656,001 6,043,730 -1,387,729 -23% Obligaciones laborales (12) 646,929 651,199 -4,270 -1% 14 INVENTARIOS 210,375 80,734 129,641
Provisión Deudores (5) -1,850,968 -1,548,142 -302,826 -20% Pasivos estimados (13) 4,354,328 718,882 3,635,446 506% 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 29,170,590 27,415,860 1,754,731
Inventarios (6) 236,505 206,308 30,197 15% Pasivo diferido (14) 7,579,172 7,046,912 532,260 8% 17 DIFERIDOS 732,803 571,594 161,209
Ajuste por inflación Inventarios (6) 15,544 4,068 11,476 282% TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,784,904 9,302,456 4,482,448 48% 18 OTROS ACTIVOS 1,286,539 1,010,934 275,606
Gastos pagados por anticipado (8) 303,956 309,746 -5,790 -2% 19 VALORIZACIONES 54,358 43,895 10,464
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,973,287 23,439,372 -1,466,085 -6% (5,948,533)
2 PASIVO 11,099,118 9,316,450 1,782,668
ACTIVO FIJO 20 POR IDENTIFICAR INTERFAS 0 0 0
Terrenos 3,853,417 3,421,851 431,566 13% Pasivo diferido (14) - 2,415 -2,415 -100% 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,719,340 1,687,630 31,711
Construcciones y edificaciones 18,727,416 14,421,974 4,305,442 30% Otros pasivos 10,586 194,851 -184,265 -95% 23 CUENTAS POR PAGAR 697,334 667,471 29,862
Maquinaria y equipo 3,850,926 3,669,506 181,420 5% TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10,586 197,266 -186,680 -95% 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 68,067 59,760 8,307
Equipo de oficina 1,985,379 1,827,110 158,269 9% 25 OBLIGACIONES LABORALES 651,318 657,449 -6,131
Equipo de computación y comunicación 6,445,857 5,694,395 751,462 13% TOTAL PASIVO 13,795,490 9,499,722 4,295,768 45% 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 718,882 525,015 193,867
Equipo de transporte 93,364 93,364 - 0%
Equipo en tránsito 15,993 15,993 27 DIFERIDOS 7,049,327 5,521,010 1,528,317
Ajustes por inflación - activo fijo 20,928,784 17,939,615 2,989,169 17% 28 OTROS PASIVOS 194,851 198,116 -3,265
Provisiones -1,087,226 -1,087,226 Capital social 120,412 120,412 - 0%
Depreciación acumulada -15,812,667 -12,995,122 -2,817,545 -22% Superávit de Capital 2,640,019 2,515,462 124,557 5% 3 PATRIMONIO 39,475,388 37,190,455 2,284,933
Ajuste por inflación - depreciación acumulada -5,294,743 -4,231,365 -1,063,378 -25% Reservas 54,854 54,854 - 0% 31 CAPITAL SOCIAL 120,412 120,412 0
TOTAL ACTIVO FIJO (7) 33,706,500 29,841,328 3,865,172 13% Superávit por valorizaciones 38,526 54,358 -15,832 -29% 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 917,558 917,558 0
Revalorización del patrimonio 16,209,026 13,517,871 2,691,155 20% 33 RESERVAS 841,854 54,854 787,000
Activos Diferidos (8) 1,327,173 406,497 920,676 226% Resultados de ejercicios anteriores 29,281,976 24,810,335 4,471,641 18% 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 13,517,871 11,243,402 2,274,469
Ajuste por inflación - activos diferidos (8) 37,190 16,560 20,630 125% Resultados del ejercicio -3,429,016 4,471,641 -7,900,657 -177% 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 3,589,173 -3,589,173
Otros Activos (9) 1,202,102 941,292 260,810 28% 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 24,023,335 21,221,162 2,802,173
Ajuste por inflación - otros activos (9) 426,509 345,247 81,262 24% TOTAL PATRIMONIO 44,915,797 45,544,933 -629,136 -1% 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 54,358 43,895 10,464
Valorizaciones 38,526 54,358 -15,832 -29% 4 INGRESOS 34,732,369 0 34,732,369
TOTAL ACTIVO 58,711,287 55,044,654 3,666,633 7% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58,711,287 55,044,655 3,666,632 7%
Se anexan las Notas Explicativas, las cuales hacen parte integral de los Estados financieros
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,163,950 1,166,744 -2,794
MAQUINARIA Y EQUIPO 317,004 316,929 75
EQUIPO DE OFICINA 193,429 193,429 0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 650,715 654,661 -3,946
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,995 13,995 0
2,339,093 2,345,758 -6,665
126,719
DEP.CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEP.MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP.EQUIPO DE OFICINA
DEP. EQUIPO DE COMPUTACION
DEP.FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE