EVALUACION DE CANDIDATOS ERPs (LISTA CORTA) Proceso:GestinFinanciera

GUIA GENERAL VALIDA PARA TODOS LOS ERPs EVALUADOS

Grupo:CONTA/PP

Modulo:Contabilidadgeneral Proceso:GestinFinanciera Modulo:CtasxPagaryTesoreraProceso:GestinFinanciera

Grupo:CXPagar/Tesorera

GUIA GENERAL VALIDA PARA TODOS LOS ERPs EVALUADOS

Grupo:CONTA/PP Modulo:Contabilidadgeneral Proceso:GestinFinanciera 1. CONTABILIDADGENERALCONFIGURACION
1. ESTRUCTURADELCATALOGO Navegar,AnalizarEstructura CUENTASCONTABLES Navegar,AnalizarEstructura CENTROSDECOSTOS Navegar,AnalizarEstructura PERIODOS Navegar,Analizarperiodos(propuestasdeperiodosaplicanNicaragua) MONEDAS Navegar,AnalizarOfertadeMonedas

2.

3.

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5.

Accin:TomarNotasyComentarenGrupo 2. CATALOGODECUENTAS a. NavegaryEditarparametrizacindealmenostresCuentasContables.(Tres)

Accin:TomarNotasyComentarenGrupo 3. a. NavegaryagregaralmenosdosCentrosdeCostos CATALOGODECENTROSDECOSTOS

4. TIPODEDOCUMENTOSYASIENTOS a. b. NavegaryanalizarlosdiferentestiposdedocumentostransaccionalesyAsientos REGISTRARalmenostresasientos Accin:TomarNotasyComentarenGrupo

5. REPORTES a. NavegaryanalizarlosdiferentestiposdeReporteybajaraHojadeclculoyPDF b. PRESUPUESTO a. b. AnalizarEstructuraCatalogo c. IdentificarCuentaControladoradelgasto d. VERinformedeEjecucinPresupuestaria

6.

Accin:TomarNotasyComentarenGrupo

Grupo:CONTA/PP Modulo:Contabilidadgeneral Proceso:GestinFinanciera CriteriosasertomadosencuentaenlaevaluacindecadaERP. Nombredelusuario: readeTrabajodelusuario: Fecha: Proveedor&ERP: Modulo: Puntuacin 0=temnoevaluado
1=temevaluadonosoportadoporelERP 2=temevaluadosoportadoporelERPdemaneraincompleta 3=temevaluadosoportadoporelERPconnecesidaddevariasmodificacionesfactibles 4=temevaluadosoportadoporelERPdemaneracorrecta

CRITERIOS GENERALYCONTABILIDADGENERAL Multicompaa Multimoneda Presentacingeneral Multilenguajevariosidiomas Ayudasenpantallaenelidiomadetrabajodelaempresa Manualesenelidiomadetrabajodelaempresa Procesamientocompletoentiemporeal Auditoria IntegracindinmicaconHojasdecalculo SoportaformatoPDF Soportaladivisindelreacontableenlasdistintasfuncionesdetesorera,cuentasa pagar,acobrar,balance,Activosfijos? Permitellevarelsistemalasfigurasjurdicasylegalesquetienelaempresa. Permitearmarunplandecuentassegnestndaresinternacionales. Plandecuentasflexibleperoqueseadecuaanormaslegales. Herramientasdereporteflexiblesyamigablesparaarmarestructurasdebalance Todoslosmovimientosdelosdemsmdulossevenreflejadosenlascuentascontables. Laparametrizacinqueindicaaquecuentadebeircadamovimientoessencillayno demandadeunexpertoensistemas,puedesergestionadodirectoporelusuario contable. Gestionaajustemanualesalacontabilidad,identificablesportiposdeasientos. Gestionaasientosendistintasmonedas. Conversinautomticadetipodecambioencasodetrabajarconmonedasdistintasala delpas. Permitealusuariocontableadministrarlostiposdecambio Cruzafcilmentelainformacincontableconlaprovenientedeotrasreasqueledio origen. DefinicindeNbalancesparalasociedadopersonaJurdica DefinicindeNEstadosderesultadosparalamismasociedad Reporteadorintegradoparaelaboracindeinformesalamedida PuntuacinFinal:_________

Grupo:CXPagar/Tesorera Modulo:CtasxPagaryTesoreraProceso:GestinFinanciera 1. CUENTASXPAGARYTESORERIACONFIGURACION

1. ESTRUCTURADELCATALOGODEPROVEEDORES NavegarXElsistemaeiraseccindeProveedores(ERPEXACTUSYSYSWEB),Tercerosen Openbravo 1. AbrirMaestrodeProveedoresoterceros(Proveedores) AnalizarEstructuradeCatlogo(Identificaropcionesenelmenprincipal) EscogerunproveedorexistenteycambiarcondicionesdepagoyCuenta bancaria Agregarunnuevoproveedorycompletarinformacinparaefectosdepagoal mismo.Importante:trminosycondicionesdepagodefinidas, Verifiquesiingresoinformacinrelacionadaaimpuestos(Retenciones) Paraefectosdelejercicioelequipodeapoyocrearunacuentaxpagarpreviaygarantizaraalmenosdos cuentasbancariaposeandisponibilidadde250monedalocaly200monedaextranjera. Tesorera o Navegaryfamiliarizarseconelmduloysusmens o Identificarunacuentaxpagaryhacerelpagoconcheque. o Crearunanuevaordendepago(US199.00)aproveedorcreadopor usuario o Obteneraprobacin(Simulardentrodelaherramienta) o Pagarenmonedaextranjera(US199.00) o Verestadodecuentasdelosdosproveedoressujetosdeestos ejerciciosdeprueba o Hacerunchequedegastosvarios o Hacerunatrasferenciaentrecuentasdelmdulo o VerposicindeTesorera o Revisarenlaherramientalafuncionalidaddemanejodecheques rechazados. o ImprimirogenerarComprobante(Hoja)deretencindeIR o Escogeralmenosdosreporte,generarlos(guardarlosenlaPCo imprimirlossiesfactible). ElequipodeContabilidadRealizaralassiguientesactividades 1. Verificarquelosproveedorescuentasconlainformacindeimpuestoscorrectas 2. Revisaralascuentascontablesasignadasporelsistemayparaefectosdeesteejercicioeditaraados proveedoressuscuentas(Platilla) 3. Comprobarlaintegracindeentradascontables(tipodedocumento)almoduloContabilidad.

IralaCatalogonuevamenteyubicarlo,Tomenotadelcdigoynombre. VayareportesdelaseccinyanalizalaofertadeReporteriadeProveedores. SalidasaExcelopdf.

Accin:TomarNotasyComentarenGrupo

Modulo:CtasxPagaryTesoreraProceso:GestinFinanciera CriteriosasertomadosencuentaenlaevaluacindecadaERP. Nombredelusuario: readeTrabajodelusuario: Fecha: Proveedor&ERP: Modulo: Puntuacin 0=temnoevaluado

1=temevaluadonosoportadoporelERP 2=temevaluadosoportadoporelERPdemaneraincompleta 3=temevaluadosoportadoporelERPconnecesidaddevariasmodificacionesfactibles 4=temevaluadosoportadoporelERPdemaneracorrecta

Grupo:CXPagar/Tesorera

CRITERIOS CUENTASXPAGARYTESORERIA
Maestroconcapacidadyflexibilidadparaadaptaralosdatosdelosproveedores Gestionademanerasencillaladeudaconelproveedorylosvencimientos. Altavariedaddereportesparamanejarlospagosalosproveedores. Soportarealizarunpagoenvariosmediosdepagos? Soportacorrectamentetemasfiscales? SoportaelusoderetencionesdelIR,manejadistintosporcentajesdependiendodelsujetode retencin? Proveereporteslegalesimpositivosenelformatoadecuado? Permiteemitircomprobantesderetencin Permitepagarvariasfacturasconunpago. Realizarconsultadepagosqueenbaseavariosparmetrosgenereunapropuestadeloquese debepagar.

Emisinautomticaderdenesdepago. Flujodeautorizacindelospagosantesdeseremitidos Gestionaanticipos Conciliacinautomticademovimientos Contemplaelpagoenotrasmonedas Contemplalasfacturasdeproveedoresextranjeros Poseeherramientasdecontroldeduplicidaddefacturas Bloqueodefacturaspordefectoenlasfacturasoproblemasconelproveedor Conciliacinbancaria Permiteemitirchequesdesdeelsistemaenformulariospreimpresos. DefinicindeNflujosdefondosdiferentes Controldefondos Pagoselectrnicos PosicinyPrevisindetesorera Administracindechequesrechazadospordiferentesmotivos

PuntuacinFinal:_________

CUENTAS A PAGAR y TESORERIA Maestro con capacidad y flexibilidad para adaptar a los datos de los proveedores Gestiona de manera sencilla la deuda con el proveedor y los vencimientos. Alta variedad de reportes para manejar los pagos a los proveedores. Soporta realizar un pago en varios medios de pagos? Soporta correctamente temas fiscales? Soporta el uso de retenciones del IR, maneja distintos porcentajes dependiendo del sujeto de retencin? Provee reportes legales impositivos en el formato adecuado? Permite emitir comprobantes de retencin Permite pagar varias facturas con un pago. Corrida de pagos que en base a varios parmetros genere una propuesta de lo que se debe pagar. Emisin automtica de rdenes de pago. Flujo de autorizacin de los pagos antes de ser emitidos Conexin va Internet para que el proveedor pueda verificar el estado de la cuenta. Gestiona anticipos Conciliacin automtica de movimientos Contempla el pago en otras monedas Contempla las facturas de proveedores extranjeros Posee herramientas de control de duplicidad de facturas Bloqueo de facturas por defecto en las facturas o problemas con el proveedor Conciliacin bancaria Permite emitir cheques desde el sistema en formularios preimpresos. Definicin de N flujos de fondos diferentes Control de fondos Pagos electrnicos Posicin y Previsin de tesorera Previsin de tesorera Cheques en custodia y diferidos Administracin de cheques rechazados por diferentes motivos

PuntuacinFinal:_________