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Ao pressionar a tecla F12 sero exibidas as empresas que o usurio possui permisso, diferenciando na cor vermelha as empresas que

no possuir o arquivo Integrao contabil e na cor preta as empresas que possuir o arquivo criado. Ao clicar sobre a empresa que no possuir o arquivo CTBINTLC.BTR , surgira a mensagem informando que o arquivo no foi encontrado no diretrio C:PROEMP00\CTB\ Para prosseguir, o usurio dever informar a vigncia do plano de contas no cadastro de empresas para a empresa matriz. Aps informar o cdigo da empresa, dever ser selecionado o sistema desejado, para que o programa possa buscar os lanamentos correspondentes e apresent-los na grade. Os lanamentos liberados passaro a ser apresentados na grade, na cor verde, facilitando a identificao dos mesmos.

GERAO DE LANAMENTOS DE INTEGRAO


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE GERAO DE LANAMENTOS DE INTEGRAO MODULO SOCIAL/ FISCAL A tabela de lanamento p/ integrao agiliza o processo de contabilizao dos lanamentos provenientes de outros mdulos do GAP, como folha de pagamento, controle de scios, controle de autnomos, livros fiscais e controle de tributos. Para fazer a integrao social necessrio parametrizar a tabela de integrao com o cadastro de CLI, e na tabela de evento no modulo social o cdigo para ser efetuada a integrao. No fiscal so integradas todas as notas que precisam ser digitadas no contbil e do social a contabilizao da folha como um todo.

Retrospectiva Contbil

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE GERENCIAL RETROSPECTIVA CONTBIL

Atravs dessa rotina, possvel processar um relatrio que permite efetuar uma anlise da variao ocorrida mensalmente nas contas contbeis. Tais saldos sero impressos tomando como base a movimentao devedora e credora armazenada no programa Manuteno dos Saldos Para iniciar o processamento, aps ter informado o cdigo da empresa, devero ser respondidos os parmetros solicitados. Aps ter informado todos os parmetros, dever clicar sobre o boto Processar Dados, para que as informaes solicitadas sejam apresentadas na grade, ou selecionar uma das demais opes de visualizao, impresso e gerao de arquivos Excel, HTML ou TXT. Obs.: vlido destacar que, para efetuar a gerao da planilha em Excel, antes necessrio executar o processamento dos dados. A grade estar dividida em duas partes: Dados da Conta e Valores Mensais: Dados da Conta: sero apresentados todos os dados vinculados conta contbil, como: cdigo de acesso, cdigo do terceiro, nomenclatura (da conta ou do terceiro), classificador, cdigo do c/custo e nomenclatura do c/custo. Obs.: Para as contas com vnculo terceiro, a nomenclatura correspondente ser substituda pela nomenclatura do terceiro. Valores Mensais: sero apresentados os saldos finais ms a ms (Jan a Dez) de todas as contas contbeis, como tambm os respectivos saldos iniciais e finais.

Relao Percentual
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE GERENCIAL RELAO PERCENTUAL

Atravs desse programa, possvel demonstrar os saldos de todas as contas contbeis de acordo com o perodo solicitado, comparando-os com o saldo acumulado do grupo correspondente, atravs da relao percentual.
Para iniciar o processamento, aps ter informado o cdigo da empresa, devero ser respondidos os parmetros solicitados. Aps ter informado todos os parmetros, dever clicar sobre o boto Processar Dados, para que as informaes solicitadas sejam apresentadas na grade, ou selecionar uma das demais opes de visualizao, impresso e gerao de arquivos Excel ou TXT. Obs.: vlido destacar que, para efetuar a gerao da planilha em Excel, antes necessrio executar o processamento dos dados. A grade ser composta das colunas: Cdigo de Acesso, Cdigo do Terceiro, Classificador, Nomenclatura (da conta ou terceiro), cdigo do c/custo, valor e percentual, sendo que, as linhas correspondentes podero ser movimentadas atravs da barra de rolagem disponvel ao lado direito. Obs.: Para as contas com vnculo terceiro, a nomenclatura correspondente ser substituda pela nomenclatura do terceiro.

Detalhamento por Centro de Custo


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE GERENCIAL DETALHAMENTO POR C/CUSTO

O detalhamento pode ser gerado em dois modelos de relatrios que listam, a partir da movimentao de acessos contbeis vinculados ao centro de custo, os saldos acumulados e as totalizaes, dentro do perodo determinado. Alm dos valores acumulados, as relaes de percentuais, os resumos por centro de custos e de grupos podem ser demonstrados, tambm, desde que marcados os parmetros. Modelo I: Este modelo ficar disponvel nas ordens C/Custo x Conta e Conta x C/Custo: Ordem C/Custo x Conta: sero totalizados todos os centro de custos, seguido do desmembramento dos saldos acumulados dos acessos contbeis. Ordem Conta x C/Custo: sero totalizadas todas as contas contbeis, seguido do desmembramento dos saldos do centro de custos relacionados. Modelo II: ficar disponvel quando a empresa possuir centro de custo definido por nveis e for selecionada a ordem C/Custo x Conta. Os registros de lanamentos sero disponibilizados no relatrio modelo II a partir do centro de custo de menor grau seguido dos sub-nveis, at o maior grau.

ORAMENTRIA
Manuteno dos Saldos Orados

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ORAMENTRIA MANUTENO DE SALDOS ORADOS

Tem por finalidade evidenciar a receita estimada e a realizada, a despesa fixada e a empenhada, e as dotaes disponveis, possibilitando, ento, a comparao entre os Saldos Orados e os Realizados dos grupos de resultado para determinado perodo. Os Saldos Realizados so includos diretamente pelo programa de Manuteno de

Saldos e alimentados atravs de lanamentos contbeis, enquanto os Saldos orados so includos diretamente por este programa. A Manuteno de Saldos Orados possui algumas funes anlogas Manuteno de Saldos; no entanto, nesta no necessrio informar o movimento devedor e credor, mas apenas os saldos acumulados ms a ms. Os valores somente sero inseridos com sinal negativo quando forem contrrios natureza de seu grupo. O mesmo tambm possibilita que os saldos acumulados das contas sejam consultados ou impressos de forma analtica ou sinttica, alm de outras ferramentas, o cdigo da empresa, dever clicar sobre o boto Incluir, disponvel na Barra de Ferramentas e informar os dados solicitados.

Desvio Analtico Orado x Realizado


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ORAMENTRIA RELATRIOS DESVIO ANALITICO ORADOX REALIZADO

Este relatrio possibilita a comparao entre os saldos orados e os realizados dos grupos de resultado de um determinado perodo, calcula o percentual para cada um e apresenta o valor do desvio entre ambos. Os percentuais dos saldos orados e realizados, assim como do desvio so calculados com base no valor da receita operacional. Para emitir o relatrio, obrigatoriamente devem ser informados: perodo e o classificador da receita operacional. Os saldos realizados NO sero impressos nesse relatrio se a conta contbil correspondente NO estiver cadastrada nos saldos ORADOS. Os percentuais das colunas de valores orados e realizados so calculados com base no valor da Receita Operacional correspondente, e o Percentual de Desvio calculado com base no valor orado correspondente. J o "Valor do Desvio" calculado conforme a diferena entre o valor realizado e o orado. Este relatrio pode ser visualizado em tela, impresso em matricial e grfica, sendo possvel ser gerado em arquivos texto e Excel. Se na manuteno dos saldos orados o valor for contrrio sua natureza, isto , foi cadastrado com sinal negativo, ento, neste relatrio, o sinal tambm ser apresentado. Para o grupo de Receitas, se o valor orado for maior que o realizado, o desvio ser negativo. Para os grupos de Custos e Despesas, se o valor orado for menor que o realizado, o desvio ser negativo. So apresentados com sinal negativo, os valores contrrios natureza de seus respectivos grupos.

Apurao do Resultado Orado / Realizado


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ORAMENTRIA RELATRIOS APURAO DO RESULTADO ORADO/ REALIZADO

Este relatrio possibilita anlise ms a ms dos saldos orados e realizados, separadamente, sem acumular com perodos anteriores. O percentual do desvio tanto dos orados quanto dos realizados calculado com base no total da receita operacional de cada um. Para emitir o relatrio, informe o perodo, o classificador da receita operacional, por serem campos obrigatrios e uma opo por ms no quadro Orado x Realizado. Ressaltando que, os saldos realizados NO sero impressos nesse relatrio se a
conta contbil correspondente NO estiver cadastrada nos saldos ORADOS.

ANS
Relatrios do Balano Modelo I
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS RELATRIOS DO BALANO- MODELO I

Nesse programa, podero ser impressos os relatrios: Balancete de Verificao, Demonstrativos de Custos e de Resultado e Balano Patrimonial. Devido unificao das rotinas de impresso, a informao dos parmetros correspondentes dever ser efetuada por partes, conforme detalharemos a seguir. Essa rotina s poder ser utilizada por empresas que utilizarem plano de contas da ANS, isso a partir do exerccio de 2007. Ao informar uma empresa que no utilize o plano de contas da ANS, ser apresentada uma mensagem de alerta ao usurio que a empresa no utiliza o plano da ANS.

Observaes
o No ser possvel a impresso do relatrio em formato retrato o No ser possvel emitir o relatrio em formato matricial o No ser possvel gerar o relatrio em arquivo texto o No ser possvel a impresso conforme plano especial

Aps a gerao dos lanamentos de encerramento, ao emitir os relatrios, recomendvel que a opo de transporte fique desabilitada, caso contrrio, o valor do resultado do perodo ser apresentado como diferena no resumo do balancete. A opo de transporte s dever ser acionada para os perodos Mensal, Trimestral ou Semestral. No caso de perodos aleatrios, o transporte no ser efetuado corretamente. Caso seja necessrio, antes de executar o Encerramento do Exerccio Social, a opo de transporte para o passivo tambm poder ser utilizada no Balano Patrimonial, sendo que, o resultado apurado no prprio perodo ser transportado para o Patrimnio Lquido (passivo) do mesmo, fazendo com que os totais de Ativo e Passivo fiquem iguais.

Balancete em Tela
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS BALANCETE EM TELA

O Balancete de Verificao composto pelos saldos analticos e / ou sintticos de todas as contas contbeis que tiveram movimentao (saldo inicial, movimento devedor, movimento credor e saldo final) no perodo solicitado, respeitando a descarga dos graus dos classificadores definidos previamente no Cadastro do Plano de Contas. Atravs desse programa, possvel visualizar o mesmo em tela, demonstrando os saldos correspondentes ms a ms, como tambm, emiti-lo com ordenao por centro de custo. Essa rotina s ir aceitar plano de contas relacionados a ANS, com isso somente movimentos a partir do exerccio de 2007 podero processar as informaes.

Balancete por Centro de Custo


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS BALANCETE POR C/ CUSTO

O Balancete de Verificao por Centro de Custo composto pelos saldos analticos e / ou sintticos de todas as contas contbeis que tiveram movimentao (saldo inicial, movimento devedor, movimento credor e saldo final) no perodo solicitado, respeitando a descarga dos graus dos classificadores definidos previamente no Cadastro do Plano de Contas. Atravs desse programa, possvel visualizar o mesmo em tela,

demonstrando os saldos correspondentes ms a ms, como tambm, emiti-lo com ordenao por centro de custo. Essa rotina s ir aceitar plano de contas relacionados a ANS, com isso somente movimentos a partir do exerccio de 2007 podero processar as informaes.

Balano Comparativo de Dois Exerccios


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS BALANO COMPARATIVO DE 2 EXERCICIOS

Atravs desse programa, possvel comparar os saldos das Demonstraes Financeiras (Balano Patrimonial, Demonstrativos de Custos e de Resultado) relativos a dois exerccios contbeis de igual durao, permitindo avaliar a eficincia e a eficcia da gesto administrativa da empresa. Essa rotina s ir aceitar plano de contas relacionados a ANS, com isso somente movimentos a partir do exerccio de 2007 podero processar as informaes.

Demonstrativo Analtico do Resultado


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS DEMONSTRATIVO ANALITICO DO RESULTADO

Atravs desse programa, poder ser impresso um relatrio detalhado com os saldos das contas contbeis que compem os demonstrativos de custos e de resultado, possibilitando que tais informaes sejam demonstradas de forma analtica para uma eventual auditoria interna ou externa. Para isso, basta responder aos parmetros solicitados. Essa rotina s ir aceitar plano de contas relacionados a ANS, com isso somente movimentos a partir do exerccio de 2007 podero processar as informaes.

Preparao para Gerao do Arquivo DIOPS

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS DADOS CADASTRAIS DIOPS

A ANS Agncia Nacional de Sade Suplementar - estabeleceu uma modalidade padro - que entrou em vigor em 2007 - para recebimento de informaes relativas ao Documento de Informaes Peridicas DIOPS, enviados por operadoras de planos de sade. Essa modalidade padro definida segue os conceitos da Troca de Informao em Sade Suplementar (TISS), a partir da qual os dados passam a ser enviados pelas operadoras para a ANS em arquivos de formato determinado, utilizando o XML.

Gerao XML/DIOPS 2008/ 2009


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ANS GERAO XML/ DIOPS 2008/2009

A ANS Agncia Nacional de Sade Suplementar - estabeleceu uma modalidade padro - que entrou em vigor em 2007 - para recebimento de informaes relativas ao Documento de Informaes Peridicas DIOPS, enviados por operadoras de planos de sade. Essa modalidade padro definida segue os conceitos da Troca de Informao em Sade Suplementar (TISS), a partir da qual os dados passam a ser enviados pelas operadoras para a ANS em arquivos de formato determinado, utilizando o XML. A supracitada modalidade de envio do DIOPS teve utilizao facultativa no primeiro trimestre, porm obrigatria a partir do segundo trimestre do exerccio de 2007.

SPED
Plano de Contas Referencial - SPED Contbil (ECD)
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE SPED PLANO REFERENCIAL

Esta rotina possibilita efetuar o relacionamento entre o Plano de Contas Contbil do sistema e o Plano de Contas referencial da Receita Federal. Com esse relacionamento o arquivo magntico ser gerado com o registro "I051-Plano de Contas Referencial". Aps efetuar o relacionamento deve-se processar a gerao do arquivo SPED em outro programa: \Rotinas Auxiliares\SPEDContabil-ECD Ao deixar o campo vazio, o relacionamento criado ser usado por todas as empresas que estiverem relacionadas ao plano de contas; Quando for informado o cdigo de empresa, o relacionamento ser usado apenas para a mesma. Para relacionar as contas simplesmente deve-se: 1. Na grade do Plano de Contas Contbil: 1.1 Relacionar somente contas analticas: Com o mouse selecionar um dos registros desejados ou selecionar mais de um acesso utilizando o recurso: clicar na primeira conta e, apertando a tecla "Shift, clicar na ltima conta do grupo e (desta forma as contas selecionadas ficam marcadas por uma linha horizontal). Ou 1.2 Relacionar contas sintticas: selecione uma conta sinttica e relacione-a com a conta do referencial, para que assim todas as contas analticas desse grupo fiquem referenciadas. 2. Na grade Plano de Contas Referencial marcar com o check na primeira coluna. 3. Clicar no boto Confirmar Relacionamento. A cor do registro relacionado alterada para negrito e a no relacionada para cinza, conforme legenda. As sintticas ficam marcadas nas mesmas cores, mas mais fortes.

SPED Contbil (ECD)

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE SPED ECD

O programa SPED Contbil (ECD) - Prosoft gera o arquivo digital, no formato texto, de acordo com o leiaute especificado no anexo a partir dos arquivos de movimentos e de cadastros previamente criados e alimentados pelo usurio para a empresa selecionada, atravs das rotinas do sistema ProContabil Gold. A partir desse arquivo digital gerado, o mesmo poder ser submetido ao PVA PROGRAMA VALIDADOR E ASSINADOR fornecido pelo SPED - RFB, para que os demais passos sejam efetuados.

Ativo Fixo
Centro de Custo
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO TABELAS E CADASTROS CENTRO DE CUSTO

Os centros de custos do Ativo Fixo tm a finalidade de possibilitar o detalhamento da localizao fsica dos bens da empresa como: departamentos especficos, filiais, outros locais e etc. Aps a efetivao desse cadastro, na rotina de aquisies do programa Movimentaes, no campo que permite o respectivo relacionamento, o centro de custo pode ser vinculado ao bem e ento, permitir controles como a ordenao no Mapa de Depreciao, a gerao de lanamentos contbeis, assim como a emisso filtrada dos relatrios Relao de Bens e Relao de Lucros e Perdas. Antes de iniciar a incluso dos centros de custos, primeiramente necessrio acessar o mdulo Ativo Fixo / Tabelas e Cadastros / Parmetros do Sistema e selecionar a opo Utilizar Centro de Custo. Se a mesma no estiver habilitada ser apresentada a mensagem: Esta empresa no usa C/Custo. Observao: Este programa, especificamente, no consiste se o indicador de centro de custo do Cadastro de Empresas / Contbil est marcado com a opo Sim, portanto, o mesmo necessrio somente aos usurios do Mdulo Contbil.

Localizao do Bem

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO

TABELAS E CADASTROS LOCALIZAO DO BEM

Esse programa objetiva permitir que cada ativo fixo da empresa seja relacionado a um local ou endereo organizadamente, que podem ser, por exemplo: escritrio, depsito,salas, prateleiras, armrios, galpo, gavetas e etc. Na rotina de aquisies do programa Movimentaes, o campo "Local Fsico" onde deve ser informado o cdigo do endereo do ativo. O contedo do campo ser listado nos relatrios Relao dos Bens e Ficha do Bem. No cadastro de localizao de bens devem ser informados: um cdigo com quatro caracteres numricos para cada local, a descrio desse local e o nvel de risco. Antes da incluso, a empresa deve ser informada.

Cadastro de Seguradoras
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO TABELAS E CADASTROS CADASTRO DE SEGURADORAS

Este programa armazena os dados de uma ou mais seguradoras, sendo que, cada uma delas ter um cdigo e este poder ser vinculado a cada ativo fixo da empresa. Esto disponveis no cadastro os campos: logradouro, nome do logradouro, nmero, complemento, bairro, municpio, UF e CEP, Telefone, Fax, Praa, CNPJ / CPF, CCM. Inscrio Municipal e os dados do corretor: nome, telefone e fax. Obs.: Somente os campos Cdigo, Nome e UF so obrigatrios. Na rotina de aquisies do programa Movimentaes, alm do campo Seguradora, alguns outros dados relacionados como o vencimento, aplice, valor segurado e valor do seguro ficam disponveis para serem informados:

Cadastro de Movimentaes
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO TABELAS E CADASTROS

CADASTRO DE MOVIMENTAES

Trata-se de um cadastro auxiliar com a funo principal de vincular dados entre os programas Tabela de Contas para Integrao, Movimentaes / Aquisies e Depreciaes, sendo que a finalidade desse relacionamento a de permitir a integrao dos lanamentos de depreciao e de baixa para a contabilidade.

Tabela de Contas para Integrao

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO TABELAS E CADASTROS TABELA DE CONTAS PARA INTEGRAO

Essa tabela deve ser parametrizada antes de iniciar o cadastro de bens, pois atravs da mesma que os respectivos cdigos de grupos so definidos. Sua outra finalidade o cadastramento dos lanamentos que podem ser integrados para a contabilidade com valores de depreciao e baixa. Quando a empresa trabalhar com o mdulo contbil, o cdigo do grupo da guia Integrao estar relacionado ao cdigo de movimentao da guia Lanamentos a fim de permitir que um nico grupo possa ter vrias situaes de integrao. Devido a este relacionamento, a tela est dividida em duas guias: Integrao e Lanamentos. Na guia Integrao so registradas informaes do cdigo do grupo contbil e taxas para depreciao. Na guia Lanamentos ficam as informaes dos lanamentos de integrao. Inicialmente, antes de realizar incluses nas guias de integrao ou lanamento, o campo Plano de Contas dever ser informado por digitao ou consulta (F12), conforme o cadastro correspondente no mdulo contbil. O preenchimento obrigatrio, pois, para cada plano existe uma tabela.

Cadastro de Responsveis
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO TABELAS E CADASTROS TABELA DE CONTAS PARA INTEGRAO

Trata-se de um cadastro auxiliar com a funo vincular as pessoas responsveis pelos bens adquiridos para a empresa com o objetivo de gerar o relatrio Termo de Responsabilidade. Por fim, antes da emisso do Termo de Responsabilidade, deve-se vincular o responsvel ao bem na rotina de aquisies do programa Movimentaes

Movimentaes
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ITENS DO ATIVO MOVIMENTAES

atravs deste programa que devero ser realizados os controles principais de movimentaes dos Ativos Fixos que so: Cadastramentos, Excluses, Alteraes, Emisso do Mapa de Depreciao e Baixas. Sobretudo, o mesmo tambm est preparado para realizar integrao com o mdulo Contabilidade do ProContbil Gold, portanto, todo bem cadastrado poder estar relacionado a um Grupo Contbil, tendo um cdigo de movimentao (a fim de gerar os lanamentos de depreciaes / baixas) e um indicador de sua situao, isto , se o mesmo est ativo, baixado, totalmente depreciado e etc. O campo Grupo Contbil poder ou no ser informado antes do acionamento da rotina do menu Aquisies. Se informado e j existir nem cadastrado, o Ativo apresentado na grade principal e, ao acessar a rotina Aquisies para o cadastramento, na janela de Aquisies de Bens este campo j vir preenchido. Caso contrrio, nenhum bem ser apresentado na grade principal e caber ao usurio definir durante o cadastramento do mesmo, qual grupo estar relacionado.

Ficha Financeira

PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ITENS DO ATIVO FICHA FINANCEIRA

Todos os bens cadastrados, independentemente de sua situao de movimentao (j depreciados ou no) so apresentados na grade principal, sendo que, atravs do duplo clique sobre cada bem j movimentado, uma segunda tela com valores mensais carregada, tambm numa grade, a fim de demonstrar a consulta detalhada.

Mudana de Exerccio
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ITENS DO ATIVO MUDANA DE EXERCCIO

Tem a funo de transferir os saldos finais dos valores da depreciao gravados na ficha financeira de um exerccio para o outro. Os valores referentes ao ltimo ms (dezembro) do exerccio atual so gravados como valores iniciais e apresentados ms a ms no prximo exerccio nos seguintes campos: taxa acumulada, valor acumulado da depreciao e valor do bem corrigido. Ao informar a empresa, verificado se existe o arquivo que armazena os valores de Depreciao do exerccio atual. Se no existir, ser apresentada a mensagem Movimento da empresa selecionada no existe e uma nova empresa dever ser digitada. Referente ao prximo exerccio, o programa verifica se j existe na pasta de movimento o arquivo de valores da depreciao seno, o mesmo ser criado automaticamente. No caso de j haver o arquivo mencionado, o mesmo ser removido e um novo ser criado com os valores dessa transferncia.

Ficha do Bem
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO RELATRIOS FICHA DO BEM

Tem por caracterstica gerar em listagem, com um Bem por pgina, os dados relacionados ao mesmo, em divises que se assemelham a fichas. Antes de gerar a listagem Ficha do Bem, na tela principal, devem ser informados os campos Empresa e o Grupo contbil e, em seguida, acionar o boto Processar.

Relao de Bens
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO RELATRIOS RELAO DE BENS

Este relatrio permite listar todos os bens cadastrados em todas as suas situaes, isto , se esto ativos, baixados, em manuteno, totalmente depreciados, etc. Na tela principal h os campos para critrio de pesquisa, que pode ser atravs de intervalo de centro de custo e data de aquisio. As opes Imprimir Totais e Imprimir bens baixados permitem aos usurios especificarem se o relatrio apresentar os totais de bens e de valores, assim como se devero ser impressos os bens baixados ou no. As informaes geradas no relatrio so: Centro de Custo, Cdigo, Descrio, Local Fsico, Data de Aquisio, Situao, Quantidade e Valor.

Relao de Lucros e Perdas


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO RELATRIOS RELAO DE LUCROS E PERDAS

Tem a finalidade de listar, em dois modelos de relatrios disponveis, a demonstrao que indica se o bem baixado gerou lucro ou perda. Nos relatrios, por pgina, ser impresso um centro de custo (se a empresa utiliz-lo) e as informaes listadas, comum aos dois modelos, so: cdigo do bem, agregado, descrio do bem, conta, data de aquisio, valor de aquisio, data da venda, valor da venda, e resultado da venda. Tambm sero impressos os totais por centro de custo (se a empresa utiliz-lo), por conta e, no final, o total da empresa.

Termo de Responsabilidade
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO RELATRIOS TERMO DE RESPONSABILIDADE

O termo de responsabilidade trata-se de uma listagem que traz todos os bens adquiridos por um responsvel, desde que vinculados devidamente no prprio cadastro de bens, campo responsvel.

A descrio padro do termo ser impressa aps os bens relacionados Liberao de Lanamentos Contbeis
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES LIBERAO DE LANAMENTOS CONTABEIS

Importao de Bens
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES IMPORTAO DE BENS

Este programa possui a finalidade de liberar os lanamentos de depreciaes e baixas gerados atravs do programa Movimentaes, rotina de Depreciaes para a contabilidade. Para que os lanamentos sejam apresentados na grade principal da tela, uma empresa deve ser informada e um diretrio para a liberao especificada; em seguida, conforme o parmetro Tipo (depreciao ou baixa), ao processar, os respectivos

lanamentos existentes ficam disponveis para liberao, se ainda no foram, ou para consulta, se j foram.

Atualizao de Indicadores Contbeis


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES ATUALIZAO DE INDICADORES CONTABIS

Esse programa tem a finalidade atualizar o indicador de correo responsvel pelo vnculo entre os mdulos Contabilidade e Ativo Fixo internamente nos arquivos de lanamentos contbeis, permitindo em conseqncia, a integrao atravs do programa Busca Automtica.

Busca Automtica
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES BUSCA AUTOMATICA

A busca automtica verifica nos arquivos da contabilidade, os lanamentos referentes Compra de Imobilizado e a partir dos mesmos, gera o bem no Cadastro de Bens - programa Movimentaes / Aquisies. Para ocorrer essa busca, o acesso contbil do imobilizado no programa Plano de Contas, deve ter no indicador Sujeita a correo ?, a informao Sim responsvel pelo vnculo entre os mdulos Contabilidade e Ativo Fixo.

Arquivos Magnticos SRF


PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES ARQUIVOS MAGNTICOS SRF

Quando for necessrio manter o cadastro de bens disposio da Secretaria da Receita Federal, por meio de arquivo magntico e dentro do leiaute padro, esta rotina dever ser processada. Transferncia entre Grupo Contbil
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES TRASFERENCIA ENTRE GRUPO CONTBIL

O objetivo dessa rotina possibilitar a transferncia, dos grupos contbeis, quando a empresa muda o plano de contas de um exerccio para o outro, ou seja, fazer a transferncia dos respectivos grupos contbeis dos bens que estavam vinculados no plano de contas anterior para o novo plano de contas, evitando assim o trabalho de cadastrar novamente os bens para os novos grupos no Ativo Fixo. Antes de iniciar a transferncia dos bens necessrio efetuar os seguintes procedimentos: Transferir os saldos finais dos valores da depreciao gravados na ficha financeira de um exerccio para o outro atravs da rotina Mudana de Exerccio. Relacionar todas as contas do novo plano de contas, na rotina Tabelas e Cadastros / Tabela de Contas para Integrao. Ao acessar a rotina da Transferncia entre Grupo Contbil, verificada a existncia da tabela de contas para integrao, do plano de contas utilizado no exerccio anterior e do plano de contas a ser utilizado no exerccio seguinte, se um dos arquivos no existir, ser exibida uma mensagem de alerta e no ser executada a rotina. Aps informar o cdigo da empresa, deve ser informado no campo origem o exerccio o sistema ir checar atravs do cadastro da empresas guia contbil no campo plano de contas, qual plano de contas empresa utilizava no exerccio anterior.

Execuo de Relatrios
PROCONTBIL GOLD CONTBIL CONTABILIDADE ATIVO FIXO ROTINAS AUXILIARES EXECUO DE RELTORIOS

A Execuo de Relatrios ProScript, tem por objetivo disponibilizar ao usurio a visualizao de todos os relatrios ProScript que a empresa contm,sejam estes relatrios ProScript Padres Prosoft ou os relatrios ProScript criados de acordo com as particularidades e necessidades individuais de cada empresa.

LIVRO LALUR
TABELAS DE HISTRICOS PADRES Livro Lalur Tabelas e Cadastros Tabelas de Histricos Padres

Nesta rotina cadastre os histricos necessrios para trabalhar no LALUR

TABELAS DE CONTAS Livro Lalur Tabelas e Cadastros Tabelas de Contas

Nesta rotina cadastre as contas necessrias para trabalhar no LALUR

TABELAS DE INTEGRAO CONTBIL Livro Lalur Tabelas e Cadastros Tabelas de Integrao Contbil

Atravs desta tabela o usurio cadastra o relacionamento entre a conta Contbil e a Conta do LIVRO LALUR.

IMPORTAO DE LANAMENTOS CONTBEIS Livro Lalur Movimento Importao de lanamentos Contbeis

Atravs desta rotina o sistema faz a importao dos lanamentos que esto na contabilidade e devem ser adicionados ou excluidos no LALUR para efeito do ajuste da Base de Calculo do IRPJ e/ou CSSL.

DIGITAO DOS LANAMENTOS Livro Lalur Movimento Digitao dos lanamentos

Nesta rotina o usurio digita os lanamentos de ajustes da parte A ou B, conforme a necessidade.

MANUTENO DE SALDOS - PARTE B Livro Lalur Movimento Manuteno de Saldos - Parte B

Nesta rotina ser informado os saldos das contas relativas ao Prejuizo.

MANUTENO DOS CALCULOS DA EMISSO Livro Lalur Movimento Manuteno dos Clculos da Emisso

Essa rotina passou por diversas alteraes, tanto na sua interface, como no seu funcionamento, tornando possvel efetuar todos os clculos, desde a apurao do resultado at a compensao dos prejuzos e clculo do L. Real e da CSLL.

A tela foi dividida em duas guias CSLL e Lucro Real, onde os clculos podero ser efetuados independentemente;

Foi retirado o boto "Alterar Nomenclatura", que perdeu a sua funcionalidade;

Foram inseridos os seguintes botes:

Prejuzo: atravs desse boto, dever ser informado o cdigo da conta onde ser efetuada a compensao de prejuzos (Parte B). Caso este cdigo no seja informado, a compensao de prejuzos NO ser calculada. Ao clicar na figura (tecla F11) situada ao lado da nomenclatura da conta, ser apresentada uma tela com os saldos correspondentes a mesma. Quando o saldo estiver zerado, o programa deixar de efetuar a compensao automaticamente. Base: atravs desse boto, dever ser informado o saldo inicial da base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores a ser compensada. Somente ser necessrio informar esse saldo uma vez, pois o programa ir controlar automaticamente todas as compensaes (dbitos), como tambm as novas bases negativas apuradas (crditos), atravs do arquivo LURBCNeeee.BTR e transportar o saldo acumulado (se houver) para o exerccio seguinte, atravs da rotina de mudanca de exerccio. Quando o saldo a compensar estiver zerado, o programa deixar de efetuar o clculo da compensao automaticamente.

Excluir: aps gravar um perodo, no ser mais possvel alterar o mesmo, ou seja, dever ser efetuada a sua excluso. Durante a excluso, tambm sero eliminados do perodo selecionado, os valores a dbito ou a crdito que haviam sido gravados no boto "Base". OBS.: O programa no apaga o lanamento referente ao prejuzo que havia sido gravado na parte B do livro, portanto, ser exibida uma mensagem, solicitando que o usurio acesse a rotina de Digitao de Lanamentos - Parte B e efetue a excluso manualmente.

Gravar: esse boto ser responsvel pela gravao do perodo calculado. Enquanto existirem prejuzos a compensar, ao pressionar o mesmo ser exibida uma mensagem perguntado se deseja atualizar o saldo referente a compensao. Em resposta afirmativa, ser apresentada uma tela para a gerao automtica do lanamento de compensao, com os seguintes dados:

Compensao de Prejuzos:

Data: ltimo dia do ms do perodo solicitado; Ms/Ano Ref.: ltimo ms em que houve saldo para compensao; Histrico: "Compensao Parcial nesta Data";

Valor: valor apurado na linha "(-) Compensao de Prejuzos Fiscais"; Indicador: Dbito

Apurao de novo Prejuzo:

Data: ltimo dia do ms do perodo selecionado; Ms/Ano Ref.: em branco; Histrico: "Prejuzo apurado no perodo"; Valor: valor apurado na linha "Lucro Real antes da Compensao de Prejuzos"; Indicador: Crdito

Caso haja necessidade, esses dados podero ser alterados pelo usurio.

Funcionamento da Guia CSLL:

Lucro Lquido antes da CSLL: o programa trar o valor do resultado apurado no perodo solicitado para essa linha automaticamente. Para isso, ser necessrio preencher corretamente a Tabela de Contas da Contabilidade com os cdigos das contas de resultado do passivo (Lucro / Prejuzo) e possuir saldos gravados nas mesmas. Quando o saldo da conta de resultado for devedor, o mesmo ser importado com sinal negativo (prejuzo) e quando for credor, ser importado com sinal positivo (lucro). Caso seja necessrio esse valor poder ser alterado pelo usurio, pois o programa ir recalcular os saldos existentes;

(+) Somas das Adies / (-) Soma das Excluses: o programa importar para esses campos, o valor total dos lanamentos digitados nas contas de Adio / Excluso atravs da rotina de digitao dos lanamentos partes A e B, verificando se os mesmos tem influncia no calculo da CSLL. Para verificar o valor individual de cada lanamento, aps a gravao dos clculos, devera clicar na seta down, onde ser apresentado uma grade com o cdigo, ttulo da conta e o respectivo valor. Caso seja necessrio, os totais das adies e das excluses, tambm podero ser alterados pelo usurio, pois o programa ir recalcular os saldos novamente, porm, os lanamentos constantes na grade (que foram importados da rotina de digitao dos lanamentos) permanecero os mesmos;

Base de Clculo da CSLL antes da Compensao da BC Negativa: ser apresentado o total do resultado mais as adies e a reduo das excluses;

(Base de calculo negativa da CSLL perodos base anteriores): esse campo apenas demonstrar o saldo total a compensar, gravado atravs do boto "Base";

(-) Compensaes: nesse campo, caso o resultado seja lucro, o programa calcular automaticamente os 30% para a compensao da Base Negativa, conforme o saldo apurado no campo 3 (Base de Clculo da CSLL antes da Compensao da BC Negativa) e efetuar a compensao desse valor gravando as informaes no boto "Base". O programa obedecer ao saldo total que a empresa tem para compensar, ou seja, se o total a compensar for inferior aos 30%, o valor calculado nesse campo corresponder ao total que a empresa tem a compensar.

IMPORTANTE:

Se o campo (3) estiver zerado, no ser calculado os 30%; Se o mesmo estiver com saldo negativo, alm de no calcular os 30%, o saldo negativo ser acumulado no boto "Base" para futura compensao.

Base de Clculo da CSLL: ser calculada a diferena entre a base de clculo antes e depois da compensao;

Contribuio Social a Pagar: o programa ir calcular 9% sobre a base de calculo da CSLL. Essa alquota poder ser alterada pelo usurio, caso seja necessrio.

Funcionamento da Guia L. Real:

Lucro Lquido antes do IRPJ: nesse campo ser calculado o valor do lucro lquido antes da CSLL, deduzido do valor da CSLL apurada;

(+) CSLL Apurada: ser apresentado o valor da CSLL apurada na guia CSLL;

(+) Somas das Adies / (-) Soma das Excluses: o programa importar para esses campos, o valor total dos lanamentos digitados nas contas de Adio / Excluso atravs da rotina de digitao dos lanamentos partes A e B, verificando se os mesmos tem influncia no clculo do L. Real. Para verificar o valor individual de cada lanamento, aps a gravao dos clculos, dever clicar na seta down, onde ser apresentado uma grade com o cdigo, ttulo da conta e o respectivo valor.

Caso seja necessrio, os totais das adies e das excluses, podero ser alterados pelo usurio, pois o programa ir recalcular os saldos novamente, porm, os lanamentos constantes na grade (que foram importados da rotina de digitao dos lanamentos) permanecero os mesmos;

Lucro Real antes da Compensao de Prejuzos: ser calculado o total entre o lucro lquido antes do IRPJ, mais a CSLL Apurada e as outras adies, menos as excluses;

(-) Compensao de Prejuzos Fiscais: nesse campo o programa ir calcular automaticamente os 30% sobre o saldo apurado no campo 4 (Lucro Real antes da Compensao de Prejuzos) e efetuar a compensao desse valor na conta de "Prejuzos a Compensar" da rotina de manuteno dos saldos. O programa obedecer ao total do prejuzo que a empresa tem a compensar, ou seja, se o valor total a compensar for inferior ao calculo dos 30%, o valor calculado nesse campo ser o total de prejuzos que a empresa tem a compensar.

IMPORTANTE:

Se o campo (4) estiver zerado, no ser calculado os 30%. Se estiver com saldo negativo, alem de no calcular os 30%, o saldo negativo ser acumulado na conta de "Prejuzos a Compensar" para futura compensao.

Lucro Real: ser calculada a diferena entre o Lucro Real antes e depois da compensao de prejuzos;

(-) Proviso para o Imposto de Renda: ser calculado 15% de IR sobre o Lucro Real, mais adicional de 10% sobre o excedente de 20.000,00 ao ms. A alquota poder ser alterada pelo usurio, caso seja necessrio;

Lucro Lquido do Perodo - Base: ser calculada a diferena entre o Lucro Real e a proviso para o Imposto de Renda.

TELA DA MANUTENO DOS CLCULO DA EMISSO

EMISSO DO LIVRO LALUR

Livro Lalur Movimento Emisso do Livro LALUR

Atravs desta rotina o usurio emitir o LIVRO LALUR.

Implementao do Modelo II para a emisso do livro, permitindo ao usurio selecionar as partes que deseja imprimir, as quais sero impressas conforme descrito abaixo:

Parte A - Registro dos Ajustes do Lucro Lquido do Exerccio

Lanamentos: ser composto pelos lanamentos de adio / excluso digitados na parte A, com ou sem influncia no L. Real e na CSLL;

Demonstrao para Contribuio Social: ser impresso o clculo da Contribuio Social, que foi gravado na rotina de manuteno dos clculos. A impresso dessa demonstrao opcional;

Demonstrao do Lucro Real: ser impresso o calculo do L. Real, que foi gravado na rotina de manuteno dos clculos.

Parte B - Registro dos Valores que constituiro Ajuste do Lucro Lquido de Exerccios Futuros

Sero impressas as contas compensveis que compem a parte B do livro e que tiveram saldos / lanamentos digitados.

OBSERVACAO: O livro modelo II, no ser impresso em matricial e nem sero gerados os arquivos HTML e TXT.

Implementado o campo "Data de Emisso":

Esse campo j vir preenchido automaticamente com a data da mquina, podendo ser alterado pelo usurio.

Implementada a opo "Imprimir Demonstrao para a CSLL": Essa opo possibilita ao usurio emitir ou no a demonstrao, visto que a encadernao da mesma no e prevista por lei. Caso a "Parte A" no seja selecionada, essa opo ficar indisponvel.

Implementada a opo "Complementar histrico do Provento p/ CSLL": Essa opo somente estar disponvel para o modelo II, ao habilit-la ser apresentada uma tela com o histrico "Proviso p/ Contribuio Social", podendo o mesmo ser alterado ou complementado pelo usurio. Essa informao ser impressa juntamente com os lanamentos de adio da parte A.

MUDANA DE EXERCCIO
Livro Lalur Movimento Mudana de Exerccio

A funo desta rotina transportar para o prximo exerccio os saldos referente as controladas na Parte B do Lalur

GERAR LTOS DE IR/CSSL PARA A CONTABILIDADE


Livro Lalur Rotinas Auxiliares Gerar Ltos de IR/CSSL para a Contabilidade Esta opo utilizada para gerar os lanamentos j ajustados de proviso do IR e da CSSL.