Projeto: Larica Lanches - RV

Proporção: Total
Participação: 20% Real Real Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj Proj
mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23
(+) Vendas 71.761 87.487 95.000,0 85.000,0 100.000,0 105.000,0 108.000,0 112.000,0 115.000,0 120.000,0 122.000,0 115.000,0 115.000,0 117.000,0 120.000,0
(+) Projeção correção 10% anual - -
(+) Recursos Externos - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Margem de desconto - -
(=) Receitas operacionais 71.761 87.487 95.000 85.000 100.000 105.000 108.000 112.000 115.000 120.000 122.000 115.000 115.000 117.000 120.000

(-) Salarios 3.960,0 13.057,5 12.800,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0 14.500,0 14.500,0 21.750,0 21.750,0 14.500,0 14.500,0 14.500,0 14.500,0 14.500,0
(-) Aluguel 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
(-) Prolabore 3.588,1 4.374,3 4.750,0 4.250,0 5.000,0 5.250,0 5.400,0 5.600,0 5.750,0 6.000,0 6.100,0 5.750,0 5.750,0 5.850,0 6.000,0
(-) Marketing 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
(-) Equipamentos - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Despesas Variáveis 42.224,0 43.714,0 48.450,0 43.350,0 51.000,0 53.550,0 55.080,0 57.120,0 58.650,0 61.200,0 62.220,0 58.650,0 58.650,0 59.670,0 61.200,0
(-) Reforma - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Impostos sobre atividades - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Outros Impostos Rec - - - 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.900,0 2.900,0 4.350,0 4.350,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0
(=) Despesas operacionais 55.072 66.446 71.300 69.700 78.100 80.900 83.380 85.620 96.000 98.800 91.220 87.300 87.300 88.420 90.100

(=) Geração operacional de caixa 16.689 21.041 23.700 15.300 21.900 24.100 24.620 26.380 19.000 21.200 30.780 27.700 27.700 28.580 29.900

(+) Rec. financeira (Margem de erro) - - - - - - - - - - - - - - -

(-) Despesas Financeiras 2.561,9 3.123,3 3.391,5 3.034,5 3.570,0 3.748,5 3.855,6 3.998,4 4.105,5 4.284,0 4.355,4 4.105,5 4.105,5 4.176,9 4.284,0
(=) Fluxo financeiro 2.562 3.123 3.392 3.035 3.570 3.749 3.856 3.998 4.106 4.284 4.355 4.106 4.106 4.177 4.284

(=) Resultado 14.127 17.918 20.309 12.266 18.330 20.352 20.764 22.382 14.895 16.916 26.425 23.595 23.595 24.403 25.616

(+) Empréstimos - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Amortização - - - - - - - - - - - - - - -
(=) Capital de terceiros - - - - - - - - - - - - - - -

(+) Aportes - - - - - - - - - - - - - - -
(-) Distribuição - - - - - - - - - - - - - - -
(=) Capital próprio - - - - - - - - - - - - - -

(=) Fluxo de financiamento - - - - - - - - - - - - - - -

(=) Fluxo de Caixa 14.127 17.918 20.309 12.266 18.330 20.352 20.764 22.382 14.895 16.916 26.425 23.595 23.595 24.403 25.616

(+) Saldo inicial - 14.127,5 32.045,0 52.353,5 64.619,0 82.949,0 103.300,5 124.064,9 146.446,5 161.341,0 178.257,0 204.681,6 228.276,1 251.870,6 276.273,7

(=) Saldo final 14.127 32.045 52.353 64.619 82.949 103.300 124.065 146.446 161.341 178.257 204.682 228.276 251.871 276.274 301.890

IPCA
INPC
SELIC
TR
DÓLAR