TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.563.281/0001-70
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

NIRE 41212055082

CNPJ 12.563.281/0001-70

Número de Ordem 12

Natureza do Livro DIARIO

Município PONTA GROSSA

Data do arquivamento dos atos 30/08/2010

constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo 4118

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo 4118

digital

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

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0C.E8.0B.30.92.1A.71.6A.1A.1B.2F.61.73.9C.3F.18.DD.2F.88.EF-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018
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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.563.281/0001-70
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 7.203.604,61 R$ 7.794.828,19

ATIVO CIRCULANTE R$ 4.922.789,04 R$ 5.413.665,01

DISPONIBILIDADES R$ 1.050.598,00 R$ 1.079.815,02

Caixa R$ 42.972,77 R$ 50.012,49

Bancos R$ 1.007.625,23 R$ 1.029.802,53

CREDITOS R$ 613.575,14 R$ 737.479,64

Clientes a Receber / Cartões R$ 613.575,14 R$ 737.479,64

ESTOQUES R$ 3.110.234,69 R$ 3.310.240,42

Mercadorias, Produtos e Insumos R$ 3.110.234,69 R$ 3.310.240,42

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 71.677,62 R$ 219.857,46

Tributos Federais a Recuperar R$ 0,00 R$ 139.228,27

Tributos Estaduais a Recuperar R$ 71.677,62 R$ 80.629,19

OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 76.703,59 R$ 66.272,47

Outras Contas a Pagar R$ 76.703,59 R$ 66.272,47

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 2.280.815,57 R$ 2.381.163,18

REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 625.454,78 R$ 653.234,13

Causas Judiciais Ativas R$ 143.770,51 R$ 0,00

Cliente a Receber LP R$ 160.835,99 R$ 196.823,59

Cauções R$ 110.424,14 R$ 153.205,27

Participações Societárias R$ 0,00 R$ 64.000,00

Investimentos R$ 210.424,14 R$ 239.205,27

IMOBILIZADO R$ 1.655.360,79 R$ 1.727.929,05

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas R$ 167.055,15 R$ 183.947,25

Móveis e Utensílios R$ 367.007,77 R$ 380.045,77

Veículos R$ 265.569,18 R$ 298.100,15

Imóveis / Instalações R$ 1.016.056,66 R$ 1.116.056,66

Computadores e Periféricos R$ 136.447,42 R$ 155.994,49

(-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (296.775,39) R$ (406.215,27)

PASSIVO R$ 7.203.604,61 R$ 7.794.828,19

PASSIVO CIRCULANTE R$ 992.028,56 R$ 1.259.811,97

FORNECEDORES R$ 532.015,49 R$ 650.259,27

Fornecedores R$ 532.015,49 R$ 650.259,27

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 30.694,50 R$ 53.029,24

Salários e Ordenados a Pagar R$ 30.694,50 R$ 53.029,24

OBRIGAÇÕES FISCAIS R$ 50.243,32 R$ 106.512,75

Impostos e Contribuições a Recolher R$ 24.875,68 R$ 37.389,99

Retenções Fiscais R$ 10.389,28 R$ 32.033,41

INSS a Recolher R$ 8.722,70 R$ 27.468,43

IRRF a Recolher R$ 1.666,58 R$ 4.564,98

FGTS a Recolher R$ 3.391,60 R$ 4.142,95

Taxas e Contribuições R$ 1.197,48 R$ 912,99

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
R$ 379.075,25 R$ 450.010,71
CURTO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos a Curto
R$ 379.075,25 R$ 450.010,71
Prazo
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 483.330,66 R$ 437.912,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
R$ 483.330,66 R$ 437.912,05
LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos a Longo
R$ 483.330,66 R$ 437.912,05
Prazo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 5.728.245,39 R$ 6.097.104,17

CAPITAL SOCIAL R$ 750.000,00 R$ 750.000,00

Capital Integralizado R$ 750.000,00 R$ 750.000,00

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS R$ 4.978.245,39 R$ 5.347.104,17

(-) Prejuízo do Período R$ (56.015,29) R$ 0,00

Lucro Acumulado Exercício Anterior R$ 3.059.426,17 R$ 2.851.255,75

Lucro do Período R$ 1.974.834,51 R$ 2.495.848,42

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 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.563.281/0001-70
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA R$ 3.984.125,87 R$ 5.344.736,98
RECEITAS S/ VENDAS R$ 3.984.125,87 R$ 5.344.736,98
VENDA DE MERCADORIAS R$ 3.984.125,87 R$ 5.344.736,98
(-) DEDUCOES DA RECEITAS R$ (312.025,48) R$ (501.549,73)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (312.025,48) R$ (501.549,73)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS DE VENDAS R$ (312.025,48) R$ (501.549,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS
R$ (1.289.297,29) R$ (1.576.333,97)
VENDIDAS
(-) CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS R$ (1.289.297,29) R$ (1.576.333,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPER R$ (462.948,30) R$ (852.710,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPE R$ (462.948,30) R$ (852.710,63)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS R$ (22.286,57) R$ (71.312,94)
(-) PRO-LABORE R$ (14.131,68) R$ (33.899,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ 0,00 R$ (4.722,37)
(-) EXAMES MEDICOS R$ (1.890,21) R$ (4.232,83)
(-) DESPESAS CARTORIAIS R$ (3.329,76) R$ (2.878,32)
(-) ENCARGOS R$ (2.977,03) R$ (4.218,44)
(-) UNIFORMES R$ (470,23) R$ (1.009,34)
(-) ALUGUEIS R$ (21.704,94) R$ (40.607,07)
(-) DEPRECIACAO R$ (25.388,07) R$ (29.680,46)
(-) AGUA E ESGOTO R$ (1.782,04) R$ (3.057,57)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (2.131,85) R$ (3.991,73)
(-) TELEFONE R$ (1.946,53) R$ (2.986,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (3.877,21) R$ 0,00
(-) LICENCIAMENTOS R$ 0,00 R$ (531,87)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS R$ (1.742,22) R$ (1.091,64)
(-) TAXAS R$ (5.522,67) R$ (13.798,09)
(-) INDENIZACOES R$ (10.795,31) R$ (35.150,32)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ 0,00 R$ (295,61)
(-) IMPRESSOES R$ (2.244,51) R$ 0,00
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ R$ (27.286,04) R$ (108.575,17)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PF R$ (33.875,04) R$ (34.744,30)
(-) CONTABILIDADE R$ (3.745,32) R$ (8.373,38)
(-) PEQUENAS DESPESAS R$ (1.453,62) R$ (1.328,43)
(-) MANUTENCOES R$ (64.728,22) R$ (78.531,62)
(-) SEGURO PREDIAL R$ (911,88) R$ 0,00
(-) UTENSILIOS R$ 0,00 R$ (1.282,93)
(-) DESPESAS JURIDICAS R$ (11.198,45) R$ (110.191,59)
(-) CONSELHOS REGIONAIS R$ (1.403,13) R$ (2.677,35)
(-) PROPAGANDAS R$ (5.010,87) R$ (14.987,50)
(-) COMUNICACOES R$ (22.018,33) R$ (118.399,89)
(-) INFORMATICA R$ (2.757,51) R$ (4.013,05)
(-) FOLHA DE PAGAMENTO ADM R$ (166.339,06) R$ (115.869,17)
(-) MULTAS R$ 0,00 R$ (272,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (19.083,85) R$ (21.794,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (2.321,87) R$ (2.910,41)
(-) JUROS OCORRIDOS R$ (700,55) R$ 0,00
(-) MULTAS FINANCEIRAS R$ (391,11) R$ (170,24)
(-) IR FONTE APLICACOES R$ (15.403,80) R$ (18.626,20)
(-) IOF R$ (266,53) R$ (87,48)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 78.517,61 R$ 112.085,97
RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 78.517,61 R$ 112.085,97
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (4.454,05) R$ (8.585,87)
(-) IPTU IMOVEL R$ (1.065,58) R$ (4.418,97)
(-) IPVA VEICULOS R$ (3.388,47) R$ (4.166,90)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.974.834,51 R$ 2.495.848,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
0C.E8.0B.30.92.1A.71.6A.1A.1B.2F.61.73.9C.3F.18.DD.2F.88.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
12.563.281/0001-70
NOME EMPRESARIAL
N. A. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
DIARIO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0C.E8.0B.30.92.1A.71.6A.1A.1B.2F.61.73.9C.3F.18.DD.2F.88.EF

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

Nº SÉRIE DO RESPONSÁVEL
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME VALIDADE
CERTIFICADO LEGAL

NESILDO DA SILVA 635664266854591194 10/03/2023 a

Empresário 92309445304 Sim
SOUSA:92309445304 09/03/2024
EVANDRO CARLOS 612576201330002211 14/02/2023 a
Contador 79909167972 RIBAS:79909167972 Não
13/02/2024

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

0C.E8.0B.30.92.1A.71.6A.1A.1B.2F.61. pelo Agente Receptor SERPRO
73.9C.3F.18.DD.2F.88.EF-4
em 07/11/2023 às 09:57:29

0E.AC.64.F6.C0.4C.9A.70
6E.24.A2.21.A1.5C.95.F4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.