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INTRODUÇÃO

Elaboramos esta planilha para te ajudar a ter mais controle sobre o fluxo de caixa da sua empresa
organizado. Assim, tomar decisões importantes sobre o seu dinheiro será muito mais fácil.

Na Cora, enxergamos as pessoas por trás de cada negócio, entendemos os seus anseios e queremo
Sabemos que o tempo de quem empreende é valioso, por isso nos esforçamos para simplificar a s

A conta PJ Cora é completamente isenta de tarifas e oferece os serviços financeiros que os peque
sempre mereceram, mas nunca tiveram acesso.

Quer participar desse movimento junto com a gente? Seja Cora!

COMO UTILIZAR ESTA PLANILHA

Antes de começar a utilizar esse documento, é importante ter em mente que todos os lançamen
(despesas) do caixa da empresa precisam ser registrados na planilha. Você vai encontrar três cat
caixa: semanal, mensal e semestral. Cada uma delas se encontra em uma aba diferente
configurações então centralizadas na aba configurações da planilha.

Nessa seção, você deverá listar todos os tipos de rendas e despesas usadas no seu fluxo de ca
sugeridas, mas você pode editar esses itens. Por exemplo, classificamos como despesas “alugu
pagamento” e “energia elétrica”. Já para rendimentos, utilizamos “previsão de recebimento ven
realizadas” e “outros recebimentos”. Edite essas informações para que a planilha lhe atenda da m

Depois de configurar os tipos de lançamento, escolha uma das categorias de controle para co
despesas quanto para os rendimentos, vocês encontrará as colunas Previsão, Real e Diferen
deverá registrar o que havia planejado receber ou pagar naquela semana. Nas colunas R
efetivamente ocorreram. A diferença entre os dois valores aparecerá automaticamente na coluna c
sugeridas, mas você pode editar esses itens. Por exemplo, classificamos como despesas “alugu
pagamento” e “energia elétrica”. Já para rendimentos, utilizamos “previsão de recebimento ven
realizadas” e “outros recebimentos”. Edite essas informações para que a planilha lhe atenda da m

Depois de configurar os tipos de lançamento, escolha uma das categorias de controle para co
despesas quanto para os rendimentos, vocês encontrará as colunas Previsão, Real e Diferen
deverá registrar o que havia planejado receber ou pagar naquela semana. Nas colunas R
efetivamente ocorreram. A diferença entre os dois valores aparecerá automaticamente na coluna c

Os gráficos indicarão o saldo final e inicial do período e você também poderá observar uma an
caixa experimentou um aumento ou uma queda na economia.
 conta sem taxas

o de caixa da sua empresa, além de mantê-lo

á muito mais fácil.

os seus anseios e queremos apoiar os seus sonhos.

çamos para simplificar a sua rotina financeira.

financeiros que os pequenos e médios empreendedores

e que todos os lançamentos de entrada (rendas) e saída

ocê vai encontrar três categorias de controle do fluxo de
em uma aba diferente do documento, mas as suas

sadas no seu fluxo de caixa. Deixamos alguma opções

os como despesas “aluguéis”, “fornecedores”, “folha de
visão de recebimento vendas”, “contas a receber-vendas
planilha lhe atenda da melhor maneira possível.

orias de controle para começar a editar. Tanto para as

revisão, Real e Diferença. Na primeira coluna, você
semana. Nas colunas Real, coloque os valores que
omaticamente na coluna correspondente.
os como despesas “aluguéis”, “fornecedores”, “folha de
visão de recebimento vendas”, “contas a receber-vendas
planilha lhe atenda da melhor maneira possível.

orias de controle para começar a editar. Tanto para as

revisão, Real e Diferença. Na primeira coluna, você
semana. Nas colunas Real, coloque os valores que
omaticamente na coluna correspondente.

poderá observar uma análise do período, se o fluxo de

Olá! Seja bem-vindo/a a Planilha Cora de Fluxo de Caixa

Se você não tiver sido direcionado automaticamente para a criação de uma cópia d
siga o passo a passo abaixo.

Clique em “Arquivo”, no canto superior esquerdo;

“Fazer uma cópia”;
“Escolha um nome e a pasta no Drive onde você deseja salvar o arquivo;
luxo de Caixa.

ação de uma cópia desse material,

o arquivo;
????????????Insira aqui mais tipos de despesas e rendas. A opções dessa página aparecerão nas a
Despesas
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
ágina aparecerão nas abas "Semanal" e "Mensal".
Rendimentos
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
 PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as catego

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semanal

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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HA DE FLUXO DE CAIXA SEMANAL

L8 e personalize as categorias e os
da planilha"
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total
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Economia da semana

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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a fórmula.
 PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categ

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento mensal

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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HA DE FLUXO DE CAIXA MENSAL

L8 e personalize as categorias e os
da planilha"
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total
R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

R$0
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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as catego

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semestral

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$65,000 R$65,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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A DE FLUXO DE CAIXA SEMESTRAL

L8 e personalize as categorias e os
da planilha"
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$65,000

0%
Aumento da economia total
R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as catego

valores das despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"

Orçamento semestral

SALDO INICIAL SALDO FINAL

R$1,000 R$1,000

Despesas
Planejado R$0
Real R$0

Despesas
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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HA DE FLUXO DE CAIXA SEMESTRAL

L8 e personalize as categorias e os
da planilha"
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Saldo inicial: R$1,000

0%
Aumento da economia total
R$0
Economia do mês

Rendimentos
Planejado R$0
Real R$0

Rendimentos
Planejado Real Diferença
Totais R$0 R$0 R$0

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