Livro Diário

Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/01/XXX3 a 31/01/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

02/01/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Abertura de entidade, com valor entregue 0001 001

pelo Sócio Pedro para a conta corrente
Banco do Brasil

02/01/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor entregue pela Sócia Maria, para 0001 001
abertura da empresa
02/01/XXX3 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções
Abertura da sede para funcionamento da 0001 001
empresa.

02/01/XXX3 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País

Abertura da empresa com capital inicial 0001 001
fornecidos pelos Sócios Pedro e Maria

03/01/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Emissão de Cheque Nº 850001 para 0001 001

pagamento de despesas diárias.

03/01/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor pago para emissão de cheque Nº 0001 001

850001

05/01/XXX3 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais

Compra de móveis parcelados 0001 001

05/01/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Pagamento da NF 20435 de móveis 0001 001
parcelados em 3x

06/01/XXX3 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais

Aquisição de tanques de armazenamento 0001 001

de combustíveis referentes a NF 000001
06/01/XXX3 2.01.01.07.01.0001 - BANCO AMIGO DO COMBUSTÍVEL S.A

Aquisição de tanques de armazenamento 0001 001

de combustível para armazenamento de
combustível
06/01/XXX3 2.03.01.07.01.0001 - BANCO AMIGOS DO COMBUSTÍVEL S.A
Aquisição de tanques de armazenamento 0001 001
de combustível NF 0000001

07/01/XXX3 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais

Aquisição de Bombas Industriais de 0001 001

abartecimento. NF 000100. Do fornecedor
Tanques e Bombas
07/01/XXX3 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Aquisição de Bombas Industriais de 0001 001

abartecimento. NF 000100. Do fornecedor
Tanques e Bombas

10/01/XXX3 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais

Compra a vista de equipamento calibrador 0001 001
de pneus à vista NF 000255

10/01/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Compra a vista de equipamento calibrador 0001 001
de pneus à vista NF 000255

domingo, 5 de março de 2023 21:24:56

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/01/XXX3 a 31/01/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

12/01/XXX3 1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados

Aquisição de computadores do 0001 001

fornecedor DELL parcelados em 8x NF
21615
12/01/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Aquisição de computadores do 0001 001

fornecedor DELL parcelados em 8x NF
21615

31/01/XXX3 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica

Fatura energia elétrica NF 001 - COEL 0001 001

31/01/XXX3 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

 Fatura energia elétrica NF 001 - COEL 0001 001
31/01/XXX3 3.01.01.07.01.0049 - Água
Água, conforme fatura NF 001 - CAEPB 0001 001
31/01/XXX3 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar

Água, conforme fatura NF 001 - CAEPB 0001 001

31/01/XXX3 3.01.01.07.01.0050 - Telefones

Telefone conforme fatura NF 001 - 0001 001

Empresa TELEMIX
31/01/XXX3 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
Telefone conforme fatura NF 001 - 0001 001
Empresa TELEMIX
31/01/XXX3 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias

Tarifa bancária 0001 001

31/01/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Tarifa bancária 0001 001

31/01/XXX3 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados

Valor referente a salários neste mês 0001 001

conforme folha de pagamento
31/01/XXX3 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher

Referente ao INSS funcionário conforme 0001 001

folha de pagamento
31/01/XXX3 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

Valor referente a Salários a Pagar 0001 001

conforme folha de pagamento

31/01/XXX3 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher

Valor referente a IRFF conforme folha de 0001 001

pagamento
 Totais do mês de Janeiro:

domingo, 5 de março de 2023 21:24:56

 Pág.: 1 de 2

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

23 200000

23 500000

23 500000

23 1200000

Totais do dia 02: 1200000 1200000

24 10000

24 10000

Totais do dia 03: 10000 10000

25 6100

25 6100

Totais do dia 05: 6100 6100

27 36000

27 14000
 27 22000

Totais do dia 06: 36000 36000

28 16500

28 16500

Totais do dia 07: 16500 16500

29 1100

29 1100

Totais do dia 10: 1100 1100

Continua...

Pág.: 2 de 2

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

30 3800

30 3800

Totais do dia 12: 3800 3800

31 800
 31 800

32 300

32 300

33 150

33 150

34 50

34 50

35 4838.71

35 532.26

35 3973.63

35 332.82

Totais do dia 31: 6138.71 6138.71

Totais do mês de Janeiro: 1279638.71 1279638.71

Fim