PLANILHA DE CONTAS A RECEBER

Lançamentos de entradas das Notas Fiscais Recebimentos Mês: Abril

Data Cliente NF Valor R$ Data de Venc. Vlr da Parc. Nº de Parc. Vlr Receb Multas Juros Vencimento Dt de Pagt T. Receb. Anotações
2/Abr Antonio 1 R$ 300,00 2/Mai R$ 300,00 1
3/Abr Pedro 2 R$ 5.000,00 3/Mai R$ 2.500,00 2
6/Abr Carlos 3 R$ 630,00 21/Abr R$ 630,00 1
7/Abr Cledson 4 R$ 880,00 22/Abr R$ 220,00 4
10/Abr Ana 5 R$ 1.000,00 10/Mai R$ 400,00 2 R$ 200,00 - - 10/Abr 10/Abr R$ 200,00 Recebimento 20% a vista
12/Abr Jose 6 R$ 2.000,00 19/Abr R$ 1.000,00 2 R$ 1.000,00 - - 19/Abr 19/Abr R$ 1.000,00 Recebimento 01x02
16/Abr Regina 7 R$ 880,00 16/Mai R$ 880,00 1
19/Abr Celina 8 R$ 2.500,00 19/Mai R$ 500,00 5
24/Abr Marcio 9 R$ 200,00 9/Mai R$ 50,00 4
28/Abr Cassia 10 R$ 220,00 28/Jun R$ 88,00 2 Receber 20% em 30 dias (28/05)

PLANILHA DE CONTAS A RECEBER

Lançamentos de entradas das Notas Fiscais Recebimentos Mês: Maio
Data Cliente NF Valor R$ Data de Venc. Vlr da Parc. Nº de Parc. Vlr Receb Multas Juros Vencimento Dt de Pagt T. Receb. Anotações
2/Abr Antonio 1 R$ 300,00 2/Mai R$ 300,00 1 R$ 300,00 - - 2/Mai 1/Mai R$ 300,00 Recebimento total
3/Abr Pedro 2 R$ 5.000,00 3/Mai R$ 2.500,00 2 R$ 2.500,00 - - 3/Mai 2/Mai R$ 2.500,00 Recebimento 01x02
6/Abr Carlos 3 R$ 630,00 21/Abr R$ 630,00 1 R$ 630,00 - - 21/Abr 7/Mai R$ 630,00 Recebimento em atraso
7/Abr Cledson 4 R$ 880,00 22/Abr R$ 220,00 4 R$ 440,00 - - 22/Abr 4/Mai R$ 440,00 Recebemento em atraso e antecipou - 02x04
10/Abr Ana 5 R$ 1.000,00 10/Mai R$ 400,00 2 R$ 400,00 - - 10/Mai 9/Mai R$ 400,00 Já recebeu 20% mês 04/12 + 01x02
12/Abr Jose 6 R$ 2.000,00 19/Abr R$ 1.000,00 1 Falta receber 01x02
16/Abr Regina 7 R$ 880,00 16/Mai R$ 880,00 1
19/Abr Celina 8 R$ 2.500,00 19/Mai R$ 500,00 5 R$ 500,00 - - 19/Mai 10/Mai R$ 500,00 Pagou antecipado 01x05
24/Abr Marcio 9 R$ 200,00 9/Mai R$ 50,00 4 R$ 100,00 - - 9/Mai 2/Mai R$ 100,00 pagou antecipado 02x04
28/Abr Cassia 10 R$ 220,00 28/Jun R$ 88,00 2

REAPOSTAS
1- OK
2- R= 1.850,00 (630,00 + 220,00 + 1.000,00)
3- R = 1.200,00 (1.000,00 + 200,00
4- R = 4.762,00 (44,00 + 88,00 +500,00 +2.500,00 + 300,00 + 50,00+400,00)
5- R= Pedro (5.000,00)
6- R= Cledson
7- R= Celina