CALCULO ANTECIPAÇÃO

Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VALOR PRODUTO AL. ORIGEM ICMS PROPRIO VAL. PROD. - ICMS PROPRIO VALOR / 0,82 BASE - ICMS PROPRIO ICMS A PAGAR
3687978 9/20/2022 577.67 4% 23.11 554.56 676.30 121.73 98.63
3687978 9/20/2022 4,422.65 12% 530.72 3,891.93 4,746.26 854.33 323.61
3785128 9/26/2022 3,463.74 12% 415.65 3,048.09 3,717.18 669.09 253.44
3790500 9/29/2022 1,801.69 12% 216.20 1,585.49 1,933.52 348.03 131.83
58614 9/30/2022 2,310.60 12% 277.27 2,033.33 2,479.67 446.34 169.07

GESSY RODRIGUES LOPES

12,576.35 1,462.95 11,113.40 13,552.93 2,439.53 976.58
 CALCULO ANTECIPAÇÃO ST
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VALOR PRODUTO MVA % VALOR BASE ST ALQ. ORIGEM ALQ. DESTINO ICMS ORIGEM ICMS DESTINO ICMS A PAGAR
71.78% - - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
- - 12.00% 18.00% - - -
CLEIDIR NEVES MONTEIRO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CALCULO ANTECIPAÇÃO ST
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VAL. PROD. VAL. P. + OUTRO MVA % VALOR BASE ST ALQ. ORIGEM ALQ. DESTINO ICMS ORIGEM ICMS DESTINO ICMS PAGAR
71982 6/3/2016 170.27 195.81 101.11% 197.98 393.79 4.00% 18.00% 6.81 70.88 64.07
251434 6/8/2016 35.19 35.19 60.98% 21.46 56.65 12.00% 18.00% 4.22 10.20 5.97
251434 6/8/2016 23.39 23.39 55.61% 13.01 36.40 12.00% 18.00% 2.81 6.55 3.74
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ALVARO JOSE CABRAL E SILVA LTDA
228.85 232.45 486.84 13.84 87.63 73.79
 CALCULO DIFAL - USO E CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VALOR PRODUTO AL. ORIGEM ICMS PROPRIO VAL. PROD. - ICMS PROPRIO VALOR / 0,82 BASE - ICMS PROPRIO ICMS A PAGAR
1125 10/7/2022 139.74 12% 16.77 122.97 149.96 26.99 10.22
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GESSY RODRIGUES LOPES
139.74 16.77 122.97 149.96 26.99 10.22
 ANTECIPAÇÃO COM REDUÇÃO NA BASE - CALCULO REDUZIDO
Nº NOTA DATA VAL PROD. ICMS PROP. PROD. - ICMS PROP. BASE / 0,82 VAL * REDUÇÃO ICMS A PAGAR
30991 10/6/2021 15,279.57 582.08 14,697.49 16,115.67 1,418.18 836.10
30956 10/6/2021 8,789.14 334.82 8,454.32 9,270.09 815.77 480.95
44230 10/29/2021 15,651.56 596.25 15,055.31 16,508.02 1,452.71 856.46
- - - - -
CLEIDIR NEVES MONTEIRO
39,720.27 1,513.15 38,207.12 41,893.77 3,686.65 2,173.50
Obs: Onde esta dividindo por 0,82 so usa quando a aliquota interna for 18%. Se o produto tiver redução, a aliquota interna não será 18% ,
a aliquota interna passa ser o valor da redução. Ex: Red 8.80, a divisao será por 0,912. Nesse caso o calculo é 100 - 8.80= 91,20, muda 0 para
o inicio e fica 0,912. Entao a divisao será por 0,912. Sempre observar qual será a redução. Ai é so subtrair de 100 o valor da redução.

Obs: No valor do ICMS Próprio é a aliquota que está na nota. Mudar a aliquota de acordo com a nota. Para Mudar vai na coluna D e troca a
aliquota pra 4 ou 12%
NÃO APAGAR A COLUNA D, FORMULA DE CALCULAR O ICMS PROPRIO.
 ANTECIPAÇÃO COM REDUÇÃO NA BASE - CALCULO REDUZIDO
Nº NOTA DATA VAL. PROD. (BASE C.) VAL. PROD+OUTROS ICMS PROP. PROD. - ICMS PROP. BASE / 0,82 VAL * REDUÇÃO ICMS A PAGAR
617368 1/16/2020 5,393.44 5,663.11 215.74 5,447.37 5,973.00 525.62 309.89
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TIM AGROPECUARIA LTDA
5,393.44 215.74 5,447.37 5,973.00 525.62 309.89
Obs: Onde esta dividindo por 0,82 so usa quando a aliquota interna for 18%. Se o produto tiver redução, a aliquota interna não será 18% ,
a aliquota interna passa ser o valor da redução. Ex: Red 8.80, a divisao será por 0,912. Nesse caso o calculo é 100 - 8.80= 91,20, muda 0 para
o inicio e fica 0,912. Entao a divisao será por 0,912. Sempre observar qual será a redução. Ai é so subtrair de 100 o valor da redução.

Obs: No valor do ICMS Próprio é a aliquota que está na nota. Mudar a aliquota de acordo com a nota. Para mudar a aliquota vai na coluna E3 e muda a aliquota para 4 ou 12%
USAR ESSA PLANILHA PARA CALCULOS ONDE A NOTA TEM VALOR DOS PRODUTOS MAIS OUTROS VALORES. EX: IPI, FRETE, ETC.
NÃO APAGAR A COLUNA E, FORMULA DE CALCULAR O ICMS PROPRIO.
 ANTECIPAÇÃO COM REDUÇÃO NA BASE
Nº NOTA DATA VAL PROD. ICMS PROP. PROD. - ICMS PROP. BASE / 0,82
566514 5/23/2018 5,393.44 215.74
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TRONCOS E BALANÇAS ARGOS LTDA
5,393.44 215.74
OBS: SEMPRE OBSERVAR O VALOR DA REDUÇÃO E A ALIQUOTA INTERNA. ALTERAR QUANDO NECESSARIO. PARA ALTERAR CLICA NA COLUNA G E NA LINHA 3, E ALTERAR.
CALCULO ICMS PROPRIO
VAL PROD. VAL * REDUÇÃO V. PRO. - V. RED. VAL. * ALQ. NOTA%
627.89 261.58 366.31 14.65
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627.89 261.58 366.31 14.65
VAL * REDUÇÃO V. BASE - V. RED. VAL. * 18% ICMS A PAGAR
5,177.70 6,314.27 3,227.22 3,087.05 555.67 339.93
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5,177.70 6,314.27 3,227.22 3,087.05 555.67 339.93
 CALCULO ANTECIPAÇÃO ST - CAFÉ
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VAL. PROD. PROD. * MVA 26% PROD. + MVA 26 VAL. * RED. 61,11% BASE ST DEBITO ALIQUOTA FINAL CREDITO ICMS PAGAR
165.00 42.90 207.90 127.05 80.85 14.55 7% 11.55 3.00
150.00 39.00 189.00 115.50 73.50 13.23 7% 10.50 2.73
480.00 124.80 604.80 369.59 235.21 42.34 7% 33.60 8.74
100.00 26.00 126.00 77.00 49.00 8.82 7% 7.00 1.82
850.00 221.00 1,071.00 654.49 416.51 74.97 7% 59.50 15.47
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CAFÉ GRAO MORENO
1,745.00 1,343.63 855.07 31.76
 CALCULO ANTECIPAÇÃO ST + FEM
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VALOR PRODUTO MVA % VALOR BASE ST ALQ. ORIGEM ALQ. DESTINO ICMS ORIGEM ICMS DESTINO ICMS ST FEM
71982 6/3/2016 587.90 84.35% 495.89 1083.79 12.00% 18.00% 70.55 195.08 124.53 21.68
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COELHO E CIA LTDA
587.90 495.89 1,083.79 70.55 195.08 124.53 21.68
 CALCULO ANTECIPAÇÃO - ARROZ
Nº NOTA FISCAL DATA EMISSAO VALOR PRODUTO MVA VALOR PROD. + MVA ICMS ICMS PROPRIO ICMS A PAGAR
33691 12/14/2020 2,265.25 26.40% 598.03 2,863.28 200.43 158.57 41.86
264825 9/7/2017 360.80 - 360.80 25.26 25.26 -
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D A DE OLIVEIRA
2,626.05 598.03 3,224.08 225.69 183.82 41.86