2ª via 02/07/2021 09:20

Recibo do Pagador
RENOVE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 07/2021

Unidade
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM LOTEAMENTO JARDIM DOS GIRASSÓIS LOTE 0057 QUADRA 01
(28.607.445/0001-53) AV MARIO VENTURA, 1400, JARDIM DOS GIRASSOIS NOVA
____________________________________________________________________ Honorários de advogado 2.904,67
Composição da cobrança Correios 1.502,60
Serviços Gráficos 608,50
Cotas do Mês TAXA ASSOCIATIVA 115,00 Estorno 20,00
Rateio Extra LIMPEZA DO LOTE - Parc. 2/2 12,50 DAJE 378,40
Reserva Quadra (Desconto referente a reserva com -20,00 Contabilidade 500,00
cob#238325) Total de DIVERSOS 5.914,17
AQUISIÇÕES
____________________________________________________________________ Câmeras de Segurança e Equipamentos 8.342,80
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Lixeiras 1.100,00
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021 Cerca Elétrica 11.969,42
Controle de Acesso 380,00
VALOR Reconhecimento Facial 2.364,83
-------------------------------------------------------------------- Total de AQUISIÇÕES 24.157,05
Saldo em 30/04/2021 312.315,31 DESPESAS BANCÁRIAS
Manutenção em Conta 99,00
RECEITAS IRRF em Aplicação em Conta 152,97
Cotas do Mês 97.852,78 Total de DESPESAS BANCÁRIAS 251,97
Juros 94,09 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Multas 151,54 Combustível 318,00
Descontos -23.790,00 Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 318,00
Tarifa bancária -3.492,00 CONSTRUÇÕES E REFORMAS
Rendimento de Investimentos 365,61 Projetos 2.955,00
Honorário Advocatício 358,28 Total de CONSTRUÇÕES E REFORMAS 2.955,00
Pagamentos a Menor 2,34 Total de DESPESAS 88.288,11
Pagamentos a Maior -120,00
Rateio Extra 162,50 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -11.913,62
Acordo 4.329,35
Aluguel do Espaço para Eventos 100,00 Saldo em 31/05/2021 300.401,69
Aprovações de Projetos de Obras 360,00 ____________________________________________________________________
Total de RECEITAS 76.374,49 RESUMO FINANCEIRO
DESPESAS DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021
COM PESSOAL
Salário 2.015,77 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
INSS 3.601,43 --------------------------------------------------------------------
FGTS 175,76 CONTA CORRENTE 111.527,81 76.057,88 186.135,14 1.450,55
Vale Refeição 70,00 APLICAÇÃO E-SIM 200.738,50 356,45 152,84 200.942,11
Terceirização de Prestação de Serviço 11.570,00 PLES RENDA FIXA
ISS 590,00 APLICAÇÃO FIC G 0,00 98.009,16 0,13 98.009,03
DARF - PIS-COFINS-IR-CSLL 21,97 IRO MPE
Total de COM PESSOAL 18.044,93 CAIXA EM MÃOS 49,00 0,00 49,00 0,00
MENSAIS --------------------------------------------------------------------
Energia elétrica 2.114,13 Saldo final 312.315,31 174.423,49(186.337,11) 300.401,69
Agua e Esgoto 260,10 (*) Inclui transferência entre contas.
0001/0000231-1
Taxa de administração 8.800,00
Telefonia 252,00
Supervisão de Obras 1.500,00
Internet 199,90
010/00143843427-P
Total de MENSAIS 13.126,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Material de Limpeza 547,76
12/07/2021
Material de Manutenção 31,10
Jardinagem 22.602,00
Manutenção Preventiva 150,00
107,50
Sinalização 190,00
Total de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 23.520,86
DIVERSOS
N. Doc
SHALANDERSON NATANAEL PEREIRA SANTANA (86535022544) 243462

301-8 30190.00003 00002.310142 38434.271045 2 86790000010750

Pagável preferencialmente no banco BPP Digital 0001/0000231-1

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM LOTEAMENTO JARDIM

DOS GIRASSÓIS (28.607.445/0001-53) AV MARIO VENTURA,
010/00143843427-P
1400, JARDIM DOS GIRASSOIS NOVA ESPERANCA - FEIRA DE

18/06/2021 243462 N 02/07/2021

010 R$ 12/07/2021
Após vencimento: Multa 2,00%= R$2,15 Juros 0,033% a.d.= R$0,04/dia
Até dia 12/07/2021 conceder desconto de R$30,00, cobrar R$77,50.
107,50

SHALANDERSON NATANAEL PEREIRA SANTANA (86535022544)

Rua Juazeiro, 1019 Jardim Cruzeiro
44024-216 Feira de Santana-BA

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM LOTEAMENTO JARDIM DOS GIRASSÓIS