> TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA qui, 01 de junho de 2023 tera Lancamentos - Contas Periodo de Langamento: 01/05/2023 a 31/05/2023 Pagina 1 de 3 sis_bate Seq_Hitéeo Teo or Entrada Valor ca Satta Saldo Conta 0000100-PETR = CADXA ‘Saldo Anterior 71996 09 02/05/2023 001 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIMPEZA LOA fe 0 215,00 5014 9 02/05/2023 O02 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COHPRAS DA LOMA / © HES re 2,00 494,00 ‘4007;94 109 03/05/2023 001 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC PAGAMENTOS DE CARGA E DESCARGA re 0 250,00 375794 09 0305/2023 O02 7-VENDAA VISTA DOC NF 00001226-/ADRIANO RAMOS DE SA Ne 00,00 0,00 3.57.94 08. 03/05/2023 003 7-VENDAAVISTACE DOC NF 00001227-L/ROSIMARY ALVES DE BRITO Ne 132,00 0,00 3.909,94 09 03/05/2023, 004 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ABASTECIMENTD DE CAMINO PENTREGAS DA Fe 00 350,00 3.608,04 iow +09 04/s/2023 001 S0-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRAS DO MS P/LOtA-PRODUTOS LIMPEZA ca 00 2o164 3.04920 (09 04/05/2023 002 30-PAGAMENTO FORMECEDOR CF DOC COMPRA DE AGUA MINERAL Fe 2,00 0,00 3:260,30 09 4705/2029 003. _7-VENOAAVISTACF DOC NF 00001246-1/HUMBERTO ROSA DE OLVERA ne 65,00 0,00 3.353, 109 04/05/2023 004 7-VENDAAVISTA GFDOC NF 00001247-1/EDIAN OSE DE SA ne 304,00 0,00 a7372% 103 05/05/2023 001 7-VENDAA VISTA CF DOC NF 00001256-1/NEREV HOREIRA DOS SANTO: Ne 320,00 0,0 4057:30 09. 05/052023 002 30-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LINPEZA DA LOIA rc 00 15,00 3.94230 109 05/05/2023 003 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC RECARGA TONNER IMPRESSORA CADCA rc 0,00 35,00 3,907.30 109 05/05/2023 004 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA#/ LOA re 0,00 949 378 99 05/05/2023 001 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIMPEZA DA LOUA fe 00 35,00 36728 99 01/05/2023 002 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE DOIS CADEADOS P/ DEPOSITO. re 00 70,00 3.6028 109 09/05/2023 O01 30-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE AGUA MINERAL Fe 00 45,00 3557381 '09 08/05/2023 002 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC PAGAMENTO DE DETETIZACAO rc 00 400,00 3.197; 99 19/05/2023 O01 7-VENDAAVISTA CF DOC NF 09001317-1/CICERO PEREIRA DEJESUS Ne 95,00 0,00, 3253, 29 10/05/2023 002 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COHPRAS DE RESHAS PARA LOIA rc 00 570,00 2ea3e1 29 11/08/2023 O01 _20-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ABASTECIMENTO CARRO DA LOIA fe 200 100,00 2503 109 11/5/2023 002 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIMPEZA LOIA Fe 900 115,00 2460/81 109 12/05/2023 001 S-RECEBIMENTO GLIENTE CF DOC 644-GILDEMAR DE SOUZA GOMES 8c 100,00 00 3560.1 109 12/05/2023 002 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF O0C PAGAMENTO CARGA E DESCARHA rc 00 204.00 3.26481 09 15/05/2023 001 S-RECEBIMENTO CLIENTE CF DOC 1359-GEORGE ALYSSOH DE HENDONCA COELHO 8c 739,50 0.00 sous 09 15/05/2023 002 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE SACOLA P/ EXPEDICAO re 0,00 305,00 3.73931, 199. 15/05/2023 003 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIMPEZA DA LOUA Ke 90 115,00 3624331 +09 1605/2023 001 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ALHOGO OOS FUNCION. QUE FORAM FAZER re 20 70,00 3.55431 exsca 09 16/05/2023 002 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ABASTECIMENTO DO CARRO PARA FAZER re 000 100,00 3.4543 0 16/05/2025 003. 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE AGUA MINERAL Fe 2,00 £0.00 saat +09 7757223 001 s-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ARASTECIMENTO DE CARRO PARA ENTREGA DE re 0.00 00.00 ee +09 1770572023 002 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC ALMOGO DO FUNCIONARIO QUE FOF FAZER fe 00 22,00 amar +22 7szo23 093 s0-PAcAMENTO FORNECEDOR CF DOC CONPRADERESMAS DE PAEL, ERA E CLPES Fc 0 400,00 206231 +08, 17/05/2023 004 410-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LUMINARIAS E TRILMO DE LED P/ LDA rc 17/05/2023 10-PAGAMENTO FORNE LOIA “a nail mei ‘hanOB18 Vr: 5.030 R/O A023 20:00:00 ‘Silage Sistemas de GestBo (OxG4)3620-1550 09:50:10 Scanned with CamScannerD TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA terra Lancamentos - Contas Periodo de Langamento: 01/05/2023 a 31/05/2023 soa Soq_Hetéeca 10 or Ena 7 005 re 300 9 19/05/2023 001 7-VENDAAVISTAGF DOC NF 00001416-1/GRLDENOR RIBEIRO DA SILVA te 18300 99 38/05/2023 002 7-VENDAAVVISTACF DOC NF OO001418-/8RUNO DE LEMOS SILVA ne 20500 99 36/05/2023 003 10-PAGAMENTO PORNECEDOR CF DOC ABASTECIMENTO DE CARRO P/ ENTREGA DA re ono in 109 38/05/2023 001 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIPEZA DA LOMA rc 2100 99 39/0/2023 002 _10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC CARGA E DESCARGA DE MERCADORA rc 230 29 19/05/2023 O03 10-AGANENTO FORNECEDOR CFDOC OLED DIESEL F/CAMINAKOCTRANSF-HACEO) re 210 109 39/05/2023 004 7-YENOKAVISTACF DOC NF 00001432-1/PALLO HENRIQUE RODRIGUES ne 23000 "09 39/05/2023. 005 _0-7AGAMENTO FORNECEDOR CFDOC GASOLINA CARRO LIA rc 0.0 ‘00 19/05/2023, 007 1-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC CARGA DE TONER fe 00 09 20/05/2023 0o1 7-VENDRA VISTACE DOC NF 00001 440-1/CICERO APARECIDO DE SOUZA Ne 250,00 +09 20/05/2023 002 7-VENDKA VISTA DOC NF 00001441-1/TABIO SOUSA SILVA ne 240,00 09 2270572023 001 S-RECESINENTO CLIENTE CF DOC 788-FRANCISCO APARECIDO DA VA 8c 364,00 +09 23705/2023 001 0-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE AGUA MINERAL rc 000 +09 2370572023002 10-ACAMENTO FORNECEDOR CF DOC ALMOGD JESSE (ENTREGA DE MERCADORA) re 2300 +09 2370572023 003. 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LINPEZA LODA re 070 ‘09 2sus72023. 001 7VENOAAVVISTACE DOC NF 00001539-1/NEREU MOREIRA DOS SANTOS ne ‘2,00 +09 26/05/2003 092 7-VENDAA VISTA GF DOE NF 00001540-1OEZER BARROS DA SILVA ne 70300 09 26872023003. 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMBUSTIVELCARRO LOA CONSERTO DE re o.00 £09 26/05/2023 004 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC LIMPEZA LIA re 00 09 3070572023 001 10-PAGAMENTO FORNECEDOR CF DOC COMPRA DE AGUA Y/ LOMA es 00 sao east ‘Ytala s.410,50 LEGENDA MG MOVMENTAGAOENTRE contas Wir NOTA Fiscal De TenceIROS FiO We 530 de RIA REES DOOD ‘Slag Sistemas de Gestio (Oxx64)3620-1550 05:50; Scanned with CamScanner> TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA qui, 01 de junho de 2023 terra” Langamentos - Contas Perodo de Langamento: 010572023 a 3105/2023 Pépina 3 de 3 «ts ms __fog_tnecn Tee ___ var Enren vec tn sate Assinatura do Responsavel Pelo Depto. f Solde om eaixa. aioponinid em o1soeiaa = JASE doo, Q -“Dnelia, ‘aso We SDD de R/OATIDS OOOO ‘Slag@i Sistemas de Gesto (OxxG4)3620-1550 os2a730 Scanned with CamScanner