Mapa de Reconciliação Bancária

Movimentos da empresa
Data Descrição Débito Crédito
30-Sep Saldos 607,120.00 -
14-Aug Deposito nº14 9,000.00 -
16-Aug Deposito nº15 20,000.00 -
21-Aug Transf do FNB 65,100.00 -
23-Aug Deposito nº16 15,000.00 -
24-Aug NCNº3 Juros de Dep 2,000.00 -
29-Aug Cheque nº245688 - 53,460.00
16-Aug Deposito nº0033 do BIM - -
27-Aug Anulação do deposito nº17 - -
27-Aug Registro do deposito nº17 - -
Sub-total 718,220.00 53,460.00
Saldo Reconciliado - 664,760.00
Total 718,220.00 718,220.00
 Movimentos do banco
Débito Crédito
- 199,660.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 65,100.00
53,050.00 -
- 453,050.00
53,050.00 717,810.00
664,760.00 -
717,810.00 717,810.00