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Embu Das Artes - Carteira 2021.02
Embu Das Artes - Carteira 2021.02
Posição de Ativos
Valor(R$) % no PL
Gestor CNPJ Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano % Carteira PL do Fundo
(26/02/2021) do Fundo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CEF 17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 29,47% 3,27 3,55% 7,92% 9,54% 11.697.977,88 2,55% 2.403.594.907,13 0,49%
BANCO SAFRA 19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I 32,94% 3,61 4,47% 3,20% 8,39% 8.139.414,37 1,78% 2.288.705.798,61 0,36%
RENDA FIXA
CEF 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,56% 0,07 0,02% -0,02% 0,04% 7.635.738,42 1,67% 9.935.744.303,82 0,08%
BRADESCO ASSET
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,58% 0,07 -0,01% -0,05% 0,02% 22.437.671,50 4,90% 840.331.665,15 2,67%
MANAGEMENT
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
CEF 11.061.217/0001-28 5,58% 0,59 -0,83% -0,14% -1,28% 10.432.325,98 2,28% 1.174.293.200,64 0,89%
FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CEF 11.060.913/0001-10 5,09% 0,55 -0,62% -0,02% -0,54% 29.214.164,25 6,38% 13.590.487.322,92 0,21%
LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
CEF 14.386.926/0001-71 4,23% 0,46 -0,53% -0,05% -0,39% 59.285.010,36 12,95% 10.914.192.598,49 0,54%
RENDA FIXA LP
BB GESTÃO DE
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 5,06% 0,55 -0,61% -0,02% -0,52% 63.596.593,63 13,89% 5.161.165.829,74 1,23%
RECURSOS DTVM
BB GESTÃO DE BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA
19.515.015/0001-10 4,40% 0,48 -0,01% -0,87% 0,28% 4.777.662,53 1,04% 459.517.263,27 1,04%
RECURSOS DTVM PREVIDENCIÁRIO
CEF 18.598.117/0001-84 CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3,94% 0,43 -1,99% -1,40% -0,69% 6.349.100,50 1,39% 85.745.744,83 7,40%
BRADESCO ASSET
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 5,88% 0,63 -1,24% -0,76% -2,07% 144.601,48 0,03% 568.971.296,52 0,03%
MANAGEMENT
CEF 23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 5,99% 0,64 -0,51% -377,28% -0,48% 11.528.697,29 2,52% 15.107.095.289,30 0,08%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS 226.610.506,19 49,48%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)
INFINITY ASSET 15.188.380/0001-07 INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF 20,04% 2,10 1,75% 0,48% 1,83% 2.659.816,68 0,58% 106.826.110,74 2,49%
BRADESCO ASSET
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 5,47% 0,59 -0,79% -0,19% -0,81% 71.695.587,50 15,66% 1.027.850.150,22 6,98%
MANAGEMENT
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA
ITAU UNIBANCO SA 21.838.150/0001-49 1,67% 0,18 0,06% 44,46% 0,19% 18.172,93 0,00% 3.571.923.057,61 0,00%
FIXA
VERITAS CAPITAL
13.594.673/0001-69 TMJ IMA-B FI RENDA FIXA 0,00% 0,00 --% 0,00% --% 25.304.007,93 5,53% -- 0,00%
MANAGEMENT
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 26/02/2021
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos
Valor(R$) % no PL
Gestor CNPJ Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano % Carteira PL do Fundo
(26/02/2021) do Fundo
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) 99.677.585,03 21,77%
RENDA VARIÁVEL
ITAU DTVM 08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 44,48% 4,66 -3,85% 0,52% -6,10% 6.989.196,57 1,53% 941.584.140,73 0,74%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS 6.989.196,57 1,53%
GERAÇÃO FUTURO 01.675.497/0001-00 GERAÇÃO FI AÇÕES 42,81% 4,50 -2,99% 1,38% -6,36% 16.938.253,42 3,70% 357.252.484,59 4,74%
CONSTÂNCIA
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 41,22% 4,27 -2,57% 1,81% -6,41% 26.936.834,72 5,88% 1.108.524.440,80 2,43%
INVESTIMENTOS
OCCAM BRASIL 11.628.883/0001-03 OCCAM FIC AÇÕES 41,81% 4,41 -3,36% 1,01% -6,38% 44.544.207,86 9,73% 1.033.064.602,48 4,31%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES 88.419.296,00 19,31%
BB GESTÃO DE
10.418.362/0001-50 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 2,97% 0,31 -0,28% -208,55% -0,39% 4.553.599,80 0,99% 404.264.423,73 1,13%
RECURSOS DTVM
REAG GESTORA DE
17.374.696/0001-19 REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 0,00% 0,00 0,00% -0,86% 2,88% 11.096.223,59 2,42% 0,00 0,00%
RECURSOS
CEF 17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 0,00% 0,00 -1,25% -1,49% -1,17% 767.912,62 0,17% 0,00 0,00%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" - FII 11.864.136,21 2,59%
Enquadramento da Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ARTIGO 9º-A, INCISO III BDR Nível I 19.837.392,25 4,33% 10,00% 0,00%
RENDA FIXA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS 226.610.506,20 49,48% 90,00% 100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE) 99.677.585,04 21,77% 40,00% 40,00%
RENDA VARIÁVEL
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS 6.989.196,57 1,53% 10,00% 30,00%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" FUNDOS AÇÕES LIVRES 88.419.296,00 19,31% 20,00% 20,00%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" FII 11.864.136,21 2,59% 5,00% 5,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" -4,76 -4,66 10,06 23,68
% do CDI -3.540,5 -1.638,2 424,3 292,9 ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" -4.108.279,04
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" -3,06 -6,40 2,57 20,30
% do CDI -2.272,1 -2.251,0 108,4 251,0 ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" -2.848.393,32
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" -0,08 2,61 9,18 9,77
% do CDI -60,8 916,6 386,9 120,8 ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "B" -9.709,79
Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum.
Rentabilidades da Carteira
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano
2018 2,34 0,44 0,77 -0,07 -2,66 -0,47 2,06 -0,58 0,87 3,32 0,68 -0,24 6,52
IPCA + 5,87% 0,79 0,73 0,57 0,70 0,88 1,74 0,83 0,43 0,91 0,95 0,24 0,60 9,79
p.p. Indx 1,55 -0,29 0,20 -0,77 -3,54 -2,21 1,23 -1,01 -0,04 2,37 0,44 -0,85 -3,27
2019 2,61 -0,14 0,49 1,04 1,57 2,05 1,46 0,50 1,51 1,55 -0,29 2,67 16,02
IPCA + 5,87% 0,82 0,89 1,18 1,05 0,63 0,44 0,71 0,61 0,44 0,62 0,97 1,63 10,45
p.p. Indx 1,79 -1,03 -0,69 -0,01 0,94 1,60 0,74 -0,11 1,08 0,92 -1,26 1,04 5,57
2020 0,59 -1,16 -8,47 2,01 2,52 2,02 2,08 -0,75 -1,96 -0,29 3,22 2,85 2,08
IPCA + 5,87% 0,71 0,66 0,57 0,14 0,07 0,74 0,88 0,72 1,12 1,34 1,35 1,86 10,63
p.p. Indx -0,12 -1,82 -9,04 1,87 2,45 1,28 1,20 -1,47 -3,08 -1,63 1,87 1,00 -8,55
2021 -0,40 -1,64 -2,03
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IPCA + 5,87% 0,70 1,27 1,99
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
p.p. Indx -1,11 -2,91 -4,02
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 26/02/2021
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Maior rentabilidade da Carteira 3,32% out/18 36 meses 20,23 34,76 -14,5 12,309
Menor rentabilidade da Carteira -8,47% mar/20 Desde o início 23,59 36,81 -13,2 12,136
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3,55 9,54 10,30 13,48 13,48 13,48 13,48
Var. do IBOVESPA p.p. 7,92 17,09 9,25 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I 4,47 8,39 8,76 8,58 8,58 8,58 8,58
Var. do IPCA + 5,87% p.p. 3,20 6,40 4,88 2,29 2,29 2,29 2,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,04 0,35 0,70 2,71 9,12 16,38
Var. do IRF-M 1 p.p. -0,04 -0,05 -0,04 -0,23 -0,37 -0,68 -0,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,02 0,04 0,33 0,82 2,87 9,36 16,69
Var. do IRF-M 1 p.p. -0,02 -0,04 -0,06 -0,11 -0,21 -0,44 -0,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,01 0,02 0,34 0,72 2,70 9,11 16,33
Var. do IRF-M 1 p.p. -0,05 -0,06 -0,05 -0,22 -0,37 -0,69 -1,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,83 -1,28 0,80 0,91 2,52 13,59 24,42
Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. -0,14 -0,35 -0,27 -0,39 -0,79 -1,37 -1,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,62 -0,54 1,27 2,60 5,92 18,50 30,23
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,02 -0,05 -0,06 -0,15 -0,31 -0,66 -0,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,53 -0,39 1,25 2,68 6,48 17,50 17,72
Var. do IDKA 2 p.p. -0,05 -0,06 -0,14 -0,04 -0,47 -1,42 -4,68
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 26/02/2021
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP -0,61 -0,52 1,28 2,64 5,94 18,61 30,33
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,02 -0,03 -0,05 -0,10 -0,29 -0,55 -0,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,01 0,28 1,49 3,39 6,76 19,69 41,70
Var. do IPCA p.p. -0,87 -0,84 -0,98 -1,55 1,57 10,29 28,03
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -1,99 -0,69 0,97 4,49 5,05 9,73 13,99
Var. do IMA-B 5 p.p. -1,40 -0,20 -0,36 1,75 -1,18 -9,42 -17,19
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA -1,24 -2,07 -0,16 -0,97 3,89 7,91 7,91
Var. do IDKA 2 p.p. -0,76 -1,74 -1,55 -3,69 -3,06 -2,99 -2,99
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA -0,51 -0,48 0,83 1,94 1,94 1,94 1,94
% do CDI -377,28 -169,72 185,23 261,51 261,51 261,51 261,51
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF 1,75 1,83 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
Var. do IPCA + 5,87% p.p. 0,48 -0,16 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA -0,79 -0,81 0,95 2,20 5,70 18,35 18,59
Var. do IMA-B 5 p.p. -0,19 -0,32 -0,38 -0,55 -0,54 -0,80 -0,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,06 0,19 0,40 0,35 2,45 6,86 6,86
% do CDI 44,46 68,19 88,25 38,10 103,20 112,82 112,82
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES -3,85 -6,10 1,76 9,34 3,30 10,66 10,66
Var. do IBOVESPA p.p. 0,52 1,45 0,71 -1,39 -2,33 1,31 1,31
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES -2,57 -6,41 -0,53 5,98 -8,76 20,18 49,56
Var. do IBOVESPA p.p. 1,81 1,13 -1,58 -4,76 -14,39 5,06 18,43
OCCAM FIC AÇÕES -3,36 -6,38 3,08 8,40 10,55 27,02 47,27
Var. do IBOVESPA p.p. 1,01 1,16 2,03 -2,34 4,92 11,90 18,35
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 0,00 2,88 2,78 4,61 11,28 11,28 10,39
Var. do IPCA p.p. -0,86 1,76 0,30 -0,33 6,08 1,87 -3,27
Cliente: EMBU DAS ARTES - SP Data Extrato: 26/02/2021
Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 5,87%
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 -1,25 -1,17 -1,04 -2,00 -14,23 -10,64 -10,98
Var. do Índice Fundos Imobiliários - IFIX p.p. -1,49 -1,74 -3,81 -5,76 -11,62 -29,20 -35,89