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BALANCETE

Espao Mar

NIF:
Exerccio:

Ms:

00

at 15

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS

247055,36

274922,56

-27867,20

247055,36

274922,56

-27867,20

1.1

Caixa

39021,37

38671,93

349,44

39021,37

38671,93

349,44

1.1.001

Caixa A

39021,37

38671,93

349,44

39021,37

38671,93

349,44

1.2

Depsitos ordem

203785,79

236250,63

-32464,84

203785,79

236250,63

-32464,84

1.2.001

CGD

1.2.002

BANIF

1.3

Outros depsitos bancrios

39714,20

74492,54

-34778,34

39714,20

74492,54

-34778,34

164071,59

161758,09

2313,50

164071,59

161758,09

2313,50

4248,20

0,00

4248,20

4248,20

0,00

4248,20

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

437355,71

628537,38

-191181,67

437355,71

628537,38

-191181,67

2.1

Clientes

244989,58

32727,01

212262,57

244989,58

32727,01

212262,57

2.1.1

Clientes c/c

244989,58

32727,01

212262,57

244989,58

32727,01

212262,57

2.1.1.001

Cliente X

243094,58

32727,01

210367,57

243094,58

32727,01

210367,57

2.1.1.003

Supermecado Bom Preo

1895,00

0,00

1895,00

1895,00

0,00

1895,00

2.2

Fornecedores

12170,87

111010,91

-98840,04

12170,87

111010,91

-98840,04

2.2.1

Fornecedores c/c

12170,87

111010,91

-98840,04

12170,87

111010,91

-98840,04

2.2.1.001

Fornecedor X

11633,97

110167,91

-98533,94

11633,97

110167,91

-98533,94

2.2.1.002

Bairros

17,40

203,00

-185,60

17,40

203,00

-185,60

2.2.1.003

Cooperativa Leite Branco

519,50

640,00

-120,50

519,50

640,00

-120,50

2.3

Pessoal

43426,80

43526,80

-100,00

43426,80

43526,80

-100,00

2.3.1

Remuneraes a pagar

43426,80

43426,80

0,00

43426,80

43426,80

0,00

2.3.1.1

Aos rgos sociais

43426,80

43426,80

0,00

43426,80

43426,80

0,00

2.3.8

Outras operaes

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

2.3.8.2

Com o pessoal

2.4

Estado e outros entes pblicos

2.4.2

Reteno de impostos sobre rendimentos

2.4.3

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

2.4.3.2

IVA - Dedutvel

2.4.3.2.1

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

106332,18

141497,03

-35164,85

106332,18

141497,03

-35164,85

0,00

7694,30

-7694,30

0,00

7694,30

-7694,30

105646,33

113897,94

-8251,61

105646,33

113897,94

-8251,61

28199,58

28199,58

0,00

28199,58

28199,58

0,00

Existencias

13089,54

13089,54

0,00

13089,54

13089,54

0,00

2.4.3.2.1.1

Mercado Nacional

13089,54

13089,54

0,00

13089,54

13089,54

0,00

2.4.3.2.1.1.1

Taxa 4%

118,58

118,58

0,00

118,58

118,58

0,00

2.4.3.2.1.1.3

Taxa 16%

12970,96

12970,96

0,00

12970,96

12970,96

0,00

2.4.3.2.2

Bens Fixos Tangiveis

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.2.1

Mercado Nacional

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.2.1.3

Taxa 16%

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.3

Servios

5517,15

5517,15

0,00

5517,15

5517,15

0,00

2.4.3.2.3.1

Mercado Nacional

5517,15

5517,15

0,00

5517,15

5517,15

0,00

2.4.3.2.3.1.1

Taxa 4%

297,81

297,81

0,00

297,81

297,81

0,00

2.4.3.2.3.1.3

Taxa 16%

5219,34

5219,34

0,00

5219,34

5219,34

0,00

2.4.3.3

IVA - Liquidado

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1

Existencias

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1.1

Mercado Nacional

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1.1.1

Taxa 4%

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

2.4.3.3.1.1.2

Taxa 9%

207,00

207,00

0,00

207,00

207,00

0,00

2.4.3.3.1.1.3

Taxa 16%

37320,34

37320,34

0,00

37320,34

37320,34

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizaes

1592,07

1592,07

0,00

1592,07

1592,07

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.6

IVA - A pagar

0,00

8251,61

-8251,61

0,00

8251,61

-8251,61

2.4.5

Contribuies para a Segurana Social

685,85

19904,79

-19218,94

685,85

19904,79

-19218,94

2.5

Financiamentos obtidos

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.5.1

Instituies de crdito e sociedades financeiras

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.5.1.1

Emprstimos bancrios

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.7

Outras contas a receber e a pagar

6493,99

163284,04

-156790,05

6493,99

163284,04

-156790,05

2.7.1

Fornecedores de investimentos

6493,99

163284,04

-156790,05

6493,99

163284,04

-156790,05

2.7.1.001

Moby S.A.

0,00

2993,00

-2993,00

0,00

2993,00

-2993,00

2.7.1.002

fornecedor Invertimento X

1500,00

160291,04

-158791,04

1500,00

160291,04

-158791,04

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

1 /

BALANCETE
Espao Mar

NIF:
Exerccio:

Ms:

00

at 15

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

2.7.1.003

Jos Afonso

2493,99

0,00

2493,99

2493,99

0,00

2.7.1.4

Letras

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2493,99
2500,00

INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS

200269,08

165269,08

35000,00

200269,08

165269,08

35000,00

3.1

Compras

96411,04

96411,04

0,00

96411,04

96411,04

0,00

3.1.1

Mercadorias

96358,04

96358,04

0,00

96358,04

96358,04

0,00

3.1.1.1

Taxa 4%

2964,42

2964,42

0,00

2964,42

2964,42

0,00

3.1.1.3

Taxa 16%

83815,04

83815,04

0,00

83815,04

83815,04

0,00

3.1.1.4

Isentas

9578,58

9578,58

0,00

9578,58

9578,58

0,00

3.1.7

Devolues de compras

53,00

53,00

0,00

53,00

53,00

0,00

3.2

Mercadorias

103858,04

68858,04

35000,00

103858,04

68858,04

35000,00

3.2.1

Mercadorias

103858,04

68858,04

35000,00

103858,04

68858,04

35000,00

INVESTIMENTOS

269064,66

57815,10

211249,56

269064,66

57815,10

211249,56

4.2

Propriedade de investimento

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

4.2.2

Edifcios e outras construes

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

4.3

Activos fixos tangveis

259064,66

57815,10

201249,56

259064,66

57815,10

201249,56

4.3.2

Edifcios e outras construes

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

4.3.3

Equipamento bsico

5129,31

0,00

5129,31

5129,31

0,00

5129,31

4.3.4

Equipamento de transporte

125699,75

0,00

125699,75

125699,75

0,00

125699,75

4.3.5

Equipamento administrativo

28235,60

0,00

28235,60

28235,60

0,00

28235,60

4.3.8

Depreciaes acumuladas

0,00

57815,10

-57815,10

0,00

57815,10

-57815,10

4.3.8.2

Edificios Outras Construes

0,00

27500,00

-27500,00

0,00

27500,00

-27500,00

4.3.8.3

Equipamento Basico

0,00

937,50

-937,50

0,00

937,50

-937,50

4.3.8.4

Equipamento Transporte

0,00

25081,95

-25081,95

0,00

25081,95

-25081,95

4.3.8.5

Equipamento Administrativo

0,00

4295,65

-4295,65

0,00

4295,65

-4295,65

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

5.1

Capital

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

GASTOS

224082,98

224082,98

0,00

224082,98

224082,98

0,00

6.1

68805,04

68805,04

0,00

68805,04

68805,04

0,00

6.1.1

Custos das mercadorias vendidas e das matrias


consumidas
Mercadorias

68805,04

68805,04

0,00

68805,04

68805,04

0,00

6.2

Fornecimentos e servios externos

23227,70

23227,70

0,00

23227,70

23227,70

0,00

6.2.2

Servios especializados

4057,76

4057,76

0,00

4057,76

4057,76

0,00

6.2.2.4

Honorrios

1222,00

1222,00

0,00

1222,00

1222,00

0,00

6.2.2.6

Conservao e reparao

2260,00

2260,00

0,00

2260,00

2260,00

0,00

6.2.2.8

Outros

575,76

575,76

0,00

575,76

575,76

0,00

6.2.3

Materiais

162,00

162,00

0,00

162,00

162,00

0,00

6.2.3.3

Material de escritrio

6.2.4

Energia e fludos

6.2.4.1

162,00

162,00

0,00

162,00

162,00

0,00

13590,74

13590,74

0,00

13590,74

13590,74

0,00

Electricidade

7040,07

7040,07

0,00

7040,07

7040,07

0,00

6.2.4.2

Combustveis

6174,59

6174,59

0,00

6174,59

6174,59

0,00

6.2.4.3

gua

376,08

376,08

0,00

376,08

376,08

0,00

6.2.5

Deslocaes, estadas e transportes

86,21

86,21

0,00

86,21

86,21

0,00

6.2.5.3

Transportes de mercadorias

86,21

86,21

0,00

86,21

86,21

0,00

6.2.6

Servios diversos

5330,99

5330,99

0,00

5330,99

5330,99

0,00

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.2.6.2

Comunicao

571,99

571,99

0,00

571,99

571,99

0,00

6.2.6.3

Seguros

2650,00

2650,00

0,00

2650,00

2650,00

0,00

6.2.6.5

Contencioso e notariado

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

6.2.6.6

Despesas de representao

574,00

574,00

0,00

574,00

574,00

0,00

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

35,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

6.3

Gastos com pessoal

74235,14

74235,14

0,00

74235,14

74235,14

0,00

6.3.1

Remuneraes dos rgos sociais

17124,00

17124,00

0,00

17124,00

17124,00

0,00

6.3.2

Remuneraes do pessoal

25458,00

25458,00

0,00

25458,00

25458,00

0,00

6.3.5

Encargos sobre remuneraes

13041,14

13041,14

0,00

13041,14

13041,14

0,00

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenas profissionais

1180,00

1180,00

0,00

1180,00

1180,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

2 /

BALANCETE
Espao Mar

NIF:
Exerccio:

Ms:

00

at 15

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2011

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

17432,00

17432,00

0,00

17432,00

17432,00

0,00

6.4

Gastos de depreciao e de amortizao

57815,10

57815,10

0,00

57815,10

57815,10

0,00

6.4.2

Activos fixos tangveis

57815,10

57815,10

0,00

57815,10

57815,10

0,00

6.4.2.2

Edificios Outras construes

27500,00

27500,00

0,00

27500,00

27500,00

0,00

6.4.2.3

Equipamento Bsico

937,50

937,50

0,00

937,50

937,50

0,00

6.4.2.4

Equipamentos Transporte

25081,95

25081,95

0,00

25081,95

25081,95

0,00

6.4.2.5

Equipamento Administrativo

4295,65

4295,65

0,00

4295,65

4295,65

0,00

RENDIMENTOS

263684,57

263684,57

0,00

263684,57

263684,57

0,00

7.1

Vendas

263684,57

263684,57

0,00

263684,57

263684,57

0,00

7.1.1

Mercadorias

253734,12

253734,12

0,00

253734,12

253734,12

0,00

7.1.1.1

Taxa 4%

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

7.1.1.2

Taxa 9%

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

0,00

7.1.1.3

Taxa 16%

221815,35

221815,35

0,00

221815,35

221815,35

0,00

7.1.1.4

Isentas

19618,77

19618,77

0,00

19618,77

19618,77

0,00

7.1.7

Devolues de vendas

9950,45

9950,45

0,00

9950,45

9950,45

0,00

RESULTADOS

234033,43

253734,12

-19700,69

234033,43

253734,12

-19700,69

8.1

Resultado lquido do exerccio

234033,43

253734,12

-19700,69

234033,43

253734,12

-19700,69

1641512,36

1621811,67

19700,69

1641512,36

1621811,67

19700,69

TOTAIS:

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