FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:
MÊS/ANO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Valores Valores Valores Valores Valores

Saldo Inicial do Caixa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total de Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Impostos

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal

Salários de Funcionários

Água

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas Bancárias

Despesas Financeiras

Honorários Contábeis

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Gastos com Equipamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldo Operacional (Entradas - Saídas) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldo Acumulado (Saldo Operacional

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
+ Saldo Inicial)

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 FLUXO DE CAIXA

Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Total de Entradas Total de Saída

Fluxo de Caixa
R$1.00

R$0.90

R$0.80
R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30
R$0.20

R$0.10

R$0.00
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

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