Página 1

Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP

Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021
Produto 22 CONTA CORRENTE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Data fim
Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 458,81
03/05/2021
05/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 458,45
03/05/2021
05/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -370,00 D 88,45
Elton Ramazotti da Fonsec
06/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 131125 20,00 C 108,45

06/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000143 -90,00 D 18,45

07/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.338,00 C 1.356,45
CLAUDINEA JUVENCIO
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 212215 -497,36 D 859,09
PARA: 33.050.196/0001-88
07/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.265,00 C 2.124,09
J E DAL OLIO
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 011721 -250,00 D 1.874,09
BRUNO DE SOUZA ALVES
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -236,00 D 1.638,09
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -100,00 D 1.538,09
CLEUSA MARIA BRANCO GUIMA
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 145987 -35,00 D 1.503,09
RENAN APARECIDO DA SILVA
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 163492 -150,00 D 1.353,09
PARA: 32.461.043/0001-60
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -180,00 D 1.173,09
ROSIMEIRE APARECIDA DA CR
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -290,00 D 883,09
EDSON PLACIDO DE OLIVEIRA
07/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -244,92 D 638,17
katia mara ribeiro de oli
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -54,00 D 584,17
CLAUDINEA JUVENCIO
10/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -60,00 D 524,17

10/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -38,00 D 486,17
REGINALDO APARECIDO JUVEN
10/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -25,00 D 461,17
Anderson Roni Santos Da S
10/05/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -98,00 D 363,17
341/8649/0000000000026682
10/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000177 -364,90 D -1,73

11/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 50,00 C 48,27
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
11/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40,00 C 88,27
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
11/05/2021 0532 RECARGA TELEFONE CELULAR -30,00 D 58,27
IB 17 *****6088 TIM BRASI
11/05/2021 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 1.010,00 C 1.068,27
HENRIQUE SILVA E LASCALLA
 Página 2
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -25,00 D 1.043,27
CLAUDINEA JUVENCIO
11/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000146 -83,50 D 959,77

11/05/2021 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES -0,01 D 959,76

PERIODO: 01/05 A 10/05/21
11/05/2021 3148 MULTA MORATORIA - ATRASO -0,06 D 959,70
PERIODO: 01/05 A 10/05/21
12/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -150,00 D 809,70

12/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -200,00 D 609,70
Eduardo Sartori Silveira
12/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 100,98 C 710,68
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
12/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000203 -180,00 D 530,68

13/05/2021 0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -140,00 D 390,68

Nilza
14/05/2021 3539 TARIFA TEDELETRONICO -10,65 D 380,03
13/05/2021
14/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -10,00 D 370,03
JESSICA BATISTA LOUREIRO
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -4,00 D 366,03
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -16,00 D 350,03
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -40,00 D 310,03
Espaco Kelly Campassi
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 290,03
CLAUDINEA JUVENCIO
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 270,03
Igor Ulisses Oliveira mat
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -6,00 D 264,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -2,00 D 262,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -12,00 D 250,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 230,03
Igor Ulisses Oliveira mat
17/05/2021 0722 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO -20,00 D 210,03
SANTANDER CAP
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -170,00 D 40,03
CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
19/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -19,95 D 20,08
FIDC PCG-BRASIL MULTICART
19/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -18,00 D 2,08
GUERRA COMERCIO DE PETROL
20/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 660,00 C 662,08
UNIQUE MEDICINA ESPORTIVA
20/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 500,00 C 1.162,08
CLAUDINEA JUVENCIO
 Página 3
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -120,00 D 1.042,08
ANA CAROLINA LUZITANO SIL
20/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000158 -248,00 D 794,08

20/05/2021 0833 CHEQUE COMPENSADO 000169 -137,90 D 656,18

20/05/2021 3562 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000169 137,90 C 794,08

43-ANTER 21 A 24/31 A 34
21/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -54,70 D 739,38
katia mara ribeiro de oli
21/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -23,87 D 715,51
Kenia Harume Yuzuki Yagin
21/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000196 -233,00 D 482,51

24/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 500,00 C 982,51
Katia Mara Ribeiro De Oli
24/05/2021 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000141 -119,00 D 863,51

25/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 174205 200,00 C 1.063,51

25/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 174313 20,00 C 1.083,51

25/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000176 -1.079,31 D 4,20

25/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000193 -300,00 D -295,80

25/05/2021 0101 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000176 1.079,31 C 783,51

11-SEM FUNDO 1A.APRES
26/05/2021 3987 PIX RECEBIDO - DIF TIT 462329 300,00 C 1.083,51
ROSARIA JOSE DOS REIS
26/05/2021 0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 500021 -1.080,00 D 3,51

28/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 3,15

26/05/2021
28/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 300,00 C 303,15
UNIQUE MEDICINA ESPORTIVA
31/05/2021 2747 TARIFA EXTRATOMOVIMENTO(E) -3,20 D 299,95
25/05/2021
31/05/2021 2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO -5,15 D 294,80
24/05/2021
31/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -72,00 D 222,80
JESSICA BATISTA LOUREIRO
31/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -150,00 D 72,80

31/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 214053 370,00 C 442,80

31/05/2021 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000187 -370,00 D 72,80

01/06/2021 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO -0,01 D 72,79

PERIODO: 01/05 A 31/05/21
02/06/2021 2742 TARIFA FOLHACHEQUE -1,86 D 70,93
31/05/2021
 Página 4
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/06/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -60,00 D 10,93
Espaco Kelly Campassi
07/06/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.307,00 C 1.317,93
J E DAL OLIO
07/06/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -700,00 D 617,93
Maria Luiza pereira
07/06/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -600,00 D 17,93

08/06/2021 1070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 554929 140,00 C 157,93

DE: 22.339.230/0001-12
08/06/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -156,00 D 1,93
41180092/0715/00000273342
08/06/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 990,00 C 991,93
CLAUDINEA JUVENCIO
08/06/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -990,00 D 1,93
341/8649/0000000000026682
03/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 460,00 C 464,32
J E DAL OLIO
03/05/2021 2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO -5,15 D 459,17
23/04/2021
05/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 458,81
03/05/2021
05/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 458,45
03/05/2021
05/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -370,00 D 88,45
Elton Ramazotti da Fonsec
06/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 131125 20,00 C 108,45

06/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000143 -90,00 D 18,45

07/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.338,00 C 1.356,45
CLAUDINEA JUVENCIO
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 212215 -497,36 D 859,09
PARA: 33.050.196/0001-88
07/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.265,00 C 2.124,09
J E DAL OLIO
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 011721 -250,00 D 1.874,09
BRUNO DE SOUZA ALVES
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -236,00 D 1.638,09
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -100,00 D 1.538,09
CLEUSA MARIA BRANCO GUIMA
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 145987 -35,00 D 1.503,09
RENAN APARECIDO DA SILVA
07/05/2021 3983 PIX ENVIADO - DIF TIT 163492 -150,00 D 1.353,09
PARA: 32.461.043/0001-60
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -180,00 D 1.173,09
ROSIMEIRE APARECIDA DA CR
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -290,00 D 883,09
EDSON PLACIDO DE OLIVEIRA
07/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -244,92 D 638,17
katia mara ribeiro de oli
 Página 5
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -54,00 D 584,17
CLAUDINEA JUVENCIO
10/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -60,00 D 524,17

10/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -38,00 D 486,17
REGINALDO APARECIDO JUVEN
10/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -25,00 D 461,17
Anderson Roni Santos Da S
10/05/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -98,00 D 363,17
341/8649/0000000000026682
10/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000177 -364,90 D -1,73

11/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 50,00 C 48,27
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
11/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40,00 C 88,27
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
11/05/2021 0532 RECARGA TELEFONE CELULAR -30,00 D 58,27
IB 17 *****6088 TIM BRASI
11/05/2021 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 1.010,00 C 1.068,27
HENRIQUE SILVA E LASCALLA
11/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -25,00 D 1.043,27
CLAUDINEA JUVENCIO
11/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000146 -83,50 D 959,77

11/05/2021 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES -0,01 D 959,76

PERIODO: 01/05 A 10/05/21
11/05/2021 3148 MULTA MORATORIA - ATRASO -0,06 D 959,70
PERIODO: 01/05 A 10/05/21
12/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -150,00 D 809,70

12/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -200,00 D 609,70
Eduardo Sartori Silveira
12/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 100,98 C 710,68
KATIA MARA DE OLIVEIRA BR
12/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000203 -180,00 D 530,68

13/05/2021 0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP -140,00 D 390,68

Nilza
14/05/2021 3539 TARIFA TEDELETRONICO -10,65 D 380,03
13/05/2021
14/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -10,00 D 370,03
JESSICA BATISTA LOUREIRO
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -4,00 D 366,03
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -16,00 D 350,03
JOAO PEDRO CARBONARO GALD
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -40,00 D 310,03
Espaco Kelly Campassi
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 290,03
CLAUDINEA JUVENCIO
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 270,03
Igor Ulisses Oliveira mat
 Página 6
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -6,00 D 264,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -2,00 D 262,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -12,00 D 250,03
Anderson Ribeiro Gomes
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -20,00 D 230,03
Igor Ulisses Oliveira mat
17/05/2021 0722 DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO -20,00 D 210,03
SANTANDER CAP
17/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -170,00 D 40,03
CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
19/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -19,95 D 20,08
FIDC PCG-BRASIL MULTICART
19/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -18,00 D 2,08
GUERRA COMERCIO DE PETROL
20/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 660,00 C 662,08
UNIQUE MEDICINA ESPORTIVA
20/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 500,00 C 1.162,08
CLAUDINEA JUVENCIO
20/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -120,00 D 1.042,08
ANA CAROLINA LUZITANO SIL
20/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000158 -248,00 D 794,08

20/05/2021 0833 CHEQUE COMPENSADO 000169 -137,90 D 656,18

20/05/2021 3562 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000169 137,90 C 794,08

43-ANTER 21 A 24/31 A 34
21/05/2021 2988 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -54,70 D 739,38
katia mara ribeiro de oli
21/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -23,87 D 715,51
Kenia Harume Yuzuki Yagin
21/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000196 -233,00 D 482,51

24/05/2021 3988 PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 500,00 C 982,51
Katia Mara Ribeiro De Oli
24/05/2021 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000141 -119,00 D 863,51

25/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 174205 200,00 C 1.063,51

25/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 174313 20,00 C 1.083,51

25/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000176 -1.079,31 D 4,20

25/05/2021 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000193 -300,00 D -295,80

25/05/2021 0101 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000176 1.079,31 C 783,51

11-SEM FUNDO 1A.APRES
26/05/2021 3987 PIX RECEBIDO - DIF TIT 462329 300,00 C 1.083,51
ROSARIA JOSE DOS REIS
26/05/2021 0058 SAQUE TERMINAL INTER AG 500021 -1.080,00 D 3,51
 Página 7
Santander Data 09/06/2021 Hora 13:43 Local 0021 CENTRO-BARRETOS-SP
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta 0033 0021 000010277732
KATIA MARA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Data início 01/05/2021 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8222 PF CONTA DEPOSITO COMUM

Saldo anterior 4,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dt. contábil * Hist. Descrição Nº doc. Valor D-C Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/05/2021 2985 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE -0,36 D 3,15
26/05/2021
28/05/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 300,00 C 303,15
UNIQUE MEDICINA ESPORTIVA
31/05/2021 2747 TARIFA EXTRATOMOVIMENTO(E) -3,20 D 299,95
25/05/2021
31/05/2021 2754 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO -5,15 D 294,80
24/05/2021
31/05/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -72,00 D 222,80
JESSICA BATISTA LOUREIRO
31/05/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -150,00 D 72,80

31/05/2021 0607 DEP DINHEIRO TERMINAL 214053 370,00 C 442,80

31/05/2021 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000187 -370,00 D 72,80

01/06/2021 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO -0,01 D 72,79

PERIODO: 01/05 A 31/05/21
02/06/2021 2742 TARIFA FOLHACHEQUE -1,86 D 70,93
31/05/2021
02/06/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -60,00 D 10,93
Espaco Kelly Campassi
07/06/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 1.307,00 C 1.317,93
J E DAL OLIO
07/06/2021 3985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT -700,00 D 617,93
Maria Luiza pereira
07/06/2021 0204 SAQUE TERMINAL 000021 -600,00 D 17,93

08/06/2021 1070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 554929 140,00 C 157,93

DE: 22.339.230/0001-12
08/06/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -156,00 D 1,93
41180092/0715/00000273342
08/06/2021 3989 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 990,00 C 991,93
CLAUDINEA JUVENCIO
08/06/2021 3984 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT -990,00 D 1,93
341/8649/0000000000026682

Preparado por A3047K05