PROCEDIMENTO
Data: 06/02/2018
CONCILIAÇÃO
O QUE?
Início do procedimento
Obter os extratos bancários
e francesinhas
Conciliar as contas financeiras
Enviar a relação de
contas a identificar
Fim do procedimento
Código: PR-BPO-03
Folha:
1/1
Revisão:
00
COMO? QUEM?
Acessar o internet banking das
contas bancárias (corrente,
poupança, investimento e cartão de Financeiro da
crédito) e obter o extrato e Contabilidade
francesinhas até a data
anterior, no dia seguinte.
Baixar os valores recebidos e pagos
no sistema financeiro, conferindo a Financeiro da
Contabilidade
conciliação do saldo final de todas
as contas, até a data anterior.
Se houver entradas ou saídas sem
identificação, enviar a relação pelo
Financeiro da
grupo de WhatsApp do Financeiro e Contabilidade
solicitação a identificação, em até
24 horas depois da conciliação.