Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0 Fluxo de Caixa Planilha 0199
0 Fluxo de Caixa Planilha 0199
21,000.00
7,676.20
8,196.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,873.02
2,400.00 24,766.92
1.400.00
3,500.00
249.90
180.00
780.03 3,295.53
4,197.10
4,197.10
1,489.04
107.68
107.68
1,704.40
2,492.70
-3,180.03
-687.33
-687.33
PLANILHA DE FLUXO DE
Previsão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas 16,136.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 16,136.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores 19,000.00
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 19,000.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -2,864.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 4,880.67 -687.33 2,016.67 -687.33
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 2,016.67 -687.33 2,016.67 -687.33
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 2,016.67 -687.33 2,016.67 -687.33
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
9 9 10 10 11 11 12
0.00
0.00
0.00
-687.33
-687.33
-687.33