Análisis Financiero

INVERSIONES DE LA ORGANIZACIN
INVERSIN INICIAL
Precio
Cantidad
Unitario
ACTIVO
Maquinarias
Envasadora
Maquinaria
Sopladora
Vehculos
Computadora
s
Muebles de
Oficina
Indumentaria
Total por
Activo
$19,300
$19,300
$25,350
$25,350
$18,000
$108,000
$450
$3,150
$500
$3,500
$25
20
$500
Total Inversin
$159,800
REEMPLAZO E INVERSIN ADICIONAL VEHCULOS

$19,800
10
$198,000
Ao 6
REEMPLAZO E INVERSIN ADICIONAL

COMPUTADORAS
Ao 4
$495
10
$4,950
Ao 7
$545
13
$7,079
Ao 10
$599
16
$9,583
o
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
a
m
i
a
s
5
5
5
,
5
6
3
,
5
7
1
,
5
7
9
,
5
8
7
,
5
9
6
,
6
0
4
,
6
1
3
,
6
2
1
,
6
3
0
,
7
9
0
6
2
7
5
7
4
6
3
3
8
0
6
0
9
4
4
9
9
0
2
2
6
6
6
4
3
1
NES DE LA ORGANIZACIN
INVERSIN
Inversin Inicial
$159,800
Inversin en Capital de Trabajo
$249,681
Inversin Total
$409,481
o
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
a
m
i
a
s
5
5
5
,
5
6
3
,
5
7
1
,
5
7
9
,
5
8
7
,
5
9
6
,
6
0
4
,
6
1
3
,
6
2
1
,
6
3
0
,
7
9
0
6
2
7
5
7
4
6
3
3
8
0
6
0
9
4
4
9
9
0
2
2
6
6
6
4
3
1
M
e
r
c
a
d
o
O
b
j
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t
i
v
o
(
F
a
m
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l
i
a
s)
2
,
7
7
9
3
,
3
8
2
4
,
0
0
1
4
,
6
3
7
5
,
2
9
0
5
,
9
6
1
6
,
6
4
9
7
,
3
5
6
8
,
0
8
2
8
,
8
2
6
DEPRECIACIN ANUAL DE ACTIVOS
Ao 1
Maquinarias
Envasadora
Maquinaria
Sopladora
Vehculos
Iniciales
Vehculos
Reemplazo y
Ampliacin
Computadoras
Iniciales
Computadoras
Reemplazo y
Ampliacin
Muebles de
Oficina
TOTAL
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$1,737
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$2,282
$19,440
$19,440
$19,440
$19,440
$19,440
$35,640
$35,640
$35,640
$35,640
$35,640
$945
$350
$24,754
$945
$350
$24,754
$945
$350
$24,754
$1,485
$1,485
$1,485
$2,124
$2,124
$2,124
$2,875
$350
$25,294
$350
$25,294
$350
$41,494
$350
$42,132
$350
$42,132
$350
$42,132
$350
$42,883
Depreciacin
Acumulada
Valor en
Libros
$17,370
$1,930
$22,815
$2,535
$97,200
$10,800
$178,200
$19,800
$2,835
$315
$13,701
$10,416
$3,500
$335,621
$0
$45,796
Periodo
Enero
PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2010

Demanda de
Costo
Demanda de
Costo Unitario
Costo de
Produccin
botellones Unitario (20
botellones
(Fabricacin
Transporte
de Botellas
(Unidades)
Lts. Agua)
(Porcentaje)
Botellas)
12310
$0.05
$923
7%
3078
$2.37
Febrero
12310
$0.05
$923
7%
$0
Marzo
12310
$0.05
$923
7%
$0
Abril
12310
$0.05
$923
7%
$0
Mayo
14069
$0.05
$1,055
8%
440
$2
Junio
14069
$0.05
$1,055
8%
$0
Julio
14069
$0.05
$1,055
8%
$0
Agosto
15828
$0.05
$1,187
9%
440
$2
Septiembre
15828
$0.05
$1,187
9%
$0
Octubre
17586
$0.05
$1,319
10%
440
$2
Noviembre
17586
$0.05
$1,319
10%
$0
17586
$175,864
$0.05
$1,319
10%
100%
0
4397
$0
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Demanda de
Costo
Demanda de
Costo Unitario
Costo de
Produccin
botellones
(Fabricacin
Transporte
de Botellas
(Unidades)
Lts. Agua)
(Porcentaje)
Botellas)
41610
$0.05
$1,560
10%
6006
$2.37
41610
$0.05
$1,560
10%
$0
$0
41610
$0.05
$1,560
10%
$0
$0
37449
$0.05
$1,404
9%
$0
$0
37449
$0.05
$1,404
9%
$0
$0
37449
$0.05
$1,404
9%
$0
$0
24966
$0.05
$936
6%
$0
$0
24966
$0.05
$936
6%
$0
$0
24966
33288
33288
37449
$416,104
$0.05
$0.05
$0.05
$0.05
$936
$1,248
$1,248
$1,404
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
6006
$0
$0
$0
$0

Demanda de
Costo
Demanda de
Costo Unitario
Costo de
Produccin
botellones
(Fabricacin
Transporte
de Botellas
(Unidades)
Lts. Agua)
(Porcentaje)
Botellas)
48225
$0
$1,808
10%
1654
$2.37
48225
$0
$1,808
10%
$0
$0
48225
$0
$1,808
10%
$0
$0
43402
$0
$1,628
9%
$0
$0
43402
$0
$1,628
9%
$0
$0
43402
$0
$1,628
9%
$0
$0
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
28935
28935
$0
$0
$1,085
$1,085
6%
6%
$0
$0
$0
$0
28935
38580
38580
43402
$482,248
$0
$0
$0
$0
$1,085
$1,447
$1,447
$1,628
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
1654
$0
$0
$0
$0

Demanda de
Costo
Demanda de
Costo Unitario
Costo de
Produccin
botellones
(Fabricacin
Transporte
de Botellas
(Unidades)
Lts. Agua)
(Porcentaje)
Botellas)
$55,016
$0
$2,063
10%
1698
$2.37
$55,016
$0
$2,063
10%
$0
$55,016
$0
$2,063
10%
0
$0
49514
$0
$1,857
9%
0
$0
49514
$0
$1,857
9%
0
$0
49514
$0
$1,857
9%
0
$0
33010
$0
$1,238
6%
0
$0
33010
$0
$1,238
6%
$0
33010
44013
44013
49514
$550,160
$0
$0
$0
$0
$1,238
$1,650
$1,650
$1,857
6%
8%
8%
9%
100%
0
0
0
0
1698
$0
$0
$0
$0

Demanda de
Costo
Demanda de
Costo Unitario
Costo de
Produccin
botellones
(Fabricacin
Transporte
de Botellas
(Unidades)
Lts. Agua)
(Porcentaje)
Botellas)
61994
$0
$2,325
10%
1745
$2.37
61994
$0
$2,325
10%
0
$0
61994
$0
$2,325
10%
0
$0
55795
$0
$2,092
9%
0
$0
55795
$0
$2,092
9%
0
$0
55795
$0
$2,092
9%
0
$0
37197
$0
$1,395
6%
0
$0
37197
$0
$1,395
6%
0
$0
37197
49596
49596
55795
$619,944
$0
$0
$0
$0
$1,395
$1,860
$1,860
$2,092
6%
8%
8%
9%
100%
0
0
0
0
1745
$0
$0
$0
$0
PROYECCIN DE COSTOS VARIABLES
Costo
Mensual
Periodo
PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

Demanda de
Costo
Costo de
Transporte
(Unidades)
Lts. Agua)
69150
$0.05
$1,556
$8,833
Enero
$1,539
Febrero
69150
$0.05
$1,556
$1,539
Marzo
69150
$0.05
$1,556
$1,539
Abril
62235
$0.05
$1,400
$2,801
Mayo
62235
$0.05
$1,400
$1,759
Junio
62235
$0.05
$1,400
$1,759
Julio
41490
$0.05
$934
$3,020
Agosto
41490
$0.05
$934
$1,978
Septiembre
41490
$0.05
$934
$3,240
Octubre
55320
$0.05
$1,245
$2,198
Noviembre
55320
$0.05
$1,245
$2,198
$32,403
Diciembre
Total Anual
62235
$691,496
$0.05
$1,400
Costo
Mensual
Periodo
$17,875
$3,641
$3,641
$3,277
$3,277
$3,277
$2,185
$2,185
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
$2,185
$2,913
$2,913
$3,277
$50,643
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Costo
Mensual
$8,139
$4,220
$4,220
$3,798
$3,798
$3,798
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Demanda de
Costo
Costo de
Transporte
(Unidades)
Lts. Agua)
76502
$0.05
$1,721
76502
$0.05
$1,721
76502
$0.05
$1,721
68852
$0.05
$1,549
68852
$0.05
$1,549
68852
$0.05
$1,549
45901
$0.05
$1,033
45901
$0.05
$1,033
45901
61202
61202
68852
$765,024
$0.05
$0.05
$0.05
$0.05
$1,033
$1,377
$1,377
$1,549

Demanda de
Costo
Costo de
Transporte
(Unidades)
Lts. Agua)
84053
$0
$1,891
84053
$0
$1,891
84053
$0
$1,891
75648
$0
$1,702
75648
$0
$1,702
75648
$0
$1,702
$2,532
$2,532
$2,532
$3,376
$3,376
$3,798
$46,116
Costo
Mensual
$8,838
$4,814
$4,814
$4,333
$4,333
$4,333
$2,888
$2,888
$2,888
$3,851
$3,851
$4,333
$52,163
Costo
Mensual
$9,559
$5,425
$5,425
$4,882
$4,882
$4,882
$3,255
$3,255
$3,255
$4,340
$4,340
$4,882
$58,380
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual
50432
50432
$0
$0
$1,135
$1,135
50432
67242
67242
75648
$840,528
$0
$0
$0
$0
$1,135
$1,513
$1,513
$1,702

Demanda de
Costo
Costo de
Transporte
(Unidades)
Lts. Agua)
91790
$0
$2,065
91790
$0
$2,065
91790
$0
$2,065
82611
$0
$1,859
82611
$0
$1,859
82611
$0
$1,859
55074
$0
$1,239
55074
$0
$1,239
55074
73432
73432
82611
$917,904
$0
$0
$0
$0
$1,239
$1,652
$1,652
$1,859

Demanda de
Costo
Costo de
Transporte
(Unidades)
Lts. Agua)
93080
$0
$2,094
93080
$0
$2,094
93080
$0
$2,094
83772
$0
$1,885
83772
$0
$1,885
83772
$0
$1,885
55848
$0
$1,257
55848
$0
$1,257
55848
74464
74464
83772
$930,800
$0
$0
$0
$0
$1,257
$1,675
$1,675
$1,885
YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2015

Demanda de
Costo Unitario
Produccin
botellones
(Fabricacin
de Botellas
(Porcentaje)
Botellas)
10%
1789
$2.37
COSTO VARIABLE 1 BOTELLN

Costo
Mensual
$9,253
10%
$0
$0
$5,013
10%
$0
$0
$5,013
9%
$0
$0
$4,512
9%
$0
$0
$4,512
9%
$0
$0
$4,512
6%
$0
$0
$3,008
6%
$0
$0
$3,008
6%
$0
$0
$3,008
8%
$0
$0
$4,011
8%
$0
$0
$4,011
9%
100%
$0
1789
$0
$4,512
$54,373

Demanda de
Costo Unitario
Produccin
botellones
(Fabricacin
de Botellas
(Porcentaje)
Botellas)
10%
1838
$2.37
10%
$0
$0
10%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
1838
$0
$0
$0
$0

Demanda de
Costo Unitario
Produccin
botellones
(Fabricacin
de Botellas
(Porcentaje)
Botellas)
10%
1888
$2.37
10%
$0
$0
10%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
Costo
Mensual
$9,903
$5,546
$5,546
$4,992
$4,992
$4,992
$3,328
$3,328
$3,328
$4,437
$4,437
$4,992
$59,821
Costo
Mensual
$10,567
$6,094
$6,094
$5,484
$5,484
$5,484
Materia Prima
AGUA
POLIETILENO
ETIQUETAS
6%
6%
$0
$0
$0
$0
$3,656
$3,656
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
1888
$0
$0
$0
$0
$3,656
$4,875
$4,875
$5,484
$65,412

Demanda de
Costo Unitario
Produccin
botellones
(Fabricacin
de Botellas
(Porcentaje)
Botellas)
10%
1934
$2.37
10%
$0
$0
10%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
1934
$0
$0
$0
$0

Demanda de
Costo Unitario
Produccin
botellones
(Fabricacin
de Botellas
(Porcentaje)
Botellas)
10%
322
$2.37
10%
$0
$0
10%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
9%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
$0
$0
6%
8%
8%
9%
100%
$0
$0
$0
$0
322
$0
$0
$0
$0
Costo
Mensual
$11,239
$6,655
$6,655
$5,989
$5,989
$5,989
$3,993
$3,993
$3,993
$5,324
$5,324
$5,989
$71,133
Costo
Mensual
$7,512
$6,748
$6,748
$6,073
$6,073
$6,073
$4,049
$4,049
$4,049
$5,399
$5,399
$6,073
$68,247
COSTO VARIABLE 1 BOTELLN
Cantidad
Precio
20 litros
400 gr
1u.
0,001cent
2,32 c/u
0,03 cent.
Materia
Prima
Cantidad
Agua
$20 ltrs.
Costo Total Sin Envasar ( 1 Botelln )
Polietileno
$400 gr.
Etiquetas
$1 u.
Costo Total Envasado ( 1 Botelln )
Precio Unitario
$0
$0
$0
Precio Unitario
1 litro
n)
1 gramo
1 unidad
Costo
Unitario
$0.02
$0.02
$2.37
$0.03
$2.42
COSTOS FIJO
COSTOS FIJOS: servicios bsicos, suministros,
mantenimiento y alquiler
Concepto
Costo Mensual
Costo Anual
Electricidad
$700
$8,400
Telfono
$120
$1,440
Internet
$75
$900
Suministros
de
oficina
$150
$1,800
Mantenimiento de
Maquinarias
y
Vehculos
$200
$2,400
Alquiler de Planta
$1,200
$14,400
Total Gastos
$2,445
$29,340
Personal
Gerente General
Gerente
de
Marketing y Ventas
COSTOS FIJOS: Administrativos

Sueldo Mensual ( Nmero de
Gasto Mensual
$)
Personas
$1,100
1
$1,100
Gasto Anual
$13,200
$900
$900
$10,800
Gerente Financiero
Gerente de Planta y
Distribucin
Supervisor
y
Tcnico
Asesor de Ventas
Operarios
Contador
$900
$900
$10,800
$600
$600
$7,200
$400
$350
$270
$280
2
5
15
1
$800
$1,750
$4,050
$280
$9,600
$21,000
$48,600
$3,360
Asistente Contable
$280
$280
$3,360
28
$10,660
$127,920
Ao 2
$471,660
$50,643
$522,303
Ao 3
$471,660
$46,116
$517,776
Total Sueldo Anual
Costos Fijos
Costos Variables
Total Costos
Ao 1
$473,160
$32,403
$505,563
PROYECCIN DE COSTOS ANUALES

Ao 4
Ao 5
$471,660
$471,660
$52,163
$58,380
$523,823
$530,040
COSTOS FIJOS DEL PROYECTO
TOS ANUALES
Ao 6
$471,660
$54,373
$526,033
Ao 7
$471,660
$59,821
$531,481
Ao 8
$471,660
$65,412
$537,072
Ao 9
$471,660
$71,133
$542,793
Ao 10
$471,660
$68,247
$539,907
COSTOS FIJOS: Publcidad

Concepto
Vallas Publicitarias
Diseo Pgina Web
Mantenimiento Pgina Web
Anuncios Publicitarios
TOTAL ANUAL
Costo
Mensual
$12,000
$1,500
$200
Costo Anual
$144,000
$1,500
$2,400
$14,000
$168,000
$27,700
$315,900
SALDO ACUMULADO DEL PROYECTO

SALDO ACUMULADO 2010
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Enero
$1.50
12310
Febrero
$1.50
12310
Marzo
$1.50
12310
Abril
$1.50
12310
$18,466
$14,773
$18,466
$14,773
$3,693
$18,466
$14,773
$3,693
$18,466
$14,773
$3,693
$21,104
$16,883
$3,693
$14,773
$18,466
$18,466
$18,466
$20,576
$21,104
PROYECCIN DE EGRESOS
$8,833
$1,539
$1,539
$1,539
$2,801
$1,759
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
$27,700
$26,200
$26,200
$49,638
$40,844
$40,844
Ingresos
Egresos
Saldo
$14,773
$49,638
-$34,865
$18,466
$40,844
-$22,378
$18,466
$40,844
-$22,378
-$34,865
-$57,243
-$79,621
Saldo Acumulado
PROYECCIN DE INGRESOS
Mayo
Junio
$1.50
$1.50
14069
14069
$21,104
$16,883
$4,221
$40,844
$42,106
$41,064
SALDO DE CAJA MENSUAL Y ACUMULADO
$18,466
$20,576
$21,104
$40,844
$42,106
$41,064
-$22,378
-$21,530
-$19,960
-$101,999
-$123,529
-$143,489

Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Mayo
Junio
$1.50
$1.50
37449
37449
Enero
$1.50
41610
Febrero
$1.50
41610
Marzo
$1.50
41610
Abril
$1.50
37449
$62,416
$49,932
$5,276
$62,416
$49,932
$12,483
$62,416
$49,932
$12,483
$56,174
$44,939
$12,483
$56,174
$44,939
$11,235
$55,208
$62,416
$62,416
$57,422
$56,174
$56,174
$56,174
$44,939
$11,235
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo Acumulado
$17,875
$3,641
$3,641
$3,277
$3,277
$3,277
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$57,180
$42,946
$42,946
$55,208
$57,180
-$1,972
$62,416
$42,946
$19,470
$62,416
$42,946
$19,470
$42,582
$42,582
$42,582
$57,422
$56,174
$56,174
$42,582
$42,582
$42,582
$14,841
$13,592
$13,592
-$1,972
$17,498
$36,968
$51,808
$65,400
$78,993

Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Mayo
Junio
$1.50
$1.50
43402
43402
Enero
$1.50
48225
Febrero
$1.50
48225
Marzo
$1.50
48225
Abril
$1.50
43402
$72,337
$57,870
$11,235
$72,337
$57,870
$14,467
$72,337
$57,870
$14,467
$65,103
$52,083
$14,467
$65,103
$52,083
$13,021
$69,105
$72,337
$72,337
$66,550
$65,103
$65,103
$8,139
$4,220
$4,220
$3,798
$3,798
$3,798
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$47,444
$43,525
$43,525
$43,103
$43,103
$43,103
$65,103
$52,083
$13,021
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo Acumulado
$69,105
$47,444
$21,661
$72,337
$43,525
$28,813
$72,337
$43,525
$28,813
$66,550
$43,103
$23,448
$65,103
$43,103
$22,001
$65,103
$43,103
$22,001
$21,661
$50,473
$79,286
$102,733
$124,734
$146,735

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2
$2
49514
49514
$2
55016
$2
55016
$2
55016
$2
49514
$82,524
$66,019
$13,021
$82,524
$66,019
$16,505
$82,524
$66,019
$16,505
$74,272
$59,417
$16,505
$74,272
$59,417
$14,854
$79,040
$82,524
$82,524
$75,922
$74,272
$74,272
$8,838
$4,814
$4,814
$4,333
$4,333
$4,333
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$74,272
$59,417
$14,854
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$48,143
$44,119
$44,119
Ingresos
Egresos
Saldo
$79,040
$48,143
$30,897
$82,524
$44,119
$38,405
$82,524
$44,119
$38,405
$43,638
$43,638
$43,638
$75,922
$74,272
$74,272
$43,638
$43,638
$43,638
$32,285
$30,634
$30,634
$30,897
$69,302
$107,707
Saldo Acumulado
$139,992
$170,626
$201,260

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
Febrero
Marzo
Abril
$1.5
61994
$2
61994
$2
61994
$2
55795
$92,992
$74,393
$92,992
$74,393
$92,992
$74,393
$83,692
$66,954
Mayo
Junio
$2
$2
55795
55795
$83,692
$66,954
$83,692
$66,954
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
$14,854
$18,598
$18,598
$18,598
$16,738
$16,738
$89,248
$92,992
$92,992
$85,552
$83,692
$83,692
$9,559
$5,425
$5,425
$4,882
$4,882
$4,882
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$48,864
$44,730
$44,730
Ingresos
Egresos
Saldo
$89,248
$48,864
$40,383
$92,992
$44,730
$48,262
$92,992
$44,730
$48,262
$44,187
$44,187
$44,187
$85,552
$83,692
$83,692
$44,187
$44,187
$44,187
$41,365
$39,505
$39,505
$40,383
$88,645
$136,908
Saldo Acumulado
$178,273
$217,778
$257,284

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2
$2
62235
62235
$2
69150
$2
69150
$2
69150
$2
62235
$103,724
$82,980
$16,738
$103,724
$82,980
$20,745
$103,724
$82,980
$20,745
$93,352
$74,682
$20,745
$93,352
$74,682
$18,670
$99,718
$103,724
$103,724
$95,426
$93,352
$93,352
$9,253
$5,013
$5,013
$4,512
$4,512
$4,512
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$93,352
$74,682
$18,670
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$48,558
$44,318
$44,318
Ingresos
Egresos
Saldo
$99,718
$48,558
$51,160
$103,724
$44,318
$59,406
$103,724
$44,318
$59,406
$43,817
$43,817
$43,817
$95,426
$93,352
$93,352
$43,817
$43,817
$43,817
$51,609
$49,535
$49,535
$51,160
$110,566
$169,972
Saldo Acumulado
$221,582
$26,200
$271,117
$26,200
$320,652

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo Acumulado
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2
$2
68852
68852
$2
76502
$2
76502
$2
76502
$2
68852
$114,754
$91,803
$18,670
$114,754
$91,803
$22,951
$114,754
$91,803
$22,951
$103,278
$82,623
$22,951
$103,278
$82,623
$20,656
$110,473
$114,754
$114,754
$105,573
$103,278
$103,278
$9,903
$5,546
$5,546
$4,992
$4,992
$4,992
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$49,208
$44,851
$44,851
$110,473
$49,208
$61,265
$114,754
$44,851
$69,902
$114,754
$44,851
$69,902
$44,297
$44,297
$44,297
$105,573
$103,278
$103,278
$44,297
$44,297
$44,297
$61,277
$58,981
$58,981
$61,265
$131,167
$201,070
$262,346
$321,328
$103,278
$82,623
$20,656
$380,309

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo Acumulado
$2
84053
$2
84053
$2
84053
$2
75648
$2
75648
$2
75648
$126,079
$100,863
$20,656
$126,079
$100,863
$25,216
$126,079
$100,863
$25,216
$113,471
$90,777
$25,216
$113,471
$90,777
$22,694
$113,471
$90,777
$22,694
$121,519
$126,079
$126,079
$115,993
$113,471
$113,471
$10,567
$6,094
$6,094
$5,484
$5,484
$5,484
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$49,872
$45,399
$45,399
$121,519
$49,872
$71,647
$126,079
$45,399
$80,680
$126,079
$45,399
$80,680
$44,789
$44,789
$44,789
$115,993
$113,471
$113,471
$44,789
$44,789
$44,789
$71,203
$68,682
$68,682
$71,647
$152,327
$233,007
$304,211
$372,893
$441,574

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2
$2
82611
82611
$2
91790
$2
91790
$2
91790
$2
82611
$137,686
$110,148
$22,694
$137,686
$110,148
$27,537
$137,686
$110,148
$27,537
$123,917
$99,134
$27,537
$123,917
$99,134
$24,783
$132,843
$137,686
$137,686
$126,671
$123,917
$123,917
$11,239
$6,655
$6,655
$5,989
$5,989
$123,917
$99,134
$24,783
$5,989
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo Acumulado
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$50,544
$45,960
$45,960
$132,843
$50,544
$82,298
$137,686
$45,960
$91,726
$137,686
$45,960
$91,726
$45,294
$45,294
$45,294
$126,671
$123,917
$123,917
$45,294
$45,294
$45,294
$81,376
$78,623
$78,623
$82,298
$174,024
$265,750
$347,126
$425,749
$504,372

Enero
Precio
Ventas
Ingreso por
Ventas
80% Contado
20% en 30 Das
Ingreso Mensual
Real
Gastos de
Fabricacin
Variables
Gastos
Fabricacin Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativos
Gastos de
Publicidad
Egresos
Mensuales
Ingresos
Egresos
Saldo
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2
$2
83772
83772
$2
93080
$2
93080
$2
93080
$2
83772
$139,620
$111,696
$24,783
$139,620
$111,696
$27,924
$139,620
$111,696
$27,924
$125,658
$100,526
$27,924
$125,658
$100,526
$25,132
$136,479
$139,620
$139,620
$128,450
$125,658
$125,658
$7,512
$6,748
$6,748
$6,073
$6,073
$6,073
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$46,817
$46,053
$46,053
$136,479
$46,817
$89,662
$139,620
$46,053
$93,567
$139,620
$46,053
$93,567
$125,658
$100,526
$25,132
$45,378
$45,378
$45,378
$128,450
$125,658
$125,658
$45,378
$45,378
$45,378
$83,072
$80,280
$80,280
Saldo Acumulado
$89,662
$183,229
$276,795
$359,867
$440,147
$520,426
MULADO DEL PROYECTO
O ACUMULADO 2010
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$1.50
14069
Agosto
Septiembre
$1.50
$1.50
15828
15828
Octubre
$1.50
15828
Noviembre
$1.50
17586
Diciembre
$1.50
17586
$21,104
$16,883
$4,221
$23,742
$18,993
$4,221
$23,742
$18,993
$4,748
$23,742
$18,993
$4,748
$26,380
$21,104
$4,748
$26,380
$21,104
$5,276
$261,158
$21,104
$23,214
$23,742
$23,742
$25,852
$26,380
$255,882
$1,759
$3,020
$1,978
$3,240
$2,198
$2,198
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$41,064
AJA MENSUAL Y ACUMULADO
$21,104
$41,064
-$19,960
$42,325
$41,283
$42,545
$41,503
$41,503
$23,214
$42,325
-$19,111
$23,742
$41,283
-$17,542
$23,742
$42,545
-$18,804
$25,852
$41,503
-$15,651
$26,380
$41,503
-$15,124
-$163,449
-$182,560
-$200,102
-$218,906
-$234,557
-$249,681
Agosto
Septiembre
$1.50
$1.50
24966
24966
Octubre
$1.50
33288
Noviembre
$1.50
33288
Diciembre
$1.50
37449
OYECCIN DE EGRESOS
-$249,681
O ACUMULADO 2011
YECCIN DE INGRESOS
OYECCIN DE EGRESOS
Julio
$1.50
24966
$37,449
$29,959
$11,235
$37,449
$29,959
$7,490
$37,449
$29,959
$7,490
$49,932
$39,946
$7,490
$49,932
$39,946
$9,986
$56,174
$44,939
$9,986
$624,156
$41,194
$37,449
$37,449
$47,436
$49,932
$54,926
$618,197
$2,185
$2,185
$2,185
$2,913
$2,913
$3,277
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$41,490
$41,194
$41,490
-$295
$41,490
$41,490
$42,218
$42,218
$42,582
$37,449
$41,490
-$4,040
$37,449
$41,490
-$4,040
$47,436
$42,218
$5,218
$49,932
$42,218
$7,715
$54,926
$42,582
$12,344
$78,697
$74,657
$70,617
$75,835
$83,550
$95,894
Agosto
Septiembre
$1.50
$1.50
28935
28935
Octubre
$1.50
38580
Noviembre
$1.50
38580
Diciembre
$1.50
43402
O ACUMULADO 2012
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$1.50
28935
$43,402
$34,722
$13,021
$43,402
$34,722
$8,680
$43,402
$34,722
$8,680
$57,870
$46,296
$8,680
$57,870
$46,296
$11,574
$65,103
$52,083
$11,574
$723,372
$47,743
$43,402
$43,402
$54,976
$57,870
$63,657
$721,586
$2,532
$2,532
$2,532
$3,376
$3,376
$3,798
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$41,837
$41,837
$41,837
$42,681
$42,681
$43,103
OYECCIN DE EGRESOS
$47,743
$41,837
$5,906
$43,402
$41,837
$1,566
$43,402
$41,837
$1,566
$54,976
$42,681
$12,296
$57,870
$42,681
$15,189
$63,657
$43,103
$20,554
$152,641
$154,206
$155,772
$168,067
$183,256
$203,810
$2
44013
Noviembre
$2
44013
Diciembre
$2
49514
O ACUMULADO 2013
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
33010
Agosto
$2
33010
Septiembre
$2
33010
Octubre
$49,514
$39,612
$14,854
$49,514
$39,612
$9,903
$49,514
$39,612
$9,903
$66,019
$52,815
$9,903
$66,019
$52,815
$13,204
$74,272
$59,417
$13,204
$825,240
$54,466
$49,514
$49,514
$62,718
$66,019
$72,621
$823,406
$2,888
$2,888
$2,888
$3,851
$3,851
$4,333
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$42,193
$54,466
$42,193
$12,273
$42,193
$42,193
$43,156
$43,156
$43,638
$49,514
$42,193
$7,321
$49,514
$42,193
$7,321
$62,718
$43,156
$19,562
$66,019
$43,156
$22,863
$72,621
$43,638
$28,984
$213,533
$220,854
$228,175
$247,737
$270,600
$299,584
$2
49596
Noviembre
$2
49596
Diciembre
$2
55795
$74,393
$59,515
$74,393
$59,515
$83,692
$66,954
OYECCIN DE EGRESOS
O ACUMULADO 2014
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
37197
$55,795
$44,636
Agosto
Septiembre
$2
$2
37197
37197
$55,795
$44,636
$55,795
$44,636
Octubre
$929,916
$16,738
$11,159
$11,159
$11,159
$14,879
$14,879
$61,374
$55,795
$55,795
$70,674
$74,393
$81,833
$3,255
$3,255
$3,255
$4,340
$4,340
$4,882
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$42,560
$61,374
$42,560
$18,815
$42,560
$42,560
$43,645
$43,645
$44,187
$55,795
$42,560
$13,235
$55,795
$42,560
$13,235
$70,674
$43,645
$27,029
$74,393
$43,645
$30,749
$81,833
$44,187
$37,646
$276,098
$289,334
$302,569
$329,598
$360,346
$397,992
$2
55320
Noviembre
$2
55320
Diciembre
$2
62235
$928,032
OYECCIN DE EGRESOS
O ACUMULADO 2015
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
41490
Agosto
$2
41490
Septiembre
$2
41490
Octubre
$62,235
$49,788
$18,670
$62,235
$49,788
$12,447
$62,235
$49,788
$12,447
$82,980
$66,384
$12,447
$82,980
$66,384
$16,596
$93,352
$74,682
$16,596
$1,037,244
$68,458
$62,235
$62,235
$78,831
$82,980
$91,277
$1,035,312
$3,008
$3,008
$3,008
$4,011
$4,011
$4,512
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
OYECCIN DE EGRESOS
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$42,313
$68,458
$42,313
$26,145
$42,313
$42,313
$43,316
$43,316
$43,817
$62,235
$42,313
$19,922
$62,235
$42,313
$19,922
$78,831
$43,316
$35,515
$82,980
$43,316
$39,664
$91,277
$43,817
$47,460
$346,797
$366,718
$386,640
$422,155
$461,819
$509,279
$2
61202
Noviembre
$2
61202
Diciembre
$2
68852
O ACUMULADO 2016
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
45901
Agosto
$2
45901
Septiembre
$2
45901
Octubre
$68,852
$55,082
$20,656
$68,852
$55,082
$13,770
$68,852
$55,082
$13,770
$91,803
$73,442
$13,770
$91,803
$73,442
$18,361
$103,278
$82,623
$18,361
$1,147,536
$75,737
$68,852
$68,852
$87,213
$91,803
$100,983
$1,145,551
$3,328
$3,328
$3,328
$4,437
$4,437
$4,992
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$42,633
$75,737
$42,633
$33,105
$42,633
$42,633
$43,742
$43,742
$44,297
$68,852
$42,633
$26,219
$68,852
$42,633
$26,219
$87,213
$43,742
$43,471
$91,803
$43,742
$48,061
$100,983
$44,297
$56,686
$413,414
$439,633
$465,852
$509,323
$557,384
$614,070
OYECCIN DE EGRESOS
O ACUMULADO 2017
YECCIN DE INGRESOS
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$2
50432
$2
50432
$2
50432
$2
67242
$2
67242
$2
75648
$75,648
$60,518
$22,694
$75,648
$60,518
$15,130
$75,648
$60,518
$15,130
$100,863
$80,691
$15,130
$100,863
$80,691
$20,173
$113,471
$90,777
$20,173
$1,260,792
$83,212
$75,648
$75,648
$95,820
$100,863
$110,950
$1,258,753
$3,656
$3,656
$3,656
$4,875
$4,875
$5,484
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$42,961
$83,212
$42,961
$40,251
$42,961
$42,961
$44,180
$44,180
$44,789
$75,648
$42,961
$32,686
$75,648
$42,961
$32,686
$95,820
$44,180
$51,640
$100,863
$44,180
$56,683
$110,950
$44,789
$66,160
$481,825
$514,512
$547,198
$598,838
$655,521
$721,682
$2
73432
Noviembre
$2
73432
Diciembre
$2
82611
OYECCIN DE EGRESOS
O ACUMULADO 2018
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
55074
Agosto
$2
55074
Septiembre
$2
55074
Octubre
$82,611
$66,089
$24,783
$82,611
$66,089
$16,522
$82,611
$66,089
$16,522
$110,148
$88,119
$16,522
$110,148
$88,119
$22,030
$123,917
$99,134
$22,030
$1,376,856
$90,872
$82,611
$82,611
$104,641
$110,148
$121,163
$1,374,767
$3,993
$3,993
$3,993
$5,324
$5,324
$5,989
OYECCIN DE EGRESOS
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$43,298
$90,872
$43,298
$47,575
$43,298
$43,298
$44,629
$44,629
$45,294
$82,611
$43,298
$39,313
$82,611
$43,298
$39,313
$104,641
$44,629
$60,012
$110,148
$44,629
$65,520
$121,163
$45,294
$75,869
$551,946
$591,260
$630,573
$690,586
$756,105
$831,974
$2
74464
Noviembre
$2
74464
Diciembre
$2
83772
O ACUMULADO 2019
YECCIN DE INGRESOS
Julio
$2
55848
Agosto
Septiembre
$2
$2
55848
55848
Octubre
$83,772
$67,018
$25,132
$83,772
$67,018
$16,754
$83,772
$67,018
$16,754
$111,696
$89,357
$16,754
$111,696
$89,357
$22,339
$125,658
$100,526
$22,339
$1,396,200
$92,149
$83,772
$83,772
$106,111
$111,696
$122,866
$1,395,852
$4,049
$4,049
$4,049
$5,399
$5,399
$6,073
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$2,445
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$10,660
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$26,200
$43,354
$92,149
$43,354
$48,795
$43,354
$43,354
$44,704
$44,704
$45,378
$83,772
$43,354
$40,418
$83,772
$43,354
$40,418
$106,111
$44,704
$61,408
$111,696
$44,704
$66,992
$122,866
$45,378
$77,487
OYECCIN DE EGRESOS
$569,222
$609,640
$650,058
$711,465
$778,458
$855,945
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

0
Ingresos
Venta de Activos
Gastos de Fabricacin Variables
Comisiones en Ventas 5%
Gastos Fabricacin Fijos
(Suministros, electricidad,
telfono,etc)
Gastos Administrativos
Gastos de Publicidad
Depreciacin
Valor en Libros
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor en Libros
Inversin Inicial
Inversin de Reemplazo y
Ampliacin
Inversin Capital de Trabajo
Valor de Desecho
Flujo de Caja
1
$255,882
2
$618,197
3
$721,586
$315
4
$823,406
-$32,403
-$13,058
-$50,643
-$31,208
-$46,116
-$36,169
-$52,163
-$41,262
-$29,340
-$127,900
-$315,900
-$24,754
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$24,754
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$24,754
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$25,294
-$287,473
$0
-$287,473
$24,754
$39,952
$9,988
$29,964
$24,754
$143,223
$35,806
$107,417
$24,754
$233,048
$58,262
$174,786
$25,294
-$159,800
-$4,950
-$249,681
-$409,481
VAN
-$262,719
$36,565
$54,717
$132,171
TIR
$195,129
25.58%
CAJA DEL PROYECTO

5
$928,032
$10,800
6
$1,035,312
$495
-$58,380
-$46,496
-$54,373
-$51,862
-$59,821
-$57,377
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$25,294
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$41,494
$337,022
$84,256
$252,767
$25,294
$278,060
7
$1,145,551
9
$1,374,767
$708
10
$1,395,852
$19,800
-$65,412
-$63,040
-$71,133
-$68,843
-$68,247
-$69,810
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$42,132
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$42,132
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$42,132
-$29,340
-$127,900
-$314,400
-$42,883
-$45,796
$416,438
$104,109
$312,328
$41,494
$514,581
$128,645
$385,936
$42,132
$616,530
$154,132
$462,397
$42,132
$721,727
$180,432
$541,296
$42,132
$717,276
$179,319
$537,957
$42,883
$45,796
-$198,000
-$7,079
$155,822
$420,989
TASA DE DESCUENTO
8
$1,258,753
-$9,583
$504,529
24.38%
$583,428
$45,796
$662,849
$583,413
$662,833
TMAR
Informacion
Rf
b
Rm
Rp
Ri
%
0.0312
0.86
0.1923
0.0741
0.243846
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

0
Ingresos
Venta de Activos
Gastos de Fabricacin
Variables
Comisiones en Ventas 5%
Gastos Fabricacin Fijos
(Suministros, electricidad,
telfono,etc)
Gastos Administrativos
Gastos de Publicidad
Gastos de Intereses
Depreciacin
Valor en Libros
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor en Libros
Inversin Inicial
$255,882
$618,197
-$32,403
-$13,058
$823,406
-$50,643
-$31,208
$721,586
$315
-$46,116
-$36,169
-$29,340
-$127,920
-$315,900
-$18,693
-$24,754
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$17,470
-$24,754
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$16,136
-$24,754
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$14,679
-$25,294
-$306,185
$0
-$306,185
$24,754
$19,462
$4,866
$14,597
$24,754
$124,068
$31,017
$93,051
$24,754
$215,349
$53,837
$161,511
$25,294
Prstamo
Amortizacin de la deuda
Valor de Desecho
Flujo de Caja
-$52,163
-$41,262
-$159,800
Inversin de Reemplazo y
Ampliacin
Inversin Capital de Trabajo
$4,950
-$249,681
$204,740
-$204,740
VAN
-$13,393
-$14,615
-$15,950
-$17,406
-$294,824
$243,698
$24,735
$101,854
$174,349
34.23%
TIR
b
Rm
Rp
E CAJA DEL INVERSIONISTA

5
$928,032
$10,800
-$58,380
-$46,496
$1,035,312
$495
-$54,373
-$51,862
$1,145,551
$1,258,753
-$59,821
-$57,377
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$13,090
-$25,294
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$11,356
-$41,494
$320,912
$80,228
$240,684
$25,294
-$18,995
$246,983
10
-$65,412
-$63,040
$1,374,767
$708
-$71,133
-$68,843
$1,395,852
$19,800
-$68,247
-$69,810
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$9,463
-$42,132
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$7,398
-$42,132
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$5,144
-$42,132
-$29,340
-$127,920
-$317,400
-$2,684
-$42,883
-$45,796
$402,062
$100,516
$301,547
$41,494
$502,098
$125,524
$376,573
$42,132
$606,112
$151,528
$454,584
$42,132
$713,563
$178,391
$535,172
$42,132
$711,571
$177,893
$533,678
$42,883
$45,796
$198,000
$7,079
-$20,729
-$22,622
-$24,687
-$26,941
$520,311
$403,162
TASA DE DESCUENTO
$472,028
24.38%
$550,363
TMAR
Informacion
Rf
b
Rm
Rp
Ri
%
0.0312
0.86
0.1923
0.0741
0.243846
$9,583
-$29,401
$45,796
$648,335
Inversin Inicial
Inversin Capital de trabajo
Total Inversin
Prstamo
$159,800
$249,680.82
$409,480.82
$204,740.41
Financiamiento Prstamo
Tasa de Inters
Perodos
TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

Perodo
Pago
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
($ 32,085.45)
Capital
($ 13,392.65)
($ 14,615.40)
($ 15,949.79)
($ 17,406.00)
($ 18,995.17)
($ 20,729.43)
($ 22,622.03)
($ 24,687.42)
($ 26,941.38)
($ 29,401.13)
Inters
$18,693
$17,470
$16,136
$14,679
$13,090
$11,356
$9,463
$7,398
$5,144
$2,684
Saldo Insoluto
204740.41
$ 191,347.76
$ 176,732.36
$ 160,782.57
$ 143,376.56
$ 124,381.39
$ 103,651.96
$ 81,029.93
$ 56,342.51
$ 29,401.13
$ 0.00
50%
9.13%
10
PAYBACK DEL PROYECTO

PERODO
SALDO
INVERSIN
1
$409,481
2
$409,481
3
$368,104
4
$268,156
5
$120,600
6
-$89,670
7
-$207,502
8
-$525,854
9
-$907,379
10 -$1,348,567
FLUJO DE
CAJA
-$262,719
$54,717
$132,171
$195,129
$278,060
$155,822
$420,989
$504,529
$583,428
$662,849
RENTABILIDAD
EFECTIVA
$0
$13,340
$32,223
$47,572
$67,791
$37,989
$102,637
$123,004
$142,240
$161,603
RECUPERACIN
DE LA
INVERSIN
$0
$41,377
$99,947
$147,557
$210,269
$117,833
$318,352
$381,525
$441,188
$501,246
$0
$41,377
$141,325
$288,881
$499,151
-$672,200
$2,987,695
-0.22498961
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

0
precio
Cantidad
Ingresos
Venta de
Activos
Gastos de
Fabricacin
Variables
1
$1.50
170,588
$255,882
2
$1.50
412,131
$618,197
$1.50
481,057
$721,586
$1.50
548,938
$823,407
$315
Comisiones
en Ventas 5%
5
$1.50
618,688
$928,032
$10,800
-$32,403
-$50,643
-$46,116
-$52,163
-$58,380
-$13,058
-$31,208
-$36,169
-$41,262
-$46,496
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$315,900
-$314,400
-$314,400
-$314,400
-$314,400
-$24,754
-$24,754
-$24,754
-$25,294
-$25,294
-$287,473
$0
$39,951
$9,988
$143,222
$35,806
$233,048
$58,262
$337,022
$84,256
-$287,473
$29,964
$107,417
$174,786
$252,767
$24,754
$24,754
$24,754
$25,294
$25,294
Gastos
Fabricacin
Fijos
(Suministros,
electricidad,
telfono,etc)
Gastos
Administrativ
os
Gastos de
Publicidad
Depreciacin
Valor en
Libros
Utilidad
antes de
Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Depreciacin
Valor en
Libros
Inversin
Inicial
-$159,800
Inversin de
Reemplazo y
Ampliacin
-$4,950
Inversin
Capital de
Trabajo
Valor de
Desecho
Flujo de Caja
-$249,681
-$409,481
VAN
-$262,719
$36,564
$54,717
$132,170
TIR
$195,130
25.58%
$278,060
Rm
Rp
Ri
CAJA DEL PROYECTO

6
$1.50
690,208
$1,035,312
10
$1.50
763,700
$1,145,550
$1.50
839,169
$1,258,754
$1.50
916,511
$1,374,767
$1.50
930,568
$1,395,852
$708
$19,800
$495
-$54,373
-$59,821
-$65,412
-$71,133
-$68,247
-$51,862
-$57,377
-$63,040
-$68,843
-$69,810
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$29,340
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$127,900
-$314,400
-$314,400
-$314,400
-$314,400
-$314,400
-$41,494
-$42,132
-$42,132
-$42,132
-$42,883
-$45,796
$416,438
$104,109
$514,580
$128,645
$616,530
$154,133
$721,727
$180,432
$717,276
$179,319
$312,328
$385,935
$462,398
$541,295
$537,957
$41,494
$42,132
$42,132
$42,132
$42,883
$45,796
-$198,000
-$7,079
-$9,583
$45,796
$155,822
$420,988
TASA DE DESCUENTO
TMAR
Informacion
Rf
b
Rm
Rp
Ri
%
0.0312
0.86
0.1923
0.0741
0.243846
$504,530
24.38%
$583,427
$662,849

Análisis Financiero

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INVERSIONES DE LA ORGANIZACIN

REEMPLAZO E INVERSIN ADICIONAL VEHCULOS

REEMPLAZO E INVERSIN ADICIONAL

Inversin en Capital de Trabajo

DEPRECIACIN ANUAL DE ACTIVOS

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2010

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2011

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2012

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2013

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2014

PROYECCIN DE COSTOS VARIABLES

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

PROYECCION DE COSTOS VARIABLES Ao

YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2015

COSTO VARIABLE 1 BOTELLN

YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2016

YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2017

YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2018

YECCION DE COSTOS VARIABLES Ao 2019

COSTO VARIABLE 1 BOTELLN

COSTOS FIJOS: Administrativos

Total Sueldo Anual

PROYECCIN DE COSTOS ANUALES

COSTOS FIJOS DEL PROYECTO

COSTOS FIJOS: Publcidad

SALDO ACUMULADO DEL PROYECTO

SALDO ACUMULADO 2011

SALDO ACUMULADO 2012

SALDO ACUMULADO 2013

SALDO ACUMULADO 2014

SALDO ACUMULADO 2015

SALDO ACUMULADO 2016

SALDO ACUMULADO 2017

SALDO ACUMULADO 2018

SALDO ACUMULADO 2019

MULADO DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

E CAJA DEL INVERSIONISTA

TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

PAYBACK DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

CAJA DEL PROYECTO

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