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Planilha de Fluxo de Caixa: Entradas
Planilha de Fluxo de Caixa: Entradas
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PLANILHA DE FLUXO DE
Previsão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento
Primeira semana
Segunda semana
Tercera semana
Quarta semana
Quinta semana
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Férias
13º salário
240.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00 287.00
223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00
168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
0.00
2,000.00
252.00
287.00
223.00
168.00
2,930.00
-2,930.00
-3,843.00
-6,773.00
-6,773.00