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BALANCETE

Espaço Mar

NIF:

 

Exercício:

0

Mês:

00

até

15

Ano:

2011

Grau:

99

   

MOV. MÊS

   

MOV. ACUMULADOS

NRCONTA

DESCRIÇÃO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

1

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

247055,36

274922,56

-27867,20

247055,36

274922,56

-27867,20

1.1

Caixa

39021,37

38671,93

349,44

39021,37

38671,93

349,44

1.1.001

Caixa A

39021,37

38671,93

349,44

39021,37

38671,93

349,44

1.2

Depósitos à ordem

203785,79

236250,63

-32464,84

203785,79

236250,63

-32464,84

1.2.001

CGD

39714,20

74492,54

-34778,34

39714,20

74492,54

-34778,34

1.2.002

BANIF

164071,59

161758,09

2313,50

164071,59

161758,09

2313,50

1.3

Outros depósitos bancários

4248,20

0,00

4248,20

4248,20

0,00

4248,20

2

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

437355,71

628537,38

-191181,67

437355,71

628537,38

-191181,67

2.1

Clientes

244989,58

32727,01

212262,57

244989,58

32727,01

212262,57

2.1.1

Clientes c/c

244989,58

32727,01

212262,57

244989,58

32727,01

212262,57

2.1.1.001

Cliente X

243094,58

32727,01

210367,57

243094,58

32727,01

210367,57

2.1.1.003

Supermecado Bom Preço

1895,00

0,00

1895,00

1895,00

0,00

1895,00

2.2

Fornecedores

12170,87

111010,91

-98840,04

12170,87

111010,91

-98840,04

2.2.1

Fornecedores c/c

12170,87

111010,91

-98840,04

12170,87

111010,91

-98840,04

2.2.1.001

Fornecedor X

11633,97

110167,91

-98533,94

11633,97

110167,91

-98533,94

2.2.1.002

Bairros

17,40

203,00

-185,60

17,40

203,00

-185,60

2.2.1.003

Cooperativa Leite Branco

519,50

640,00

-120,50

519,50

640,00

-120,50

2.3

Pessoal

43426,80

43526,80

-100,00

43426,80

43526,80

-100,00

2.3.1

Remunerações a pagar

43426,80

43426,80

0,00

43426,80

43426,80

0,00

2.3.1.1

Aos órgãos sociais

43426,80

43426,80

0,00

43426,80

43426,80

0,00

2.3.8

Outras operações

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

2.3.8.2

Com o pessoal

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

2.4

Estado e outros entes públicos

106332,18

141497,03

-35164,85

106332,18

141497,03

-35164,85

2.4.2

Retenção de impostos sobre rendimentos Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) IVA - Dedutível Existencias Mercado Nacional Taxa 4% Taxa 16% Bens Fixos Tangiveis Mercado Nacional Taxa 16% Serviços Mercado Nacional Taxa 4% Taxa 16% IVA - Liquidado Existencias Mercado Nacional Taxa 4% Taxa 9% Taxa 16%

0,00

7694,30

-7694,30

0,00

7694,30

-7694,30

2.4.3

105646,33

113897,94

-8251,61

105646,33

113897,94

-8251,61

2.4.3.2

28199,58

28199,58

0,00

28199,58

28199,58

0,00

2.4.3.2.1

13089,54

13089,54

0,00

13089,54

13089,54

0,00

2.4.3.2.1.1

13089,54

13089,54

0,00

13089,54

13089,54

0,00

2.4.3.2.1.1.1

118,58

118,58

0,00

118,58

118,58

0,00

2.4.3.2.1.1.3

12970,96

12970,96

0,00

12970,96

12970,96

0,00

2.4.3.2.2

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.2.1

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.2.1.3

9592,89

9592,89

0,00

9592,89

9592,89

0,00

2.4.3.2.3

5517,15

5517,15

0,00

5517,15

5517,15

0,00

2.4.3.2.3.1

5517,15

5517,15

0,00

5517,15

5517,15

0,00

2.4.3.2.3.1.1

297,81

297,81

0,00

297,81

297,81

0,00

2.4.3.2.3.1.3

5219,34

5219,34

0,00

5219,34

5219,34

0,00

2.4.3.3

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1.1

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.3.1.1.1

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

2.4.3.3.1.1.2

207,00

207,00

0,00

207,00

207,00

0,00

2.4.3.3.1.1.3

37320,34

37320,34

0,00

37320,34

37320,34

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizações

1592,07

1592,07

0,00

1592,07

1592,07

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

37927,34

37927,34

0,00

37927,34

37927,34

0,00

2.4.3.6

IVA - A pagar

0,00

8251,61

-8251,61

0,00

8251,61

-8251,61

2.4.5

Contribuições para a Segurança Social

685,85

19904,79

-19218,94

685,85

19904,79

-19218,94

2.5

Financiamentos obtidos

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.5.1

Instituições de crédito e sociedades financeiras

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.5.1.1

Empréstimos bancários

23942,29

136491,59

-112549,30

23942,29

136491,59

-112549,30

2.7

Outras contas a receber e a pagar

6493,99

163284,04

-156790,05

6493,99

163284,04

-156790,05

2.7.1

Fornecedores de investimentos

6493,99

163284,04

-156790,05

6493,99

163284,04

-156790,05

2.7.1.001

Moby S.A.

0,00

2993,00

-2993,00

0,00

2993,00

-2993,00

2.7.1.002

fornecedor Invertimento X

1500,00

160291,04

-158791,04

1500,00

160291,04

-158791,04

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

1

/

3

BALANCETE

Espaço Mar

NIF:

 

Exercício:

0

Mês:

00

até

15

Ano:

2011

Grau:

99

   

MOV. MÊS

   

MOV. ACUMULADOS

NRCONTA

DESCRIÇÃO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

2.7.1.003

José Afonso

2493,99

0,00

2493,99

2493,99

0,00

2493,99

2.7.1.4

Letras

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

3

INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS

200269,08

165269,08

35000,00

200269,08

165269,08

35000,00

3.1

Compras

96411,04

96411,04

0,00

96411,04

96411,04

0,00

3.1.1

Mercadorias

96358,04

96358,04

0,00

96358,04

96358,04

0,00

3.1.1.1

Taxa 4%

2964,42

2964,42

0,00

2964,42

2964,42

0,00

3.1.1.3

Taxa 16%

83815,04

83815,04

0,00

83815,04

83815,04

0,00

3.1.1.4

Isentas

9578,58

9578,58

0,00

9578,58

9578,58

0,00

3.1.7

Devoluções de compras

53,00

53,00

0,00

53,00

53,00

0,00

3.2

Mercadorias

103858,04

68858,04

35000,00

103858,04

68858,04

35000,00

3.2.1

Mercadorias

103858,04

68858,04

35000,00

103858,04

68858,04

35000,00

4

INVESTIMENTOS

269064,66

57815,10

211249,56

269064,66

57815,10

211249,56

4.2

Propriedade de investimento

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

4.2.2

Edifícios e outras construções

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

4.3

Activos fixos tangíveis

259064,66

57815,10

201249,56

259064,66

57815,10

201249,56

4.3.2

Edifícios e outras construções

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

4.3.3

Equipamento básico

5129,31

0,00

5129,31

5129,31

0,00

5129,31

4.3.4

Equipamento de transporte

125699,75

0,00

125699,75

125699,75

0,00

125699,75

4.3.5

Equipamento administrativo

28235,60

0,00

28235,60

28235,60

0,00

28235,60

4.3.8

Depreciações acumuladas

0,00

57815,10

-57815,10

0,00

57815,10

-57815,10

4.3.8.2

Edificios Outras Construções

0,00

27500,00

-27500,00

0,00

27500,00

-27500,00

4.3.8.3

Equipamento Basico

0,00

937,50

-937,50

0,00

937,50

-937,50

4.3.8.4

Equipamento Transporte

0,00

25081,95

-25081,95

0,00

25081,95

-25081,95

4.3.8.5

Equipamento Administrativo

0,00

4295,65

-4295,65

0,00

4295,65

-4295,65

5

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

5.1

Capital

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

6

GASTOS

224082,98

224082,98

0,00

224082,98

224082,98

0,00

6.1

Custos das mercadorias vendidas e das matérias

68805,04

68805,04

0,00

68805,04

68805,04

0,00

6.1.1

Mercadorias

68805,04

68805,04

0,00

68805,04

68805,04

0,00

6.2

Fornecimentos e serviços externos

23227,70

23227,70

0,00

23227,70

23227,70

0,00

6.2.2

Serviços especializados

4057,76

4057,76

0,00

4057,76

4057,76

0,00

6.2.2.4

Honorários

1222,00

1222,00

0,00

1222,00

1222,00

0,00

6.2.2.6

Conservação e reparação

2260,00

2260,00

0,00

2260,00

2260,00

0,00

6.2.2.8

Outros

575,76

575,76

0,00

575,76

575,76

0,00

6.2.3

Materiais

162,00

162,00

0,00

162,00

162,00

0,00

6.2.3.3

Material de escritório

162,00

162,00

0,00

162,00

162,00

0,00

6.2.4

Energia e fluídos

13590,74

13590,74

0,00

13590,74

13590,74

0,00

6.2.4.1

Electricidade

7040,07

7040,07

0,00

7040,07

7040,07

0,00

6.2.4.2

Combustíveis

6174,59

6174,59

0,00

6174,59

6174,59

0,00

6.2.4.3

Água

376,08

376,08

0,00

376,08

376,08

0,00

6.2.5

Deslocações, estadas e transportes

86,21

86,21

0,00

86,21

86,21

0,00

6.2.5.3

Transportes de mercadorias

86,21

86,21

0,00

86,21

86,21

0,00

6.2.6

Serviços diversos

5330,99

5330,99

0,00

5330,99

5330,99

0,00

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.2.6.2

Comunicação

571,99

571,99

0,00

571,99

571,99

0,00

6.2.6.3

Seguros

2650,00

2650,00

0,00

2650,00

2650,00

0,00

6.2.6.5

Contencioso e notariado

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

6.2.6.6

Despesas de representação

574,00

574,00

0,00

574,00

574,00

0,00

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

35,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

6.3

Gastos com pessoal

74235,14

74235,14

0,00

74235,14

74235,14

0,00

6.3.1

Remunerações dos órgãos sociais

17124,00

17124,00

0,00

17124,00

17124,00

0,00

6.3.2

Remunerações do pessoal

25458,00

25458,00

0,00

25458,00

25458,00

0,00

6.3.5

Encargos sobre remunerações

13041,14

13041,14

0,00

13041,14

13041,14

0,00

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais

1180,00

1180,00

0,00

1180,00

1180,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

2

/

3

BALANCETE

Espaço Mar

NIF:

 

Exercício:

0

Mês:

00

até

15

Ano:

2011

Grau:

99

   

MOV. MÊS

   

MOV. ACUMULADOS

NRCONTA

DESCRIÇÃO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

17432,00

17432,00

0,00

17432,00

17432,00

0,00

6.4

Gastos de depreciação e de amortização

57815,10

57815,10

0,00

57815,10

57815,10

0,00

6.4.2

Activos fixos tangíveis

57815,10

57815,10

0,00

57815,10

57815,10

0,00

6.4.2.2

Edificios Outras construções

27500,00

27500,00

0,00

27500,00

27500,00

0,00

6.4.2.3

Equipamento Básico

937,50

937,50

0,00

937,50

937,50

0,00

6.4.2.4

Equipamentos Transporte

25081,95

25081,95

0,00

25081,95

25081,95

0,00

6.4.2.5

Equipamento Administrativo

4295,65

4295,65

0,00

4295,65

4295,65

0,00

7

RENDIMENTOS

263684,57

263684,57

0,00

263684,57

263684,57

0,00

7.1

Vendas

263684,57

263684,57

0,00

263684,57

263684,57

0,00

7.1.1

Mercadorias

253734,12

253734,12

0,00

253734,12

253734,12

0,00

7.1.1.1

Taxa 4%

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

7.1.1.2

Taxa 9%

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

0,00

7.1.1.3

Taxa 16%

221815,35

221815,35

0,00

221815,35

221815,35

0,00

7.1.1.4

Isentas

19618,77

19618,77

0,00

19618,77

19618,77

0,00

7.1.7

Devoluções de vendas

9950,45

9950,45

0,00

9950,45

9950,45

0,00

8

RESULTADOS

234033,43

253734,12

-19700,69

234033,43

253734,12

-19700,69

8.1

Resultado líquido do exercício

234033,43

253734,12

-19700,69

234033,43

253734,12

-19700,69

TOTAIS:

1641512,36

1621811,67

19700,69

1641512,36

1621811,67

19700,69

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