CONTROLE DE NOTAS FISCAIS INSUMOS

PREÇO CENTRO DE CUSTO

ID Nº NF DATA CNPJ/CPF FORNECEDOR QTD. TOTAL VENC OBS. SITUAÇÃO
UNIT OBRA TOMÉ-AÇU

REFERENTE A
COMPRA DE PEÇAS E
AUTO ELETRICA GR
001 020230018 01/08/2023 24.375.207/0001-09 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 14/ago SERVIÇOS DE 3.011 PROGRAMAR
LTDA
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

ALUGUEL DE
CAMINHÃO
BASCULANTE DE
002 00267 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 14/ago 4.004 PROGRAMAR
PLACA: RWL-2D48 DO
PERÍODO DE 26/06 A
25/07

ALUGUEL DE
CAMINHÃO
BASCULANTE DE
003 00268 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 14/ago 4.004 PROGRAMAR
PLACA: JVA-7733 DO
PERÍODO DE 26/06 A
25/07

ALUGUEL DE VEÍCULO
UTILITÁRIO OROCH
004 00269 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 14/ago DE PLACA: RNY5D55 4.004 PROGRAMAR
DO PERÍODO DE
26/06 A 25/07

ALUGUEL DO
EQUIPAMENTO ROLO
005 00270 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 14/ago CONRRUGADO CAT 4.004 PROGRAMAR
DO PERÍODO DE
25/06 A 26/07

ALUGUEL DO
EQUIPAMENTO
RETRO
006 00271 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 14/ago 4.004 PROGRAMAR
CARREGADEIRA JCB
DO PERÍODO DE
26/06 A 25/07

ALUGUEL DO
EQUIPAMENTO
RETRO
007 00272 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 14/ago CARREGADEIRA NEW 4.004 PROGRAMAR
HOLLAND DO
PERÍODO DE 26/06 A
25/07

ALUGUEL DO
EQUIPAMENTO ROLO
008 00273 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 14/ago CONRRUGADO 4.004 PROGRAMAR
MULLER DO PERÍODO
DE 25/06 A 26/07

REFERENTE AS
DESPESAS COM
CARAIPE COMERCIO ABESTECIMENTOS
009 00257 01/08/2023 41.226.398/0001-66 COMBUSTIVEIS 1 R$ 102.537,46 R$ 102.537,46 14/ago DOS EQUIPAMENTOS 4.004 PROGRAMAR
EIRELI NA OBRA DE TOME
AÇU NO PERIODO DE
16/07 A 31/07
 REFERENTE A
MADEIRAS, PREGOS,
COLA, LAPIS,
CIMENTO PARA
CONFECÇÃO
EB DE OLIVEIRA
CAVALETES,
010 00697 01/08/2023 29.007.934/0001-37 MAT. DE CONST. 1 R$ 1.303,95 R$ 1.303,95 14/ago 4.004 PROGRAMAR
CONFECÇÃO DE
LTDA
ESTACAS PARA
MARCAÇÃO DE
TOPOGRAFIA E
FABRICAÇÃO DE
MEIO FIO
REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DRENAGEM
011 00583 03/08/2023 23.984.241/0001-18 FAZZO ENGENHARIA 1 R$ 55.057,80 R$ 55.057,80 14/ago SUPERFICIAL NA 4.004 PROGRAMAR
OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO NO
PERIODO DE 01/07 A
31/07

REFERENTE A
FORNECIMENTO DE
012 00225 02/08/2023 10.131.047/0001-03 NTG COMERCIO 1 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 14/ago 4.004 PROGRAMAR
AREIA PARA OBRA DE
TOMÉ AÇU

REFERENTE A
POSTO DE MOLAS COMPRA DE PEÇAS
013 02554 01/08/2023 09.528.339/0001-30 1 R$ 687,25 R$ 687,25 18/ago 3.011 BOLETO
CARAIPE PARA MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS

REFERENTE A
J. C. COM. E SERVIÇOS DE
014 020230205 01/08/2023 22.711.616/0001-03 1 R$ 2.973,90 R$ 2.973,90 15/ago 3.011 BOLETO
SERVICOS MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

REFERENTE AS
DESPESAS DE
V DE J OLIVEIRA ALMOÇO DOS
015 00582 02/08/2023 14.593.416/0001-75 RESTAURANTES 1 R$ 1.462,00 R$ 1.462,00 15/ago COLABORADORES EM 4.004 PROGRAMAR
LTDA TOMÉ AÇU NO
PERIODO DE 16/06 A
30/06

REFERENTE A
DESPESAS COM CAFÉ,
ALMOÇO E JANTA
L G DOS SANTOS DOS
016 00137 01/08/2023 26.416.717/0001-02 1 R$ 29.710,00 R$ 29.710,00 14/ago 4.004 PROGRAMAR
CACHAÇARIA COLABORADORES EM
QUATRO BOCAS NO
PERIODO DE 16/07 A
31/07

REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE
GARRA SEGURANÇA
017 020230029 01/08/2023 45.765.642/0001-10 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 10/ago SERVIÇO DE 4.004 PROGRAMAR
LTDA
VIGIANCIA NO MÊS
DE JULHO

REFERENTE A
COMPRA DE PEÇAS E
SOARES OLIVEIRA
018 00495 01/08/2023 13.141.025/0001-57 1 R$ 7.775,95 R$ 7.775,95 14/ago FERRAMENTAS PARA 3.011 PROGRAMAR
DO BRASIL LTDA
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

REFERENTE A
COMPRA DE PEÇAS E
019 010527 01/08/2023 05.930.228/0001-02 AUTOPEÇAS MOURA 1 R$ 5.998,55 R$ 5.998,55 31/ago FERRAMENTAS PARA 3.011 BOLETO
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
 REFERENTE AO
ALUGUEL DO GOL:
QVR-8I28 E DO
020 09092 01/08/2023 83.732.172/0001-87 ALUCAR 1 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00 10/ago 4.004 PROGRAMAR
ONIBUS: HJF-4B94
NO PERIODO DE
01/07 A 31/07

S I TAKADA REFERENTE AOS

COMERCIO DE SERVIÇOS DE
021 020230036 02/08/2023 23.407.272/0001-06 1 R$ 900,00 R$ 900,00 15/ago 3.011 PROGRAMAR
LANCHES E LAVAGEM NOS
LAVAGEM EQUIPAMENTOS

SERVIÇO DE
ADAILTON AMORIM
MANUTENÇÃO DE
022 020230122 01/08/2023 07.556.052/0001-98 VIANA 1 R$ 1.817,21 R$ 1.817,21 01/set 3.011 BOLETO
REFRIGERAÇÃO NO
REFRIGERAÇÃO
EHC-011

REFERENTE AO
ALUGUEL DE
023 00026 02/08/2023 47.343.333/0001-87 GN CONTEINERS 1 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 10/ago CONTEINERS NO 4.004 PROGRAMAR
PERIODO DE 03/07 A
01/08