Data Cód. Conta Debito Cód. Conta Credito Valor Cód.

Valor Cód. Histórico Complemento Histórico Inicia Lote Código Matriz/Filial Centro de Custo Débito Centro de Custo Crédito
1/7/2022 334 5 421.28 15 VLRFGTS 29 A coluna G somente deverá ser preenchida quando iniciar um Lote novo. Exemplo:
1/3/2022 331 5 1933.35 15 LUIZ CORREA 29 Na linha 8 inicia-se um lote de lançamentos de vários débitos para vários créditos
que termina na linha 12, deste modo a coluna G somente está preenchida na linha
1/3/2022 331 5 1209.32 15 MARCIA HEIFEL 29 8 onde o sistema entenderá que até a linha 12 os lançamentos pertencem ao
1/3/2022 492 5 217.50 15 MARCIA HEIFEL 29 mesmo lote iniciado na linha 8.
1/13/2022 532 5 120.00 15 FACEBOOK 29
1/13/2022 532 5 150.00 15 PROJETA RG 29 GERAR O ARQUIVO TXT
1/4/2022 533 5 191.25 15 SAO MIGUEL FRETES 29 Pasta onde o arquivo 'lanctos.txt' será salvo (pode ser alterada):
1/4/2022 533 5 149.67 15 SAO MIGUEL FRETES 29 C:\Contabil
1/4/2022 341 5 1200.00 15 ALUGUEL STA CATARINA 29
1/10/2022 313 5 230.56 15 GASOLINA ROSE 29
1/10/2022 315 5 100.00 15 VIAGEM ROSE 29
1/11/2022 313 5 100.00 15 GARAGEM ROSE 29 Obs.: para que o botão acima funcione corretamente é necessário habilitar as
1/11/2022 359 5 94.32 15 DIVERSAS ROSE 29 macros (em caso de dúvidas sobre como habilitar avalie com seu TI).
1/13/2022 359 5 72.32 15 DIVERSAS ROSE 29
1/14/2022 359 5 200.00 15 DIVERSAS ROSE 29
1/17/2022 359 5 21.35 15 DIVERSAS ROSE 29
1/17/2022 359 5 2229.30 15 DIVERSAS ROSE 29
1/21/2022 359 5 53.43 15 DIVERSAS ROSE 29
1/31/2022 359 5 200.00 15 DIVERSAS ROSE 29
1/19/2022 355 5 78.35 15 CORSAN 29
1/10/2022 341 5 3000.00 15 IMOBILIARIA 29
1/4/2022 350 5 55.00 15 TAXAS BANRISUL 29
1/20/2022 350 5 3419.53 15 DAS SIMPLES 29
1/21/2022 350 5 622.79 15 DIFAL RS 29
1/18/2022 354 5 1523.27 15 CTA CEEE 29
1/5/2022 356 5 34.99 15 CTA TELEFONE 29
1/21/2022 356 5 64.44 15 CTA TELEFONE 29
1/20/2022 365 5 1780.97 15 PGTO MARIA BOLBALDILHA 29
1/20/2022 362 5 2398.14 15 LUIZ CORREA 29
1/3/2022 362 5 1404.28 15 DAIANA ESTANISLAU 29
1/3/2022 362 5 217.50 15 DAIANA ESTANISLAU 29
1/17/2022 362 5 187.00 15 TRADE SYSTEM 29
1/3/2022 359 5 22.95 15 PAPELARIA 29
1/3/2022 359 5 156.58 15 DIVERSAS ROSE 29
1/4/2022 359 5 40.00 15 EXAME ADMISSIONAL 29
1/5/2022 359 5 186.99 15 PONTO FORTE DIVS 29
1/5/2022 359 5 120.03 15 DIVERSAS ROSE 29
1/7/2022 359 5 19.00 15 DIVERSAS ROSE 29
1/7/2022 359 5 14.00 15 LANCHES 29
1/8/2022 359 5 200.00 15 RETIRADA ROSE 29
1/10/2022 359 5 86.00 15 PACOTAO 29
1/10/2022 359 5 1.89 15 ATACADAO LIMPEZA 29
1/12/2022 359 5 14.00 15 AGUA MINERAL 29
1/14/2022 359 5 50.00 15 PRESENTE ROSE 29
1/19/2022 359 5 49.05 15 ZAFFARI 29
1/19/2022 359 5 14.00 15 AGUA MINERAL 29
1/24/2022 359 5 234.50 15 SACOLAS 29
1/29/2022 359 5 75.00 15 DESP TREICHEL 29
1/31/2022 359 5 150.00 15 FLORIPA EMBALAGENS 29
1/17/2022 361 5 325.00 15 ESCRITORIO CONTABIL 29
1/19/2022 336 5 282.95 15 INSS 29
1/10/2022 534 5 168.24 15 NET 29
1/5/2022 534 5 137.70 15 WD HOUSE 29
1/3/2022 525 5 53.52 15 SEGURO EMPRESTIMO 29
1/5/2022 525 5 99.00 15 DESPESA BANCO 29
 1/5/2022 525 5 16.50 15 DESPESA BANCO 29
1/10/2022 525 5 34.90 15 MENSALIDADE CIELO 29
1/3/2022 525 5 2783.63 15 CX 28 ROSE 29
1/4/2022 525 5 560.57 15 CX 33 ROSE 29
1/30/2022 525 5 530.03 15 EMPRESTIMO BANRISU 29