SISTEMA DE NF-e

Arquivo de Envio de RPS em Lote - Instrues e Layout

Verso 2.2

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.2

pg. 2

Manual de Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

NDICE
1. INTRODUO .................................................................................................................................................... 3 2. ESPECIFICAES ................................................................................................................................................ 3 3. LAYOUT DO ARQUIVO ....................................................................................................................................... 4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 INSTRUES GERAIS .......................................................................................................................................... 4 REGISTRO TIPO 1 CABEALHO .......................................................................................................................... 5 REGISTRO TIPO 2 DETALHE .............................................................................................................................. 6 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) ......................................................................................... 9 REGISTRO TIPO 9 RODAP ............................................................................................................................. 11

4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS ...............................................................................................................12 4.1 4.2 4.3 RELAO DE ERROS......................................................................................................................................... 12 RELAO DE ALERTAS ...................................................................................................................................... 15 RELAO DE PROCEDIMENTOS .......................................................................................................................... 16

5. ARQUIVO DE RETORNO ....................................................................................................................................17 6. ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................................................17 7. ARQUIVO DE EXEMPLO ....................................................................................................................................17 8. MAIS INFORMAES ........................................................................................................................................17

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout 1. Introduo

Verso do Manual: 2.2

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Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e (converso em lote), o Sistema de Notas Fiscais Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.

2. Especificaes
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho. 2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo. 2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal (CCM). Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries. 2.4. No caso de pessoa jurdica tomadora de servios, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobilirios CCM, prevalecer, para fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.5. No caso de pessoa fsica tomadora de servios, cadastrada no Portal da NF-e, prevalecer, para fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.6. Prevalece o RPS convertido on-line por NF-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo. 2.7. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que: a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NF-e com o conseqente cancelamento da anterior; b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado. c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o valor C (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NF-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NF-e cancelada (com os novos dados do RPS). 2.8. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que: a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias; b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado; c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NF-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo. Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e Procedimentos deste documento. 2.9. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo: RPS = Recibo Provisrio de Servios (equivalente s extintas NFS, NFFS e NFSS). RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios) RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout 3. Layout do arquivo

3.1 INSTRUES GERAIS Tipos e disposio de cada registro no arquivo:

Verso do Manual: 2.2

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Registro Tipo 1 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo; Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto); Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons); Registro Tipo 9 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo. Observaes Gerais: a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu tamanho mximo. b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo.

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3.2 REGISTRO TIPO 1 CABEALHO

Campo 1) Tipo de registro 2) Verso do Arquivo 3) Inscrio Municipal do Prestador 4) Data de Incio do Perodo Transferido no Arquivo 5) Data de Fim do Perodo Transferido no Arquivo Caractere de Fim de Linha Posio Inicial 1 2 Posio Final 1 4 Tamanho 1 3 Formato Numrico Numrico Preenchimento Obrigatrio (S/N) S S Contedo Deve ser preenchido com valor 1, indicando linha de cabealho. Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual a 001. Inscrio municipal do prestador a que se refere o arquivo. O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data INICIAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

12

Numrico

13

20

AAAAMMDD

21

28

AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD. Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

29

30

ASCII(13) + ASCII(10)

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3.3 REGISTRO TIPO 2 DETALHE

Campo 1) Tipo de registro 2) Tipo do RPS Posio Inicial 1 2 Posio Final 1 6 Tamanho 1 5 Formato Numrico Texto Preenchimento Obrigatrio (S/N) S S Contedo Deve ser preenchido com valor 2, indicando linha de detalhe. Informe o Tipo do RPS emitido com 05 posies. Tipos Vlidos 3) Srie do RPS 4) Nmero do RPS 5) Data de Emisso do RPS 6) Situao do RPS 7 12 24 11 23 31 5 12 8 Texto Numrico AAAAMMDD N S S RPS Recibo Provisrio de Servios RPS-M Recibo Provisrio de Servios proveniente de Nota Fiscal Conjugada (Mista)

Informe a Srie do RPS com 05 posies. Informe o Nmero do RPS com 12 posies. Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD. Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo com o tipo do RPS. T - Operao normal (tributao conforme documento emitido) I - Operao isenta ou no tributvel, executadas no Municpio de So Paulo F Operao isenta ou no tributvel pelo Municpio de So Paulo, executada em outro Municpio C - Cancelado E Extraviado J ISS Suspenso por Deciso Judicial (neste caso, informar no campo Discriminao dos Servios, o nmero do processo judicial na 1a. instncia).

32

32

Caractere

7) Valor dos Servios

33

47

15

Numrico

Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C (Cancelado) e E (Extraviado). Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

8) Valor das Dedues

48

62

15

Numrico

Informe o Valor das Dedues com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

9) Cdigo do Servio Prestado 10) Alquota

63

67

Numrico

Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies. Este cdigo deve pertencer lista de servios. Informe o Valor da Alquota com 4 posies. Exemplo: 5,00% 0500 2,75% 0275 Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

68

71

Numrico

11) ISS Retido 12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador

72 73

72 73

1 1

Numrico Numrico

S S

1 para ISS Retido. 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido. Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF no-informado.

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pg. 7

Campo 13) CPF ou CNPJ do Tomador 14) Inscrio Municipal do Tomador

Posio Inicial 74

Posio Final 87

Tamanho 14

Formato Numrico

Preenchimento Obrigatrio (S/N) S

Contedo Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF do tomador com 11 posies. O contedo deste campo ser ignorado caso o campo 14 esteja preenchido.

88

95

Numrico

Informe a Inscrio Municipal do Tomador, com 8 posies. ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos no municpio de So Paulo (CCM). Quando este campo for preenchido, seu contedo ser considerado como prioritrio com relao ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.

15) Inscrio Estadual do Tomador 16) Nome/ Razo Social do Tomador

96

107

12

Numrico

Este campo ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio de So Paulo. (*) Este campo obrigatrio apenas para tomadores Pessoa Jurdica (CNPJ) Este campo ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio de So Paulo.

108

182

75

Texto

S (*)

17) Tipo do Endereo do Tomador (Rua, Av, ...) 18) Endereo do Tomador 19) Nmero do Endereo do Tomador 20) Complemento do Endereo do Tomador 21) Bairro do Tomador 22) Cidade do Tomador 23) UF do Tomador 24) CEP do Tomador 25) Email do Tomador

183

185

Texto

(*)

186 236

235 245

50 10

Texto Texto

(*) N

(*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado) O contedo destes campos ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio de So Paulo.

246

275

30

Texto

276 306 356 358

305 355 357 365

30 50 2 8

Texto Texto Texto Numrico

(*) (*) (*) (*) (*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado). Se a Cidade/UF forem preenchidos e no forem encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema ir pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este for informado). Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a SO PAULO / SP, iro receber crditos.

366

440

75

Texto

N (*)

Campo contendo o e-mail do tomador

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pg. 8

Campo 26) Discriminao dos Servios

Posio Inicial 441

Posio Final 441+ (N-1)

Tamanho N (N 1000) (*)

Formato Texto

Preenchimento Obrigatrio (S/N) S

Contedo Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASCII 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). permitido (no recomendvel), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.

Caractere de Fim de Linha

441 + N

442 + N

ASCII(13) + ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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pg. 9

3.4 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)

Campo 1) Tipo de registro 2) Tipo do RPS 3) Srie do RPS 4) Nmero do RPS 5) Data de Emisso do RPS 6) Situao do RPS Posio Inicial 1 2 7 12 24 Posio Final 1 6 11 23 31 Tamanho 1 5 5 12 8 Formato Numrico Texto Texto Numrico AAAAMMDD S S Preenchimento Obrigatrio (S/N) S S Contedo Deve ser preenchido com valor 3, indicando linha de detalhe especfica para Cupons (RPS simplificado). Deve ser preenchido com RPS-C Informe a Srie do RPS com 05 posies Informe o Nmero do RPS com 12 posies. Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD. Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo com o tipo do RPS: T - Operao normal (tributao conforme documento emitido). C Cancelado 7) Valor dos Servios 33 47 15 Numrico S Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C (Cancelado) e E (Extraviado). Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 8) Valor das Dedues 48 62 15 Numrico S Informe o Valor das Dedues com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 9) Cdigo do Servio Prestado no RPS 10) Alquota 63 67 5 Numrico S Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies. Este cdigo deve pertencer lista de servios.

32

32

Caractere

68

71

Numrico

Informe o Valor da Alquota com 4 posies. Exemplo: 5,00% 0500 2,75% 0275 Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

11) ISS Retido 12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador

72 73

72 73

1 1

Numrico Numrico

S S

1 para ISS Retido. 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido. Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF no-informado.

13) CPF ou CNPJ do Tomador

74

87

14

Numrico

Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF do tomador com 11 posies.

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Verso do Manual: 2.2

pg. 10

Campo 14) Discriminao dos Servios

Posio Inicial 88

Posio Final 88+ (N-1)

Tamanho N (N 1000) (*)

Formato Texto

Preenchimento Obrigatrio (S/N) S

Contedo Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASCII 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). permitido (no recomendvel), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.

Caractere de Fim de Linha

88 + N

89 + N

ASCII(13) + ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.2

pg. 11

3.5 REGISTRO TIPO 9 RODAP

Campo 1) Tipo de registro 2) Nmero de linhas de detalhe do arquivo 3) Valor total dos servios contido no arquivo 4) Valor total das dedues contidas no arquivo Caractere de Fim de Linha Posio Inicial 1 2 Posio Final 1 8 Tamanho 1 7 Formato Numrico Numrico Preenchimento Obrigatrio (S/N) S S Contedo Deve ser preenchido com valor 9, indicando linha de rodap. Nmero de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo.

23

15

Numrico

Informe a soma dos valores dos servios das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

24

38

15

Numrico

Informe a soma dos valores das dedues das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

39

40

ASCII(13) + ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout 4. Erros, Alertas e Procedimentos

Verso do Manual: 2.2

pg. 12

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e. 4.1 RELAO DE ERROS ETAPA
Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Cabealho Detalhe Detalhe

CD. MENSAGEM
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 201 202 Tipo de Registro Incorreto. Verso do Arquivo Incorreta. Data Inicial invlida.

SOLUO
Utilizar o tipo especificado: 1. Informar a verso correta. Preencher o campo com uma data vlida.

A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006 indicada na mensagem de erro. Data Final invlida. Preencher o campo com uma data vlida.

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006 indicada na mensagem de erro. A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data enviadas no pode ser Superior a <data atual>. indicada na mensagem de erro. A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual enviadas dever ser superior a Data Inicial. que a indicada no campo Data Inicial. Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio correto. na base de dados de CCM do municpio. Inscrio do Prestador especificada no Arquivo Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar no confere com o Prestador selecionado. o Prestador correto. Tipo de Registro incorreto. Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2). Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3. Incluir os registro de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

Detalhe

203

Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo Corrigir os erros apresentados. permitido (<nmero mximo de erros permitido parametrizado no sistema>). Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPSinvlido. M". Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um o tipo RPS-C" invlido para o Tipo de Registro='3' (Cupons). Campo Situao da Nota Fiscal informada no registro>) invlido. (<situao Utilizar um dos tipos de situao especificados: "C", "E", "T", "I" ou "F".

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

204 205 206 207

Data de Emisso da Nota Fiscal no est Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota compreendida entre <data inicio de emisso do Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a lote> e <data fim de emisso do lote> conforme data fim de emisso do lote. especificado no cabealho do arquivo. O cdigo de servio prestado no permite reteno Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS de ISS. Retido). Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 2 para invlido. Nota Fiscal sem ISS Retido.

Detalhe Detalhe

209 210

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Verso do Manual: 2.2

pg. 13

ETAPA
Detalhe

CD. MENSAGEM
212

SOLUO

O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros. preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado). Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ (<valor informado no registro>) invlido. ou 3 para CPF no-informado. Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. registro>) no foram encontrados na base de Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos dados. Cidade/UF em branco. Nota Fiscal em duplicidade no arquivo enviado. Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.

Detalhe Detalhe

213 214

Detalhe Detalhe Detalhe

215 218 219

Nota fiscal no poder ser enviada novamente, Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de pois est includa em Guia de Recolhimento. Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento. O campo Inscrio Municipal do tomador s Para tomadores estabelecidos fora do municpio de So Paulo, dever ser preenchido para tomadores deve-se preencher este campo com zeros. estabelecidos no municpio de So Paulo. CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o informao da inscrio municipal obrigatria neste caso. preenchimento do campo Inscrio Municipal do Tomador. O cdigo de servio informado no corresponde Informar um cdigo de servios vlido, abaixo ou igual ao valor prestao de servio. de 9000. O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador prestador. para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta. CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos verificadores no conferem) algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo. O Valor dos servios dever ser superior a R$ 0,00 No permitido envio de RPS (no cancelado) com valor de (zero) servios igual a zero. O Valor das dedues dever ser inferior ao valor No permitido valores de deduo superior ao valor de dos servios servios. O Valor das dedues dever ser superior ou igual No permitido valores de deduo inferior a zero (negativos). a R$ 0,00 (zero) Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber o cdigo de servio NF-e inexistente que dever ser informado neste campo. Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio NF-e no permite deduo na base de clculo informado, permite deduo da base de clculo Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio NF-e no permite tributao fora do municpio informado permite a tributao fora do municpio (Campo Situao do RPS = F) Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> no Informe o cdigo de servio prestado relativo ao RPS informado informado Apenas empresas tomadoras de servios inscritas no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar reteno de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>) O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador no foi encontrada na base de dados do municpio (CCM) e tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 2 (Sem reteno de ISS)

Detalhe

220

Detalhe Detalhe

222 301

Detalhe

302

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

303 304 305 306 308 309

Detalhe Detalhe

310 311

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

312 313 314 315

A data da emisso do RPS no foi preenchida A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou corretamente seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos). A data da emisso do RPS no poder ser No permitido o envio de RPS com data de emisso superior superior a data de hoje a data atual. A data da emisso do RPS no poder ser inferior No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a a 01/06/2006 1 de Junho de 2006. Nmero do RPS no informado O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado.

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Verso do Manual: 2.2

pg. 14

ETAPA
Detalhe

CD. MENSAGEM
316 E-mail do tomador de servios invlido.

SOLUO
Verificar itens abaixo: Caracteres permitidos: Nmeros de 0 a 9; Letras de A/a a Z/z. Obrigatrio conter: Nome e arroba (Ex: fulano@...); Pelo menos um ponto . entre nomes ou domnio (Ex: fulano.de.tal@... ou fulano@provedor.com); Conter domnio com extenso de no mximo 6 caracteres (Ex: .br ou .net).

Detalhe Detalhe Detalhe

317 318 320

Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para tomador com CNPJ) tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador para tomador com CNPJ) obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). Inscrio Municipal do Tomador de Servios A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como consta como cancelada. cancelada na base de dados de CCM da Prefeitura de So Paulo. Apenas Notas com tributao no municpio ou fora RPS cujo campo Situao do RPS seja igual a Isento (I) ou do municpio podem sofrer reteno de ISS. Judicial (J) no podem sofrer reteno de ISS (campo ISS Retido dever ser igual a 2) O campo discriminao dos servios no foi O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio preenchido. por lei, devendo ser preenchido adequadamente. Nota no pode ser cancelada. Ver detalhes no Nota no pode ser cancelada, pois a nota se encontra Manual bloqueada no sistema. Esse registro deve ser retirado do arquivo. Operao no autorizada por meio eletrnico em Nota no pode ser cancelada, pois o prazo mximo de razo de ultrapassado o prazo permitido. cancelamento da nota expirou. Esse registro deve ser retirado do arquivo. O cdigo de servio (<cdigo de servio informado Verificar na legislao correspondente ou nos anexos do no registro>) no permite que o ISS seja retido Manual de Acesso NF-e verso Pessoa Jurdica, sobre os pelo Tomador. cdigos de servio passveis de reteno. Autorizado a emitir NF-e a partir de 01/ (<data de A emisso de NF-e permitida somente a partir da data de autorizao informada no registro, formato solicitao de autorizao para emisso de nota, efetuada pelo mm/yyyy >). contribuinte. O campo CPF/CNPJ do Tomador: (<CPF/CNPJ Informar um CPF/CNPJ vlido para o tomador de servios. informado no registro>) invlido. Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 9.

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Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto. de detalhe informadas no rodap>) no confere com o nmero de notas enviadas (<nmero de linhas de detalhe presentes no arquivo>). Valor Total de Servios (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de servios correto. rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor dos servios presentes no arquivo>). Valor Total de Deduo (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de deduo correto. rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das dedues presentes no arquivo>). Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap). Verifique se os final do arquivo. terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

Rodap

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Rodap

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Rodap

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Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.2

pg. 15

4.2 RELAO DE ALERTAS ETAPA

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CD. MENSAGEM
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INTERPRETAO

Alquota informada (<alquota informada no O sistema ir adotar a alquota vigente. registro>) difere da alquota vigente (<Alquota cadastrada para a atividade>) para o cdigo de servio informado. O sistema ir adotar a alquota vigente. A inscrio municipal do tomador encontrada na base de dados de CCM. no foi O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse inscrio no CCM.

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Cidade/UF (<cidade/UF informada no registro>) Informar uma cidade/UF vlida. informada no foi encontrada na base de dados. Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do O sistema ir ignorar este registro. site e no ser processada novamente. NF-e referente ao RPS <nmero do RPS> re- Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado enviado ser cancelada e uma nova NF-e ser anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reemitida. enviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFe anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NF-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, devese alterar apenas o campo situao do RPS para C mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente. O CNPJ informado possui inscrio municipal em O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados So Paulo, porm foi informado endereo de fora informados no arquivo (endereo de fora do municpio). do municpio. Nota Fiscal (<Nota Fiscal informada no registro>) Refere-se a uma NF-e j convertida e cancelada por meio de referente a este RPS est cancelada. RPS no arquivos anteriores. Esse registro deve ser retirado do arquivo ser processado, pois no possui alteraes. atual. RPS j convertido na NF-e (<Nota Fiscal RPS j convertida em NF-e por meio de arquivos anteriores. informada no registro>). RPS no ser Esse registro deve ser retirado do arquivo atual. processado, pois no possui alteraes. O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador prestador. para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta. Dgitos verificadores do CPF do Tomador de O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos Servios no conferem. No haver gerao de do CPF), no est correto. A NF-e no gerar crdito crdito. Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Verifique se o cdigo de servio informado est correto. Se NF-e no est cadastrada para o prestador de estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura servio assim que possvel pois o cdigo informado no est cadastrado para a sua inscrio municipal (CCM). E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser ser enviado. ignorado e no haver envio de e-mail. Todas as ignoradas. linhas abaixo do rodap foram O sistema ir ignorar todas as linhas abaixo do rodap.

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Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.2

pg. 16

4.3 RELAO DE PROCEDIMENTOS No. Caso

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Procedimento adotado

CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador municipal (CCM) (nome, endereo, etc...) CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NF-e e O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador exigiu que todas as NF-e utilizem os dados informados (nome, endereo, etc...) por ele (Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma no encontrada na base de dados cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade como sendo a cidade do Tomador. (Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF no O sistema utilizar a Cidade conforme os dados para o informada ou no encontrada e; CEP no encontrado ou CPF/CNPJ na Receita Federal. no informado. (Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome no informado. O sistema utilizar o Nome conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal. O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereo no informado.

7 8

Cidade/UF do Tomador no informada ou diferente de O sistema no gerar crdito para o Tomador. So Paulo/SP. CPF/CNPJ do Tomador no informado. No haver gerao de crdito para o Tomador.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout 5. Arquivo de Retorno

Verso do Manual: 2.2

pg. 17

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NF-e geradas aps o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NF-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NF-e gerado para todos os RPS enviados, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NF-e, tais como o cdigo de verificao, a data de quitao do ISS, entre outras. O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NF-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando na aba Exportao de NF-e. Tambm possvel obter este arquivo na seo de Manuais, acessando http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/manuais.asp.

6. Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de NF-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal (CCM). Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NF-e, permitido apenas o envio e validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NF-e.

7. Arquivo de Exemplo
Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/rps.txt

8. Mais Informaes
Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo Perguntas e Respostas do site http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe/ ou envie um e-mail para nfe@prefeitura.sp.gov.br. Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/manuais.asp.