Roteiro de Treinamento

Preparação das Informações

no MLF

Layout Fiscal
Distribuição

Datasul EMS2
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Índice

Índice .................................................................................................. 3

Prefácio............................................................................................... 4
Como o Manual é Organizado .......................................................................5
Convenções Usadas neste Manual ...............................................................5
Procedimentos ................................................................................... 6
Cadastrar o diretório onde os arquivos serão gerados .............................6
Cadastrar informações adicionais ao estabelecimento .............................7
Cadastrar as instituições responsáveis pelo cadastro da empresa ..........7
Cadastrar os signatários da escrituração contábil.....................................8
Cadastrar os livros contábeis e Termos Abertura/Encerramento .............9
Cadastrar os participantes na escrituração contábil................................10

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Prefácio

Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento

Instrucional, também conhecida como Planejamento Centrado no Treinando
ou Planejamento por Objetivos.
Todas as informações, aqui contidas, estão dispostas de forma a facilitar ao
máximo sua aplicação prática. Os especialistas, autores deste treinamento,
além de serem os próprios desenvolvedores do módulo apresentado,
passaram por uma completa formação nesta metodologia, recebendo o título
de Multiplicadores de Conhecimento.
Nas primeiras páginas do manual, você encontrará a lista de objetivos
instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente
estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que você caminha nesta
trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.
Logo a seguir, são apresentados os procedimentos que constituem o
processo, isto é, suas principais áreas funcionais, juntamente com os
objetivos instrucionais específicos para o processo.
Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, você estará garantindo o
retorno do investimento efetuado em sua formação, além de evoluir
profissionalmente.

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Como o Manual é Organizado

O manual de treinamento é dividido em capítulos. O capítulo representa um
processo e apresenta os objetivos específicos e os benefícios do treinamento.
Cada capítulo apresenta os procedimentos que o compõem.
Lendo os conceitos, você terá um bom entendimento de como o Datasul EMS
Framework funciona. Trabalhando com os procedimentos, você ganhará
experiência prática em usar o Datasul EMS Framework.

Convenções Usadas neste Manual

Este ícone identifica uma Dica, isto é, uma informação adicional importante

para facilitar a operacionalização técnica de um processo.

Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional

 focando o negócio.

Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam

sobre ações que podem provocar algum dano ao processo, como, por
exemplo, informações incorretas ou falta de dados necessários.

Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma

 tarefa.

Este ícone indica Importante, isto é, alguma informação para a qual se quer
 chamar a atenção.

Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a

 serem buscadas no manual de referência correspondente. Na versão digital
deste manual, ao clicar sobre este ícone, é possível abrir o manual de
referência no ponto desejado.
Este ícone, acompanhado da inscrição Volta para Apresentação, só tem validade
 para a versão digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a
apresentação do treinamento, no próximo processo a ser examinado.

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Procedimentos

Cadastrar o diretório onde os arquivos serão gerados

Nesta demonstração vamos verificar as informações necessárias para a

geração do arquivo SPED Contábil pelo Módulo de Leiaute Fiscal.
Inicialmente vamos acessar o Datasul EMS 2 utilizando o ícone disponível na
área de trabalho.
Para registro do acesso, vamos informar o usuário e senha.
No menu Distribuição é necessário selecionar a opção Controle Fiscal e
clicar sobre a opção Configurador Layout Fiscal.
Vamos, no menu Manutenção, e selecionar a opção Parâmetros Layout
Fiscal.
Essa é a interface principal dos Parâmetros Layout Fiscal, onde é possível
cadastrar o diretório onde os arquivos gerados pelo MLF serão criados.
Vamos agora incluir um registro novo para cadastrar o diretório.

Campo Conteúdo Observação

Estabelecimento Sim Informar 010 para o estabelecimento
Banco Não O banco não é necessário ser informado.
Diretório Destino Sim Deve ser informado o diretório para ser gravado
os arquivos gerados pelo MLF. Caso seja
executado batch a geração do arquivo, então
deve ser informado um diretório válido no
servidor de impressão.
Ou ainda na geração do arquivo futuramente
poderá ser informado um novo Destino do
Arquivo.

Vamos clicar em OK para salvar esta inclusão.

Com isso, encerramos a demonstração do cadastro dos parâmetros do
módulo MLF.

Anotações

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Cadastrar informações adicionais ao estabelecimento

Vamos acessar no menu do Configurador Layout Fiscal, a opção em
Tarefas, Manut/Consult Inf Movimentações.
Acessar a tabela Estabelecimento (Extensão).
Nesta demonstração verificamos que é possível incluir o NIRE (Número de
Identificação do Registro de Empresas na Junta Comercial. Mas este deve ser
informado após a extração de dados, pois neste procedimento são extraídos
os dados dos estabelecimentos, para depois podermos completar esta
informação que não existe no ERP.
Desta forma finalizamos a demonstração das informações adicionais do
Estabelecimento no MLF.

Anotações

Cadastrar as instituições responsáveis pelo cadastro da

empresa
Vamos acessar no menu do Configurador Layout Fiscal, a opção em
Tarefas, Manut/Consult Inf Movimentações.
Acessar a tabela DWF Instituição Resp Entidade.
Vamos cadastrar outra inscrição cadastral da empresa que tenha direito de
acesso ao livro contábil digital.
Vamos acessar o botão de Manutenção de Registros, e vamos incluir um
novo registro.

Campo Conteúdo Observação

Empresa Sim Empresa igual a 001
Estabelecimento Sim Informar 010 para o estabelecimento
Instituição Sim Informar um código da instituição conforme
tabela da Receita, neste caso vamos
informar PR. Mas caso não tenha nenhuma
outra inscrição de outra entidade que
poderá ver os dados enviados para a
receita, então deverá ser criado um registro
com o código numérico 00.
Inscrição Sim Informar a inscrição estadual
Data início Sim Informar o período que esta outra
inscrição poderá ter acesso aos dados
enviados na receita. Neste caso vamos
colocar 01/01/2008
Datas Fim Sim Até 31/12/2008.

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Vamos agora clicar em Confirma Alterações para gravar este registro.

E desta forma finalizamos esta demonstração.
Anotações

Erro! Indicador não definido.

Vamos acessar no menu do Configurador Layout Fiscal, a opção em
Tarefas, Manut/Consult Inf Movimentações.
Acessar a tabela DWF Identif Signatário
Vamos cadastrar dados dos responsáveis pela escrituração contábil da
Empresa.
Vamos acessar o botão de Manutenção de Registros, e vamos incluir um
novo registro.
Campo Conteúdo Observação
Empresa Sim Empresa igual a 001
Estabelecimento Sim Informar 010 para o estabelecimento
CPF do Signatário Sim Vamos informar o CPF
Código do Assinante Sim Vamos informar um código para o
Assinante.
Signatário Sim Vamos informar o nome do signatário.
Qualificação Sim A sua qualificação
Inscrição Sim A sua inscrição.
Data início Sim Informar o período que este signatário é
responsável pela escrituração contábil
da empresa. Vamos informar
01/01/2008
Datas Fim Sim Até 31/12/2008.

Vamos agora clicar em Confirma Alterações para gravar este registro.

E desta forma finalizamos esta demonstração.

Anotações

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Cadastrar os livros contábeis e Termos Abertura/Encerramento

Vamos acessar no menu do Configurador Layout Fiscal, a opção em
Tarefas, Manut/Consult Inf Movimentações.
Acessar a tabela DWF Livros Auxiliares do Diário.
Vamos cadastrar dados do livro auxiliar da empresa.
Vamos acessar o botão de Manutenção de Registros, e vamos incluir um
novo registro.

Campo Conteúdo Observação

Empresa Sim Empresa igual a 001
Estabelecimento Sim Informar 010 para o estabelecimento
Módulo Sim Informar código do módulo, conforme
produto EMS2 ou EMS5, por exemplo:
Diário Geral = FGL ou MCT
Contas a Pagar = APB ou MAP ou APP
Contas a Receber = ACR ou MCR ou CRP
Aplicações e Empréstimos = APL
Caixa e Bancos = CMG ou MCB ou CBP
Ativo Fixo e Patrimônio = FAS ou MPT ou PTP
Faturamento = MFT ou FTP
Estoque = MCE ou CEP
Faturamento de Plano de Saúde = HFP
Pagamento de Prestadores = HPP
Repasse de Beneficiários = HRB
Sistema Gerenciamento Transportes = TRP
Vamos cadastrar para o APB.
Ordem Sim Informar o número do livro digital, neste
caso será o número 1 para este diário
auxiliar.
Natureza Sim Natureza é a finalidade do livro, neste
caso vamos informar “Livro referente ao
Diário Auxiliar do Contas a Pagar.”
Tipo Sim Tipo igual a ZERO, que significa livro
digital.
Identificador Trans Não Identificador da transmissão não será
informado porque esta informação do
HASH será informada pela receita e
deve ser gravada aqui depois da
transmissão deste livro.
Arq Ato Constitutivo Sim Vamos informa 01/01/2009 para a data
do arquivamento dos atos constitutivos.
Arq Ato Conversão Sim Vamos informar 01/01/2009 para a data
de arquivamento do ato de conversão
de sociedade simples em sociedade
empresária.
Inst. Resp. Plano Sim 00 para o código da instituição
Contas responsável pela manutenção do plano
de contas referencial.
Data início Sim Informar o período que este livro irá
contemplar os dados. Neste caso
vamos colocar 01/01/2008

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Campo Conteúdo Observação

Fim Período Sim Até 31/12/2008.
Vamos agora clicar em Confirma Alterações para gravar este registro.
E desta forma finalizamos esta demonstração. Reforçando, todos os livros
enviados para a Receita, Geral ou Auxiliar, deve ser cadastrado aqui
primeiramente, antes da geração do arquivo o seu número da ordem, ou seja,
do livro. E após o enviou, retornar nesta manutenção para gravar o código
HASH fornecido pelo sistema da Receita.
Anotações

Cadastrar os participantes na escrituração contábil

Vamos acessar no menu do Configurador Layout Fiscal, a opção em
Tarefas, Manut/Consult Inf Movimentações.
Acessar a tabela DWF Cadastro Participante.
Vamos cadastrar dados dos participantes em relação aos lançamentos
contábeis da empresa, este cadastro não é obrigatório.
Vamos acessar o botão de Manutenção de Registros, e vamos incluir um
novo registro.

Campo Conteúdo Observação

Empresa Sim Empresa igual a 001
Estabelecimento Sim Informar 010 para o estabelecimento
Código Participante Sim Deve ser informado um código para
identificar o participante, neste caso
vamos informar “Participante
controladora”
Pessoa Sim Deve ser informado o código da pessoa
que contenha os dados do participante
no sistema, como CNPJ ou CPF,
SUFRAMA, Inscrição Municipal, entre
outras, neste caso vamos informar o
código 1.
Data início Sim Informar o período que este livro irá
contemplar os dados. Neste caso
vamos colocar 01/01/2008
Fim Período Sim Até 31/12/2008.
Código do Sim Vamos informar o código 004 -
Relacionamento Controladora como a identificação do
relacionamento com o Participante

Vamos agora clicar em Confirma Alterações para gravar este registro.

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E desta forma finalizamos esta demonstração.

Anotações

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