SOLO CAPTURAR EN LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO, NO MOVER FORMULAS.

DATOS INICIALES NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA INICIO DE OPERACIONES PERIODO DEL 1ER AO DE OPERACIONES PERIODO DEL 2o AO DE OPERACIONES PERIODO DEL 3ER AO DE OPERACIONES NOMBRE DE LOS SOCIOS SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 SOCIO 5 SOCIO 6 PARTICIPACION ASIGNADA 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Costo de Inicio de Operaciones

INVERSIONES Y GASTOS INICIALES (PREOPERATIVOS) INVERSIONES INICIALES

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Concepto Terreno y Edificios

Compra de Terreno Compra del Edificio

Parcial

Total
-

Acondicionamiento de Local
Equipo Adicional Mejoras al Local Salarios por Decoracin y Remodelacin

Maquinaria
Mquinas Herramientas

Equipo de Cmputo
Computadoras Impresoras

Equipo de Transporte
Autos

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mobiliario Equipo de Oficina

Inventario Inicial Efectivo de Reserva Otros

Otros

Total
GASTOS INICIALES

$0

Contratos de Servicios
Contrato del Telfono Contrato de la Electricidad Contrato del Agua y Drenaje Contrato de Gas Contrato de Seguros Dposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitucin
Honorarios Profesionales Licencias, Permisos y Patentes Notario Pblico Registro Pblico de la Propiedad

Promocin Inicial
Publicidad Promocin

Total Total

Pronstico de Ventas
EN UNIDADES MES PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 TOTAL EN PESOS MES PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 PRODUCTO 5 TOTAL CARTERA MES CONTADO CREDITO A 30 DIAS COBRANZA DEL MES SALDO DE CLIENTES

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ENERO 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0

MARZO 0 0 0 0 0 0

ABRIL 0 0 0 0 0 0

MAYO 0 0 0 0 0 0

JUNIO 0 0 0 0 0 0

JULIO 0 0 0 0 0 0

AGOSTO 0 0 0 0 0 0

$ $ $ $ $ $

ENERO -

$ $ $ $ $ $

FEBRERO -

$ $ $ $ $ $

MARZO -

$ $ $ $ $ $

ABRIL -

MAYO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

JUNIO $ $ $ $ $ $

JULIO $ $ $ $ $ $

AGOSTO -

$ $ $ $

ENERO -

$ $ $ $

FEBRERO -

$ $ $ $

MARZO -

$ $ $ $

ABRIL -

MAYO $ $ $ $ $ $ $ $

JUNIO $ $ $ $

JULIO $ $ $ $

AGOSTO -

Costo de Ventas
COMPRAS (directas relacionadas con el articulo o servicio a producir) DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/ COMPRAS IMPUESTOS SOBRE EXPORTACION FLETES/TRANSPORTACION INVENTARIO FINAL = COSTO DE VENTAS ENERO 0 FEBRERO 0 MARZO 0 ABRIL 0 MAYO 0 JUNIO 0 JULIO 0 AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEPTIEMBRE $ $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $

OCTUBRE -

NOVIEMBRE $ $ $ $ $ $ -

DICIEMBRE $ $ $ $ $ $ -

SEPTIEMBRE $ $ $ $ -

$ $ $ $

OCTUBRE -

NOVIEMBRE $ $ $ $ -

DICIEMBRE $ $ $ $ -

SEPTIEMBRE 0 -

OCTUBRE -

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 -

Estimacin de Gastos
PRONOSTICO DE GASTOS DE OPERACION MES ENERO Sueldos/ dueos Sueldos/ empleados Honorarios Publicidad Renta del local Papelera Electricidad Gas Telfono Agua Pago de Prstamo Intereses Reparaciones Gasolina y combustibles Gastos de viaje Seguros Gastos varios Impuestos Depreciacin Total -

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Estado de Origen y Aplicacin de Recursos

Concepto Terreno y Edificios Acondicionamiento de Local Maquinaria Equipo de Cmputo Equipo de Transporte Mobiliario y Equipo de Oficina Inventario Inicial Efectivo de Reserva Otros Contratos de Servicios Gastos de Constitucin Promocin Inicial
TOTAL

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Monto
-

Nombre
Socios: 0 0 0 0 0 0 Total Socios

Participacin %
100% 0% 0% 0% 0% 0%

Prstamo Bancario Corto Plazo Prstamo Bancario Largo Plazo Total Prstamos Bancarios

TOTAL

Regresar al Indice

$
$ $ $ $ $ $ -

0 TABLAS DE AMORTIZACIN DE CREDITOS BANCARIOS

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SALDO DE DEUDA BANCARIA CAPITALIZACIN IMPORTE FINAL EN MILES DE DOLARES: TASA DE INTERES: PLAZO: 1 SALDO A L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO A C. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIPO DE CAMBIO 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 SALDO EN $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0.0% ANUAL REVOLVENTE SALDO A CP $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO A LP $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITAL EN $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 INTERES EN $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

PAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO

Prstamo Bancario
Monto Total del prstamo Ao 1 MES ENERO SALDO INICIAL TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE ) 0% TASA DE INTERES MENSUAL 0.00% PAGO DE INTERES PAGO AL CAPITAL (12 MESES) PAGO TOTAL SALDO FINAL FEBRERO 0% 0.00% MARZO 0% 0.00% ABRIL 0% 0.00% MAYO 0% 0.00% JUNIO 0% 0.00% JULIO 0% 0.00% AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

PAGO EN $MN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAR. CAMBIARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ao 2 ENERO 0% 0.00% -

FEBRERO 0% 0.00% -

Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo MES Efectivo en el banco (inicio del mes) ENERO FEBRERO $0 MARZO $0 ABRIL $0 MAYO $0 JUNIO $0 JULIO $0 AGOSTO $0 SEPTIEMBRE $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado Aportaciones de Socios Prstamos u otras inyecciones de efectivo Ventas de activos Total de Entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efectivo Disponible Salidas de Efectivo

Gastos Preoperativos Compras (Costo de las Ventas) Sueldos/dueos Sueldos/empleados Honorarios Publicidad/promocin Renta del local Papelera Electricidad Gas Telfono Agua Pago de Prstamo (capital) Intereses Reparaciones Gasolina y Combustibles Gastos de Viaje Seguros Gastos Varios Impuestos Compras Terrenos y Edificios Acondicionamiento Local Compra de Maquinaria Compra Equipo Computo Compra Equipo Transporte

Compra Mobiliario y Eq. Oficina Gastos Constitucin (licencias, etc.)

Total Salidas de Efectivo

Flujo de Efectivo Generado Real

OCTUBRE $0

NOVIEMBRE $0

DICIEMBRE $0

0 -

0 -