Relatorio Execucao Por Item 1220145

Codigo Item Saldo p/
Item PT Valor Item PT P.A.

PT Aquisicao *
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Salários e encargos sob a folha(hora

extras, encargos sociais, rescisões,
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Salários e encargos sob a folha(hora 07202301
extras, encargos sociais, rescisões, 07202301
1.4.1 atestado médico, 13º salário, ferias, R$271,006.50 R$121,728.08
adicional noturno, vale-transporte e 07202301
vale-refeição); 07202301
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Salários e encargos sob a folha(horas
extras, encargos sociais, rescisões,
adicional noturno, vale-transporte e
vale-refeição);
Salários e encargos sob a folha(horas 08202201
extras, encargos sociais, rescisões, 08202201
adicional noturno, vale-transporte e 08202201
vale-refeição); 08202201
08202205
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10202201
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13202201
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022023
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1.4.2 Diárias para Colaboradores; R$15,600.00 R$7,510.00
06202310
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05202306
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1.2.3 Locação de Veiculos R$378,000.00 R$287,000.00 07202204
07202308
08202211
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10202205
11202204
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Material de expediente, tecnologia da 07202305
1.3.1 informação e suprimento de R$47,601.90 R$16,138.00 07202305
informatica 07202305
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04202306
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1.3.3 Material de limpeza, conservação; R$28,771.20 R$11,769.80

07202306
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1.3.3 Material de limpeza, conservação; R$28,771.20 R$11,769.80 07202306
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08202210
08202210
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08202210
08202210
08202210
04202307
1.1.2 Diária para Colaboradores; R$41,100.00 R$40,610.00 04202308
06202311
06202306
08202206
Serviços de pequenos reparos de 08202206
1.2.10 R$58,500.00 R$49,340.00
bens móveis e imóveis 08202206
08202206
Remuneração de serviços de 08202206
natureza eventual(Instrutores, 06202307
1.2.9 R$72,000.00 R$68,800.00
palestrantes, substituições e outros 08202207
feiras( serviços);
fornecimento de 06202308
1.2.5 alimentação,locação de espaço R$202,622.04 R$194,122.04
físico,confecção de blusa e bolsas 08202208
08202203
08202203
08202203
08202203
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08202203
08202203
08202203
08202203
Material de expediente, tecnologia da 08202203
1.4.5 informação e suprimentos de R$13,749.74 R$0.01 08202203
informática; 08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202203
08202204
08202204
Material para limpeza, conservação e 08202204
1.4.6 R$12,259.75 R$3,397.60
higiene; 08202204
08202204
08202204
1.2.4 Passagens aéreas e terrestres; R$25,000.00 R$25,000.00
1.2.6 Apoio financeiro familias; R$1,434,375.00 R$1,434,375.00
1.4.3 Serviços gráficos e reprográficos; R$0.00 R$0.00
1.2.7 Serviço de rede de internet(WI-fi); R$5,625.00 R$5,625.00
Contas públicas (Energia, água,
1.2.1 R$60,750.00 R$60,750.00
telefone e internet);
1.2.2 Locação de imóvel
famílias acolhedoras) envolvidas no R$81,000.00 R$81,000.00
1.5.1 desenvolvimento das ações R$90,000.00 R$90,000.00
1.4.7 essenciais no
Locação Serviço
de de Acolhimento
Veículos.
Serviços técnicos profissionais, R$49,000.00 R$49,000.00
1.4.4 assessoria, treinamentos e R$0.00 R$0.00
Material didático, pedagógico,
instrutoria;
1.3.2 R$28,350.00 R$28,350.00
recreativo, esportivo e de arte;
1.2.8 Serviços gráficos e reprográficos R$48,939.12 R$48,939.12
Total R$3,616,162.91
Legenda
* Valor do item do Plano de Trabalho disponivel para ser vinculado em Processos de Aquisicao ou reduzido atra
** Valor do item do Processo de Aquisicao ainda nao vinculado as contratacoes.
*** Valor do item da Contratacao ainda nao vinculado a documentos de liquidacao.
Saldo p/
Item P.A. Valor Item PA No. C
FGTS REF A FOLHA DE Contratacao **
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO R$529.78 R$0.00 01139423
PAGAMENTO MÊS 01.2023
MÊS
FOLHA 01.2023 DA FUNC MARIA
DE PAGAMENTO REF AODA R$3,500.00 R$0.00 01122823
CONCEIÇÃO
MÊS 01.2023FERREIRA
FUNC. CAMILLAE SILVA R$1,469.03 R$0.00 01139423
MÊS 01.2023
SANTOS DADEFUNC JENNIFFER
OLIVEIRA R$1,653.32 R$0.00 01124423
VALE NAYARA
ALIMENTAÇÃO OLIVEIRA MÊSDO 01.2023
R$924.20 R$0.00 012023
FGTS TERMO
REF A04/2022
FOLHA DE
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS R$570.66 R$0.00 02122823
PAGAMENTO MÊS 02.2023 - ADM
02.2023
FOLHA DEREF FUNC. MARIA
PAGAMENTO DO DAMÊS R$3,500.00 R$0.00 02122823
CONCEIÇÃO
02.2023
FOLHA DEREF FERREIRA
FUNC. CAMILLA
PAGAMENTO EDOSILVA
MÊS R$1,980.00 R$0.00 02139423
SANTOS
02.2023 DE OLIVEIRA
REF FUNC. JENNIFFER R$1,653.32 R$0.00 02124423
VALE ALIMENTAÇÃO
NAYARA REF AO MÊS
DO NASCIMENTO R$1,554.20 R$0.00 362618
FGTS REF A02.2023FOLHA ADM MÊS
PAGAMENTO DA FOLHA REF O R$438.40 R$0.00 03139423
03.2023
MÊSde
Folha 03.2023 DA FUNC
Pagamento do mês CAMILLA
03.2023 R$1,980.00 R$0.00 03139423
GRRFref SANTOS
aref
func DE da
Maria
a rescisão OLIVEIRA
daConceição
funcionária R$3,380.36 R$0.00 03122823
Ferreira
Jenniffer Nayara e Silva
Oliveira do R$561.71 R$0.00 03124423
Rescisão refNascimento
a funcionária Jennifer
R$3,288.50 R$0.00 03124423
Nayara Oliveira do Nascimento
FGTS ref a Folha do mês 04.2023 R$368.42 R$0.00 04139423
Rescisão ref a funcionária Maria da
R$5,755.57 R$0.00 04122823
GRRF Conceição Ferreira
ref a Rescisão daefunc
SilvaMaria
R$1,278.07 R$0.00 04122823
Folha do mês 04.2023 ref Silva
da Conceição Ferreira e a func
R$1,821.33 R$0.00 04139423
INSSCamilla Santos
ref a Folha do de
mês Oliveira
04.2023 -
Folha do mês 04.2023 ref a func R$158.67 R$0.00 04139423
Camilla Santos de Oliveira
IsabelrefCandida
INSS a FolhaFerreira
do mês Marques
04.2023 - R$858.08 R$0.00 04156123
Isabel Candida Arruda
Ferreira Marques R$74.39 R$0.00 04156123
Folha do mêsArruda04.2023 ref a func
R$1,505.87 R$0.00 04156623
INSSNatasha Liberato
ref a Folha das Neves
do mês 04.2023 -
R$127.46 R$0.00 04156623
Natasha Liberato das Neves
Vale Alimentação ref ao
LIBER ALIMENTAÇÃO 3X483 = mês 04.2023 R$567.00 R$0.00 042023
1.449,00 VENCIMENTO 03/03/2023 R$1,449.00 R$0.00 380507
Vale NRO PEDIDO:
Transporte 365830
ref mês 04.2023 R$99.00 R$0.00 408360
Folha de pagamento do mês 05.2023
Folha de pagamento do mês 05.2023 R$1,980.00 R$0.00 05139423
ref a func Camilla Santos de Oliveira
ref de
Folha a func Natashado
pagamento Liberato das
mês 05.2023 R$3,500.00 R$0.00 05156623
ref a func IsabelNeves
Candida Ferreira R$1,554.12 R$0.00 05156123
FGTS da Folha Marquesdo mês 05.2023 ref a
Arruda R$570.66 R$0.00 05139423
func
Vale Alimentação ref ao mês 05.2023 R$1,806.00 R$0.00 052023
Vale Transporte ref mês 05.2023 R$234.00 R$0.00 411611
MED CENTER REF. 01 ASO ADM
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS R$15.00 R$0.00 14819
ISABEL CANDIDA
06/2022 FUNC. GABRIEL PINHEIRO R$291.67 R$0.00 061192022
FGTS REF. FOLHA DE
FOLHA DE DE
PAGAMENTO
OLIVEIRA.
PAGAMENTO REF. MÊS
MÊS 06/2022.
R$114.30 R$0.00 061182022
06/2022 FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊSTHAIS DE R$700.00 R$0.00 061182022
FIGUEIREDO RAMOS.
06/2022 FUNC. JOSE BRUNO R$437.19 R$0.00 061912022
VALEMARTINS
ALIMENTAÇÃO REF AO MÊS
DE MESQUITA. R$315.20 R$0.00 337513
FOLHA DE PAGAMENTO 07.2022 ADM MÊS
R$1,554.12 R$0.00 06156123
FOLHA 06.2023 - ISABEL CANDIDA
DE PAGAMENTO ADM MÊS
R$264.00 R$0.00 06163723
FOLHA06.2023 - CARLA NAYANNA
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO R$3,500.00 R$0.00 06156623
06.2023 - NATASHA LIBERATO
MES 06.2023 - NATASHA R$631.38 R$0.00 061566239
FOLHA DE PAGAMENTO
LIBERATO ADM MÊS R$264.00 R$0.00 06163623
FOLHA 06.2023 - LILIAN CIBELE
R$215.16 R$0.00 06163823
06.2023 - DAVID CAMPOS
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$1,323.20 R$0.00 062023
Vale
para Transporte
planejamento ref de
ao ações
mês 06.2023
com a R$225.00 R$0.00 417218
equipe técnica, visitas
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS institucionais e R$300.00 R$0.00 06202304
articulação de rede, no
07/2022 FUNC. JOSE BRUNO período de 05 R$1,911.41 R$0.00 071912022
FGTS REF.
MARTINS DE FOLHA
MESQUITA. DE
R$518.55 R$0.00 071892022
PAGAMENTO MÊS 07/2022.
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS
FOLHA 07/2022 FUNC. THAIS
DE PAGAMENTO DE MÊS
REF. R$3,177.41 R$0.00 071892022
07/2022FIGUEIREDO
FUNC. GABRIEL RAMOS.
PINHEIRO R$1,393.11 R$0.00 071902022
VALE ALIMENTAÇÃO
DE OLIVEIRA. REF AO MÊS
R$1,323.20 R$0.00 337514
REF PGTO FOLHA 07.2022
07.2023 - FUNC
R$1,980.00 R$0.00 07139423
REF PAGTO CAMILLA
GRRF SANTOS
- FUNC DAVID
R$146.05 R$0.00 07163823
CAMPOS
RESCISÃO - FUNC LILIAN CIBELE R$2,365.00 R$0.00 07163623
REF GUIA GRRF - FUNC LILIAN
R$171.60 R$0.00 07163623
CIBELE
INSS REF A RESCISÃO DA FUNC
R$14.37 R$0.00 07163723
CARLA NAYANNA
REF PGTO FOLHA 07.2023 ALVES -LIMA
FUNC
R$3,500.00 R$0.00 07156623
NATASHA LIBERATO
FGTS REF FOLHA 07.2023 - ADM R$585.99 R$0.00 07139423
REF RESCISÃO - FUNC DAVID
R$1,847.01 R$0.00 07163823
REF PGTO FOLHA CAMPOS 07.2023 - FUNC
R$1,554.12 R$0.00 07156123
ISABEL CANDIDA
VALE ALIMENTAÇÃO ADM MES
R$2,394.00 R$0.00 379700
07.2023
vale transporte mes 07/2023 R$504.90 R$0.00 424341
REF PGTO 2 ASOS - 07.2023 -
FOLHA DE PAGAMENTO MES R$30.00 R$0.00 07202309
INSTRUMENTO 1220145
08/2022 - FUNC.THAIS DE R$3,500.00 R$0.00 08118922
FGTS REF FOLHA DERAMOS
FIGUEIREDO PAGAMENTO
MES 08.2022
08/2022
FOLHA DE - FUNC. JOSE BRUNO
PAGAMENTO MES R$1,980.00 R$0.00 08119122
MARTINS
08/2022 DE MESQUITA
- FUNC. GABRIEL R$1,653.32 R$0.00 08119022
VALEPINHEIRO
DE OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS R$1,386.20 R$0.00 340372
08.2022
08.2023 REF AO FUNC NATASHA R$3,500.00 R$0.00 08156623
08.2023 REF AO
LIBERATO FUNC
DAS ISABEL
NEVES
FOLHA DE FERREIRA
PAGAMENTO DO MÊS R$1,554.12 R$0.00 08156123
CANDIDA MARQUES
08.2023 REF AO FUNC DANIELE R$1,861.20 R$0.00 08177623
08.2023 REF AO
DE JESUS FUNC
COSTA R$1,980.00 R$0.00 08177723
BERNADETE
REF VALE ALIMENTAÇÃO - ALVES
DE LOURDES ADM -
R$1,386.00 R$0.00 382597
VALE TRANSPORTE 08.2023 REF 08.2023
ADICIONAL
09.2022
FOLHA DEFUNC. MARIA DA
PAGAMENTO MES R$3,033.33 R$0.00 09122822
CONCEIÇÃO
09.2022DE
FOLHA FERREIRA
FUNC. E SILVA
JOSE BRUNO
PAGAMENTO MES R$1,980.00 R$0.00 09119122
MARTINS
09.2022 DE MESQUITA
FUNC. GABRIEL PINHEIRO R$1,653.32 R$0.00 09119022
GRRF RESCISÓRIA
DE OLIVEIRA DE THAIS DE
R$353.76 R$0.00 09118922
RESCISÃO FIGUEIREDO
THAIS DERAMOS
FIGUEIREDO
R$1,827.77 R$0.00 09118922
FGTS REF.RAMOSFOLHA DE
R$533.33 R$0.00 09122822
PAGAMENTO
VALE ALIMENTAÇÃO MES 09.2022
REF. MES
R$924.00 R$0.00 344408
09/2022 REF MÊS
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,680.00 R$0.00 386367
09.2023 - ADM
VALE TRANSPORTE REF AO MÊS
FGTS MES 10.2022 RF. FOLHA DE R$675.00 R$0.00 436835
09.2023
PAGAMENTO FUNC. MARIA DA R$562.13 R$0.00 10122822
10.2022 FUNC.
CONCEIÇÃO JENNIFFER
FERREIRA E SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO R$1,453.85 R$0.00 10124422
NAYARA OLIVEIRA DOMES
FOLHA DE PAGAMENTODA
10.2022 FUNC. MARIA MES R$3,500.00 R$0.00 10122822
CONCEIÇÃO
10.2022 FUNC. FERREIRA E SILVA
JOSE BRUNO R$1,980.00 R$0.00 10119122
GRRF GABRIEL
MARTINS DE PINHEIRO
MESQUITADE R$218.25 R$0.00 10119022
OLIVEIRA
RESCISÃO DE GABRIEL PINHEIRO
R$1,071.11 R$0.00 10119022
DE OLIVEIRA
VALE ALIMENTAÇÃO REF AO MÊS
R$1,659.20 R$0.00 348020
VALE TRANSPORTE 10.2022 REF AO MÊS
NAYARA10.2022
OLIVEIRA DO R$195.00 R$0.00 364942
NASCIMENTO 29/09/2022 - TERMO
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS R$15.00 R$0.00 102022
DE COLABORAÇÃO
11.2022 FUNC. JOSE 04/2022
BRUNO R$1,980.00 R$0.00 11119122
11.2022 FUNC.
MARTINS JENNIFFER
MESQUITA
FGTSNAYARA
MES 11.2022 FUNC. MARIA R$1,554.12 R$0.00 11124422
OLIVEIRA DO
DA CONCEIÇÃO
FOLHA FERREIRA
DE PAGAMENTO MÊSE R$570.66 R$0.00 11122822
SILVAMARIA DA
11.2022 FUNC. R$3,500.00 R$0.00 11122822
FOLHA DE PAGAMENTO
CONCEIÇÃO MES
FERREIRA E SILVA R$1,260.00 R$0.00 352132
11.2022 - ADM
VALE TRANSPORTE URBANO R$187.20 R$0.00 371549
FGTS FOLHA MES 12.2022 R$663.25 R$0.00 12122822
RESCISÃO DE JOSE BRUNO
FOLHA DE PAGAMENTO REF R$3,172.26 R$0.00 12119122
MARTINS DE MESQUITA
JENNIFER
FOLHA DENAYARAPAGAMENTO OLIVEIRA
REF AODO R$1,653.32 R$0.00 12124422
NASCIMENTO
MÊS 12.2022 FUNC. MARIA DA R$3,500.00 R$0.00 12122822
VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEIÇÃO FERREIRA REFEAO MÊS
SILVA
FGTS ADIANTAMENTO 13º R$1,386.20 R$0.00 355174
12.2022
SALARIO 1/2 MARIA DA R$102.80 R$0.00 131228221
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FERREIRA E FUNC. SILVA R$495.00 R$0.00 131191221
JOSE BRUNO
SALARIO 2/2 - FUNC.MARTINS DE
JENNIFFER
R$206.66 R$0.00 131244221
NAYARA OLIVEIRA
- FOLHA DE PAGAMENTO FUNC. DO
FOLHA DE PAGAMENTO 13º R$583.33 R$0.00 131228221
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
SALARIO 2/2 - FUNC. MARIA DA R$583.34 R$0.00 131228221
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FERREIRA E FUNC. SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO 13º DO R$206.67 R$0.00 131244221
JENNIFFER NAYARA OLIVEIRA
SALARIO 2/2 - FUNC. JOSE BRUNO R$495.00 R$0.00 131191221
FGTS REFDE
MARTINS A FOLHA
MESQUITADE
MÊS DE
FOLHA 01.2023 DA FUNCREF
PAGAMENTO ANAAO R$1,302.00 R$0.00 01121823
FABRICIA
MÊS
FOLHA 01.2023 VIEIRA
DA FUNC
DE PAGAMENTO DE SOUZA
LUANNA
REF AO R$2,500.00 R$0.00 01121723
MARA
MÊS
FOLHA DECANDIDO
01.2023 DA FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
MARIA
REF AO R$1,323.99 R$0.00 01121923
MELINA
MÊS 01.2023VIEIRA DA SILVA
DA FUNC NARA R$2,478.01 R$0.00 01122023
VALE ALIMENTAÇÃO
JESSICA FLOR MÊS 01.2023
MARCELO JUCA
referente TERMO
a 01 ASO04/2022
ADMISSIONAL, R$1,386.00 R$0.00 012023
realizado
FOLHA DE emPAGAMENTO
janeiro de 2023. DOTermo
MÊS R$15.00 R$0.00 398532
02.2023de Colaboração
REF FUNC. MARIA 04/2022MELINA
e R$1,323.99 R$0.00 02121923
FGTS REF A FOLHA DE
DA SILVA
02.2023
FOLHA DE REFPAGAMENTO
FUNC. ANA FABRICIA
DO MÊS R$1,302.00 R$0.00 02121823
02.2023
FOLHA REF VIEIRA DE SOUZA
FUNC.
DE PAGAMENTO NARA DOJESSICA
MÊS R$2,500.00 R$0.00 02122023
02.2023 FLOR
REFMARCELO
FUNC. LUANNA JUCA MARA R$2,478.01 R$0.00 02121723
VALE ALIMENTAÇÃO
CANDIDO DA SILVA REF AO MÊS
R$1,197.00 R$0.00 362618
02.2023
FGTS REF A FOLHA GERAL MÊS
03.2023
MÊS
PAGAMENTO DAFUNC
03.2023 DA FOLHA LUANNA
REF O R$2,478.01 R$0.00 03121723
MARA CANDIDO
PAGAMENTO DA FOLHANARA
MÊS 03.2023 DA DA
FUNC SILVA
REF O R$2,500.00 R$0.00 03122023
JESSICA
MÊS 03.2023
PAGAMENTO FLORDA MARCELO
FUNC MARIA
FOLHA JUCA
REF O R$1,323.99 R$0.00 03121923
FOLHAMELINA
MÊS DE VIEIRA
03.2023 DA SILVA
DA FUNCREF
FABRICIA
MÊS
FOLHA 04.2023VIEIRA
- NARA
DE PAGAMENTO DEJESSICA
SOUZA
REF AO R$2,478.01 R$0.00 04122023
MÊS FLOR MARCELO
04.2023 - MARIA
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO JUCA
MELINA R$1,323.99 R$0.00 04121923
VIEIRA-DA
MÊS 04.2023 SILVA MARA
LUANNA R$2,500.00 R$0.00 04121723
RESCISÃO
CANDIDO DA DAFUNC
SILVAANA
R$1,755.19 R$0.00 041218231
FABRICIA
GRRF VIEIRA
REF FUNC DEFABRICIA
ANA SOUZA
R$412.33 R$0.00 041218231
VIEIRA DE SOUZA
FGTS FOLHA PAGAMENTO
1.449,00 TARIFA R$504.16 R$0.00 04122023
MES 04 DE EMISSÃO DE
- NARA
FATURA ALIMENTAÇÃO: 1X0,20 = R$1,449.20 R$0.00 380507
0,20 VENCIMENTO
Vale Alimentação ref03/03/2023 NRO
ao mês 04.2023 R$840.20 R$0.00 042023
FGTS REF A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 05.2023
05 2023
FOLHA DE REF A FUNC MARIA
05MELINA
FOLHA 2023DEREF VIEIRA
A FUNC
PAGAMENTO DA LUANNA
SILVA
DO MÊS R$2,500.00 R$0.00 05121723
MARA
05 2023CANDIDO
REF A FUNC DA SILVA
NARA R$2,479.36 R$0.00 05122023
JESSICA
Vale FLOR ref
Alimentação MARCELO JUCA
ao mês 05.2023 R$924.20 R$0.00 052023
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
R$505.60 R$0.00 061220239
MES 06.2023 - NARA JESSICA
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$882.00 R$0.00 062023
MEDCENTER REF 2 ASO
R$30.00 R$0.00 06202304
ADMISSIONAL
REF FGTS FOLHA 07.2023 - GERAL R$505.60 R$0.00 07121723
REF PGTO FOLHA 07.2023 - FUNC
R$1,340.64 R$0.00 07121923
REF PGTO MARIA
FOLHA MELINA
07.2023 - FUNC
R$2,479.36 R$0.00 07122023
REF PGTO NARA
FOLHAJESSICA
07.2023 - FUNC
R$2,500.00 R$0.00 07121723
LUANNA MARA
VALEFOLHAALIMENTAÇÃO
DE PAGAMENTO MES 07.2023
MES R$882.20 R$0.00 379700
08/2022 - FUNC. NARA JESSICA R$2,500.00 R$0.00 08122022
FLOR MARCELO JUCA
FOLHA DE PAGAMENTO MES
08/2022 - FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96 R$0.00 08121722
FGTS REF ADA
CANDIDO FOLHA
SILVADE
PAGAMENTO MES 08.2022
08/2022
FOLHA -DE FUNC. ANA FABRÍCIA
PAGAMENTO MES R$1,250.00 R$0.00 08121822
08/2022 VIEIRA
- FUNC. DE SOUZA
MARIA
de julho, conforme termo de MELINA R$1,234.04 R$0.00 08121922
FOLHA VIEIRA
colaboração
DE DA
PAGAMENTOnº SILVA
04/2022DO– MÊS R$15.00 R$0.00 072022
Instrumento
08.2023
FOLHA DEREF 1220145. LUANNA
AO FUNC MARIA
FOLHAMELINA
08.2023 DEREF VIEIRA
AO FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
LUANNA
DO MÊS R$2,399.36 R$0.00 08121723
MARA CANDIDO
08.2023 REF AO FUNC DA SILVA
NARA R$2,500.00 R$0.00 08122023
REF VALE ALIMENTAÇÃO
JESSICA FLOR MARCELO- GERAL JUCA R$1,848.20 R$0.00 382597
FGTS REF.- 08.2023
FOLHA DE
09.2022
FOLHA DE FUNC. LUANNA MARA
PAGAMENTO MES R$2,477.96 R$0.00 09121722
FOLHA CANDIDO
09.2022 FUNC.
DE DA SILVA
ANA
PAGAMENTO FABRICÍA
MES R$1,250.00 R$0.00 09121822
09.2022
FOLHA VIEIRA
FUNC.
DE DE SOUZA
MARIA
PAGAMENTO MELINA
MES R$1,234.04 R$0.00 09121922
09.2022VIEIRA
FUNC.DA SILVA
NARA JESSICA R$2,500.00 R$0.00 09122022
VALEFLOR
ALIMENTAÇÃO
MARCELO JUCA REF. MES
R$2,709.20 R$0.00 344408
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022 REF O MÊS
FOLHA09.2023
DE PAGAMENTO R$1,260.20 R$0.00 386367
- GERAL MES
FGTS10.2022
MESFUNC.
10.2022 MARIA MELINADE
REF. FOLHA R$1,234.04 R$0.00 10121922
FOLHA VIEIRA
PAGAMENTO DA
DE PAGAMENTO SILVANARA
FUNC. MES R$596.96 R$0.00 10122022
JESSICA
10.2022
FOLHA DE FLOR
FUNC. MARCELO
LUANNA MARA
PAGAMENTO JUCA
MES R$2,477.96 R$0.00 10121722
CANDIDO
10.2022 FUNC. DA
NARA
FOLHA DE PAGAMENTO MES SILVA
JESSICA R$2,500.00 R$0.00 10122022
FLORFUNC.
10.2022 MARCELO JUCA
ANA FABRICIA R$1,250.00 R$0.00 10121822
VALE ALIMENTAÇÃO
VIEIRA DE REF AO MÊS
SOUZA
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MÊS R$1,260.00 R$0.00 348020
11.2022
FOLHA DE FUNC. NARA JESSICA
PAGAMENTO MÊS R$2,500.00 R$0.00 111220221
FLOR
11.2022
FOLHA MARCELO
FUNC.
DE JUCAMÊS
ANA FABRICIA
PAGAMENTO R$1,250.00 R$0.00 11121822
11.2022VIEIRA
FUNC. DEMARIA
SOUZA MELINA R$1,234.04 R$0.00 11121922
FGTS MES 11.2022
VIEIRA DA FUNC. NARA
SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO R$596.96 R$0.00 111220221
JESSICAA FLOR MARCELOMÊS JUCA
11.2022 FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96 R$0.00 11121722
FOLHA CANDIDO
DE PAGAMEBNTO
- GERAL
DA SILVAREF AO R$1,260.20 R$0.00 352132
MÊS
FOLHA12.2022 FUNC. ANA FABRICIA
DE PAGAMENTO REF AO R$1,250.00 R$0.00 12121822
VIEIRA
MÊS 12.2022 DE SOUZA
FUNC. LUANA MARA R$2,500.00 R$0.00 12121722
FGTS FOLHA DEDA PAGAMENTO
FOLHACANDIDO
DEMESPAGAMENTO SILVA
12.2022 REF AO
R$721.32 R$0.00 12122022
MÊS 12.2022 FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO REF MARIA MELINA
AO R$1,248.36 R$0.00 12121922
MÊSDE
FOLHA VIEIRA
12.2022 DA
PAGAMENTO SILVA
FUNC. NARA REF AO R$2,477.96 R$0.00 12122022
MÊSJESSICA
12.2022 FLOR
FUNC. MARCELO JUCA
MARIA MELINA R$1,234.04 R$0.00 12121922
VALE ALIMENTAÇÃO
VIEIRA DA SILVA REF AO MÊS
R$1,386.00 R$0.00 355174
- FOLHA DE 12.2022
PAGAMENTO FUNC.
NARA JESSICA FLOR MARCELO
SALARIO 2/2 -
FGTS ADIANTAMENTO 13ºFUNC. ANA R$260.41 R$0.00 131218221
FABRICIA1/2
SALARIO
ADIANTAMENTO VIEIRA13º DE
- NARA SOUZA1/2
JESSICA
PARCELA R$124.37 R$0.00 131220221
- FOLHAFLOR
FOLHADE MARCELO
DEPAGAMENTO JUCA
PAGAMENTOFUNC. 13º R$252.50 R$0.00 131219221
MARIA
SALARIOMELINA
ADIANTAMENTO 2/2 -VIEIRA
FUNC.
13º DA SILVA
MARIA
PARCELA 1/2 R$252.50 R$0.00 131219221
MELINA
- FOLHA
ADIANTAMENTODEVIEIRA 13ºDA
PAGAMENTO SILVA
PARCELA FUNC.1/2 R$520.83 R$0.00 131217221
LUANNA
- FOLHA MARA
DE CANDIDO
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO 13º DA SILVA
FUNC. R$260.42 R$0.00 131218221
ANA FABRICIA
SALARIO
FOLHA DE2/2 VIEIRA
- FUNC.
PAGAMENTO DENARA
SOUZA
13º R$520.84 R$0.00 131220221
JESSICA
SALARIOFLOR 2/2 - MARCELO
FUNC.LUANNA JUCA R$520.84 R$0.00 131217221
DIÁRIAS
MARAMARIACANDIDO DA CONCEIÇÃO
DA SILVA
PLANEJAMENTO R$180.00 R$0.00 27012023
FERREIRADE AÇÕES
E SILVA COM
A EQUIPE TÉCNICA,
PLANEJAMENTO DE AÇÕESVISITASCOM R$300.00 R$0.00 022023
INSTITUCIONAIS
A EQUIPE TÉCNICA, E ARTICULAÇÃO
VISITAS R$180.00 R$0.00 012023
TÉCNICA REZALIZADA
INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÃONO
R$120.00 R$0.00 022023
MUNICÍPIO
TÉCNICADE GUARAMIRANGA.
REZALIZADA NO
INSTITUCIONAIS E R$420.00 R$0.00 022023
MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA.
ARTICULAÇÕES DE REDE.
INSTITUCIONAIS E TERMO R$180.00 R$0.00 072023
DE COLABORAÇÃO
ARTICULAÇÕES DE REDE.04/2022
TERMO- R$540.00 R$0.00 062023
DE COLABORAÇÃO 04/2022 -
INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÃO
DE REDE - TERMO DE R$420.00 R$0.00 082023
INSTITUCIONAIS
COLABORAÇÃO - 04/2022 E - SPS -
R$420.00 R$0.00 092023
ARTICULAÇÕES
A EQUIPE TÉCNICA, VISITASDE REDE -
R$180.00 R$0.00 102023
INSTITUCIONAIS
PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM E
R$180.00 R$0.00 05202303
A EQUIPE TECNICA
PLANEJAMENTO DENO PERÍODO
AÇÕES COM
R$180.00 R$0.00 05202303
A EQUIPE TECNICA
AÇÕES COM
R$420.00 R$0.00 05202303
A EQUIPE
equipe TECNICA
técnica, visitas NO PERÍODOe
institucionais
R$300.00 R$0.00 06202304
articulação
A EQUIPE de TECNICA,
rede, no período
VISITAS de 05
R$250.00 R$0.00 162023
INSTITUCIONAIS E
ALINHADOS COM A EQUIPE ARTICULAÇÃO
R$120.00 R$0.00 07202203
TECNICA DO INSTITUTO
ALINHADOS COM A EQUIPEMARIA DA
ANDAMENTO DOS FLUXOS DADA R$540.00 R$0.00 07202203
TECNICA DO INSTITUTO MARIA
UNIDADE JÁ ALINHADOS COM A R$300.00 R$0.00 072022
ALINHADOS
EQUIPE TÉCNICA COM A EQUIPEDE
DOS FLUXOS
TECNICA DA .UNIDADE
DO INSTITUTO
TERMOS
MARIA JÁDA R$300.00 R$0.00 07202203
ALINHADOS
DOS FLUXOS COM A EQUIPE
DA UNIDADE JÁ R$120.00 R$0.00 072022
ALINHADOS COM A EQUIPEMARIA DA R$120.00 R$0.00 072022
ALINHADOS
TECNICA COM A EQUIPE
DO INSTITUTO MARIA DA R$120.00 R$0.00 07202203
TECNICA
A EQUIPE DO INSTITUTO
TECNICA, VISITASMARIA DA
SEDE DE GUARAMIRANGA PARA R$450.00 R$0.00 172023
PLANEJAMENTO DE AÇÕES COMA R$450.00 R$0.00 182023
A EQUIPE TÉCNICA,
EQUIPETÉCNICA VISITAS
- 18.2023 - VISITA R$250.00 R$0.00 082023
A EQUIPE TÉCNICA, VISITAS
R$450.00 R$0.00 082023
INSTITUCIONAIS
SOCIOASSISTENCIAL E ARTICULAÇÃO
E DE
R$300.00 R$0.00 09202203
PROTEÇÃO
SEDE NO MUNICÍPIO NO
DE GUARAMIRANGA DE
com combustível, mês R$300.00 R$0.00 112022
PERIODO 22/11/22 A 24/11/22
01/2023.Termo de Colaboração
com combustível, mês nº R$7,000.00 R$0.00 012023
04/2022
comSPS.
02/2023.Termo DeColaboração
de
combustível,acordo
mês com onº R$7,000.00 R$0.00 022023
04/2022
03/2023.Termo
com SPS. de
combustível, DeColaboração
acordo com onº
mês 04/2023. R$7,000.00 R$0.00 032023
04/2022
Termo
com de SPS.
combustível, De acordo
Colaboração mêsnº com o
04/2022
05/2023. R$7,000.00 R$0.00 042023
SPS.
Termo Dede acordo com
Colaboração o Instrumento
com combustível, mês 06/2023.nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 05202306
SPS.
comDe
Termo deacordo commês
Colaboração
combustível, o Instrumento
nº 04/2022
07/2022. R$7,000.00 R$0.00 06202309
SPS.
Termo De acordo
de Colaboração
com combustível, com o Instrumento
mêsnº 04/2022
07/2023. R$7,000.00 R$0.00 08202205
SPS.
comDe
Termo deacordo
combustível, com
mês nº 04/2022
08/2022. R$7,000.00 R$0.00 07202308
SPS.
comDe
Termo deacordo
combustível, commês
nº 04/2022
09/2022. R$7,000.00 R$0.00 08202211
SPS.
Colaboração o
com combustível, mês 10/2022.Instrumento
nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 03102022
SPS.
Colaboração
com combustível, mêso Instrumento
nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 10202205
SPS. De acordo
11/2022.Termo com o Instrumento
de Colaboração
com combustível, mês nº , R$7,000.00 R$0.00 07122022
04/2022 SPS. de
acordo com onº R$7,000.00 R$0.00 122022
Notas adesivas
04/2022 SPS. 76mm x 76mm
De acordo com100o R$498.40 R$0.00 409175
fls
Pen Drive 16GB R$722.40 R$0.00 409175
Apagador quadro branco R$78.75 R$0.00 409175
Estilete R$72.73 R$0.00 409175
Extrator de grampo R$253.05 R$0.00 409175
Grampeador 26/6, preto R$334.60 R$0.00 409175
Grampo galvanizado 26/6 – 5000
R$196.00 R$0.00 409175
unidades
Fita Gomada 38x50mm R$551.25 R$0.00 409175
Caneta tipo esferográfica (vermelho) -
R$385.00 R$0.00 409175
Caneta c/50 unid
tipo esferográfica (preta) -
R$385.00 R$0.00 409175
Caneta tipo c/50 unid
esferográfica (azul) - c/50
R$385.00 R$0.00 409175
unid
Corretivo base água (caixa com 12) R$154.00 R$0.00 409175
Clip 2/0 c/ 100 unid R$49.28 R$0.00 409175
Tinta / reabastecedor para pincel
R$375.48 R$0.00 409175
atômico 40ml cor vermelha
Tesoura pequena R$980.00 R$0.00 409175
diversas, polietileno, dimensões
R$2,275.00 R$0.00 409175
360x250x 135mm, avulso 1.0
Lápis preto 2/HB R$420.00 R$0.00 409175
Liga elástica c/50 unid R$420.00 R$0.00 409175
Marca Texto R$83.58 R$0.00 409175
Pasta de Polipropileno ( aba elástico
R$1,218.00 R$0.00 409175
oficio dorsode30papel,
Perfurador mm) 2 furos, p/30
R$605.85 R$0.00 409175
folhas
Pincel atômico cor azul (cx c/ 12 unid) R$181.30 R$0.00 409175
Pincel atômico cor preta (cx c/ 12
R$181.30 R$0.00 409175
unid)
Papel A4 – Resma c/500fls. R$1,225.35 R$0.00 409175
Pincel atômico cor vermelha (cx c/ 12
R$181.30 R$0.00 409175
unid)
Clip 6/0 c/ 25 unid R$80.92 R$0.00 409175
Envelope ofício branco 11,5cm x
R$343.00 R$0.00 409175
23cm
R$375.48 R$0.00 409175
atômico
Tinta 40ml cor preta
/ reabastecedor para pincel
R$375.48 R$0.00 409175
atômico 40ml cor azul
Cartucho Preto e branco 662 R$573.21 R$0.00 427388
Apontador Simples c/12 R$98.40 R$0.00 427388
Agenda R$636.00 R$0.00 427388
Bloco de Anotações R$180.00 R$0.00 427388
Borracha branca de apagar (cx com
R$39.40 R$0.00 427388
50)
Caderno de Protocolo, 104 folhas R$316.40 R$0.00 427388
R$3,900.00 R$0.00 427388
360x250x 135mm, avulso 1.0
Caixa de grampo R$184.00 R$0.00 427388
Caneta tipo esferográfica (azul, preta
R$494.91 R$0.00 427388
e vermelho) - c/50 unid
Cartucho colorido 662 R$127.42 R$0.00 427388
Clip 2/0 c/ 100 unid R$52.80 R$0.00 427388
Clip 6/0 c/ 25 unid R$86.70 R$0.00 427388
R$79.20 R$0.00 427388
23cm
R$168.00 R$0.00 427388
unidades
Molha dedos R$29.76 R$0.00 427388
Marca Texto R$17.91 R$0.00 427388
Notas Adesivas Pct. C/4 blocos –
R$121.86 R$0.00 427388
Notas 38mmx50mm
adesivas 76mm x 76mm 100
R$156.64 R$0.00 427388
fls
Marcador de página plástico seta R$62.40 R$0.00 427388
Organizador de documentos triplo
R$800.00 R$0.00 427388
vertical
Pen Drive 16GB R$516.00 R$0.00 427388
Perfurador de papel, 2 furos, p/30
R$230.80 R$0.00 427388
folhas
R$777.00 R$0.00 427388
unid) cor vermelha (cx c/ 12
Pincel atômico
R$777.00 R$0.00 427388
unid)
Régua R$15.26 R$0.00 427388
R$804.60 R$0.00 427388
atômico
Tinta 40ml cor azulpara pincel
/ reabastecedor
R$858.24 R$0.00 427388
atômico 40ml cor preta
R$858.24 R$0.00 427388
CaixaExtrator
arquivo,de grampocores
polionda, R$36.15 R$0.00 356896
diversas, polietileno, dimensões R$325.00 R$0.00 356896
360x250x
Apagador 135mm,
quadroavulso
branco1.0 R$11.25 R$0.00 356896
R$28.00 R$0.00 356896
unidades
Lápis preto 2/HB R$60.00 R$0.00 356896
Marca Texto R$11.94 R$0.00 356896
R$174.00 R$0.00 356896
oficio dorso 30 mm)
Papel A4 – Resma c/500fls. R$175.05 R$0.00 356896
Pen Drive 16GB R$103.20 R$0.00 356896
R$86.55 R$0.00 356896
folhas
R$25.90 R$0.00 356896
Pincel atômico cor unid)
vermelha (cx c/ 12
R$25.90 R$0.00 356896
Notas adesivasunid)76mm x 76mm 100
R$71.20 R$0.00 356896
fls
R$53.64 R$0.00 356896
atômico 40ml
Tinta / reabastecedor corpara
azulpincel
R$53.64 R$0.00 356896
Tintaatômico 40ml corpara
/ reabastecedor pretapincel
R$53.64 R$0.00 356896
atômicoofício
Envelope 40mlbranco
cor vermelha
11,5cm x
R$49.00 R$0.00 356896
23cm
Clip 2/0 c/ 100 unid R$7.04 R$0.00 356896
R$55.00 R$0.00 356896
c/50 unid
Clip 6/0 c/ 25 unid R$11.56 R$0.00 356896
Caneta tipo esferográfica (preta) -
R$55.00 R$0.00 356896
c/50 unid (azul) - c/50
Caneta tipo esferográfica
R$55.00 R$0.00 356896
unid
Estilete R$10.39 R$0.00 356896
tapete grande R$288.12 R$0.00 409533
VASSOURA R$54.04 R$0.00 409533
TAPETE PEQUENO R$243.18 R$0.00 409533
SABONETE LIQUIDO R$172.06 R$0.00 409533
SABÃO EM PÓ 500G R$77.49 R$0.00 409533
RODO R$40.11 R$0.00 409533
papel higienico (16 rolos) R$127.05 R$0.00 409533
PANO DE CHÃO R$404.25 R$0.00 409533
PÁ R$78.68 R$0.00 409533
LIXEIRAS R$118.02 R$0.00 409533
GARRAFA TÉRMICA - CORRETO R$301.21 R$0.00 409533
DESINFETANTE 1L R$112.98 R$0.00 409533
COPOS DESCARTÁVEIS PARA
R$43.96 R$0.00 409533
CAFÉ
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML R$190.05 R$0.00 409533
bom ar R$210.00 R$0.00 409533
ALCOOL EM GEL 500ML R$801.50 R$0.00 409533
ALCOOL 70% 500ML R$793.80 R$0.00 409533
agua sanitária R$546.00 R$0.00 409533
Sabão em Pó R$598.50 R$0.00 427418
Flanela R$187.50 R$0.00 427418
Álcool líquido etílico hidratado 70%
R$3,500.00 R$0.00 427418
(galão com 5L)
Amaciante R$495.00 R$0.00 427418
Máscara descartável (Caixa co, 50
R$1,170.00 R$0.00 427418
unid)
Pano de chão R$214.60 R$0.00 427418
Palha de aço R$99.90 R$0.00 427418
Papel higiênico 1x4 R$149.50 R$0.00 427418
Touca descartável (Caixa com 100
R$897.00 R$0.00 427418
unid)
Saco para lixo pc 5 R$1,197.00 R$0.00 427418
Luva descartável c/ 100 und R$109.80 R$0.00 427418
Sabão em barra R$148.00 R$0.00 427418
Água sanitária 1.000ml R$268.50 R$0.00 427418
Vassoura R$377.20 R$0.00 427418
Rodos plástico R$327.36 R$0.00 427418
Sabonete liquido antisséptico 1lt R$215.88 R$0.00 427418
Esponja R$139.86 R$0.00 427418
Detergente 500ml R$183.00 R$0.00 427418
Sabonete líquido R$190.80 R$0.00 427418
Desinfetante 500ml R$733.50 R$0.00 427418
Limpador Multiuso 500ml R$538.50 R$0.00 427418
TAPETE GRANDE R$41.16 R$0.00 356910
VASSOURA R$7.72 R$0.00 356910
SABÃO EM PÓ 500G R$11.07 R$0.00 356910
RODO R$5.73 R$0.00 356910
PAPEL HIGIÊNICO (COM 16
R$18.15 R$0.00 356910
ROLOS)
PANO DE CHÃO R$57.75 R$0.00 356910
PÁ R$11.24 R$0.00 356910
LIXEIRAS R$16.86 R$0.00 356910
GARRAFA TÉRMICA R$43.03 R$0.00 356910
R$6.28 R$0.00 356910
CAFÉ
BOM AR R$30.00 R$0.00 356910
ALCOOL 70% 500ML R$113.40 R$0.00 356910
ÁGUA SANITÁRIA R$78.00 R$0.00 356910
DAS FAMILIAS DO SERVIÇO
R$120.00 R$0.00 022023
DASREGIONALIZADO
FAMILIAS DO SERVIÇO DE
R$120.00 R$0.00 012023
REF REGIONALIZADO
DIARIA 06.2023 - TERMO DE
Pequenos reparos de bens móveis e R$250.00 R$0.00 06202311
04/2022
imóveis -Forro PVC para sala de R$2,160.00 R$0.00 420994
Pequenos reparos de26
atendimento bens
m²;móveis e R$650.00 R$0.00 355334
Pequenosimóveis
reparos-Pintura
de bens móveis e
Pequenos reparos de bens demóveis R$400.00 R$0.00 355334
imóveis -Serviço colocação porta;e
imóveis - Parede bloco de gesso 16 R$1,820.00 R$0.00 355334
Pequenos reparos
metros de bens móveis e
quadrados;
Pequenos reparos de elétricos;
bens móveis e R$680.00 R$0.00 355334
imóveis -Serviço
Palestrante para a Capacitação
atendimento 24 m²; para
R$1,200.00 R$0.00 420996
o Serviço Regionalizado
Palestrantes de Família
para a Capacitação para
R$2,000.00 R$0.00 355335
o (3
Serviço
dias) eRegionalizado de Família
serviços gráficos para
R$2,500.00 R$0.00 420995
confeccção
Acolhedora deno 30Município
apostilas de
e 30
R$6,000.00 R$0.00 355338
Guaramiranga
Perfurador de-papel,incluso: Coffe Break
2 furos, p/30
R$230.80 R$0.00 352914
folhas.
Marcador de página plástico seta. R$62.40 R$0.00 352914
Clip 2/0 c/ 100 unid. R$35.20 R$0.00 352914
Clip 6/0 c/ 25 unid. R$57.80 R$0.00 352914
R$80.19 R$0.00 352914
23cm.
Extrator de grampo. R$36.15 R$0.00 352914
Fita Gomada 38x50mm. R$787.50 R$0.00 352914
Grampeador 26/6, preto. R$71.70 R$0.00 352914
R$168.00 R$0.00 352914
unidades.
Bloco de Anotações. R$180.00 R$0.00 352914
R$39.42 R$0.00 352914
50).
Caderno de Protocolo,
Caixa arquivo, 104cores
polionda, folhas. R$316.40 R$0.00 352914
diversas, polietileno, dimensões R$3,900.00 R$0.00 352914
360x250x 135mm, avulso (azul, preta
1.0. R$495.00 R$0.00 352914
e vermelho) - c/50 unid..
Cartucho colorido 662. R$127.44 R$0.00 352914
Cartucho Preto e branco 662. R$254.76 R$0.00 352914
Corretivo base água (caixa com 12). R$66.00 R$0.00 352914
Liga elástica c/50 unid. R$60.00 R$0.00 352914
Molha dedos. R$9.92 R$0.00 352914
Marca Texto. R$17.91 R$0.00 352914
R$121.86 R$0.00 352914
38mmx50mm.
Notas adesivas 76mm x 76mm 100
R$156.64 R$0.00 352914
Organizador defls. documentos triplo
R$640.00 R$0.00 352914
vertical.
Papel A4 – Resma c/500fls.. R$1,400.40 R$0.00 352914
Pen Drive 16GB. R$412.80 R$0.00 352914
Pincel atômico cor azul (cx c/ 12
R$518.00 R$0.00 352914
Pincel atômicounid).
cor preta (cx c/ 12
R$518.00 R$0.00 352914
Pincel atômico corunid).
vermelha (cx c/ 12
R$518.00 R$0.00 352914
unid). para pincel
Tinta / reabastecedor
R$858.24 R$0.00 352914
Tinta atômico 40ml corpara
/ reabastecedor azul.pincel
R$804.60 R$0.00 352914
Tintaatômico 40ml cor para
/ reabastecedor preta.
pincel
R$804.60 R$0.00 352914
atômico 40ml cor vermelha.
R$1,495.00 R$0.00 352915
unid) (Caixa co, 50
Máscara descartável
R$1,950.00 R$0.00 352915
unid) hidratado 70%
Álcool líquido etílico
R$1,400.00 R$0.00 352915
(galão com 5L)
Álcool gel, 70% (galão com 5L) R$3,495.00 R$0.00 352915
Copo descartável de 180ml c/100 R$316.00 R$0.00 352915
R$457,048.70
sos de Aquisicao ou reduzido atraves de Aditivo.

s.
ao.
Saldo p/
Item C Valor Item C No. DL
FGTS REF A FOLHA DE Liquidacao ***
MÊS
DE PAGAMENTO REF AODA R$3,500.00 R$0.00 1122823
CONCEIÇÃO
MÊS 01.2023FERREIRAFUNC. CAMILLAE SILVA R$1,469.03 R$0.00 1139423
MÊS 01.2023
SANTOS DADE FUNC JENNIFFER
OLIVEIRA R$1,653.32 R$0.00 1124423
VALE NAYARA
R$924.20 R$0.00 369975
FGTS TERMO
REF A04/2022
FOLHA DE
FOLHA DE PAGAMENTO DO- ADM
MÊS R$570.66 R$0.00 2122823
02.2023
PAGAMENTO DO DAMÊS R$3,500.00 R$0.00 2122823
CONCEIÇÃO
02.2023 REF FERREIRA
FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E SILVA
CAMILLA R$1,980.00 R$0.00 2139423
SANTOS
02.2023 DE OLIVEIRA
REF FUNC. JENNIFFER R$1,653.32 R$0.00 2124423
VALE ALIMENTAÇÃO
NAYARA REF AO MÊS
DO NASCIMENTO R$1,554.20 R$0.00 375313
FGTS REF A02.2023 FOLHA ADM MÊS
03.2023
MÊSde
Pagamento do mês CAMILLA
03.2023 R$1,980.00 R$0.00 3139423
GRRFref SANTOS
aref
func DE da
Maria
daConceição
funcionária R$3,380.36 R$0.00 3122823
Ferreira
Oliveira do R$561.71 R$0.00 3124423
R$3,288.50 R$0.00 3124423
FGTS ref a Folha do mês 04.2023 R$368.42 R$0.00 4139423
R$5,755.57 R$0.00 4122823
SilvaMaria
R$1,278.07 R$0.00 4122823
R$1,821.33 R$0.00 4139423
INSSCamilla Santos
ref a Folha do de
mês Oliveira
04.2023 -
Folha do mês 04.2023 ref a func R$158.67 R$0.00 4139423
IsabelrefCandida
do mês Marques
04.2023 - R$858.08 R$0.00 4156123
Ferreira Marques R$74.39 R$0.00 4156123
R$1,505.87 R$0.00 4156623
Natasha Liberato
INSS ref a Folha do mês das Neves
04.2023 -
R$127.46 R$0.00 4156623
Vale Alimentação
LIBER ALIMENTAÇÃOref ao mês 04.2023
3X483 = R$567.00 R$0.00 391621
1.449,00 VENCIMENTO 03/03/2023 R$1,449.00 R$0.00 380507
Vale NRO PEDIDO:
Transporte 365830
ref mês 04.2023 R$99.00 R$0.00 4241683
Folha R$1,980.00 R$0.00 5139423
ref a func Camilla Santos de 05.2023
de pagamento do mês Oliveira
ref de
mês 05.2023 R$3,500.00 R$0.00 5156623
ref a func IsabelNevesCandida Ferreira R$1,554.12 R$0.00 5156123
Arruda R$570.66 R$0.00 5139423
func
Vale Alimentação ref ao mês 05.2023 R$1,806.00 R$0.00 391622
Vale Transporte ref mês 05.2023 R$234.00 R$0.00 1452023
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS R$15.00 R$0.00 14819
ISABEL CANDIDA
06/2022 FUNC. GABRIEL PINHEIRO R$291.67 R$0.00 61192022
FGTS REF. FOLHA DE
FOLHA DE DE
PAGAMENTO
OLIVEIRA.
PAGAMENTO REF. MÊS
MÊS 06/2022.
R$114.30 R$0.00 61182201
REF. R$700.00 R$0.00 61182022
FIGUEIREDO RAMOS.
06/2022 FUNC. JOSE BRUNO R$437.19 R$0.00 61912022
VALEMARTINS
DE MESQUITA. R$315.20 R$0.00 337737
07.2022
FOLHA DE PAGAMENTO ADM MÊS
R$1,554.12 R$0.00 6156123
R$264.00 R$0.00 6163723
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO R$3,500.00 R$0.00 6156623
MES 06.2023 - NATASHA R$631.38 R$0.00 61566239
FOLHA DE PAGAMENTO
LIBERATO ADM MÊS R$264.00 R$0.00 6163623
R$215.16 R$0.00 6163823
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$1,323.20 R$0.00 395467
Vale
para Transporte
planejamento ref de
ao ações
mês 06.2023
com a R$225.00 R$0.00 4272023
equipe técnica, visitas
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS institucionais e R$300.00 R$300.00
articulação de rede, no
07/2022 FUNC. JOSE BRUNO período de 05 R$1,911.41 R$0.00 71912022
FGTS REF.
MARTINS DE FOLHA
MESQUITA. DE
R$518.55 R$0.00 71892201
REF. R$3,177.41 R$0.00 71892022
07/2022FIGUEIREDO
PINHEIRO R$1,393.11 R$0.00 71902022
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,323.20 R$0.00 337734
07.2023 - FUNC
R$1,980.00 R$0.00 7139423
REF PAGTO CAMILLA
GRRF SANTOS
- FUNC DAVID
R$146.05 R$0.00 7163823
CAMPOS
RESCISÃO - FUNC LILIAN CIBELE R$2,365.00 R$0.00 7163623
R$171.60 R$0.00 7163623
CIBELE
R$14.37 R$0.00 7163723
CARLA NAYANNA
FUNC
R$3,500.00 R$0.00 7156623
NATASHA LIBERATO
FGTS REF FOLHA 07.2023 - ADM R$585.99 R$0.00 7139423
R$1,847.01 R$0.00 7163823
R$1,554.12 R$0.00 7156123
ISABEL CANDIDA
R$2,394.00 R$0.00 4011994
07.2023
vale transporte mes 07/2023 R$504.90 R$0.00 424341
INSTRUMENTO 1220145
08/2022 - FUNC.THAIS DE R$3,500.00 R$0.00 8118922
MES 08.2022
08/2022
PAGAMENTO MES R$1,980.00 R$0.00 8119122
MARTINS
08/2022 DE MESQUITA
- FUNC. GABRIEL R$1,653.32 R$0.00 8119022
VALEPINHEIRO
DE OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS R$1,386.20 R$0.00 341314
08.2022
08.2023 REF AO FUNC NATASHA R$3,500.00 R$0.00 8156623
08.2023 REF AO
LIBERATO FUNC
DAS ISABEL
NEVES
FOLHA DE FERREIRA
CANDIDA MARQUES
08.2023 REF AO FUNC DANIELE R$1,861.20 R$0.00 8177623
08.2023 REF AO
DE JESUS FUNC
COSTA R$1,980.00 R$0.00 8177723
BERNADETE
DE LOURDES ADM -
R$1,386.00 R$0.00 404527
ADICIONAL
09.2022
FOLHA DEFUNC. MARIA DA
PAGAMENTO MES R$3,033.33 R$0.00 9122822
CONCEIÇÃO
09.2022DE
FOLHA FERREIRA
FUNC. E SILVA
JOSE BRUNO
PAGAMENTO MES R$1,980.00 R$0.00 9119122
MARTINS
09.2022 DE MESQUITA
FUNC. GABRIEL PINHEIRO R$1,653.32 R$0.00 9119022
GRRF RESCISÓRIA
DE OLIVEIRA DE THAIS DE
R$353.76 R$0.00 91189221
THAIS DERAMOS
FIGUEIREDO
R$1,827.77 R$0.00 9118922
R$533.33 R$0.00 9122822
PAGAMENTO
REF. MES
R$924.00 R$0.00 347784
09/2022 REF MÊS
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,680.00 R$0.00 412303
09.2023 - ADM
FGTS MES 10.2022 RF. FOLHA DE R$675.00 R$0.00 4343517
09.2023
PAGAMENTO FUNC. MARIA DA R$562.13 R$0.00 10122822
10.2022 FUNC.
CONCEIÇÃO JENNIFFER
FERREIRA E SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO R$1,453.85 R$0.00 10124422
NAYARA OLIVEIRA DOMES
FOLHA DE PAGAMENTODA
10.2022 FUNC. MARIA MES R$3,500.00 R$0.00 10122822
CONCEIÇÃO
10.2022 FUNC. FERREIRA E SILVA
JOSE BRUNO R$1,980.00 R$0.00 10119122
GRRF GABRIEL
MARTINS DE PINHEIRO
MESQUITADE R$218.25 R$0.00 101190222
OLIVEIRA
R$1,071.11 R$0.00 101190221
DE OLIVEIRA
R$1,659.20 R$0.00 353076
NAYARA10.2022
OLIVEIRA DO R$195.00 R$0.00 4087740
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS R$15.00 R$0.00 13076
DE COLABORAÇÃO
11.2022 FUNC. JOSE 04/2022
BRUNO R$1,980.00 R$0.00 11119122
11.2022 FUNC.
MARTINS JENNIFFER
MESQUITA
FGTSNAYARA
MES 11.2022 FUNC. MARIA R$1,554.12 R$0.00 11124422
OLIVEIRA DO
DA CONCEIÇÃO
FOLHA FERREIRA
DE PAGAMENTO MÊSE R$570.66 R$0.00 111228221
SILVAMARIA DA
11.2022 FUNC. R$3,500.00 R$0.00 111228221
FOLHA DE PAGAMENTO
CONCEIÇÃO MES
FERREIRA E SILVA R$1,260.00 R$0.00 358985
11.2022 - ADM
VALE TRANSPORTE URBANO R$187.20 R$0.00 4112253
FGTS FOLHA MES 12.2022 R$663.25 R$0.00 12122822
FOLHA DE PAGAMENTO REF R$3,172.26 R$0.00 12119122
MARTINS DE MESQUITA
JENNIFER
REF AODO R$1,653.32 R$0.00 12124422
NASCIMENTO
MÊS 12.2022 FUNC. MARIA DA R$3,500.00 R$0.00 12122822
VALE ALIMENTAÇÃO
SILVA
FGTS ADIANTAMENTO 13º R$1,386.20 R$0.00 355174
12.2022
SALARIO 1/2 MARIA DA R$102.80 R$0.00 131128221
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FERREIRA E FUNC. SILVA R$495.00 R$0.00 131191221
JOSE BRUNO
JENNIFFER
R$206.66 R$0.00 131244221
NAYARA OLIVEIRA
SALARIO 2/2 - FUNC. MARIA DA R$583.34 R$0.00 131228221
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO 13º DO R$206.67 R$0.00 131244221
SALARIO 2/2 - FUNC. JOSE BRUNO R$495.00 R$0.00 131191221
FGTS REFDE
MARTINS A FOLHA
MESQUITADE
MÊS DE
FABRICIA
MÊS
DA FUNC
LUANNA
REF AO R$2,500.00 R$0.00 1121723
MARA
MÊS
FOLHA DECANDIDO
01.2023 DA FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
MARIA
REF AO R$1,323.99 R$0.00 1121923
MELINA
DA FUNC NARA R$2,478.01 R$0.00 1122023
VALE ALIMENTAÇÃO
JESSICA FLOR MÊS 01.2023
MARCELO JUCA
referente TERMO
a 01 ASO04/2022
ADMISSIONAL, R$1,386.00 R$0.00 369975
realizado
MÊS R$15.00 R$0.00 14036
02.2023de Colaboração
REF FUNC. MARIA 04/2022MELINA
e R$1,323.99 R$0.00 2121923
FGTS REF A FOLHA DE
DA SILVA
02.2023
FUNC. ANA FABRICIA
DO MÊS R$1,302.00 R$0.00 2121823
02.2023
FUNC.
MÊS R$2,500.00 R$0.00 2122023
02.2023 FLOR
REFMARCELO
FUNC. LUANNA JUCA MARA R$2,478.01 R$0.00 2121723
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,197.00 R$0.00 375313
02.2023
03.2023
MÊS
PAGAMENTO DAFUNC
REF O R$2,478.01 R$0.00 3121723
MARA CANDIDO
MÊS 03.2023 DA DA
FUNC SILVA
REF O R$2,500.00 R$0.00 3122023
JESSICA
MÊS 03.2023
PAGAMENTO FLORDA MARCELO
FUNC MARIA
FOLHA JUCA
REF O R$1,323.99 R$0.00 3121923
FOLHAMELINA
MÊS DE VIEIRA
03.2023 DA SILVA
DA FUNCREF
FABRICIA
MÊS
FOLHA 04.2023VIEIRA
- NARA
SOUZA
REF AO R$2,478.01 R$0.00 4122023
MÊS FLOR MARCELO
04.2023 - MARIA
MELINA R$1,323.99 R$0.00 4121923
VIEIRA-DA
LUANNA R$2,500.00 R$0.00 4121723
RESCISÃO
CANDIDO DA DAFUNC
SILVAANA
R$1,755.19 R$0.00 41218231
FABRICIA
GRRF VIEIRA
REF FUNC DEFABRICIA
ANA SOUZA
R$412.33 R$0.00 41218232
VIEIRA DE SOUZA
1.449,00 TARIFA R$504.16 R$0.00 4122023
- NARA
FATURA ALIMENTAÇÃO: 1X0,20 = R$1,449.20 R$0.00 380507
0,20 VENCIMENTO
ao mês 04.2023 R$840.20 R$0.00 391621
FGTS REF A FOLHA DE
05 2023
05MELINA
A FUNC
PAGAMENTO DA LUANNA
SILVA
DO MÊS R$2,500.00 R$0.00 5121723
MARA
05 2023CANDIDO
REF A FUNC DA SILVA
NARA R$2,479.36 R$0.00 5122023
JESSICA
Vale FLOR ref
ao mês 05.2023 R$924.20 R$0.00 391622
R$505.60 R$0.00 61220239
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$882.00 R$0.00 395467
MEDCENTER REF 2 ASO
R$30.00 R$0.00 15335
ADMISSIONAL
REF FGTS FOLHA 07.2023 - GERAL R$505.60 R$0.00 7121723
R$1,340.64 R$0.00 7121923
REF PGTO MARIA
FOLHA MELINA
07.2023 - FUNC
R$2,479.36 R$0.00 7122023
REF PGTO NARA
FOLHAJESSICA
07.2023 - FUNC
R$2,500.00 R$0.00 7121723
LUANNA MARA
MES R$882.20 R$0.00 4011994
08/2022 - FUNC. NARA JESSICA R$2,500.00 R$0.00 8122022
FLOR MARCELO JUCA
08/2022 - FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96 R$0.00 8121722
FGTS REF ADA
CANDIDO FOLHA
SILVADE
08/2022
PAGAMENTO MES R$1,250.00 R$0.00 8121822
08/2022 VIEIRA
- FUNC. DE SOUZA
MARIA
de julho, conforme termo de MELINA R$1,234.04 R$0.00 8121922
FOLHA VIEIRA
colaboração
DE DA
PAGAMENTOnº SILVA
04/2022DO– MÊS R$15.00 R$0.00 12750
Instrumento
08.2023
AO FUNC MARIA
FOLHAMELINA
AO FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
LUANNA
DO MÊS R$2,399.36 R$0.00 8121723
MARA CANDIDO
NARA R$2,500.00 R$0.00 8122023
JESSICA FLOR MARCELO- GERAL JUCA R$1,848.20 R$0.00 404527
FGTS REF.- 08.2023
FOLHA DE
09.2022
FOLHA DE FUNC. LUANNA MARA
PAGAMENTO MES R$2,477.96 R$0.00 9121722
FOLHA CANDIDO
09.2022 FUNC.
DE DA SILVA
ANA
PAGAMENTO FABRICÍA
MES R$1,250.00 R$0.00 9121822
09.2022
FOLHA VIEIRA
FUNC.
DE DE SOUZA
MARIA
PAGAMENTO MELINA
MES R$1,234.04 R$0.00 9121922
09.2022VIEIRA
FUNC.DA SILVA
NARA JESSICA R$2,500.00 R$0.00 9122022
VALEFLOR
ALIMENTAÇÃO
MARCELO JUCA REF. MES
R$2,709.20 R$0.00 347784
FOLHA09.2023
DE PAGAMENTO R$1,260.20 R$0.00 412303
- GERAL MES
FGTS10.2022
MESFUNC.
10.2022 MARIA MELINADE
REF. FOLHA R$1,234.04 R$0.00 10121922
FOLHA VIEIRA
PAGAMENTO DA
DE PAGAMENTO SILVANARA
FUNC. MES R$596.96 R$0.00 10122022
JESSICA
10.2022
FOLHA DE FLOR
FUNC. MARCELO
LUANNA MARA
PAGAMENTO JUCA
MES R$2,477.96 R$0.00 10121722
CANDIDO
10.2022 FUNC. DA
NARA
FOLHA DE PAGAMENTO MES SILVA
JESSICA R$2,500.00 R$0.00 10122022
FLORFUNC.
10.2022 MARCELO JUCA
ANA FABRICIA R$1,250.00 R$0.00 10121822
VALE ALIMENTAÇÃO
VIEIRA DE REF AO MÊS
SOUZA
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MÊS R$1,260.00 R$0.00 353076
11.2022
PAGAMENTO MÊS R$2,500.00 R$0.00 111220221
FLOR
11.2022
FOLHA MARCELO
FUNC.
DE JUCAMÊS
ANA FABRICIA
PAGAMENTO R$1,250.00 R$0.00 11121822
11.2022VIEIRA
FUNC. DEMARIA
SOUZA MELINA R$1,234.04 R$0.00 11121922
FGTS MES 11.2022
SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO R$596.96 R$0.00 111220221
11.2022 FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96 R$0.00 11121722
FOLHA CANDIDO
DE PAGAMEBNTO
- GERAL
DA SILVAREF AO R$1,260.20 R$0.00 358985
MÊS
DE PAGAMENTO REF AO R$1,250.00 R$0.00 12121822
VIEIRA
FUNC. LUANA MARA R$2,500.00 R$0.00 12121722
FGTS FOLHA DEDA PAGAMENTO
FOLHACANDIDO
DEMESPAGAMENTO SILVA
12.2022 REF AO
R$721.32 R$0.00 12122022
MÊS 12.2022 FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO REF MARIA MELINA
AO R$1,248.36 R$1,248.36
MÊSDE
FOLHA VIEIRA
12.2022 DA
PAGAMENTO SILVA
FUNC. NARA REF AO R$2,477.96 R$0.00 12122022
MÊSJESSICA
12.2022 FLOR
FUNC. MARCELO JUCA
MARIA MELINA R$1,234.04 R$0.00 12121922
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,386.00 R$0.00 355174
- FOLHA DE 12.2022
PAGAMENTO FUNC.
SALARIO 2/2 -
FGTS ADIANTAMENTO 13ºFUNC. ANA R$260.41 R$0.00 131218221
FABRICIA1/2
SALARIO
- NARA SOUZA1/2
JESSICA
PARCELA R$124.37 R$0.00 131120221
- FOLHAFLOR
FOLHADE MARCELO
DEPAGAMENTO JUCA
PAGAMENTOFUNC. 13º R$252.50 R$0.00 131219221
MARIA
SALARIOMELINA
FUNC.
13º DA SILVA
MARIA
PARCELA 1/2 R$252.50 R$0.00 131219221
MELINA
- FOLHA
PAGAMENTO SILVA
PARCELA FUNC.1/2 R$520.83 R$0.00 131217221
LUANNA
- FOLHA MARA
DE CANDIDO
PAGAMENTO
FUNC. R$260.42 R$0.00 131218221
ANA FABRICIA
SALARIO
FOLHA DE2/2 VIEIRA
- FUNC.
PAGAMENTO DENARA
SOUZA
13º R$520.84 R$0.00 131220221
JESSICA
FUNC.LUANNA JUCA R$520.84 R$0.00 131217221
DIÁRIAS
DA SILVA
PLANEJAMENTO R$180.00 R$0.00 27012023
FERREIRADE AÇÕES
E SILVA COM
A EQUIPE TÉCNICA,
PLANEJAMENTO DE AÇÕESVISITASCOM R$300.00 R$0.00 22023
INSTITUCIONAIS
VISITAS R$180.00 R$0.00 12023
TÉCNICA REZALIZADA
INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÃONO
R$120.00 R$0.00 22023
MUNICÍPIO
REZALIZADA NO
INSTITUCIONAIS E R$420.00 R$0.00 22023
INSTITUCIONAIS E TERMO R$180.00 R$0.00 32023
DE COLABORAÇÃO
TERMO- R$540.00 R$0.00 32023
DE REDE - TERMO DE R$420.00 R$0.00 82023
INSTITUCIONAIS
R$420.00 R$0.00 92023
ARTICULAÇÕES
R$180.00 R$0.00 102023
INSTITUCIONAIS
R$180.00 R$0.00 5202303
A EQUIPE TECNICA
AÇÕES COM
R$180.00 R$0.00 5202303
A EQUIPE TECNICA
AÇÕES COM
R$420.00 R$0.00 5202303
A EQUIPE
equipe TECNICA
institucionais
R$300.00 R$0.00 6202304
articulação
rede, no período
VISITAS de 05
R$250.00 R$0.00 162023
INSTITUCIONAIS E
R$120.00 R$0.00 7202203
ANDAMENTO DOS FLUXOS DADA R$540.00 R$0.00 7202203
UNIDADE JÁ ALINHADOS COM A R$300.00 R$0.00 72022
ALINHADOS
DOS FLUXOS
TECNICA DA .UNIDADE
DO INSTITUTO
TERMOS
MARIA JÁDA R$300.00 R$0.00 7202203
ALINHADOS
DA UNIDADE JÁ R$120.00 R$0.00 72022
ALINHADOS COM A EQUIPEMARIA DA R$120.00 R$0.00 72022
ALINHADOS
DO INSTITUTO MARIA DA R$120.00 R$0.00 7202203
TECNICA
SEDE DE GUARAMIRANGA PARA R$450.00 R$0.00 172023
PLANEJAMENTO DE AÇÕES COMA R$450.00 R$0.00 182023
A EQUIPE TÉCNICA,
- 18.2023 - VISITA R$250.00 R$0.00 82023
R$450.00 R$0.00 82023
INSTITUCIONAIS
E DE
R$300.00 R$0.00 92022
PROTEÇÃO
DE GUARAMIRANGA DE
com combustível, mês R$300.00 R$0.00 112022
PERIODO 22/11/22 A 24/11/22
com combustível, mês nº R$7,000.00 R$0.00 814
04/2022
comSPS.
de
combustível,acordo
mês com onº R$7,000.00 R$0.00 823
04/2022
03/2023.Termo
com SPS. de
acordo com onº
mês 04/2023. R$7,000.00 R$0.00 826
04/2022
Termo
com de SPS.
04/2022
05/2023. R$7,000.00 R$0.00 876
SPS.
com combustível, mês 06/2023.nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 905
SPS.
comDe
Colaboração
nº 04/2022
07/2022. R$7,000.00 R$0.00 943
SPS.
Termo De acordo
de Colaboração
mêsnº 04/2022
07/2023. R$7,000.00 R$0.00 679
SPS.
comDe
Termo deacordo
combustível, com
mês nº 04/2022
08/2022. R$7,000.00 R$0.00 953
SPS.
comDe
Termo deacordo
combustível, commês
nº 04/2022
09/2022. R$7,000.00 R$0.00 697
SPS.
Colaboração o
nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 718
SPS.
Colaboração
nº 04/2022 R$7,000.00 R$0.00 749
SPS. De acordo
11/2022.Termo com o Instrumento
de Colaboração
com combustível, mês nº , R$7,000.00 R$0.00 761
04/2022 SPS. de
acordo com onº R$7,000.00 R$0.00 796
Notas adesivas
04/2022 SPS. 76mm x 76mm
De acordo com100o R$498.40 R$0.00 231
fls
Pen Drive 16GB R$722.40 R$0.00 231
Apagador quadro branco R$78.75 R$0.00 231
Estilete R$72.73 R$0.00 231
R$196.00 R$0.00 231
unidades
R$385.00 R$0.00 231
Caneta c/50 unid
R$385.00 R$0.00 231
R$385.00 R$0.00 231
unid
Clip 2/0 c/ 100 unid R$49.28 R$0.00 231
R$375.48 R$0.00 231
R$2,275.00 R$0.00 231
360x250x 135mm, avulso 1.0
Lápis preto 2/HB R$420.00 R$0.00 231
Marca Texto R$83.58 R$0.00 231
R$1,218.00 R$0.00 231
R$605.85 R$0.00 231
folhas
R$181.30 R$0.00 231
unid)
R$181.30 R$0.00 231
unid)
Clip 6/0 c/ 25 unid R$80.92 R$0.00 231
R$343.00 R$0.00 231
23cm
R$375.48 R$0.00 231
atômico
R$375.48 R$0.00 231
Cartucho Preto e branco 662 R$573.21 R$0.00 354
Apontador Simples c/12 R$98.40 R$0.00 354
Agenda R$636.00 R$0.00 354
Bloco de Anotações R$180.00 R$0.00 354
R$39.40 R$0.00 354
50)
Caderno de Protocolo, 104 folhas R$316.40 R$0.00 354
R$3,900.00 R$0.00 354
360x250x 135mm, avulso 1.0
Caixa de grampo R$184.00 R$0.00 354
R$494.91 R$0.00 354
Cartucho colorido 662 R$127.42 R$0.00 354
Clip 2/0 c/ 100 unid R$52.80 R$0.00 354
Clip 6/0 c/ 25 unid R$86.70 R$0.00 354
R$79.20 R$0.00 354
23cm
R$168.00 R$0.00 354
unidades
Molha dedos R$29.76 R$0.00 354
R$121.86 R$0.00 354
Notas 38mmx50mm
R$156.64 R$0.00 354
fls
Marcador de página plástico seta R$62.40 R$0.00 354
R$800.00 R$0.00 354
vertical
Pen Drive 16GB R$516.00 R$0.00 354
R$230.80 R$0.00 354
folhas
R$777.00 R$0.00 354
Pincel atômico
R$777.00 R$0.00 354
unid)
Régua R$15.26 R$0.00 354
R$804.60 R$0.00 354
atômico
/ reabastecedor
R$858.24 R$0.00 354
R$858.24 R$0.00 354
CaixaExtrator
polionda, R$36.15 R$0.00 400
diversas, polietileno, dimensões R$325.00 R$0.00 400
360x250x
Apagador 135mm,
quadroavulso
branco1.0 R$11.25 R$0.00 400
R$28.00 R$0.00 400
unidades
Lápis preto 2/HB R$60.00 R$0.00 400
R$174.00 R$0.00 400
oficio dorso 30 mm)
Papel A4 – Resma c/500fls. R$175.05 R$0.00 400
Pen Drive 16GB R$103.20 R$0.00 400
R$86.55 R$0.00 400
folhas
R$25.90 R$0.00 400
vermelha (cx c/ 12
R$25.90 R$0.00 400
R$71.20 R$0.00 400
fls
R$53.64 R$0.00 400
atômico 40ml
azulpincel
R$53.64 R$0.00 400
R$53.64 R$0.00 400
atômicoofício
Envelope 40mlbranco
cor vermelha
11,5cm x
R$49.00 R$0.00 400
23cm
Clip 2/0 c/ 100 unid R$7.04 R$0.00 400
R$55.00 R$0.00 400
c/50 unid
Clip 6/0 c/ 25 unid R$11.56 R$0.00 400
R$55.00 R$0.00 400
R$55.00 R$0.00 400
unid
Estilete R$10.39 R$0.00 400
tapete grande R$288.12 R$0.00 232
VASSOURA R$54.04 R$0.00 232
SABÃO EM PÓ 500G R$77.49 R$0.00 232
RODO R$40.11 R$0.00 232
papel higienico (16 rolos) R$127.05 R$0.00 232
PANO DE CHÃO R$404.25 R$0.00 232
PÁ R$78.68 R$0.00 232
LIXEIRAS R$118.02 R$0.00 232
GARRAFA TÉRMICA - CORRETO R$301.21 R$0.00 232
R$43.96 R$0.00 232
CAFÉ
bom ar R$210.00 R$0.00 232
ALCOOL 70% 500ML R$793.80 R$0.00 232
agua sanitária R$546.00 R$0.00 232
Sabão em Pó R$598.50 R$0.00 355
Flanela R$187.50 R$0.00 355
R$3,500.00 R$0.00 355
(galão com 5L)
Amaciante R$495.00 R$0.00 355
R$1,170.00 R$0.00 355
unid)
Pano de chão R$214.60 R$0.00 355
Palha de aço R$99.90 R$0.00 355
Papel higiênico 1x4 R$149.50 R$0.00 355
R$897.00 R$0.00 355
unid)
Saco para lixo pc 5 R$1,197.00 R$0.00 355
Luva descartável c/ 100 und R$109.80 R$0.00 355
Sabão em barra R$148.00 R$0.00 355
Água sanitária 1.000ml R$268.50 R$0.00 355
Vassoura R$377.20 R$0.00 355
Rodos plástico R$327.36 R$0.00 355
Sabonete liquido antisséptico 1lt R$215.88 R$0.00 355
Esponja R$139.86 R$0.00 355
Detergente 500ml R$183.00 R$0.00 355
Sabonete líquido R$190.80 R$0.00 355
Desinfetante 500ml R$733.50 R$0.00 355
Limpador Multiuso 500ml R$538.50 R$0.00 355
TAPETE GRANDE R$41.16 R$0.00 401
VASSOURA R$7.72 R$0.00 401
SABÃO EM PÓ 500G R$11.07 R$0.00 401
RODO R$5.73 R$0.00 401
R$18.15 R$0.00 401
ROLOS)
PANO DE CHÃO R$57.75 R$0.00 401
PÁ R$11.24 R$0.00 401
LIXEIRAS R$16.86 R$0.00 401
GARRAFA TÉRMICA R$43.03 R$0.00 401
R$6.28 R$0.00 401
CAFÉ
BOM AR R$30.00 R$0.00 401
ALCOOL 70% 500ML R$113.40 R$0.00 401
ÁGUA SANITÁRIA R$78.00 R$0.00 401
R$120.00 R$0.00 22023
DASREGIONALIZADO
R$120.00 R$0.00 12023
REF REGIONALIZADO
Pequenos reparos de bens móveis e R$250.00 R$0.00 6202311
04/2022
atendimento bens
m²;móveis e R$650.00 R$0.00 101
Pequenosimóveis
reparos-Pintura
de bens móveis e
Pequenos reparos de bens demóveis R$400.00 R$0.00 101
imóveis - Parede bloco de gesso 16 R$1,820.00 R$0.00 101
Pequenos reparos
quadrados;
bens móveis e R$680.00 R$0.00 101
imóveis -Serviço
R$1,200.00 R$0.00 118
R$2,000.00 R$0.00 102
o (3
Serviço
R$2,500.00 R$0.00 111
confeccção
apostilas de
e 30
R$6,000.00 R$0.00 103
Guaramiranga
2 furos, p/30
R$230.80 R$0.00 337
folhas.
Marcador de página plástico seta. R$62.40 R$0.00 337
Clip 2/0 c/ 100 unid. R$35.20 R$0.00 337
Clip 6/0 c/ 25 unid. R$57.80 R$0.00 337
R$80.19 R$0.00 337
23cm.
Extrator de grampo. R$36.15 R$0.00 337
Fita Gomada 38x50mm. R$787.50 R$0.00 337
Grampeador 26/6, preto. R$71.70 R$0.00 337
R$168.00 R$0.00 337
unidades.
Bloco de Anotações. R$180.00 R$0.00 337
R$39.42 R$0.00 337
50).
polionda, folhas. R$316.40 R$0.00 337
diversas, polietileno, dimensões R$3,900.00 R$0.00 337
1.0. R$495.00 R$0.00 337
Cartucho colorido 662. R$127.44 R$0.00 337
Cartucho Preto e branco 662. R$254.76 R$0.00 337
Corretivo base água (caixa com 12). R$66.00 R$0.00 337
Liga elástica c/50 unid. R$60.00 R$0.00 337
Molha dedos. R$9.92 R$0.00 337
Marca Texto. R$17.91 R$0.00 337
R$121.86 R$0.00 337
38mmx50mm.
R$156.64 R$0.00 337
R$640.00 R$0.00 337
vertical.
Papel A4 – Resma c/500fls.. R$1,400.40 R$0.00 337
Pen Drive 16GB. R$412.80 R$0.00 337
R$518.00 R$0.00 337
cor preta (cx c/ 12
R$518.00 R$0.00 337
vermelha (cx c/ 12
R$518.00 R$0.00 337
unid). para pincel
R$858.24 R$0.00 337
R$804.60 R$0.00 337
pincel
R$804.60 R$0.00 337
R$1,495.00 R$0.00 338
unid) (Caixa co, 50
R$1,950.00 R$0.00 338
unid) hidratado 70%
R$1,400.00 R$0.00 338
(galão com 5L)
Álcool gel, 70% (galão com 5L) R$3,495.00 R$0.00 338
R$457,048.70
Item DL Valor Item DL
FGTS REF A FOLHA DE
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO R$529.78
MÊS
DE PAGAMENTO REF AODA R$3,500.00
CONCEIÇÃO
MÊS 01.2023FERREIRA
FUNC. CAMILLAE SILVA R$1,469.03
MÊS 01.2023
SANTOS DADEFUNC JENNIFFER
OLIVEIRA R$1,653.32
VALE NAYARA
R$924.20
FGTS TERMO
REF A04/2022
FOLHA DE
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS R$570.66
PAGAMENTO MÊS 02.2023 - ADM
02.2023
PAGAMENTO DO DA
MÊS R$3,500.00
CONCEIÇÃO
02.2023
FOLHA DEREF FERREIRA
FUNC. CAMILLA
PAGAMENTO E
DOSILVA
MÊS R$1,980.00
SANTOS
02.2023 DE OLIVEIRA
REF FUNC. JENNIFFER R$1,653.32
VALE ALIMENTAÇÃO
NAYARA REF AO MÊS
DO NASCIMENTO R$1,554.20
FGTS REF A02.2023FOLHA ADM MÊS
PAGAMENTO DA FOLHA REF O R$438.40
03.2023
MÊSde
Pagamento do mêsCAMILLA
03.2023 R$1,980.00
GRRFref SANTOS
aref
func DE da
Maria
Conceição
da funcionária R$3,380.36
Ferreira
Oliveira do R$561.71
R$3,288.50
FGTS ref a Folha do mês 04.2023 R$368.42
R$5,755.57
SilvaMaria
R$1,278.07
R$1,821.33
INSSCamilla Santos
ref a Folha do de
mês Oliveira
04.2023 -
Folha do mês 04.2023 ref a func R$158.67
IsabelrefCandida
do mês Marques
04.2023 - R$858.08
Ferreira Marques R$74.39
R$1,505.87
INSSNatasha Liberato
ref a Folha das Neves
do mês 04.2023 -
R$127.46
Vale Alimentação ref ao
LIBER ALIMENTAÇÃO 3X483 = mês 04.2023 R$567.00
1.449,00 VENCIMENTO 03/03/2023 R$1,449.00
Vale NRO PEDIDO:
Transporte 365830
ref mês 04.2023 R$99.00
Folha de pagamento do mês 05.2023 R$1,980.00
ref a func Camilla Santos de Oliveira
ref de
mês 05.2023 R$3,500.00
ref a func IsabelNeves
Candida Ferreira R$1,554.12
Arruda R$570.66
func
Vale Alimentação ref ao mês 05.2023 R$1,806.00
Vale Transporte ref mês 05.2023 R$234.00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS R$15.00
ISABEL CANDIDA
06/2022 FUNC. GABRIEL PINHEIRO R$291.67
FGTS REF. FOLHA DE
FOLHA DE DE
PAGAMENTO
OLIVEIRA.
PAGAMENTO REF. MÊS
MÊS 06/2022.
R$114.30
06/2022 FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊSTHAIS DE R$700.00
FIGUEIREDO RAMOS.
06/2022 FUNC. JOSE BRUNO R$437.19
VALEMARTINS
DE MESQUITA. R$315.20
FOLHA DE PAGAMENTO 07.2022 ADM MÊS
R$1,554.12
R$264.00
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO R$3,500.00
MES 06.2023 - NATASHA R$631.38
FOLHA DE PAGAMENTO
LIBERATO ADM MÊS R$264.00
R$215.16
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$1,323.20
Vale Transporte ref ao mês 06.2023 R$225.00
07/2022 FUNC. JOSE BRUNO R$1,911.41
FGTS REF.
MARTINS DE FOLHA
MESQUITA. DE
R$518.55
REF. R$3,177.41
07/2022FIGUEIREDO
PINHEIRO R$1,393.11
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,323.20
07.2023 - FUNC
R$1,980.00
REF PAGTO CAMILLA
GRRF SANTOS
- FUNC DAVID
R$146.05
CAMPOS
RESCISÃO - FUNC LILIAN CIBELE R$2,365.00
R$171.60
CIBELE
R$14.37
CARLA NAYANNA
FUNC
R$3,500.00
NATASHA LIBERATO
FGTS REF FOLHA 07.2023 - ADM R$585.99
R$1,847.01
R$1,554.12
ISABEL CANDIDA
R$2,394.00
07.2023
vale transporte mes 07/2023 R$504.90
FOLHA DE PAGAMENTO MES R$30.00
INSTRUMENTO 1220145
08/2022 - FUNC.THAIS DE R$3,500.00
MES 08.2022
08/2022
PAGAMENTO MES R$1,980.00
MARTINS
08/2022 DE MESQUITA
- FUNC. GABRIEL R$1,653.32
VALEPINHEIRO
DE OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS R$1,386.20
08.2022
08.2023 REF AO FUNC NATASHA R$3,500.00
08.2023 REF AO
LIBERATO FUNC
DAS ISABEL
NEVES
FOLHA DE FERREIRA
PAGAMENTO DO MÊS R$1,554.12
CANDIDA MARQUES
08.2023 REF AO FUNC DANIELE R$1,861.20
08.2023 REF AO
DE JESUS FUNC
COSTA R$1,980.00
BERNADETE
DE LOURDES ADM -
R$1,386.00
R$234.00
FOLHA DE ADICIONAL
PAGAMENTO MES
R$3,033.33
FOLHA DE 09.2022
PAGAMENTO MES
R$1,980.00
FOLHA DE 09.2022
PAGAMENTO MES
R$1,653.32
09.2022
GRRF RESCISÓRIA DE THAIS DE
R$353.76
THAIS DERAMOS
FIGUEIREDO
R$1,827.77
R$533.33
PAGAMENTO
REF. MES
R$924.00
09/2022 REF MÊS
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,680.00
09.2023 - ADM
FGTS MES 10.2022 RF. FOLHA DE R$675.00
09.2023
PAGAMENTO FUNC. MARIA DA R$562.13
FOLHA DE PAGAMENTO
CONCEIÇÃO MES
FERREIRA E SILVA R$1,453.85
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MES
R$3,500.00
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MES
R$1,980.00
GRRF GABRIEL 10.2022
PINHEIRO DE
R$218.25
OLIVEIRA
R$1,071.11
DE OLIVEIRA
R$1,659.20
NAYARA10.2022
OLIVEIRA DO R$195.00
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS R$15.00
DE COLABORAÇÃO
11.2022 FUNC. JOSE 04/2022
BRUNO R$1,980.00
11.2022 FUNC.
MARTINS JENNIFFER
MESQUITA
FGTSNAYARA
MES 11.2022 FUNC. MARIA R$1,554.12
OLIVEIRA DO
DA CONCEIÇÃO
FOLHA FERREIRA
DE PAGAMENTO E
MÊS R$570.66
SILVAMARIA DA
11.2022 FUNC. R$3,500.00
FOLHA DE PAGAMENTO
CONCEIÇÃO MES
FERREIRA E SILVA R$1,260.00
11.2022 - ADM
VALE TRANSPORTE URBANO R$187.20
FGTS FOLHA MES 12.2022 R$663.25
FOLHA DE PAGAMENTO REF R$3,172.26
MARTINS DE MESQUITA
JENNIFER
REF AODO R$1,653.32
NASCIMENTO
MÊS 12.2022 FUNC. MARIA DA R$3,500.00
VALE ALIMENTAÇÃO
SILVA
FGTS ADIANTAMENTO 13º R$1,386.20
12.2022
SALARIO 1/2 MARIA DA R$102.80
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FERREIRA E FUNC. SILVA R$495.00
JOSE BRUNO
JENNIFFER
R$206.66
NAYARA OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO 13º R$583.33
SALARIO 2/2 - FUNC. MARIA DA R$583.34
-CONCEIÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO 13º DO R$206.67
SALARIO 2/2 - FUNC. JOSE BRUNO R$495.00
FGTS REFDE
MARTINS A FOLHA
MESQUITADE
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO R$608.32
MÊS DE
PAGAMENTO ANAAO R$1,302.00
FABRICIA
MÊS
DA FUNC
LUANNA
REF AO R$2,500.00
MARA
MÊS
FOLHA DECANDIDO
01.2023 DA FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
MARIA
REF AO R$1,323.99
MELINA
DA FUNC NARA R$2,478.01
VALE ALIMENTAÇÃO
JESSICA FLOR MARCELOMÊS 01.2023
JUCA
referente TERMO
a 01 ASO04/2022
ADMISSIONAL, R$1,386.00
realizado
MÊS R$15.00
de Colaboração
02.2023 REF FUNC. 04/2022
MARIAe R$1,323.99
FGTS REF ADA
MAELINA FOLHA
SILVADE
02.2023
FUNC. ANA FABRICIA
DO MÊS R$1,302.00
02.2023
FUNC.
MÊS R$2,500.00
02.2023 FLOR
REFMARCELO
FUNC. LUANNA JUCA MARA R$2,478.01
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,197.00
02.2023
PAGAMENTO DA FOLHA REF O R$608.32
03.2023
MÊS
PAGAMENTO DAFUNC
REF O R$2,478.01
MARA CANDIDO
MÊS 03.2023 DA DA
FUNC SILVA
REF O R$2,500.00
JESSICA
MÊS 03.2023
PAGAMENTO FLORDA MARCELO JUCA
FUNC MARIA
FOLHA REF O R$1,323.99
FOLHAMELINA
MÊS DE VIEIRA
03.2023 DA SILVA
DA FUNCREF
PAGAMENTO ANAAO R$1,302.00
FABRICIA
MÊS
FOLHA 04.2023VIEIRA
- NARA
SOUZA
REF AO R$2,478.01
MÊS FLOR MARCELO
04.2023 - MARIA
MELINA R$1,323.99
VIEIRA-DA
LUANNA R$2,500.00
RESCISÃO
CANDIDO DA DA FUNC
SILVAANA
R$1,755.19
FABRICIA
GRRF VIEIRA
REF FUNC DEFABRICIA
ANA SOUZA
R$412.33
VIEIRA DE SOUZA
1.449,00 TARIFA R$504.16
- NARA
FATURA ALIMENTAÇÃO: 1X0,20 = R$1,449.20
0,20 VENCIMENTO
ao mês 04.2023 R$840.20
FGTS REF A FOLHA DE
05 2023
05MELINA
A FUNC
PAGAMENTO DA LUANNA
SILVA
DO MÊS R$2,500.00
MARA
05 2023CANDIDO
REF A FUNC DA SILVA
NARA R$2,479.36
JESSICA
Vale FLOR ref
ao mês 05.2023 R$924.20
R$505.60
Vale Alimentação ref mês 06.2023 R$882.00
MEDCENTER REF 2 ASO
R$30.00
ADMISSIONAL
REF FGTS FOLHA 07.2023 - GERAL R$505.60
R$1,340.64
REF PGTO MARIA
FOLHA MELINA
07.2023 - FUNC
R$2,479.36
REF PGTO NARA
FOLHAJESSICA
07.2023 - FUNC
R$2,500.00
LUANNA MARA
MES R$882.20
08/2022 - FUNC. NARA JESSICA R$2,500.00
FLOR MARCELO JUCA
08/2022 - FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96
FGTS REF ADA
CANDIDO FOLHA
SILVADE
08/2022
PAGAMENTO MES R$1,250.00
08/2022 VIEIRA
- FUNC. DE SOUZA
MARIA
de julho, conforme termo de MELINA R$1,234.04
FOLHA VIEIRA
colaboração
DE DA
PAGAMENTOnº SILVA
04/2022
DO– MÊS R$15.00
Instrumento
08.2023
AO FUNC MARIA
FOLHAMELINA
AO FUNC
PAGAMENTO DA SILVA
LUANNA
DO MÊS R$2,399.36
MARA CANDIDO
NARA R$2,500.00
JESSICA FLOR MARCELO- GERAL JUCA R$1,848.20
FGTS REF.- 08.2023
FOLHA DE
R$596.96
PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTOMES 09.2022 MES
R$2,477.96
FOLHA DE 09.2022
PAGAMENTO MES
R$1,250.00
FOLHA DE 09.2022
PAGAMENTO MES
R$1,234.04
09.2022
R$2,500.00
VALE ALIMENTAÇÃO09.2022 REF. MES
R$2,709.20
R$1,260.20
FOLHA09.2023 - GERAL MES
DE PAGAMENTO
FGTS MES 10.2022 REF. FOLHA DE R$1,234.04
10.2022
PAGAMENTO FUNC. NARA R$596.96
FOLHA DE
JESSICA FLORPAGAMENTO
MARCELO MES JUCA R$2,477.96
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MES
R$2,500.00
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MES
R$1,250.00
VALE ALIMENTAÇÃO 10.2022 REF AO MÊS
FOLHA DE 10.2022
PAGAMENTO MÊS R$1,260.00
11.2022
PAGAMENTO MÊS R$2,500.00
FOLHAFLOR
11.2022 MARCELO
FUNC.
DE JUCAMÊS
ANA FABRICIA
PAGAMENTO R$1,250.00
11.2022VIEIRA
FUNC. DEMARIA
SOUZA MELINA R$1,234.04
FGTS MES 11.2022
SILVA
FOLHA DE PAGAMENTO R$596.96
11.2022 FUNC. LUANNA MARA R$2,477.96
FOLHA CANDIDO
DE PAGAMEBNTO
- GERAL
DA SILVAREF AO R$1,260.20
MÊS
DE PAGAMENTO REF AO R$1,250.00
VIEIRA
FUNC. LUANA MARA R$2,500.00
FGTSCANDIDO
FOLHA DEDA PAGAMENTO
SILVA R$721.32
MES 12.2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO
MÊSDE
FOLHA 12.2022 FUNC. NARA
PAGAMENTO REF AO R$2,477.96
MÊSJESSICA
12.2022 FLOR
FUNC. MARCELO JUCA
MARIA MELINA R$1,234.04
VALE ALIMENTAÇÃO
R$1,386.00
- FOLHA DE 12.2022
PAGAMENTO FUNC.
FOLHA DE PAGAMENTO 13º R$520.83
SALARIO 2/2 -
FGTS ADIANTAMENTO 13ºFUNC. ANA R$260.41
FABRICIA1/2
SALARIO
- NARA SOUZA1/2
JESSICA
PARCELA R$124.37
- FOLHAFLOR
FOLHADE MARCELO
DEPAGAMENTO JUCA
PAGAMENTOFUNC. 13º R$252.50
MARIA
SALARIOMELINA
FUNC.
13º DA SILVA
MARIA
PARCELA 1/2 R$252.50
MELINA
- FOLHA
PAGAMENTO SILVA
PARCELAFUNC.1/2 R$520.83
LUANNA
- FOLHA MARA
DE CANDIDO
PAGAMENTO
FUNC. R$260.42
ANA FABRICIA
SALARIO
FOLHA DE2/2 VIEIRA
- FUNC.
PAGAMENTO DENARA
SOUZA
13º R$520.84
JESSICA
FUNC.LUANNA JUCA R$520.84
DIÁRIAS
DA SILVA
PLANEJAMENTO R$180.00
FERREIRADE AÇÕES
E SILVA COM
A EQUIPE TÉCNICA,
PLANEJAMENTO VISITAS
DE AÇÕES COM R$300.00
INSTITUCIONAIS
VISITAS R$180.00
TÉCNICA REZALIZADA
INSTITUCIONAIS NO
E ARTICULAÇÃO R$120.00
MUNICÍPIO
REZALIZADA NO
INSTITUCIONAIS E R$420.00
INSTITUCIONAIS E TERMO R$180.00
DE COLABORAÇÃO
TERMO- R$540.00
DE REDE - TERMO DE R$420.00
INSTITUCIONAIS
R$420.00
ARTICULAÇÕES
R$180.00
INSTITUCIONAIS
R$180.00
A EQUIPE TECNICA
AÇÕES COM
R$180.00
A EQUIPE TECNICA
AÇÕES COM
R$420.00
A EQUIPE
equipe TECNICA
institucionais
R$300.00
articulação
rede, no período
VISITAS de 05
R$250.00
INSTITUCIONAIS E
R$120.00
ANDAMENTO DOS FLUXOS DADA R$540.00
UNIDADE JÁ ALINHADOS COM A R$300.00
ALINHADOS
DOS FLUXOS
TECNICA DA .UNIDADE
DO INSTITUTO
TERMOS
MARIA JÁDA R$300.00
ALINHADOS
DA UNIDADE JÁ R$120.00
ALINHADOS COM A EQUIPEMARIA DA R$120.00
ALINHADOS
DO INSTITUTO MARIA DA R$120.00
TECNICA
SEDE DE GUARAMIRANGA PARA R$450.00
PLANEJAMENTO DE AÇÕES COMA R$450.00
A EQUIPE TÉCNICA,
- 18.2023 - VISITA R$250.00
R$450.00
INSTITUCIONAIS
E DE
R$300.00
PROTEÇÃO
DE GUARAMIRANGA DE
com combustível, mês R$300.00
PERIODO 22/11/22 A 24/11/22
com combustível, mês nº R$7,000.00
04/2022
comSPS.
de
combustível,acordo
mês com onº R$7,000.00
04/2022
03/2023.Termo
com SPS. de
acordo com onº
mês 04/2023. R$7,000.00
04/2022
Termo
com de SPS.
04/2022
05/2023. R$7,000.00
SPS.
com combustível, mês 06/2023.nº 04/2022 R$7,000.00
SPS.
comDe
Colaboração
nº 04/2022
07/2022. R$7,000.00
SPS.
Termo De acordo
de Colaboração
mêsnº 04/2022
07/2023. R$7,000.00
SPS.
comDe
Termo deacordo com
Colaboração
mês nº 04/2022
08/2022. R$7,000.00
SPS.
comDe
Colaboração
nº 04/2022
09/2022. R$7,000.00
SPS.
Colaboração o
nº 04/2022 R$7,000.00
SPS.
Colaboração
nº 04/2022 R$7,000.00
SPS. De acordo
11/2022.Termo com
com combustível, o Instrumento
de Colaboração
mês nº , R$7,000.00
04/2022 SPS. de
acordo com onº R$7,000.00
Notas adesivas
04/2022 SPS. 76mm x 76mm
De acordo com100o R$498.40
fls
Pen Drive 16GB R$722.40
Apagador quadro branco R$78.75
Estilete R$72.73
Extrator de grampo R$253.05
Grampeador 26/6, preto R$334.60
R$196.00
unidades
Fita Gomada 38x50mm R$551.25
R$385.00
Caneta c/50 unid
R$385.00
R$385.00
unid
Corretivo base água (caixa com 12) R$154.00
Clip 2/0 c/ 100 unid R$49.28
R$375.48
Tesoura pequena R$980.00
R$2,275.00
360x250x 135mm, avulso 1.0
Lápis preto 2/HB R$420.00
Liga elástica c/50 unid R$420.00
Marca Texto R$83.58
R$1,218.00
R$605.85
folhas
Pincel atômico cor azul (cx c/ 12 unid) R$181.30
R$181.30
unid)
Papel A4 – Resma c/500fls. R$1,225.35
R$181.30
unid)
Clip 6/0 c/ 25 unid R$80.92
R$343.00
23cm
R$375.48
atômico
R$375.48
Cartucho Preto e branco 662 R$573.21
Apontador Simples c/12 R$98.40
Agenda R$636.00
Bloco de Anotações R$180.00
R$39.40
50)
Caderno de Protocolo, 104 folhas R$316.40
R$3,900.00
360x250x 135mm, avulso 1.0
Caixa de grampo R$184.00
R$494.91
Cartucho colorido 662 R$127.42
Clip 2/0 c/ 100 unid R$52.80
Clip 6/0 c/ 25 unid R$86.70
R$79.20
23cm
Extrator de grampo R$36.15
R$168.00
unidades
Molha dedos R$29.76
Marca Texto R$17.91
R$121.86
Notas 38mmx50mm
R$156.64
fls
Marcador de página plástico seta R$62.40
R$800.00
vertical
Papel A4 – Resma c/500fls. R$1,400.40
R$230.80
folhas
R$777.00
Pincel atômico
R$777.00
unid)
Régua R$15.26
R$804.60
atômico
/ reabastecedor
R$858.24
R$858.24
CaixaExtrator
polionda, R$36.15
diversas, polietileno, dimensões R$325.00
360x250x
Apagador 135mm,
quadroavulso
branco1.0 R$11.25
R$28.00
unidades
Lápis preto 2/HB R$60.00
Marca Texto R$11.94
R$174.00
oficio dorso 30 mm)
Papel A4 – Resma c/500fls. R$175.05
R$86.55
folhas
R$25.90
vermelha (cx c/ 12
R$25.90
R$71.20
fls
R$53.64
atômico 40ml
azulpincel
R$53.64
R$53.64
atômicoofício
Envelope 40mlbranco
cor vermelha
11,5cm x
R$49.00
23cm
Tesoura pequena R$140.00
Clip 2/0 c/ 100 unid R$7.04
R$55.00
c/50 unid
Clip 6/0 c/ 25 unid R$11.56
R$55.00
R$55.00
unid
Estilete R$10.39
TAPETE GRANDE R$288.12
VASSOURA R$54.04
TAPETE PEQUENO R$243.18
SABONETE LIQUIDO R$172.06
SABÃO EM PÓ 500G R$77.49
RODO R$40.11
R$127.05
ROLOS)
PANO DE CHÃO R$404.25
PÁ R$78.68
LIXEIRAS R$118.02
GARRAFA TÉRMICA R$301.21
DESINFETANTE 1L R$112.98
R$43.96
CAFÉ
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML R$190.05
BOM AR R$210.00
ALCOOL EM GEL 500ML R$801.50
ALCOOL 70% 500ML R$793.80
ÁGUA SANITÁRIA R$546.00
Sabão em Pó R$598.50
Flanela R$187.50
R$3,500.00
(galão com 5L)
Amaciante R$495.00
R$1,170.00
unid)
Pano de chão R$214.60
Palha de aço R$99.90
Papel higiênico 1x4 R$149.50
R$897.00
unid)
Saco para lixo pc 5 R$1,197.00
Luva descartável c/ 100 und R$109.80
Sabão em barra R$148.00
Água sanitária 1.000ml R$268.50
Vassoura R$377.20
Rodos plástico R$327.36
Sabonete liquido antisséptico 1lt R$215.88
Esponja R$139.86
Detergente 500ml R$183.00
Sabonete líquido R$190.80
Desinfetante 500ml R$733.50
Limpador Multiuso 500ml R$538.50
TAPETE GRANDE R$41.16
VASSOURA R$7.72
TAPETE PEQUENO R$34.74
SABONETE LIQUIDO R$24.58
SABÃO EM PÓ 500G R$11.07
RODO R$5.73
R$18.15
ROLOS)
PANO DE CHÃO R$57.75
PÁ R$11.24
LIXEIRAS R$16.86
GARRAFA TÉRMICA R$43.03
DESINFETANTE 1L R$16.14
R$6.28
CAFÉ
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML R$27.15
BOM AR R$30.00
ALCOOL EM GEL 500ML R$114.50
ALCOOL 70% 500ML R$113.40
ÁGUA SANITÁRIA R$78.00
R$120.00
DASREGIONALIZADO
R$120.00
REF REGIONALIZADO
Pequenos reparos de bens móveis e R$250.00
04/2022
imóveis -Forro PVC para sala de R$2,160.00
atendimento bens
m²;móveis e R$650.00
Pequenosimóveis
reparos-Pintura
de bens móveis e
Pequenos reparos de bens demóveis R$400.00
imóveis - Parede bloco de gesso 16 R$1,820.00
Pequenos reparos
quadrados;
bens móveis e R$680.00
imóveis -Serviço
imóveis -Forro PVC para sala de R$3,450.00
R$1,200.00
R$2,000.00
o (3
Serviço
R$2,500.00
confeccção
apostilas de
e 30
R$6,000.00
Guaramiranga
2 furos, p/30
R$230.80
folhas.
Marcador de página plástico seta. R$62.40
Clip 2/0 c/ 100 unid. R$35.20
Clip 6/0 c/ 25 unid. R$57.80
R$80.19
23cm.
Extrator de grampo. R$36.15
Fita Gomada 38x50mm. R$787.50
Grampeador 26/6, preto. R$71.70
R$168.00
unidades.
Bloco de Anotações. R$180.00
R$39.42
50).
polionda, folhas. R$316.40
diversas, polietileno, dimensões R$3,900.00
1.0. R$495.00
Cartucho colorido 662. R$127.44
Cartucho Preto e branco 662. R$254.76
Corretivo base água (caixa com 12). R$66.00
Liga elástica c/50 unid. R$60.00
Molha dedos. R$9.92
Marca Texto. R$17.91
R$121.86
38mmx50mm.
R$156.64
R$640.00
vertical.
Papel A4 – Resma c/500fls.. R$1,400.40
Pen Drive 16GB. R$412.80
R$518.00
cor preta (cx c/ 12
R$518.00
vermelha (cx c/ 12
R$518.00
unid). para pincel
R$858.24
R$804.60
pincel
R$804.60
R$1,495.00
unid) (Caixa co, 50
R$1,950.00
unid) hidratado 70%
R$1,400.00
(galão com 5L)
Álcool gel, 70% (galão com 5L) R$3,495.00
Copo descartável de 180ml c/100 R$316.00
Copo descartável de 50ml c/100 R$206.15
R$455,500.34

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Salários e encargos sob a folha(hora

1.3.3 Material de limpeza, conservação; R$28,771.20 R$11,769.80

sos de Aquisicao ou reduzido atraves de Aditivo.

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